為了確保事情或工作得以順利進行，通常需要預先制定一份完整的方案，方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關方案了，希望能夠幫助到大家。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇一
按照20xx年公司總部署，財務部結合公司具體情況制定本方案，目標達到財務管理規(guī)范化、工作運行制度化、監(jiān)督考核全員化。
以經(jīng)營為中心，為各部門（各分公司）服務，力爭達到企業(yè)利益最大化。
（一）、堅持財務部工作在總經(jīng)理（分管副總）領導下，采取部門經(jīng)理負責制，負責所有分、子公司的財務管理和資金調配工作的原則。
（二）、堅持財務人員實行"垂直管理",各單位財務人員均由總公司委派的原則。
（三）、堅持要在核算型財務的基礎上完成向集中型財務,集約型財務,管理型財務,經(jīng)營型財務的轉型原則。
（四）、堅持穩(wěn)健的財務戰(zhàn)略,建立以防患經(jīng)營風險和控制財務風險為核心的財務預警機制原則。
（一）財務部職能：
1．財務管理
2．會計核算
3．計劃統(tǒng)籌管理
（二）財務部職責
據(jù)，以維護公司和全體員工的利益，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
1、嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系。
2、健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理。
3、分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況。
4、當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息。
5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。
6、負責公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放。
7、負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理。
8、協(xié)調與稅務、銀行部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。
9、進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作。
10、有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作。
11、編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作。
（三）財務部權利
1、參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息的權力。
2、參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
3、參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
4、參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
5、對違反財務制度的部門、分支結構和個人給予處罰。
6、對其他部門實施財務監(jiān)督和考核。
7、部門內部員工聘任、解聘的建議權。
8、要求相關部門配合相關工作的權力。
財務總監(jiān)的職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、制定、實施公司財務戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。
3、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
4、進行稅收管理和方案制定。
5、健全公司內部核算體系和財務管理的規(guī)章制度。
6、開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益。
7、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
財務經(jīng)理的職責
1、主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作。
2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃的控制標準。
3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實。
4、制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定年度、季度財務計劃。
5、進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
6、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
7、負責資金、資產(chǎn)的管理。
8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
9、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。
10、向公司領導匯報經(jīng)營狀況，為高管人員提供財務分析數(shù)據(jù)和建議。
11、組織考核、分析公司經(jīng)濟成果，提出可行的建議和措施。
部門經(jīng)理的職責
1、財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。
2、織公司會計的核算及年度審計。
3、有效地管理運用資金。
4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費用開支管理。
5、建立與發(fā)展同財政稅收部門及銀行的良好合作關系。
6、審核會計憑證。
7、審核上報的各種會計報表及納稅申報表。
8、對下屬員工進行培訓。
9、調部門內部、部門之間的員工關系。
會計核算主管崗位職責
1、負責公司會計制度的設計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析。
2、負責公司的全面核算工作，定期編制會計報告。
3、負責公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定。
4、進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用。
5、掌握國家稅務政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導。
6、負責會計檔案的管理。
7、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
8、協(xié)助財務經(jīng)理對會計人員進行績效考核。
9、指導會計人員的核算業(yè)務工作，提高工作質量。
10、分析稅收管理政策，及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見。
11、負責與稅務、工商、銀行等機構的聯(lián)系與協(xié)調工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
3．妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關印章
4．按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失；
6．積極主動催收各項應收的款項；
7．聽從會計人員的領導，按照公司財務制度及相關規(guī)定辦理各項業(yè)務。
（四）財務部組織機構設置
1、總公司3人:財務總監(jiān)1人 財務經(jīng)理1人 出納員1人
3、二分公司2人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、 出納1人
4、三分公司3人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人
5、四分公司3人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人
四、工作目標及細化
（一）全年工作目標
1．賬目處理差錯率為零。
2．經(jīng)營賬目差錯率為零。
3．財務工作中安全事故率為零。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇二
這次土地專項資金財務檢查的指導思想是：認真貫徹執(zhí)行xxx召開的全國進一步治理整頓土地市場秩序電視電話會議精神，按建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政的要求，適應國家財政、預算管理制度改革的需要，進一步加強《土地管理法》和財經(jīng)法規(guī)的學習，認真檢查土地專項資金在征收、使用和管理工作中存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實有效的措施，糾正管理中存在的征收不到位、使用不及時和支出管理不規(guī)范等問題，更好地維護國有土地資產(chǎn)的合法收益，推進資源管理向經(jīng)濟調節(jié)、市場監(jiān)管和公共服務轉變，促進國土資源管理和國土資源事業(yè)的健康發(fā)展，財務工作方案。
這次專項資金財務檢查的原則和方法是：自查為主、抽查為輔，點面結合、突出重點，認真整改、區(qū)別對待，建章建制、規(guī)范管理。
(一)自查為主、抽查為輔。這次土地專項資金財務檢查工作采取自查和抽查相結合的檢查方式進行，強調以自查為主，抽查為輔的原則。因此，土地專項資金財務檢查工作的基礎是各級國土資源管理部門的自查自糾;同時，上級國土資源管理部門應加強對下級國土資源管理部門檢查工作的指導和督查。此次土地專項資金財務檢查工作由財務部門牽頭，相關業(yè)務部門、紀檢、監(jiān)察和執(zhí)法部門參加。
(二)點面結合、突出重點。這次土地專項資金財務檢查工作采取點面結合方式進行。各級國土資源管理部門要在對所有土地專項資金包括土地資產(chǎn)收益(含土地基金收入)、專項收入和行政事業(yè)性收費進行全面檢查的基礎上，做到重點突出，規(guī)劃方案《財務工作方案》。在收入檢查方面，要重點突出對土地出讓金、新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費等專項收入(收益)的自查自糾工作;在支出檢查方面，要重點突出對土地專項資金使用的自查自糾工作;在管理制度檢查方面，要突出建立健全制度，以及制度貫徹、落實情況的自查自糾工作。同時，對在全國進一步治理整頓土地市場秩序中發(fā)現(xiàn)的與資金有關、尚未處理的問題也要作為檢查的重點認真檢查，并配合治理整頓辦公室進行整改，以促進檢查工作全面、有效進行，保質保量地完成。
(三)認真整改、區(qū)別對待。針對土地專項資金征收、使用和管理中存在的問題，要立足于在查清底數(shù)、摸清情況的基礎上，有針對性地制定整改措施，認真整改;要著重糾正土地專項資金征收不到位、使用不及時和管理不規(guī)范的問題;同時，對尚未建立管理制度的，要限期建立;對制度不落實、管理不到位的，要采取有效措施貫徹落實。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理，實行自查從輕、被查從嚴的原則。對于自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，凡是依法自查自糾的，可從輕處理，今后可不再作為問題提出;凡被查出的問題，包括通過上級抽查或群眾舉報查出的問題，要依法從嚴處理：對在檢查過程中仍然有令不行、有禁不止，甚至執(zhí)法犯法的，要依法嚴肅處理并追究領導責任;觸犯刑律的，移送司法機關依法處理。
(四)建章建制、規(guī)范管理。開展土地專項資金財務檢查工作的根本目的在于通過檢查發(fā)現(xiàn)土地專項資金在征收、使用和管理中存在的問題，并通過整改進一步建立健全與土地專項資金管理有關規(guī)章和制度，建立規(guī)范專項資金征管，促進國土資源管理事業(yè)健康發(fā)展的長效機制，促進國民經(jīng)濟和社會持續(xù)、快速、健康發(fā)展。因此，各級國土資源管理部門要重視和加強與土地專項資金征管有關的規(guī)章和制度建設。對按法律、法規(guī)規(guī)定該建立的各種規(guī)章、制度和辦法，要按規(guī)定認真研究，盡快制定、印發(fā)執(zhí)行;對已經(jīng)建立的，要在抓好貫徹、落實的基礎上，根據(jù)新的形勢和適應工作變化的要求做好完善和健全工作;特別是對檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，要有針對性地開展分析和研究，盡快建立制度和辦法，予以解決和完善，以進一步規(guī)范土地專項資金的征收、使用和管理。
(一)專項資金收入的種類。主要摸清本部門(單位)土地收益、土地專項收入和土地行政事業(yè)性收費的種類;查清土地專項收入收費項目的確立、審批是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，收費的范圍和標準是否依法得到有關部門的批準，是否存在違規(guī)設立收費項目等問題。
(二)專項資金收入的征收情況。主要是檢查各種專項資金收入的收取是否按規(guī)定的收費范圍和標準足額收取，是否存在擅自擴大收費范圍、提高收費標準，以及違規(guī)、越權減免專項資金收入，應征未征或少征的問題;收取各項收費是否按規(guī)定使用合法的收費收據(jù);收取的各項收費是否按規(guī)定及時、足額繳入財政專戶或國庫，是否存在違規(guī)設立收入過渡戶和不按規(guī)定的時間繳交國庫(或財政專戶)的問題，以及坐支、截留、挪用專項資金收入的問題。
(三)專項資金的使用情況。主要是檢查專項資金的使用是否符合法律、法規(guī)規(guī)定的用途和支出范圍，專項資金項目支出預算的下達和資金的撥付是否及時，是否存在不按規(guī)定的開支范圍和開支標準使用專項資金，以及截留、挪用專項資金等問題。
(四)專項資金管理情況。主要檢查各種專項資金征收、使用和管理的規(guī)章、制度和辦法是否按規(guī)定建立，與土地專項資金有關的法律、法規(guī)、制度和辦法是否得到貫徹和落實，行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”的規(guī)定是否得到貫徹和執(zhí)行等。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇三
建議您與代理會計公司簽訂代理記賬協(xié)議書，以便更好地明確雙方的權利義務，預防糾紛。畢竟書面的協(xié)議比口頭協(xié)議的效力高，更能保障雙方的權益。
以下是代理記賬協(xié)議的模板，僅供參考：
代理記賬協(xié)議書
甲方：
地 址：
電 話：
聯(lián)系人：
乙方：
地 址：
電 話：
傳 真：
茲由甲方委托乙方代理記賬，經(jīng)雙方代表協(xié)商，達成以下協(xié)議；
一、業(yè)務范圍
乙方接受甲方委托，對甲方 年 月至 年 月的經(jīng)濟業(yè)務進行代理記賬。
二、甲方的責任與義務
甲方的責任是：建立健全企業(yè)管理制度；依法經(jīng)營，保證財產(chǎn)的安全完整；保證原始憑證的真實、合法、準確、完整；按照有關規(guī)定及時足額繳納各項稅費。
甲方的義務是：
（3）指定專人做好會計憑證傳遞過程中的登記和保管工作；
（4）負責向乙方提供原始憑證授權簽字人名單；
（7）按本協(xié)議規(guī)定及時足額地支付代理記賬費用；
（8）為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件；
（9）為乙方提供記賬、理賬所需要了解的生產(chǎn)、經(jīng)營等管理資料。
三、乙方的責任和義務
乙方的責任是：按照會計準則、會計制度和其他會計法規(guī)要求為甲方代理記賬，保證賬務處理的真實性、合理性和合法性。
乙方的義務是：
（2）根據(jù)甲方的經(jīng)營特點，指導甲方設計相應的會計制度；
（5）辦理甲方各項納稅事宜；
（7）對在執(zhí)行業(yè)務過程中知悉的商業(yè)秘密，負有保密義務；
四、收費標準
經(jīng)協(xié)商，乙方代理記賬收費標準為：人民幣每月 元，甲方在合同生效后一周內預付3個月的費用，到期后在每季度初10日內收到會計報表時，支付下一期的費用。
全年憑證、賬簿費用為 元。其中包括用友套打憑證、賬簿、差旅費報銷單、費用粘貼單、工資表、財務報表、納稅申報表等。
五、服務方式
客戶選擇的服務方式為 （ 公司取票 客戶送票 ）
六、會計檔案保管
1． 在會計年度內，憑證、賬簿、報表等會計檔案由會計公司設專人專柜保管；年度終了后，交由客戶自行保管，交接時雙方需在交接清單上簽字確認。
七、違約責任
4．關于會計賬務出現(xiàn)的問題，辦理交接手續(xù)以前的由甲方負責，辦理交接手續(xù)以后的由乙方負責。
八、變更、解除及爭論解決方式
其它法定終止情形的，協(xié)議書終止并按照相關規(guī)定辦理會計交接手續(xù)；
3．凡因執(zhí)行本合同所引起的爭論，雙方應通過平等協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由乙方所在地法院依法解決。
九、生效
本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同到期后，雙方如無異議，合同自動延期。
十、未盡事宜
本合同若有未盡事宜，雙方同意通過友好協(xié)商并簽署書面文件確定。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇四
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利的原則，就乙方在＿＿＿＿＿＿地區(qū)境內獨家代理銷售甲方產(chǎn)品＿＿＿＿＿＿一事是特定本合同。
一、甲方同意乙方在＿＿＿＿＿地區(qū)獨家銷售甲方產(chǎn)品＿＿＿＿＿＿。
二、乙方首次進貨量＿＿＿＿件，單價＿＿＿＿合計＿＿＿＿并在合同首批訂貨總額的10％作為定金，其余貨款于十日內付清，若逾期未交足貨款，則視為乙方違約，甲方有權在該地區(qū)重新選擇代理商并扣除乙方定金。
三、乙方在合同簽訂后十日內將市場保證金＿＿＿＿＿＿萬元及首批進貨余款匯入甲方指定帳戶，合同即開始生效。
四、甲方為乙方提供授權委托書及銷售所需的相關文件、資料、電視樣帶、?？痬o和終端pop樣稿等宣傳工具。
五、乙方可按自己的計劃開發(fā)市場，不受甲方干預。乙方在銷售過程中所發(fā)生的一切費用全部自理，甲方不再為其提供各種費用。
六、乙方根據(jù)銷售工作的需要，要求在當?shù)爻闪⑥k事機構，甲方有義務為其提供一切必要的手續(xù)。辦理手續(xù)所需費用有乙方自行承擔。
七、乙方每次進貨均需按現(xiàn)款提貨，首批進貨量不得少于＿＿＿＿箱。進貨價為＿＿＿＿元/箱，年最低銷售為＿＿＿＿件。
八、在無非正常條件下、如乙方不能達到前三個月＿＿＿＿箱的銷售額度，甲方有權取消乙方代理資格。
九、甲方為了鼓勵乙方開發(fā)市場的積極性，甲方按乙方的提貨量實行獎勵，即每提十件獎勵一件。
十、乙方須在每次進貨當日以書面形式通知甲方，并將進貨款匯往甲方指定帳戶，甲方應在收到貨款后3日內保證將貨物發(fā)出。運輸費用由雙方共同承擔。
十一、乙方必須遵守甲方有關甲方貨物價格的制度，不得隨意抬高或降低銷售價格。
十二、乙方不得對產(chǎn)品作超出甲方限定范圍得宣傳報道或違反國家有關法律法規(guī)經(jīng)營，如因此而引起得不良后果皆有乙方獨自承擔。
十三、乙方在代理甲方產(chǎn)品期間不得在同一市場經(jīng)營同類產(chǎn)品，否則甲方有權扣除乙方代理保證金并取消乙方代理資格。
十四、乙方只能在＿＿＿＿＿地方境內銷售＿＿＿＿＿＿產(chǎn)品，不得跨地區(qū)銷售，若產(chǎn)生的竄貨經(jīng)甲方收回后乙方須以市場零售價將其收回，并處每箱＿＿＿＿元得罰款。若情節(jié)嚴重甲方有權沒收乙方所交代理保證金，并保留乙方銷售代理權的資格。
十五、乙方保證從甲方進貨，嚴禁從其它渠道進貨，否則甲方有權撤銷乙方代理資格，并視乙方對甲方造成破壞程度之大小追究乙方經(jīng)濟及法律責任。
十六、若乙方的下級代理商發(fā)生跨地區(qū)銷售或大范圍宣傳等違規(guī)行為，由此造成的一切后果也有乙方承擔。甲方可直接追究乙方經(jīng)濟及法律責任。
十七、合同解除時不影響市場正常銷售，乙方應首先退還所有的文件資料授權委托書等乙方手中剩余產(chǎn)品也需要交由甲方收回，乙方無權自行處理。
十八、合同解除后如乙方無傳貨，抵損甲方名譽之行為，甲方應在兩個月內將乙方的市場保證金退還。
十九、合同期限一年，自生效之日起產(chǎn)生法律效力。
二十、本合同一式兩份，雙方各持一份，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：山東省新泰頤春酒業(yè)科技有限公司
乙方：
代表人（簽字）
代表人（簽字）
開戶行
代理合同書6
第一條代理事項
1.甲方委托乙方為貨運代理人，進行貨物運輸代理。乙方接受甲方委托，同意作為甲方代理人，辦理有關代理事項。
第二條甲方責任
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇五
隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國進出口貿易也發(fā)展起來。國際貿易的發(fā)展越來越快，對國際貿易方面的人才需求也越來越大，為了為了讓我們真正地接觸到貨代實際操作的環(huán)節(jié)，熟悉本專業(yè)的工作環(huán)境、工作程序、工作方法、工作對象、工作目標、工作重點，具體了解現(xiàn)代港口、航運和外貿運輸企業(yè)管理的規(guī)劃及規(guī)范，加強理論知識和實踐的相互聯(lián)系。我們物流管理專業(yè)的學生進行了為期三個星期的貨代實訓。
在這三周的國際貨運代理實訓，，在老師的指導下，在同學們的幫助和自己的努力下，我把老師交給我們的實訓任務圓滿完成了。實訓的內容都是模擬外貿進出口的平臺來進行的。我們此次國際貨運代理使用的是華軟科技的一套系統(tǒng)。進行兩個模塊的練習。首先為了熟悉國際貨運代理業(yè)務流程，我們進行的是國際物流單個實訓，就是指各項業(yè)務之間聯(lián)系不是很緊密，這樣不會讓我們因為一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯而影響全局。而另一部分的國際物流連貫操作實訓就需要我們更加細心，否則一個環(huán)節(jié)掉了鏈子，就會導致整個操作很難進行。整個系統(tǒng)的操作需要我們首先錄入基礎資料如：貨物、地點、客戶以及其他相關信息。在以各種身份進行生產(chǎn)廠商、倉儲公司、運輸公司、貨代公司、報關單位、碼頭公司、船運公司的業(yè)務操作。在各項操作中我們都需要錄入各種各樣的單據(jù)如：托運單、訂艙單、報關單、提單、派車單等等。我們練習和掌握了這些單據(jù)填制要點和方法。有時候嘜頭也要自己設計，分別是收貨人的簡稱，參考號，目的的，件號這四部分組成的。比如報關的程序一般是申報，查驗，征稅，放行四個步驟。
國際物流系統(tǒng)的管理流程是：首先基礎資料管理、對整個國際物流系統(tǒng)的相關模擬基本信息的錄入后，開始建立生產(chǎn)商業(yè)務單，業(yè)務單據(jù)分為三種類型分別為通過貨代、僅倉儲與運輸、直接到碼頭。根據(jù)不同的業(yè)務類型學生將進行不同的物流運作操作。學生在進行模擬實訓時，首先必須將系統(tǒng)中的五個系統(tǒng)單獨模擬練習，直至將五個系統(tǒng)里的各項操作流程掌握熟練后。再通過生產(chǎn)廠商制定“生產(chǎn)商業(yè)務定單”來練習系統(tǒng)中所涉及到的三種出口類型物流模擬演練。
運用自己的語言，文字和圖形相結合的能力來重新描述了這一周實訓信息系統(tǒng)的操作，同時也鍛煉了自己良好的組織能力。學會用一種新的方式去表達出自我的一個認知上的提升，以自己的實踐來復述整個過程也是另一種的自我層面上的肯定。
最后，總結一下自己的不足之處，我覺得還有許多地方需要加強：尤其是對很多基礎知識的把握還不牢固。專業(yè)知識運用還不靈活。在實訓中，還暴露出 了粗心大意、心浮氣躁等缺點。當然，我會繼續(xù)努力，改正自己的不足，加強對課程的熟悉程度，為以后的工作做好準備?？偟膩碚f，這次實訓在前三周的供應鏈管理實訓的教訓下，吸取了經(jīng)驗，進行的較順利。這次實訓讓我獲得的經(jīng)驗，促進我的學習，工作尋找到正確的方向和合理的方法。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇一
按照20xx年公司總部署，財務部結合公司具體情況制定本方案，目標達到財務管理規(guī)范化、工作運行制度化、監(jiān)督考核全員化。
以經(jīng)營為中心，為各部門（各分公司）服務，力爭達到企業(yè)利益最大化。
（一）、堅持財務部工作在總經(jīng)理（分管副總）領導下，采取部門經(jīng)理負責制，負責所有分、子公司的財務管理和資金調配工作的原則。
（二）、堅持財務人員實行"垂直管理",各單位財務人員均由總公司委派的原則。
（三）、堅持要在核算型財務的基礎上完成向集中型財務,集約型財務,管理型財務,經(jīng)營型財務的轉型原則。
（四）、堅持穩(wěn)健的財務戰(zhàn)略,建立以防患經(jīng)營風險和控制財務風險為核心的財務預警機制原則。
（一）財務部職能：
1．財務管理
2．會計核算
3．計劃統(tǒng)籌管理
（二）財務部職責
據(jù)，以維護公司和全體員工的利益，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
1、嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系。
2、健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理。
3、分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況。
4、當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息。
5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。
6、負責公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放。
7、負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理。
8、協(xié)調與稅務、銀行部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。
9、進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作。
10、有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作。
11、編制各種計劃統(tǒng)計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作。
（三）財務部權利
1、參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息的權力。
2、參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
3、參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
4、參與年度、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權力。
5、對違反財務制度的部門、分支結構和個人給予處罰。
6、對其他部門實施財務監(jiān)督和考核。
7、部門內部員工聘任、解聘的建議權。
8、要求相關部門配合相關工作的權力。
財務總監(jiān)的職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、制定、實施公司財務戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。
3、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
4、進行稅收管理和方案制定。
5、健全公司內部核算體系和財務管理的規(guī)章制度。
6、開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃，增收節(jié)支、提高效益。
7、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
財務經(jīng)理的職責
1、主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作。
2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃的控制標準。
3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實。
4、制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定年度、季度財務計劃。
5、進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
6、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
7、負責資金、資產(chǎn)的管理。
8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
9、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。
10、向公司領導匯報經(jīng)營狀況，為高管人員提供財務分析數(shù)據(jù)和建議。
11、組織考核、分析公司經(jīng)濟成果，提出可行的建議和措施。
部門經(jīng)理的職責
1、財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。
2、織公司會計的核算及年度審計。
3、有效地管理運用資金。
4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費用開支管理。
5、建立與發(fā)展同財政稅收部門及銀行的良好合作關系。
6、審核會計憑證。
7、審核上報的各種會計報表及納稅申報表。
8、對下屬員工進行培訓。
9、調部門內部、部門之間的員工關系。
會計核算主管崗位職責
1、負責公司會計制度的設計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析。
2、負責公司的全面核算工作，定期編制會計報告。
3、負責公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定。
4、進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用。
5、掌握國家稅務政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導。
6、負責會計檔案的管理。
7、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
8、協(xié)助財務經(jīng)理對會計人員進行績效考核。
9、指導會計人員的核算業(yè)務工作，提高工作質量。
10、分析稅收管理政策，及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見。
11、負責與稅務、工商、銀行等機構的聯(lián)系與協(xié)調工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
3．妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關印章
4．按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失；
6．積極主動催收各項應收的款項；
7．聽從會計人員的領導，按照公司財務制度及相關規(guī)定辦理各項業(yè)務。
（四）財務部組織機構設置
1、總公司3人:財務總監(jiān)1人 財務經(jīng)理1人 出納員1人
3、二分公司2人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、 出納1人
4、三分公司3人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人
5、四分公司3人：財務經(jīng)理兼主管會計1人、出納1人、記賬兼測量1人
四、工作目標及細化
（一）全年工作目標
1．賬目處理差錯率為零。
2．經(jīng)營賬目差錯率為零。
3．財務工作中安全事故率為零。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇二
這次土地專項資金財務檢查的指導思想是：認真貫徹執(zhí)行xxx召開的全國進一步治理整頓土地市場秩序電視電話會議精神，按建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政的要求，適應國家財政、預算管理制度改革的需要，進一步加強《土地管理法》和財經(jīng)法規(guī)的學習，認真檢查土地專項資金在征收、使用和管理工作中存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實有效的措施，糾正管理中存在的征收不到位、使用不及時和支出管理不規(guī)范等問題，更好地維護國有土地資產(chǎn)的合法收益，推進資源管理向經(jīng)濟調節(jié)、市場監(jiān)管和公共服務轉變，促進國土資源管理和國土資源事業(yè)的健康發(fā)展，財務工作方案。
這次專項資金財務檢查的原則和方法是：自查為主、抽查為輔，點面結合、突出重點，認真整改、區(qū)別對待，建章建制、規(guī)范管理。
(一)自查為主、抽查為輔。這次土地專項資金財務檢查工作采取自查和抽查相結合的檢查方式進行，強調以自查為主，抽查為輔的原則。因此，土地專項資金財務檢查工作的基礎是各級國土資源管理部門的自查自糾;同時，上級國土資源管理部門應加強對下級國土資源管理部門檢查工作的指導和督查。此次土地專項資金財務檢查工作由財務部門牽頭，相關業(yè)務部門、紀檢、監(jiān)察和執(zhí)法部門參加。
(二)點面結合、突出重點。這次土地專項資金財務檢查工作采取點面結合方式進行。各級國土資源管理部門要在對所有土地專項資金包括土地資產(chǎn)收益(含土地基金收入)、專項收入和行政事業(yè)性收費進行全面檢查的基礎上，做到重點突出，規(guī)劃方案《財務工作方案》。在收入檢查方面，要重點突出對土地出讓金、新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費等專項收入(收益)的自查自糾工作;在支出檢查方面，要重點突出對土地專項資金使用的自查自糾工作;在管理制度檢查方面，要突出建立健全制度，以及制度貫徹、落實情況的自查自糾工作。同時，對在全國進一步治理整頓土地市場秩序中發(fā)現(xiàn)的與資金有關、尚未處理的問題也要作為檢查的重點認真檢查，并配合治理整頓辦公室進行整改，以促進檢查工作全面、有效進行，保質保量地完成。
(三)認真整改、區(qū)別對待。針對土地專項資金征收、使用和管理中存在的問題，要立足于在查清底數(shù)、摸清情況的基礎上，有針對性地制定整改措施，認真整改;要著重糾正土地專項資金征收不到位、使用不及時和管理不規(guī)范的問題;同時，對尚未建立管理制度的，要限期建立;對制度不落實、管理不到位的，要采取有效措施貫徹落實。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理，實行自查從輕、被查從嚴的原則。對于自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，凡是依法自查自糾的，可從輕處理，今后可不再作為問題提出;凡被查出的問題，包括通過上級抽查或群眾舉報查出的問題，要依法從嚴處理：對在檢查過程中仍然有令不行、有禁不止，甚至執(zhí)法犯法的，要依法嚴肅處理并追究領導責任;觸犯刑律的，移送司法機關依法處理。
(四)建章建制、規(guī)范管理。開展土地專項資金財務檢查工作的根本目的在于通過檢查發(fā)現(xiàn)土地專項資金在征收、使用和管理中存在的問題，并通過整改進一步建立健全與土地專項資金管理有關規(guī)章和制度，建立規(guī)范專項資金征管，促進國土資源管理事業(yè)健康發(fā)展的長效機制，促進國民經(jīng)濟和社會持續(xù)、快速、健康發(fā)展。因此，各級國土資源管理部門要重視和加強與土地專項資金征管有關的規(guī)章和制度建設。對按法律、法規(guī)規(guī)定該建立的各種規(guī)章、制度和辦法，要按規(guī)定認真研究，盡快制定、印發(fā)執(zhí)行;對已經(jīng)建立的，要在抓好貫徹、落實的基礎上，根據(jù)新的形勢和適應工作變化的要求做好完善和健全工作;特別是對檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，要有針對性地開展分析和研究，盡快建立制度和辦法，予以解決和完善，以進一步規(guī)范土地專項資金的征收、使用和管理。
(一)專項資金收入的種類。主要摸清本部門(單位)土地收益、土地專項收入和土地行政事業(yè)性收費的種類;查清土地專項收入收費項目的確立、審批是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，收費的范圍和標準是否依法得到有關部門的批準，是否存在違規(guī)設立收費項目等問題。
(二)專項資金收入的征收情況。主要是檢查各種專項資金收入的收取是否按規(guī)定的收費范圍和標準足額收取，是否存在擅自擴大收費范圍、提高收費標準，以及違規(guī)、越權減免專項資金收入，應征未征或少征的問題;收取各項收費是否按規(guī)定使用合法的收費收據(jù);收取的各項收費是否按規(guī)定及時、足額繳入財政專戶或國庫，是否存在違規(guī)設立收入過渡戶和不按規(guī)定的時間繳交國庫(或財政專戶)的問題，以及坐支、截留、挪用專項資金收入的問題。
(三)專項資金的使用情況。主要是檢查專項資金的使用是否符合法律、法規(guī)規(guī)定的用途和支出范圍，專項資金項目支出預算的下達和資金的撥付是否及時，是否存在不按規(guī)定的開支范圍和開支標準使用專項資金，以及截留、挪用專項資金等問題。
(四)專項資金管理情況。主要檢查各種專項資金征收、使用和管理的規(guī)章、制度和辦法是否按規(guī)定建立，與土地專項資金有關的法律、法規(guī)、制度和辦法是否得到貫徹和落實，行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”的規(guī)定是否得到貫徹和執(zhí)行等。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇三
建議您與代理會計公司簽訂代理記賬協(xié)議書，以便更好地明確雙方的權利義務，預防糾紛。畢竟書面的協(xié)議比口頭協(xié)議的效力高，更能保障雙方的權益。
以下是代理記賬協(xié)議的模板，僅供參考：
代理記賬協(xié)議書
甲方：
地 址：
電 話：
聯(lián)系人：
乙方：
地 址：
電 話：
傳 真：
茲由甲方委托乙方代理記賬，經(jīng)雙方代表協(xié)商，達成以下協(xié)議；
一、業(yè)務范圍
乙方接受甲方委托，對甲方 年 月至 年 月的經(jīng)濟業(yè)務進行代理記賬。
二、甲方的責任與義務
甲方的責任是：建立健全企業(yè)管理制度；依法經(jīng)營，保證財產(chǎn)的安全完整；保證原始憑證的真實、合法、準確、完整；按照有關規(guī)定及時足額繳納各項稅費。
甲方的義務是：
（3）指定專人做好會計憑證傳遞過程中的登記和保管工作；
（4）負責向乙方提供原始憑證授權簽字人名單；
（7）按本協(xié)議規(guī)定及時足額地支付代理記賬費用；
（8）為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件；
（9）為乙方提供記賬、理賬所需要了解的生產(chǎn)、經(jīng)營等管理資料。
三、乙方的責任和義務
乙方的責任是：按照會計準則、會計制度和其他會計法規(guī)要求為甲方代理記賬，保證賬務處理的真實性、合理性和合法性。
乙方的義務是：
（2）根據(jù)甲方的經(jīng)營特點，指導甲方設計相應的會計制度；
（5）辦理甲方各項納稅事宜；
（7）對在執(zhí)行業(yè)務過程中知悉的商業(yè)秘密，負有保密義務；
四、收費標準
經(jīng)協(xié)商，乙方代理記賬收費標準為：人民幣每月 元，甲方在合同生效后一周內預付3個月的費用，到期后在每季度初10日內收到會計報表時，支付下一期的費用。
全年憑證、賬簿費用為 元。其中包括用友套打憑證、賬簿、差旅費報銷單、費用粘貼單、工資表、財務報表、納稅申報表等。
五、服務方式
客戶選擇的服務方式為 （ 公司取票 客戶送票 ）
六、會計檔案保管
1． 在會計年度內，憑證、賬簿、報表等會計檔案由會計公司設專人專柜保管；年度終了后，交由客戶自行保管，交接時雙方需在交接清單上簽字確認。
七、違約責任
4．關于會計賬務出現(xiàn)的問題，辦理交接手續(xù)以前的由甲方負責，辦理交接手續(xù)以后的由乙方負責。
八、變更、解除及爭論解決方式
其它法定終止情形的，協(xié)議書終止并按照相關規(guī)定辦理會計交接手續(xù)；
3．凡因執(zhí)行本合同所引起的爭論，雙方應通過平等協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由乙方所在地法院依法解決。
九、生效
本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同到期后，雙方如無異議，合同自動延期。
十、未盡事宜
本合同若有未盡事宜，雙方同意通過友好協(xié)商并簽署書面文件確定。
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇四
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利的原則，就乙方在＿＿＿＿＿＿地區(qū)境內獨家代理銷售甲方產(chǎn)品＿＿＿＿＿＿一事是特定本合同。
一、甲方同意乙方在＿＿＿＿＿地區(qū)獨家銷售甲方產(chǎn)品＿＿＿＿＿＿。
二、乙方首次進貨量＿＿＿＿件，單價＿＿＿＿合計＿＿＿＿并在合同首批訂貨總額的10％作為定金，其余貨款于十日內付清，若逾期未交足貨款，則視為乙方違約，甲方有權在該地區(qū)重新選擇代理商并扣除乙方定金。
三、乙方在合同簽訂后十日內將市場保證金＿＿＿＿＿＿萬元及首批進貨余款匯入甲方指定帳戶，合同即開始生效。
四、甲方為乙方提供授權委托書及銷售所需的相關文件、資料、電視樣帶、?？痬o和終端pop樣稿等宣傳工具。
五、乙方可按自己的計劃開發(fā)市場，不受甲方干預。乙方在銷售過程中所發(fā)生的一切費用全部自理，甲方不再為其提供各種費用。
六、乙方根據(jù)銷售工作的需要，要求在當?shù)爻闪⑥k事機構，甲方有義務為其提供一切必要的手續(xù)。辦理手續(xù)所需費用有乙方自行承擔。
七、乙方每次進貨均需按現(xiàn)款提貨，首批進貨量不得少于＿＿＿＿箱。進貨價為＿＿＿＿元/箱，年最低銷售為＿＿＿＿件。
八、在無非正常條件下、如乙方不能達到前三個月＿＿＿＿箱的銷售額度，甲方有權取消乙方代理資格。
九、甲方為了鼓勵乙方開發(fā)市場的積極性，甲方按乙方的提貨量實行獎勵，即每提十件獎勵一件。
十、乙方須在每次進貨當日以書面形式通知甲方，并將進貨款匯往甲方指定帳戶，甲方應在收到貨款后3日內保證將貨物發(fā)出。運輸費用由雙方共同承擔。
十一、乙方必須遵守甲方有關甲方貨物價格的制度，不得隨意抬高或降低銷售價格。
十二、乙方不得對產(chǎn)品作超出甲方限定范圍得宣傳報道或違反國家有關法律法規(guī)經(jīng)營，如因此而引起得不良后果皆有乙方獨自承擔。
十三、乙方在代理甲方產(chǎn)品期間不得在同一市場經(jīng)營同類產(chǎn)品，否則甲方有權扣除乙方代理保證金并取消乙方代理資格。
十四、乙方只能在＿＿＿＿＿地方境內銷售＿＿＿＿＿＿產(chǎn)品，不得跨地區(qū)銷售，若產(chǎn)生的竄貨經(jīng)甲方收回后乙方須以市場零售價將其收回，并處每箱＿＿＿＿元得罰款。若情節(jié)嚴重甲方有權沒收乙方所交代理保證金，并保留乙方銷售代理權的資格。
十五、乙方保證從甲方進貨，嚴禁從其它渠道進貨，否則甲方有權撤銷乙方代理資格，并視乙方對甲方造成破壞程度之大小追究乙方經(jīng)濟及法律責任。
十六、若乙方的下級代理商發(fā)生跨地區(qū)銷售或大范圍宣傳等違規(guī)行為，由此造成的一切后果也有乙方承擔。甲方可直接追究乙方經(jīng)濟及法律責任。
十七、合同解除時不影響市場正常銷售，乙方應首先退還所有的文件資料授權委托書等乙方手中剩余產(chǎn)品也需要交由甲方收回，乙方無權自行處理。
十八、合同解除后如乙方無傳貨，抵損甲方名譽之行為，甲方應在兩個月內將乙方的市場保證金退還。
十九、合同期限一年，自生效之日起產(chǎn)生法律效力。
二十、本合同一式兩份，雙方各持一份，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：山東省新泰頤春酒業(yè)科技有限公司
乙方：
代表人（簽字）
代表人（簽字）
開戶行
代理合同書6
第一條代理事項
1.甲方委托乙方為貨運代理人，進行貨物運輸代理。乙方接受甲方委托，同意作為甲方代理人，辦理有關代理事項。
第二條甲方責任
浙江省財務公司 泰順項目財務代理方案篇五
隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國進出口貿易也發(fā)展起來。國際貿易的發(fā)展越來越快，對國際貿易方面的人才需求也越來越大，為了為了讓我們真正地接觸到貨代實際操作的環(huán)節(jié)，熟悉本專業(yè)的工作環(huán)境、工作程序、工作方法、工作對象、工作目標、工作重點，具體了解現(xiàn)代港口、航運和外貿運輸企業(yè)管理的規(guī)劃及規(guī)范，加強理論知識和實踐的相互聯(lián)系。我們物流管理專業(yè)的學生進行了為期三個星期的貨代實訓。
在這三周的國際貨運代理實訓，，在老師的指導下，在同學們的幫助和自己的努力下，我把老師交給我們的實訓任務圓滿完成了。實訓的內容都是模擬外貿進出口的平臺來進行的。我們此次國際貨運代理使用的是華軟科技的一套系統(tǒng)。進行兩個模塊的練習。首先為了熟悉國際貨運代理業(yè)務流程，我們進行的是國際物流單個實訓，就是指各項業(yè)務之間聯(lián)系不是很緊密，這樣不會讓我們因為一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了差錯而影響全局。而另一部分的國際物流連貫操作實訓就需要我們更加細心，否則一個環(huán)節(jié)掉了鏈子，就會導致整個操作很難進行。整個系統(tǒng)的操作需要我們首先錄入基礎資料如：貨物、地點、客戶以及其他相關信息。在以各種身份進行生產(chǎn)廠商、倉儲公司、運輸公司、貨代公司、報關單位、碼頭公司、船運公司的業(yè)務操作。在各項操作中我們都需要錄入各種各樣的單據(jù)如：托運單、訂艙單、報關單、提單、派車單等等。我們練習和掌握了這些單據(jù)填制要點和方法。有時候嘜頭也要自己設計，分別是收貨人的簡稱，參考號，目的的，件號這四部分組成的。比如報關的程序一般是申報，查驗，征稅，放行四個步驟。
國際物流系統(tǒng)的管理流程是：首先基礎資料管理、對整個國際物流系統(tǒng)的相關模擬基本信息的錄入后，開始建立生產(chǎn)商業(yè)務單，業(yè)務單據(jù)分為三種類型分別為通過貨代、僅倉儲與運輸、直接到碼頭。根據(jù)不同的業(yè)務類型學生將進行不同的物流運作操作。學生在進行模擬實訓時，首先必須將系統(tǒng)中的五個系統(tǒng)單獨模擬練習，直至將五個系統(tǒng)里的各項操作流程掌握熟練后。再通過生產(chǎn)廠商制定“生產(chǎn)商業(yè)務定單”來練習系統(tǒng)中所涉及到的三種出口類型物流模擬演練。
運用自己的語言，文字和圖形相結合的能力來重新描述了這一周實訓信息系統(tǒng)的操作，同時也鍛煉了自己良好的組織能力。學會用一種新的方式去表達出自我的一個認知上的提升，以自己的實踐來復述整個過程也是另一種的自我層面上的肯定。
最后，總結一下自己的不足之處，我覺得還有許多地方需要加強：尤其是對很多基礎知識的把握還不牢固。專業(yè)知識運用還不靈活。在實訓中，還暴露出 了粗心大意、心浮氣躁等缺點。當然，我會繼續(xù)努力，改正自己的不足，加強對課程的熟悉程度，為以后的工作做好準備?？偟膩碚f，這次實訓在前三周的供應鏈管理實訓的教訓下，吸取了經(jīng)驗，進行的較順利。這次實訓讓我獲得的經(jīng)驗，促進我的學習，工作尋找到正確的方向和合理的方法。