一、期末調(diào)匯
（一）期末調(diào)匯步驟
（1）期末調(diào)匯匯率的確定。
（2）指定匯兌損益科目。
（3）匯率調(diào)整表的編制。
（4）編制調(diào)匯憑證。
（二）匯率調(diào)整表及調(diào)匯憑證的編制
二、損益結(jié)轉(zhuǎn)
（1）首先要在系統(tǒng)所列科目中選擇所要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
（2）確定憑證的內(nèi)容和格式。
（3）生成方式的選擇可以是生成一張憑證，也可以生成多張憑證。
（4）可以對(duì)生成的憑證進(jìn)行預(yù)覽。
三、通用轉(zhuǎn)賬
(一)通用轉(zhuǎn)賬的特點(diǎn)
（1）通用轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大多數(shù)都在各個(gè)會(huì)計(jì)期末進(jìn)行。
（2）通用轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大多數(shù)要從會(huì)計(jì)賬簿中提取數(shù)據(jù)，因此轉(zhuǎn)賬前要確保有關(guān)的憑證全部入賬，若有未記賬憑證，用戶先記賬再轉(zhuǎn)賬。
（3）系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證為只讀憑證，不能對(duì)其修改，以確保賬賬相符與賬表相符。
（4）有些相關(guān)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)有一定的時(shí)序要求。有些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須要依賴另一些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。
（5）通常每種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)每月只需結(jié)轉(zhuǎn)一次，因漏輸了憑證，允許再轉(zhuǎn)賬，但應(yīng)提示用戶注意。
（二）通用轉(zhuǎn)賬的參數(shù)設(shè)置
1．轉(zhuǎn)賬名稱的設(shè)置
2．轉(zhuǎn)賬執(zhí)行周期的設(shè)置
3．憑證格式的設(shè)置
4．確定轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的科目
5.科目借貸方向的確定
6.取數(shù)公式的設(shè)置
（三）通用轉(zhuǎn)賬的內(nèi)容
（1）費(fèi)用分?jǐn)?、分配的結(jié)轉(zhuǎn)，如制造費(fèi)用、工資的結(jié)轉(zhuǎn)等
（2）提取費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，如福利費(fèi)等。
（3）稅金的計(jì)提，如所得稅等。
（4）未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)及盈余公積的提取等。
（四）通用轉(zhuǎn)賬的注意事項(xiàng)
（1）在同一張轉(zhuǎn)賬憑證上，轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的科目都必須存在，且借貸方向相反。
（2）轉(zhuǎn)入的科目必須是末級(jí)科目，轉(zhuǎn)出的科目可以是上級(jí)科目或使用通配符。
（3）轉(zhuǎn)出的科目可以是一個(gè)或多個(gè)，通常為多個(gè)，轉(zhuǎn)出方定義轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)的來(lái)源，設(shè)置計(jì)算公式。如果轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)要在幾個(gè)賬戶或部門項(xiàng)目中按比例分配，則所有比例系數(shù)之和必須為1。
（4）轉(zhuǎn)入的科目可以是一個(gè)或多個(gè)，一般為一個(gè)，轉(zhuǎn)入金額是該憑證所有轉(zhuǎn)出分錄的金額之和。
（5）如果結(jié)轉(zhuǎn)的科目涉及輔助賬核算，則定義中必須提供有關(guān)輔助賬信息，如指定部門代碼、項(xiàng)目代碼等，否則不予接受。
四、期末結(jié)賬
（一）結(jié)賬的步驟
1．清空數(shù)據(jù)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
（二）結(jié)賬前注意事項(xiàng)
（1）檢查本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否都已編制成了記賬憑證，并進(jìn)行了記賬；檢查自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否都已入賬；檢查上月是否結(jié)賬，若上月未結(jié)賬，則本月將不能進(jìn)行結(jié)賬。
（2）結(jié)賬前要進(jìn)行試算平衡，即借方發(fā)生額＝貸方發(fā)生額。
（3）做好結(jié)賬前的備份工作。
（4）年終結(jié)算時(shí)，用戶必須做強(qiáng)制備份。
（一）期末調(diào)匯步驟
（1）期末調(diào)匯匯率的確定。
（2）指定匯兌損益科目。
（3）匯率調(diào)整表的編制。
（4）編制調(diào)匯憑證。
（二）匯率調(diào)整表及調(diào)匯憑證的編制
二、損益結(jié)轉(zhuǎn)
（1）首先要在系統(tǒng)所列科目中選擇所要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
（2）確定憑證的內(nèi)容和格式。
（3）生成方式的選擇可以是生成一張憑證，也可以生成多張憑證。
（4）可以對(duì)生成的憑證進(jìn)行預(yù)覽。
三、通用轉(zhuǎn)賬
(一)通用轉(zhuǎn)賬的特點(diǎn)
（1）通用轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大多數(shù)都在各個(gè)會(huì)計(jì)期末進(jìn)行。
（2）通用轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大多數(shù)要從會(huì)計(jì)賬簿中提取數(shù)據(jù)，因此轉(zhuǎn)賬前要確保有關(guān)的憑證全部入賬，若有未記賬憑證，用戶先記賬再轉(zhuǎn)賬。
（3）系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證為只讀憑證，不能對(duì)其修改，以確保賬賬相符與賬表相符。
（4）有些相關(guān)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)有一定的時(shí)序要求。有些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須要依賴另一些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。
（5）通常每種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)每月只需結(jié)轉(zhuǎn)一次，因漏輸了憑證，允許再轉(zhuǎn)賬，但應(yīng)提示用戶注意。
（二）通用轉(zhuǎn)賬的參數(shù)設(shè)置
1．轉(zhuǎn)賬名稱的設(shè)置
2．轉(zhuǎn)賬執(zhí)行周期的設(shè)置
3．憑證格式的設(shè)置
4．確定轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的科目
5.科目借貸方向的確定
6.取數(shù)公式的設(shè)置
（三）通用轉(zhuǎn)賬的內(nèi)容
（1）費(fèi)用分?jǐn)?、分配的結(jié)轉(zhuǎn)，如制造費(fèi)用、工資的結(jié)轉(zhuǎn)等
（2）提取費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，如福利費(fèi)等。
（3）稅金的計(jì)提，如所得稅等。
（4）未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)及盈余公積的提取等。
（四）通用轉(zhuǎn)賬的注意事項(xiàng)
（1）在同一張轉(zhuǎn)賬憑證上，轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的科目都必須存在，且借貸方向相反。
（2）轉(zhuǎn)入的科目必須是末級(jí)科目，轉(zhuǎn)出的科目可以是上級(jí)科目或使用通配符。
（3）轉(zhuǎn)出的科目可以是一個(gè)或多個(gè)，通常為多個(gè)，轉(zhuǎn)出方定義轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)的來(lái)源，設(shè)置計(jì)算公式。如果轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)要在幾個(gè)賬戶或部門項(xiàng)目中按比例分配，則所有比例系數(shù)之和必須為1。
（4）轉(zhuǎn)入的科目可以是一個(gè)或多個(gè)，一般為一個(gè)，轉(zhuǎn)入金額是該憑證所有轉(zhuǎn)出分錄的金額之和。
（5）如果結(jié)轉(zhuǎn)的科目涉及輔助賬核算，則定義中必須提供有關(guān)輔助賬信息，如指定部門代碼、項(xiàng)目代碼等，否則不予接受。
四、期末結(jié)賬
（一）結(jié)賬的步驟
1．清空數(shù)據(jù)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
（二）結(jié)賬前注意事項(xiàng)
（1）檢查本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否都已編制成了記賬憑證，并進(jìn)行了記賬；檢查自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否都已入賬；檢查上月是否結(jié)賬，若上月未結(jié)賬，則本月將不能進(jìn)行結(jié)賬。
（2）結(jié)賬前要進(jìn)行試算平衡，即借方發(fā)生額＝貸方發(fā)生額。
（3）做好結(jié)賬前的備份工作。
（4）年終結(jié)算時(shí)，用戶必須做強(qiáng)制備份。