二、ETF份額折算與變更登記
(一)ETF份額的折算時間
基金合同生效后，ETF應(yīng)在不超過3個月的時間內(nèi)建倉。
建倉后，基金管理人選定一個日期做為基金份額折算日，以標(biāo)的指數(shù)的1‰作為份額凈值，對原來的基金份額進(jìn)行折算。
(二)ETF份額折算的原則
基金折算后，基金總份額以及基金份額持有人持有的基金份額發(fā)生調(diào)整，但比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金持有人的收益無實(shí)質(zhì)影響。
(三)ETF基金份額折算的方法。
折算比例=(計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值/基金總份額)/(標(biāo)的指數(shù)的收盤值/1000)
以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后8位。
三、ETF份額的交易
請同學(xué)們自己看書，需要注意1點(diǎn)，就是基金申報(bào)價格最小變動單位為0.001元，其余的交易規(guī)則與股票類似。
四、ETF份額的申購與贖回
(一)申購與贖回場所
在代辦券商處。
(二)申購和贖回的時間
1、申購、贖回的開始時間
在折算日之后可以開始辦理申購。
基金合同生效后不超過3個月的時間開始辦理贖回。
(二)開放日及開放時間
(三)申購和贖回的數(shù)額限制
目前，我國ETF最小申購、贖回的單位為100萬份。
(一)ETF份額的折算時間
基金合同生效后，ETF應(yīng)在不超過3個月的時間內(nèi)建倉。
建倉后，基金管理人選定一個日期做為基金份額折算日，以標(biāo)的指數(shù)的1‰作為份額凈值，對原來的基金份額進(jìn)行折算。
(二)ETF份額折算的原則
基金折算后，基金總份額以及基金份額持有人持有的基金份額發(fā)生調(diào)整，但比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金持有人的收益無實(shí)質(zhì)影響。
(三)ETF基金份額折算的方法。
折算比例=(計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值/基金總份額)/(標(biāo)的指數(shù)的收盤值/1000)
以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后8位。
三、ETF份額的交易
請同學(xué)們自己看書，需要注意1點(diǎn)，就是基金申報(bào)價格最小變動單位為0.001元，其余的交易規(guī)則與股票類似。
四、ETF份額的申購與贖回
(一)申購與贖回場所
在代辦券商處。
(二)申購和贖回的時間
1、申購、贖回的開始時間
在折算日之后可以開始辦理申購。
基金合同生效后不超過3個月的時間開始辦理贖回。
(二)開放日及開放時間
(三)申購和贖回的數(shù)額限制
目前，我國ETF最小申購、贖回的單位為100萬份。