第二節(jié) 賬務(wù)處理模塊初始化操作
本節(jié)要點(diǎn)
系統(tǒng)初始化
系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理模塊初始化
賬務(wù)處理模塊初始化
主要內(nèi)容
一、系統(tǒng)初始化
系統(tǒng)初始化是指會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)在初次使用時(shí)，根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)設(shè)置的過(guò)程。在系統(tǒng)初始化環(huán)節(jié)要求完成以下基礎(chǔ)設(shè)置操作：
1.設(shè)置操作員及權(quán)限
2.建立賬套
3.設(shè)置會(huì)計(jì)期間
4.設(shè)置記賬本位幣
5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目
6.設(shè)置各輔助核算科目
7.設(shè)置外幣幣種及匯率
8.錄入科目期初余額
9.設(shè)置憑證類(lèi)別
本課程下面講解的會(huì)計(jì)軟件操作部分，采用用友通10.3版本. 此版本含有2007年新準(zhǔn)則科目。
二、系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)軟件的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。
1.賬套管理
賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)多可以建立999套賬?？荚囉脮?shū)
賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。
2.年度賬管理
每個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。
例：ABC賬套
2008年年度賬、2009年年度賬、2010年年度賬
年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。
3.操作員及其權(quán)限管理
設(shè)置操作員
操作員權(quán)限分配
三、系統(tǒng)管理初始化
（一）啟動(dòng)和注冊(cè)系統(tǒng)管理
1.注冊(cè)系統(tǒng)管理的兩種身份
注冊(cè)系統(tǒng)管理的兩種身份。系統(tǒng)管理員（Admin）和賬套主管。
系統(tǒng)管理員（Admin）和賬套主管的區(qū)別：
系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入后，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和賬套主管，設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。
賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬進(jìn)行管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、所選賬套的數(shù)據(jù)備份），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置等。
2.演示數(shù)據(jù)：
以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。
操作演示：
（二）建立賬套
1.賬套建立的過(guò)程
建立賬套只能由系統(tǒng)管理員身份進(jìn)行。
（1）設(shè)置賬套信息：
賬套號(hào)：賬套號(hào)為3位，賬套號(hào)，且必須輸入。
賬套名稱(chēng)：必須輸入。
賬套路徑：系統(tǒng)有默認(rèn)路徑，也可以修改。
啟用會(huì)計(jì)期：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期應(yīng)在第初始設(shè)置時(shí)確定，一般情況下，軟件默認(rèn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時(shí)間，請(qǐng)注意調(diào)整正確，設(shè)定后將不能更改。
會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)為日歷時(shí)間。有些單位可以根據(jù)單位實(shí)際情況自行設(shè)定, 例如某單位在每月25日結(jié)賬，26日到月底發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作為下月的業(yè)務(wù)記入下月的賬簿中。
（2）設(shè)置單位信息
（3）確定核算類(lèi)型
本位幣代碼：“人民幣”的代碼為RMB。
本位幣名稱(chēng)：用戶(hù)必須輸入。
賬套主管：用戶(hù)必須選擇輸入。
企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。
行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。
是否按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶(hù)希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該項(xiàng)。
（4）確定分類(lèi)信息
如果用戶(hù)的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較少，可不對(duì)它們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果用戶(hù)的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較多，通常對(duì)它們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果目前無(wú)法確定，則可以待啟動(dòng)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)時(shí)再進(jìn)行設(shè)置。若選擇各項(xiàng)分類(lèi)核算，則必須先設(shè)置各項(xiàng)分類(lèi)方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。
（5）確定編碼方案
為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，軟件將對(duì)會(huì)計(jì)科目、企業(yè)內(nèi)的部門(mén)等進(jìn)行編碼。
編碼方案由級(jí)次和級(jí)長(zhǎng)兩部分構(gòu)成。
科目編碼方案 4-2-2-2-2
級(jí)次（幾級(jí)）：5級(jí)
級(jí)長(zhǎng)（每級(jí)位數(shù)）： 1級(jí)： 4位（財(cái)政部規(guī)定）
2~5級(jí)：2位（企業(yè)自定）
應(yīng)交稅費(fèi)（2221）----應(yīng)交增值稅（01）----進(jìn)項(xiàng)稅額（01） 22210101
----銷(xiāo)項(xiàng)稅額（02） 22210102
----應(yīng)交所得稅（02） 222102
（6）設(shè)置數(shù)據(jù)精度
數(shù)據(jù)精度指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。如果在總賬系統(tǒng)中需要進(jìn)行數(shù)量核算，可以根據(jù)對(duì)數(shù)量、單價(jià)等核算精度的不同要求，定義數(shù)量核算的數(shù)量小數(shù)位數(shù)和單價(jià)小數(shù)位數(shù)。
（7）系統(tǒng)啟用
在建立賬套時(shí)，可選擇啟用的子系統(tǒng)。也可在賬套建立完成以后，以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。
2.演示數(shù)據(jù)：
（1）賬套信息
賬套號(hào)：666
賬套名稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍脊?BR> 賬套路徑：（默認(rèn)）
啟用會(huì)計(jì)期：2009年01月
（2）單位信息
單位名稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍脊?BR> 單位簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍?BR> （3）核算類(lèi)型
記賬本位幣：人民幣（RMB）
企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)
行業(yè)性質(zhì)：2007新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目
賬套主管：demo
是否按行業(yè)預(yù)置科目：否
（4）基礎(chǔ)信息
客戶(hù)是否分類(lèi)：否
供應(yīng)商是否分類(lèi)：否
存貨是否分類(lèi)：否
有無(wú)外幣核算：有
（5）編碼方案
科目編碼級(jí)次：42222
其他科目編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。
（6）數(shù)據(jù)精度
默認(rèn)
（7）系統(tǒng)啟用
啟用總賬子系統(tǒng)
4.操作演示
（三）設(shè)置操作員及權(quán)限
1.功能概述
設(shè)置操作員功能主要可以完成增加、修改和刪除操作員的操作。
操作員權(quán)限設(shè)置功能是對(duì)已設(shè)置的操作員進(jìn)行賦權(quán)。
只有系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。系統(tǒng)管理員可以指定某賬套的賬套主管，還可以對(duì)各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。而賬套主管只可以對(duì)所管轄賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限指定。
操作員權(quán)限的設(shè)置包括增加、修改、刪除操作員的權(quán)限。
2.演示數(shù)據(jù)：
（1）操作員信息
編號(hào)：11 姓名：劉偉 口令：1
編號(hào)：22 姓名：王寧 口令：2
（2） 權(quán)限分配
劉偉----賬套主管，具有系統(tǒng)所選帳套的全部權(quán)限。
王寧----會(huì)計(jì)，,具有“總賬”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊的的全部操作權(quán)限。
3.操作演示：
4.注意事項(xiàng)：
（1）操作員編號(hào)必須
（2）操作員一旦被引用，便不能被修改和刪除。
（3）一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。
模擬練習(xí)
[例5-1]
判斷：賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬進(jìn)行管理，以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置等。（?。?BR> 【答案】對(duì)
[例5-2]
判斷：一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。（?。?BR> 【答案】對(duì)
[例5-3]
單選：建立賬套時(shí)，需要以（?。┑纳矸葑?cè)系統(tǒng)管理。
A.admin B.財(cái)務(wù)主管 C.賬套主管 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)
【答案】A
[例5-4]
多選：下列屬于系統(tǒng)管理員的操作權(quán)限是（?。?。
A.建立賬套 B.分配操作員權(quán)限
C.設(shè)置賬套主管 D.年度賬結(jié)轉(zhuǎn)
【答案】ABC
本節(jié)要點(diǎn)
系統(tǒng)初始化
系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理模塊初始化
賬務(wù)處理模塊初始化
主要內(nèi)容
一、系統(tǒng)初始化
系統(tǒng)初始化是指會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)在初次使用時(shí)，根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行參數(shù)設(shè)置的過(guò)程。在系統(tǒng)初始化環(huán)節(jié)要求完成以下基礎(chǔ)設(shè)置操作：
1.設(shè)置操作員及權(quán)限
2.建立賬套
3.設(shè)置會(huì)計(jì)期間
4.設(shè)置記賬本位幣
5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目
6.設(shè)置各輔助核算科目
7.設(shè)置外幣幣種及匯率
8.錄入科目期初余額
9.設(shè)置憑證類(lèi)別
本課程下面講解的會(huì)計(jì)軟件操作部分，采用用友通10.3版本. 此版本含有2007年新準(zhǔn)則科目。
二、系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)軟件的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。
1.賬套管理
賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)多可以建立999套賬?？荚囉脮?shū)
賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。
2.年度賬管理
每個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。
例：ABC賬套
2008年年度賬、2009年年度賬、2010年年度賬
年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。
3.操作員及其權(quán)限管理
設(shè)置操作員
操作員權(quán)限分配
三、系統(tǒng)管理初始化
（一）啟動(dòng)和注冊(cè)系統(tǒng)管理
1.注冊(cè)系統(tǒng)管理的兩種身份
注冊(cè)系統(tǒng)管理的兩種身份。系統(tǒng)管理員（Admin）和賬套主管。
系統(tǒng)管理員（Admin）和賬套主管的區(qū)別：
系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入后，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和賬套主管，設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。
賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬進(jìn)行管理（包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、所選賬套的數(shù)據(jù)備份），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置等。
2.演示數(shù)據(jù)：
以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。
操作演示：
（二）建立賬套
1.賬套建立的過(guò)程
建立賬套只能由系統(tǒng)管理員身份進(jìn)行。
（1）設(shè)置賬套信息：
賬套號(hào)：賬套號(hào)為3位，賬套號(hào)，且必須輸入。
賬套名稱(chēng)：必須輸入。
賬套路徑：系統(tǒng)有默認(rèn)路徑，也可以修改。
啟用會(huì)計(jì)期：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期應(yīng)在第初始設(shè)置時(shí)確定，一般情況下，軟件默認(rèn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時(shí)間，請(qǐng)注意調(diào)整正確，設(shè)定后將不能更改。
會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)為日歷時(shí)間。有些單位可以根據(jù)單位實(shí)際情況自行設(shè)定, 例如某單位在每月25日結(jié)賬，26日到月底發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作為下月的業(yè)務(wù)記入下月的賬簿中。
（2）設(shè)置單位信息
（3）確定核算類(lèi)型
本位幣代碼：“人民幣”的代碼為RMB。
本位幣名稱(chēng)：用戶(hù)必須輸入。
賬套主管：用戶(hù)必須選擇輸入。
企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。
行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。
是否按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶(hù)希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該項(xiàng)。
（4）確定分類(lèi)信息
如果用戶(hù)的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較少，可不對(duì)它們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果用戶(hù)的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較多，通常對(duì)它們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果目前無(wú)法確定，則可以待啟動(dòng)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)時(shí)再進(jìn)行設(shè)置。若選擇各項(xiàng)分類(lèi)核算，則必須先設(shè)置各項(xiàng)分類(lèi)方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。
（5）確定編碼方案
為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，軟件將對(duì)會(huì)計(jì)科目、企業(yè)內(nèi)的部門(mén)等進(jìn)行編碼。
編碼方案由級(jí)次和級(jí)長(zhǎng)兩部分構(gòu)成。
科目編碼方案 4-2-2-2-2
級(jí)次（幾級(jí)）：5級(jí)
級(jí)長(zhǎng)（每級(jí)位數(shù)）： 1級(jí)： 4位（財(cái)政部規(guī)定）
2~5級(jí)：2位（企業(yè)自定）
應(yīng)交稅費(fèi)（2221）----應(yīng)交增值稅（01）----進(jìn)項(xiàng)稅額（01） 22210101
----銷(xiāo)項(xiàng)稅額（02） 22210102
----應(yīng)交所得稅（02） 222102
（6）設(shè)置數(shù)據(jù)精度
數(shù)據(jù)精度指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。如果在總賬系統(tǒng)中需要進(jìn)行數(shù)量核算，可以根據(jù)對(duì)數(shù)量、單價(jià)等核算精度的不同要求，定義數(shù)量核算的數(shù)量小數(shù)位數(shù)和單價(jià)小數(shù)位數(shù)。
（7）系統(tǒng)啟用
在建立賬套時(shí)，可選擇啟用的子系統(tǒng)。也可在賬套建立完成以后，以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。
2.演示數(shù)據(jù)：
（1）賬套信息
賬套號(hào)：666
賬套名稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍脊?BR> 賬套路徑：（默認(rèn)）
啟用會(huì)計(jì)期：2009年01月
（2）單位信息
單位名稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍脊?BR> 單位簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒚骺萍?BR> （3）核算類(lèi)型
記賬本位幣：人民幣（RMB）
企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)
行業(yè)性質(zhì)：2007新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目
賬套主管：demo
是否按行業(yè)預(yù)置科目：否
（4）基礎(chǔ)信息
客戶(hù)是否分類(lèi)：否
供應(yīng)商是否分類(lèi)：否
存貨是否分類(lèi)：否
有無(wú)外幣核算：有
（5）編碼方案
科目編碼級(jí)次：42222
其他科目編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。
（6）數(shù)據(jù)精度
默認(rèn)
（7）系統(tǒng)啟用
啟用總賬子系統(tǒng)
4.操作演示
（三）設(shè)置操作員及權(quán)限
1.功能概述
設(shè)置操作員功能主要可以完成增加、修改和刪除操作員的操作。
操作員權(quán)限設(shè)置功能是對(duì)已設(shè)置的操作員進(jìn)行賦權(quán)。
只有系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。系統(tǒng)管理員可以指定某賬套的賬套主管，還可以對(duì)各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。而賬套主管只可以對(duì)所管轄賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限指定。
操作員權(quán)限的設(shè)置包括增加、修改、刪除操作員的權(quán)限。
2.演示數(shù)據(jù)：
（1）操作員信息
編號(hào)：11 姓名：劉偉 口令：1
編號(hào)：22 姓名：王寧 口令：2
（2） 權(quán)限分配
劉偉----賬套主管，具有系統(tǒng)所選帳套的全部權(quán)限。
王寧----會(huì)計(jì)，,具有“總賬”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊的的全部操作權(quán)限。
3.操作演示：
4.注意事項(xiàng)：
（1）操作員編號(hào)必須
（2）操作員一旦被引用，便不能被修改和刪除。
（3）一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。
模擬練習(xí)
[例5-1]
判斷：賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、對(duì)年度賬進(jìn)行管理，以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置等。（?。?BR> 【答案】對(duì)
[例5-2]
判斷：一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。（?。?BR> 【答案】對(duì)
[例5-3]
單選：建立賬套時(shí)，需要以（?。┑纳矸葑?cè)系統(tǒng)管理。
A.admin B.財(cái)務(wù)主管 C.賬套主管 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)
【答案】A
[例5-4]
多選：下列屬于系統(tǒng)管理員的操作權(quán)限是（?。?。
A.建立賬套 B.分配操作員權(quán)限
C.設(shè)置賬套主管 D.年度賬結(jié)轉(zhuǎn)
【答案】ABC