資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-2
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3 現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金流出（CO）
項(xiàng)目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
計(jì)算指標(biāo):
資本金內(nèi)部收益率:
投資各方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-3
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3 現(xiàn)金流入（CI）
股利分配
資產(chǎn)處置收益分配
租賃費(fèi)收入
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入
其它現(xiàn)金流入
現(xiàn)金流出（CO）
股利投資
租賃資產(chǎn)支出
其它現(xiàn)金流出
凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
計(jì)算指標(biāo):
投資各方收益率:
項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-4
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
5 有項(xiàng)目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
有項(xiàng)目現(xiàn)金流出（CO）
項(xiàng)目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
有項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量
計(jì)算指標(biāo):
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic= %）:
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:
投資回收期:
資本金增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-5
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5 有項(xiàng)目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
有項(xiàng)目現(xiàn)金流出（CO）
建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）
流動(dòng)資金
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
有項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量（3-4）
計(jì)算指標(biāo):
資本金內(nèi)部收益率:
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3 現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金流出（CO）
項(xiàng)目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
計(jì)算指標(biāo):
資本金內(nèi)部收益率:
投資各方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-3
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3 現(xiàn)金流入（CI）
股利分配
資產(chǎn)處置收益分配
租賃費(fèi)收入
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入
其它現(xiàn)金流入
現(xiàn)金流出（CO）
股利投資
租賃資產(chǎn)支出
其它現(xiàn)金流出
凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
計(jì)算指標(biāo):
投資各方收益率:
項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-4
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
5 有項(xiàng)目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
有項(xiàng)目現(xiàn)金流出（CO）
項(xiàng)目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
有項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量
計(jì)算指標(biāo):
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic= %）:
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:
投資回收期:
資本金增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-5
序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì) 算 期 合計(jì)
1 2 3 4 5 6 … n
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5 有項(xiàng)目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動(dòng)資產(chǎn)
有項(xiàng)目現(xiàn)金流出（CO）
建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）
流動(dòng)資金
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
有項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量（3-4）
計(jì)算指標(biāo):
資本金內(nèi)部收益率: