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財務工作匯報英文篇一
工作報告
,范文中的一種形式。它是指企事業(yè)單位和社會團體,按照有關(guān)規(guī)定,定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。下面是小編收集整理的財務季度工作報告范文,歡迎借鑒參考。
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務,財務人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追究相關(guān)責任。
二、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算分析。及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成情況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核出具準確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內(nèi)部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏洞。
對三家醫(yī)院的財務核算進行了內(nèi)部稽核,發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范,暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核,對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調(diào)整申請,發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序,及時糾正不符合財務手續(xù)的事項,規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃,規(guī)避稅務風險。
在集團各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票,并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務風險。
根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準備**醫(yī)院的減免稅資料,補齊各項基建
合同
、工程竣工結(jié)算資料。
通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作,對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。
五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào),配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務。
配合資產(chǎn)部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督集團公司的財務運作,調(diào)控各項費用的合理支出,保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務,服務為了更好的監(jiān)督。
1、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。
2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。
3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。
4、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠。
以上幾點是我部門職員存在的最主要的問題,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!
一、完善公司內(nèi)部管理制度。部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核。
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。
部門責任領(lǐng)導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務職能部門的作用。
作為財務部的責任領(lǐng)導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使。在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。
五、搞好財務分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。
六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用。
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作。
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放。
以上工作是我財務部第一季度的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
時光流逝,不知不覺間,今年已經(jīng)過了兩個季度了,在公司各部門領(lǐng)導和負責人的配合下,財務科認真完成所有財務核算及收支工作,對公司各部門財務指標進行考核,分析及監(jiān)督,對各種報表的上報,帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出,下面是我總結(jié)的關(guān)于這個季度以來的工作匯報,敬請各位領(lǐng)導提出寶貴意見。
一、以人為本抓管理,夯實基礎(chǔ)促工作
1、堅持學習,不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室
學習計劃
,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。帶領(lǐng)著整個科室的人員齊心協(xié)力,腳踏實地做好自己的本職的工作。
2、明確分工,落實工作責任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、穩(wěn)中求進,以扎實的工作態(tài)度確保又快又好的完成今年的工作任務。財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,月月有
工作計劃
,周周有科務會,強化了人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了財務部門的和諧,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效
1、上半年財務收支情況
2、規(guī)范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執(zhí)行標準,認真編制了全系統(tǒng)的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規(guī)范財務管理提供了制度保證,今年對全系統(tǒng)的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查,檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題,都是按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設(shè),組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關(guān)業(yè)務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,對全系統(tǒng)往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對x年的會計檔案進行整理歸檔,經(jīng)過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。
7、完成了兩個縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預計今年年底能動工新建。
財務科在領(lǐng)導的關(guān)心下,其他部門的配合協(xié)作下,這一季度,完成了新舊標準的更替。我們明白以前的工作成果不能夠說明什么。未來還有很多挑戰(zhàn)在等著我們,我們財務科將一如既往的保持著這樣好的勢頭,為公司的發(fā)展貢獻出自己的力量。
財務工作匯報英文篇二
一、認真完成會計核算工作,及時上報各類會計報表
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎(chǔ)工作,是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20xx年,我嚴格按照年度預算制度有關(guān)規(guī)定,年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出,年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳,嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領(lǐng)導、同事負責的態(tài)度,我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20xx年全年,及時交納各項保險萬元。其中:為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。
(3)20xx年,完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作,全年共為名在職工繳納萬元。
(4)制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法,加強財務內(nèi)部管理,對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致,嚴格把關(guān),并能夠及時與部門預算對比,對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產(chǎn)管理,20xx年,為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題(如固定產(chǎn)明細記錄不完整),我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理,為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(6)對會計資料進行了整理,將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔,使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度,由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理,及時準確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關(guān)部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時,按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關(guān)編制預算精神,結(jié)合我辦實際支出情況,經(jīng)認真研究測算,按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作。
二、保障正常經(jīng)費的下?lián)埽e極爭取資金,提高資金使用效益。
20xx年在我辦領(lǐng)導的大力支持下,積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度,將我辦每年財政預算經(jīng)費由20xx年度萬元爭取到萬元。目前,20xx年度的經(jīng)費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金,在保證機場辦工作正常運行下,財務管理方面,盡力減少不必要的開支,積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時,充分利用網(wǎng)絡辦公系統(tǒng),減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過節(jié)約挖潛,取得了較好的效果,同時響應了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會,節(jié)約型政府、節(jié)約型機關(guān)的號召。
三、積極參加業(yè)務培訓,適應新形勢的要求。
近年來,市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度,不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財政固定資產(chǎn)動態(tài)管理等。改革給會計工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求,為此,我積極參加財政局組織的各類業(yè)務培訓。按照學習制度化、內(nèi)容個性化、形式多樣化的要求,針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記,通過學習提高了自身業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務技能。
四、參與和開展了20xx年重大項目工作。
20xx年是我x起步的關(guān)鍵一年,年內(nèi)同時展開了多個項目,為保障各項目順利進展,我先后參與和進行了前期論證及論證相關(guān)工作,先后為選址、建設(shè)規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時,按照??顚S玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等。
五、今后的工作計劃
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理,加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制,加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作,認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,杜絕一切不合理的開支,繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目,并加以認真進行分析。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)20xx年財政撥款事宜和社會保險五險,以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費,職工福利費和個人所得稅工作,及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和??畹氖褂弥校獓栏癜凑諏?顚S玫脑瓌t,對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領(lǐng)導和上級部門布置的各項工作任務。
總之,在過去的一年里,我雖然取得了一些成績,但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面,距離上級業(yè)務主管部門、領(lǐng)導以及單位同事對我的要求還存在一定差距,工作缺乏創(chuàng)新精神,針對這些問題,我會在20xx年進一步加以提高和改進。
今后,我將繼續(xù)認真學習深刻領(lǐng)會黨的xx屆三中全會精神,增強服務意識,在關(guān)系到職工個人利益方面,要認真掌握好政策;在資金支出方面做到及時向領(lǐng)導提出合理化建議,同時認真加強業(yè)務學習,使我x的財務工作再上新的臺階。
財務工作匯報英文篇三
財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞,能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控,對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強大的財務設(shè)計能力和運營能力,是支撐公司健康成長的基石和保障。幾年來,在xx市糧食局和xx公司公司正確領(lǐng)導下,我們以會計基礎(chǔ)工作達標和開展財務管理年活動為契機,從基礎(chǔ)工作入手,在公司黨委和董事會的大力支持下,以“加強費用管理”為突破口,緊密結(jié)合我公司財務管理工作的實際,努力在加強財務管理,規(guī)范財務核算,提高財務管理水平上下功夫,取得了一定成績,推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。
公司成立以來,為完善財務管理制度,根據(jù)會計基礎(chǔ)規(guī)范的要求,先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度。針對我公司在財務管理方面存在的問題,先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《xx年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關(guān)于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關(guān)于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關(guān)于機關(guān)人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關(guān)于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關(guān)于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。按照xxx認證的要求,規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序,并印制了專用表格,從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié),實行內(nèi)部控制和監(jiān)督,做到制度上墻,崗位責任到人,既人人目標明確,又相互協(xié)作,從制度上堵塞漏洞,取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯,非生產(chǎn)性開支基本杜絕,毛利率水平比去年同期有了較大提高。
財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關(guān)鍵。為此,針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,我們把提高基層財務人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓,提高基層單位會計人員業(yè)務素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓,強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,增強會計人員遵紀守法意識。每年舉行大型財務培訓4期,培訓人次達280人次,通過培訓,使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,我公司于7月x日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽,并選出1名選手參加了省局組織的比賽,榮獲團體三等獎。
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度,定期組織專門力量,對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前,制定審計程序,明確審計目標、審計范圍;審計中,根據(jù)審計進度和存在的問題,及時調(diào)整審計程序;審計結(jié)束后,召開專門會議,匯總審計情況,討論審計意見,據(jù)以提出審計報告。在審計過程中,堅持報送審計和就地審計相結(jié)合,一般審計和專題審計相結(jié)合,注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況,查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,是制度本身制定缺陷,還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經(jīng)濟效益的審計,查找原因,推廣經(jīng)驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,特別是現(xiàn)金的存放、保管,固定資產(chǎn)的使用、維修,原材物料的實存、質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,當場提出整改意見,限期整改。對于突出問題,幫助他們制定整改措施,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,提出建設(shè)性整改意見,并在規(guī)定時間內(nèi),要求單位回復整改情況。另外,我們十分注重審計檔案的建立,對于審計結(jié)果建立電子版審計檔案。通過加強內(nèi)部審計監(jiān)督,使快餐店、招待所內(nèi)部管理制度得到落實,會計基礎(chǔ)工作得到加強、財務管理更加規(guī)范、到位。
(1)實行劃片包干,保證會計隊伍穩(wěn)定,圓滿完成會計核算。
隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,一部分會計走向經(jīng)理崗位,會計人員變動頻繁。為加強會計工作,提高經(jīng)營單位會計核算水平,對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,給與幫助、指導、檢查。分工協(xié)作,對于會計基礎(chǔ)方面的工作專人負責,便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,整改到人,切實起到傳、幫、帶作用。通過采取劃片包干措施,提高了快餐店會計核算水平,保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進行,做到完整、準確、及時。
(2)配合會計達標工作,規(guī)范會計憑證。為進一步適應經(jīng)營需要,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,我們對會計憑證全面整改,對憑證內(nèi)容及所附原始憑證、會計報告、會計帳薄逐項檢查、逐項落實。在xx市財政局舉辦的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中,我公司代表xx公司參加了評審,獲會計檔案規(guī)范管理獎。
(3)做好財務分析、提高財務數(shù)據(jù)的有效性。為了促進快餐店更好的發(fā)展,根據(jù)各店經(jīng)營情況,公司每月進行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務分析會,從財務數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況,盈利能力、費用收支、經(jīng)濟運行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,查找問題、對照差距、相互學習、提出整改建議,為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。
(1)加強費用控制,大力壓縮非生產(chǎn)支出。為全面加強費用管理工作,對超過100元以上消費性開支,按照程序報批。從xx年x月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置,一切支出由公司統(tǒng)一辦理。
(2)加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,到期及時支付貨款。通過這一系列措施,既保證資金的安全、完整,又使公司資金得到合理使用、流動。
(3)為了加大中心廚房配送力度,統(tǒng)一原材料價格、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一進貨渠道,公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財務審計部全力配合,加大審計力度,杜絕自購原材料,每月公布采購情況,從而降低了生產(chǎn)成本,堵塞了漏洞。
(4)做好財產(chǎn)清查,確保國有資產(chǎn)增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,公司堅持對原材料、周轉(zhuǎn)材料、每月進行一次盤點,對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點,確實做到賬實相符、賬賬相符、帳表相符,保證國有資產(chǎn)的安全、完整,保值、增值。
在市局、公司統(tǒng)一領(lǐng)導下,我公司投入近10萬元購買電腦、服務器、打印機,安裝了“用友財務軟件”,財務管理實現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓,按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,明確方法、步驟、搞好帳據(jù)交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度,提高了工作效率,使財務管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要,新上用友業(yè)務軟件一套,實現(xiàn)了原材料購進、領(lǐng)用、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理,提高了管理效率,保障了中心廚房正常運營。目前財務軟件已和手工操作同步,報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,運行結(jié)果無誤。初步做到中心廚房、運營、人力資源、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享,信息化水平進一步提高。
總之,在xx市xxx財務處的正確領(lǐng)導下,在xx公司和公司董事會的大力支持下,通過會計基礎(chǔ)工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎(chǔ)知識和會計技能大獎賽的舉行,我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務水平有了較大幅度的提高,有效的推動了企業(yè)發(fā)展,所有這些成績的取得,是與各級領(lǐng)導的大力支持分不開。同時,我們也存在一定的不足,基層店面的基礎(chǔ)工作還有待加強,電算化水平還有待進一步提高。在今后的工作中,我們一定會倍加努力,爭取取得更好的成績,回報企業(yè),回報各級領(lǐng)導的關(guān)心。謝謝!
財務工作匯報英文篇四
從思想上、行動上,時刻都與上級持續(xù)一致。嚴以律己,正直真誠,用心樂觀,待人熱忱,友愛同事,團結(jié)群眾。
財務部的工作如百年樹木年輪,一圈環(huán)繞一圈,循環(huán)并擴大,厚實而累積。一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深刻明白身為財務部一員——自己崗位的價值。我熱愛本職工作,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,恪盡職守,辦理會計業(yè)務時遵循實事求是、客觀公正原則;嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī),用心的完成了上級交給的各項財務任務。
加強自身學習,明確崗位職責,不斷提高自身綜合素質(zhì)。堅持參加公司組織的學習,用心向同行前輩和同事學習,加強自己的業(yè)務水平和治理潛力。已具備中級會計師和助理會計師職稱,現(xiàn)備考注冊稅務師。
1、切實加強財務核算。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度,遵從公司領(lǐng)導指示規(guī)范財務治理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部分,更好地參與企業(yè)治理的要求,經(jīng)過高效的制度組織,分清工作的輕重緩急,妥善處理好各項工作。
2、我懂得了“取人之長、補己之短”,在處理某些問題時,我開始從多個角度去思考,學會了換位思考,更多的站在別人的角度去看待自己處理問題的方式方法。
企業(yè)的最終目標是體此刻效益上。我司作為現(xiàn)代企業(yè),財務中心必然成為企業(yè)治理的核心部分,發(fā)揮財務板塊的重要作用,為企業(yè)領(lǐng)導帶給及時的、真實的財務信息,為其良好決策作好保障。新的一年,新的機遇,新的挑戰(zhàn),我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情。
今后,我將工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先,以制度建設(shè)為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。
財務工作匯報英文篇五
首先,我非常感謝xx企業(yè)為我提供了鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會,同時,也向關(guān)心、支持和幫助我的企業(yè)經(jīng)理及xx家人表示最誠摯的謝意!
我叫王xx,今年xx歲,于20xx年x月x日幸運地來到了xx企業(yè)做財務工作,財務工作是一項專業(yè)性非常強的工作,我深知,作為財務人員必須掌握一定的專業(yè)技能,并借助先進的信息處理技術(shù),才能搞好企業(yè)的財務工作,這也是一名財務人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。
我是一名新兵,確切地說是一名學生,感覺壓力很大,但我認為有壓力才有動力。每當工作中遇到難題,我會虛心向身邊的同事請教,取人之長,補己之短。我深知,財務工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落,財務工作至關(guān)重要。因此,我必須做到愛崗敬業(yè),盡職盡責,竭盡全力地完成本職工作。在此基礎(chǔ)上,還要協(xié)助各部門做一些力所能及的工作,這不僅會增強我的責任心,也會鍛煉自己的耐性。我將以熱情的工作態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務水平來內(nèi)強素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成績和積極樂觀的精神風貌來外樹形象。
既然我加入了xx,xx接納了我,我會盡快地投入家的懷抱,盡快地熟悉這里的人和事,為更好地工作奠定堅實的基礎(chǔ)。xx的各項工作對我來說都是一個新事物,我下定決心,從我做起,從點滴做起,腳踏實地地學習,扎扎實實地工作,實實在在地做人,以便更好更快地掌握xx的經(jīng)營模式,領(lǐng)會xx的經(jīng)營理念,以最快的速度、最佳的狀態(tài)進入角色,以嶄新的姿態(tài)融入xx這個大家庭里。
"老牛自知夕陽晚、不用揚鞭自奮蹄"。雖然我年齡偏大,但我會以不服老、不服輸、爭上游心態(tài)和干勁全身心地投入工作,為xx的發(fā)展做出不懈的努力。
xx是一個朝陽的行業(yè),xx是一個溫暖又和諧的家,xx是一個精英的團隊,這里有至親至善的兄弟姐妹,這里有我的良師益友,選擇財務工作無怨無悔。
祝xx蒸蒸日上,xx的未來更輝煌!
財務工作匯報英文篇六
根據(jù)大會安排,我受學校校委會委托,向大家匯報學校一年來的財務工作情況,請予審議。
學校財務工作,是學校各項工作的重要組成部分,它直接涉及到學校各項工作的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此,我校財務工作始終堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,在校領(lǐng)導直接領(lǐng)導下,將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經(jīng)費上,始終堅持服務于教學,有利于教職工積極性的提高,堅持做好民主理財,杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。
下面我就依據(jù)年度決算數(shù)據(jù),向大會做如下幾點匯報:
一、收入情況
(一)財政撥款收入2681401元:
1、人員工資為2043940元,其中基本工資649826元,津貼工資846456元。
我校全年收入總計2681401元。
二、支出情況
(一)人員工資為2414854元,其中基本工資649824元,津貼工資846456元。
(二)對個人和家庭的補助為370914元,其中個人取暖補助720元。
(三)商品和服務支出249347元。其中:辦公費120000元,印刷費5600元,水費100元,電費17000元,郵電費10000元,取暖用煤15500元,交通費1000元,差旅費1000元,維修費22000元,租賃費0元,培訓費47747元,招待費0元,專用材料費4500元,勞務費0元,工會費1000元,福利費0元。
二、負債情況
無負債情況
三、
固定資產(chǎn)增減情況。
新增固定資產(chǎn)122836.82元。具體包括多媒體教室,空調(diào)、公用品、教室窗戶改造,窗簾布,圖書等。
四、財務分析
近年來在李校長的帶領(lǐng)下,財務狀況得到了很好的改善,但是目前我校必須投入大量資金改善辦學條件資金缺口較大,因此總的形勢是嚴竣的。一年來通過各方努力爭取上級支持,克服了重重困難,教學條件得到了很大改善和提高。目前我校又投入27多萬資金購進了個電腦、多媒體投影儀、筆記本電腦等。
五、工作
總結(jié)
嚴格執(zhí)行收費制度,禁止了違規(guī)收費。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準,沒有向?qū)W生多收亂收一分錢,多次經(jīng)上級有關(guān)部門檢查,均合格過關(guān)。
(一)酌情編制財務預算,合理安排資金
為了保持學校正常運轉(zhuǎn),不得不精打細算,每學期初,我們都要作好財經(jīng)開支計劃,突出重點,保證服務于教學,把有限的資金投入到有效的點子上,注重提高資金使用效益。
(二)嚴格財務制度,依法規(guī)范管理
加強財務管理制度,嚴格遵守財務紀律,堅決執(zhí)行收支兩條線加強收費管理,根據(jù)上級頒布的各項收費要求和學校的收費紀律,所收費用均進入財政,由學校按規(guī)定統(tǒng)一支出;為提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費,我們進一步健全了物品采購審批、供應、發(fā)放、維護手續(xù),并做到了責任到人。
(三)多方爭取資金,彌補經(jīng)費不足,為學校經(jīng)費減輕負擔。
六、今后打算
我校目前經(jīng)濟仍然存在著較大的困難,要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力,認真總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。
具體作法:繼續(xù)爭取多方支持,擴大經(jīng)濟收入。節(jié)約開支、合理計劃,尤其是壓縮招待費開支,旅差費開支和不必要的重復建設(shè)。積極償還有息債務,降低惡性循環(huán)。
加強預算管理,強化預算約束。在每年初根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學校組織收入的情況,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點,收支平衡”的原則,編制學校全年綜合財務預算,并根據(jù)學校財力,逐年歸還欠貸款,以利于減少學校經(jīng)濟負擔。
不妥之處,請予以批評指正。
財務工作匯報英文篇七
(1)20xx年7月份的月度電子申報資料的填寫和上報
(3)20xx年7月份月度財務報表編制
(4)協(xié)助航天信息公司回訪工作
(5)冷區(qū)國稅羅科電訪說:將會在近期到我公司查審本年度增值納稅情況
(6)對電子繳稅系統(tǒng)進行網(wǎng)絡升級處理
(1)將月度財務報表及相關(guān)申報資料進行歸檔管理
(2)與正裕、蒙力、東舟等供應商進行對賬并將各往來核實
(3)供應商正裕、蒙力、東舟單位往來有關(guān)的稅票進行分類管理和統(tǒng)編
(5)梳理各業(yè)務相關(guān)單位往來函件、對賬、庫存等財務資料
(6)指導小尹進行編排售后客戶往來單位管理并審查
1.浙江正裕工業(yè)有限公司
2.杭州蒙力
3.辦理貨款抵車事宜
4.辦理公司借匡志敏瀟信存款轉(zhuǎn)付蘭天汽貿(mào)公司車款手續(xù)
財務工作匯報英文篇八
一、合理制定經(jīng)營目標,確保全年各項指標的完成
下降_%;全轄實現(xiàn)各項收入為____元,各項支出____萬元,賬面盈余____萬元。
二、加強財務管理,規(guī)范財務行為,努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗,結(jié)合今年改革實際情景,以“總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財”為原則,控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額,業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支,其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合研究各方面情景,又給每個網(wǎng)點額外增加了____元費用,從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。
2、規(guī)范財務行為,合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《__市農(nóng)村信用合作社財務管理辦法》和《費用結(jié)報制度》,在聯(lián)社費用管理委員會管理下,詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權(quán)限、程序等,不斷完善了費管會的管理制度,對于核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末,經(jīng)費管會研究審批經(jīng)過的各項費用為______元,其中:各項墊支費用_____,購買的低值易耗品費用為_____元,各種修理費用為______元,營業(yè)外支出為____元,其他各項費用為_____元。
3、減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理。截止11月末,我社應收利息帳面余額為___萬元,已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線,我部根據(jù)實際情景,在主任室的要求下,堅持“誰分片地區(qū),誰負責清理”的原則,對各網(wǎng)點進行跟蹤督促,限期清理。截止11月末,應收利息余額為___萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三、及時清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,經(jīng)過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式,及時清收了申銀萬國____萬元國債和保險投資____萬元。目前仍有保險投資__萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時清收南方證券____萬元國債投資。為規(guī)范投資行為,確保資金安全、高效運營,我部于今年十月制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》,規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券_____萬元,同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,提高了資金使用效益。
四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)__萬元
為進一步深化農(nóng)村信用社改革,切實用好國家資金支持政策,根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》(國發(fā)[__]15號)和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[__]181號)、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號)文件精神,一季度制定了《__市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》,在報經(jīng)__銀監(jiān)分局批準后,一邊請__會計師事務所清產(chǎn)核資,同時進行增資擴股充實資本,采取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)__萬元,并在二季度末到達了提前申請贖回的條件。
財務工作匯報英文篇九
春風化雨,萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開20xx年度財務工作會,旨在總結(jié)20xx年的工作得失,謀劃20xx年的工作?,F(xiàn)在我代表分公司做財務工作報告。
(一)、財務體系建設(shè)穩(wěn)步推進
1、財務制度方面: 遵守財經(jīng)紀律和公司的各項管理規(guī)定,保證了企業(yè)平穩(wěn)運行,新印發(fā)了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度,財務治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。
2、團隊建設(shè)方面:向總部和兄弟單位輸送骨干x人,其中的x人已被任命為副經(jīng)理,新調(diào)入x人,財務負責人晉升為分公司領(lǐng)導班子成員。x人獲局財務優(yōu)秀個人,x人獲 “xx之星”稱號,團結(jié)協(xié)作,氛圍良好。
3、業(yè)務培訓方面:財務部對外培訓2次(分別是稅法和資金)。內(nèi)部培訓不拘泥形式,一對一,一對多,集中關(guān)帳,集中審核憑證多次開展,財務人員個體的業(yè)務能力提高快。
4、財務服務方面:定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束,培育了企業(yè)的信譽。春節(jié)前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排,開創(chuàng)了分公司財務服務的先例。
(二)、財務基礎(chǔ)工作逐步提高
1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份,無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高,其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查,整改問題也比以往大幅減少。
2、財務業(yè)務處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少,摘要填寫,會計科目的使用上進步較大。
3、財務單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時,相互補位意識有所提高。
4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目,銷項備忘錄進一步完善,老項目的對賬工作也有較大進展。
(三)、財務資金實力顯著提升
1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元,占資產(chǎn)總額達x%,經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%,均創(chuàng)歷史最好水平,春節(jié)前資金存量也達x萬元,實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標。
2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高,嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象,春節(jié)前勞務超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,“特殊付款”在逐步減少。
3、催收清欠穩(wěn)步開展。20xx年10月底在召開資金管理專題會,并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn),發(fā)放獎勵x萬元,罰款x萬元。完成了6個項目(游泳館,綜合館,x局,南京x,x會展)的應收賬款歸零任務,保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。
(四)、財務理財創(chuàng)效成果豐碩。
1、鋼材集中采購:利用僅有的融資手段,依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材x萬多噸,鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元,春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。
2、資產(chǎn)清理:清理x會展、x局等完工項目債權(quán)并完成清收,挽回企業(yè)損失100多萬元。
3、完工項目:完工項目往來清理及銷項工作,清理聯(lián)營項目的債權(quán)債務,規(guī)范付款,節(jié)約了企業(yè)資金。
4、稅收籌劃:全年實現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元,特別是異常困難的x項目,合肥三個區(qū)的x個項目,每個項目都付出了極大的努力,我們從未放棄。
(五)、財務標準化信息推進順利。
1、標準化工作。11月份啟用新單據(jù),推進快,效果佳。
2、信息化工作。加班加點,基本完成了信息補錄跟進,4月份已完全實行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作。
一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現(xiàn)在全期預算的新高度,管理習性造成的資金策劃被動,對供應商的培育需要更大的胸懷和周期,我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,迎頭趕上。
二是標準化和信息化工作有差距。財務基礎(chǔ)工作還有較大差距,核算業(yè)務和臺帳不完整、不規(guī)范、不齊全,不統(tǒng)一;信息化工作重視不夠,財務業(yè)務一體化工作還未起步。
三是崗位人員業(yè)務處理的熟練程度,主動性、前瞻性不夠,效率還有待提高。
四是財務的服務的意識和水平需要提高。項目對分公司財務的訴求遠未滿足,財務支持項目的能力還很欠缺,比如財務分析的實用性,對甲方的對接力度等等。
當前面臨的形勢分析:
值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。
上級的要求:去年公司進行領(lǐng)導班子的調(diào)整,今年年初工作會提出“主動有位,品質(zhì)發(fā)展”的新要求,羅總工作報告里對財務這一塊表明了四層意思:一是加強全面預算管理。下發(fā)項目資金預算管理辦法,原則上x%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流,嚴格落實五不支付制度。二是實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統(tǒng)也提出了更具體的要求,概括為:1強力推進現(xiàn)金流管理,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達營業(yè)收入的x%,(我們20xx年年末資金余額要達xx元),強力推行“全期策劃,季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系,不得占用內(nèi)部分包資金。2持續(xù)推進財務基礎(chǔ)工作,出臺財務稽核辦法,限時結(jié)賬(已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋),關(guān)注重點科目的掛賬,提高財務分析能力。3持續(xù)推進成本費用工作,抓費用控制和效益管理工作。4強力推進財務標準化、信息化工作。局財務標準化手冊預計5月份出臺,公司將出臺信息化考核評分細則。5持續(xù)推進財務隊伍建設(shè)。加強培訓,踐行“嚴謹務實,服務擔當”。
企業(yè)自身發(fā)展的形勢:今年分公司的預算指標是營業(yè)額x億,利潤總額x萬元,上交貨幣x萬。各項指標均同比翻番,生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高;分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段,治理結(jié)構(gòu)不嚴謹、未規(guī)范,流程化弱等,另外分公司點多面廣,管理鏈條長,分公司與機關(guān)存在隔閡,項目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導溝通不暢,給財務工作造成了更復雜的環(huán)境。
(一)、深化資金管理。
一是資金預算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用。x城、x四期、xx4月份開始執(zhí)行,計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費(息)制度。
二是月度資金計劃管理。第一上報的時間要求是硬性的,明確項目會計是第一責任人,資金計劃不是付款計劃,在收到資金后按實際收到額再做資金的分配,計劃和分配要對比分析,執(zhí)行偏差率考核,收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續(xù)強化執(zhí)行定時付款辦法,約定每月5號、15號、25號為付款時點,避免“資金旅游”現(xiàn)象,逐步培育企業(yè)信譽,許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況,今年要下力氣解決這一問題。
三是嚴格執(zhí)行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”,這是一條鐵的紀律。要更多地商務部門溝通,多到項目宣貫,力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內(nèi),下半年減少到5筆以內(nèi),財務部對項目經(jīng)理要建立信任評價機制。
(二)、強化基礎(chǔ)標準。
財務基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績”,合格是底線,優(yōu)良是追求,業(yè)務核算必須“精細,精準”,這里至少包含以下含義:業(yè)務是否合法,取得的憑據(jù)是否合法,審批是否符合內(nèi)控,業(yè)務會計化的時間是否及時,處理是否規(guī)范,歸檔是否達標?在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本,必須常抓不懈。我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎(chǔ)的標準化模板喊了兩年,今年要下力氣,由總會牽頭,務必在6月底前完稿。公司總部財務部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制,我們唯有更加主動,大踏步前進。
在此特別強調(diào):日常業(yè)務憑證要保證每周完畢,所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置,交叉復核的機制必須建立并堅持。
(三)、創(chuàng)新財務理財。
我們當前稅收籌劃的成果來之不易,需保持溝通,加強維護。“營改增”的研究工作財務部要牽頭,要多宣貫。
在建項目的效益管理需要強化認識,及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事,今年要落實合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xe,x招商,x岸,x輝項目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設(shè)定一套簡單明晰項目分析模板,每個項目每個月必須進行分析,形成常態(tài)。做到“隨口能答,立等可取”。
(四)、完善財務體系
在分公司層面,財務工作既是管控也是服務,二者相互滲透,缺一不可。我們要展現(xiàn)財務的胸懷,財務的品格。讓管控在服務中強化,讓價值在服務中創(chuàng)造,做機關(guān)作風建設(shè)提升的表率。一是財務系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋,在規(guī)模增長的同時風險急劇積累,在當前體系不甚健全的情況下,財務必須率先垂范,創(chuàng)造性開展工作應對各種風險,以更加主動有為的態(tài)度,更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級。二是財務內(nèi)部建立ab角分工制度。深化事務性分工、項目分工和科目分工結(jié)合,既落實責任又維護團結(jié),“一榮俱榮一損俱損”。
(五)、打造激情團隊。
去年公司總會來分公司調(diào)研時寄語我們“堅持標準、持之以恒、勇于創(chuàng)新、精于求精”,打造“精干高效,團結(jié)爭先”的團隊,力爭成為公司財務系統(tǒng)的排頭兵?!凹で椤笔亲孕鸥菑娜?,是樂觀更是包容。業(yè)務工作靠大家,靠在做的各位,我們需要進一步增強集體主義榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲,但我想這是歷史賦予我們的責任,是公司給予我們機會,我們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊。鼓勵你們考取中級職稱和注冊會計師,給予一定的物資獎勵。今年一定要實現(xiàn)“人人漲知識,個個漲本領(lǐng)”的目的。單項培訓不拘泥形式,培訓的計劃由在做的各位提,至少每月集中培訓一次。另外財務的集中辦公,對項目較為疏遠,這一點要在思想上改變,對項目人員要來了熱情,不來主動,鼓勵你們?yōu)楣窘ㄋ?0周年,分公司10周年獻計獻策。
1、效益情況:20xx年分公司實際實現(xiàn)綜合效益x萬元,完成營業(yè)收入x億元,產(chǎn)值利潤率x%,同比上年上升x個百分點。財務賬面當年列報營業(yè)收入x億元,累計未報收入x億元。
2、資產(chǎn)情況:分公司截止積累的所有權(quán)益為x億元(實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣),資產(chǎn)總額x億元,其中:應收款項總額x億元,可以看出,分公司是典型規(guī)模突然擴張的狀態(tài),權(quán)益積累中其中當年積累x萬元,占當年產(chǎn)值的x%,也就是說只要甲方少付x個點的款,分公司的債權(quán)和賬務就基本相等。
“俏也不爭春,只把春來報”,分公司迎來了新的歷史發(fā)展時期,經(jīng)歷了十年的風雨,我們理應有足夠的自信,自信而從容。我本人將繼續(xù)帶領(lǐng)財務系統(tǒng)踐行“夫君子之行,靜以修身,儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”。開拓進取,求真務實,為推動分公司財務品質(zhì)持續(xù)提升而努力。
財務工作匯報英文篇一
工作報告
,范文中的一種形式。它是指企事業(yè)單位和社會團體,按照有關(guān)規(guī)定,定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。下面是小編收集整理的財務季度工作報告范文,歡迎借鑒參考。
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務,財務人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追究相關(guān)責任。
二、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算分析。及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成情況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核出具準確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內(nèi)部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏洞。
對三家醫(yī)院的財務核算進行了內(nèi)部稽核,發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范,暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核,對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調(diào)整申請,發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序,及時糾正不符合財務手續(xù)的事項,規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃,規(guī)避稅務風險。
在集團各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票,并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務風險。
根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準備**醫(yī)院的減免稅資料,補齊各項基建
合同
、工程竣工結(jié)算資料。
通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作,對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。
五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào),配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務。
配合資產(chǎn)部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督集團公司的財務運作,調(diào)控各項費用的合理支出,保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務,服務為了更好的監(jiān)督。
1、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。
2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。
3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。
4、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠。
以上幾點是我部門職員存在的最主要的問題,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!
一、完善公司內(nèi)部管理制度。部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核。
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。
部門責任領(lǐng)導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務職能部門的作用。
作為財務部的責任領(lǐng)導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使。在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。
五、搞好財務分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。
六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用。
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作。
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放。
以上工作是我財務部第一季度的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
時光流逝,不知不覺間,今年已經(jīng)過了兩個季度了,在公司各部門領(lǐng)導和負責人的配合下,財務科認真完成所有財務核算及收支工作,對公司各部門財務指標進行考核,分析及監(jiān)督,對各種報表的上報,帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出,下面是我總結(jié)的關(guān)于這個季度以來的工作匯報,敬請各位領(lǐng)導提出寶貴意見。
一、以人為本抓管理,夯實基礎(chǔ)促工作
1、堅持學習,不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室
學習計劃
,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。帶領(lǐng)著整個科室的人員齊心協(xié)力,腳踏實地做好自己的本職的工作。
2、明確分工,落實工作責任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、穩(wěn)中求進,以扎實的工作態(tài)度確保又快又好的完成今年的工作任務。財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,月月有
工作計劃
,周周有科務會,強化了人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了財務部門的和諧,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效
1、上半年財務收支情況
2、規(guī)范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執(zhí)行標準,認真編制了全系統(tǒng)的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規(guī)范財務管理提供了制度保證,今年對全系統(tǒng)的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查,檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題,都是按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設(shè),組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關(guān)業(yè)務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,對全系統(tǒng)往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對x年的會計檔案進行整理歸檔,經(jīng)過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。
7、完成了兩個縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預計今年年底能動工新建。
財務科在領(lǐng)導的關(guān)心下,其他部門的配合協(xié)作下,這一季度,完成了新舊標準的更替。我們明白以前的工作成果不能夠說明什么。未來還有很多挑戰(zhàn)在等著我們,我們財務科將一如既往的保持著這樣好的勢頭,為公司的發(fā)展貢獻出自己的力量。
財務工作匯報英文篇二
一、認真完成會計核算工作,及時上報各類會計報表
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎(chǔ)工作,是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20xx年,我嚴格按照年度預算制度有關(guān)規(guī)定,年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出,年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳,嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領(lǐng)導、同事負責的態(tài)度,我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20xx年全年,及時交納各項保險萬元。其中:為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。
(3)20xx年,完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作,全年共為名在職工繳納萬元。
(4)制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法,加強財務內(nèi)部管理,對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致,嚴格把關(guān),并能夠及時與部門預算對比,對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產(chǎn)管理,20xx年,為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題(如固定產(chǎn)明細記錄不完整),我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理,為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(6)對會計資料進行了整理,將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔,使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度,由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理,及時準確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關(guān)部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時,按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關(guān)編制預算精神,結(jié)合我辦實際支出情況,經(jīng)認真研究測算,按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作。
二、保障正常經(jīng)費的下?lián)埽e極爭取資金,提高資金使用效益。
20xx年在我辦領(lǐng)導的大力支持下,積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度,將我辦每年財政預算經(jīng)費由20xx年度萬元爭取到萬元。目前,20xx年度的經(jīng)費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金,在保證機場辦工作正常運行下,財務管理方面,盡力減少不必要的開支,積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時,充分利用網(wǎng)絡辦公系統(tǒng),減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過節(jié)約挖潛,取得了較好的效果,同時響應了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會,節(jié)約型政府、節(jié)約型機關(guān)的號召。
三、積極參加業(yè)務培訓,適應新形勢的要求。
近年來,市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度,不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財政固定資產(chǎn)動態(tài)管理等。改革給會計工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求,為此,我積極參加財政局組織的各類業(yè)務培訓。按照學習制度化、內(nèi)容個性化、形式多樣化的要求,針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記,通過學習提高了自身業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務技能。
四、參與和開展了20xx年重大項目工作。
20xx年是我x起步的關(guān)鍵一年,年內(nèi)同時展開了多個項目,為保障各項目順利進展,我先后參與和進行了前期論證及論證相關(guān)工作,先后為選址、建設(shè)規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時,按照??顚S玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等。
五、今后的工作計劃
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理,加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制,加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作,認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,杜絕一切不合理的開支,繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目,并加以認真進行分析。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)20xx年財政撥款事宜和社會保險五險,以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費,職工福利費和個人所得稅工作,及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和??畹氖褂弥校獓栏癜凑諏?顚S玫脑瓌t,對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領(lǐng)導和上級部門布置的各項工作任務。
總之,在過去的一年里,我雖然取得了一些成績,但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面,距離上級業(yè)務主管部門、領(lǐng)導以及單位同事對我的要求還存在一定差距,工作缺乏創(chuàng)新精神,針對這些問題,我會在20xx年進一步加以提高和改進。
今后,我將繼續(xù)認真學習深刻領(lǐng)會黨的xx屆三中全會精神,增強服務意識,在關(guān)系到職工個人利益方面,要認真掌握好政策;在資金支出方面做到及時向領(lǐng)導提出合理化建議,同時認真加強業(yè)務學習,使我x的財務工作再上新的臺階。
財務工作匯報英文篇三
財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞,能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控,對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強大的財務設(shè)計能力和運營能力,是支撐公司健康成長的基石和保障。幾年來,在xx市糧食局和xx公司公司正確領(lǐng)導下,我們以會計基礎(chǔ)工作達標和開展財務管理年活動為契機,從基礎(chǔ)工作入手,在公司黨委和董事會的大力支持下,以“加強費用管理”為突破口,緊密結(jié)合我公司財務管理工作的實際,努力在加強財務管理,規(guī)范財務核算,提高財務管理水平上下功夫,取得了一定成績,推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。
公司成立以來,為完善財務管理制度,根據(jù)會計基礎(chǔ)規(guī)范的要求,先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度。針對我公司在財務管理方面存在的問題,先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《xx年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關(guān)于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關(guān)于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關(guān)于機關(guān)人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關(guān)于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關(guān)于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。按照xxx認證的要求,規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序,并印制了專用表格,從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié),實行內(nèi)部控制和監(jiān)督,做到制度上墻,崗位責任到人,既人人目標明確,又相互協(xié)作,從制度上堵塞漏洞,取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯,非生產(chǎn)性開支基本杜絕,毛利率水平比去年同期有了較大提高。
財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關(guān)鍵。為此,針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,我們把提高基層財務人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓,提高基層單位會計人員業(yè)務素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓,強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,增強會計人員遵紀守法意識。每年舉行大型財務培訓4期,培訓人次達280人次,通過培訓,使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,我公司于7月x日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽,并選出1名選手參加了省局組織的比賽,榮獲團體三等獎。
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度,定期組織專門力量,對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前,制定審計程序,明確審計目標、審計范圍;審計中,根據(jù)審計進度和存在的問題,及時調(diào)整審計程序;審計結(jié)束后,召開專門會議,匯總審計情況,討論審計意見,據(jù)以提出審計報告。在審計過程中,堅持報送審計和就地審計相結(jié)合,一般審計和專題審計相結(jié)合,注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況,查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,是制度本身制定缺陷,還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經(jīng)濟效益的審計,查找原因,推廣經(jīng)驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,特別是現(xiàn)金的存放、保管,固定資產(chǎn)的使用、維修,原材物料的實存、質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,當場提出整改意見,限期整改。對于突出問題,幫助他們制定整改措施,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,提出建設(shè)性整改意見,并在規(guī)定時間內(nèi),要求單位回復整改情況。另外,我們十分注重審計檔案的建立,對于審計結(jié)果建立電子版審計檔案。通過加強內(nèi)部審計監(jiān)督,使快餐店、招待所內(nèi)部管理制度得到落實,會計基礎(chǔ)工作得到加強、財務管理更加規(guī)范、到位。
(1)實行劃片包干,保證會計隊伍穩(wěn)定,圓滿完成會計核算。
隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,一部分會計走向經(jīng)理崗位,會計人員變動頻繁。為加強會計工作,提高經(jīng)營單位會計核算水平,對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,給與幫助、指導、檢查。分工協(xié)作,對于會計基礎(chǔ)方面的工作專人負責,便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,整改到人,切實起到傳、幫、帶作用。通過采取劃片包干措施,提高了快餐店會計核算水平,保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進行,做到完整、準確、及時。
(2)配合會計達標工作,規(guī)范會計憑證。為進一步適應經(jīng)營需要,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,我們對會計憑證全面整改,對憑證內(nèi)容及所附原始憑證、會計報告、會計帳薄逐項檢查、逐項落實。在xx市財政局舉辦的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中,我公司代表xx公司參加了評審,獲會計檔案規(guī)范管理獎。
(3)做好財務分析、提高財務數(shù)據(jù)的有效性。為了促進快餐店更好的發(fā)展,根據(jù)各店經(jīng)營情況,公司每月進行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務分析會,從財務數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況,盈利能力、費用收支、經(jīng)濟運行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,查找問題、對照差距、相互學習、提出整改建議,為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。
(1)加強費用控制,大力壓縮非生產(chǎn)支出。為全面加強費用管理工作,對超過100元以上消費性開支,按照程序報批。從xx年x月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置,一切支出由公司統(tǒng)一辦理。
(2)加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,到期及時支付貨款。通過這一系列措施,既保證資金的安全、完整,又使公司資金得到合理使用、流動。
(3)為了加大中心廚房配送力度,統(tǒng)一原材料價格、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一進貨渠道,公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財務審計部全力配合,加大審計力度,杜絕自購原材料,每月公布采購情況,從而降低了生產(chǎn)成本,堵塞了漏洞。
(4)做好財產(chǎn)清查,確保國有資產(chǎn)增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,公司堅持對原材料、周轉(zhuǎn)材料、每月進行一次盤點,對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點,確實做到賬實相符、賬賬相符、帳表相符,保證國有資產(chǎn)的安全、完整,保值、增值。
在市局、公司統(tǒng)一領(lǐng)導下,我公司投入近10萬元購買電腦、服務器、打印機,安裝了“用友財務軟件”,財務管理實現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓,按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,明確方法、步驟、搞好帳據(jù)交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度,提高了工作效率,使財務管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要,新上用友業(yè)務軟件一套,實現(xiàn)了原材料購進、領(lǐng)用、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理,提高了管理效率,保障了中心廚房正常運營。目前財務軟件已和手工操作同步,報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,運行結(jié)果無誤。初步做到中心廚房、運營、人力資源、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享,信息化水平進一步提高。
總之,在xx市xxx財務處的正確領(lǐng)導下,在xx公司和公司董事會的大力支持下,通過會計基礎(chǔ)工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎(chǔ)知識和會計技能大獎賽的舉行,我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務水平有了較大幅度的提高,有效的推動了企業(yè)發(fā)展,所有這些成績的取得,是與各級領(lǐng)導的大力支持分不開。同時,我們也存在一定的不足,基層店面的基礎(chǔ)工作還有待加強,電算化水平還有待進一步提高。在今后的工作中,我們一定會倍加努力,爭取取得更好的成績,回報企業(yè),回報各級領(lǐng)導的關(guān)心。謝謝!
財務工作匯報英文篇四
從思想上、行動上,時刻都與上級持續(xù)一致。嚴以律己,正直真誠,用心樂觀,待人熱忱,友愛同事,團結(jié)群眾。
財務部的工作如百年樹木年輪,一圈環(huán)繞一圈,循環(huán)并擴大,厚實而累積。一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深刻明白身為財務部一員——自己崗位的價值。我熱愛本職工作,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,恪盡職守,辦理會計業(yè)務時遵循實事求是、客觀公正原則;嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī),用心的完成了上級交給的各項財務任務。
加強自身學習,明確崗位職責,不斷提高自身綜合素質(zhì)。堅持參加公司組織的學習,用心向同行前輩和同事學習,加強自己的業(yè)務水平和治理潛力。已具備中級會計師和助理會計師職稱,現(xiàn)備考注冊稅務師。
1、切實加強財務核算。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度,遵從公司領(lǐng)導指示規(guī)范財務治理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部分,更好地參與企業(yè)治理的要求,經(jīng)過高效的制度組織,分清工作的輕重緩急,妥善處理好各項工作。
2、我懂得了“取人之長、補己之短”,在處理某些問題時,我開始從多個角度去思考,學會了換位思考,更多的站在別人的角度去看待自己處理問題的方式方法。
企業(yè)的最終目標是體此刻效益上。我司作為現(xiàn)代企業(yè),財務中心必然成為企業(yè)治理的核心部分,發(fā)揮財務板塊的重要作用,為企業(yè)領(lǐng)導帶給及時的、真實的財務信息,為其良好決策作好保障。新的一年,新的機遇,新的挑戰(zhàn),我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情。
今后,我將工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先,以制度建設(shè)為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。
財務工作匯報英文篇五
首先,我非常感謝xx企業(yè)為我提供了鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會,同時,也向關(guān)心、支持和幫助我的企業(yè)經(jīng)理及xx家人表示最誠摯的謝意!
我叫王xx,今年xx歲,于20xx年x月x日幸運地來到了xx企業(yè)做財務工作,財務工作是一項專業(yè)性非常強的工作,我深知,作為財務人員必須掌握一定的專業(yè)技能,并借助先進的信息處理技術(shù),才能搞好企業(yè)的財務工作,這也是一名財務人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。
我是一名新兵,確切地說是一名學生,感覺壓力很大,但我認為有壓力才有動力。每當工作中遇到難題,我會虛心向身邊的同事請教,取人之長,補己之短。我深知,財務工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落,財務工作至關(guān)重要。因此,我必須做到愛崗敬業(yè),盡職盡責,竭盡全力地完成本職工作。在此基礎(chǔ)上,還要協(xié)助各部門做一些力所能及的工作,這不僅會增強我的責任心,也會鍛煉自己的耐性。我將以熱情的工作態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務水平來內(nèi)強素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成績和積極樂觀的精神風貌來外樹形象。
既然我加入了xx,xx接納了我,我會盡快地投入家的懷抱,盡快地熟悉這里的人和事,為更好地工作奠定堅實的基礎(chǔ)。xx的各項工作對我來說都是一個新事物,我下定決心,從我做起,從點滴做起,腳踏實地地學習,扎扎實實地工作,實實在在地做人,以便更好更快地掌握xx的經(jīng)營模式,領(lǐng)會xx的經(jīng)營理念,以最快的速度、最佳的狀態(tài)進入角色,以嶄新的姿態(tài)融入xx這個大家庭里。
"老牛自知夕陽晚、不用揚鞭自奮蹄"。雖然我年齡偏大,但我會以不服老、不服輸、爭上游心態(tài)和干勁全身心地投入工作,為xx的發(fā)展做出不懈的努力。
xx是一個朝陽的行業(yè),xx是一個溫暖又和諧的家,xx是一個精英的團隊,這里有至親至善的兄弟姐妹,這里有我的良師益友,選擇財務工作無怨無悔。
祝xx蒸蒸日上,xx的未來更輝煌!
財務工作匯報英文篇六
根據(jù)大會安排,我受學校校委會委托,向大家匯報學校一年來的財務工作情況,請予審議。
學校財務工作,是學校各項工作的重要組成部分,它直接涉及到學校各項工作的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此,我校財務工作始終堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,在校領(lǐng)導直接領(lǐng)導下,將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經(jīng)費上,始終堅持服務于教學,有利于教職工積極性的提高,堅持做好民主理財,杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。
下面我就依據(jù)年度決算數(shù)據(jù),向大會做如下幾點匯報:
一、收入情況
(一)財政撥款收入2681401元:
1、人員工資為2043940元,其中基本工資649826元,津貼工資846456元。
我校全年收入總計2681401元。
二、支出情況
(一)人員工資為2414854元,其中基本工資649824元,津貼工資846456元。
(二)對個人和家庭的補助為370914元,其中個人取暖補助720元。
(三)商品和服務支出249347元。其中:辦公費120000元,印刷費5600元,水費100元,電費17000元,郵電費10000元,取暖用煤15500元,交通費1000元,差旅費1000元,維修費22000元,租賃費0元,培訓費47747元,招待費0元,專用材料費4500元,勞務費0元,工會費1000元,福利費0元。
二、負債情況
無負債情況
三、
固定資產(chǎn)增減情況。
新增固定資產(chǎn)122836.82元。具體包括多媒體教室,空調(diào)、公用品、教室窗戶改造,窗簾布,圖書等。
四、財務分析
近年來在李校長的帶領(lǐng)下,財務狀況得到了很好的改善,但是目前我校必須投入大量資金改善辦學條件資金缺口較大,因此總的形勢是嚴竣的。一年來通過各方努力爭取上級支持,克服了重重困難,教學條件得到了很大改善和提高。目前我校又投入27多萬資金購進了個電腦、多媒體投影儀、筆記本電腦等。
五、工作
總結(jié)
嚴格執(zhí)行收費制度,禁止了違規(guī)收費。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準,沒有向?qū)W生多收亂收一分錢,多次經(jīng)上級有關(guān)部門檢查,均合格過關(guān)。
(一)酌情編制財務預算,合理安排資金
為了保持學校正常運轉(zhuǎn),不得不精打細算,每學期初,我們都要作好財經(jīng)開支計劃,突出重點,保證服務于教學,把有限的資金投入到有效的點子上,注重提高資金使用效益。
(二)嚴格財務制度,依法規(guī)范管理
加強財務管理制度,嚴格遵守財務紀律,堅決執(zhí)行收支兩條線加強收費管理,根據(jù)上級頒布的各項收費要求和學校的收費紀律,所收費用均進入財政,由學校按規(guī)定統(tǒng)一支出;為提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費,我們進一步健全了物品采購審批、供應、發(fā)放、維護手續(xù),并做到了責任到人。
(三)多方爭取資金,彌補經(jīng)費不足,為學校經(jīng)費減輕負擔。
六、今后打算
我校目前經(jīng)濟仍然存在著較大的困難,要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力,認真總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。
具體作法:繼續(xù)爭取多方支持,擴大經(jīng)濟收入。節(jié)約開支、合理計劃,尤其是壓縮招待費開支,旅差費開支和不必要的重復建設(shè)。積極償還有息債務,降低惡性循環(huán)。
加強預算管理,強化預算約束。在每年初根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學校組織收入的情況,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點,收支平衡”的原則,編制學校全年綜合財務預算,并根據(jù)學校財力,逐年歸還欠貸款,以利于減少學校經(jīng)濟負擔。
不妥之處,請予以批評指正。
財務工作匯報英文篇七
(1)20xx年7月份的月度電子申報資料的填寫和上報
(3)20xx年7月份月度財務報表編制
(4)協(xié)助航天信息公司回訪工作
(5)冷區(qū)國稅羅科電訪說:將會在近期到我公司查審本年度增值納稅情況
(6)對電子繳稅系統(tǒng)進行網(wǎng)絡升級處理
(1)將月度財務報表及相關(guān)申報資料進行歸檔管理
(2)與正裕、蒙力、東舟等供應商進行對賬并將各往來核實
(3)供應商正裕、蒙力、東舟單位往來有關(guān)的稅票進行分類管理和統(tǒng)編
(5)梳理各業(yè)務相關(guān)單位往來函件、對賬、庫存等財務資料
(6)指導小尹進行編排售后客戶往來單位管理并審查
1.浙江正裕工業(yè)有限公司
2.杭州蒙力
3.辦理貨款抵車事宜
4.辦理公司借匡志敏瀟信存款轉(zhuǎn)付蘭天汽貿(mào)公司車款手續(xù)
財務工作匯報英文篇八
一、合理制定經(jīng)營目標,確保全年各項指標的完成
下降_%;全轄實現(xiàn)各項收入為____元,各項支出____萬元,賬面盈余____萬元。
二、加強財務管理,規(guī)范財務行為,努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗,結(jié)合今年改革實際情景,以“總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財”為原則,控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額,業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支,其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合研究各方面情景,又給每個網(wǎng)點額外增加了____元費用,從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。
2、規(guī)范財務行為,合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《__市農(nóng)村信用合作社財務管理辦法》和《費用結(jié)報制度》,在聯(lián)社費用管理委員會管理下,詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權(quán)限、程序等,不斷完善了費管會的管理制度,對于核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末,經(jīng)費管會研究審批經(jīng)過的各項費用為______元,其中:各項墊支費用_____,購買的低值易耗品費用為_____元,各種修理費用為______元,營業(yè)外支出為____元,其他各項費用為_____元。
3、減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理。截止11月末,我社應收利息帳面余額為___萬元,已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線,我部根據(jù)實際情景,在主任室的要求下,堅持“誰分片地區(qū),誰負責清理”的原則,對各網(wǎng)點進行跟蹤督促,限期清理。截止11月末,應收利息余額為___萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三、及時清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,經(jīng)過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式,及時清收了申銀萬國____萬元國債和保險投資____萬元。目前仍有保險投資__萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時清收南方證券____萬元國債投資。為規(guī)范投資行為,確保資金安全、高效運營,我部于今年十月制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》,規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券_____萬元,同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,提高了資金使用效益。
四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)__萬元
為進一步深化農(nóng)村信用社改革,切實用好國家資金支持政策,根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》(國發(fā)[__]15號)和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[__]181號)、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號)文件精神,一季度制定了《__市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》,在報經(jīng)__銀監(jiān)分局批準后,一邊請__會計師事務所清產(chǎn)核資,同時進行增資擴股充實資本,采取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)__萬元,并在二季度末到達了提前申請贖回的條件。
財務工作匯報英文篇九
春風化雨,萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開20xx年度財務工作會,旨在總結(jié)20xx年的工作得失,謀劃20xx年的工作?,F(xiàn)在我代表分公司做財務工作報告。
(一)、財務體系建設(shè)穩(wěn)步推進
1、財務制度方面: 遵守財經(jīng)紀律和公司的各項管理規(guī)定,保證了企業(yè)平穩(wěn)運行,新印發(fā)了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度,財務治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。
2、團隊建設(shè)方面:向總部和兄弟單位輸送骨干x人,其中的x人已被任命為副經(jīng)理,新調(diào)入x人,財務負責人晉升為分公司領(lǐng)導班子成員。x人獲局財務優(yōu)秀個人,x人獲 “xx之星”稱號,團結(jié)協(xié)作,氛圍良好。
3、業(yè)務培訓方面:財務部對外培訓2次(分別是稅法和資金)。內(nèi)部培訓不拘泥形式,一對一,一對多,集中關(guān)帳,集中審核憑證多次開展,財務人員個體的業(yè)務能力提高快。
4、財務服務方面:定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束,培育了企業(yè)的信譽。春節(jié)前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排,開創(chuàng)了分公司財務服務的先例。
(二)、財務基礎(chǔ)工作逐步提高
1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份,無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高,其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查,整改問題也比以往大幅減少。
2、財務業(yè)務處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少,摘要填寫,會計科目的使用上進步較大。
3、財務單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時,相互補位意識有所提高。
4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目,銷項備忘錄進一步完善,老項目的對賬工作也有較大進展。
(三)、財務資金實力顯著提升
1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元,占資產(chǎn)總額達x%,經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%,均創(chuàng)歷史最好水平,春節(jié)前資金存量也達x萬元,實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標。
2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高,嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象,春節(jié)前勞務超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,“特殊付款”在逐步減少。
3、催收清欠穩(wěn)步開展。20xx年10月底在召開資金管理專題會,并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn),發(fā)放獎勵x萬元,罰款x萬元。完成了6個項目(游泳館,綜合館,x局,南京x,x會展)的應收賬款歸零任務,保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。
(四)、財務理財創(chuàng)效成果豐碩。
1、鋼材集中采購:利用僅有的融資手段,依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材x萬多噸,鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元,春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。
2、資產(chǎn)清理:清理x會展、x局等完工項目債權(quán)并完成清收,挽回企業(yè)損失100多萬元。
3、完工項目:完工項目往來清理及銷項工作,清理聯(lián)營項目的債權(quán)債務,規(guī)范付款,節(jié)約了企業(yè)資金。
4、稅收籌劃:全年實現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元,特別是異常困難的x項目,合肥三個區(qū)的x個項目,每個項目都付出了極大的努力,我們從未放棄。
(五)、財務標準化信息推進順利。
1、標準化工作。11月份啟用新單據(jù),推進快,效果佳。
2、信息化工作。加班加點,基本完成了信息補錄跟進,4月份已完全實行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作。
一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現(xiàn)在全期預算的新高度,管理習性造成的資金策劃被動,對供應商的培育需要更大的胸懷和周期,我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,迎頭趕上。
二是標準化和信息化工作有差距。財務基礎(chǔ)工作還有較大差距,核算業(yè)務和臺帳不完整、不規(guī)范、不齊全,不統(tǒng)一;信息化工作重視不夠,財務業(yè)務一體化工作還未起步。
三是崗位人員業(yè)務處理的熟練程度,主動性、前瞻性不夠,效率還有待提高。
四是財務的服務的意識和水平需要提高。項目對分公司財務的訴求遠未滿足,財務支持項目的能力還很欠缺,比如財務分析的實用性,對甲方的對接力度等等。
當前面臨的形勢分析:
值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。
上級的要求:去年公司進行領(lǐng)導班子的調(diào)整,今年年初工作會提出“主動有位,品質(zhì)發(fā)展”的新要求,羅總工作報告里對財務這一塊表明了四層意思:一是加強全面預算管理。下發(fā)項目資金預算管理辦法,原則上x%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流,嚴格落實五不支付制度。二是實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統(tǒng)也提出了更具體的要求,概括為:1強力推進現(xiàn)金流管理,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達營業(yè)收入的x%,(我們20xx年年末資金余額要達xx元),強力推行“全期策劃,季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系,不得占用內(nèi)部分包資金。2持續(xù)推進財務基礎(chǔ)工作,出臺財務稽核辦法,限時結(jié)賬(已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋),關(guān)注重點科目的掛賬,提高財務分析能力。3持續(xù)推進成本費用工作,抓費用控制和效益管理工作。4強力推進財務標準化、信息化工作。局財務標準化手冊預計5月份出臺,公司將出臺信息化考核評分細則。5持續(xù)推進財務隊伍建設(shè)。加強培訓,踐行“嚴謹務實,服務擔當”。
企業(yè)自身發(fā)展的形勢:今年分公司的預算指標是營業(yè)額x億,利潤總額x萬元,上交貨幣x萬。各項指標均同比翻番,生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高;分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段,治理結(jié)構(gòu)不嚴謹、未規(guī)范,流程化弱等,另外分公司點多面廣,管理鏈條長,分公司與機關(guān)存在隔閡,項目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導溝通不暢,給財務工作造成了更復雜的環(huán)境。
(一)、深化資金管理。
一是資金預算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用。x城、x四期、xx4月份開始執(zhí)行,計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費(息)制度。
二是月度資金計劃管理。第一上報的時間要求是硬性的,明確項目會計是第一責任人,資金計劃不是付款計劃,在收到資金后按實際收到額再做資金的分配,計劃和分配要對比分析,執(zhí)行偏差率考核,收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續(xù)強化執(zhí)行定時付款辦法,約定每月5號、15號、25號為付款時點,避免“資金旅游”現(xiàn)象,逐步培育企業(yè)信譽,許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況,今年要下力氣解決這一問題。
三是嚴格執(zhí)行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”,這是一條鐵的紀律。要更多地商務部門溝通,多到項目宣貫,力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內(nèi),下半年減少到5筆以內(nèi),財務部對項目經(jīng)理要建立信任評價機制。
(二)、強化基礎(chǔ)標準。
財務基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績”,合格是底線,優(yōu)良是追求,業(yè)務核算必須“精細,精準”,這里至少包含以下含義:業(yè)務是否合法,取得的憑據(jù)是否合法,審批是否符合內(nèi)控,業(yè)務會計化的時間是否及時,處理是否規(guī)范,歸檔是否達標?在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本,必須常抓不懈。我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎(chǔ)的標準化模板喊了兩年,今年要下力氣,由總會牽頭,務必在6月底前完稿。公司總部財務部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制,我們唯有更加主動,大踏步前進。
在此特別強調(diào):日常業(yè)務憑證要保證每周完畢,所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置,交叉復核的機制必須建立并堅持。
(三)、創(chuàng)新財務理財。
我們當前稅收籌劃的成果來之不易,需保持溝通,加強維護。“營改增”的研究工作財務部要牽頭,要多宣貫。
在建項目的效益管理需要強化認識,及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事,今年要落實合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xe,x招商,x岸,x輝項目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設(shè)定一套簡單明晰項目分析模板,每個項目每個月必須進行分析,形成常態(tài)。做到“隨口能答,立等可取”。
(四)、完善財務體系
在分公司層面,財務工作既是管控也是服務,二者相互滲透,缺一不可。我們要展現(xiàn)財務的胸懷,財務的品格。讓管控在服務中強化,讓價值在服務中創(chuàng)造,做機關(guān)作風建設(shè)提升的表率。一是財務系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋,在規(guī)模增長的同時風險急劇積累,在當前體系不甚健全的情況下,財務必須率先垂范,創(chuàng)造性開展工作應對各種風險,以更加主動有為的態(tài)度,更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級。二是財務內(nèi)部建立ab角分工制度。深化事務性分工、項目分工和科目分工結(jié)合,既落實責任又維護團結(jié),“一榮俱榮一損俱損”。
(五)、打造激情團隊。
去年公司總會來分公司調(diào)研時寄語我們“堅持標準、持之以恒、勇于創(chuàng)新、精于求精”,打造“精干高效,團結(jié)爭先”的團隊,力爭成為公司財務系統(tǒng)的排頭兵?!凹で椤笔亲孕鸥菑娜?,是樂觀更是包容。業(yè)務工作靠大家,靠在做的各位,我們需要進一步增強集體主義榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲,但我想這是歷史賦予我們的責任,是公司給予我們機會,我們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊。鼓勵你們考取中級職稱和注冊會計師,給予一定的物資獎勵。今年一定要實現(xiàn)“人人漲知識,個個漲本領(lǐng)”的目的。單項培訓不拘泥形式,培訓的計劃由在做的各位提,至少每月集中培訓一次。另外財務的集中辦公,對項目較為疏遠,這一點要在思想上改變,對項目人員要來了熱情,不來主動,鼓勵你們?yōu)楣窘ㄋ?0周年,分公司10周年獻計獻策。
1、效益情況:20xx年分公司實際實現(xiàn)綜合效益x萬元,完成營業(yè)收入x億元,產(chǎn)值利潤率x%,同比上年上升x個百分點。財務賬面當年列報營業(yè)收入x億元,累計未報收入x億元。
2、資產(chǎn)情況:分公司截止積累的所有權(quán)益為x億元(實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣),資產(chǎn)總額x億元,其中:應收款項總額x億元,可以看出,分公司是典型規(guī)模突然擴張的狀態(tài),權(quán)益積累中其中當年積累x萬元,占當年產(chǎn)值的x%,也就是說只要甲方少付x個點的款,分公司的債權(quán)和賬務就基本相等。
“俏也不爭春,只把春來報”,分公司迎來了新的歷史發(fā)展時期,經(jīng)歷了十年的風雨,我們理應有足夠的自信,自信而從容。我本人將繼續(xù)帶領(lǐng)財務系統(tǒng)踐行“夫君子之行,靜以修身,儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”。開拓進取,求真務實,為推動分公司財務品質(zhì)持續(xù)提升而努力。