2010年證券投資基金每日一練（7月14日）

根據(jù)我國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法》規(guī)定，計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值是下列哪個(gè)基金主體的義務(wù)?()
    A．基金發(fā)起人
    B．基金托管人
    C．基金持有人
    D．基金管理人
     【答案】D
    【解析】計(jì)算并發(fā)布基金單位凈值是由基金管理人作出的，基金托管人的職責(zé)是對(duì)其發(fā)布凈值信息做復(fù)核。