第三章 崗位職責(zé)
一、 財務(wù)部經(jīng)理
1. 全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2. 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。
3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4. 加強(qiáng)部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5. 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。
6. 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會計
1. 進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。
2. 負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。
3. 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。
4. 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。
5. 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。
6. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。
7. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1. 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。
2. 現(xiàn)金及時存行，支票及時進(jìn)帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3. 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
4. 負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。
5. 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。
6. 計算和發(fā)放員工工資。
7. 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。
8. 完成上級交辦的其他工作。
一、 財務(wù)部經(jīng)理
1. 全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2. 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。
3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4. 加強(qiáng)部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5. 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。
6. 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會計
1. 進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。
2. 負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。
3. 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。
4. 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。
5. 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。
6. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。
7. 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1. 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。
2. 現(xiàn)金及時存行，支票及時進(jìn)帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3. 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
4. 負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。
5. 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。
6. 計算和發(fā)放員工工資。
7. 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。
8. 完成上級交辦的其他工作。