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采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇一
一、基本信息
部門名稱：采購部 部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理 部門負責人：采購部部長 二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。
三、
部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析；
3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點:
在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求:
工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準:
提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。
采購部經理 崗位職責
?采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產品訂購及交貨期的控制； ?產品供應商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；
?與供應商的比價、議價談判工作，與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等；
改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；
發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓剃P系，如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等； ?對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力； ?及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本； ?制定部門工作計劃，主持部門工作，進行部門建設、部門內員工的管理培訓工作； 對采購員的業(yè)績進行考核、評比，以確定采購的產品符合客戶的需要； 完成上級領導交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇二
采購部職能說明書
一、基本信息
部門名稱：采購部
部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理
部門負責人：采購部部長
二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。
三、部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析； 3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。
采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。
二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。
采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。
二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點: 在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求: 工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準: 提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。
6.1采購部經理 6.1.1崗位職責
6.1.1.1 采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產品訂購及交貨期的控制； 6.1.1.2 產品供應商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；
6.1.1.3 與供應商的比價、議價談判工作，與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等；
6.1.1.4改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；
6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓剃P系，如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等； 6.1.1.6 對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力；
6.1.1.7 及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本； 6.1.1.8 制定部門工作計劃，主持部門工作，進行部門建設、部門內員工的管理培訓工作； 6.1.1.9對采購員的業(yè)績進行考核、評比，以確定采購的產品符合客戶的需要； 6.1.1.10完成上級領導交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇三
財務部職能說明書一、基本信息
部門名稱：財務部 部門人員編制：3人 部門直接主管領導：常務副總 部門負責人：財務部部長 二、部門定位
負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1）組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2）負責擬訂公司的財務管理制度，經上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3）經公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4）負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5）負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6）在公司授權的范圍內，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7）負責公司固定資產、在建工程及專項基金的財務管理。8）負責公司存貨的財務管理。9）負責公司資金管理及調度。
10）負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供信息。11）負責公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）。12）負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
13）負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報銷。
14）負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。
2)負責業(yè)務范圍內的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。財務部部長崗位職責
一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1．建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2．對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3．組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內部控制，必要時向公司提出調整公司財務預算的建議；
4．合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。
6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。 10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調、溝通、配合、完成總經理交辦的其它工作任務。
11．監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經濟信息涉密給公司造成經濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。
主辦會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。 2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。3．核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4．核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。
5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。7．開展定期或不定期的經濟活動分析。8．編制《經營成果日報表》。
9．根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ?，負責內部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù)；做好應付賬款日?？刂乒ぷ鳌?.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。7.離職時必須辦理相關資料的移交資料； 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，辦理各種分行票據(jù)結算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。工作任務。完成領導交辦的其它
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇四
財務部部門職能和崗位職責財務部職能說明書 一、基本信息
部門名稱:財務部 部門人員編制:3人
部門直接主管領導:常務副總 部門負責人:財務部部長 二、部門定位 負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1)組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2)負責擬訂公司的財務管理制度，經上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3)經公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4)負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算 的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5)負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6)在公司授權的范圍內，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7)負責公司固定資產、在建工程及專項基金的財務管理。8)負責公司存貨的財務管理。9)負責公司資金管理及調度。10)負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供信息。11)負責公司的財務風險管理(包括資產負債風險、信用風險等)。12)負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作。
13)負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報 銷。
14)負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。2)負責業(yè)務范圍內的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。
財務部部長崗位職責 一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1(建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2(對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3(組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內部控制，必要時向公司提出調整公司財務預算的建議;4(合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。 6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。
10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調、溝通、配合、完成總經理交辦的其它工作任務。
11(監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經濟信息涉密給公司造成經濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。 主辦會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責 1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。3(核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4(核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。
5(監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。6(編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。7(開展定期或不定期的經濟活動分析。
8(編制《經營成果日報表》。
9(根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10(辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11(熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。 2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ鳎撠焹炔砍杀竞怂慵皹I(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5(擔綱工廠各部門成本(費用)核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6(離職時必須辦理相關資料的移交。
7(熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證;編制往來(應收應付)轉賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務;審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單;月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù);做好應付賬款日?？刂乒ぷ?。6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料; 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。稅務會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。
二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。 出納員崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，辦理各種分行票據(jù)結算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇五
采購部部門職能及員工職責
? 采購部部門職能： 1.制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；
（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
（3）制訂外采業(yè)務的管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；
2.制定并實施采購計劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；
（2）審核各季度的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制訂《主輔料采購單》；
（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；
（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；
（5）負責組織落實公司的開發(fā)采購、大貨生產采購、成品半成品其他物資供應，合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；
（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量；
3.采購成本預算和控制：
（1）編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；
（3）減少采購業(yè)務不必要的開支，以有效的資金保證生產供應；
（4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時按合同約定支付相關款項；
4.選擇并管理供應商：
（1）根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；
（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；
5.本部門建設工作：
（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；
（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；
（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。（4）解決員工心態(tài)和實際生活困難，提升團隊凝聚力。
輔料采購專員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。
2、按設計部需求完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，需找適合公司發(fā)展的，有戰(zhàn)略意義的輔料供貨商進行合作。
3、控制輔料采購成本，相同的輔料要有至少兩家供貨商進行參照，采購性價比最高的輔料為責任指標。
4、根據(jù)設計中心轉至的《工藝用料清單》制作《主料采購單》。
5、負責與客戶洽談采購購合同相關事項，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
6、根據(jù)《采購合同》的封樣制作樣卡并傳輔料庫房和生產部。
7、執(zhí)行采購業(yè)務要慎重，所有采購業(yè)務必須按采購流程辦理，請采購合同時必須加強責任條款的說明。發(fā)生問題時協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
8、負責通知庫房到料，協(xié)助供貨商辦理入庫及入庫時的抽檢工作。
9、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發(fā)提出參考意見。
10、填寫有關采購表格，提交采購分析和
總結
報告。
11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
12、協(xié)助售后維修的所需輔料采買的工作。
13、負責供貨商的清單結賬工作。
14、負責對一個采購周期的工作進行總結，找出不足和總結經驗。
15、完成采購部經理臨時交辦的其他任務。
外采專員的崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、根據(jù)公司各品牌的《外采計劃》，負責找尋合適的供貨商，建立戰(zhàn)略性合作意向外采體系。
3、積極拓展開發(fā)外采渠道，有效控制公司外采成本。
4、按公司各品牌的設計開發(fā)需求，為設計師開發(fā)提供市場流行配飾樣品及信息。
5、按公司各品牌的設計開發(fā)需求，負責公司各品牌的輔助性的大貨輔料采購工作。（如：商標、小號、吊牌、手提袋、疊裝袋、掛裝袋、編織袋、衣架、包裝箱飾品掛件等）
6、按公司企劃部精品設計方案需求，跟蹤除服裝以外的精品的采購工作（如：衣架、配飾、皮包、絲巾、配飾盒、鞋、禮品等等。）。
7、開展外購成品、半成品采購業(yè)務時，要尋求多種采購渠道，進行性價比的評定，與性價比最好的供貨商進行合作。
8、負責所有外采業(yè)務的開發(fā)到確認封樣到后期回貨全部工作。
9、負責所有外購配料、飾品、成品、半成品及輔助性采購業(yè)務問題解決。
10、協(xié)助售后部門解決因外采發(fā)生的質量問題。
11、清單后，負責所有外采業(yè)務與供貨商對賬、結賬的工作。
12、負責公司需要檢測的面料和成衣的檢測工作。
13、對現(xiàn)有供貨商進行優(yōu)化，做好供應商的管理工作。
14、每一采購周期，要對外采業(yè)務進行終結。
15、上級交代的臨時性工作。
主料采購專員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、隨時為設計師提供市場流行面料趨勢和市場行情。
3、開發(fā)過程中為設計師提供所需主料及料性基礎信息及面料的缺陷提示。
4、積極開拓市場，整合、儲備優(yōu)質供貨商資源，做好供貨商管理工作。
5、積極跟蹤開發(fā)結果并控制主料的采購成本。做對超出預算進行預警；
6、根據(jù)設計轉至的《工藝用料清單》制作《主料采購單》。
7、嚴格執(zhí)行公司的采購成本控制流程，對各款的面料采購成本在《成衣投產成本報批單》上注明主料采購成本，進行報批。
8、根蹤采購合同，所有主料采購業(yè)務都有封樣，并確保與性價比最高的供貨商合作，并全部簽訂采購合同，9、根據(jù)《采購合同》的封樣制作樣卡并傳主料庫房和生產部。
10、跟蹤到庫質量，負責向主料庫索要料性的質檢報告，對料性不符的及時解決。（尤其是色牢度檢測尤其是ab配的面料的測試報告）
11、跟蹤生產上線情況，發(fā)生問題當天及時同供貨商解決。
12、跟蹤采購到貨計劃，及時解決未按期交貨的業(yè)務，確保采購到貨計劃的完成。
13、及時解決主料采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)的突發(fā)問題，不能解決的上報生產總監(jiān)。
14、采購主料清單后，負責與供貨商對賬及按公司財務制度進行結算的工作。
15、每采購周期，做整個采購周期的《主料采購成本匯總表》及采購業(yè)務的總結報告報采購部經理處。
16、上級領導交辦的臨時性工作。
采購助理崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、負責接收所有由設計總監(jiān)簽字確認的《工藝用料清單》！
3、負責接收所有由總經辦簽字批示的《投產單》。
4、負責按《工藝用料清單》和《投產單》及各專員與供貨商洽談的采購價格制作《采購單》、《面料評估表》及在《投產成本核算單》上填寫采購成本。
5、負責各專員簽訂的《采購合同》的跟進和統(tǒng)計工作。
6、負責跟進到庫物品的質檢工作，尤其是主料料性的跟進確認
7、負責將《采購到貨計劃》轉到原輔料各庫房，同時根據(jù)原輔料庫房提供的到貨《進倉單》統(tǒng)計到貨情況，8、負責協(xié)助采購部經理提示和督促各專員的工作按計劃完成進度。
9、負責采購部日常與各部門的對接工作，協(xié)助采購部經理的工作部署。
10、負責保管所有主業(yè)務資料《工藝用料清單》、《投產單》、《采購合同》《面料評審表》、《采購成本核算表》、《進倉單》《減損單》等復印件的保管。
11、負責《采購單》、《采購合同》、《采購到貨計劃》等需要采購部提供的資料查詢工作。
12、負責保管已經下發(fā)的行政性文件和本部門的流程制度等文件資料。
13、每周六統(tǒng)計總結上一周完成的情況和采購工作進度和下一周的工作計劃。。
14、負責解決和辦理采購部經理交代的臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇六
采購部職能說明書一、基本信息
部門名稱：采購部
部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理
部門負責人：采購部部長 二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。三、部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析；
3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點: 在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求: 工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準: 提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇一
一、基本信息
部門名稱：采購部 部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理 部門負責人：采購部部長 二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。
三、
部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析；
3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點:
在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求:
工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準:
提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。
采購部經理 崗位職責
?采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產品訂購及交貨期的控制； ?產品供應商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；
?與供應商的比價、議價談判工作，與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等；
改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；
發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓剃P系，如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等； ?對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力； ?及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本； ?制定部門工作計劃，主持部門工作，進行部門建設、部門內員工的管理培訓工作； 對采購員的業(yè)績進行考核、評比，以確定采購的產品符合客戶的需要； 完成上級領導交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇二
采購部職能說明書
一、基本信息
部門名稱：采購部
部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理
部門負責人：采購部部長
二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。
三、部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析； 3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。
采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。
二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。
采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。
二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點: 在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求: 工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準: 提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。
6.1采購部經理 6.1.1崗位職責
6.1.1.1 采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產品訂購及交貨期的控制； 6.1.1.2 產品供應商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；
6.1.1.3 與供應商的比價、議價談判工作，與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等；
6.1.1.4改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；
6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓剃P系，如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等； 6.1.1.6 對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力；
6.1.1.7 及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本； 6.1.1.8 制定部門工作計劃，主持部門工作，進行部門建設、部門內員工的管理培訓工作； 6.1.1.9對采購員的業(yè)績進行考核、評比，以確定采購的產品符合客戶的需要； 6.1.1.10完成上級領導交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇三
財務部職能說明書一、基本信息
部門名稱：財務部 部門人員編制：3人 部門直接主管領導：常務副總 部門負責人：財務部部長 二、部門定位
負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1）組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2）負責擬訂公司的財務管理制度，經上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3）經公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4）負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5）負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6）在公司授權的范圍內，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7）負責公司固定資產、在建工程及專項基金的財務管理。8）負責公司存貨的財務管理。9）負責公司資金管理及調度。
10）負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供信息。11）負責公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）。12）負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
13）負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報銷。
14）負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。
2)負責業(yè)務范圍內的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。財務部部長崗位職責
一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1．建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2．對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3．組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內部控制，必要時向公司提出調整公司財務預算的建議；
4．合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。
6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。 10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調、溝通、配合、完成總經理交辦的其它工作任務。
11．監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經濟信息涉密給公司造成經濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。
主辦會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。 2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。3．核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4．核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。
5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。7．開展定期或不定期的經濟活動分析。8．編制《經營成果日報表》。
9．根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ?，負責內部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù)；做好應付賬款日?？刂乒ぷ鳌?.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。7.離職時必須辦理相關資料的移交資料； 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，辦理各種分行票據(jù)結算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。工作任務。完成領導交辦的其它
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇四
財務部部門職能和崗位職責財務部職能說明書 一、基本信息
部門名稱:財務部 部門人員編制:3人
部門直接主管領導:常務副總 部門負責人:財務部部長 二、部門定位 負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1)組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2)負責擬訂公司的財務管理制度，經上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3)經公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4)負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算 的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5)負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6)在公司授權的范圍內，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7)負責公司固定資產、在建工程及專項基金的財務管理。8)負責公司存貨的財務管理。9)負責公司資金管理及調度。10)負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供信息。11)負責公司的財務風險管理(包括資產負債風險、信用風險等)。12)負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作。
13)負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報 銷。
14)負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。2)負責業(yè)務范圍內的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。
財務部部長崗位職責 一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1(建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2(對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3(組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內部控制，必要時向公司提出調整公司財務預算的建議;4(合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。 6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。
10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調、溝通、配合、完成總經理交辦的其它工作任務。
11(監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經濟信息涉密給公司造成經濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。 主辦會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經濟活動分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責 1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。3(核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4(核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。
5(監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。6(編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。7(開展定期或不定期的經濟活動分析。
8(編制《經營成果日報表》。
9(根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10(辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11(熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。 2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ鳎撠焹炔砍杀竞怂慵皹I(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5(擔綱工廠各部門成本(費用)核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6(離職時必須辦理相關資料的移交。
7(熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證;編制往來(應收應付)轉賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務;審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單;月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù);做好應付賬款日?？刂乒ぷ?。6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料; 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。稅務會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。
二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。 出納員崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，辦理各種分行票據(jù)結算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇五
采購部部門職能及員工職責
? 采購部部門職能： 1.制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；
（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
（3）制訂外采業(yè)務的管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；
2.制定并實施采購計劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；
（2）審核各季度的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制訂《主輔料采購單》；
（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；
（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；
（5）負責組織落實公司的開發(fā)采購、大貨生產采購、成品半成品其他物資供應，合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；
（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量；
3.采購成本預算和控制：
（1）編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；
（3）減少采購業(yè)務不必要的開支，以有效的資金保證生產供應；
（4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時按合同約定支付相關款項；
4.選擇并管理供應商：
（1）根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；
（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；
5.本部門建設工作：
（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；
（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；
（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。（4）解決員工心態(tài)和實際生活困難，提升團隊凝聚力。
輔料采購專員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。
2、按設計部需求完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，需找適合公司發(fā)展的，有戰(zhàn)略意義的輔料供貨商進行合作。
3、控制輔料采購成本，相同的輔料要有至少兩家供貨商進行參照，采購性價比最高的輔料為責任指標。
4、根據(jù)設計中心轉至的《工藝用料清單》制作《主料采購單》。
5、負責與客戶洽談采購購合同相關事項，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
6、根據(jù)《采購合同》的封樣制作樣卡并傳輔料庫房和生產部。
7、執(zhí)行采購業(yè)務要慎重，所有采購業(yè)務必須按采購流程辦理，請采購合同時必須加強責任條款的說明。發(fā)生問題時協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
8、負責通知庫房到料，協(xié)助供貨商辦理入庫及入庫時的抽檢工作。
9、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發(fā)提出參考意見。
10、填寫有關采購表格，提交采購分析和
總結
報告。
11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
12、協(xié)助售后維修的所需輔料采買的工作。
13、負責供貨商的清單結賬工作。
14、負責對一個采購周期的工作進行總結，找出不足和總結經驗。
15、完成采購部經理臨時交辦的其他任務。
外采專員的崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、根據(jù)公司各品牌的《外采計劃》，負責找尋合適的供貨商，建立戰(zhàn)略性合作意向外采體系。
3、積極拓展開發(fā)外采渠道，有效控制公司外采成本。
4、按公司各品牌的設計開發(fā)需求，為設計師開發(fā)提供市場流行配飾樣品及信息。
5、按公司各品牌的設計開發(fā)需求，負責公司各品牌的輔助性的大貨輔料采購工作。（如：商標、小號、吊牌、手提袋、疊裝袋、掛裝袋、編織袋、衣架、包裝箱飾品掛件等）
6、按公司企劃部精品設計方案需求，跟蹤除服裝以外的精品的采購工作（如：衣架、配飾、皮包、絲巾、配飾盒、鞋、禮品等等。）。
7、開展外購成品、半成品采購業(yè)務時，要尋求多種采購渠道，進行性價比的評定，與性價比最好的供貨商進行合作。
8、負責所有外采業(yè)務的開發(fā)到確認封樣到后期回貨全部工作。
9、負責所有外購配料、飾品、成品、半成品及輔助性采購業(yè)務問題解決。
10、協(xié)助售后部門解決因外采發(fā)生的質量問題。
11、清單后，負責所有外采業(yè)務與供貨商對賬、結賬的工作。
12、負責公司需要檢測的面料和成衣的檢測工作。
13、對現(xiàn)有供貨商進行優(yōu)化，做好供應商的管理工作。
14、每一采購周期，要對外采業(yè)務進行終結。
15、上級交代的臨時性工作。
主料采購專員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、隨時為設計師提供市場流行面料趨勢和市場行情。
3、開發(fā)過程中為設計師提供所需主料及料性基礎信息及面料的缺陷提示。
4、積極開拓市場，整合、儲備優(yōu)質供貨商資源，做好供貨商管理工作。
5、積極跟蹤開發(fā)結果并控制主料的采購成本。做對超出預算進行預警；
6、根據(jù)設計轉至的《工藝用料清單》制作《主料采購單》。
7、嚴格執(zhí)行公司的采購成本控制流程，對各款的面料采購成本在《成衣投產成本報批單》上注明主料采購成本，進行報批。
8、根蹤采購合同，所有主料采購業(yè)務都有封樣，并確保與性價比最高的供貨商合作，并全部簽訂采購合同，9、根據(jù)《采購合同》的封樣制作樣卡并傳主料庫房和生產部。
10、跟蹤到庫質量，負責向主料庫索要料性的質檢報告，對料性不符的及時解決。（尤其是色牢度檢測尤其是ab配的面料的測試報告）
11、跟蹤生產上線情況，發(fā)生問題當天及時同供貨商解決。
12、跟蹤采購到貨計劃，及時解決未按期交貨的業(yè)務，確保采購到貨計劃的完成。
13、及時解決主料采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)的突發(fā)問題，不能解決的上報生產總監(jiān)。
14、采購主料清單后，負責與供貨商對賬及按公司財務制度進行結算的工作。
15、每采購周期，做整個采購周期的《主料采購成本匯總表》及采購業(yè)務的總結報告報采購部經理處。
16、上級領導交辦的臨時性工作。
采購助理崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定、制度及實施細則。
2、負責接收所有由設計總監(jiān)簽字確認的《工藝用料清單》！
3、負責接收所有由總經辦簽字批示的《投產單》。
4、負責按《工藝用料清單》和《投產單》及各專員與供貨商洽談的采購價格制作《采購單》、《面料評估表》及在《投產成本核算單》上填寫采購成本。
5、負責各專員簽訂的《采購合同》的跟進和統(tǒng)計工作。
6、負責跟進到庫物品的質檢工作，尤其是主料料性的跟進確認
7、負責將《采購到貨計劃》轉到原輔料各庫房，同時根據(jù)原輔料庫房提供的到貨《進倉單》統(tǒng)計到貨情況，8、負責協(xié)助采購部經理提示和督促各專員的工作按計劃完成進度。
9、負責采購部日常與各部門的對接工作，協(xié)助采購部經理的工作部署。
10、負責保管所有主業(yè)務資料《工藝用料清單》、《投產單》、《采購合同》《面料評審表》、《采購成本核算表》、《進倉單》《減損單》等復印件的保管。
11、負責《采購單》、《采購合同》、《采購到貨計劃》等需要采購部提供的資料查詢工作。
12、負責保管已經下發(fā)的行政性文件和本部門的流程制度等文件資料。
13、每周六統(tǒng)計總結上一周完成的情況和采購工作進度和下一周的工作計劃。。
14、負責解決和辦理采購部經理交代的臨時性工作。
采購部部門職能和崗位職責的區(qū)別 采購部的部門職責篇六
采購部職能說明書一、基本信息
部門名稱：采購部
部門人員編制：2人 部門直接主管：副總經理
部門負責人：采購部部長 二、部門定位
負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。三、部門職能
1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。 2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行； 2）采購合同的簽訂和采購定單下達； 3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。4）采購物資質量等問題處理事務； 3．采購物資行情信息處理
1）建立相關信息的搜集渠道； 2）定期對信息進行匯總分析；
3）根據(jù)行情的變化提出相關采購意見。4．供應商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商； 2）定期對供應商進行評估； 3）建立完整的供應商檔案庫。5．負責合同、定單等記錄的檔案管理 6.為其它部門提供相關性支持； 7．其它事務性考核管理。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。二、崗位職責
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支 8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。采購部部長崗位職責
一、崗位描述
全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。二、崗位職責
采購部經理職位說明書
職務名稱:采購經理 所屬部門:采購部
直接上級職務:公司總經理 工作目的: 工作要點: 在采購部擔當領導，監(jiān)督的重要角色。工作要求: 工作目標與職責：
1 制定采購計劃,修定采購制度。2 統(tǒng)籌安排采購資金。
3 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作。4 決策購進業(yè)務活動，提高經濟效益。
5 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為公司領導當好參謀。
6 與供應商建立良好的關系。工作完成結果及衡量標準: 提高采購決策的準確性，發(fā)揮協(xié)調作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉的基礎
上工作，從而提高經濟效益。8．對本部門的工作負責。
9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;10．完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。