一、公司介紹
北京智投道合投資管理有限公司成立于2014年10月，公司致力于成為量化資產(chǎn)配置領域的先行者。公司創(chuàng)始團隊成員有著豐富的量化投資經(jīng)驗，建立了20余人的以投研為核心的專業(yè)量化投研團隊，在國內(nèi)的產(chǎn)品形態(tài)為FOHF(對沖基金母基金)，在海外的產(chǎn)品形態(tài)為海外資產(chǎn)配置。
在FOHF業(yè)務中，以量化為基礎建立了完善的投前、投中和投后管理體系，包括：對沖基金數(shù)據(jù)庫、組合評價系統(tǒng)、對沖基金評價系統(tǒng)(包括對沖基金指數(shù)、凈值評價系統(tǒng)以及交易記錄評價系統(tǒng))和風控系統(tǒng)。同時，公司在作為母基金投顧過程中，積累了豐富的子基金盡調(diào)、商業(yè)條件談判以及產(chǎn)品發(fā)行方面的豐富經(jīng)驗。
FOHF母基金領域公司已經(jīng)與多家三方財富管理公司(泰誠、小馬青青、金海棠)、FOHF(華軟、量子金服、傳家堡)、證券(東吳證券)及銀行(工商銀行)建立了戰(zhàn)略或深度合作。參與管理母基金規(guī)模近40億元人民幣。在海外投資方面，已經(jīng)對多位企業(yè)家超過1億元人民幣的海外資產(chǎn)進行了資產(chǎn)配置建議。
二、招聘崗位
職位一：FOF研究員(量化方向)
職位描述：
主要職責：
1、參與基金評價量化模型的開發(fā)和完善，對基金經(jīng)理能力和風格進行定性和定量的研究，用于基金機構(gòu)和基金經(jīng)理的甄別與評價、挑選優(yōu)質(zhì)FOF投資標的;
2、參與基金組合策略量化分析模型的開發(fā)和完善，提供FOF組合投資的配置選擇風控的策略建議;
3、研究各類投資策略、參與量化投資策略開發(fā)，包括策略回測、策略優(yōu)化，對量化投資策略的表現(xiàn)進行分析和評估;
4、參與建立并維護母基金投后管理系統(tǒng)，定期生成投后管理報告;
5、數(shù)據(jù)庫維護以及投資總監(jiān)交辦的其他工作;
任職資格：
1、金融工程、數(shù)學、物理、計算機等專業(yè)全日制碩士以上學歷優(yōu)先，但相較于專業(yè)，我們更看重求職者的個人素質(zhì)和潛質(zhì)，對金融和量化投資的興趣和熱情;
2、具有良好的編程能力和學習能力，熟練運用matlab 、R、python中的一種語言(matlab優(yōu)先)，熟悉sql和數(shù)據(jù)庫管理，熟悉常見金融終端和數(shù)據(jù)分析軟件，如精通VBA會有加分;
3、有較強的自我驅(qū)動力，主動積極承擔工作，做事耐心、細心，能夠承受高強度和有挑戰(zhàn)性的工作，較強團隊合作和奉獻精神;
4、一年及以上證券等相關金融行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先，但工作經(jīng)歷不是必要條件，我們愿意為在金融和量化領域懷有夢想的求職者提供舞臺(包括優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生)，只要你展現(xiàn)出從零到一的強大學習能力;
5、通過證券/基金從業(yè)資格證書、CFA、FRM、CPA優(yōu)先。
職位二：FOF研究員(私募基金研究方向)
職位描述
主要職責
1、收集、整理投顧信息，對產(chǎn)品業(yè)績進行評估;
2、維護私募產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、重點投顧監(jiān)測池數(shù)據(jù);
3、與投顧溝通，安排并參與私募基金公司的盡職調(diào)查，協(xié)助投資總監(jiān)進行合作談判;
4、監(jiān)測運行中產(chǎn)品、完成其他常規(guī)投后管理工作，定期對投顧進行回訪;
5、對機構(gòu)客戶路演，為機構(gòu)客戶提供產(chǎn)品數(shù)據(jù)及其他研究服務;
6、跟蹤行業(yè)及市場動態(tài)，撰寫行業(yè)報告;
7、投資總監(jiān)交辦的其他工作。
任職資格：
1、重點大學金融、經(jīng)濟、金融工程、統(tǒng)計等專業(yè)本科及以上學歷;
2、一年及以上基金、券商、期貨、第三方基金評估公司或其他二級市場的研究或交易崗位工作經(jīng)歷，有相關實習經(jīng)驗的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮;
3、具有良好的學習能力，熟悉常見的金融終端，有編程及統(tǒng)計軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先
4、有較強的自我驅(qū)動力，主動積極承擔工作，做事耐心、細心，工作任務密集期亦能保證效率;團隊意識強，善于與其他人協(xié)調(diào)工作處理;較好的文字表達能力;
5、通過證券/基金從業(yè)資格證書、CFA、FRM、CPA優(yōu)先。
職位三：全球大類資產(chǎn)配置量化策略開發(fā)
職位描述：全球主要股票，債券，外匯，商品的配置，選股，擇時，風控模型開發(fā)
崗位職責：
1、海外大類資產(chǎn)投資量化策略開發(fā)，包括不同資產(chǎn)(股票、利率債、信用債、大宗商品、外匯)、不同區(qū)域(發(fā)達市場、新興市場、前沿市場、美國、日本、發(fā)達歐洲等)，構(gòu)建大類資產(chǎn)配置，選股，擇時，風控等量化策略體系開發(fā)。
2、海外金融產(chǎn)品研究，包括海外理財產(chǎn)品、對沖基金、ETF、期權(quán)等，構(gòu)建海外金融產(chǎn)品量化評估和篩選體系。
3、全球配置產(chǎn)品研發(fā)，包括資產(chǎn)組合構(gòu)建、業(yè)績評估，風險控制等。
任職要求：
1、金融工程，數(shù)學，統(tǒng)計，計算機等專業(yè)全日制碩士以上學歷。
2、對宏觀經(jīng)濟和大類資產(chǎn)有較好研究基礎，在投資組合管理/基金評價/對沖基金/其它國內(nèi)外金融產(chǎn)品等至少一個方面有較深刻理解;
3、具備較強的數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析能力，熟練應用Matlab、EXCELVBA編程、R等統(tǒng)計建模工具，能夠?qū)ο嚓P數(shù)據(jù)從事系統(tǒng)量化策略開發(fā);
4、較強的文字表達能力，英語熟練，能較輕松的閱讀外文材料;
職位四：衍生品定價與策略
職位描述：衍生產(chǎn)品設計，衍生品量化策略開發(fā)
職位要求：
1、負責研究金融期權(quán)、商品期權(quán)的產(chǎn)品定價及期權(quán)復制策略;
2、負責研發(fā)各類具有不同風格的期權(quán)交易策略和產(chǎn)品估值模型;
3、開發(fā)量化對沖交易模型，確保交易系統(tǒng)實施，為風控部門提供期權(quán)策略支持;
4、建立并維護母基金的風控系統(tǒng)，定期生成風控評估報告;
5、其它量化及創(chuàng)新性研究工作。
任職要求：
1、金融工程，數(shù)學，統(tǒng)計，計算機，理學類等專業(yè)全日制碩士以上學歷。
2、理解熟悉市場風險管理體系等;
3、熟悉金融衍生品定價、風險量化，證券組合風險量化，尤其是期貨和期權(quán)產(chǎn)品;
4、具備較強的數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析能力，熟練應用Matlab、EXCELVBA編程、R等統(tǒng)計建模工具，能夠?qū)ο嚓P數(shù)據(jù)從事系統(tǒng)的研究分析;
5、證券業(yè)務風險管理工作經(jīng)驗、有大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，有cfa、frm等專業(yè)資格者優(yōu)先;
6、較強的責任心和主動學習態(tài)度，勤奮進取，具備較強的創(chuàng)新、學習能力。
三、聯(lián)系方式
簡歷投遞郵箱：zhangli@zhinengtou.com
簡歷格式：姓名—院?！獙W歷—應聘職位
公司地址：北京市海淀區(qū)紫竹院南路23號國防工業(yè)出版社中大寫字樓
聯(lián)系方式：010-59904122
北京智投道合投資管理有限公司成立于2014年10月，公司致力于成為量化資產(chǎn)配置領域的先行者。公司創(chuàng)始團隊成員有著豐富的量化投資經(jīng)驗，建立了20余人的以投研為核心的專業(yè)量化投研團隊，在國內(nèi)的產(chǎn)品形態(tài)為FOHF(對沖基金母基金)，在海外的產(chǎn)品形態(tài)為海外資產(chǎn)配置。
在FOHF業(yè)務中，以量化為基礎建立了完善的投前、投中和投后管理體系，包括：對沖基金數(shù)據(jù)庫、組合評價系統(tǒng)、對沖基金評價系統(tǒng)(包括對沖基金指數(shù)、凈值評價系統(tǒng)以及交易記錄評價系統(tǒng))和風控系統(tǒng)。同時，公司在作為母基金投顧過程中，積累了豐富的子基金盡調(diào)、商業(yè)條件談判以及產(chǎn)品發(fā)行方面的豐富經(jīng)驗。
FOHF母基金領域公司已經(jīng)與多家三方財富管理公司(泰誠、小馬青青、金海棠)、FOHF(華軟、量子金服、傳家堡)、證券(東吳證券)及銀行(工商銀行)建立了戰(zhàn)略或深度合作。參與管理母基金規(guī)模近40億元人民幣。在海外投資方面，已經(jīng)對多位企業(yè)家超過1億元人民幣的海外資產(chǎn)進行了資產(chǎn)配置建議。
二、招聘崗位
職位一：FOF研究員(量化方向)
職位描述：
主要職責：
1、參與基金評價量化模型的開發(fā)和完善，對基金經(jīng)理能力和風格進行定性和定量的研究，用于基金機構(gòu)和基金經(jīng)理的甄別與評價、挑選優(yōu)質(zhì)FOF投資標的;
2、參與基金組合策略量化分析模型的開發(fā)和完善，提供FOF組合投資的配置選擇風控的策略建議;
3、研究各類投資策略、參與量化投資策略開發(fā)，包括策略回測、策略優(yōu)化，對量化投資策略的表現(xiàn)進行分析和評估;
4、參與建立并維護母基金投后管理系統(tǒng)，定期生成投后管理報告;
5、數(shù)據(jù)庫維護以及投資總監(jiān)交辦的其他工作;
任職資格：
1、金融工程、數(shù)學、物理、計算機等專業(yè)全日制碩士以上學歷優(yōu)先，但相較于專業(yè)，我們更看重求職者的個人素質(zhì)和潛質(zhì)，對金融和量化投資的興趣和熱情;
2、具有良好的編程能力和學習能力，熟練運用matlab 、R、python中的一種語言(matlab優(yōu)先)，熟悉sql和數(shù)據(jù)庫管理，熟悉常見金融終端和數(shù)據(jù)分析軟件，如精通VBA會有加分;
3、有較強的自我驅(qū)動力，主動積極承擔工作，做事耐心、細心，能夠承受高強度和有挑戰(zhàn)性的工作，較強團隊合作和奉獻精神;
4、一年及以上證券等相關金融行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先，但工作經(jīng)歷不是必要條件，我們愿意為在金融和量化領域懷有夢想的求職者提供舞臺(包括優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生)，只要你展現(xiàn)出從零到一的強大學習能力;
5、通過證券/基金從業(yè)資格證書、CFA、FRM、CPA優(yōu)先。
職位二：FOF研究員(私募基金研究方向)
職位描述
主要職責
1、收集、整理投顧信息，對產(chǎn)品業(yè)績進行評估;
2、維護私募產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、重點投顧監(jiān)測池數(shù)據(jù);
3、與投顧溝通，安排并參與私募基金公司的盡職調(diào)查，協(xié)助投資總監(jiān)進行合作談判;
4、監(jiān)測運行中產(chǎn)品、完成其他常規(guī)投后管理工作，定期對投顧進行回訪;
5、對機構(gòu)客戶路演，為機構(gòu)客戶提供產(chǎn)品數(shù)據(jù)及其他研究服務;
6、跟蹤行業(yè)及市場動態(tài)，撰寫行業(yè)報告;
7、投資總監(jiān)交辦的其他工作。
任職資格：
1、重點大學金融、經(jīng)濟、金融工程、統(tǒng)計等專業(yè)本科及以上學歷;
2、一年及以上基金、券商、期貨、第三方基金評估公司或其他二級市場的研究或交易崗位工作經(jīng)歷，有相關實習經(jīng)驗的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮;
3、具有良好的學習能力，熟悉常見的金融終端，有編程及統(tǒng)計軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先
4、有較強的自我驅(qū)動力，主動積極承擔工作，做事耐心、細心，工作任務密集期亦能保證效率;團隊意識強，善于與其他人協(xié)調(diào)工作處理;較好的文字表達能力;
5、通過證券/基金從業(yè)資格證書、CFA、FRM、CPA優(yōu)先。
職位三：全球大類資產(chǎn)配置量化策略開發(fā)
職位描述：全球主要股票，債券，外匯，商品的配置，選股，擇時，風控模型開發(fā)
崗位職責：
1、海外大類資產(chǎn)投資量化策略開發(fā)，包括不同資產(chǎn)(股票、利率債、信用債、大宗商品、外匯)、不同區(qū)域(發(fā)達市場、新興市場、前沿市場、美國、日本、發(fā)達歐洲等)，構(gòu)建大類資產(chǎn)配置，選股，擇時，風控等量化策略體系開發(fā)。
2、海外金融產(chǎn)品研究，包括海外理財產(chǎn)品、對沖基金、ETF、期權(quán)等，構(gòu)建海外金融產(chǎn)品量化評估和篩選體系。
3、全球配置產(chǎn)品研發(fā)，包括資產(chǎn)組合構(gòu)建、業(yè)績評估，風險控制等。
任職要求：
1、金融工程，數(shù)學，統(tǒng)計，計算機等專業(yè)全日制碩士以上學歷。
2、對宏觀經(jīng)濟和大類資產(chǎn)有較好研究基礎，在投資組合管理/基金評價/對沖基金/其它國內(nèi)外金融產(chǎn)品等至少一個方面有較深刻理解;
3、具備較強的數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析能力，熟練應用Matlab、EXCELVBA編程、R等統(tǒng)計建模工具，能夠?qū)ο嚓P數(shù)據(jù)從事系統(tǒng)量化策略開發(fā);
4、較強的文字表達能力，英語熟練，能較輕松的閱讀外文材料;
職位四：衍生品定價與策略
職位描述：衍生產(chǎn)品設計，衍生品量化策略開發(fā)
職位要求：
1、負責研究金融期權(quán)、商品期權(quán)的產(chǎn)品定價及期權(quán)復制策略;
2、負責研發(fā)各類具有不同風格的期權(quán)交易策略和產(chǎn)品估值模型;
3、開發(fā)量化對沖交易模型，確保交易系統(tǒng)實施，為風控部門提供期權(quán)策略支持;
4、建立并維護母基金的風控系統(tǒng)，定期生成風控評估報告;
5、其它量化及創(chuàng)新性研究工作。
任職要求：
1、金融工程，數(shù)學，統(tǒng)計，計算機，理學類等專業(yè)全日制碩士以上學歷。
2、理解熟悉市場風險管理體系等;
3、熟悉金融衍生品定價、風險量化，證券組合風險量化，尤其是期貨和期權(quán)產(chǎn)品;
4、具備較強的數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析能力，熟練應用Matlab、EXCELVBA編程、R等統(tǒng)計建模工具，能夠?qū)ο嚓P數(shù)據(jù)從事系統(tǒng)的研究分析;
5、證券業(yè)務風險管理工作經(jīng)驗、有大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，有cfa、frm等專業(yè)資格者優(yōu)先;
6、較強的責任心和主動學習態(tài)度，勤奮進取，具備較強的創(chuàng)新、學習能力。
三、聯(lián)系方式
簡歷投遞郵箱：zhangli@zhinengtou.com
簡歷格式：姓名—院?！獙W歷—應聘職位
公司地址：北京市海淀區(qū)紫竹院南路23號國防工業(yè)出版社中大寫字樓
聯(lián)系方式：010-59904122