2010年咨詢工程師輔導資料：不確定性分析與風險分析

不確定性分析與風險分析
    不確定性分析是對影響項目的主要不確定性因素進行分析，測算它們的變化對項目效益的影響，找出最主要的敏感因素及臨界點的過程
    風險分析是識別風險因素、估計風險概率、評價風險影響并制定風險對策的過程。
    1.不確定性分析與風險分析的作用
    Ø 降低和防范不確定性和風險的影響
    Ø 改進或優(yōu)化項目設計方案，降低項目風險
    2.不確定性分析與風險分析的區(qū)別與聯(lián)系
    (1)區(qū)別
    主要區(qū)別在于分析方法的不同
    Ø 不確定性分析是對投資項目受不確定性因素的影響進行分析，粗略地了解項目的抗風險能力的過程，其主要方法是敏感性分析和盈虧平衡分析
    Ø 風險分析則要對投資項目的風險因素和風險程度進行識別和判斷，主要方法有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等。
    (2)聯(lián)系
    Ø 目的共同，都是識別、分析、評價影響項目的主要因素，以防范不利影響，從而提高項目的成功率。
    Ø 敏感性分析可以找到影響項目的敏感因素(風險因素)，為進一步的風險概率分析提供基礎。