2013 年度公司工作總結(jié)2013 年是“十二五”規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是 XX 公司“五年戰(zhàn)略”發(fā)展規(guī)劃的中堅 之年。對 XX 公司而言，這是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。在 2013 年度， 面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢及巨大的市場競爭的雙重壓力， 公司領(lǐng)導(dǎo)層在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下, 以“智慧城市”業(yè)務(wù)為核心、以“提升軟件開發(fā)能力和城市信息化整體規(guī)劃和解決能力”為 重點，抓機遇、求發(fā)展，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新、頑強進取，較好地完成了各項目標(biāo) 任務(wù)，經(jīng)濟效益保持了平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。截止 12 月底，XX 公司超額完成了年度合同計 劃、年度回款計劃、年度利潤計劃，各項指標(biāo)均達歷史好水平,XX 分公司的發(fā)展也取得了 可喜的成績。公司合計共完成合同額 13.3 億，比上年同期增長 31.3%；收回工程款 9.3 億， 比上年同期增長 31.6%；利潤突破 3382 萬元，比上年同期增長 18.2%?，F(xiàn)將今年公司工作情 況總結(jié)如下
一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢鞏固 1、XX 行業(yè)省外市場碩果累累 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 2.7 億，完成回款額 2.2 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標(biāo)。在鞏固浙江市場的基礎(chǔ)上，xx 事業(yè)部省外市場（特別是湖 北和貴州市場）開拓取得較大成果,省外合同額 20311 萬元，占總金額的 74.3%；四川雅瀘高 速公路項目隧道機電工程是世界上首條雙螺旋隧道， 這個項目的中標(biāo)和完工， 對提升我公司 的業(yè)績和行業(yè)地位具有重要的意義。
2、xx 事業(yè)部項目效益實現(xiàn)提升 截止 2013 年底，xx 事業(yè)部完成合同額 1.8 億，完成年度計劃的 105.9%；預(yù)計實現(xiàn)回款 1.5 億，完成年度計劃的 107.2%。2013 年，水行業(yè)整體項目中標(biāo)率為 37.3%（不含掛陪標(biāo)） ， 比去年增長了 24.4%；年度平均中標(biāo)毛利率為 15.66%，投標(biāo)毛利率較去年增長了 21.7%；完 成軟件合同額約 535 萬，xx 項目獲得 XX 市信息服務(wù)發(fā)展資助項目，智慧水務(wù)信息化平臺實 現(xiàn)項目應(yīng)用；售后服務(wù)體系基本形成；智慧水務(wù)及服務(wù)產(chǎn)品將成為主要利潤增長點。
3、xx 事業(yè)部業(yè)務(wù)盈利能力凸顯 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 2.4 億，完成回款額 2.5 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標(biāo)。xx 事業(yè)部在 2013 年強化了項目利潤策劃，7 月底就已完成1 全年利潤指標(biāo)；HCC 的軟件開發(fā)已具雛形，在 xx 醫(yī)院的實施得到認(rèn)可，具備較強的推廣性； 非醫(yī)院領(lǐng)域成功實現(xiàn) 3 個項目落地；服務(wù)體系建設(shè)取得階段性勝利，收獲維保合同 365 萬。
二、新興業(yè)務(wù)勢頭強勁 1、xx 事業(yè)部業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 3.0 億，完成回款額 1.8 億，利潤情 況扭虧為盈。2013 年公司成功中標(biāo)“xxx”項目（合同額 1.11 億）和“xxx”項目（合同額 1.92 億） ，標(biāo)志著公司在 xx 領(lǐng)域?qū)嵙θ〉昧碎L足發(fā)展，實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
2、xx事業(yè)部領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn) 截止2013年12月底，xx事業(yè)部合計完成合同額2.0億，完成年度計劃的133.5%，完成回 款額9746萬元，完成年度計劃的108.29%，實現(xiàn)利潤1178萬元，完成年度計劃的147.2%。xx 事業(yè)部中標(biāo)了xxx（4635萬元),該項目列為xx省重點建設(shè)項目,是XX 信息第一個四千萬以上 的城市智能交通項目，同時也創(chuàng)造了XX 信息在城市智能交通單個合同高中標(biāo)額的記錄。
此外xx和xxx交通樣板建設(shè)取得成效； xxx市區(qū)交通誘導(dǎo)項目驗收并得到業(yè)主的高度認(rèn)可； 自 主平臺軟件交警指揮中心推廣應(yīng)用于xxxxxx 5個城市。
。
3、xx事業(yè)部領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新發(fā)展 xx事業(yè)部 主要針對智慧旅游、環(huán)境、城管等三大主行業(yè)進行市場，并開拓文化遺產(chǎn)（屬 旅游范疇） 、智慧社區(qū)（屬城管范疇）等新行業(yè)業(yè)務(wù)。截止2013年12月底，合計完成合同額 2502萬元，實現(xiàn)回款額1582萬元，在“智慧旅游”“智慧環(huán)衛(wèi)”等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進一步擴大了公 、 司影響力。xxxxx開發(fā)項目，為建立國家、省、遺產(chǎn)地三級世界遺產(chǎn)數(shù)據(jù)中心與管理信息系 統(tǒng)和為國家文物局監(jiān)管全國的世界遺產(chǎn)提供技術(shù)支撐； xxxx應(yīng)用系統(tǒng)項目， 是圍繞城市信息 化并結(jié)合智慧城管行業(yè)的推廣；xxxx項目規(guī)劃，是城市規(guī)劃設(shè)計方案類（旅游）的又一 次突破；xxxx系統(tǒng)項目是公司在人防行業(yè)的首個案例；xxxx系統(tǒng)項目，是繼xxx環(huán)境集團信 息化管理系統(tǒng)后，在智慧環(huán)衛(wèi)行業(yè)的又推廣應(yīng)用；xxx項目是基于民生服務(wù)、城市管理、 樓宇經(jīng)濟、 黨建群團、 平安建設(shè)等方面建設(shè)社區(qū)綜合掌上管理服務(wù)系統(tǒng)， 也是在智慧社區(qū) （智 慧小城管）方面的實踐。三、集成創(chuàng)新創(chuàng)造佳績 公司抓住城市信息化建設(shè)需求擴張的機遇，以技術(shù)創(chuàng)新為著力點，在軟件開發(fā)能力、城 市信息化整體規(guī)劃和解決能力的提升上取得重大進展， 2013 年公司集成創(chuàng)新成果獲得豐收。2 1、產(chǎn)品研發(fā)工作有序推進 公司的應(yīng)用平臺產(chǎn)品已涵蓋交通、軌道、水務(wù)、智能建筑、旅游、環(huán)保、城管等7大行 業(yè)，應(yīng)用系統(tǒng)軟件的著作權(quán)和產(chǎn)品近60種。
xxx領(lǐng)域：以XX成平臺為主的三大軟件產(chǎn)品； xxx領(lǐng)域：XX系統(tǒng)和XXX兩大平臺軟件； xxx方向：城XX、XX）和XX已形成相應(yīng)的軟件平臺； xxxx行業(yè)：XXX廠和污XXX兩大平臺軟件； xxx行業(yè)：XXX平臺，以及針對XXX平臺； 在新領(lǐng)域方面：公司在xxx方向上不斷投入，在技術(shù)研發(fā)和交通信息服務(wù)應(yīng)用項目上取得可 喜的成果。
2、產(chǎn)品應(yīng)用獲得突破 開拓在XX、XX、XX等相關(guān)領(lǐng)域的項目落地（XXXX項目） ，并實現(xiàn)北極星、聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控、處 置中心、出租車場站管理4個重點項目落地。其他主要應(yīng)用項目有：北京XX醫(yī)院智能建筑運 維管控項目、 國家文物總局的XXX項目、 XXX數(shù)字城管項目、 一體化的數(shù)字水務(wù)綜合監(jiān)控項目、 XXX一體化智能交通項目以及XXX市交通信息服務(wù)中心項目等。
3、研發(fā)管理成效顯著 2013年11月,研發(fā)中心已經(jīng)順利通過了CMMI 4的評審。通過評審，對項目全生命周期管 理實行了制度化、流程化，量化管理，提高了質(zhì)量保證、測試及配置管理能力，為公司產(chǎn)品 研發(fā)提供了良好的質(zhì)量保障體系，同時也大大提升了公司研發(fā)效率和品牌影響力。
2013年共申報省、市項目X項，其中X項獲批，共獲資金支持X萬元；完成軟件著作權(quán)登 記X項，專利申請X項、授權(quán)X項，參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定X項；完成開發(fā)項目管理驗收X項。其中 市科技局重大科技創(chuàng)新項目（XXX項目）申獲500萬元，XXXX及應(yīng)用申獲60萬元；此外，有2 個市級科技項目（XX，XX）順利通過驗收。
4、規(guī)劃咨詢、方案設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)制定能力明顯提升 在開展X市智慧城市規(guī)劃咨詢的工作過程中， 公司與X市交通運輸局建立起了緊密的合作 關(guān)系，先后中標(biāo)3個相關(guān)項目；中標(biāo)和參與XXX規(guī)劃咨詢項目，完成XXX智慧城市規(guī)劃方案編 寫，并順利通過專家組的驗收。
從公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要出發(fā)，主要編寫了《XX智能交通解決方案》《XX 車聯(lián)網(wǎng)解決方 、 案》《 、“XXX智慧城市解決方案》《XXX解決方案》等四大方案，從重點項目支持的需求出發(fā)， 、 編寫了《XX解決方案》《XX決方案》《XX控解決方案》《XX決方案》《 等六大方案，極大 、 、 、 、3 的推動了公司重點項目的售前支持工作和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)探索積累。
2013年在國家標(biāo)準(zhǔn)制定方面也取得一定的成績
完成住建部建設(shè)領(lǐng)域軟件測評規(guī)范 《建 設(shè)領(lǐng)域應(yīng)XXXX》的修編工作。
，此規(guī)范主要是與我公司業(yè)務(wù)相關(guān)的城市建設(shè)與管理領(lǐng)域的主 導(dǎo)編寫，涵蓋城市給水、供熱、園林、環(huán)境衛(wèi)生、城市綜合管理及城市服務(wù)一卡通服務(wù)等領(lǐng) 域。
四、公司管理深入細(xì)化 切實提高管理水平，是企業(yè)長青的根本之策。對項目型企業(yè)來說，管理得當(dāng)，不僅可以 提高項目成功率，還可以降低風(fēng)險和成本，增加利潤。2013年，XX公司采取了各種措施， 向管理要效益，以管理促發(fā)展，不斷推進精細(xì)化管理能力建設(shè)。
1、人力資源管理體系日益完善 按照公司2011～2015人力資源規(guī)劃的內(nèi)容， 培訓(xùn)體系逐步健全并深化， 形成崗位應(yīng)知應(yīng) 會課程體系、全員輪訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、骨干員工培訓(xùn)、高階人才培訓(xùn)等分層分類培訓(xùn)體系； 績效管理體系日益成熟，已形成以KPI為考核綱領(lǐng)的全方位考核體系，為促進團隊績效提升 提供平臺和工具；任職資格體系基本覆蓋全崗位，已經(jīng)成為能力評價核心體系；形成公司人 員總量、人力成本核算與控制機制，為提升組織運營效率、激活團隊效能提供了有力保障。
2、采購管理體系建設(shè)有序發(fā)展 按XX公司業(yè)務(wù)特點， 將采購品分5個大類， 每個大類細(xì)化到5個層級， 目前共計細(xì)分到1398 項， 解決了多種業(yè)務(wù)背景下對同一采購品有多種不同名稱的多樣化問題， 實現(xiàn)從多樣到單一 的標(biāo)準(zhǔn)化管理，為采購成本控制和管理提供依據(jù)；圍繞降低成本，建立戰(zhàn)略供應(yīng)商體系，實 施戰(zhàn)略采購，目前已建立戰(zhàn)略協(xié)議供應(yīng)商31家，通過長期協(xié)議談判，采購單價在原來成本上 有了降低，且完成保底采購額后有返點，XXX萬；經(jīng)過前期的需求調(diào)研，從2011年9月開始 啟動軟件實施，經(jīng)過方案設(shè)計，系統(tǒng)實施，在12月底完成了全公司整體上線。
3、售后服務(wù)體系建設(shè)已具雛形 智能建筑事業(yè)部售后服務(wù)體系已經(jīng)具備雛形，成立了XX人左右的售后服務(wù)團隊，在全 國建立了5個服務(wù)網(wǎng)點。售后人才結(jié)構(gòu)合理，有網(wǎng)點項目經(jīng)理5名，一線維護工程師X，另外 還有更專業(yè)的調(diào)試團隊支持； 服務(wù)慢慢走向標(biāo)準(zhǔn)化， 公布了統(tǒng)一客戶電話， 統(tǒng)一了標(biāo)識標(biāo)牌、 統(tǒng)一了服務(wù)人員服裝；建立了網(wǎng)點管理制度，發(fā)布實施了《網(wǎng)點負(fù)責(zé)人崗位說明書》和《技 術(shù)工程師崗位說明書》 ；2013年在XXX簽訂維保合同365萬，同時積極運作省內(nèi)外5個維保合 同。XXX事業(yè)部售后服務(wù)承擔(dān)了近30個客戶項目質(zhì)保和部分審計結(jié)算工作；完成老項目回4 款近650萬；通過一系列的內(nèi)外部培訓(xùn)及交流，提高了人員服務(wù)水平，變被動服務(wù)為主動服 務(wù)，逐步引導(dǎo)客戶專業(yè)維護保養(yǎng)的理念，并建立客戶信賴感，通過售后服務(wù)，贏取客戶的良 好口碑，為后續(xù)項目的爭取提供了較好的基礎(chǔ)；在為常規(guī)項目提供服務(wù)的同時，積極開發(fā)項 目的延伸增值服務(wù)。
4、技術(shù)管理工作穩(wěn)步推進 2013年根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，成立了“XXX研究中心” ，作為公司開展對外合作與交流 的統(tǒng)一窗口， 積極開展各類對外交流與合作項目， 擴大了公司在智慧城市領(lǐng)域的社會影響力。
今年開展與省內(nèi)外政企對接活動共計20多次；開展與國內(nèi)知名專家的交流活動5次，逐漸建 立起長期密切聯(lián)系， 在公司開展車聯(lián)網(wǎng)項目、 智慧城市規(guī)劃咨詢等工作過程中提供指導(dǎo)與幫 助；對外作智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通等專題報告10多次；在第xx屆中國ITS年會上發(fā)表 論文3篇；組織赴英國、奧地利智能交通考察等活動；赴新加坡參觀國際水展；法國泰雷茲 公司訪問XX公司并與公司簽訂合作備忘錄，在武漢TCC、地鐵、智能交通管理(ITS)、數(shù)字城 市等方面建立了長期合作關(guān)系。此外，公司與網(wǎng)新、三網(wǎng)等知名公司也簽訂戰(zhàn)略合作框架。
在創(chuàng)新體系建設(shè)建設(shè)方面也取得了一定進展：引入TRIZ理論完善公司創(chuàng)新體系，技術(shù)管 理委員會通過《創(chuàng)新體系建設(shè)導(dǎo)則》 ；按照《開發(fā)項目管理辦法》 ，實現(xiàn)對4個項目的全程監(jiān) 管；組織公司內(nèi)部開展運營模式創(chuàng)新、車聯(lián)網(wǎng)、視頻分析等30多次技術(shù)交流活動。
5、財務(wù)管理能力取得新進展 2013年，財務(wù)管理加強了資金的計劃性，實行了周度用款計劃制度，資金運用效率有較 大提升，公司理財收益有了進一步的提高，同時獲得了更多、更優(yōu)質(zhì)的銀行資源，為公司節(jié) 省了資金使用費；在總體銀根緊縮的情況下，公司授信總額增長較快，除滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展 所需資金外，軟件園項目貸款進展順利，及時獲取了項目建設(shè)資金。同時通過稅務(wù)籌劃、制 度建設(shè)和涉稅文書管理等措施， 使公司整體稅負(fù)繼續(xù)穩(wěn)定在較低的稅負(fù)率水平， 預(yù)算管理體 系進一步完善，基本實現(xiàn)實時預(yù)算控制，其已成為日常費用控制的重要工具。
6、品牌影響力不斷提升 2013年，公司通過各種渠道和方式提升了品牌影響力和美譽度：在行業(yè)知名雜志和政府 部門特刊加大了宣傳力度， 推出了一系列廣受好評的宣傳頁冊， 積極參加各類展會活動和網(wǎng) 站專題，并獲得了包括“2011年度佳創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”“2011年度智能建筑50強”“2011 、 、 年度智能建筑十大品牌”“2011中國軌道交通創(chuàng)新力企業(yè)50強”“2013年度全國建筑業(yè)AAA 、 、 級信用企業(yè)”“2013年度中國行業(yè)信息化具影響力企業(yè)”等在內(nèi)的重要榮譽。
、 7、系統(tǒng)集成大樓建設(shè)順利開展5 系統(tǒng)集成大樓總投資預(yù)計3.2個億， 自2013年2月正式開工以來， 各項基建工作有序開展。
截止11月底，大樓工程土方開挖施工已經(jīng)完成，地下室底板施工已經(jīng)基本完成，一層底板施 工也完成過半，二層底板局部鋼筋綁扎完成，幕墻施工招標(biāo)已經(jīng)開始。
五、主要問題分析 1、資金短缺：隨著規(guī)模擴大和市場運作、系統(tǒng)集大樓基建、研發(fā)和新業(yè)務(wù)開拓投入等多方 面對資金的需求不斷提高，公司面臨的資金短缺壓力日益增加，加強資金管理、拓展融資渠 道刻不容緩。
2、人才的挑戰(zhàn)：人才的競爭越來越激烈，如何利用現(xiàn)有條件吸引人才、留住人才、穩(wěn)住人 才，是我們必須克服的難題；同時，做好人才儲備，加強干部隊伍建設(shè)和管理層接班人的培 養(yǎng)，也是人力資源管理工作需要正視和解決的現(xiàn)實問題。
3、研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用效果：目前研發(fā)產(chǎn)品的應(yīng)用還處于初步階段，研發(fā)產(chǎn)品的競爭力、盈利能 力和在信息服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)挖掘、 數(shù)據(jù)分析等核心技術(shù)能力需要加強； 研發(fā)體系建設(shè)和管理 還不完善，特別是在研發(fā)質(zhì)量和研發(fā)效率上急需進一步提升。
4、商業(yè)模式創(chuàng)新：隨著國家整體經(jīng)濟發(fā)展趨緩，城市建設(shè)資金的投入不足，特別是一些有 良好的政府背景和資金支持的上市公司、 通信運營商不斷介入， 使得以工程建設(shè)為主要業(yè)務(wù) 模式的集成公司競爭更趨激烈， 急需新的商務(wù)模式。
目前， 公司也在積極探索創(chuàng)新商務(wù)模式， 如何從工程建設(shè)模式轉(zhuǎn)向總包服務(wù)模式，從系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)向運營服務(wù)等等。今年，公司開始嘗 試了“規(guī)劃咨詢－頂層設(shè)計－總體建設(shè)－運營服務(wù)”一體化的商務(wù)解決模式，為用戶打造一 個全新的商務(wù)模式，將來還將嘗試信息資源服務(wù)運營的商業(yè)模式。
5、財務(wù)管理還需強化：財務(wù)管理急需進一步加強費用控制問題和對應(yīng)收賬款的全面管控。
六、2014 年工作計劃 從總體上來看， 未來 3-5 年， 公司所涉足的城市信息化行業(yè)將迎來有利的戰(zhàn)略機遇期。
目前，中國的一級城市 100%提出了“智慧城市”的詳細(xì)規(guī)劃，有 80%的二級城市也明確提出 了建設(shè)“智慧城市” 。從國家和各地相關(guān)規(guī)劃來看，智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)境、智慧 旅游、 智慧社區(qū)等將是智慧城市建設(shè)的重點領(lǐng)域， 預(yù)計將為公司相關(guān)行業(yè)實踐帶來良好的市 場前景。
但是傳統(tǒng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)由于競爭門檻不高， 市場競爭不斷加劇， 利潤空間受到壓縮； 新業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)、解決方案及盈利模式還有較大的不確定性。根據(jù)公司實際情況，2013 年各項工作計劃擬定如下
1、2014 年度經(jīng)營考核目標(biāo) （1） 、新增有效合同額:XX 億6 （2） 、實際回款
XXX 億 （3） 、考核利潤 :XX 萬 2、公司管理方面 （1） 、做好資金管理，拓展融資渠道，降低資金占用率，加強對應(yīng)收賬款的管控，加強回款 力度； （2） 、控制費用支出，降低費用/回款率； （3） 、有效利用資源，提高平均中標(biāo)率和項目利潤率； （4） 、保證采購管理系統(tǒng)順利運行，做好改進和完善措施，有效降低采購成本； （5） 、在今年 CMMI4 評審順利通過的基礎(chǔ)上，切實加強研發(fā)體系建設(shè)和研發(fā)管理工作，有效 （6） 、提升研發(fā)質(zhì)量和研發(fā)效率。
（7） 、加強對資質(zhì)的重視和維護，保護公司珍貴資源，防范市場風(fēng)險； （8） 、完善售后服務(wù)體系，優(yōu)化售后服務(wù)流程。
3、團隊建設(shè)方面 （1） 、控制人員數(shù)量在 XX 人左右，提高人員素質(zhì)，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)； （2） 、根據(jù)公司戰(zhàn)略，有針對性地引進高層次人才和軟件開發(fā)人才； （3） 、重視人才隊伍建設(shè)，完善培訓(xùn)制度，鼓勵并支持員工取得相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，打造專業(yè)人 才隊伍； （4） 、健全公司管理制度，穩(wěn)定員工隊伍，增強公司的人才競爭優(yōu)勢。
4、新產(chǎn)品開發(fā)方面 （1） 、繼承 2013 年研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)的各項成果，做好產(chǎn)品的完善和升級，把發(fā)揮產(chǎn)品的實際 效益作為首要任務(wù)。
（2） 、注意研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用與事業(yè)部的結(jié)合，把研發(fā)成果推向市場、創(chuàng)造效益。
（3） 、增強研發(fā)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化性能，為產(chǎn)品的大規(guī)模推廣打好基礎(chǔ)。
（4） 、2013 年的重點研發(fā)產(chǎn)品有：XXXX 等。
5、市場開拓方面 （1） 、在高速公路、智能建筑、公用工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持原有的市場局面和市場規(guī)模，把重心 放到項目的質(zhì)量、盈利能力的提升上。
（2） 、在智慧城市領(lǐng)域，完善并改進智慧環(huán)境、智慧旅游兩大行業(yè)的業(yè)務(wù)模式，擴大行業(yè)影 響力和規(guī)模效益。
（3） 、在軌道交通領(lǐng)域，實現(xiàn)自主研發(fā)的平臺軟件在一條地鐵線路的得到有效應(yīng)用。7 （4） 、在城市交通領(lǐng)域，擴大省外市場的比例 ，并且建設(shè)一個城市交通整體解決方案應(yīng)用 于中等規(guī)模城市的典型案例。
一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢鞏固 1、XX 行業(yè)省外市場碩果累累 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 2.7 億，完成回款額 2.2 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標(biāo)。在鞏固浙江市場的基礎(chǔ)上，xx 事業(yè)部省外市場（特別是湖 北和貴州市場）開拓取得較大成果,省外合同額 20311 萬元，占總金額的 74.3%；四川雅瀘高 速公路項目隧道機電工程是世界上首條雙螺旋隧道， 這個項目的中標(biāo)和完工， 對提升我公司 的業(yè)績和行業(yè)地位具有重要的意義。
2、xx 事業(yè)部項目效益實現(xiàn)提升 截止 2013 年底，xx 事業(yè)部完成合同額 1.8 億，完成年度計劃的 105.9%；預(yù)計實現(xiàn)回款 1.5 億，完成年度計劃的 107.2%。2013 年，水行業(yè)整體項目中標(biāo)率為 37.3%（不含掛陪標(biāo)） ， 比去年增長了 24.4%；年度平均中標(biāo)毛利率為 15.66%，投標(biāo)毛利率較去年增長了 21.7%；完 成軟件合同額約 535 萬，xx 項目獲得 XX 市信息服務(wù)發(fā)展資助項目，智慧水務(wù)信息化平臺實 現(xiàn)項目應(yīng)用；售后服務(wù)體系基本形成；智慧水務(wù)及服務(wù)產(chǎn)品將成為主要利潤增長點。
3、xx 事業(yè)部業(yè)務(wù)盈利能力凸顯 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 2.4 億，完成回款額 2.5 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標(biāo)。xx 事業(yè)部在 2013 年強化了項目利潤策劃，7 月底就已完成1 全年利潤指標(biāo)；HCC 的軟件開發(fā)已具雛形，在 xx 醫(yī)院的實施得到認(rèn)可，具備較強的推廣性； 非醫(yī)院領(lǐng)域成功實現(xiàn) 3 個項目落地；服務(wù)體系建設(shè)取得階段性勝利，收獲維保合同 365 萬。
二、新興業(yè)務(wù)勢頭強勁 1、xx 事業(yè)部業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 截止 2013 年 12 月底，xx 事業(yè)部合計完成合同額 3.0 億，完成回款額 1.8 億，利潤情 況扭虧為盈。2013 年公司成功中標(biāo)“xxx”項目（合同額 1.11 億）和“xxx”項目（合同額 1.92 億） ，標(biāo)志著公司在 xx 領(lǐng)域?qū)嵙θ〉昧碎L足發(fā)展，實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
2、xx事業(yè)部領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn) 截止2013年12月底，xx事業(yè)部合計完成合同額2.0億，完成年度計劃的133.5%，完成回 款額9746萬元，完成年度計劃的108.29%，實現(xiàn)利潤1178萬元，完成年度計劃的147.2%。xx 事業(yè)部中標(biāo)了xxx（4635萬元),該項目列為xx省重點建設(shè)項目,是XX 信息第一個四千萬以上 的城市智能交通項目，同時也創(chuàng)造了XX 信息在城市智能交通單個合同高中標(biāo)額的記錄。
此外xx和xxx交通樣板建設(shè)取得成效； xxx市區(qū)交通誘導(dǎo)項目驗收并得到業(yè)主的高度認(rèn)可； 自 主平臺軟件交警指揮中心推廣應(yīng)用于xxxxxx 5個城市。
。
3、xx事業(yè)部領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新發(fā)展 xx事業(yè)部 主要針對智慧旅游、環(huán)境、城管等三大主行業(yè)進行市場，并開拓文化遺產(chǎn)（屬 旅游范疇） 、智慧社區(qū)（屬城管范疇）等新行業(yè)業(yè)務(wù)。截止2013年12月底，合計完成合同額 2502萬元，實現(xiàn)回款額1582萬元，在“智慧旅游”“智慧環(huán)衛(wèi)”等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進一步擴大了公 、 司影響力。xxxxx開發(fā)項目，為建立國家、省、遺產(chǎn)地三級世界遺產(chǎn)數(shù)據(jù)中心與管理信息系 統(tǒng)和為國家文物局監(jiān)管全國的世界遺產(chǎn)提供技術(shù)支撐； xxxx應(yīng)用系統(tǒng)項目， 是圍繞城市信息 化并結(jié)合智慧城管行業(yè)的推廣；xxxx項目規(guī)劃，是城市規(guī)劃設(shè)計方案類（旅游）的又一 次突破；xxxx系統(tǒng)項目是公司在人防行業(yè)的首個案例；xxxx系統(tǒng)項目，是繼xxx環(huán)境集團信 息化管理系統(tǒng)后，在智慧環(huán)衛(wèi)行業(yè)的又推廣應(yīng)用；xxx項目是基于民生服務(wù)、城市管理、 樓宇經(jīng)濟、 黨建群團、 平安建設(shè)等方面建設(shè)社區(qū)綜合掌上管理服務(wù)系統(tǒng)， 也是在智慧社區(qū) （智 慧小城管）方面的實踐。三、集成創(chuàng)新創(chuàng)造佳績 公司抓住城市信息化建設(shè)需求擴張的機遇，以技術(shù)創(chuàng)新為著力點，在軟件開發(fā)能力、城 市信息化整體規(guī)劃和解決能力的提升上取得重大進展， 2013 年公司集成創(chuàng)新成果獲得豐收。2 1、產(chǎn)品研發(fā)工作有序推進 公司的應(yīng)用平臺產(chǎn)品已涵蓋交通、軌道、水務(wù)、智能建筑、旅游、環(huán)保、城管等7大行 業(yè)，應(yīng)用系統(tǒng)軟件的著作權(quán)和產(chǎn)品近60種。
xxx領(lǐng)域：以XX成平臺為主的三大軟件產(chǎn)品； xxx領(lǐng)域：XX系統(tǒng)和XXX兩大平臺軟件； xxx方向：城XX、XX）和XX已形成相應(yīng)的軟件平臺； xxxx行業(yè)：XXX廠和污XXX兩大平臺軟件； xxx行業(yè)：XXX平臺，以及針對XXX平臺； 在新領(lǐng)域方面：公司在xxx方向上不斷投入，在技術(shù)研發(fā)和交通信息服務(wù)應(yīng)用項目上取得可 喜的成果。
2、產(chǎn)品應(yīng)用獲得突破 開拓在XX、XX、XX等相關(guān)領(lǐng)域的項目落地（XXXX項目） ，并實現(xiàn)北極星、聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控、處 置中心、出租車場站管理4個重點項目落地。其他主要應(yīng)用項目有：北京XX醫(yī)院智能建筑運 維管控項目、 國家文物總局的XXX項目、 XXX數(shù)字城管項目、 一體化的數(shù)字水務(wù)綜合監(jiān)控項目、 XXX一體化智能交通項目以及XXX市交通信息服務(wù)中心項目等。
3、研發(fā)管理成效顯著 2013年11月,研發(fā)中心已經(jīng)順利通過了CMMI 4的評審。通過評審，對項目全生命周期管 理實行了制度化、流程化，量化管理，提高了質(zhì)量保證、測試及配置管理能力，為公司產(chǎn)品 研發(fā)提供了良好的質(zhì)量保障體系，同時也大大提升了公司研發(fā)效率和品牌影響力。
2013年共申報省、市項目X項，其中X項獲批，共獲資金支持X萬元；完成軟件著作權(quán)登 記X項，專利申請X項、授權(quán)X項，參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定X項；完成開發(fā)項目管理驗收X項。其中 市科技局重大科技創(chuàng)新項目（XXX項目）申獲500萬元，XXXX及應(yīng)用申獲60萬元；此外，有2 個市級科技項目（XX，XX）順利通過驗收。
4、規(guī)劃咨詢、方案設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)制定能力明顯提升 在開展X市智慧城市規(guī)劃咨詢的工作過程中， 公司與X市交通運輸局建立起了緊密的合作 關(guān)系，先后中標(biāo)3個相關(guān)項目；中標(biāo)和參與XXX規(guī)劃咨詢項目，完成XXX智慧城市規(guī)劃方案編 寫，并順利通過專家組的驗收。
從公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要出發(fā)，主要編寫了《XX智能交通解決方案》《XX 車聯(lián)網(wǎng)解決方 、 案》《 、“XXX智慧城市解決方案》《XXX解決方案》等四大方案，從重點項目支持的需求出發(fā)， 、 編寫了《XX解決方案》《XX決方案》《XX控解決方案》《XX決方案》《 等六大方案，極大 、 、 、 、3 的推動了公司重點項目的售前支持工作和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)探索積累。
2013年在國家標(biāo)準(zhǔn)制定方面也取得一定的成績
完成住建部建設(shè)領(lǐng)域軟件測評規(guī)范 《建 設(shè)領(lǐng)域應(yīng)XXXX》的修編工作。
，此規(guī)范主要是與我公司業(yè)務(wù)相關(guān)的城市建設(shè)與管理領(lǐng)域的主 導(dǎo)編寫，涵蓋城市給水、供熱、園林、環(huán)境衛(wèi)生、城市綜合管理及城市服務(wù)一卡通服務(wù)等領(lǐng) 域。
四、公司管理深入細(xì)化 切實提高管理水平，是企業(yè)長青的根本之策。對項目型企業(yè)來說，管理得當(dāng)，不僅可以 提高項目成功率，還可以降低風(fēng)險和成本，增加利潤。2013年，XX公司采取了各種措施， 向管理要效益，以管理促發(fā)展，不斷推進精細(xì)化管理能力建設(shè)。
1、人力資源管理體系日益完善 按照公司2011～2015人力資源規(guī)劃的內(nèi)容， 培訓(xùn)體系逐步健全并深化， 形成崗位應(yīng)知應(yīng) 會課程體系、全員輪訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、骨干員工培訓(xùn)、高階人才培訓(xùn)等分層分類培訓(xùn)體系； 績效管理體系日益成熟，已形成以KPI為考核綱領(lǐng)的全方位考核體系，為促進團隊績效提升 提供平臺和工具；任職資格體系基本覆蓋全崗位，已經(jīng)成為能力評價核心體系；形成公司人 員總量、人力成本核算與控制機制，為提升組織運營效率、激活團隊效能提供了有力保障。
2、采購管理體系建設(shè)有序發(fā)展 按XX公司業(yè)務(wù)特點， 將采購品分5個大類， 每個大類細(xì)化到5個層級， 目前共計細(xì)分到1398 項， 解決了多種業(yè)務(wù)背景下對同一采購品有多種不同名稱的多樣化問題， 實現(xiàn)從多樣到單一 的標(biāo)準(zhǔn)化管理，為采購成本控制和管理提供依據(jù)；圍繞降低成本，建立戰(zhàn)略供應(yīng)商體系，實 施戰(zhàn)略采購，目前已建立戰(zhàn)略協(xié)議供應(yīng)商31家，通過長期協(xié)議談判，采購單價在原來成本上 有了降低，且完成保底采購額后有返點，XXX萬；經(jīng)過前期的需求調(diào)研，從2011年9月開始 啟動軟件實施，經(jīng)過方案設(shè)計，系統(tǒng)實施，在12月底完成了全公司整體上線。
3、售后服務(wù)體系建設(shè)已具雛形 智能建筑事業(yè)部售后服務(wù)體系已經(jīng)具備雛形，成立了XX人左右的售后服務(wù)團隊，在全 國建立了5個服務(wù)網(wǎng)點。售后人才結(jié)構(gòu)合理，有網(wǎng)點項目經(jīng)理5名，一線維護工程師X，另外 還有更專業(yè)的調(diào)試團隊支持； 服務(wù)慢慢走向標(biāo)準(zhǔn)化， 公布了統(tǒng)一客戶電話， 統(tǒng)一了標(biāo)識標(biāo)牌、 統(tǒng)一了服務(wù)人員服裝；建立了網(wǎng)點管理制度，發(fā)布實施了《網(wǎng)點負(fù)責(zé)人崗位說明書》和《技 術(shù)工程師崗位說明書》 ；2013年在XXX簽訂維保合同365萬，同時積極運作省內(nèi)外5個維保合 同。XXX事業(yè)部售后服務(wù)承擔(dān)了近30個客戶項目質(zhì)保和部分審計結(jié)算工作；完成老項目回4 款近650萬；通過一系列的內(nèi)外部培訓(xùn)及交流，提高了人員服務(wù)水平，變被動服務(wù)為主動服 務(wù)，逐步引導(dǎo)客戶專業(yè)維護保養(yǎng)的理念，并建立客戶信賴感，通過售后服務(wù)，贏取客戶的良 好口碑，為后續(xù)項目的爭取提供了較好的基礎(chǔ)；在為常規(guī)項目提供服務(wù)的同時，積極開發(fā)項 目的延伸增值服務(wù)。
4、技術(shù)管理工作穩(wěn)步推進 2013年根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，成立了“XXX研究中心” ，作為公司開展對外合作與交流 的統(tǒng)一窗口， 積極開展各類對外交流與合作項目， 擴大了公司在智慧城市領(lǐng)域的社會影響力。
今年開展與省內(nèi)外政企對接活動共計20多次；開展與國內(nèi)知名專家的交流活動5次，逐漸建 立起長期密切聯(lián)系， 在公司開展車聯(lián)網(wǎng)項目、 智慧城市規(guī)劃咨詢等工作過程中提供指導(dǎo)與幫 助；對外作智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通等專題報告10多次；在第xx屆中國ITS年會上發(fā)表 論文3篇；組織赴英國、奧地利智能交通考察等活動；赴新加坡參觀國際水展；法國泰雷茲 公司訪問XX公司并與公司簽訂合作備忘錄，在武漢TCC、地鐵、智能交通管理(ITS)、數(shù)字城 市等方面建立了長期合作關(guān)系。此外，公司與網(wǎng)新、三網(wǎng)等知名公司也簽訂戰(zhàn)略合作框架。
在創(chuàng)新體系建設(shè)建設(shè)方面也取得了一定進展：引入TRIZ理論完善公司創(chuàng)新體系，技術(shù)管 理委員會通過《創(chuàng)新體系建設(shè)導(dǎo)則》 ；按照《開發(fā)項目管理辦法》 ，實現(xiàn)對4個項目的全程監(jiān) 管；組織公司內(nèi)部開展運營模式創(chuàng)新、車聯(lián)網(wǎng)、視頻分析等30多次技術(shù)交流活動。
5、財務(wù)管理能力取得新進展 2013年，財務(wù)管理加強了資金的計劃性，實行了周度用款計劃制度，資金運用效率有較 大提升，公司理財收益有了進一步的提高，同時獲得了更多、更優(yōu)質(zhì)的銀行資源，為公司節(jié) 省了資金使用費；在總體銀根緊縮的情況下，公司授信總額增長較快，除滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展 所需資金外，軟件園項目貸款進展順利，及時獲取了項目建設(shè)資金。同時通過稅務(wù)籌劃、制 度建設(shè)和涉稅文書管理等措施， 使公司整體稅負(fù)繼續(xù)穩(wěn)定在較低的稅負(fù)率水平， 預(yù)算管理體 系進一步完善，基本實現(xiàn)實時預(yù)算控制，其已成為日常費用控制的重要工具。
6、品牌影響力不斷提升 2013年，公司通過各種渠道和方式提升了品牌影響力和美譽度：在行業(yè)知名雜志和政府 部門特刊加大了宣傳力度， 推出了一系列廣受好評的宣傳頁冊， 積極參加各類展會活動和網(wǎng) 站專題，并獲得了包括“2011年度佳創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”“2011年度智能建筑50強”“2011 、 、 年度智能建筑十大品牌”“2011中國軌道交通創(chuàng)新力企業(yè)50強”“2013年度全國建筑業(yè)AAA 、 、 級信用企業(yè)”“2013年度中國行業(yè)信息化具影響力企業(yè)”等在內(nèi)的重要榮譽。
、 7、系統(tǒng)集成大樓建設(shè)順利開展5 系統(tǒng)集成大樓總投資預(yù)計3.2個億， 自2013年2月正式開工以來， 各項基建工作有序開展。
截止11月底，大樓工程土方開挖施工已經(jīng)完成，地下室底板施工已經(jīng)基本完成，一層底板施 工也完成過半，二層底板局部鋼筋綁扎完成，幕墻施工招標(biāo)已經(jīng)開始。
五、主要問題分析 1、資金短缺：隨著規(guī)模擴大和市場運作、系統(tǒng)集大樓基建、研發(fā)和新業(yè)務(wù)開拓投入等多方 面對資金的需求不斷提高，公司面臨的資金短缺壓力日益增加，加強資金管理、拓展融資渠 道刻不容緩。
2、人才的挑戰(zhàn)：人才的競爭越來越激烈，如何利用現(xiàn)有條件吸引人才、留住人才、穩(wěn)住人 才，是我們必須克服的難題；同時，做好人才儲備，加強干部隊伍建設(shè)和管理層接班人的培 養(yǎng)，也是人力資源管理工作需要正視和解決的現(xiàn)實問題。
3、研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用效果：目前研發(fā)產(chǎn)品的應(yīng)用還處于初步階段，研發(fā)產(chǎn)品的競爭力、盈利能 力和在信息服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)挖掘、 數(shù)據(jù)分析等核心技術(shù)能力需要加強； 研發(fā)體系建設(shè)和管理 還不完善，特別是在研發(fā)質(zhì)量和研發(fā)效率上急需進一步提升。
4、商業(yè)模式創(chuàng)新：隨著國家整體經(jīng)濟發(fā)展趨緩，城市建設(shè)資金的投入不足，特別是一些有 良好的政府背景和資金支持的上市公司、 通信運營商不斷介入， 使得以工程建設(shè)為主要業(yè)務(wù) 模式的集成公司競爭更趨激烈， 急需新的商務(wù)模式。
目前， 公司也在積極探索創(chuàng)新商務(wù)模式， 如何從工程建設(shè)模式轉(zhuǎn)向總包服務(wù)模式，從系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)向運營服務(wù)等等。今年，公司開始嘗 試了“規(guī)劃咨詢－頂層設(shè)計－總體建設(shè)－運營服務(wù)”一體化的商務(wù)解決模式，為用戶打造一 個全新的商務(wù)模式，將來還將嘗試信息資源服務(wù)運營的商業(yè)模式。
5、財務(wù)管理還需強化：財務(wù)管理急需進一步加強費用控制問題和對應(yīng)收賬款的全面管控。
六、2014 年工作計劃 從總體上來看， 未來 3-5 年， 公司所涉足的城市信息化行業(yè)將迎來有利的戰(zhàn)略機遇期。
目前，中國的一級城市 100%提出了“智慧城市”的詳細(xì)規(guī)劃，有 80%的二級城市也明確提出 了建設(shè)“智慧城市” 。從國家和各地相關(guān)規(guī)劃來看，智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)境、智慧 旅游、 智慧社區(qū)等將是智慧城市建設(shè)的重點領(lǐng)域， 預(yù)計將為公司相關(guān)行業(yè)實踐帶來良好的市 場前景。
但是傳統(tǒng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)由于競爭門檻不高， 市場競爭不斷加劇， 利潤空間受到壓縮； 新業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)、解決方案及盈利模式還有較大的不確定性。根據(jù)公司實際情況，2013 年各項工作計劃擬定如下
1、2014 年度經(jīng)營考核目標(biāo) （1） 、新增有效合同額:XX 億6 （2） 、實際回款
XXX 億 （3） 、考核利潤 :XX 萬 2、公司管理方面 （1） 、做好資金管理，拓展融資渠道，降低資金占用率，加強對應(yīng)收賬款的管控，加強回款 力度； （2） 、控制費用支出，降低費用/回款率； （3） 、有效利用資源，提高平均中標(biāo)率和項目利潤率； （4） 、保證采購管理系統(tǒng)順利運行，做好改進和完善措施，有效降低采購成本； （5） 、在今年 CMMI4 評審順利通過的基礎(chǔ)上，切實加強研發(fā)體系建設(shè)和研發(fā)管理工作，有效 （6） 、提升研發(fā)質(zhì)量和研發(fā)效率。
（7） 、加強對資質(zhì)的重視和維護，保護公司珍貴資源，防范市場風(fēng)險； （8） 、完善售后服務(wù)體系，優(yōu)化售后服務(wù)流程。
3、團隊建設(shè)方面 （1） 、控制人員數(shù)量在 XX 人左右，提高人員素質(zhì)，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)； （2） 、根據(jù)公司戰(zhàn)略，有針對性地引進高層次人才和軟件開發(fā)人才； （3） 、重視人才隊伍建設(shè)，完善培訓(xùn)制度，鼓勵并支持員工取得相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，打造專業(yè)人 才隊伍； （4） 、健全公司管理制度，穩(wěn)定員工隊伍，增強公司的人才競爭優(yōu)勢。
4、新產(chǎn)品開發(fā)方面 （1） 、繼承 2013 年研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)的各項成果，做好產(chǎn)品的完善和升級，把發(fā)揮產(chǎn)品的實際 效益作為首要任務(wù)。
（2） 、注意研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用與事業(yè)部的結(jié)合，把研發(fā)成果推向市場、創(chuàng)造效益。
（3） 、增強研發(fā)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化性能，為產(chǎn)品的大規(guī)模推廣打好基礎(chǔ)。
（4） 、2013 年的重點研發(fā)產(chǎn)品有：XXXX 等。
5、市場開拓方面 （1） 、在高速公路、智能建筑、公用工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持原有的市場局面和市場規(guī)模，把重心 放到項目的質(zhì)量、盈利能力的提升上。
（2） 、在智慧城市領(lǐng)域，完善并改進智慧環(huán)境、智慧旅游兩大行業(yè)的業(yè)務(wù)模式，擴大行業(yè)影 響力和規(guī)模效益。
（3） 、在軌道交通領(lǐng)域，實現(xiàn)自主研發(fā)的平臺軟件在一條地鐵線路的得到有效應(yīng)用。7 （4） 、在城市交通領(lǐng)域，擴大省外市場的比例 ，并且建設(shè)一個城市交通整體解決方案應(yīng)用 于中等規(guī)模城市的典型案例。