流動資金管理的意義：
1)加強流動資金管理，可以加速流動資金周轉，減少流動資金占用，促進企業(yè)生產經營的發(fā)展。
2)加強流動資金管理，有利于促進企業(yè)加強經濟核算，提高生產經營管理水平。
流動資金管理的要求：
1)既要保證生產經營需要，又要節(jié)約、合理使用資金;
2)管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合;
3)保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。
貨幣資金管理的意義：
1)貨幣資金管理的好壞，直接影響企業(yè)整個流動資金的正常周轉;
2)加強貨幣資金的管理，是保證國家財政收入的重要措施;
3)加強貨幣資金的管理，是嚴肅結算紀律，防止違法行為的保證。
現金管理原則：
1)錢賬分管，會計、出納分開;
2)建立現金交接手續(xù)，堅持查庫制度;
3)遵守規(guī)定的現金使用范圍;
4)遵守庫存現金限額;
5)嚴格現金存取手續(xù)，不得坐支現金。
現金使用范圍：
1)支付給職工的工資、津貼;
2)支付給個人的勞務報酬;
3)根據規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;
4)支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
5)向個人收購農副產品和其他物資的價款;
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
7)結算起點以下的小額收支;
8)銀行確定需要支付的現金的其他支出。
1)加強流動資金管理，可以加速流動資金周轉，減少流動資金占用，促進企業(yè)生產經營的發(fā)展。
2)加強流動資金管理，有利于促進企業(yè)加強經濟核算，提高生產經營管理水平。
流動資金管理的要求：
1)既要保證生產經營需要，又要節(jié)約、合理使用資金;
2)管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合;
3)保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。
貨幣資金管理的意義：
1)貨幣資金管理的好壞，直接影響企業(yè)整個流動資金的正常周轉;
2)加強貨幣資金的管理，是保證國家財政收入的重要措施;
3)加強貨幣資金的管理，是嚴肅結算紀律，防止違法行為的保證。
現金管理原則：
1)錢賬分管，會計、出納分開;
2)建立現金交接手續(xù)，堅持查庫制度;
3)遵守規(guī)定的現金使用范圍;
4)遵守庫存現金限額;
5)嚴格現金存取手續(xù)，不得坐支現金。
現金使用范圍：
1)支付給職工的工資、津貼;
2)支付給個人的勞務報酬;
3)根據規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;
4)支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
5)向個人收購農副產品和其他物資的價款;
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
7)結算起點以下的小額收支;
8)銀行確定需要支付的現金的其他支出。