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崗位職責和崗位職能篇一
本部門是在協(xié)會領導的直接帶領下，負責對協(xié)會的日常事務、規(guī)章制度、人事檔案等事項的制度的制定及貫徹實施的情況進行監(jiān)督并客觀的進行評價。職責如下：
一、適時地根據(jù)協(xié)會的工作需要對員工進行培訓和學習。
二、負責各部門的后勤輔助工作，保證協(xié)會辦公事務的正常運行。
三、負責對各部門基層工作的指導，督促和檢查基層貫徹執(zhí)行工作制度的情況，協(xié)助各部門抓好隊伍建設。
四、負責協(xié)會的文件、信函、通知等的收發(fā)、登記、呈批、分發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)和催辦。做到文件處理慎密妥善，上傳下達準確及時。
六、負責檔案的管理工作和車輛的管理工作。
七、負責辦公用品的計劃、采購和管理工作。
八、負責協(xié)會印鑒的管理工作。
九、負責內(nèi)務管理，保證辦公場所的衛(wèi)生和安全。
十、負責對外接待工作，塑造協(xié)會良好的對外形象。
十一、承辦協(xié)會領導交辦的其他各項工作。
崗位職責和崗位職能篇二
1、總工程師在經(jīng)理領導下，負責分管本經(jīng)理部的施工技術、經(jīng)營投標、安全質(zhì)量、目標成本管理、科技成果和技術改進、優(yōu)質(zhì)工程及貫標等工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和各種技術操作規(guī)程，協(xié)助經(jīng)理指揮生產(chǎn)。
2、負責本經(jīng)理部施工技術管理工作。根據(jù)工程項目和任務情況組織編制質(zhì)量計劃，作業(yè)指導書，施工組織設計；組織對高、難、新工程的技術攻關；主持審核技術設計文件，對設計文件和相關資料認真進行核對，并提出審查改進意見。檢查施工技術部和試驗室的各項技術準備工作，審定全經(jīng)理部實施性施工組織、技術組織措施，做好技術交底工作。
3、組織編制所擔任工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，嚴格質(zhì)量控制，工程完工后，及時填寫優(yōu)質(zhì)工程的申報資料；組織對已完工程的竣工文件編制及技術總結(jié)編寫。
4、負責本經(jīng)理部技術人員的技術指導、業(yè)務培訓、技術業(yè)務考核和評定工作，提高技術業(yè)務管理水平。
5、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查。參與工程開工前檢查、施工中檢查和隱蔽工程檢查，參加已完工程竣工交驗工作。
負責工程信息追蹤，協(xié)助投標文件的編制。參與本經(jīng)理部機械設備、配件、物資材料購置的監(jiān)控、調(diào)配及工程財務決算經(jīng)濟活動分析。
6、負責貫徹落實安全生產(chǎn)措施，推廣現(xiàn)代化安全管理方法，根據(jù)合同規(guī)范提出有關工程質(zhì)量的措施。對施工生產(chǎn)和技術管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為要及時制止糾正。7、組織對工程質(zhì)量的技術監(jiān)督及一般技術、質(zhì)量事故的分析、處理工作。組織工法的編寫與申報工作及合理化建議的申報工作。負責高、難、新工程施工技術方案的研究和總結(jié)。
8、熟悉國際和國內(nèi)制定的施工合同條款，并認真組織履行。結(jié)合工程實際情況作好合同管理工作。并作好工程項目成本核算。組織對外分包合同的制定、報審、履行。審核簽認分包工程的驗工資料。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。
工程部部長崗位職責
1、工程部部長在經(jīng)理和總工程師領導下，負責本經(jīng)理部的施工技術工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和各種技術操作規(guī)程。
2、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查，審查技術文件，對設計文件和預算認真進行核對，提出審查改進意見。主持施工前的各項技術準備工作。根據(jù)上級施工安排和要求，制定全經(jīng)理部實施性施工組織設計、技術組織措施，做好技術交底工作。
3、負責編制季、年度施工建議計劃，根據(jù)公司下達的月、季施工計劃和實施性施工組織設計，編制經(jīng)理部實施性月、旬生產(chǎn)計劃及主要材料和機具使用申請計劃，及時解決施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題，組織好收方驗工，審查驗工資料并按時報送驗工資料。
4、檢查、督促有關人員填寫各項原始資料，按時填報各項工程的開、竣工報告、辦理竣工資料、編寫技術總結(jié)和竣工文件，參與已完工程的交驗工作，領導土木工程師、技術員、領工員、實習生的工作。指導調(diào)度統(tǒng)計工作，參與生產(chǎn)檢查和有關會議，承擔專業(yè)技術學習講課，參與技術考核工作。
5、負責對職工進行安全生產(chǎn)和技術操作規(guī)程教育，定期組織安全質(zhì)量檢查，參與對事故和未遂事故的調(diào)查分析、處理，負責制定安全質(zhì)量技術措施，及時報送有關工程質(zhì)量的各種報表和資料。
6、督促、檢查其他土木技術人員完成各自的崗位職責。 7、參加上級組織的技術交底會議，負責施工前的各項技術準備工作，提出開工報告、報上級批準。
8、參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，對于施工原因引起的質(zhì)量 事故及時處理。
9、負責審查技術文件，對設計文件現(xiàn)場核對，對施工預算核對，提出審查、核對意見報上級部門。
10、負責執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保施工生產(chǎn)按iso9000質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
11、完成領導交辦的其他任務。
工程部工程師崗位職責
1、嚴格施工技術管理，貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9000體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
2、執(zhí)行上級頒布的施工規(guī)程，落實工程質(zhì)量的施工技術措施和規(guī)章制度。
3、參加施工調(diào)查。熟悉技術設計文件，參加審核工程設計預算，負責技術交底工作。負責具體實施技術儲備資料的收集。
4、負責做好各項施工前的準備工作，參加本經(jīng)理部范圍內(nèi)的接樁、補樁、恢復定線工作，繪制施工圖，主持施工放樣。貫徹測量復核制和竣工測量制。
5、經(jīng)常深入工地，隨時掌握施工生產(chǎn)進度，分析本月計劃完成情況，參與制定月作業(yè)計劃，同時提出施工措施與安全組織措施，并落實措施的執(zhí)行。
6、負責圖紙和按規(guī)定專人對測量儀器的保管，堅決按設計文件施工，在施工中發(fā)現(xiàn)設計不符合實際，需要變更設計意見，按審批權限上報、經(jīng)批準后才能實施。
7、負責及時正確填寫各項原始技術資料及工程日志、檢查證等，為竣工交驗、技術總結(jié)作好準備。
8、負責組織按旬、月收方驗工，正確填寫驗工報表及有關的工程質(zhì)量報表，建立完善的工程臺帳、正確掌握已完剩余工程量。參與驗收移交工作，辦理竣工文件及移交手續(xù)。
9、協(xié)助調(diào)度有關業(yè)務工作，參加生產(chǎn)會議，配合其他部門搞好成本目標核算，臺車核算和經(jīng)濟活動分析工作，參加質(zhì)量安全事故的調(diào)查分析處理，協(xié)助制定防洪、防寒、防暑、防塵等有關技術方面的措施。
10、負責建立工程質(zhì)量工作，參與試驗的疑議，比對試驗、定期對試驗質(zhì)量進行抽驗，確保檢測工作質(zhì)量。
11、完成領導交辦的其他工作。
助工或技術員崗位職責
1、認真執(zhí)行上級頒發(fā)的鐵路或其他部、委建設程序及其有關施工、設計等規(guī)章制度和國家有關計量工作政策、法律、規(guī)章制度。
2、負責協(xié)助主管部門進行施工審查，對設計文件現(xiàn)場校對，并進行復測。
3、參加設計單位交線路主要樁木橛及水準基點的接收工作，并進行復測。
4、負責施工管段內(nèi)工程的測量工作和測繪儀器的保管、保養(yǎng)，申請及向上級報告測量儀器的報損、報廢工作。
5、負責設計文件資料的保管、收集，整理各項原始資料。按時、準確、報送有關報表。
6、參加對職工進行安全生產(chǎn)和技術操作規(guī)程的教育及安全質(zhì)量現(xiàn)場檢查。
7、參與工程竣工工作，提供完整的竣工文件和資料。 8、負責分項工程的技術管理工作。9、完成領導交給的其他工作。
試驗室主管崗位職責
1、在總工程師的領導下，負責分管本經(jīng)理部的試驗工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和試驗規(guī)程等，協(xié)助總工程師搞好質(zhì)量控制管理。
2、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查，做好施工前的準備工作。 3、參加本經(jīng)理部技術交底會議。
4、對本室工作的業(yè)務管理作出安排，組織加強業(yè)務技術學習、培訓，以提高業(yè)務技術水平。
5、參加試驗檢驗工作，組織進行研究性試驗，推廣四新技術。 6、組織人員深入施工現(xiàn)場，加強現(xiàn)場管理，使試驗結(jié)果真實地反映施工管理水平。
7、審核本室原始記錄和檢測報告。
8、負責本經(jīng)理部材料的進場檢驗工作，杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。
9、參加本經(jīng)理部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。 10、負責督促檢查其他試驗人員完成各自的崗位職責，并考核本室人員的工作情況。
11、組織本室儀器設備的送（自）檢工作，參與制定本室儀器設備的購置、更新、保養(yǎng)和報廢計劃。
12、完成領導交辦的其他任務。
試驗工崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和國家有關計量工作的規(guī)章制度，嚴守試驗室各項管理制度，遵紀守法。
2、負責協(xié)助試驗主管完成各項試驗檢測工作。
3、按規(guī)定認真填寫各項試驗（記錄）報告單。
4、能獨立完成各種材料的檢驗工作。
5、按操作規(guī)程認真進行儀器的使用、保養(yǎng)，并填寫儀器設備使用記錄。
6、按規(guī)定建立試驗儀器設備檔案、臺帳，定期送（自）檢等工作。
7、參加研究性試驗，推廣“四新”技術。
8、負責試驗資料在每月（季）末25日前的上報工作。 9、負責按規(guī)定將試驗資料裝訂成冊歸檔，建立標準、規(guī)范、規(guī)程等技術資料臺帳。
10、負責本經(jīng)理部試驗竣工資料的收集整理。 11、完成領導交辦的其它工作。
試驗員崗位職責
1、能自行完成各項檢測試驗工作任務，并能按規(guī)程要求解決試驗工作中的有關問題。
2、參加試驗檢測工作，組織進行研究試驗成果的推廣應用。
3、根據(jù)安排，深入工地，進行檢測工作。
4、按規(guī)定認真填寫各項試驗報告單。
5、按操作規(guī)程認真進行儀器的使用、保養(yǎng)，填寫使用情況記錄。 6、根據(jù)建筑工程質(zhì)量要求，負責有關建材、土工等室內(nèi)外試驗的施工控制。了解材料、外加劑、外摻料產(chǎn)地、質(zhì)量、產(chǎn)量。負責路面工程試驗及檢驗，結(jié)構(gòu)檢驗試驗。
7、按規(guī)定建立試驗儀器設備檔案袋、臺帳、定期檢定、校驗、保養(yǎng)及填寫使用記錄。
8、按規(guī)定將試驗資料裝訂成冊歸檔，建立標準、規(guī)范、規(guī)程等技術資料臺帳。及時向上級試驗部門上報相關試驗資料。
9、完成領導交辦的其它工作。
調(diào)度統(tǒng)計員崗位職責
1、掌握管段內(nèi)分工點的各項工程數(shù)量及其詳細的施工方法，并按照“施組”和施工計劃要求，日檢查、旬分析各工點的施工進度和計劃完成情況，發(fā)現(xiàn)并聯(lián)系解決施工中存在的問題，做到情況明，反饋快，處理及時。
2、詳細掌握勞動力部署、變動和使用情況，機具的分布，維修和使用以及配件的供儲情況，主要材料的平衡情況以及負責經(jīng)理部車輛的任務分配工作。
3、按時收錄、匯報、上報各種調(diào)度報表。及時按月提出全經(jīng)理部和主要工點的任務完成、出工、出勤、工時利用、工效和工率等具體數(shù)據(jù)，并作出簡要分析。
4、按時收集、正確填報施工統(tǒng)計報表。
5、繪制、填寫必須的工程示意圖，建立健全各種調(diào)度臺帳，每項工程每個主要工點完成后，拿得出完成數(shù)量，使用的工天，主材的消耗以及工傷事故、氣象情況等資料。
6、接受調(diào)度通知和命令，上報調(diào)度報告，并貫徹、落實和匯報執(zhí)行情況（處理情況要記載清楚）。
7、收錄事故（含自然災害造成的事故），如實迅速匯報，按指示速作處理。
8、參加經(jīng)理部召開的有關生產(chǎn)會議，并負責督促、檢查會議決議的貫徹情況。
9、完成領導交辦的其他工作。
工程部土木領工員崗位職責
1、在經(jīng)理部主管工程師領導下進行工作，具體負責現(xiàn)場施工指揮，保證工程和施工安全。
2、參與施工調(diào)查，做好設計文件的現(xiàn)場核對，提出審查意見，熟悉施工圖紙，嚴格按施工圖要求施工。
3、負責施工前的技術準備工作，參與施工測量和放樣工作，督促施工人員保護好各種樁橛。
4、負責具體指導現(xiàn)場施工，認真向班組作好詳細技術交底，組織好機械化施工，及時解決施工中存在的問題。
5、經(jīng)常教育職工遵守安全、技術操作規(guī)程和施工規(guī)范，發(fā)現(xiàn)不安全因素或不符合質(zhì)量要求的，應及時制止并采取改進措施。
6、在主管技術人員的組織下，參與中線和水平測量以及收方數(shù)量計算工作。
7、負責正確及時填寫各項原始資料及工程日志，協(xié)助地畝人員辦好地畝手續(xù)。
8、對工地試驗人員要密切配合，把好混凝土、砂漿的施工配料及填土夯實密實度關。
9、負責提供編制技術總結(jié)資料和編制竣工文件的有關原始基礎資料。
10、參加生產(chǎn)會會議，分析討論計劃指標完成情況。 11、完成領導交辦的其他工作。
工程部測量工崗位職責
1、負責交接樁，熟記各線路的所有樁橛。
2、參加選點布網(wǎng)，應會安置儀器、立塔尺、旗語口哨的指揮、對點拉練，抄平放樣，收方記錄測繪，一般計算統(tǒng)計工作。
3、負責自制各種樁橛和竹尺花桿，協(xié)助技術人員進行日常的儀器校正，量長工具檢定和現(xiàn)場放樣。
4、負責各種控制樁的護樁放樣及保護。 5、擔負測量儀器保管和日常養(yǎng)護工作。
6、每月月末參與收方丈量，并協(xié)助技術人員計算工程數(shù)量。
7、在技術人員或領工員指派下，擔負工地值班及其他與施工有關的工作。
8、完成領導臨時交辦的其他工作。
工地施工員崗位職責
1、負責對施工現(xiàn)場的具體指導，認真向現(xiàn)場施工人員作好技術交底，及時解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、參與施工前的技術準備工作，督促施工人員保護好各種樁橛。
3、熟悉施工圖紙，嚴格按技術革新人員的具體要求和圖紙施工。
4、工地值班，督促施工人員遵守安全、質(zhì)量技術操作規(guī)程和施工規(guī)范，發(fā)現(xiàn)不安全因素或不符合質(zhì)量要求時，及時制止糾正。
5、按技術主管人員要求，負責及時填寫當日的施工原始資料及工程日志。
6、密切配合試驗人員開展試驗工作，督促施工人員嚴格按配合比施工混凝土、砂漿及漿砌圬工，把好填土夯實密實度關。
7、完成領導交辦的其他工作。
安質(zhì)部部長崗位職責
1、熟悉并實施國家、行業(yè)有關工程質(zhì)量檢驗評定標準和施工規(guī)范，督促檢查所在單位對國家、部頒現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、規(guī)則，工程質(zhì)量評定驗收標準等貫徹執(zhí)行。
2、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9002體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
3、參加生產(chǎn)及施工技術會議，參加新工藝、新技術、新材料、新設備的質(zhì)量鑒定和重大工程項目施工組織設計、施工方案的審定。
4、參加開工前、施工中及定期的工程質(zhì)量檢查，并對隱蔽工程檢驗簽訂。
5、審查已完工程質(zhì)量及數(shù)量，簽訂驗工報表。
6、參加單位工程質(zhì)量等級評定、竣工交驗工作。
7、參加并督促對工程質(zhì)量事故調(diào)查分析及處理工作。
8、經(jīng)常在現(xiàn)場進行工程質(zhì)量檢查，對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)范的情況提出整改意見，必要時簽發(fā)“工程質(zhì)量事故通知單”，遇有嚴重危急工程質(zhì)量的情況，責令負責人暫停施工。
9、定期按要求上報工程質(zhì)量報表，負責進行報表的收集、整理、匯總及保管工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
安全檢查員崗位職責
1、協(xié)助經(jīng)理，認真執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)章制度；結(jié)合工點具體情況，修改或補充上級制定的安全措施，并認真加以落實。
2、參加生產(chǎn)碰頭會，對施工現(xiàn)場有關操作、設施、機具等存在的不安全因素及時提出改善意見，并做好文字記載。
3、經(jīng)常深入現(xiàn)場、檢查工班安全操作情況和安全設施、勞保用品使用情況；督促工人認真執(zhí)行安全操作細則；建立職工違章登記卡及違章罰款等制度，嚴格制止違章作業(yè)。
4、協(xié)助領導總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，改善安全管理。
5、參加事故的調(diào)查分析和處理，并負責統(tǒng)計報告。
6、定期召開工班安全員會議，指導班組安全員開展工作，掌握安全員的評比獎勵。
7、有權越級向上級反映生產(chǎn)安全情況。 8、完成領導交辦的其他工作。
機物部部長崗位職責
1、完善機械管理的各項規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行物資紀律和物資政策。
2、制定本經(jīng)理部機械技術人員分工及個人職責，督促檢查、指導機械人員、油檢員及領工員的業(yè)務工作。
3、根據(jù)“物資技術管理規(guī)程”督促指導管庫人員分類保管保養(yǎng)所管材料、配件，實行“四號定位”、“五五化”，經(jīng)常組織自盤自點，作到帳、物、卡三相符。
4、根據(jù)上級要求，組織編制物資申請計劃。深入工地，了解掌握材料的使用情況，制止亂用和浪費材料的行為，嚴格按照材料消耗定額實行工號、臺車發(fā)料，加強核算工作。
5、編制或指導機械申請購置計劃，組織實施機械使用、保養(yǎng)、檢測、大（項）修計劃。 6、參與施工調(diào)查，根據(jù)施工組織設計編制機械配備方案，調(diào)劑各工點機械，制訂用電方案及協(xié)助編制供水方案。
7、組織處理和解決機械管理的機械故障。負責對機械使用、維修、保養(yǎng)、檢測工作的周檢、月檢、半年安全檢查。換季預防檢查，機械防雷、防洪、防凍、防火措施檢查及年度機械設備大檢查。
8、完善各工種的安全技術操作規(guī)程，協(xié)助組織對機械事故的分析、追查、處理和呈報工作。 9、做好機械管理的各項基礎工作，建立完善機械臺帳、履歷督促檢查運轉(zhuǎn)記錄的填寫，妥善保管技術資料。
10、加強易燃易爆、易潮物資的管理，督促檢查物資的保管情況，切實做好防火、防盜工作，確保物資安全。
11、組織廢鋼鐵、廢有色金屬、廢包裝容器等廢舊物資的回收上繳工作，管理好料具設備、活動房屋、水管路工作，做到有人兼管，有帳可查。
12、督促庫房管理人員及時準確報送異動報表及“主要物資電訊月報”。及時準確填報季、年度機械統(tǒng)計報表。
13、貫徹處的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9002體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
14、完成領導臨時交辦的任務。
管庫員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行物資紀律和各項物資供應管理制度，遵守《物資倉庫技術管理規(guī)定》。
2、熟悉所管機料的規(guī)格、性能及用途，掌握保管知識及養(yǎng)護方法。
3、對所管機料的數(shù)量和質(zhì)量負責，確保其完好無損，并做到帳物卡三相符，保持倉庫、料場物資堆碼整齊、清潔，且標志明確。
4、嚴格執(zhí)行材料收發(fā)、保管、保養(yǎng)制度，帳冊清楚、完整，原始資料憑證齊全，不丟失，按要求填報物資報表，做到數(shù)據(jù)準確。
5、做好材料入庫驗收記錄，堅持每月盤點所管材料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，主動向主管報告庫存材料動態(tài)。
6、負責所管物資的防火、防盜、防潮、防蟲害、防腐蝕變質(zhì)，做好倉庫通風除塵，保證物資處于完好狀態(tài)。使用衡量器具要符合標準，定期校核，保持準確。
7、完成領導交辦的其他工作。
會計員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金撥款和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
3、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管好空白收據(jù)和空白支票。
5、保管好有關財務文件。
6、根據(jù)明細帳中的有關帳戶設置備查。
7、按時裝訂轉(zhuǎn)帳憑證和帳薄。
8、做好基本養(yǎng)老金和補充養(yǎng)老金、公積金、失保金、醫(yī)保金的扣繳及個人收入臺帳的電算管理工作。
9、及時準確登記分包工程臺帳并與施工部門核對做到雙方吻合。
10、完成領導交辦的其他工作。
助理經(jīng)濟師崗位職責 1、認真執(zhí)行物資供應、管理規(guī)章、制度。嚴格遵守物資紀律和物資政策，圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營做好物資供應和管理工作。
2、協(xié)助主管了解掌握本經(jīng)理部各工點的物資供應和有關規(guī)定條款，提出相關對策措施，協(xié)助各供應點料差的結(jié)算和清算工作。同時側(cè)重抓好物資管理內(nèi)勤工作。3、按要求收集資料，編制物資申請計劃，經(jīng)主管有關部門和領導審批后上報。4、建立定額臺帳，做好物資消耗的統(tǒng)計分析。開展定額管理，限額發(fā)料工作。
5、準確按時完成異動報表和其他報表。
6、負責組織做好廢鋼鐵、廢有色金屬、廢配件等廢舊物資和廢舊包裝物品的回收工作。
7、負責大堆材料的管理及統(tǒng)計核銷工作。 8、完成領導交辦的其他工作。
財務部部長崗位職責
1、具體領導本經(jīng)理部的財務會計工作。
2、織制定本經(jīng)理部的財務成本、費用計劃、用款計劃并組織實施。
3、會同有關部門分析處下達的流動資金計劃并組織實施。 4、負責完成各項上交款任務。
5、開展財務成本計劃執(zhí)行情況的分析、提高經(jīng)濟效益。 6、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議和經(jīng)營決策。
7、審查或參與擬定經(jīng)濟合同，協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。 8、負責向本經(jīng)理部領導和職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。審查向有關部門提供的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
9、按季、年編制并報送財務決算報表、擬定決算說明書。 10、組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術，負責會計人員的晉級考核。
11、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9000體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9000質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
12、完成領導交辦的其他工作；
崗位職責和崗位職能篇三
01、根據(jù)公司的整體規(guī)劃，進行年度、季度、月度及節(jié)假日的各種促銷活動。
02、負責擬訂各種促銷方案，并監(jiān)督各種促銷方案的實施與效果的評估。
03、指導、監(jiān)督個區(qū)域市場促銷活動計劃的擬訂和實施，制定市場促銷活動經(jīng)費的申報以及審批程序，并對該項程序予以監(jiān)督。
04、促銷品的設計、制作及發(fā)放管理。
05、區(qū)域銷量的分析統(tǒng)計及提出推進計劃。
06、制定不同時期、不同促銷活動的各項預算，并依據(jù)預算控制促銷經(jīng)費的使用。
八、市場部推廣制作主管的職責
崗位職責和崗位職能篇四
2、發(fā)貨：根據(jù)貨物發(fā)運計劃、出庫明細、貨物時效及調(diào)度指令，對貨物進行有序出庫、保證貨物準確、安全、及時的發(fā)運。
1、按照公司操作規(guī)定進行庫區(qū)管理；
2、負責貨物分揀、包裝、集貨、拆包、出入庫等工作；
3、執(zhí)行保溫箱釋冷方案，使溫度達到標準；
4、負責協(xié)助送貨人員提貨、發(fā)貨、取件、派送、清潔車輛等作業(yè)。
5、負責溫度計的回收、運單的打印、標簽填寫等工作
6、完成領導交辦的其它工作。
1、貨物查驗、操作；
2、打印粘貼標簽；
3、貨物的檢查清點。
崗位職責和崗位職能篇五
2、檢查監(jiān)督各店鋪終端形象、人員、商品陳列是否按標準執(zhí)行;
4、負責本區(qū)域店鋪形象維護，并為加盟商提供完善的管理支持;
5、適時安排巡店，在巡店過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時解決;
6、負責制訂各店鋪及加盟商年度培訓計劃并實施;
7、定期和不定期檢查區(qū)域內(nèi)各店鋪，監(jiān)督管理各店鋪按照公司管理規(guī)范的執(zhí)行情況;
崗位職責和崗位職能篇六
1.全面負責集團及下屬公的財務收支。
2.全面負責集團及下屬公司的客戶和供應商對賬工作。
3.指導、檢查、督促及改進各下屬的財務收支工作。
4.根據(jù)財務總監(jiān)或總經(jīng)理的指令合理進行資金調(diào)度工作。
5.對結(jié)算部人員進行管理。
6.向財務總監(jiān)或總經(jīng)理提交收支預算和決算。
7.負責結(jié)算部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。
崗位職責和崗位職能篇七
1、超市促銷員的管理
2、巡查店面衛(wèi)生等情況
3、負責促銷員隊伍的招聘、培訓、管理
4、負責節(jié)假日關鍵銷售時段的銷售策劃、銷售提升。
5、協(xié)調(diào)店面和生產(chǎn)情況
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崗位職責和崗位職能篇八
出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。
出納崗位職責（出納工作職責）全面版：
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
1
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納人員的職責是什么
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
2
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理
怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。 出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.
出納崗位職責（出納工作職責）通俗版:
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納崗位職責（出納工作職責）特色版:
部門：財務部
崗位名稱：出納
直接主管：財務部經(jīng)理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
考核指標
數(shù)量、質(zhì)量
現(xiàn)金職責
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。
全 責
及時、準確
銀行職責
嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
全 責
及時、準確
出納崗位職責（出納工作職責）簡潔版版:
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納崗位職責（出納工作職責）標準版版:
1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。
3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內(nèi)容主要有：
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務的辦理；二是上述收支業(yè)務的帳務核算。
日常收支業(yè)務包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務的辦理；負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業(yè)務的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監(jiān)督
回答者：
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用轉(zhuǎn)賬支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
按照公司制度和有關規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、 嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經(jīng)費預算，保證經(jīng)費預算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準確不報賬。
五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據(jù)。
七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。?
十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
出納工作職責
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
崗位職責和崗位職能篇一
本部門是在協(xié)會領導的直接帶領下，負責對協(xié)會的日常事務、規(guī)章制度、人事檔案等事項的制度的制定及貫徹實施的情況進行監(jiān)督并客觀的進行評價。職責如下：
一、適時地根據(jù)協(xié)會的工作需要對員工進行培訓和學習。
二、負責各部門的后勤輔助工作，保證協(xié)會辦公事務的正常運行。
三、負責對各部門基層工作的指導，督促和檢查基層貫徹執(zhí)行工作制度的情況，協(xié)助各部門抓好隊伍建設。
四、負責協(xié)會的文件、信函、通知等的收發(fā)、登記、呈批、分發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)和催辦。做到文件處理慎密妥善，上傳下達準確及時。
六、負責檔案的管理工作和車輛的管理工作。
七、負責辦公用品的計劃、采購和管理工作。
八、負責協(xié)會印鑒的管理工作。
九、負責內(nèi)務管理，保證辦公場所的衛(wèi)生和安全。
十、負責對外接待工作，塑造協(xié)會良好的對外形象。
十一、承辦協(xié)會領導交辦的其他各項工作。
崗位職責和崗位職能篇二
1、總工程師在經(jīng)理領導下，負責分管本經(jīng)理部的施工技術、經(jīng)營投標、安全質(zhì)量、目標成本管理、科技成果和技術改進、優(yōu)質(zhì)工程及貫標等工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和各種技術操作規(guī)程，協(xié)助經(jīng)理指揮生產(chǎn)。
2、負責本經(jīng)理部施工技術管理工作。根據(jù)工程項目和任務情況組織編制質(zhì)量計劃，作業(yè)指導書，施工組織設計；組織對高、難、新工程的技術攻關；主持審核技術設計文件，對設計文件和相關資料認真進行核對，并提出審查改進意見。檢查施工技術部和試驗室的各項技術準備工作，審定全經(jīng)理部實施性施工組織、技術組織措施，做好技術交底工作。
3、組織編制所擔任工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，嚴格質(zhì)量控制，工程完工后，及時填寫優(yōu)質(zhì)工程的申報資料；組織對已完工程的竣工文件編制及技術總結(jié)編寫。
4、負責本經(jīng)理部技術人員的技術指導、業(yè)務培訓、技術業(yè)務考核和評定工作，提高技術業(yè)務管理水平。
5、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查。參與工程開工前檢查、施工中檢查和隱蔽工程檢查，參加已完工程竣工交驗工作。
負責工程信息追蹤，協(xié)助投標文件的編制。參與本經(jīng)理部機械設備、配件、物資材料購置的監(jiān)控、調(diào)配及工程財務決算經(jīng)濟活動分析。
6、負責貫徹落實安全生產(chǎn)措施，推廣現(xiàn)代化安全管理方法，根據(jù)合同規(guī)范提出有關工程質(zhì)量的措施。對施工生產(chǎn)和技術管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為要及時制止糾正。7、組織對工程質(zhì)量的技術監(jiān)督及一般技術、質(zhì)量事故的分析、處理工作。組織工法的編寫與申報工作及合理化建議的申報工作。負責高、難、新工程施工技術方案的研究和總結(jié)。
8、熟悉國際和國內(nèi)制定的施工合同條款，并認真組織履行。結(jié)合工程實際情況作好合同管理工作。并作好工程項目成本核算。組織對外分包合同的制定、報審、履行。審核簽認分包工程的驗工資料。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。
工程部部長崗位職責
1、工程部部長在經(jīng)理和總工程師領導下，負責本經(jīng)理部的施工技術工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和各種技術操作規(guī)程。
2、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查，審查技術文件，對設計文件和預算認真進行核對，提出審查改進意見。主持施工前的各項技術準備工作。根據(jù)上級施工安排和要求，制定全經(jīng)理部實施性施工組織設計、技術組織措施，做好技術交底工作。
3、負責編制季、年度施工建議計劃，根據(jù)公司下達的月、季施工計劃和實施性施工組織設計，編制經(jīng)理部實施性月、旬生產(chǎn)計劃及主要材料和機具使用申請計劃，及時解決施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題，組織好收方驗工，審查驗工資料并按時報送驗工資料。
4、檢查、督促有關人員填寫各項原始資料，按時填報各項工程的開、竣工報告、辦理竣工資料、編寫技術總結(jié)和竣工文件，參與已完工程的交驗工作，領導土木工程師、技術員、領工員、實習生的工作。指導調(diào)度統(tǒng)計工作，參與生產(chǎn)檢查和有關會議，承擔專業(yè)技術學習講課，參與技術考核工作。
5、負責對職工進行安全生產(chǎn)和技術操作規(guī)程教育，定期組織安全質(zhì)量檢查，參與對事故和未遂事故的調(diào)查分析、處理，負責制定安全質(zhì)量技術措施，及時報送有關工程質(zhì)量的各種報表和資料。
6、督促、檢查其他土木技術人員完成各自的崗位職責。 7、參加上級組織的技術交底會議，負責施工前的各項技術準備工作，提出開工報告、報上級批準。
8、參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，對于施工原因引起的質(zhì)量 事故及時處理。
9、負責審查技術文件，對設計文件現(xiàn)場核對，對施工預算核對，提出審查、核對意見報上級部門。
10、負責執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保施工生產(chǎn)按iso9000質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
11、完成領導交辦的其他任務。
工程部工程師崗位職責
1、嚴格施工技術管理，貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9000體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
2、執(zhí)行上級頒布的施工規(guī)程，落實工程質(zhì)量的施工技術措施和規(guī)章制度。
3、參加施工調(diào)查。熟悉技術設計文件，參加審核工程設計預算，負責技術交底工作。負責具體實施技術儲備資料的收集。
4、負責做好各項施工前的準備工作，參加本經(jīng)理部范圍內(nèi)的接樁、補樁、恢復定線工作，繪制施工圖，主持施工放樣。貫徹測量復核制和竣工測量制。
5、經(jīng)常深入工地，隨時掌握施工生產(chǎn)進度，分析本月計劃完成情況，參與制定月作業(yè)計劃，同時提出施工措施與安全組織措施，并落實措施的執(zhí)行。
6、負責圖紙和按規(guī)定專人對測量儀器的保管，堅決按設計文件施工，在施工中發(fā)現(xiàn)設計不符合實際，需要變更設計意見，按審批權限上報、經(jīng)批準后才能實施。
7、負責及時正確填寫各項原始技術資料及工程日志、檢查證等，為竣工交驗、技術總結(jié)作好準備。
8、負責組織按旬、月收方驗工，正確填寫驗工報表及有關的工程質(zhì)量報表，建立完善的工程臺帳、正確掌握已完剩余工程量。參與驗收移交工作，辦理竣工文件及移交手續(xù)。
9、協(xié)助調(diào)度有關業(yè)務工作，參加生產(chǎn)會議，配合其他部門搞好成本目標核算，臺車核算和經(jīng)濟活動分析工作，參加質(zhì)量安全事故的調(diào)查分析處理，協(xié)助制定防洪、防寒、防暑、防塵等有關技術方面的措施。
10、負責建立工程質(zhì)量工作，參與試驗的疑議，比對試驗、定期對試驗質(zhì)量進行抽驗，確保檢測工作質(zhì)量。
11、完成領導交辦的其他工作。
助工或技術員崗位職責
1、認真執(zhí)行上級頒發(fā)的鐵路或其他部、委建設程序及其有關施工、設計等規(guī)章制度和國家有關計量工作政策、法律、規(guī)章制度。
2、負責協(xié)助主管部門進行施工審查，對設計文件現(xiàn)場校對，并進行復測。
3、參加設計單位交線路主要樁木橛及水準基點的接收工作，并進行復測。
4、負責施工管段內(nèi)工程的測量工作和測繪儀器的保管、保養(yǎng)，申請及向上級報告測量儀器的報損、報廢工作。
5、負責設計文件資料的保管、收集，整理各項原始資料。按時、準確、報送有關報表。
6、參加對職工進行安全生產(chǎn)和技術操作規(guī)程的教育及安全質(zhì)量現(xiàn)場檢查。
7、參與工程竣工工作，提供完整的竣工文件和資料。 8、負責分項工程的技術管理工作。9、完成領導交給的其他工作。
試驗室主管崗位職責
1、在總工程師的領導下，負責分管本經(jīng)理部的試驗工作，貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準和試驗規(guī)程等，協(xié)助總工程師搞好質(zhì)量控制管理。
2、參加本經(jīng)理部組織的施工調(diào)查，做好施工前的準備工作。 3、參加本經(jīng)理部技術交底會議。
4、對本室工作的業(yè)務管理作出安排，組織加強業(yè)務技術學習、培訓，以提高業(yè)務技術水平。
5、參加試驗檢驗工作，組織進行研究性試驗，推廣四新技術。 6、組織人員深入施工現(xiàn)場，加強現(xiàn)場管理，使試驗結(jié)果真實地反映施工管理水平。
7、審核本室原始記錄和檢測報告。
8、負責本經(jīng)理部材料的進場檢驗工作，杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。
9、參加本經(jīng)理部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。 10、負責督促檢查其他試驗人員完成各自的崗位職責，并考核本室人員的工作情況。
11、組織本室儀器設備的送（自）檢工作，參與制定本室儀器設備的購置、更新、保養(yǎng)和報廢計劃。
12、完成領導交辦的其他任務。
試驗工崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和國家有關計量工作的規(guī)章制度，嚴守試驗室各項管理制度，遵紀守法。
2、負責協(xié)助試驗主管完成各項試驗檢測工作。
3、按規(guī)定認真填寫各項試驗（記錄）報告單。
4、能獨立完成各種材料的檢驗工作。
5、按操作規(guī)程認真進行儀器的使用、保養(yǎng)，并填寫儀器設備使用記錄。
6、按規(guī)定建立試驗儀器設備檔案、臺帳，定期送（自）檢等工作。
7、參加研究性試驗，推廣“四新”技術。
8、負責試驗資料在每月（季）末25日前的上報工作。 9、負責按規(guī)定將試驗資料裝訂成冊歸檔，建立標準、規(guī)范、規(guī)程等技術資料臺帳。
10、負責本經(jīng)理部試驗竣工資料的收集整理。 11、完成領導交辦的其它工作。
試驗員崗位職責
1、能自行完成各項檢測試驗工作任務，并能按規(guī)程要求解決試驗工作中的有關問題。
2、參加試驗檢測工作，組織進行研究試驗成果的推廣應用。
3、根據(jù)安排，深入工地，進行檢測工作。
4、按規(guī)定認真填寫各項試驗報告單。
5、按操作規(guī)程認真進行儀器的使用、保養(yǎng)，填寫使用情況記錄。 6、根據(jù)建筑工程質(zhì)量要求，負責有關建材、土工等室內(nèi)外試驗的施工控制。了解材料、外加劑、外摻料產(chǎn)地、質(zhì)量、產(chǎn)量。負責路面工程試驗及檢驗，結(jié)構(gòu)檢驗試驗。
7、按規(guī)定建立試驗儀器設備檔案袋、臺帳、定期檢定、校驗、保養(yǎng)及填寫使用記錄。
8、按規(guī)定將試驗資料裝訂成冊歸檔，建立標準、規(guī)范、規(guī)程等技術資料臺帳。及時向上級試驗部門上報相關試驗資料。
9、完成領導交辦的其它工作。
調(diào)度統(tǒng)計員崗位職責
1、掌握管段內(nèi)分工點的各項工程數(shù)量及其詳細的施工方法，并按照“施組”和施工計劃要求，日檢查、旬分析各工點的施工進度和計劃完成情況，發(fā)現(xiàn)并聯(lián)系解決施工中存在的問題，做到情況明，反饋快，處理及時。
2、詳細掌握勞動力部署、變動和使用情況，機具的分布，維修和使用以及配件的供儲情況，主要材料的平衡情況以及負責經(jīng)理部車輛的任務分配工作。
3、按時收錄、匯報、上報各種調(diào)度報表。及時按月提出全經(jīng)理部和主要工點的任務完成、出工、出勤、工時利用、工效和工率等具體數(shù)據(jù)，并作出簡要分析。
4、按時收集、正確填報施工統(tǒng)計報表。
5、繪制、填寫必須的工程示意圖，建立健全各種調(diào)度臺帳，每項工程每個主要工點完成后，拿得出完成數(shù)量，使用的工天，主材的消耗以及工傷事故、氣象情況等資料。
6、接受調(diào)度通知和命令，上報調(diào)度報告，并貫徹、落實和匯報執(zhí)行情況（處理情況要記載清楚）。
7、收錄事故（含自然災害造成的事故），如實迅速匯報，按指示速作處理。
8、參加經(jīng)理部召開的有關生產(chǎn)會議，并負責督促、檢查會議決議的貫徹情況。
9、完成領導交辦的其他工作。
工程部土木領工員崗位職責
1、在經(jīng)理部主管工程師領導下進行工作，具體負責現(xiàn)場施工指揮，保證工程和施工安全。
2、參與施工調(diào)查，做好設計文件的現(xiàn)場核對，提出審查意見，熟悉施工圖紙，嚴格按施工圖要求施工。
3、負責施工前的技術準備工作，參與施工測量和放樣工作，督促施工人員保護好各種樁橛。
4、負責具體指導現(xiàn)場施工，認真向班組作好詳細技術交底，組織好機械化施工，及時解決施工中存在的問題。
5、經(jīng)常教育職工遵守安全、技術操作規(guī)程和施工規(guī)范，發(fā)現(xiàn)不安全因素或不符合質(zhì)量要求的，應及時制止并采取改進措施。
6、在主管技術人員的組織下，參與中線和水平測量以及收方數(shù)量計算工作。
7、負責正確及時填寫各項原始資料及工程日志，協(xié)助地畝人員辦好地畝手續(xù)。
8、對工地試驗人員要密切配合，把好混凝土、砂漿的施工配料及填土夯實密實度關。
9、負責提供編制技術總結(jié)資料和編制竣工文件的有關原始基礎資料。
10、參加生產(chǎn)會會議，分析討論計劃指標完成情況。 11、完成領導交辦的其他工作。
工程部測量工崗位職責
1、負責交接樁，熟記各線路的所有樁橛。
2、參加選點布網(wǎng)，應會安置儀器、立塔尺、旗語口哨的指揮、對點拉練，抄平放樣，收方記錄測繪，一般計算統(tǒng)計工作。
3、負責自制各種樁橛和竹尺花桿，協(xié)助技術人員進行日常的儀器校正，量長工具檢定和現(xiàn)場放樣。
4、負責各種控制樁的護樁放樣及保護。 5、擔負測量儀器保管和日常養(yǎng)護工作。
6、每月月末參與收方丈量，并協(xié)助技術人員計算工程數(shù)量。
7、在技術人員或領工員指派下，擔負工地值班及其他與施工有關的工作。
8、完成領導臨時交辦的其他工作。
工地施工員崗位職責
1、負責對施工現(xiàn)場的具體指導，認真向現(xiàn)場施工人員作好技術交底，及時解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、參與施工前的技術準備工作，督促施工人員保護好各種樁橛。
3、熟悉施工圖紙，嚴格按技術革新人員的具體要求和圖紙施工。
4、工地值班，督促施工人員遵守安全、質(zhì)量技術操作規(guī)程和施工規(guī)范，發(fā)現(xiàn)不安全因素或不符合質(zhì)量要求時，及時制止糾正。
5、按技術主管人員要求，負責及時填寫當日的施工原始資料及工程日志。
6、密切配合試驗人員開展試驗工作，督促施工人員嚴格按配合比施工混凝土、砂漿及漿砌圬工，把好填土夯實密實度關。
7、完成領導交辦的其他工作。
安質(zhì)部部長崗位職責
1、熟悉并實施國家、行業(yè)有關工程質(zhì)量檢驗評定標準和施工規(guī)范，督促檢查所在單位對國家、部頒現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、規(guī)則，工程質(zhì)量評定驗收標準等貫徹執(zhí)行。
2、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9002體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
3、參加生產(chǎn)及施工技術會議，參加新工藝、新技術、新材料、新設備的質(zhì)量鑒定和重大工程項目施工組織設計、施工方案的審定。
4、參加開工前、施工中及定期的工程質(zhì)量檢查，并對隱蔽工程檢驗簽訂。
5、審查已完工程質(zhì)量及數(shù)量，簽訂驗工報表。
6、參加單位工程質(zhì)量等級評定、竣工交驗工作。
7、參加并督促對工程質(zhì)量事故調(diào)查分析及處理工作。
8、經(jīng)常在現(xiàn)場進行工程質(zhì)量檢查，對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)范的情況提出整改意見，必要時簽發(fā)“工程質(zhì)量事故通知單”，遇有嚴重危急工程質(zhì)量的情況，責令負責人暫停施工。
9、定期按要求上報工程質(zhì)量報表，負責進行報表的收集、整理、匯總及保管工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
安全檢查員崗位職責
1、協(xié)助經(jīng)理，認真執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)章制度；結(jié)合工點具體情況，修改或補充上級制定的安全措施，并認真加以落實。
2、參加生產(chǎn)碰頭會，對施工現(xiàn)場有關操作、設施、機具等存在的不安全因素及時提出改善意見，并做好文字記載。
3、經(jīng)常深入現(xiàn)場、檢查工班安全操作情況和安全設施、勞保用品使用情況；督促工人認真執(zhí)行安全操作細則；建立職工違章登記卡及違章罰款等制度，嚴格制止違章作業(yè)。
4、協(xié)助領導總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，改善安全管理。
5、參加事故的調(diào)查分析和處理，并負責統(tǒng)計報告。
6、定期召開工班安全員會議，指導班組安全員開展工作，掌握安全員的評比獎勵。
7、有權越級向上級反映生產(chǎn)安全情況。 8、完成領導交辦的其他工作。
機物部部長崗位職責
1、完善機械管理的各項規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行物資紀律和物資政策。
2、制定本經(jīng)理部機械技術人員分工及個人職責，督促檢查、指導機械人員、油檢員及領工員的業(yè)務工作。
3、根據(jù)“物資技術管理規(guī)程”督促指導管庫人員分類保管保養(yǎng)所管材料、配件，實行“四號定位”、“五五化”，經(jīng)常組織自盤自點，作到帳、物、卡三相符。
4、根據(jù)上級要求，組織編制物資申請計劃。深入工地，了解掌握材料的使用情況，制止亂用和浪費材料的行為，嚴格按照材料消耗定額實行工號、臺車發(fā)料，加強核算工作。
5、編制或指導機械申請購置計劃，組織實施機械使用、保養(yǎng)、檢測、大（項）修計劃。 6、參與施工調(diào)查，根據(jù)施工組織設計編制機械配備方案，調(diào)劑各工點機械，制訂用電方案及協(xié)助編制供水方案。
7、組織處理和解決機械管理的機械故障。負責對機械使用、維修、保養(yǎng)、檢測工作的周檢、月檢、半年安全檢查。換季預防檢查，機械防雷、防洪、防凍、防火措施檢查及年度機械設備大檢查。
8、完善各工種的安全技術操作規(guī)程，協(xié)助組織對機械事故的分析、追查、處理和呈報工作。 9、做好機械管理的各項基礎工作，建立完善機械臺帳、履歷督促檢查運轉(zhuǎn)記錄的填寫，妥善保管技術資料。
10、加強易燃易爆、易潮物資的管理，督促檢查物資的保管情況，切實做好防火、防盜工作，確保物資安全。
11、組織廢鋼鐵、廢有色金屬、廢包裝容器等廢舊物資的回收上繳工作，管理好料具設備、活動房屋、水管路工作，做到有人兼管，有帳可查。
12、督促庫房管理人員及時準確報送異動報表及“主要物資電訊月報”。及時準確填報季、年度機械統(tǒng)計報表。
13、貫徹處的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9002體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9002質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
14、完成領導臨時交辦的任務。
管庫員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行物資紀律和各項物資供應管理制度，遵守《物資倉庫技術管理規(guī)定》。
2、熟悉所管機料的規(guī)格、性能及用途，掌握保管知識及養(yǎng)護方法。
3、對所管機料的數(shù)量和質(zhì)量負責，確保其完好無損，并做到帳物卡三相符，保持倉庫、料場物資堆碼整齊、清潔，且標志明確。
4、嚴格執(zhí)行材料收發(fā)、保管、保養(yǎng)制度，帳冊清楚、完整，原始資料憑證齊全，不丟失，按要求填報物資報表，做到數(shù)據(jù)準確。
5、做好材料入庫驗收記錄，堅持每月盤點所管材料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，主動向主管報告庫存材料動態(tài)。
6、負責所管物資的防火、防盜、防潮、防蟲害、防腐蝕變質(zhì)，做好倉庫通風除塵，保證物資處于完好狀態(tài)。使用衡量器具要符合標準，定期校核，保持準確。
7、完成領導交辦的其他工作。
會計員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金撥款和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
3、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管好空白收據(jù)和空白支票。
5、保管好有關財務文件。
6、根據(jù)明細帳中的有關帳戶設置備查。
7、按時裝訂轉(zhuǎn)帳憑證和帳薄。
8、做好基本養(yǎng)老金和補充養(yǎng)老金、公積金、失保金、醫(yī)保金的扣繳及個人收入臺帳的電算管理工作。
9、及時準確登記分包工程臺帳并與施工部門核對做到雙方吻合。
10、完成領導交辦的其他工作。
助理經(jīng)濟師崗位職責 1、認真執(zhí)行物資供應、管理規(guī)章、制度。嚴格遵守物資紀律和物資政策，圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營做好物資供應和管理工作。
2、協(xié)助主管了解掌握本經(jīng)理部各工點的物資供應和有關規(guī)定條款，提出相關對策措施，協(xié)助各供應點料差的結(jié)算和清算工作。同時側(cè)重抓好物資管理內(nèi)勤工作。3、按要求收集資料，編制物資申請計劃，經(jīng)主管有關部門和領導審批后上報。4、建立定額臺帳，做好物資消耗的統(tǒng)計分析。開展定額管理，限額發(fā)料工作。
5、準確按時完成異動報表和其他報表。
6、負責組織做好廢鋼鐵、廢有色金屬、廢配件等廢舊物資和廢舊包裝物品的回收工作。
7、負責大堆材料的管理及統(tǒng)計核銷工作。 8、完成領導交辦的其他工作。
財務部部長崗位職責
1、具體領導本經(jīng)理部的財務會計工作。
2、織制定本經(jīng)理部的財務成本、費用計劃、用款計劃并組織實施。
3、會同有關部門分析處下達的流動資金計劃并組織實施。 4、負責完成各項上交款任務。
5、開展財務成本計劃執(zhí)行情況的分析、提高經(jīng)濟效益。 6、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議和經(jīng)營決策。
7、審查或參與擬定經(jīng)濟合同，協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。 8、負責向本經(jīng)理部領導和職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。審查向有關部門提供的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
9、按季、年編制并報送財務決算報表、擬定決算說明書。 10、組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術，負責會計人員的晉級考核。
11、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行iso9000體系文件；確保施工生產(chǎn)按iso9000質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)。
12、完成領導交辦的其他工作；
崗位職責和崗位職能篇三
01、根據(jù)公司的整體規(guī)劃，進行年度、季度、月度及節(jié)假日的各種促銷活動。
02、負責擬訂各種促銷方案，并監(jiān)督各種促銷方案的實施與效果的評估。
03、指導、監(jiān)督個區(qū)域市場促銷活動計劃的擬訂和實施，制定市場促銷活動經(jīng)費的申報以及審批程序，并對該項程序予以監(jiān)督。
04、促銷品的設計、制作及發(fā)放管理。
05、區(qū)域銷量的分析統(tǒng)計及提出推進計劃。
06、制定不同時期、不同促銷活動的各項預算，并依據(jù)預算控制促銷經(jīng)費的使用。
八、市場部推廣制作主管的職責
崗位職責和崗位職能篇四
2、發(fā)貨：根據(jù)貨物發(fā)運計劃、出庫明細、貨物時效及調(diào)度指令，對貨物進行有序出庫、保證貨物準確、安全、及時的發(fā)運。
1、按照公司操作規(guī)定進行庫區(qū)管理；
2、負責貨物分揀、包裝、集貨、拆包、出入庫等工作；
3、執(zhí)行保溫箱釋冷方案，使溫度達到標準；
4、負責協(xié)助送貨人員提貨、發(fā)貨、取件、派送、清潔車輛等作業(yè)。
5、負責溫度計的回收、運單的打印、標簽填寫等工作
6、完成領導交辦的其它工作。
1、貨物查驗、操作；
2、打印粘貼標簽；
3、貨物的檢查清點。
崗位職責和崗位職能篇五
2、檢查監(jiān)督各店鋪終端形象、人員、商品陳列是否按標準執(zhí)行;
4、負責本區(qū)域店鋪形象維護，并為加盟商提供完善的管理支持;
5、適時安排巡店，在巡店過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時解決;
6、負責制訂各店鋪及加盟商年度培訓計劃并實施;
7、定期和不定期檢查區(qū)域內(nèi)各店鋪，監(jiān)督管理各店鋪按照公司管理規(guī)范的執(zhí)行情況;
崗位職責和崗位職能篇六
1.全面負責集團及下屬公的財務收支。
2.全面負責集團及下屬公司的客戶和供應商對賬工作。
3.指導、檢查、督促及改進各下屬的財務收支工作。
4.根據(jù)財務總監(jiān)或總經(jīng)理的指令合理進行資金調(diào)度工作。
5.對結(jié)算部人員進行管理。
6.向財務總監(jiān)或總經(jīng)理提交收支預算和決算。
7.負責結(jié)算部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。
崗位職責和崗位職能篇七
1、超市促銷員的管理
2、巡查店面衛(wèi)生等情況
3、負責促銷員隊伍的招聘、培訓、管理
4、負責節(jié)假日關鍵銷售時段的銷售策劃、銷售提升。
5、協(xié)調(diào)店面和生產(chǎn)情況
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崗位職責和崗位職能篇八
出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。
出納崗位職責（出納工作職責）全面版：
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
1
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納人員的職責是什么
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
2
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理
怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。 出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.
出納崗位職責（出納工作職責）通俗版:
一、日常管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納崗位職責（出納工作職責）特色版:
部門：財務部
崗位名稱：出納
直接主管：財務部經(jīng)理
職責范圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支持
考核指標
數(shù)量、質(zhì)量
現(xiàn)金職責
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。
全 責
及時、準確
銀行職責
嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
全 責
及時、準確
出納崗位職責（出納工作職責）簡潔版版:
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納崗位職責（出納工作職責）標準版版:
1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。
3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內(nèi)容主要有：
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務的辦理；二是上述收支業(yè)務的帳務核算。
日常收支業(yè)務包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務的辦理；負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業(yè)務的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監(jiān)督
回答者：
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用轉(zhuǎn)賬支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
按照公司制度和有關規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、 嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經(jīng)費預算，保證經(jīng)費預算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準確不報賬。
五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據(jù)。
七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。?
十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
出納工作職責
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。