自然環(huán)境的保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展，關(guān)乎著我們未來(lái)的生存和發(fā)展。在寫作總結(jié)時(shí)要注意用詞精準(zhǔn)，用事實(shí)和觀點(diǎn)來(lái)支撐自己的表達(dá)?？偨Y(jié)是一種成長(zhǎng)和進(jìn)步的方式，可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的長(zhǎng)處和潛力，為未來(lái)的發(fā)展提供指引。在寫總結(jié)之前，我們需要先梳理出要總結(jié)的核心要點(diǎn)和重點(diǎn)部分。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，希望能給大家提供一些啟示和參考。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇一
醫(yī)務(wù)科是具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施全院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、外事等業(yè)務(wù)工作職能部門。是聯(lián)系協(xié)調(diào)院內(nèi)外業(yè)務(wù)工作的樞紐。
1、組織全院各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室進(jìn)行正常的醫(yī)療和危重病人搶救工作，協(xié)調(diào)各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室之間的聯(lián)系，保證醫(yī)療工作開展，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
2、擬定業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查，按期總結(jié)匯報(bào)。
3、督促各科制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和常規(guī)的執(zhí)行，定期檢查。
4、對(duì)醫(yī)療事故進(jìn)行調(diào)查、組織討論，及時(shí)向院長(zhǎng)提出處理意見(jiàn)。
5、負(fù)責(zé)組織督促檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能、訓(xùn)練和技術(shù)考核，檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療作風(fēng)，協(xié)助人事部門做好衛(wèi)生技術(shù)人員的獎(jiǎng)罰、晉升工作。
6、協(xié)助總務(wù)后勤等部門搞好醫(yī)院建設(shè)以及藥品、器械、設(shè)備供應(yīng)與管理工作。
7、負(fù)責(zé)進(jìn)、修實(shí)習(xí)學(xué)生的學(xué)習(xí)、工作、生活、紀(jì)律的管理和教育工作。
8、具體領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)務(wù)科所屬的病案管理、醫(yī)院感染等部門，做好本職工作，積極配合醫(yī)院工作開展。
醫(yī)務(wù)科是聯(lián)系和協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)、外業(yè)務(wù)工作的樞紐。其特點(diǎn)是工作量大、具體、面廣、技術(shù)性強(qiáng)，因此工作要有計(jì)劃、有重點(diǎn)、避免被動(dòng)、忙亂。
1、抓好計(jì)劃和總結(jié)工作。
2、抓好重危病人搶救及新技術(shù)開展。
3、抓好醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)基本功訓(xùn)練。
4、督促與檢查各項(xiàng)醫(yī)療制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行情況，制定防范醫(yī)療差錯(cuò)事故的措施。
5、改進(jìn)工作作風(fēng)，做好接待工作。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇二
（一）本室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、熟悉動(dòng)物飼養(yǎng)的人員擔(dān)任。
（二）室內(nèi)要有通風(fēng)、降溫、防寒設(shè)施，保持干燥、清潔、衛(wèi)生。
（三）動(dòng)物飼養(yǎng)專門購(gòu)置，科學(xué)飼養(yǎng)，以保動(dòng)物符合實(shí)驗(yàn)要求。
（四）實(shí)驗(yàn)動(dòng)物應(yīng)建立檔案，進(jìn)行登記，家兔用于熱原檢查，不得超過(guò)10次；用于毒性藥品的檢查只限一次；病殘動(dòng)物不得供實(shí)驗(yàn)用。
（五）經(jīng)實(shí)驗(yàn)后的動(dòng)物應(yīng)單獨(dú)飼養(yǎng)，待動(dòng)物恢復(fù)正常后，方可繼續(xù)使用。
（六）新購(gòu)進(jìn)的動(dòng)物，應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)要求，并需經(jīng)飼養(yǎng)1~2周后，方可進(jìn)行實(shí)驗(yàn)用。
（七）使用、繁殖動(dòng)物要有計(jì)劃。
（八）動(dòng)物飼養(yǎng)應(yīng)防止疾病傳染，飼養(yǎng)用具應(yīng)專用，外來(lái)人員不得入內(nèi)。
（九）室內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，定時(shí)清理糞便等雜物。室內(nèi)每周消毒，飼養(yǎng)用具每日洗刷，定期消毒。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇三
（一）建立醫(yī)院感染管理委員會(huì)，科室醫(yī)院感染管理小組及院感專職（兼職）管理人員三級(jí)監(jiān)控組織，開展醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)工作。
（二）醫(yī)院感染管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，聽(tīng)取醫(yī)院感染專職管理人員的工作匯報(bào)，研究改進(jìn)工作。
（三）醫(yī)院感染管理專職（兼職）人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院感染監(jiān)控制定方案，每半年1次對(duì)全院環(huán)境衛(wèi)生、微生物污染、消毒與滅菌、污水處理等進(jìn)行抽樣調(diào)查和檢測(cè)，每月進(jìn)行1次醫(yī)院感染發(fā)病調(diào)查，定期對(duì)醫(yī)務(wù)人員的消毒隔離技術(shù)進(jìn)行考核。
（四）科室應(yīng)指定醫(yī)師或護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)醫(yī)院感染發(fā)病監(jiān)測(cè)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反饋，并提出改進(jìn)措施。
（五）加強(qiáng)院內(nèi)感染管理的宣傳教育，了解院內(nèi)感染監(jiān)測(cè)工作的意義，掌握監(jiān)測(cè)知識(shí)，提高醫(yī)護(hù)人員的監(jiān)控水平。
（一）醫(yī)院傳染病人，應(yīng)根據(jù)傳播途徑分別進(jìn)行嚴(yán)密隔離，以及呼吸道、消化道、接觸、昆蟲和血液隔離。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行消毒常規(guī)，傳染病人出院、轉(zhuǎn)科、死亡等離開隔離區(qū)時(shí)，所有物品必須進(jìn)行終末消毒。
（三）檢驗(yàn)有傳染性的標(biāo)本時(shí)，應(yīng)當(dāng)防止污染工作臺(tái)、地面、衣物等。檢驗(yàn)完畢的標(biāo)本應(yīng)先消毒后處理，檢驗(yàn)單發(fā)出前應(yīng)消毒，菌種應(yīng)由專人保管，專冊(cè)登記。
（四）對(duì)已被感染的傳染病人應(yīng)盡快治療，醫(yī)務(wù)人員接觸傳染病人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行消毒、隔離制。
（五）高危區(qū)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行帶菌檢查，根據(jù)檢查結(jié)果采取相應(yīng)的措施。
（一）病室內(nèi)禁止吸煙，做到空氣清新、無(wú)蚊、無(wú)蠅、無(wú)鼠害、無(wú)蟑螂，定時(shí)清掃，并做到衛(wèi)生用具專室專用。
（二）禁止隨地吐痰，亂扔亂倒污物、污水。
（三）醫(yī)院內(nèi)的污水排放應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)。
（四）各種醫(yī)療器械、室內(nèi)桌、椅、操作臺(tái)，地面和空氣等消毒應(yīng)當(dāng)按《醫(yī)療護(hù)理技術(shù)操作常規(guī)》和《消毒管理辦法》中的有關(guān)要求執(zhí)行，并定期對(duì)消毒劑的濃度、效果及空氣含菌量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
（五）醫(yī)務(wù)人員在進(jìn)行各項(xiàng)操作前后，必須按照要求洗手，感染高發(fā)區(qū)醫(yī)務(wù)人員在操作前后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行手的消毒，各種注射、穿刺、采血器具必須一人一用一滅菌，一次性使用的醫(yī)療衛(wèi)生用品，用后必須及時(shí)回收，集中銷毀。
（六）共用重點(diǎn)監(jiān)測(cè)科室（消毒供應(yīng)室、手術(shù)室、治療室、注射室）均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消毒常規(guī)，已消毒、滅菌的物品應(yīng)當(dāng)注明失效日期，并定期對(duì)滅菌物品和空氣進(jìn)行細(xì)菌學(xué)監(jiān)測(cè)。
1、醫(yī)護(hù)人員進(jìn)入室內(nèi)，應(yīng)衣帽整潔，嚴(yán)格無(wú)菌操作，戴口罩、帽子。
2、做到無(wú)菌物品與非無(wú)菌物品分開放置，治療車上層為清潔區(qū)，下層為污染區(qū)。
3、沖洗、霧化、激光、微波等治療做到一人一用一物品一消毒（滅菌）一擦拭（消毒液擦試）（含氯消毒劑），沖洗用藥液一人一用，不久露在空氣中，病人治療完畢及時(shí)整理。
4、開啟的無(wú)菌溶液需在4小時(shí)內(nèi)使用，各種溶液不得超過(guò)24小時(shí)注明開啟時(shí)間。
5、置于容器牛的無(wú)菌物品一經(jīng)打開，保存時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。
6、使用后的一次性物品及時(shí)毀形，放在指定的容器內(nèi)集中浸泡處理后，裝黃色垃圾袋送指定地點(diǎn)。
7、地面、桌面每天2次用含氯消毒劑濕式打掃。
8、持物鉗干燥存放，打開后寫上打開時(shí)間，使用時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)，油膏缸上寫明消毒日期、失效日期、開啟時(shí)間，盛放鹽水棉球打開后24小時(shí)更換，盛放碘伏的油膏缸，每周更換二次。
9、紫外線照射每天半小時(shí)，并有記錄，紫外線強(qiáng)度每半年監(jiān)測(cè)一次管每周一次用95%的酒精紗布擦拭，每月空氣培養(yǎng)一次。
10、每周大掃除一次，徹底打掃門窗、墻面、地面及物體表面。
11、每天檢查有無(wú)過(guò)期物品，一般滅菌物品不得超過(guò)一周。
12、非治療物品不得入治療室。
（一）醫(yī)院定期調(diào)查分析全院抗生素使用情況，針對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施；并制定合理使用抗生素的管理辦法。
（二）各級(jí)醫(yī)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握抗生素的適應(yīng)癥和給藥途徑，避免濫用而造成耐藥菌株增加和正常菌群失調(diào)，聯(lián)合應(yīng)用抗生素應(yīng)有明確指證，并應(yīng)考慮藥物的相互作用，防止不良反應(yīng)，外用抗生素應(yīng)從嚴(yán)掌握。
（三）已確定為單純病毒感染疾病者，不使用抗生素。發(fā)熱原因不明者，應(yīng)盡可能先弄清病原學(xué)診斷后再使用抗生素。病情特別嚴(yán)重的細(xì)菌感染患者，在抽血或體液送細(xì)菌培養(yǎng)后可初步選用抗生素，待細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果山來(lái)后，再按細(xì)菌藥敏試驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)用藥。
（四）急性細(xì)菌感染使用抗生素3—5日，而臨床效果不明顯者，應(yīng)當(dāng)考慮調(diào)整劑量和給藥途徑，或根據(jù)細(xì)菌培養(yǎng)及藥敏試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整抗生素。
（五）細(xì)菌感染得到有效控制后，應(yīng)及時(shí)停用抗生素。
（六）一般情況下，抗生素不作為預(yù)防用藥，特殊情況可作為短期預(yù)防用藥或一次性預(yù)防用藥。
（七）使用抗生素應(yīng)當(dāng)本著有效、足量原則，制定個(gè)體化給藥方案，確定給藥劑量和療程，掌握配藥禁忌、濃度，滴注速度，過(guò)敏反應(yīng)的預(yù)防和搶救。
（八）藥劑科應(yīng)建立各類抗生素的出入庫(kù)及消耗登記制度，對(duì)價(jià)格昂貴和毒副作用較大的抗生素實(shí)行限制性應(yīng)用，并定期上報(bào)臨床使用抗生素的情況及存在問(wèn)題。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇四
一、藥房工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理辦法》，必須嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)務(wù)人員行為道德規(guī)范》，全心全意為病人服務(wù)，做到熱情接待，耐心解釋，細(xì)心調(diào)配，對(duì)病人態(tài)度和藹，文明服務(wù)，努力縮短調(diào)配時(shí)間，方便病人，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。
二、遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，執(zhí)行崗位職責(zé)，不遲到、不早退，不無(wú)故脫崗或串崗，認(rèn)真執(zhí)行各班崗位職責(zé)，工作時(shí)衣帽整齊，態(tài)度和藹，語(yǔ)言文明，操作規(guī)范，工作中細(xì)心、耐心。
三、調(diào)配處方時(shí)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“四查”、“十對(duì)”（查處方，對(duì)科別、姓名、年齡；查藥品，對(duì)藥名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)簽；查對(duì)藥品性狀、用法、用量；查用藥合理性，對(duì)臨床診斷。），核實(shí)無(wú)誤后方可調(diào)配發(fā)藥，如調(diào)配中出現(xiàn)疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與處方者聯(lián)系，問(wèn)清后方可調(diào)配，不規(guī)范處方、無(wú)簽名蓋章的處方或有配伍禁忌的處方，藥房可暫不發(fā)藥。發(fā)出的藥品應(yīng)注明患者姓名、藥品名稱、用法、用量。
四、普通藥品定期盤存，特殊、貴重、毒、麻、限劇藥品每月盤點(diǎn)，并逐日統(tǒng)計(jì)消耗量，做到“藥與賬相符、入與出相符”，嚴(yán)格交接班制度。
五、發(fā)藥時(shí)應(yīng)耐心向病員說(shuō)明用法、用量、可能的’不良反應(yīng)及注意事項(xiàng)。發(fā)出的片劑，須注明服用方法；外用的乳劑、混懸劑以及產(chǎn)生沉淀的液體方劑，須注明“用前搖勻”及“不可內(nèi)服”字樣。
六、藥房的藥品應(yīng)分類存放、排列有序、整齊劃一，保持室內(nèi)整潔，藥劑人員工作時(shí)應(yīng)當(dāng)衣帽整齊，室內(nèi)禁止吸煙，非工作人員不得入內(nèi)。
七、本室工作人員應(yīng)服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，遵守紀(jì)律，勤奮工作。
八、加強(qiáng)與臨床醫(yī)師聯(lián)系、溝通，定期發(fā)布新藥信息，積極開展臨床藥學(xué)工作，指導(dǎo)醫(yī)師和病員合理用藥。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇五
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機(jī)和電腦是否正常，從審箱中將各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分：
1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂(lè)商品、游藝廳、商務(wù)中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的`原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。
7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核（打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報(bào)表：
a、編制“xx賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。
b、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。
c、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表。
客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。
4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單：
1）核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意；帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：
其他部門（包括康樂(lè)中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺(tái)球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。
1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。
6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳
應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì)
應(yīng)收帳款——團(tuán)隊(duì)
銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)付帳—電話費(fèi)
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)
街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對(duì)客人提出的問(wèn)題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。
5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇六
(二)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;
(三)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);
(七)負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負(fù)責(zé)公司所需物品的'采購(gòu)及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇七
兒童醫(yī)院辦公室是醫(yī)院行政管理職能部門，在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政管理、行政行文、公務(wù)接待等工作。
一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行黨和政府的方針、政策、上級(jí)的有關(guān)指示、規(guī)定和醫(yī)院的決定、決議、重要通報(bào)、通知等;負(fù)責(zé)布置督促、檢查執(zhí)行情況并催辦落實(shí)。
二、協(xié)調(diào)院領(lǐng)導(dǎo)與科室、全院職工之間的聯(lián)系。
三、當(dāng)好院長(zhǎng)的參謀和助手，協(xié)助院長(zhǎng)了解情況、調(diào)查研究。
四、負(fù)責(zé)組織起草全院綜合性行政工作的計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、決議等文件;組織擬定有關(guān)全院性規(guī)章制度，發(fā)布有關(guān)行政事項(xiàng)的布告、通告、通知等。
五、負(fù)責(zé)組織安排院務(wù)會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)、全院性行政會(huì)議、院中層干部周會(huì)以及院長(zhǎng)召開的其他專門會(huì)議，作好記錄、整理紀(jì)要，根據(jù)會(huì)議決定，發(fā)出決定通知書，并檢查會(huì)議決定的貫徹執(zhí)行情況。
六、負(fù)責(zé)安排院行政查房;負(fù)責(zé)安排院領(lǐng)導(dǎo)接待，并進(jìn)行記錄，形成備忘錄，傳達(dá)至相關(guān)科室與部門辦理解決。
七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個(gè)部門共同辦理的綜合性工作。受理院內(nèi)各職能部門的請(qǐng)示、報(bào)告，及時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示和轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
八、負(fù)責(zé)院行政信息收集和信息反饋工作。
九、負(fù)責(zé)全院行政公文、公函的登記、批辦、轉(zhuǎn)送、催辦、歸檔及保密工作，負(fù)責(zé)督促檢查各部門公文利用保管情況。
十、統(tǒng)管印信工作，掌握院印及院領(lǐng)導(dǎo)印章的使用，負(fù)責(zé)審定行政部門印章的刻制，開、發(fā)對(duì)外行政介紹信。
十一、負(fù)責(zé)接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或院外兄弟單位院級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)成員的參觀、訪問(wèn)和視察。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與外事接待。
十二、負(fù)責(zé)接待院內(nèi)外群眾來(lái)信、來(lái)訪事宜，并根據(jù)來(lái)信、來(lái)訪內(nèi)容，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門辦理。
十三、負(fù)責(zé)全院有關(guān)資料的收集和統(tǒng)計(jì)工作。
十四、負(fù)責(zé)管理檔案室;管理機(jī)要檔案和全院行政文書檔案。
十五、辦公室下設(shè)收發(fā)室、打字室、電話室，負(fù)責(zé)全院行政公文的打印，匯款單、電報(bào)的收發(fā)及刊物的遞送以及對(duì)內(nèi)對(duì)外電話接轉(zhuǎn)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇八
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購(gòu)資金計(jì)劃做好日常采購(gòu)中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、財(cái)務(wù)控制制度
（1）應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零用金與庫(kù)存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對(duì)盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊(cè)規(guī)定制度。
4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
（3）稽核人員對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購(gòu)物料付款制度
（1）財(cái)務(wù)部門在接到采購(gòu)部傳來(lái)的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對(duì)于購(gòu)入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會(huì)計(jì)檔案管理制度
（1）本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè)，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會(huì)計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購(gòu)成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)約費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。
（6）建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。
（8）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會(huì)計(jì)核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實(shí)行會(huì)計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級(jí)管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
（3）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
（4）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營(yíng)成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購(gòu)中心運(yùn)營(yíng)資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動(dòng)資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說(shuō)明。對(duì)資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2）遵守國(guó)家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
（6）組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析采購(gòu)資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時(shí)掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支，（6）核對(duì)雙方往來(lái)金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購(gòu)原始憑證，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。
7、流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。
對(duì)盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對(duì)預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國(guó)家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
（1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，（8）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
（9）督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清查。
（11）按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12）按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14）按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇九
搶救工作是否迅速、及時(shí)、有效和衡量醫(yī)院業(yè)務(wù)技術(shù)水平和管理水平的重要標(biāo)志，是護(hù)理工作中的一項(xiàng)和重要的任務(wù)。
凡沒(méi)有設(shè)搶救中心的單位，各科應(yīng)指派有一定臨床經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平的醫(yī)生和護(hù)士擔(dān)任搶救工作。各種搶救工作應(yīng)由科主任、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織和指揮。對(duì)重大搶救需根據(jù)病情提出方案，并立即呈報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。凡涉及法律糾紛，要報(bào)告有關(guān)部門。
搶救器材及藥品必須力求齊全完備。要定人保管、定位放置、定量貯存，用后隨時(shí)補(bǔ)充。值班人員必須熟練掌握各種器械、儀器性能及使用方法。搶救物品一般不外借。以保證應(yīng)急使用。
（一）參加搶救人員必須全力以赴、明確分工、緊密配合、聽(tīng)從指揮、堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。醫(yī)生未到以前，護(hù)理人員應(yīng)根據(jù)病情及時(shí)給氧、吸痰、測(cè)量血壓、建立靜脈通道，進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟擠壓、配血、止血等。并提供診斷依據(jù)。
（二）嚴(yán)密觀察病情，記錄要及時(shí)詳細(xì)，用藥處置要準(zhǔn)確，對(duì)危重病人應(yīng)就地?fù)尵?，待病情穩(wěn)定后方可搬動(dòng)。
（三）日夜應(yīng)有專人留守，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度和查對(duì)制度，對(duì)病情變化、搶救經(jīng)過(guò)、各種用藥等要詳細(xì)交接及記錄，所有藥品和空安瓿，須經(jīng)兩人核對(duì)方可棄去?？陬^醫(yī)囑在執(zhí)行時(shí)，應(yīng)加以復(fù)核。
及時(shí)與病人家屬及單位聯(lián)系。
除做好搶救記錄、登記和消毒外，搶救完畢，須做好搶救小結(jié)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十
一、職能部門
1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)內(nèi)部及各社團(tuán)層的經(jīng)費(fèi)和會(huì)費(fèi)的管理
2.審批和發(fā)放各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出
3.監(jiān)督管理各協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)狀況
4.負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)的大型活動(dòng)費(fèi)用支出管理
5.每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況，向各協(xié)會(huì)公開帳目
二.工作流程1.財(cái)務(wù)部要求各社團(tuán)內(nèi)部必須設(shè)立自己的財(cái)務(wù)部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本社團(tuán)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)審核、帳目審核,該負(fù)責(zé)人應(yīng)與財(cái)務(wù)部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費(fèi)的管理。
2.各社團(tuán)于活動(dòng)三天以前須將活動(dòng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表(一式兩份)分別交財(cái)務(wù)部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財(cái)務(wù)部將于48小時(shí)內(nèi)給予書面答復(fù)。
申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(1)活動(dòng)內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動(dòng)范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會(huì)會(huì)員的比例。
(3)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,明細(xì)到件,單價(jià),數(shù)量?？赡苡麘?yīng)報(bào)可能盈利數(shù)額。
3.財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,若經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)到位,社團(tuán)可先行墊付,財(cái)務(wù)部應(yīng)確保資金及時(shí)到位。
4.活動(dòng)結(jié)束后五天內(nèi)，社團(tuán)應(yīng)由專門負(fù)責(zé)人將發(fā)票和實(shí)際花費(fèi)明細(xì)表交社團(tuán)聯(lián)財(cái)務(wù)部，同時(shí)向社聯(lián)辦公室交費(fèi)用支出表備查。費(fèi)用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團(tuán)應(yīng)在每個(gè)月交本月經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)表一式三份，分別交財(cái)務(wù)部、辦公室和自留。
6.如活動(dòng)中途出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)的，事后兩日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交一份預(yù)算超支明細(xì)表及原因，由財(cái)務(wù)部及組織部另行審核上報(bào)理事會(huì)決定是否予以報(bào)銷。如在活動(dòng)過(guò)程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒?dòng)不能進(jìn)行，則前期費(fèi)用由財(cái)務(wù)部從社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出90%;如由于個(gè)人原因所致，所有費(fèi)用均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，社團(tuán)聯(lián)不給予報(bào)銷。
7.為保證會(huì)員利益，原則上社團(tuán)活動(dòng)不允許非會(huì)員參加;如有非會(huì)員參加，也不可將經(jīng)費(fèi)用在非會(huì)員身上。
8.各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程必須透明，使用財(cái)務(wù)部及理事會(huì)管理審核。財(cái)務(wù)部將每學(xué)期兩次將社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用情況張榜公布，以便于會(huì)員監(jiān)督。
9.財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)社團(tuán)帳目進(jìn)行抽查，核對(duì)，各社團(tuán)必須予以配合。出現(xiàn)問(wèn)題將報(bào)理事會(huì)按有關(guān)規(guī)定處理。
第二章內(nèi)部獎(jiǎng)懲勵(lì)細(xì)則
一.認(rèn)真細(xì)心做好每一筆帳目,詳細(xì)記錄每一筆經(jīng)費(fèi)開支,帳目清晰明了,加2分\月.
二.及時(shí)完成第一次任務(wù),不拖拉,加1-2分\月.
三.審核嚴(yán),查出經(jīng)費(fèi)不合理者,加2分\次.
四.查出其他團(tuán)體有弄虛作假者,并提供充分事實(shí)根據(jù)者,加4分\次.
五.提出建設(shè)性意見(jiàn),有利于本部門發(fā)展或有利于經(jīng)費(fèi)節(jié)約的..加2-4分\次.
六.所有考核均作為年終推優(yōu)的考核指標(biāo)。
第三章對(duì)社團(tuán)、協(xié)會(huì)獎(jiǎng)懲條例
為促進(jìn)各協(xié)會(huì)做好財(cái)務(wù)工作,特相對(duì)于社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用流程制定以下獎(jiǎng)懲制度條例:
1.活動(dòng)前按要求填寫經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表或經(jīng)費(fèi)預(yù)算表并按審批意見(jiàn)執(zhí)行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理,與實(shí)用偏差小于5%的加2/次;無(wú)突發(fā)情況而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活動(dòng)結(jié)束后能及時(shí)到財(cái)務(wù)部入帳的加1分/次;若活動(dòng)結(jié)束后一周,甚至超過(guò)一周都尚未入帳的,扣1-2分/次。
4.有專門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人且記錄本協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)筆收支狀況的，加2分。
5.月末審核,帳實(shí)相符,帳目清晰,明細(xì)加4分;帳實(shí)不符,記錄不清晰扣1-5分。
6.審批過(guò)程及活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、高報(bào)、謊報(bào)帳目,經(jīng)費(fèi)沒(méi)有用于活動(dòng)者,一經(jīng)查實(shí),取消評(píng)優(yōu)資格,并按情節(jié)輕重給予處罰。
7.公布帳目后,被舉報(bào)者,經(jīng)查屬誤會(huì)扣2分;情況屬實(shí)者,視情節(jié)輕重扣3-8分直至取消評(píng)優(yōu)資格。
8.積極主動(dòng)搞外聯(lián),拉贊助,增強(qiáng)社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),減輕財(cái)務(wù)部負(fù)擔(dān)者,酌情加3-8分。
9.對(duì)本協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)使用比較有計(jì)劃性,能比較合理的規(guī)劃本協(xié)會(huì)各期的會(huì)費(fèi),無(wú)大額赤字,酌情加3-6分。
10.在無(wú)財(cái)務(wù)部或理事會(huì)證明而私自在商店或復(fù)印店掛帳,造成財(cái)務(wù)管理混亂的,扣2分/次。
11.各協(xié)會(huì)基本分為30分,在此基礎(chǔ)上根據(jù)上述原則進(jìn)進(jìn)行加減分.一學(xué)年結(jié)束后,作為優(yōu)秀社團(tuán)的證明評(píng)比條件之一。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十一
一、根據(jù)院長(zhǎng)工作計(jì)劃要求，定期擬定醫(yī)療、教學(xué)、科研、培訓(xùn)等專業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。
二、組織各醫(yī)療、醫(yī)技科室進(jìn)行正常的醫(yī)療業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室之間的工作聯(lián)系，組織重大手術(shù)和危重病人會(huì)診搶救、督促和檢查藥品，醫(yī)療器械的采購(gòu)、供給及治理。
三、具體實(shí)施技術(shù)治理。定期分析醫(yī)療質(zhì)量和工作效率，不斷研究改進(jìn)措施，抓好重點(diǎn)科技術(shù)建設(shè)，搞好協(xié)作、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，改善設(shè)備條件，大力開展新的診斷和治療技術(shù)，保證?？萍夹g(shù)建設(shè)的不斷發(fā)展。
四、加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療工作的治理，不斷提高基礎(chǔ)醫(yī)療工作的質(zhì)量，尤其對(duì)病歷書寫和無(wú)菌技術(shù)操作等嚴(yán)格督促檢查。
五、督促檢查業(yè)務(wù)工作方面的規(guī)章制度，醫(yī)療技術(shù)操作常規(guī)和各級(jí)各類業(yè)務(wù)人員職責(zé)的貫徹執(zhí)行。
六、積極做好醫(yī)療事故與差錯(cuò)的防范工作，對(duì)已發(fā)生的醫(yī)療事故要及時(shí)調(diào)查，組織討論，并向院長(zhǎng)高基礎(chǔ)護(hù)理和疾病護(hù)理的質(zhì)量。
三、合理計(jì)劃和調(diào)配使用人員，做到護(hù)理任務(wù)和力量基本平衡，加強(qiáng)對(duì)護(hù)士長(zhǎng)工作具體指導(dǎo)，充分發(fā)揮護(hù)士長(zhǎng)的作用。組織護(hù)士長(zhǎng)查房和各科之間定期交叉檢查等。
四、負(fù)責(zé)全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高。開展業(yè)余教育和短期學(xué)習(xí)班。加強(qiáng)護(hù)理工作的技術(shù)治理，定期進(jìn)行護(hù)理業(yè)務(wù)技術(shù)的考核和操作技術(shù)的練習(xí)，統(tǒng)一常規(guī)技術(shù)的操作規(guī)程。開展護(hù)理工作的科研和技術(shù)革新活動(dòng)，不斷提高護(hù)理技術(shù)水平。
五、做好病房治理，達(dá)到整潔、肅靜、安全、舒適的要求。對(duì)病人進(jìn)行住院指導(dǎo)和生活治理，搞好基礎(chǔ)護(hù)理，合理控制陪護(hù)，積極創(chuàng)造條件，搞好病房設(shè)置規(guī)格化。
六、定期對(duì)各科（病房）常備藥品、器械的請(qǐng)領(lǐng)、保管和使用情況進(jìn)行檢查。
七、經(jīng)常深入科室了解實(shí)際情況，督促檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)，預(yù)防護(hù)理事故，減少護(hù)理差錯(cuò)的發(fā)生，分析護(hù)理工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期向院長(zhǎng)匯報(bào)工作，提出改進(jìn)工作措施。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十二
一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，實(shí)行經(jīng)常性審計(jì)監(jiān)督，做到：
1、對(duì)財(cái)務(wù)收入，支出進(jìn)行經(jīng)常性的審計(jì)監(jiān)督。
2、對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，能開展事前控制環(huán)節(jié)，事后清查性審計(jì)，并有記錄，有分析并選擇性反饋。
3、每半年進(jìn)行一次初審，年終進(jìn)行終審。
二、對(duì)資金、資產(chǎn)的安全，完善以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全，至少進(jìn)行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，并有記錄。
三、經(jīng)常檢查評(píng)估資金，財(cái)產(chǎn)的使用效益，提出改進(jìn)建議，做到每季進(jìn)行一次效益分析并提供分析報(bào)告。
四、對(duì)有重大損失浪費(fèi)，貪污盜竊的嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題做到：
1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。
五、對(duì)審計(jì)對(duì)象做到：真實(shí)、合法、合理、有效及正確。
六、對(duì)審計(jì)工作，要嚴(yán)厲認(rèn)真，一絲不茍，對(duì)待問(wèn)題要一分為二，實(shí)事求事，對(duì)等困難要堅(jiān)定沉著，善于解決。
七、全心全意做好審計(jì)工作，為醫(yī)院的發(fā)展，擴(kuò)大兩個(gè)效益，護(hù)航保架。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十三
第一條為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序及財(cái)務(wù)人員的分工考核，為了促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財(cái)務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條財(cái)務(wù)部門工作的基本任務(wù)
（一）建立健全財(cái)務(wù)工作制度，及時(shí)做好財(cái)務(wù)收入與支出的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時(shí)有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準(zhǔn)確到位；同時(shí)監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，開辟財(cái)源。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)出表及記入帳薄，月度終了要提供會(huì)計(jì)資訊，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成果分析。
（四）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
（五）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機(jī)、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書。
第三條公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時(shí)候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會(huì)計(jì)兼后勤管理，但會(huì)計(jì)與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：
按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、核算、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。
按照經(jīng)濟(jì)核算原則每月終了出具公司成本和利潤(rùn)報(bào)表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)并，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物相符、會(huì)計(jì)現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細(xì)帳相符。
妥善保管未歸檔前的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料。
完成總經(jīng)理及董事長(zhǎng)交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬保證金額的準(zhǔn)確。
嚴(yán)格支票管理制度，支票使用時(shí)須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號(hào)碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。
配合會(huì)計(jì)做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。
完成總經(jīng)理及董事長(zhǎng)交付的其它工作。
第七條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面證明，是會(huì)計(jì)核算的主要依據(jù)。
第十條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第十二條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理及董事長(zhǎng)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。
第十三條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)支取，超過(guò)經(jīng)手人工資50%的需由董事長(zhǎng)鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。
第十五條報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)均須總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷，最遲不能超過(guò)次月10日。對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報(bào)銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財(cái)務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證，報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達(dá)，或者由客戶親自來(lái)公司拿取。由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
第十八條工資和提成由財(cái)務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月報(bào)、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十四
一、為了保障國(guó)有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財(cái)務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和資金運(yùn)用全過(guò)程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時(shí)、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)做好完整的原始記錄。企業(yè)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計(jì)量準(zhǔn)確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時(shí)定額，定期或者不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。
五、本公司財(cái)會(huì)人員必須持證上崗，遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實(shí)和損害投資者利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須時(shí)可直接向上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門反映。
六、公司財(cái)務(wù)應(yīng)接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督；定期、及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動(dòng)資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項(xiàng)）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險(xiǎn)；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動(dòng)，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準(zhǔn)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有可靠的投資回報(bào)和還款來(lái)源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理
1．內(nèi)部牽制
（1）貨幣資金實(shí)行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實(shí)行回避原則。
2．財(cái)經(jīng)紀(jì)律
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國(guó)家的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國(guó)家外匯管理的各項(xiàng)法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價(jià)物
短期投資的購(gòu)入或證券帳號(hào)的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準(zhǔn)后辦理，嚴(yán)禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動(dòng)態(tài)；
（3）清理及時(shí)，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認(rèn)銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項(xiàng)目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項(xiàng)應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款
實(shí)行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰(shuí)經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項(xiàng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績(jī)考核。
4．債務(wù)重組事項(xiàng)應(yīng)按程序，經(jīng)批準(zhǔn)，并預(yù)測(cè)分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對(duì)全資、控股、聯(lián)營(yíng)企業(yè)以現(xiàn)金、實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行投資；兼并、收購(gòu)、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購(gòu)入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價(jià)證券（包括公債、國(guó)庫(kù)券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長(zhǎng)期投資。
十三、對(duì)外投資的計(jì)價(jià)方法，應(yīng)以投資時(shí)支付的價(jià)款或者評(píng)估確定的金額計(jì)價(jià)，即按成本法計(jì)價(jià)。企業(yè)對(duì)外投資應(yīng)取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對(duì)企業(yè)溢價(jià)或折價(jià)購(gòu)入的長(zhǎng)期債券，其溢價(jià)或折價(jià)差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對(duì)短期投資或者說(shuō)長(zhǎng)期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，正確計(jì)算損益。中期或年度終了，應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期投資逐項(xiàng)檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價(jià)值，并且此項(xiàng)降低的差額在可預(yù)計(jì)的未來(lái)期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計(jì)提長(zhǎng)期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算，企業(yè)對(duì)外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
十五、本公司對(duì)外投資實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。項(xiàng)目投資按期收回或完成利潤(rùn)上繳計(jì)劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤(rùn)上交計(jì)劃的，由本公司財(cái)務(wù)部按比例扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
十六、本公司對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)行專人跟蹤管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好項(xiàng)目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項(xiàng)目，都要建立項(xiàng)目投資檔案，按照投資對(duì)象、反映和記錄自該項(xiàng)目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計(jì)利息和有關(guān)費(fèi)用）和投資回報(bào)（實(shí)現(xiàn)上交利潤(rùn)）對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)率進(jìn)行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，對(duì)非貨幣性資產(chǎn)的購(gòu)置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計(jì)價(jià)、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財(cái)產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過(guò)程監(jiān)控：從采購(gòu)、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級(jí)歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實(shí)行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨(dú)完成。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十五
為進(jìn)一步加強(qiáng)我站反恐維穩(wěn)管理工作，構(gòu)建穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保證我站各項(xiàng)工作的順利開展，根據(jù)上級(jí)行業(yè)主管部門的要求，結(jié)合我站的實(shí)際，特制定反恐維穩(wěn)工作制度。
一、建立我站反恐維穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)及分工機(jī)制，確?？瓦\(yùn)站安全穩(wěn)定工作有專人負(fù)責(zé)。明確客運(yùn)站各部門的負(fù)責(zé)人，做到責(zé)任到部門、到科室，負(fù)責(zé)到人。
二、客運(yùn)站全體員工必須樹立“反恐安全”的思想，保證旅客在客運(yùn)站購(gòu)票、候車、乘車安全。定期向員工進(jìn)行反恐維穩(wěn)安全教育，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣傳反恐維穩(wěn)工作內(nèi)容，對(duì)客運(yùn)站干部員工進(jìn)行法律法規(guī)及道德培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對(duì)保安人員定期進(jìn)行反恐培訓(xùn)，有需要的情況下，可邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)協(xié)助培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。
三、落實(shí)調(diào)解反恐維穩(wěn)工作責(zé)任制。實(shí)行站長(zhǎng)為第一負(fù)責(zé)人，分管反恐維穩(wěn)工作副站長(zhǎng)為第二負(fù)責(zé)人，各科室負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)為第三負(fù)責(zé)人的層層工作責(zé)任制，做到小事不出科室、班組，大事由站分管反恐維穩(wěn)副站長(zhǎng)出面協(xié)調(diào)，站長(zhǎng)掌握大局的.反恐維穩(wěn)機(jī)制，防止越級(jí)上訪，切實(shí)把問(wèn)題解決在基層和萌芽狀態(tài)。
四、客運(yùn)站的現(xiàn)場(chǎng)管理員、保安是客運(yùn)站維護(hù)的主要負(fù)責(zé)人員，時(shí)在醫(yī)院巡邏,特別加強(qiáng)夜間巡邏,保安人員要堅(jiān)守崗位，不擅自離崗，對(duì)外來(lái)人員要仔細(xì)詢問(wèn)登記，保安人員每天巡視醫(yī)院各樓層，及時(shí)處理不安全因素。
五、所有進(jìn)出醫(yī)院的包裹、郵件均須由當(dāng)班保安人員進(jìn)行檢查，并登記，無(wú)誤后方可放行。（嚴(yán)禁員工攜帶危險(xiǎn)物品進(jìn)入醫(yī)院）。保安人員須定期檢查醫(yī)院的設(shè)施是否有損壞或其它異常情況，并登記，有損壞的請(qǐng)后勤科電工協(xié)助修復(fù)。積極配合政府部門，做好當(dāng)?shù)氐闹伟猜?lián)防工作。
六、醫(yī)院各部門做好反恐維穩(wěn)信息報(bào)告工作。如發(fā)現(xiàn)有不穩(wěn)定事件苗頭的，要及時(shí)向反恐維穩(wěn)小組及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，層層把關(guān)，確保醫(yī)院反恐維穩(wěn)工作的實(shí)施。
七、各部門責(zé)任人要認(rèn)真做好突發(fā)性群體的事件的調(diào)處化解工作，不得以任何理由拒絕接訪。凡出現(xiàn)突發(fā)緊急事件，所在部門責(zé)任人接到通知后應(yīng)立即控制場(chǎng)面，對(duì)推諉扯皮、不能及時(shí)疏導(dǎo)、造成惡劣影響的，要嚴(yán)格追究有關(guān)主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
八、客運(yùn)站定期組織召開反恐維穩(wěn)工作會(huì)議。研究部署客運(yùn)站反恐維穩(wěn)的具體工作，分析反恐維穩(wěn)形勢(shì)，落實(shí)客運(yùn)站下一步的反恐維穩(wěn)工作。
九、認(rèn)真做好反恐維穩(wěn)工作，做好維穩(wěn)資料歸檔工作的管理，按時(shí)完成上級(jí)主管部門交辦的工作任務(wù)。
客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)者必須落實(shí)反恐維穩(wěn)安檢制度、危險(xiǎn)品堵查制度、車輛安全例行檢查制度、出站檢查制度和安全生產(chǎn)舉報(bào)制度,以確保道路運(yùn)輸安全。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十六
1、正確執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。
2、做財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出、杜絕預(yù)算外及無(wú)計(jì)劃開支，對(duì)臨時(shí)性開支嚴(yán)格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對(duì)房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財(cái)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)，防止積壓、浪費(fèi)。
4、正確辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送各種報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確。
5、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，會(huì)同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作，向院長(zhǎng)提供經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、科室負(fù)責(zé)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷，及時(shí)辦理因公借支的結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時(shí)送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對(duì)帳及時(shí)，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會(huì)計(jì)人員要及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對(duì)各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料以及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊(cè)存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時(shí)登記注銷。
門診掛號(hào)、收費(fèi)工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理門診病人掛號(hào)、收費(fèi)工作。
2、掛號(hào)處、收費(fèi)處工作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語(yǔ)言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費(fèi)員提前作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)開設(shè)服務(wù)，嚴(yán)格遵守微機(jī)操作規(guī)程，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作技能，提高工作效率，盡量減少排長(zhǎng)隊(duì)現(xiàn)象。
4、準(zhǔn)確掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)核對(duì)金額，禁止亂收費(fèi)和弄虛作假。
5、收據(jù)要項(xiàng)目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無(wú)誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過(guò)規(guī)定限額，不準(zhǔn)挪用公款，收費(fèi)款項(xiàng)做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長(zhǎng)或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費(fèi)人員不得推諉。
8、工作時(shí)間不得擅離崗位，不準(zhǔn)由外人代替收費(fèi)員開據(jù)收費(fèi)。
9、門診掛號(hào)處、收費(fèi)處嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費(fèi)處主任負(fù)責(zé)本部門日常工作，按月排班，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與主管部門聯(lián)系。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十七
10.1《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染性疾?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病時(shí)，不得參加接觸直接入口食品的工作。
上述疾病的疑似患者也應(yīng)先調(diào)離接觸直接入口食品的崗位。
10.2凡有1腹瀉；2手外傷、燙傷；3皮膚濕癥、疥子；4咽喉疼痛；5耳、眼、鼻溢液；6發(fā)熱；7嘔吐癥狀的，應(yīng)暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的保護(hù)措施，并及時(shí)治療，排除有礙食品衛(wèi)生的疾病后，方可恢復(fù)工作。
10.3手衛(wèi)生：按照使用正確的洗手（六步洗手法）和手消毒方法，并保證足夠的洗手時(shí)間。
10.4下列情況須洗手：1加工直接入口食品前；2加工時(shí)間過(guò)長(zhǎng)時(shí)，中間應(yīng)隨時(shí)洗手；3處理食品原料后；4接觸與食品加工無(wú)關(guān)的物品后；5如廁后。
10.5廚師不得留長(zhǎng)指甲，不得涂指甲油。加工食品時(shí)不得帶戒指。
10.6加工食品時(shí)不面對(duì)食品打噴嚏或咳嗽。
10.7不在食品加工場(chǎng)所吸煙。
10.8工作時(shí)穿戴潔凈的工作服、帽，把頭發(fā)全部置于帽內(nèi)，以免頭發(fā)和頭皮屑混入食品中。
10.9建立晨檢制度，報(bào)告、登記上崗員工的健康狀況。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇一
醫(yī)務(wù)科是具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施全院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、外事等業(yè)務(wù)工作職能部門。是聯(lián)系協(xié)調(diào)院內(nèi)外業(yè)務(wù)工作的樞紐。
1、組織全院各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室進(jìn)行正常的醫(yī)療和危重病人搶救工作，協(xié)調(diào)各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室之間的聯(lián)系，保證醫(yī)療工作開展，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
2、擬定業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查，按期總結(jié)匯報(bào)。
3、督促各科制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和常規(guī)的執(zhí)行，定期檢查。
4、對(duì)醫(yī)療事故進(jìn)行調(diào)查、組織討論，及時(shí)向院長(zhǎng)提出處理意見(jiàn)。
5、負(fù)責(zé)組織督促檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能、訓(xùn)練和技術(shù)考核，檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療作風(fēng)，協(xié)助人事部門做好衛(wèi)生技術(shù)人員的獎(jiǎng)罰、晉升工作。
6、協(xié)助總務(wù)后勤等部門搞好醫(yī)院建設(shè)以及藥品、器械、設(shè)備供應(yīng)與管理工作。
7、負(fù)責(zé)進(jìn)、修實(shí)習(xí)學(xué)生的學(xué)習(xí)、工作、生活、紀(jì)律的管理和教育工作。
8、具體領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)務(wù)科所屬的病案管理、醫(yī)院感染等部門，做好本職工作，積極配合醫(yī)院工作開展。
醫(yī)務(wù)科是聯(lián)系和協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)、外業(yè)務(wù)工作的樞紐。其特點(diǎn)是工作量大、具體、面廣、技術(shù)性強(qiáng)，因此工作要有計(jì)劃、有重點(diǎn)、避免被動(dòng)、忙亂。
1、抓好計(jì)劃和總結(jié)工作。
2、抓好重危病人搶救及新技術(shù)開展。
3、抓好醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)基本功訓(xùn)練。
4、督促與檢查各項(xiàng)醫(yī)療制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行情況，制定防范醫(yī)療差錯(cuò)事故的措施。
5、改進(jìn)工作作風(fēng)，做好接待工作。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇二
（一）本室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、熟悉動(dòng)物飼養(yǎng)的人員擔(dān)任。
（二）室內(nèi)要有通風(fēng)、降溫、防寒設(shè)施，保持干燥、清潔、衛(wèi)生。
（三）動(dòng)物飼養(yǎng)專門購(gòu)置，科學(xué)飼養(yǎng)，以保動(dòng)物符合實(shí)驗(yàn)要求。
（四）實(shí)驗(yàn)動(dòng)物應(yīng)建立檔案，進(jìn)行登記，家兔用于熱原檢查，不得超過(guò)10次；用于毒性藥品的檢查只限一次；病殘動(dòng)物不得供實(shí)驗(yàn)用。
（五）經(jīng)實(shí)驗(yàn)后的動(dòng)物應(yīng)單獨(dú)飼養(yǎng)，待動(dòng)物恢復(fù)正常后，方可繼續(xù)使用。
（六）新購(gòu)進(jìn)的動(dòng)物，應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)要求，并需經(jīng)飼養(yǎng)1~2周后，方可進(jìn)行實(shí)驗(yàn)用。
（七）使用、繁殖動(dòng)物要有計(jì)劃。
（八）動(dòng)物飼養(yǎng)應(yīng)防止疾病傳染，飼養(yǎng)用具應(yīng)專用，外來(lái)人員不得入內(nèi)。
（九）室內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，定時(shí)清理糞便等雜物。室內(nèi)每周消毒，飼養(yǎng)用具每日洗刷，定期消毒。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇三
（一）建立醫(yī)院感染管理委員會(huì)，科室醫(yī)院感染管理小組及院感專職（兼職）管理人員三級(jí)監(jiān)控組織，開展醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)工作。
（二）醫(yī)院感染管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，聽(tīng)取醫(yī)院感染專職管理人員的工作匯報(bào)，研究改進(jìn)工作。
（三）醫(yī)院感染管理專職（兼職）人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院感染監(jiān)控制定方案，每半年1次對(duì)全院環(huán)境衛(wèi)生、微生物污染、消毒與滅菌、污水處理等進(jìn)行抽樣調(diào)查和檢測(cè)，每月進(jìn)行1次醫(yī)院感染發(fā)病調(diào)查，定期對(duì)醫(yī)務(wù)人員的消毒隔離技術(shù)進(jìn)行考核。
（四）科室應(yīng)指定醫(yī)師或護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)醫(yī)院感染發(fā)病監(jiān)測(cè)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反饋，并提出改進(jìn)措施。
（五）加強(qiáng)院內(nèi)感染管理的宣傳教育，了解院內(nèi)感染監(jiān)測(cè)工作的意義，掌握監(jiān)測(cè)知識(shí)，提高醫(yī)護(hù)人員的監(jiān)控水平。
（一）醫(yī)院傳染病人，應(yīng)根據(jù)傳播途徑分別進(jìn)行嚴(yán)密隔離，以及呼吸道、消化道、接觸、昆蟲和血液隔離。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行消毒常規(guī)，傳染病人出院、轉(zhuǎn)科、死亡等離開隔離區(qū)時(shí)，所有物品必須進(jìn)行終末消毒。
（三）檢驗(yàn)有傳染性的標(biāo)本時(shí)，應(yīng)當(dāng)防止污染工作臺(tái)、地面、衣物等。檢驗(yàn)完畢的標(biāo)本應(yīng)先消毒后處理，檢驗(yàn)單發(fā)出前應(yīng)消毒，菌種應(yīng)由專人保管，專冊(cè)登記。
（四）對(duì)已被感染的傳染病人應(yīng)盡快治療，醫(yī)務(wù)人員接觸傳染病人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行消毒、隔離制。
（五）高危區(qū)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行帶菌檢查，根據(jù)檢查結(jié)果采取相應(yīng)的措施。
（一）病室內(nèi)禁止吸煙，做到空氣清新、無(wú)蚊、無(wú)蠅、無(wú)鼠害、無(wú)蟑螂，定時(shí)清掃，并做到衛(wèi)生用具專室專用。
（二）禁止隨地吐痰，亂扔亂倒污物、污水。
（三）醫(yī)院內(nèi)的污水排放應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)。
（四）各種醫(yī)療器械、室內(nèi)桌、椅、操作臺(tái)，地面和空氣等消毒應(yīng)當(dāng)按《醫(yī)療護(hù)理技術(shù)操作常規(guī)》和《消毒管理辦法》中的有關(guān)要求執(zhí)行，并定期對(duì)消毒劑的濃度、效果及空氣含菌量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
（五）醫(yī)務(wù)人員在進(jìn)行各項(xiàng)操作前后，必須按照要求洗手，感染高發(fā)區(qū)醫(yī)務(wù)人員在操作前后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行手的消毒，各種注射、穿刺、采血器具必須一人一用一滅菌，一次性使用的醫(yī)療衛(wèi)生用品，用后必須及時(shí)回收，集中銷毀。
（六）共用重點(diǎn)監(jiān)測(cè)科室（消毒供應(yīng)室、手術(shù)室、治療室、注射室）均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消毒常規(guī)，已消毒、滅菌的物品應(yīng)當(dāng)注明失效日期，并定期對(duì)滅菌物品和空氣進(jìn)行細(xì)菌學(xué)監(jiān)測(cè)。
1、醫(yī)護(hù)人員進(jìn)入室內(nèi)，應(yīng)衣帽整潔，嚴(yán)格無(wú)菌操作，戴口罩、帽子。
2、做到無(wú)菌物品與非無(wú)菌物品分開放置，治療車上層為清潔區(qū)，下層為污染區(qū)。
3、沖洗、霧化、激光、微波等治療做到一人一用一物品一消毒（滅菌）一擦拭（消毒液擦試）（含氯消毒劑），沖洗用藥液一人一用，不久露在空氣中，病人治療完畢及時(shí)整理。
4、開啟的無(wú)菌溶液需在4小時(shí)內(nèi)使用，各種溶液不得超過(guò)24小時(shí)注明開啟時(shí)間。
5、置于容器牛的無(wú)菌物品一經(jīng)打開，保存時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。
6、使用后的一次性物品及時(shí)毀形，放在指定的容器內(nèi)集中浸泡處理后，裝黃色垃圾袋送指定地點(diǎn)。
7、地面、桌面每天2次用含氯消毒劑濕式打掃。
8、持物鉗干燥存放，打開后寫上打開時(shí)間，使用時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)，油膏缸上寫明消毒日期、失效日期、開啟時(shí)間，盛放鹽水棉球打開后24小時(shí)更換，盛放碘伏的油膏缸，每周更換二次。
9、紫外線照射每天半小時(shí)，并有記錄，紫外線強(qiáng)度每半年監(jiān)測(cè)一次管每周一次用95%的酒精紗布擦拭，每月空氣培養(yǎng)一次。
10、每周大掃除一次，徹底打掃門窗、墻面、地面及物體表面。
11、每天檢查有無(wú)過(guò)期物品，一般滅菌物品不得超過(guò)一周。
12、非治療物品不得入治療室。
（一）醫(yī)院定期調(diào)查分析全院抗生素使用情況，針對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施；并制定合理使用抗生素的管理辦法。
（二）各級(jí)醫(yī)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握抗生素的適應(yīng)癥和給藥途徑，避免濫用而造成耐藥菌株增加和正常菌群失調(diào)，聯(lián)合應(yīng)用抗生素應(yīng)有明確指證，并應(yīng)考慮藥物的相互作用，防止不良反應(yīng)，外用抗生素應(yīng)從嚴(yán)掌握。
（三）已確定為單純病毒感染疾病者，不使用抗生素。發(fā)熱原因不明者，應(yīng)盡可能先弄清病原學(xué)診斷后再使用抗生素。病情特別嚴(yán)重的細(xì)菌感染患者，在抽血或體液送細(xì)菌培養(yǎng)后可初步選用抗生素，待細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果山來(lái)后，再按細(xì)菌藥敏試驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)用藥。
（四）急性細(xì)菌感染使用抗生素3—5日，而臨床效果不明顯者，應(yīng)當(dāng)考慮調(diào)整劑量和給藥途徑，或根據(jù)細(xì)菌培養(yǎng)及藥敏試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整抗生素。
（五）細(xì)菌感染得到有效控制后，應(yīng)及時(shí)停用抗生素。
（六）一般情況下，抗生素不作為預(yù)防用藥，特殊情況可作為短期預(yù)防用藥或一次性預(yù)防用藥。
（七）使用抗生素應(yīng)當(dāng)本著有效、足量原則，制定個(gè)體化給藥方案，確定給藥劑量和療程，掌握配藥禁忌、濃度，滴注速度，過(guò)敏反應(yīng)的預(yù)防和搶救。
（八）藥劑科應(yīng)建立各類抗生素的出入庫(kù)及消耗登記制度，對(duì)價(jià)格昂貴和毒副作用較大的抗生素實(shí)行限制性應(yīng)用，并定期上報(bào)臨床使用抗生素的情況及存在問(wèn)題。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇四
一、藥房工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理辦法》，必須嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)務(wù)人員行為道德規(guī)范》，全心全意為病人服務(wù)，做到熱情接待，耐心解釋，細(xì)心調(diào)配，對(duì)病人態(tài)度和藹，文明服務(wù)，努力縮短調(diào)配時(shí)間，方便病人，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。
二、遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，執(zhí)行崗位職責(zé)，不遲到、不早退，不無(wú)故脫崗或串崗，認(rèn)真執(zhí)行各班崗位職責(zé)，工作時(shí)衣帽整齊，態(tài)度和藹，語(yǔ)言文明，操作規(guī)范，工作中細(xì)心、耐心。
三、調(diào)配處方時(shí)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“四查”、“十對(duì)”（查處方，對(duì)科別、姓名、年齡；查藥品，對(duì)藥名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)簽；查對(duì)藥品性狀、用法、用量；查用藥合理性，對(duì)臨床診斷。），核實(shí)無(wú)誤后方可調(diào)配發(fā)藥，如調(diào)配中出現(xiàn)疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與處方者聯(lián)系，問(wèn)清后方可調(diào)配，不規(guī)范處方、無(wú)簽名蓋章的處方或有配伍禁忌的處方，藥房可暫不發(fā)藥。發(fā)出的藥品應(yīng)注明患者姓名、藥品名稱、用法、用量。
四、普通藥品定期盤存，特殊、貴重、毒、麻、限劇藥品每月盤點(diǎn)，并逐日統(tǒng)計(jì)消耗量，做到“藥與賬相符、入與出相符”，嚴(yán)格交接班制度。
五、發(fā)藥時(shí)應(yīng)耐心向病員說(shuō)明用法、用量、可能的’不良反應(yīng)及注意事項(xiàng)。發(fā)出的片劑，須注明服用方法；外用的乳劑、混懸劑以及產(chǎn)生沉淀的液體方劑，須注明“用前搖勻”及“不可內(nèi)服”字樣。
六、藥房的藥品應(yīng)分類存放、排列有序、整齊劃一，保持室內(nèi)整潔，藥劑人員工作時(shí)應(yīng)當(dāng)衣帽整齊，室內(nèi)禁止吸煙，非工作人員不得入內(nèi)。
七、本室工作人員應(yīng)服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，遵守紀(jì)律，勤奮工作。
八、加強(qiáng)與臨床醫(yī)師聯(lián)系、溝通，定期發(fā)布新藥信息，積極開展臨床藥學(xué)工作，指導(dǎo)醫(yī)師和病員合理用藥。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇五
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機(jī)和電腦是否正常，從審箱中將各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分：
1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂(lè)商品、游藝廳、商務(wù)中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的`原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。
7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核（打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報(bào)表：
a、編制“xx賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。
b、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。
c、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表。
客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。
4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單：
1）核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意；帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：
其他部門（包括康樂(lè)中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺(tái)球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。
1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。
6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳
應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì)
應(yīng)收帳款——團(tuán)隊(duì)
銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)付帳—電話費(fèi)
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)
街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對(duì)客人提出的問(wèn)題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。
5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇六
(二)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;
(三)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);
(七)負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負(fù)責(zé)公司所需物品的'采購(gòu)及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇七
兒童醫(yī)院辦公室是醫(yī)院行政管理職能部門，在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政管理、行政行文、公務(wù)接待等工作。
一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行黨和政府的方針、政策、上級(jí)的有關(guān)指示、規(guī)定和醫(yī)院的決定、決議、重要通報(bào)、通知等;負(fù)責(zé)布置督促、檢查執(zhí)行情況并催辦落實(shí)。
二、協(xié)調(diào)院領(lǐng)導(dǎo)與科室、全院職工之間的聯(lián)系。
三、當(dāng)好院長(zhǎng)的參謀和助手，協(xié)助院長(zhǎng)了解情況、調(diào)查研究。
四、負(fù)責(zé)組織起草全院綜合性行政工作的計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、決議等文件;組織擬定有關(guān)全院性規(guī)章制度，發(fā)布有關(guān)行政事項(xiàng)的布告、通告、通知等。
五、負(fù)責(zé)組織安排院務(wù)會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)、全院性行政會(huì)議、院中層干部周會(huì)以及院長(zhǎng)召開的其他專門會(huì)議，作好記錄、整理紀(jì)要，根據(jù)會(huì)議決定，發(fā)出決定通知書，并檢查會(huì)議決定的貫徹執(zhí)行情況。
六、負(fù)責(zé)安排院行政查房;負(fù)責(zé)安排院領(lǐng)導(dǎo)接待，并進(jìn)行記錄，形成備忘錄，傳達(dá)至相關(guān)科室與部門辦理解決。
七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個(gè)部門共同辦理的綜合性工作。受理院內(nèi)各職能部門的請(qǐng)示、報(bào)告，及時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示和轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
八、負(fù)責(zé)院行政信息收集和信息反饋工作。
九、負(fù)責(zé)全院行政公文、公函的登記、批辦、轉(zhuǎn)送、催辦、歸檔及保密工作，負(fù)責(zé)督促檢查各部門公文利用保管情況。
十、統(tǒng)管印信工作，掌握院印及院領(lǐng)導(dǎo)印章的使用，負(fù)責(zé)審定行政部門印章的刻制，開、發(fā)對(duì)外行政介紹信。
十一、負(fù)責(zé)接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或院外兄弟單位院級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)成員的參觀、訪問(wèn)和視察。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與外事接待。
十二、負(fù)責(zé)接待院內(nèi)外群眾來(lái)信、來(lái)訪事宜，并根據(jù)來(lái)信、來(lái)訪內(nèi)容，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門辦理。
十三、負(fù)責(zé)全院有關(guān)資料的收集和統(tǒng)計(jì)工作。
十四、負(fù)責(zé)管理檔案室;管理機(jī)要檔案和全院行政文書檔案。
十五、辦公室下設(shè)收發(fā)室、打字室、電話室，負(fù)責(zé)全院行政公文的打印，匯款單、電報(bào)的收發(fā)及刊物的遞送以及對(duì)內(nèi)對(duì)外電話接轉(zhuǎn)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇八
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購(gòu)資金計(jì)劃做好日常采購(gòu)中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、財(cái)務(wù)控制制度
（1）應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零用金與庫(kù)存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對(duì)盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊(cè)規(guī)定制度。
4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
（3）稽核人員對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購(gòu)物料付款制度
（1）財(cái)務(wù)部門在接到采購(gòu)部傳來(lái)的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對(duì)于購(gòu)入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會(huì)計(jì)檔案管理制度
（1）本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè)，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會(huì)計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購(gòu)成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)約費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。
（6）建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。
（8）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會(huì)計(jì)核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實(shí)行會(huì)計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級(jí)管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
（3）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
（4）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營(yíng)成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購(gòu)中心運(yùn)營(yíng)資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動(dòng)資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說(shuō)明。對(duì)資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2）遵守國(guó)家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
（6）組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析采購(gòu)資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時(shí)掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支，（6）核對(duì)雙方往來(lái)金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購(gòu)原始憑證，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。
7、流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。
對(duì)盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對(duì)預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國(guó)家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
（1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，（8）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
（9）督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清查。
（11）按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12）按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14）按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇九
搶救工作是否迅速、及時(shí)、有效和衡量醫(yī)院業(yè)務(wù)技術(shù)水平和管理水平的重要標(biāo)志，是護(hù)理工作中的一項(xiàng)和重要的任務(wù)。
凡沒(méi)有設(shè)搶救中心的單位，各科應(yīng)指派有一定臨床經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平的醫(yī)生和護(hù)士擔(dān)任搶救工作。各種搶救工作應(yīng)由科主任、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織和指揮。對(duì)重大搶救需根據(jù)病情提出方案，并立即呈報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。凡涉及法律糾紛，要報(bào)告有關(guān)部門。
搶救器材及藥品必須力求齊全完備。要定人保管、定位放置、定量貯存，用后隨時(shí)補(bǔ)充。值班人員必須熟練掌握各種器械、儀器性能及使用方法。搶救物品一般不外借。以保證應(yīng)急使用。
（一）參加搶救人員必須全力以赴、明確分工、緊密配合、聽(tīng)從指揮、堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。醫(yī)生未到以前，護(hù)理人員應(yīng)根據(jù)病情及時(shí)給氧、吸痰、測(cè)量血壓、建立靜脈通道，進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟擠壓、配血、止血等。并提供診斷依據(jù)。
（二）嚴(yán)密觀察病情，記錄要及時(shí)詳細(xì)，用藥處置要準(zhǔn)確，對(duì)危重病人應(yīng)就地?fù)尵?，待病情穩(wěn)定后方可搬動(dòng)。
（三）日夜應(yīng)有專人留守，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度和查對(duì)制度，對(duì)病情變化、搶救經(jīng)過(guò)、各種用藥等要詳細(xì)交接及記錄，所有藥品和空安瓿，須經(jīng)兩人核對(duì)方可棄去?？陬^醫(yī)囑在執(zhí)行時(shí)，應(yīng)加以復(fù)核。
及時(shí)與病人家屬及單位聯(lián)系。
除做好搶救記錄、登記和消毒外，搶救完畢，須做好搶救小結(jié)。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十
一、職能部門
1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)內(nèi)部及各社團(tuán)層的經(jīng)費(fèi)和會(huì)費(fèi)的管理
2.審批和發(fā)放各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出
3.監(jiān)督管理各協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)狀況
4.負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)的大型活動(dòng)費(fèi)用支出管理
5.每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況，向各協(xié)會(huì)公開帳目
二.工作流程1.財(cái)務(wù)部要求各社團(tuán)內(nèi)部必須設(shè)立自己的財(cái)務(wù)部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本社團(tuán)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)審核、帳目審核,該負(fù)責(zé)人應(yīng)與財(cái)務(wù)部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費(fèi)的管理。
2.各社團(tuán)于活動(dòng)三天以前須將活動(dòng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表(一式兩份)分別交財(cái)務(wù)部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財(cái)務(wù)部將于48小時(shí)內(nèi)給予書面答復(fù)。
申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(1)活動(dòng)內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動(dòng)范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會(huì)會(huì)員的比例。
(3)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,明細(xì)到件,單價(jià),數(shù)量?？赡苡麘?yīng)報(bào)可能盈利數(shù)額。
3.財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,若經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)到位,社團(tuán)可先行墊付,財(cái)務(wù)部應(yīng)確保資金及時(shí)到位。
4.活動(dòng)結(jié)束后五天內(nèi)，社團(tuán)應(yīng)由專門負(fù)責(zé)人將發(fā)票和實(shí)際花費(fèi)明細(xì)表交社團(tuán)聯(lián)財(cái)務(wù)部，同時(shí)向社聯(lián)辦公室交費(fèi)用支出表備查。費(fèi)用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團(tuán)應(yīng)在每個(gè)月交本月經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)表一式三份，分別交財(cái)務(wù)部、辦公室和自留。
6.如活動(dòng)中途出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)的，事后兩日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交一份預(yù)算超支明細(xì)表及原因，由財(cái)務(wù)部及組織部另行審核上報(bào)理事會(huì)決定是否予以報(bào)銷。如在活動(dòng)過(guò)程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒?dòng)不能進(jìn)行，則前期費(fèi)用由財(cái)務(wù)部從社團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出90%;如由于個(gè)人原因所致，所有費(fèi)用均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，社團(tuán)聯(lián)不給予報(bào)銷。
7.為保證會(huì)員利益，原則上社團(tuán)活動(dòng)不允許非會(huì)員參加;如有非會(huì)員參加，也不可將經(jīng)費(fèi)用在非會(huì)員身上。
8.各社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程必須透明，使用財(cái)務(wù)部及理事會(huì)管理審核。財(cái)務(wù)部將每學(xué)期兩次將社團(tuán)經(jīng)費(fèi)使用情況張榜公布，以便于會(huì)員監(jiān)督。
9.財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)社團(tuán)帳目進(jìn)行抽查，核對(duì)，各社團(tuán)必須予以配合。出現(xiàn)問(wèn)題將報(bào)理事會(huì)按有關(guān)規(guī)定處理。
第二章內(nèi)部獎(jiǎng)懲勵(lì)細(xì)則
一.認(rèn)真細(xì)心做好每一筆帳目,詳細(xì)記錄每一筆經(jīng)費(fèi)開支,帳目清晰明了,加2分\月.
二.及時(shí)完成第一次任務(wù),不拖拉,加1-2分\月.
三.審核嚴(yán),查出經(jīng)費(fèi)不合理者,加2分\次.
四.查出其他團(tuán)體有弄虛作假者,并提供充分事實(shí)根據(jù)者,加4分\次.
五.提出建設(shè)性意見(jiàn),有利于本部門發(fā)展或有利于經(jīng)費(fèi)節(jié)約的..加2-4分\次.
六.所有考核均作為年終推優(yōu)的考核指標(biāo)。
第三章對(duì)社團(tuán)、協(xié)會(huì)獎(jiǎng)懲條例
為促進(jìn)各協(xié)會(huì)做好財(cái)務(wù)工作,特相對(duì)于社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用流程制定以下獎(jiǎng)懲制度條例:
1.活動(dòng)前按要求填寫經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表或經(jīng)費(fèi)預(yù)算表并按審批意見(jiàn)執(zhí)行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理,與實(shí)用偏差小于5%的加2/次;無(wú)突發(fā)情況而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活動(dòng)結(jié)束后能及時(shí)到財(cái)務(wù)部入帳的加1分/次;若活動(dòng)結(jié)束后一周,甚至超過(guò)一周都尚未入帳的,扣1-2分/次。
4.有專門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人且記錄本協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)筆收支狀況的，加2分。
5.月末審核,帳實(shí)相符,帳目清晰,明細(xì)加4分;帳實(shí)不符,記錄不清晰扣1-5分。
6.審批過(guò)程及活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、高報(bào)、謊報(bào)帳目,經(jīng)費(fèi)沒(méi)有用于活動(dòng)者,一經(jīng)查實(shí),取消評(píng)優(yōu)資格,并按情節(jié)輕重給予處罰。
7.公布帳目后,被舉報(bào)者,經(jīng)查屬誤會(huì)扣2分;情況屬實(shí)者,視情節(jié)輕重扣3-8分直至取消評(píng)優(yōu)資格。
8.積極主動(dòng)搞外聯(lián),拉贊助,增強(qiáng)社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),減輕財(cái)務(wù)部負(fù)擔(dān)者,酌情加3-8分。
9.對(duì)本協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)使用比較有計(jì)劃性,能比較合理的規(guī)劃本協(xié)會(huì)各期的會(huì)費(fèi),無(wú)大額赤字,酌情加3-6分。
10.在無(wú)財(cái)務(wù)部或理事會(huì)證明而私自在商店或復(fù)印店掛帳,造成財(cái)務(wù)管理混亂的,扣2分/次。
11.各協(xié)會(huì)基本分為30分,在此基礎(chǔ)上根據(jù)上述原則進(jìn)進(jìn)行加減分.一學(xué)年結(jié)束后,作為優(yōu)秀社團(tuán)的證明評(píng)比條件之一。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十一
一、根據(jù)院長(zhǎng)工作計(jì)劃要求，定期擬定醫(yī)療、教學(xué)、科研、培訓(xùn)等專業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。
二、組織各醫(yī)療、醫(yī)技科室進(jìn)行正常的醫(yī)療業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室之間的工作聯(lián)系，組織重大手術(shù)和危重病人會(huì)診搶救、督促和檢查藥品，醫(yī)療器械的采購(gòu)、供給及治理。
三、具體實(shí)施技術(shù)治理。定期分析醫(yī)療質(zhì)量和工作效率，不斷研究改進(jìn)措施，抓好重點(diǎn)科技術(shù)建設(shè)，搞好協(xié)作、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，改善設(shè)備條件，大力開展新的診斷和治療技術(shù)，保證?？萍夹g(shù)建設(shè)的不斷發(fā)展。
四、加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療工作的治理，不斷提高基礎(chǔ)醫(yī)療工作的質(zhì)量，尤其對(duì)病歷書寫和無(wú)菌技術(shù)操作等嚴(yán)格督促檢查。
五、督促檢查業(yè)務(wù)工作方面的規(guī)章制度，醫(yī)療技術(shù)操作常規(guī)和各級(jí)各類業(yè)務(wù)人員職責(zé)的貫徹執(zhí)行。
六、積極做好醫(yī)療事故與差錯(cuò)的防范工作，對(duì)已發(fā)生的醫(yī)療事故要及時(shí)調(diào)查，組織討論，并向院長(zhǎng)高基礎(chǔ)護(hù)理和疾病護(hù)理的質(zhì)量。
三、合理計(jì)劃和調(diào)配使用人員，做到護(hù)理任務(wù)和力量基本平衡，加強(qiáng)對(duì)護(hù)士長(zhǎng)工作具體指導(dǎo)，充分發(fā)揮護(hù)士長(zhǎng)的作用。組織護(hù)士長(zhǎng)查房和各科之間定期交叉檢查等。
四、負(fù)責(zé)全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高。開展業(yè)余教育和短期學(xué)習(xí)班。加強(qiáng)護(hù)理工作的技術(shù)治理，定期進(jìn)行護(hù)理業(yè)務(wù)技術(shù)的考核和操作技術(shù)的練習(xí)，統(tǒng)一常規(guī)技術(shù)的操作規(guī)程。開展護(hù)理工作的科研和技術(shù)革新活動(dòng)，不斷提高護(hù)理技術(shù)水平。
五、做好病房治理，達(dá)到整潔、肅靜、安全、舒適的要求。對(duì)病人進(jìn)行住院指導(dǎo)和生活治理，搞好基礎(chǔ)護(hù)理，合理控制陪護(hù)，積極創(chuàng)造條件，搞好病房設(shè)置規(guī)格化。
六、定期對(duì)各科（病房）常備藥品、器械的請(qǐng)領(lǐng)、保管和使用情況進(jìn)行檢查。
七、經(jīng)常深入科室了解實(shí)際情況，督促檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)，預(yù)防護(hù)理事故，減少護(hù)理差錯(cuò)的發(fā)生，分析護(hù)理工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期向院長(zhǎng)匯報(bào)工作，提出改進(jìn)工作措施。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十二
一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，實(shí)行經(jīng)常性審計(jì)監(jiān)督，做到：
1、對(duì)財(cái)務(wù)收入，支出進(jìn)行經(jīng)常性的審計(jì)監(jiān)督。
2、對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，能開展事前控制環(huán)節(jié)，事后清查性審計(jì)，并有記錄，有分析并選擇性反饋。
3、每半年進(jìn)行一次初審，年終進(jìn)行終審。
二、對(duì)資金、資產(chǎn)的安全，完善以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全，至少進(jìn)行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，并有記錄。
三、經(jīng)常檢查評(píng)估資金，財(cái)產(chǎn)的使用效益，提出改進(jìn)建議，做到每季進(jìn)行一次效益分析并提供分析報(bào)告。
四、對(duì)有重大損失浪費(fèi)，貪污盜竊的嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的問(wèn)題做到：
1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。
五、對(duì)審計(jì)對(duì)象做到：真實(shí)、合法、合理、有效及正確。
六、對(duì)審計(jì)工作，要嚴(yán)厲認(rèn)真，一絲不茍，對(duì)待問(wèn)題要一分為二，實(shí)事求事，對(duì)等困難要堅(jiān)定沉著，善于解決。
七、全心全意做好審計(jì)工作，為醫(yī)院的發(fā)展，擴(kuò)大兩個(gè)效益，護(hù)航保架。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十三
第一條為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序及財(cái)務(wù)人員的分工考核，為了促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財(cái)務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條財(cái)務(wù)部門工作的基本任務(wù)
（一）建立健全財(cái)務(wù)工作制度，及時(shí)做好財(cái)務(wù)收入與支出的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時(shí)有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準(zhǔn)確到位；同時(shí)監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，開辟財(cái)源。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)出表及記入帳薄，月度終了要提供會(huì)計(jì)資訊，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成果分析。
（四）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
（五）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機(jī)、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書。
第三條公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時(shí)候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會(huì)計(jì)兼后勤管理，但會(huì)計(jì)與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：
按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、核算、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。
按照經(jīng)濟(jì)核算原則每月終了出具公司成本和利潤(rùn)報(bào)表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)并，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物相符、會(huì)計(jì)現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細(xì)帳相符。
妥善保管未歸檔前的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料。
完成總經(jīng)理及董事長(zhǎng)交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬保證金額的準(zhǔn)確。
嚴(yán)格支票管理制度，支票使用時(shí)須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號(hào)碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。
配合會(huì)計(jì)做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。
完成總經(jīng)理及董事長(zhǎng)交付的其它工作。
第七條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面證明，是會(huì)計(jì)核算的主要依據(jù)。
第十條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第十二條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理及董事長(zhǎng)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。
第十三條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)支取，超過(guò)經(jīng)手人工資50%的需由董事長(zhǎng)鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。
第十五條報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)均須總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷，最遲不能超過(guò)次月10日。對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報(bào)銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財(cái)務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證，報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達(dá)，或者由客戶親自來(lái)公司拿取。由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
第十八條工資和提成由財(cái)務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月報(bào)、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十四
一、為了保障國(guó)有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財(cái)務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和資金運(yùn)用全過(guò)程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時(shí)、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)做好完整的原始記錄。企業(yè)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計(jì)量準(zhǔn)確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時(shí)定額，定期或者不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。
五、本公司財(cái)會(huì)人員必須持證上崗，遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實(shí)和損害投資者利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須時(shí)可直接向上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門反映。
六、公司財(cái)務(wù)應(yīng)接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督；定期、及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動(dòng)資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項(xiàng)）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險(xiǎn)；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動(dòng)，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準(zhǔn)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有可靠的投資回報(bào)和還款來(lái)源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理
1．內(nèi)部牽制
（1）貨幣資金實(shí)行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實(shí)行回避原則。
2．財(cái)經(jīng)紀(jì)律
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國(guó)家的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國(guó)家外匯管理的各項(xiàng)法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價(jià)物
短期投資的購(gòu)入或證券帳號(hào)的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準(zhǔn)后辦理，嚴(yán)禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動(dòng)態(tài)；
（3）清理及時(shí)，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認(rèn)銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項(xiàng)目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項(xiàng)應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款
實(shí)行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰(shuí)經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項(xiàng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績(jī)考核。
4．債務(wù)重組事項(xiàng)應(yīng)按程序，經(jīng)批準(zhǔn)，并預(yù)測(cè)分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對(duì)全資、控股、聯(lián)營(yíng)企業(yè)以現(xiàn)金、實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行投資；兼并、收購(gòu)、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購(gòu)入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價(jià)證券（包括公債、國(guó)庫(kù)券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長(zhǎng)期投資。
十三、對(duì)外投資的計(jì)價(jià)方法，應(yīng)以投資時(shí)支付的價(jià)款或者評(píng)估確定的金額計(jì)價(jià)，即按成本法計(jì)價(jià)。企業(yè)對(duì)外投資應(yīng)取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對(duì)企業(yè)溢價(jià)或折價(jià)購(gòu)入的長(zhǎng)期債券，其溢價(jià)或折價(jià)差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對(duì)短期投資或者說(shuō)長(zhǎng)期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，正確計(jì)算損益。中期或年度終了，應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期投資逐項(xiàng)檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價(jià)值，并且此項(xiàng)降低的差額在可預(yù)計(jì)的未來(lái)期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計(jì)提長(zhǎng)期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算，企業(yè)對(duì)外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
十五、本公司對(duì)外投資實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。項(xiàng)目投資按期收回或完成利潤(rùn)上繳計(jì)劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤(rùn)上交計(jì)劃的，由本公司財(cái)務(wù)部按比例扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
十六、本公司對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)行專人跟蹤管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好項(xiàng)目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項(xiàng)目，都要建立項(xiàng)目投資檔案，按照投資對(duì)象、反映和記錄自該項(xiàng)目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計(jì)利息和有關(guān)費(fèi)用）和投資回報(bào)（實(shí)現(xiàn)上交利潤(rùn)）對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)率進(jìn)行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，對(duì)非貨幣性資產(chǎn)的購(gòu)置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計(jì)價(jià)、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財(cái)產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過(guò)程監(jiān)控：從采購(gòu)、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級(jí)歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實(shí)行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨(dú)完成。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十五
為進(jìn)一步加強(qiáng)我站反恐維穩(wěn)管理工作，構(gòu)建穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保證我站各項(xiàng)工作的順利開展，根據(jù)上級(jí)行業(yè)主管部門的要求，結(jié)合我站的實(shí)際，特制定反恐維穩(wěn)工作制度。
一、建立我站反恐維穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)及分工機(jī)制，確?？瓦\(yùn)站安全穩(wěn)定工作有專人負(fù)責(zé)。明確客運(yùn)站各部門的負(fù)責(zé)人，做到責(zé)任到部門、到科室，負(fù)責(zé)到人。
二、客運(yùn)站全體員工必須樹立“反恐安全”的思想，保證旅客在客運(yùn)站購(gòu)票、候車、乘車安全。定期向員工進(jìn)行反恐維穩(wěn)安全教育，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)宣傳反恐維穩(wěn)工作內(nèi)容，對(duì)客運(yùn)站干部員工進(jìn)行法律法規(guī)及道德培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對(duì)保安人員定期進(jìn)行反恐培訓(xùn)，有需要的情況下，可邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)協(xié)助培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。
三、落實(shí)調(diào)解反恐維穩(wěn)工作責(zé)任制。實(shí)行站長(zhǎng)為第一負(fù)責(zé)人，分管反恐維穩(wěn)工作副站長(zhǎng)為第二負(fù)責(zé)人，各科室負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)為第三負(fù)責(zé)人的層層工作責(zé)任制，做到小事不出科室、班組，大事由站分管反恐維穩(wěn)副站長(zhǎng)出面協(xié)調(diào)，站長(zhǎng)掌握大局的.反恐維穩(wěn)機(jī)制，防止越級(jí)上訪，切實(shí)把問(wèn)題解決在基層和萌芽狀態(tài)。
四、客運(yùn)站的現(xiàn)場(chǎng)管理員、保安是客運(yùn)站維護(hù)的主要負(fù)責(zé)人員，時(shí)在醫(yī)院巡邏,特別加強(qiáng)夜間巡邏,保安人員要堅(jiān)守崗位，不擅自離崗，對(duì)外來(lái)人員要仔細(xì)詢問(wèn)登記，保安人員每天巡視醫(yī)院各樓層，及時(shí)處理不安全因素。
五、所有進(jìn)出醫(yī)院的包裹、郵件均須由當(dāng)班保安人員進(jìn)行檢查，并登記，無(wú)誤后方可放行。（嚴(yán)禁員工攜帶危險(xiǎn)物品進(jìn)入醫(yī)院）。保安人員須定期檢查醫(yī)院的設(shè)施是否有損壞或其它異常情況，并登記，有損壞的請(qǐng)后勤科電工協(xié)助修復(fù)。積極配合政府部門，做好當(dāng)?shù)氐闹伟猜?lián)防工作。
六、醫(yī)院各部門做好反恐維穩(wěn)信息報(bào)告工作。如發(fā)現(xiàn)有不穩(wěn)定事件苗頭的，要及時(shí)向反恐維穩(wěn)小組及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，層層把關(guān)，確保醫(yī)院反恐維穩(wěn)工作的實(shí)施。
七、各部門責(zé)任人要認(rèn)真做好突發(fā)性群體的事件的調(diào)處化解工作，不得以任何理由拒絕接訪。凡出現(xiàn)突發(fā)緊急事件，所在部門責(zé)任人接到通知后應(yīng)立即控制場(chǎng)面，對(duì)推諉扯皮、不能及時(shí)疏導(dǎo)、造成惡劣影響的，要嚴(yán)格追究有關(guān)主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
八、客運(yùn)站定期組織召開反恐維穩(wěn)工作會(huì)議。研究部署客運(yùn)站反恐維穩(wěn)的具體工作，分析反恐維穩(wěn)形勢(shì)，落實(shí)客運(yùn)站下一步的反恐維穩(wěn)工作。
九、認(rèn)真做好反恐維穩(wěn)工作，做好維穩(wěn)資料歸檔工作的管理，按時(shí)完成上級(jí)主管部門交辦的工作任務(wù)。
客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)者必須落實(shí)反恐維穩(wěn)安檢制度、危險(xiǎn)品堵查制度、車輛安全例行檢查制度、出站檢查制度和安全生產(chǎn)舉報(bào)制度,以確保道路運(yùn)輸安全。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十六
1、正確執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。
2、做財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出、杜絕預(yù)算外及無(wú)計(jì)劃開支，對(duì)臨時(shí)性開支嚴(yán)格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對(duì)房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財(cái)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時(shí)清倉(cāng)查庫(kù)，防止積壓、浪費(fèi)。
4、正確辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送各種報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確。
5、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，會(huì)同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作，向院長(zhǎng)提供經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、科室負(fù)責(zé)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷，及時(shí)辦理因公借支的結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時(shí)送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對(duì)帳及時(shí)，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會(huì)計(jì)人員要及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對(duì)各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料以及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊(cè)存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時(shí)登記注銷。
門診掛號(hào)、收費(fèi)工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理門診病人掛號(hào)、收費(fèi)工作。
2、掛號(hào)處、收費(fèi)處工作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語(yǔ)言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費(fèi)員提前作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)開設(shè)服務(wù)，嚴(yán)格遵守微機(jī)操作規(guī)程，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作技能，提高工作效率，盡量減少排長(zhǎng)隊(duì)現(xiàn)象。
4、準(zhǔn)確掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)核對(duì)金額，禁止亂收費(fèi)和弄虛作假。
5、收據(jù)要項(xiàng)目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無(wú)誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過(guò)規(guī)定限額，不準(zhǔn)挪用公款，收費(fèi)款項(xiàng)做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長(zhǎng)或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費(fèi)人員不得推諉。
8、工作時(shí)間不得擅離崗位，不準(zhǔn)由外人代替收費(fèi)員開據(jù)收費(fèi)。
9、門診掛號(hào)處、收費(fèi)處嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費(fèi)處主任負(fù)責(zé)本部門日常工作，按月排班，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與主管部門聯(lián)系。
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度篇十七
10.1《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染性疾?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病時(shí)，不得參加接觸直接入口食品的工作。
上述疾病的疑似患者也應(yīng)先調(diào)離接觸直接入口食品的崗位。
10.2凡有1腹瀉；2手外傷、燙傷；3皮膚濕癥、疥子；4咽喉疼痛；5耳、眼、鼻溢液；6發(fā)熱；7嘔吐癥狀的，應(yīng)暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的保護(hù)措施，并及時(shí)治療，排除有礙食品衛(wèi)生的疾病后，方可恢復(fù)工作。
10.3手衛(wèi)生：按照使用正確的洗手（六步洗手法）和手消毒方法，并保證足夠的洗手時(shí)間。
10.4下列情況須洗手：1加工直接入口食品前；2加工時(shí)間過(guò)長(zhǎng)時(shí)，中間應(yīng)隨時(shí)洗手；3處理食品原料后；4接觸與食品加工無(wú)關(guān)的物品后；5如廁后。
10.5廚師不得留長(zhǎng)指甲，不得涂指甲油。加工食品時(shí)不得帶戒指。
10.6加工食品時(shí)不面對(duì)食品打噴嚏或咳嗽。
10.7不在食品加工場(chǎng)所吸煙。
10.8工作時(shí)穿戴潔凈的工作服、帽，把頭發(fā)全部置于帽內(nèi)，以免頭發(fā)和頭皮屑混入食品中。
10.9建立晨檢制度，報(bào)告、登記上崗員工的健康狀況。