資產(chǎn)負(fù)債表
月 單位：
資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債:
貨幣資金 1 =J_QCYE(101,1)+
J_QCYE(102,1)
+J_QCYE(109,1) =J_QMYE(101)+
J_QMYE(102)
+J_QMYE(109) 短期借款 46
短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 47 =D_QCYE(202,1) =D_QMYE(202)
應(yīng)收票據(jù) 3 =J_QCYE(112,1) =J_QMYE(112) 應(yīng)付帳款 48 =D_QCYE(203,1) =D_QMYE(203)
應(yīng)收帳款 4 =J_QCYE(113,1) =J_QMYE(113) 預(yù)收帳款 49
減:壞帳準(zhǔn)備 5 =D_QCYE(114,1) =D_QMYE(114) 其它應(yīng)付款 50 =D_QCYE(209,1) =D_QMYE(209)
應(yīng)收帳款凈額 6 應(yīng)付工資 51 =D_QMYE(211)
預(yù)付帳款 7 =J_QCYE(115,1) =J_QMYE(115) 應(yīng)付福利費(fèi) 52 =D_QCYE(214,1)
其它應(yīng)收款 9 =J_QMYE(119) 未交稅金 53
存貨 10 未付利潤(rùn) 54
待攤費(fèi)用 12 其它未交款 55
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 13 預(yù)提費(fèi)用 56
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 14
其它流動(dòng)資產(chǎn) 15 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 58
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 其它流動(dòng)負(fù)債 59
長(zhǎng)期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65
長(zhǎng)期投資 21
固定資產(chǎn): 長(zhǎng)期負(fù)債:
固定資產(chǎn)原價(jià) 24 =J_QCYE(161,1) 長(zhǎng)期借款 66
減:累計(jì)折舊 25 =D_QCYE(165,1) =D_QMYE(165) 應(yīng)付債券 67
固定資產(chǎn)凈值 26 長(zhǎng)期應(yīng)付款 68
固定資產(chǎn)清理 27 =J_QCYE(166,1) 其它長(zhǎng)期負(fù)債 75
在建工程 28 =J_QCYE(169,1) 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 76
待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 遞延稅項(xiàng)：
固定資產(chǎn)合計(jì) 35 遞延稅款貸項(xiàng) 77
無(wú)形及遞延資產(chǎn): 所有者權(quán)益：
無(wú)形資產(chǎn) 36 實(shí)收資本 78
遞延資產(chǎn) 37 資本公積 79
無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 40 盈余公積 80
其它資產(chǎn): 未分配利潤(rùn)： 81
其它長(zhǎng)期資產(chǎn) 41 所有者權(quán)益合計(jì)： 85
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
月 單位：
資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債:
貨幣資金 1 =J_QCYE(101,1)+
J_QCYE(102,1)
+J_QCYE(109,1) =J_QMYE(101)+
J_QMYE(102)
+J_QMYE(109) 短期借款 46
短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 47 =D_QCYE(202,1) =D_QMYE(202)
應(yīng)收票據(jù) 3 =J_QCYE(112,1) =J_QMYE(112) 應(yīng)付帳款 48 =D_QCYE(203,1) =D_QMYE(203)
應(yīng)收帳款 4 =J_QCYE(113,1) =J_QMYE(113) 預(yù)收帳款 49
減:壞帳準(zhǔn)備 5 =D_QCYE(114,1) =D_QMYE(114) 其它應(yīng)付款 50 =D_QCYE(209,1) =D_QMYE(209)
應(yīng)收帳款凈額 6 應(yīng)付工資 51 =D_QMYE(211)
預(yù)付帳款 7 =J_QCYE(115,1) =J_QMYE(115) 應(yīng)付福利費(fèi) 52 =D_QCYE(214,1)
其它應(yīng)收款 9 =J_QMYE(119) 未交稅金 53
存貨 10 未付利潤(rùn) 54
待攤費(fèi)用 12 其它未交款 55
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 13 預(yù)提費(fèi)用 56
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 14
其它流動(dòng)資產(chǎn) 15 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 58
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 其它流動(dòng)負(fù)債 59
長(zhǎng)期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65
長(zhǎng)期投資 21
固定資產(chǎn): 長(zhǎng)期負(fù)債:
固定資產(chǎn)原價(jià) 24 =J_QCYE(161,1) 長(zhǎng)期借款 66
減:累計(jì)折舊 25 =D_QCYE(165,1) =D_QMYE(165) 應(yīng)付債券 67
固定資產(chǎn)凈值 26 長(zhǎng)期應(yīng)付款 68
固定資產(chǎn)清理 27 =J_QCYE(166,1) 其它長(zhǎng)期負(fù)債 75
在建工程 28 =J_QCYE(169,1) 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 76
待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 遞延稅項(xiàng)：
固定資產(chǎn)合計(jì) 35 遞延稅款貸項(xiàng) 77
無(wú)形及遞延資產(chǎn): 所有者權(quán)益：
無(wú)形資產(chǎn) 36 實(shí)收資本 78
遞延資產(chǎn) 37 資本公積 79
無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 40 盈余公積 80
其它資產(chǎn): 未分配利潤(rùn)： 81
其它長(zhǎng)期資產(chǎn) 41 所有者權(quán)益合計(jì)： 85
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)