Offer 賣方出價(jià)
Official Prices 正式價(jià)格：由LME報(bào)價(jià)委員會(huì)（Quotations Commitee）提出，每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價(jià)
Omnibus Account 綜合賬戶：在國(guó)外，一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶，交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用
One Cancels Other（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個(gè)訂單結(jié)合的交易指令，其中含一附加指令，當(dāng)一個(gè)訂單執(zhí)行后即取消另一個(gè)訂單
Open Contracts 未平倉(cāng)合約：已買賣期貨合約但未進(jìn)行對(duì)沖處理或?qū)嵨锝桓?BR> Open Interest（op.int）空盤量，未平倉(cāng)量，未結(jié)清權(quán)益：期貨市場(chǎng)上交易的某種商品尚未結(jié)清（對(duì)沖或交割）的全部期貨合約數(shù)量
Open Order 開(kāi)口定單（同Good Till Canaelled Order）
Open Outcry 公開(kāi)喊價(jià)
Open Position 空盤部位：尚未結(jié)清的期貨合約市場(chǎng)部位
Opening, The 開(kāi)市
Opening Price 開(kāi)市價(jià)，開(kāi)盤價(jià)
Opening Range 開(kāi)市價(jià)幅：開(kāi)市后第一個(gè)交易完成時(shí)的買賣價(jià)波動(dòng)范圍
Option 期權(quán)，期貨合約選擇權(quán)：賦予購(gòu)買者在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)按協(xié)定價(jià)（基本價(jià)或敲定價(jià)、履約價(jià)）購(gòu)買或賣出一定量商品的選擇權(quán)力
Options Committee 期權(quán)委員會(huì)
Out-of-the-Money 無(wú)利價(jià)值：當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒(méi)有內(nèi)含價(jià)值，例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)高于當(dāng)前公布的結(jié)算價(jià)或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價(jià)低于當(dāng)前結(jié)算價(jià)時(shí)，稱無(wú)利價(jià)
Out-of-the-money Option 虛值期權(quán)：不具有內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)，相對(duì)應(yīng)的是實(shí)值期權(quán) P&S（Purchase and Sale Statment）交易清單：經(jīng)紀(jì)行為客戶對(duì)沖掉原建立的市場(chǎng)部位后，提交客戶的分類賬目?jī)粲濐~變化清單
Physical 現(xiàn)貨
Position 交易部位，頭寸：對(duì)市場(chǎng)的承諾，即未進(jìn)行對(duì)沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對(duì)于買進(jìn)者，稱處于多頭部位（Long）；對(duì)于賣出者， 稱處于空頭部位（Short）
Position Limit 頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的數(shù)量
Pre-Market 場(chǎng)前交易：LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易，場(chǎng)前交易可以是非?；钴S和具有影響力的
Premium （1）權(quán)利金：期權(quán)買主向賣主即時(shí)支付不再退回的費(fèi)用，此為期權(quán)購(gòu)買者可能的損失；（2）溢價(jià)，升水：期貨價(jià)高過(guò)現(xiàn)貨價(jià)的差額；（3）加價(jià)：對(duì)高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費(fèi)用
Price（及物動(dòng)詞）定價(jià)：通常按正式結(jié)算價(jià)確定有關(guān)金屬的價(jià)格
Pricing-In 按預(yù)定收盤價(jià)買進(jìn)
Pricing-Out 按預(yù)定收盤價(jià)賣出
Primary Market 初級(jí)市場(chǎng)：主要的現(xiàn)貨商品初級(jí)市場(chǎng)
Principal 委托人，本人貨主：能夠并必須履行合約上所有條件的個(gè)人或機(jī)構(gòu)
Principals Market 貨主間交易：期貨市場(chǎng)上，交易成員以貨主身份在交易圈內(nèi)和他們的客戶一起完成交易
Profit Taking 獲利回吐
Prompt 即付：在兩天內(nèi)即交割
Prompt Date 交割日期
Put Option 看跌期權(quán)，延賣期權(quán)
Quatations Committee 報(bào)價(jià)委員會(huì)Rally 回升
Range 波幅
Reaction 反彈：價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)間下跌后的回升
Recovery 復(fù)蘇
Registered Representative 登記代表：應(yīng)本人要求，期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人
Ring 節(jié)：LME對(duì)每一種金屬的五分鐘交易時(shí)間
Ring Committee 場(chǎng)內(nèi)交易委員會(huì)
Ring Dealing Broker 交易會(huì)員：期貨交易所全權(quán)會(huì)員組織成員
Rings（Pits）交易場(chǎng)，交易池
Round-Turn 交易回合：通過(guò)對(duì)沖或?qū)嵨锝桓罱Y(jié)束在市場(chǎng)上的多頭或空頭部位的完全交易過(guò)程
Scalp 小投機(jī)：為微小利潤(rùn)而交易，通常在同一天內(nèi)頻繁買賣對(duì)沖
Security Deposit 保證金
Session 場(chǎng)：LME每天分上下場(chǎng)，每場(chǎng)分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鐘。每場(chǎng)后有15至25分鐘的場(chǎng)外交易
Settlement Business Day 結(jié)算營(yíng)業(yè)日：指在紐約可用美元進(jìn)行國(guó)際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)的交易日
Settlement Price 結(jié)算價(jià)格：由收市價(jià)幅決定的價(jià)格，用于計(jì)算期貨市場(chǎng)賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價(jià)格
Short 空頭：一個(gè)未結(jié)算的賣出期貨部位。做空頭即通過(guò)賣出期貨合約開(kāi)始一個(gè)交易。與之相對(duì)應(yīng)的詞是Long
Short Hedge 賣出套期保值
Short Selling 賣空：通過(guò)賣出期貨合約確立一個(gè)市場(chǎng)部位
Short Squeeze 軋空頭，逼空：由于市場(chǎng)供應(yīng)不足迫使價(jià)格上升的情形
Speculate 投機(jī)：甘愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以謀取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的炒買炒賣行為
Speculator 投機(jī)者
Spot 現(xiàn)貨
Spot Month 現(xiàn)貨月：對(duì)當(dāng)前期貨報(bào)價(jià)的最早可以交割的月份
Spread 價(jià)差：兩個(gè)相關(guān)市場(chǎng)之間或相關(guān)商品之間的價(jià)格差異
Spreading 套期圖利：同時(shí)買進(jìn)與賣出相關(guān)期貨合約以獲取價(jià)差利潤(rùn)的各種套利方式
Squeeze 價(jià)格擠壓：迫使某特定交割日期的價(jià)格高于其它日期的壓力
Stockist 存有貨物準(zhǔn)備出售的商人
Stop-Loss Order 止損指令：一種當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到某一特定水平時(shí)買進(jìn)或賣出的指令
Straddle 套期圖利
Strike Price （Exercise Price）敲定格（履約價(jià)）：期權(quán)合約中雙方協(xié)定的相關(guān)期貨商品的價(jià)格
Switching（1）換庫(kù)：LME，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的金屬換成另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的；（2）轉(zhuǎn)月：由一個(gè)期貨合約轉(zhuǎn)為另一個(gè)期貨合約
Taker 購(gòu)買者
Technical Analysis 技術(shù)分析法：利用期貨商品價(jià)格、交易量、未平倉(cāng)量等的歷史數(shù)據(jù)，采用各種指標(biāo)和分析方法來(lái)分析和預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)的價(jià)格分析方法
Tender 償付：期貨合約的實(shí)物商品交割
Tick 最小價(jià)位：期貨交易中允許的最小價(jià)格變動(dòng)量
Time value 時(shí)間價(jià)值：反映期權(quán)有效時(shí)間的權(quán)利金數(shù)量
Trade House 貿(mào)易行：進(jìn)行現(xiàn)貨交易的公司
Trend 趨勢(shì)
Turnover 交易量
Underlying Futures Contract 期權(quán)期貨合約
Unofficial Price 非正式價(jià)格：LME下午場(chǎng)交易結(jié)束時(shí)報(bào)出的各種金屬的收盤價(jià)
value 價(jià)值：在當(dāng)前所有買方和賣方都滿意的價(jià)格上的足夠成交量
Variation Margin 價(jià)格變動(dòng)保證金：根據(jù)每天的評(píng)估決定并發(fā)出用以因價(jià)格變動(dòng)而補(bǔ)償損失的追加要求
Volatility 易變性（年度潛在易變性）： 反映期權(quán)期貨合約價(jià)格變動(dòng)程度的指標(biāo)。由相等價(jià)值、保險(xiǎn)費(fèi)、到失效期的剩余時(shí)間、期權(quán)期貨合約價(jià)格和當(dāng)前利率等參數(shù)組成的公式計(jì)算
Volume 交易量
Warrants 倉(cāng)單：儲(chǔ)存在交易所所指定的（注冊(cè)）倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)的可用于期貨合約商品交割的商品所有權(quán)證明書，系不記名票證
Official Prices 正式價(jià)格：由LME報(bào)價(jià)委員會(huì)（Quotations Commitee）提出，每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價(jià)
Omnibus Account 綜合賬戶：在國(guó)外，一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶，交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用
One Cancels Other（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個(gè)訂單結(jié)合的交易指令，其中含一附加指令，當(dāng)一個(gè)訂單執(zhí)行后即取消另一個(gè)訂單
Open Contracts 未平倉(cāng)合約：已買賣期貨合約但未進(jìn)行對(duì)沖處理或?qū)嵨锝桓?BR> Open Interest（op.int）空盤量，未平倉(cāng)量，未結(jié)清權(quán)益：期貨市場(chǎng)上交易的某種商品尚未結(jié)清（對(duì)沖或交割）的全部期貨合約數(shù)量
Open Order 開(kāi)口定單（同Good Till Canaelled Order）
Open Outcry 公開(kāi)喊價(jià)
Open Position 空盤部位：尚未結(jié)清的期貨合約市場(chǎng)部位
Opening, The 開(kāi)市
Opening Price 開(kāi)市價(jià)，開(kāi)盤價(jià)
Opening Range 開(kāi)市價(jià)幅：開(kāi)市后第一個(gè)交易完成時(shí)的買賣價(jià)波動(dòng)范圍
Option 期權(quán)，期貨合約選擇權(quán)：賦予購(gòu)買者在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)按協(xié)定價(jià)（基本價(jià)或敲定價(jià)、履約價(jià)）購(gòu)買或賣出一定量商品的選擇權(quán)力
Options Committee 期權(quán)委員會(huì)
Out-of-the-Money 無(wú)利價(jià)值：當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒(méi)有內(nèi)含價(jià)值，例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)高于當(dāng)前公布的結(jié)算價(jià)或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價(jià)低于當(dāng)前結(jié)算價(jià)時(shí)，稱無(wú)利價(jià)
Out-of-the-money Option 虛值期權(quán)：不具有內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)，相對(duì)應(yīng)的是實(shí)值期權(quán) P&S（Purchase and Sale Statment）交易清單：經(jīng)紀(jì)行為客戶對(duì)沖掉原建立的市場(chǎng)部位后，提交客戶的分類賬目?jī)粲濐~變化清單
Physical 現(xiàn)貨
Position 交易部位，頭寸：對(duì)市場(chǎng)的承諾，即未進(jìn)行對(duì)沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對(duì)于買進(jìn)者，稱處于多頭部位（Long）；對(duì)于賣出者， 稱處于空頭部位（Short）
Position Limit 頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的數(shù)量
Pre-Market 場(chǎng)前交易：LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易，場(chǎng)前交易可以是非?；钴S和具有影響力的
Premium （1）權(quán)利金：期權(quán)買主向賣主即時(shí)支付不再退回的費(fèi)用，此為期權(quán)購(gòu)買者可能的損失；（2）溢價(jià)，升水：期貨價(jià)高過(guò)現(xiàn)貨價(jià)的差額；（3）加價(jià)：對(duì)高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費(fèi)用
Price（及物動(dòng)詞）定價(jià)：通常按正式結(jié)算價(jià)確定有關(guān)金屬的價(jià)格
Pricing-In 按預(yù)定收盤價(jià)買進(jìn)
Pricing-Out 按預(yù)定收盤價(jià)賣出
Primary Market 初級(jí)市場(chǎng)：主要的現(xiàn)貨商品初級(jí)市場(chǎng)
Principal 委托人，本人貨主：能夠并必須履行合約上所有條件的個(gè)人或機(jī)構(gòu)
Principals Market 貨主間交易：期貨市場(chǎng)上，交易成員以貨主身份在交易圈內(nèi)和他們的客戶一起完成交易
Profit Taking 獲利回吐
Prompt 即付：在兩天內(nèi)即交割
Prompt Date 交割日期
Put Option 看跌期權(quán)，延賣期權(quán)
Quatations Committee 報(bào)價(jià)委員會(huì)Rally 回升
Range 波幅
Reaction 反彈：價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)間下跌后的回升
Recovery 復(fù)蘇
Registered Representative 登記代表：應(yīng)本人要求，期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人
Ring 節(jié)：LME對(duì)每一種金屬的五分鐘交易時(shí)間
Ring Committee 場(chǎng)內(nèi)交易委員會(huì)
Ring Dealing Broker 交易會(huì)員：期貨交易所全權(quán)會(huì)員組織成員
Rings（Pits）交易場(chǎng)，交易池
Round-Turn 交易回合：通過(guò)對(duì)沖或?qū)嵨锝桓罱Y(jié)束在市場(chǎng)上的多頭或空頭部位的完全交易過(guò)程
Scalp 小投機(jī)：為微小利潤(rùn)而交易，通常在同一天內(nèi)頻繁買賣對(duì)沖
Security Deposit 保證金
Session 場(chǎng)：LME每天分上下場(chǎng)，每場(chǎng)分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鐘。每場(chǎng)后有15至25分鐘的場(chǎng)外交易
Settlement Business Day 結(jié)算營(yíng)業(yè)日：指在紐約可用美元進(jìn)行國(guó)際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)的交易日
Settlement Price 結(jié)算價(jià)格：由收市價(jià)幅決定的價(jià)格，用于計(jì)算期貨市場(chǎng)賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價(jià)格
Short 空頭：一個(gè)未結(jié)算的賣出期貨部位。做空頭即通過(guò)賣出期貨合約開(kāi)始一個(gè)交易。與之相對(duì)應(yīng)的詞是Long
Short Hedge 賣出套期保值
Short Selling 賣空：通過(guò)賣出期貨合約確立一個(gè)市場(chǎng)部位
Short Squeeze 軋空頭，逼空：由于市場(chǎng)供應(yīng)不足迫使價(jià)格上升的情形
Speculate 投機(jī)：甘愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以謀取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的炒買炒賣行為
Speculator 投機(jī)者
Spot 現(xiàn)貨
Spot Month 現(xiàn)貨月：對(duì)當(dāng)前期貨報(bào)價(jià)的最早可以交割的月份
Spread 價(jià)差：兩個(gè)相關(guān)市場(chǎng)之間或相關(guān)商品之間的價(jià)格差異
Spreading 套期圖利：同時(shí)買進(jìn)與賣出相關(guān)期貨合約以獲取價(jià)差利潤(rùn)的各種套利方式
Squeeze 價(jià)格擠壓：迫使某特定交割日期的價(jià)格高于其它日期的壓力
Stockist 存有貨物準(zhǔn)備出售的商人
Stop-Loss Order 止損指令：一種當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到某一特定水平時(shí)買進(jìn)或賣出的指令
Straddle 套期圖利
Strike Price （Exercise Price）敲定格（履約價(jià)）：期權(quán)合約中雙方協(xié)定的相關(guān)期貨商品的價(jià)格
Switching（1）換庫(kù)：LME，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的金屬換成另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的；（2）轉(zhuǎn)月：由一個(gè)期貨合約轉(zhuǎn)為另一個(gè)期貨合約
Taker 購(gòu)買者
Technical Analysis 技術(shù)分析法：利用期貨商品價(jià)格、交易量、未平倉(cāng)量等的歷史數(shù)據(jù)，采用各種指標(biāo)和分析方法來(lái)分析和預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)的價(jià)格分析方法
Tender 償付：期貨合約的實(shí)物商品交割
Tick 最小價(jià)位：期貨交易中允許的最小價(jià)格變動(dòng)量
Time value 時(shí)間價(jià)值：反映期權(quán)有效時(shí)間的權(quán)利金數(shù)量
Trade House 貿(mào)易行：進(jìn)行現(xiàn)貨交易的公司
Trend 趨勢(shì)
Turnover 交易量
Underlying Futures Contract 期權(quán)期貨合約
Unofficial Price 非正式價(jià)格：LME下午場(chǎng)交易結(jié)束時(shí)報(bào)出的各種金屬的收盤價(jià)
value 價(jià)值：在當(dāng)前所有買方和賣方都滿意的價(jià)格上的足夠成交量
Variation Margin 價(jià)格變動(dòng)保證金：根據(jù)每天的評(píng)估決定并發(fā)出用以因價(jià)格變動(dòng)而補(bǔ)償損失的追加要求
Volatility 易變性（年度潛在易變性）： 反映期權(quán)期貨合約價(jià)格變動(dòng)程度的指標(biāo)。由相等價(jià)值、保險(xiǎn)費(fèi)、到失效期的剩余時(shí)間、期權(quán)期貨合約價(jià)格和當(dāng)前利率等參數(shù)組成的公式計(jì)算
Volume 交易量
Warrants 倉(cāng)單：儲(chǔ)存在交易所所指定的（注冊(cè)）倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)的可用于期貨合約商品交割的商品所有權(quán)證明書，系不記名票證