2010年證券從業(yè)資格考試投資基金基礎(chǔ)講義24

第四節(jié) 基金資金清算
    基金的資金清算依據(jù)交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。
    一、交易所交易資金清算
    清算流程：(4 步，P125)
    (1)接收交易數(shù)據(jù)。
    (2)制作清算指令。
    (3)執(zhí)行清算指令。
    (4)確認(rèn)清算結(jié)果。
    二、全國銀行間市場交易資金清算
    三、場外資金清算
    第五節(jié) 基金會計(jì)復(fù)核
    一、基金賬務(wù)的復(fù)核
    二、基金頭寸的復(fù)核
    三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
    四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核
    五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
    六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核(09新加內(nèi)容)