總結是一個反思和重新思考的機會。在寫總結時，要注重邏輯性，將所總結的內容按照一定的次序進行組織和表達。下面是一些總結的寫作技巧和要點，希望能對大家有所啟發(fā)。
費用報銷與流程的心得篇一
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；
業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數，預計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經理、董事長審批后，交財務支取款項。
3、財務受理：會計受理借支單，審查紙質審批手續(xù)是否完結；電子流程請示內容是否清晰，是否符合當月各部門費用預算，以及審批流程是否完結，然后填制會計憑證后，交出納辦理現金支付，借支人收到現金后在借支單“現金付訖”領款人中簽字確認。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現金，則可請示分管領導同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網絡費用、經公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質報銷單，后附合規(guī)票據及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現金支付，報銷人收到現金后在報銷單“現金付訖”領款人中簽字確認。
三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產、無形資產等支款程序：
1、行政部統籌負責組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領導審批；
財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內開支，簽署意見；
報分管副總、總經理、董事長審批。
5、行政部填制紙質“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。
集中性物資采購一律轉賬支付，不采用現金支付。
五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預算、年度預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經辦部門打印紙質件，做為后期紙質手續(xù)辦理依據或附件。
財務部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇二
費用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務狀況和經營決策具有重要的意義。為了更好地管理費用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項工作。在實踐中，我參與了公司費用報銷流程圖的制定和應用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實際情況。不同部門的費用報銷流程可能存在差異，因為每個部門的業(yè)務性質和經營特點有所不同。因此，在制定費用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設計合理且能夠滿足不同部門的實際操作。與各個部門進行充分的溝通和協商，可以減少流程圖的修訂和調整，在實際應用中更加順利。
其次，在費用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點，以便于工作的協同和監(jiān)控。
再次，費用報銷流程圖的應用需要借助信息化系統來提高工作效率。在傳統的費用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費大量的時間和精力。通過引入信息化系統，可以實現電子化的費用報銷流程，提高工作效率和準確性。員工可以通過系統在線填寫報銷申請，并上傳相關的發(fā)票、憑證等信息，由系統自動進行驗證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統的應用可以更好地配合費用報銷流程圖的實施，提高工作效率和準確性。
此外，費用報銷流程圖的應用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務的變化，費用報銷流程也需要不斷地進行優(yōu)化和改進。通過定期的評估和反饋機制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經驗，不斷引入新的技術和管理方法，提高費用報銷的效率和質量。費用報銷流程圖不是一成不變的，而應該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進的過程。
總之，費用報銷流程圖的制定和應用對于企業(yè)的財務管理和工作效率具有重要的意義。在制定費用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費用報銷工作，提高工作效率和財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇三
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結了一些關于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經驗。
首先，及時準確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準確的記錄是基礎，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標準和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務人員咨詢，避免出現誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調整，確保最終的報銷結果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責和權利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應商和服務商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負擔，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經驗總結，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學習和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇四
產檢費用的報銷和準媽媽的參保項目有關，不同的參保項目獲得的補貼也是有差異的。
醫(yī)療保險有兩種：綜合醫(yī)療保險、住院醫(yī)療保險。如果你參保繳納了綜合醫(yī)療保險，有部分產檢是可以免費的，去醫(yī)院檢查時，醫(yī)院自動免收這部分費用。如果你參保繳納了住院醫(yī)療保險，你只能在生病住院時享受到醫(yī)療保險待遇，門診則無法使用。
如果你參保繳納了生育保險，那么產檢和生育寶寶時才可以享受到生育保險待遇。大部分必要的產檢項目都能記賬或報銷。而沒有參保繳納生育保險，則無法享受到生育保險待遇。
第一次檢查：尿hcg、婦科檢查、血常規(guī)(3分類)、尿常規(guī)(10分類)、心電圖、b超。
第二次檢查：(13~16周)產科檢查(均含胎心多普勒)、血型(abo、rh)、血常規(guī)、尿常規(guī)、腎功能(3項)、肝功能(5項)、乙肝兩對半、丙肝病毒抗體、梅毒血清抗體、血糖。
第三次檢查：(17~20周)產科檢查、尿常規(guī)、彩色b超。
第四次檢查：(21~24周)產科檢查、尿常規(guī)。
第五次檢查：(25~28周)產科檢查、尿常規(guī)。
第六次檢查：(29~32周)產科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超。
第七次檢查：(33~35周)產科檢查、尿常規(guī)。
第八次檢查：(36周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
第九次檢查：(37周)產科檢查、尿常規(guī)。
第十次檢查：(38~42周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
1、《北京市生育保險手工報銷醫(yī)療費用申報結算匯總單》;
2、《北京市生育保險醫(yī)療費用手工報銷申報表》;
3、門診費用收據及檢查、治療費用明細;
4、醫(yī)療保險專用處方底方(有藥費時提供);
5、醫(yī)學診斷證明書;
6、北京市生育服務證/《北京市外地來京人員生育服務聯系單(生育保險專用)》;
7、嬰兒出生證明或死亡/流產證明
8、定點醫(yī)療機構等級證明(異地就醫(yī)人員需提供)。
1、女職工生育后3個月向單位遞交產檢費用報銷相關資料;
3、經審核，符合條件，資料齊全后，社保中心將報銷款打入單位賬戶;
4、單位收到報銷費用之后發(fā)放給職員。
費用報銷與流程的心得篇五
第二步、經儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務部門；
第五步、通過財務部門將帶有總經理簽字的報銷單據轉至儲運部助理，助理跟據審批情況等進行報銷處理。
備注：
1、有大額現金預支情況如大批量到貨運費、車輛定期保養(yǎng)費等至少提前兩天將預支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產生的后果按公司規(guī)定進行處罰。
2、公司正常運營所產生提、發(fā)貨運費可以啟用儲運部備用金進行直接預支、報銷。
4、儲運部助理按規(guī)定預支現金時，需開具現金支據，在預支人交回單據時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當事人先行墊付，然后按上述流程進行報銷。
本文由財務部負責解釋
2013.5.14
費用報銷與流程的心得篇六
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標準,特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等。在一個預算期內各項費用的支出原則上不超出預算。
二、費用報銷標準
1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經理__、部門經理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負責人根據辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務人員統一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務招待費用不超過__元 批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費：公司車輛產生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統一報銷。
費用報銷與流程的心得篇七
費用報銷是每個公司都需要進行的重要流程之一。為了提高工作效率和準確性，許多公司會使用費用報銷流程圖來指導員工進行費用報銷的操作。最近，我在公司參與了費用報銷流程圖的制定和實施工作，并從中收獲了一些寶貴的經驗和體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要充分考慮各個環(huán)節(jié)的具體工作。在制定費用報銷流程圖之前，我們需要明確各種費用的分類和審批標準。只有準確明確了費用的種類和審批條件，才能保證流程圖的科學性和實用性。此外，流程圖還應盡量簡潔明了，避免出現繁雜的環(huán)節(jié)和冗長的審批流程。在制定流程圖的過程中，我們組織了多次會議討論和修改，與各部門溝通并收集各個部門的意見和建議，最終形成了一份符合公司實際工作需求的流程圖。
其次，費用報銷流程圖的實施需要全員參與和配合。制定好的流程圖只是一個理論上的指導，真正的落地還需要每個員工的理解和支持。為了解決這個問題，我們組織了一系列培訓和講座，向員工介紹了新的流程圖，并詳細解釋了每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和注意事項。同時，在實施過程中，我們也設立了專門的員工咨詢組，供員工在遇到問題時及時解答和指導。通過這些措施，員工對新流程圖的理解和支持得到了大幅度提升，整個流程的順利進行得以保證。
第三，費用報銷流程圖的優(yōu)化需要不斷完善和調整。在實施過程中，我們發(fā)現有些環(huán)節(jié)可能存在瓶頸和不必要的復雜性，于是我們及時收集員工反饋并進行了相應的調整和改進。例如，審批環(huán)節(jié)在初期形式比較繁瑣，需要多個人進行審批，造成了較大的審批耗時。經過分析和整改，我們精簡了審批環(huán)節(jié)，將多個人審批的流程縮短為一個人即可，大大提高了審批效率。此外，我們也開發(fā)了一套電子化的報銷系統，減少了大量的紙質報銷單和審批流程，進一步簡化了費用報銷流程，為公司成本節(jié)約和環(huán)保做出了貢獻。
第四，費用報銷流程圖的管理需要加強監(jiān)督和審計。流程圖的建立和實施不是一次性的工作，而是一個長期的管理過程。在每個環(huán)節(jié)完成后，我們都進行了詳細的記錄和統計，并定期進行審計和分析。這樣不僅可以及時發(fā)現和解決問題，還能夠及時調整和優(yōu)化流程，不斷提高工作效率和準確性。此外，我們還加強了對流程圖的宣傳和培訓，定期組織員工進行培訓和培訓測試，確保員工能夠嚴格按照流程圖的要求進行操作。
最后，費用報銷流程圖的實施需要進行總結和評估。在費用報銷流程圖實施的一段時間后，我們進行了流程圖的總結和評估工作。通過員工調研和用戶滿意度調查，我們了解到了新流程圖的優(yōu)點和不足之處。有了這些反饋和數據支持，我們能夠更有針對性地進行改進和調整。同時，我們也對新流程圖的數據進行了分析和比對，與之前的數據進行對比，發(fā)現了使用新流程圖后的改善和進步。
總的來說，費用報銷流程圖的制定和實施工作具有重要的意義和影響。通過這次經歷，我深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和實施過程中的困難和挑戰(zhàn)。但是，只有經過細致的規(guī)劃、全員的配合、不斷的完善和管理，才能夠實現費用報銷流程圖的預期效果，并為公司的發(fā)展和管理提供有力支持。我相信，在今后的工作中，我會更加注重流程圖的制定和實施，并不斷完善和創(chuàng)新，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
費用報銷與流程的心得篇八
在現代企業(yè)管理中，費用報銷是一項重要的財務管理工作。為了更好地規(guī)范和管理費用報銷流程，許多企業(yè)采用了費用報銷流程圖。費用報銷流程圖是一種圖表，清晰地展示了從費用發(fā)生到報銷審批的整個過程。在實際工作中，我通過參與費用報銷流程的實施和應用，深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和優(yōu)勢，本文將就此進行闡述。
首先，費用報銷流程圖使整個報銷流程更加透明和規(guī)范。在以前，由于缺乏統一的流程和規(guī)范，費用報銷經常會出現文件遺漏、審批流程混亂等問題。而費用報銷流程圖的出現，有力地解決了這些問題。通過清晰的流程圖，每個員工都能明確自己在整個報銷流程中的角色和責任，從而確保整個流程的順暢運行。同時，流程圖的存在使得每一份費用報銷文件都有一個固定的路徑，從而避免了文件丟失或意外遺漏的情況發(fā)生，提高了報銷的準確性和及時性。
其次，費用報銷流程圖提高了報銷的效率和便捷性。在以前的報銷流程中，審批過程繁瑣，需要多次傳遞文件，拖延了報銷的時間。而有了流程圖后，報銷人員只需按照流程圖的規(guī)定填寫相關申請表格、準備相關證明材料，并按規(guī)定的審批路徑提交即可。通過標準的審批流程，審批人員能夠更加迅速地審批報銷申請，節(jié)省了大量的時間和精力。同時，通過電子化報銷的方式，不僅可以減少報銷時的紙質文件，還能夠方便地進行信息的查找和記錄，提高了報銷的準確性和便捷性。
再次，費用報銷流程圖有助于加強對報銷行為的監(jiān)督和控制。在以前，由于審批過程繁瑣，報銷人員往往會出現疏漏或濫用報銷的情況。而有了流程圖后，審批人員可以根據流程圖對報銷申請進行全面的監(jiān)督和控制，確保每一筆報銷的合理性和符合公司政策。同時，流程圖的出現使得審批過程更加透明，審批人員可以清晰地了解每一個環(huán)節(jié)的操作和審批情況，提高了對報銷行為的監(jiān)督和控制能力。
最后，費用報銷流程圖使得報銷流程更加科學和標準化。在以前的報銷流程中，由于缺乏統一的規(guī)范和標準，往往會出現不同的部門對同一筆費用的處理結果不一致的情況。而有了流程圖后，報銷流程得到了明確的規(guī)定和標準的制定，使得各個環(huán)節(jié)的操作更加規(guī)范和統一。通過科學的報銷流程，不僅能夠提高報銷的準確性和及時性，還能夠避免不必要的糾紛和誤解，提高了工作的效率和準確性。
綜上所述，費用報銷流程圖在現代企業(yè)管理中發(fā)揮著重要的作用。通過透明和規(guī)范的報銷流程，提高報銷的效率和便捷性，加強對報銷行為的監(jiān)督和控制，以及使報銷流程更加科學和標準化，費用報銷流程圖為企業(yè)的財務管理工作帶來了極大的益處。在今后的工作中，我將更加注重流程圖的應用和推廣，進一步提高企業(yè)的財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇九
費用的報銷是工作中常見的一項任務，對于大多數人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經驗積累，我們可以通過總結經驗教訓，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應該立即保存相關的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經理或財務部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準確和整潔。費用明細是報銷的重要依據，因此必須確保準確無誤。在填寫費用明細時，我們應該仔細核對每一項金額和內容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務部門會有相關的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應該在規(guī)定的時間范圍內，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關的文件和記錄。作為個人和公司的財務記錄，我們應該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據和依據，也方便日后的預算和財務分析。現今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數據的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結經驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應該注意的關鍵點。我們應該不斷總結和提高，以便更好地完成費用報銷的任務。
費用報銷與流程的心得篇十
銷售總監(jiān)審批
相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
3、其它費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
經銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據合同規(guī)定和銷售數據進行審核
區(qū)域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款
董事總經理審批
說明：
1、經銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當地少于應發(fā)工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統一審核后，于每月7日前上報財務部。
3、財務部統計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
費用報銷與流程的心得篇十一
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復雜而繁瑣的任務。但只要我們充分理解和掌握其中的關鍵要點，合理運用相關規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結出的心得體會。
第一段：強調報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷。快節(jié)奏的工作環(huán)境，可能導致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認識到，憑證是費用報銷的法定依據和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴格要求提供發(fā)票、票據、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標準
費用報銷的分類和標準是我們在進行報銷時必須了解的內容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現制度的科學和靈活。在辦公用品、差旅、培訓、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關政策和標準，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠實現費用報銷的順暢問題，并且確保經費使用情況的透明度。
第四段：強調節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權益，也是一種責任。作為企業(yè)的員工，我們應該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關鍵要點，以積極認真的態(tài)度對待，并且不斷學習和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇十二
銷售總監(jiān)審批
相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
3、其它費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
經銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據合同規(guī)定和銷售數據進行審核
區(qū)域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款
董事總經理審批
說明：
1、經銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當地少于應發(fā)工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統一審核后，于每月7日前上報財務部。
3、財務部統計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
費用報銷與流程的心得篇十三
為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據一經涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到會計室辦理結算。
（二）財務報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據；物資采購一律由學校統一執(zhí)行；符合固定資產的還須有固定資產入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據張數和合計金額，所附票據內容必須一致。
5、各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規(guī)定核定，并辦理好相關調整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經校長同意，并填制領款單據，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據政府有關規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據有關規(guī)定辦理。
4、校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經校務會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統一由學?？倓瞻才刨徺I。所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票必須由經手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內需到會計室辦理結算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際價格為準。
9、校內零星維修歸由總務處負責。
10、如上級主管部門有具體相關制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準。
費用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現代商務活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費用報銷是商旅必不可少的一項環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費用支出，我總結了一些商旅與費用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細的行程計劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關人員溝通確認。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費用支出，避免不必要的開支。在行程計劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預估費用支出。
其次，在商旅過程中的費用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經費用于工作和其他實際需求上。對于交通費用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費和浪費食物。
第三，在商旅中的費用報銷上，我始終保持準確和完整的記錄。無論是交通費用、餐飲費用還是住宿費用，我都會詳細記錄每一筆支出，并保留好相關的發(fā)票和票據。對于費用報銷的準確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結束后的第一時間，將費用清單整理好，并及時提交給財務部門進行報銷申請。同時，我也會關注企業(yè)的相關報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費用報銷的過程中，我也會密切關注報銷進度和結果。一旦發(fā)現問題，我會及時與財務部門進行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結果，我也會進行核對和復核，確保金額的準確性和一致性。對于未被批準的費用報銷，我也會主動了解原因，并積極調整個人的行為和開支習慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費用報銷是一個相互關聯的過程，在實際操作中，我也將二者結合起來，不斷總結經驗和教訓，并不斷優(yōu)化和改進自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認真對待和重視。只有在商旅與費用報銷上都做好，才能真正實現商務出行的效益最大化和成本最小化的目標。
綜上所述，商旅與費用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細的行程計劃、節(jié)約開支、準確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費用支出。商旅與費用報銷是一個相互關聯的過程，需要我們用心去理解和實踐。只有不斷總結經驗和教訓，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費用報銷中取得更好的效果。
費用報銷與流程的心得篇十五
隨著經濟的發(fā)展和金融業(yè)的繁榮，銀行作為重要的金融機構，扮演著至關重要的角色。無論是個人還是企業(yè)，都離不開銀行的幫助和服務。然而，在我們使用銀行服務的過程中，不可避免地會產生一些費用，這些費用如何合理進行報銷成為一個需要注意的問題。通過對自身使用銀行費用的總結和分析，我從中得到了一些有益的經驗和體會。
首先，合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求是避免不必要費用的關鍵。在日常生活中，我們可以通過精確規(guī)劃自己的資金流動并選擇合適的銀行賬戶類型，從而避免支付一些不必要的費用。比如，如果我們的日常資金流動比較固定，可以選擇一種無需支付月費的賬戶類型，這樣就避免了無謂的開銷。另外，我們可以通過了解銀行不同賬戶類型的服務費用和利息政策來選擇最合適的賬戶，從而避免頻繁轉賬和提現所帶來的支出。合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求，可以最大程度地減少費用的發(fā)生和花費。
其次，充分利用銀行的免費服務和優(yōu)惠政策是我們合理并最大化報銷費用的重要途徑。在銀行日常運營的過程中，為了吸引客戶和促進業(yè)務發(fā)展，銀行通常會提供一些免費服務和優(yōu)惠政策。我們可以通過了解和利用這些政策來減少自己的費用支出。比如，銀行往往提供一定期限內的免費轉賬和提現服務，我們可以合理規(guī)劃自己的資金流動，充分利用這些服務，從而減少轉賬和提現所產生的費用。此外，我們還可以關注銀行的推廣活動和優(yōu)惠券，參加一些免費的金融知識講座或者線上學習，獲取優(yōu)惠券以減免相關費用。充分利用銀行提供的免費服務和優(yōu)惠政策，可以最大程度地為我們減少費用的發(fā)生和支付。
然而，我們必須意識到，銀行費用的報銷不僅僅是一種降低支出的手段，更是自己金融知識的提升和優(yōu)化的過程。通過對銀行費用的總結和分析，我們可以深入了解自己的金融消費情況，為未來的金融決策提供參考和指導。在報銷過程中，我們不僅要關注費用的減少，更要關注費用發(fā)生的原因和自身金融行為的改進。通過對自己金融消費情況的了解和總結，我們可以發(fā)現自己存在的一些金融疏忽和不成熟的決策，從而找到合適的解決方案并改進自己的金融行為。銀行費用的報銷不僅是為了金融支出的降低，更是為了我們自身金融知識的提升和優(yōu)化。
最后，合理的安排銀行費用報銷的時間和方式是我們在銀行服務中不可忽視的環(huán)節(jié)。一些銀行賬戶往往對費用的報銷時間和方式有一定的規(guī)定和限制，我們需要合理安排自己的時間和方式來進行費用報銷。首先，我們要及時關注銀行的費用報銷政策和通知，了解相關規(guī)定和要求。其次，我們要根據自己的實際情況和需求，合理安排費用報銷的時間點和法式。比如，一些銀行規(guī)定只能在每月的固定日期進行費用報銷，我們可以合理規(guī)劃自己的資金流動，使得費用報銷能夠在規(guī)定日期前完成。另外，一些銀行要求我們提供特定的證明材料才能進行費用報銷，我們要提前準備并按照要求提交材料，以保證費用能夠順利報銷。合理安排銀行費用報銷的時間和方式，可以確保我們的費用能夠按時報銷并減少可能的額外費用。
總之，銀行費用報銷是我們在銀行服務中不可忽視的一環(huán)。通過合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求，充分利用銀行的免費服務和優(yōu)惠政策，關注費用的報銷過程和金融行為的改進，以及合理安排費用報銷的時間和方式，我們可以發(fā)現并改進自己的金融行為，最大程度地減少自己的費用支出。銀行費用報銷不僅僅是一種降低支出的手段，更是一個自我提升和優(yōu)化的過程。通過對銀行費用報銷的總結和分析，我們可以提高自己的金融知識水平，為未來的金融決策提供參考和指導。
費用報銷與流程的心得篇十六
為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2．借支及其他業(yè)務的不受以上的。時間限制，可隨時辦理。
本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權歸財務部及總裁辦。
5、財務報銷管理規(guī)章制度
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
本制度適用于市場部及其它相關部門。
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。
3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋涞?，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
費用報銷與流程的心得篇十七
隨著社會的不斷發(fā)展，各個企事業(yè)單位的管理也越來越規(guī)范化。而在企業(yè)的開支和費用方面，報銷流程就顯得尤為重要。作為一名員工，我們必須要掌握好報銷流程，合理利用報銷制度，以便更好地管理個人費用，提高工作效率。通過這段時間的實際操作，我體會到了報銷流程的重要性，并總結出了一些心得體會。
首先，在報銷流程中，合理填寫報銷單據是非常關鍵的一步。正確填寫報銷單據，不僅能夠提高報銷效率，也能避免不必要的麻煩。在填寫報銷單據時，需要確保信息的準確性，包括費用發(fā)生時間、費用明細、報銷金額等。只有確保這些信息的準確無誤，才能避免在后續(xù)的審核過程中出現問題，提高報銷的通過率。
其次，對于一些費用的申請，還需要提供相應的證明材料。在報銷流程中，有些費用是需要提供相應的證明材料的，這些材料往往是審核的重要依據。在提交報銷申請時，我們需要仔細核對所需要的證明材料，并確保其完整以及真實有效。只有這樣，審核人員才能更快地對異議進行處理，提高報銷的效率。
此外，在報銷流程中，及時跟蹤報銷進度也非常重要。有時候，報銷流程會因為一些原因出現延誤，這就需要我們主動跟進了解報銷的進展情況。及時了解報銷的進度，可以避免因為疏忽耽誤報銷的時機，也可以更好地安排個人的財務賬務。同時，如果在跟進的過程中發(fā)現了問題，也可以及時進行排除，以便更快地完成報銷流程。
此外，還需要注意報銷金額的合理性。在報銷流程中，有時候我們會因為急需用錢而不自覺地夸大費用的金額。然而，這樣的行為是不符合報銷制度的規(guī)定的。因此，在報銷過程中，我們應該明確自己報銷的原則，合理控制費用的發(fā)生，并確保報銷金額的真實性。只有這樣，才能避免不必要的糾紛，并保持報銷流程的正常運行。
最后，報銷流程的速度也是需要重視的。隨著社會的發(fā)展，人們對于效率的要求也越來越高。企事業(yè)單位也在不斷優(yōu)化自己的管理流程，以提高工作效率。因此，在報銷流程中，我們也需要時刻關注自己的報銷進度，并及時處理報銷的糾紛。只有這樣，才能更好地提高報銷的效率，減少不必要的等待時間。
綜上所述，通過這段時間對于報銷流程的實際操作，我深刻體會到了報銷流程的重要性，并總結出了一些心得體會。在報銷流程中，合理填寫報銷單據、提供完整的證明材料、及時跟進報銷進度以及注意報銷金額的合理性，都是非常重要的。只有掌握好這些關鍵的環(huán)節(jié)，我們才能更好地管理個人費用，提高工作效率。我相信通過不斷的實踐和總結，我們可以越來越好地適應和改進報銷流程，實現個人和企業(yè)的共同發(fā)展。
費用報銷與流程的心得篇十八
為切實做到財務管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責與權限
5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據現存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。
5.2業(yè)務部門:采購部、品質部、mis、生產部、工程部、廠務部、物流部。
各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。
5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據。
5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發(fā)貨明細一定要同實際發(fā)貨數一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務有權拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經查實，將從嚴處理。
所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發(fā)生的當月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標準 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據必須在一個月內報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內報銷票據，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經理簽字核準方可借款，財務部根據完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經沒有公共交通工具的。 以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經部門經理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經理級以上人員及業(yè)務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經理批準，標準以內實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內長途通訊的人員。總經理及處長級以上實報實銷，經理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務相關手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務的，由使用人提出申請，經總經理批準后，公司提供bb業(yè)務。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網絡費、
7.2.6.1部門副經理(含)以上級別員工，家庭使用網絡費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網絡費在每年12月統一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應附《出車申請單》，報銷的過路橋費應與出差時間相符。
7.3 對報銷單據的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準將不同內容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認。
得做為報銷原始憑據。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務部不接受收據作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經辦人填寫單據，于周二、三交財務審核，財務對于單據情況有權詢問，經辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務把審核好的單據交總經理審核，總經理審核后，財務按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
費用報銷與流程的心得篇一
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；
業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數，預計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經理、董事長審批后，交財務支取款項。
3、財務受理：會計受理借支單，審查紙質審批手續(xù)是否完結；電子流程請示內容是否清晰，是否符合當月各部門費用預算，以及審批流程是否完結，然后填制會計憑證后，交出納辦理現金支付，借支人收到現金后在借支單“現金付訖”領款人中簽字確認。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現金，則可請示分管領導同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網絡費用、經公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質報銷單，后附合規(guī)票據及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現金支付，報銷人收到現金后在報銷單“現金付訖”領款人中簽字確認。
三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產、無形資產等支款程序：
1、行政部統籌負責組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領導審批；
財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內開支，簽署意見；
報分管副總、總經理、董事長審批。
5、行政部填制紙質“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。
集中性物資采購一律轉賬支付，不采用現金支付。
五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預算、年度預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經辦部門打印紙質件，做為后期紙質手續(xù)辦理依據或附件。
財務部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇二
費用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務狀況和經營決策具有重要的意義。為了更好地管理費用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項工作。在實踐中，我參與了公司費用報銷流程圖的制定和應用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實際情況。不同部門的費用報銷流程可能存在差異，因為每個部門的業(yè)務性質和經營特點有所不同。因此，在制定費用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設計合理且能夠滿足不同部門的實際操作。與各個部門進行充分的溝通和協商，可以減少流程圖的修訂和調整，在實際應用中更加順利。
其次，在費用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點，以便于工作的協同和監(jiān)控。
再次，費用報銷流程圖的應用需要借助信息化系統來提高工作效率。在傳統的費用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費大量的時間和精力。通過引入信息化系統，可以實現電子化的費用報銷流程，提高工作效率和準確性。員工可以通過系統在線填寫報銷申請，并上傳相關的發(fā)票、憑證等信息，由系統自動進行驗證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統的應用可以更好地配合費用報銷流程圖的實施，提高工作效率和準確性。
此外，費用報銷流程圖的應用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務的變化，費用報銷流程也需要不斷地進行優(yōu)化和改進。通過定期的評估和反饋機制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經驗，不斷引入新的技術和管理方法，提高費用報銷的效率和質量。費用報銷流程圖不是一成不變的，而應該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進的過程。
總之，費用報銷流程圖的制定和應用對于企業(yè)的財務管理和工作效率具有重要的意義。在制定費用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費用報銷工作，提高工作效率和財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇三
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結了一些關于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經驗。
首先，及時準確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準確的記錄是基礎，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標準和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務人員咨詢，避免出現誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調整，確保最終的報銷結果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責和權利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應商和服務商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負擔，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經驗總結，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學習和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇四
產檢費用的報銷和準媽媽的參保項目有關，不同的參保項目獲得的補貼也是有差異的。
醫(yī)療保險有兩種：綜合醫(yī)療保險、住院醫(yī)療保險。如果你參保繳納了綜合醫(yī)療保險，有部分產檢是可以免費的，去醫(yī)院檢查時，醫(yī)院自動免收這部分費用。如果你參保繳納了住院醫(yī)療保險，你只能在生病住院時享受到醫(yī)療保險待遇，門診則無法使用。
如果你參保繳納了生育保險，那么產檢和生育寶寶時才可以享受到生育保險待遇。大部分必要的產檢項目都能記賬或報銷。而沒有參保繳納生育保險，則無法享受到生育保險待遇。
第一次檢查：尿hcg、婦科檢查、血常規(guī)(3分類)、尿常規(guī)(10分類)、心電圖、b超。
第二次檢查：(13~16周)產科檢查(均含胎心多普勒)、血型(abo、rh)、血常規(guī)、尿常規(guī)、腎功能(3項)、肝功能(5項)、乙肝兩對半、丙肝病毒抗體、梅毒血清抗體、血糖。
第三次檢查：(17~20周)產科檢查、尿常規(guī)、彩色b超。
第四次檢查：(21~24周)產科檢查、尿常規(guī)。
第五次檢查：(25~28周)產科檢查、尿常規(guī)。
第六次檢查：(29~32周)產科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超。
第七次檢查：(33~35周)產科檢查、尿常規(guī)。
第八次檢查：(36周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
第九次檢查：(37周)產科檢查、尿常規(guī)。
第十次檢查：(38~42周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
1、《北京市生育保險手工報銷醫(yī)療費用申報結算匯總單》;
2、《北京市生育保險醫(yī)療費用手工報銷申報表》;
3、門診費用收據及檢查、治療費用明細;
4、醫(yī)療保險專用處方底方(有藥費時提供);
5、醫(yī)學診斷證明書;
6、北京市生育服務證/《北京市外地來京人員生育服務聯系單(生育保險專用)》;
7、嬰兒出生證明或死亡/流產證明
8、定點醫(yī)療機構等級證明(異地就醫(yī)人員需提供)。
1、女職工生育后3個月向單位遞交產檢費用報銷相關資料;
3、經審核，符合條件，資料齊全后，社保中心將報銷款打入單位賬戶;
4、單位收到報銷費用之后發(fā)放給職員。
費用報銷與流程的心得篇五
第二步、經儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務部門；
第五步、通過財務部門將帶有總經理簽字的報銷單據轉至儲運部助理，助理跟據審批情況等進行報銷處理。
備注：
1、有大額現金預支情況如大批量到貨運費、車輛定期保養(yǎng)費等至少提前兩天將預支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產生的后果按公司規(guī)定進行處罰。
2、公司正常運營所產生提、發(fā)貨運費可以啟用儲運部備用金進行直接預支、報銷。
4、儲運部助理按規(guī)定預支現金時，需開具現金支據，在預支人交回單據時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當事人先行墊付，然后按上述流程進行報銷。
本文由財務部負責解釋
2013.5.14
費用報銷與流程的心得篇六
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標準,特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等。在一個預算期內各項費用的支出原則上不超出預算。
二、費用報銷標準
1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經理__、部門經理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負責人根據辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務人員統一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務招待費用不超過__元 批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費：公司車輛產生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統一報銷。
費用報銷與流程的心得篇七
費用報銷是每個公司都需要進行的重要流程之一。為了提高工作效率和準確性，許多公司會使用費用報銷流程圖來指導員工進行費用報銷的操作。最近，我在公司參與了費用報銷流程圖的制定和實施工作，并從中收獲了一些寶貴的經驗和體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要充分考慮各個環(huán)節(jié)的具體工作。在制定費用報銷流程圖之前，我們需要明確各種費用的分類和審批標準。只有準確明確了費用的種類和審批條件，才能保證流程圖的科學性和實用性。此外，流程圖還應盡量簡潔明了，避免出現繁雜的環(huán)節(jié)和冗長的審批流程。在制定流程圖的過程中，我們組織了多次會議討論和修改，與各部門溝通并收集各個部門的意見和建議，最終形成了一份符合公司實際工作需求的流程圖。
其次，費用報銷流程圖的實施需要全員參與和配合。制定好的流程圖只是一個理論上的指導，真正的落地還需要每個員工的理解和支持。為了解決這個問題，我們組織了一系列培訓和講座，向員工介紹了新的流程圖，并詳細解釋了每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和注意事項。同時，在實施過程中，我們也設立了專門的員工咨詢組，供員工在遇到問題時及時解答和指導。通過這些措施，員工對新流程圖的理解和支持得到了大幅度提升，整個流程的順利進行得以保證。
第三，費用報銷流程圖的優(yōu)化需要不斷完善和調整。在實施過程中，我們發(fā)現有些環(huán)節(jié)可能存在瓶頸和不必要的復雜性，于是我們及時收集員工反饋并進行了相應的調整和改進。例如，審批環(huán)節(jié)在初期形式比較繁瑣，需要多個人進行審批，造成了較大的審批耗時。經過分析和整改，我們精簡了審批環(huán)節(jié)，將多個人審批的流程縮短為一個人即可，大大提高了審批效率。此外，我們也開發(fā)了一套電子化的報銷系統，減少了大量的紙質報銷單和審批流程，進一步簡化了費用報銷流程，為公司成本節(jié)約和環(huán)保做出了貢獻。
第四，費用報銷流程圖的管理需要加強監(jiān)督和審計。流程圖的建立和實施不是一次性的工作，而是一個長期的管理過程。在每個環(huán)節(jié)完成后，我們都進行了詳細的記錄和統計，并定期進行審計和分析。這樣不僅可以及時發(fā)現和解決問題，還能夠及時調整和優(yōu)化流程，不斷提高工作效率和準確性。此外，我們還加強了對流程圖的宣傳和培訓，定期組織員工進行培訓和培訓測試，確保員工能夠嚴格按照流程圖的要求進行操作。
最后，費用報銷流程圖的實施需要進行總結和評估。在費用報銷流程圖實施的一段時間后，我們進行了流程圖的總結和評估工作。通過員工調研和用戶滿意度調查，我們了解到了新流程圖的優(yōu)點和不足之處。有了這些反饋和數據支持，我們能夠更有針對性地進行改進和調整。同時，我們也對新流程圖的數據進行了分析和比對，與之前的數據進行對比，發(fā)現了使用新流程圖后的改善和進步。
總的來說，費用報銷流程圖的制定和實施工作具有重要的意義和影響。通過這次經歷，我深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和實施過程中的困難和挑戰(zhàn)。但是，只有經過細致的規(guī)劃、全員的配合、不斷的完善和管理，才能夠實現費用報銷流程圖的預期效果，并為公司的發(fā)展和管理提供有力支持。我相信，在今后的工作中，我會更加注重流程圖的制定和實施，并不斷完善和創(chuàng)新，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
費用報銷與流程的心得篇八
在現代企業(yè)管理中，費用報銷是一項重要的財務管理工作。為了更好地規(guī)范和管理費用報銷流程，許多企業(yè)采用了費用報銷流程圖。費用報銷流程圖是一種圖表，清晰地展示了從費用發(fā)生到報銷審批的整個過程。在實際工作中，我通過參與費用報銷流程的實施和應用，深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和優(yōu)勢，本文將就此進行闡述。
首先，費用報銷流程圖使整個報銷流程更加透明和規(guī)范。在以前，由于缺乏統一的流程和規(guī)范，費用報銷經常會出現文件遺漏、審批流程混亂等問題。而費用報銷流程圖的出現，有力地解決了這些問題。通過清晰的流程圖，每個員工都能明確自己在整個報銷流程中的角色和責任，從而確保整個流程的順暢運行。同時，流程圖的存在使得每一份費用報銷文件都有一個固定的路徑，從而避免了文件丟失或意外遺漏的情況發(fā)生，提高了報銷的準確性和及時性。
其次，費用報銷流程圖提高了報銷的效率和便捷性。在以前的報銷流程中，審批過程繁瑣，需要多次傳遞文件，拖延了報銷的時間。而有了流程圖后，報銷人員只需按照流程圖的規(guī)定填寫相關申請表格、準備相關證明材料，并按規(guī)定的審批路徑提交即可。通過標準的審批流程，審批人員能夠更加迅速地審批報銷申請，節(jié)省了大量的時間和精力。同時，通過電子化報銷的方式，不僅可以減少報銷時的紙質文件，還能夠方便地進行信息的查找和記錄，提高了報銷的準確性和便捷性。
再次，費用報銷流程圖有助于加強對報銷行為的監(jiān)督和控制。在以前，由于審批過程繁瑣，報銷人員往往會出現疏漏或濫用報銷的情況。而有了流程圖后，審批人員可以根據流程圖對報銷申請進行全面的監(jiān)督和控制，確保每一筆報銷的合理性和符合公司政策。同時，流程圖的出現使得審批過程更加透明，審批人員可以清晰地了解每一個環(huán)節(jié)的操作和審批情況，提高了對報銷行為的監(jiān)督和控制能力。
最后，費用報銷流程圖使得報銷流程更加科學和標準化。在以前的報銷流程中，由于缺乏統一的規(guī)范和標準，往往會出現不同的部門對同一筆費用的處理結果不一致的情況。而有了流程圖后，報銷流程得到了明確的規(guī)定和標準的制定，使得各個環(huán)節(jié)的操作更加規(guī)范和統一。通過科學的報銷流程，不僅能夠提高報銷的準確性和及時性，還能夠避免不必要的糾紛和誤解，提高了工作的效率和準確性。
綜上所述，費用報銷流程圖在現代企業(yè)管理中發(fā)揮著重要的作用。通過透明和規(guī)范的報銷流程，提高報銷的效率和便捷性，加強對報銷行為的監(jiān)督和控制，以及使報銷流程更加科學和標準化，費用報銷流程圖為企業(yè)的財務管理工作帶來了極大的益處。在今后的工作中，我將更加注重流程圖的應用和推廣，進一步提高企業(yè)的財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇九
費用的報銷是工作中常見的一項任務，對于大多數人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經驗積累，我們可以通過總結經驗教訓，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應該立即保存相關的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經理或財務部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準確和整潔。費用明細是報銷的重要依據，因此必須確保準確無誤。在填寫費用明細時，我們應該仔細核對每一項金額和內容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務部門會有相關的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應該在規(guī)定的時間范圍內，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關的文件和記錄。作為個人和公司的財務記錄，我們應該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據和依據，也方便日后的預算和財務分析。現今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數據的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結經驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應該注意的關鍵點。我們應該不斷總結和提高，以便更好地完成費用報銷的任務。
費用報銷與流程的心得篇十
銷售總監(jiān)審批
相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
3、其它費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
經銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據合同規(guī)定和銷售數據進行審核
區(qū)域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款
董事總經理審批
說明：
1、經銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當地少于應發(fā)工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統一審核后，于每月7日前上報財務部。
3、財務部統計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
費用報銷與流程的心得篇十一
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復雜而繁瑣的任務。但只要我們充分理解和掌握其中的關鍵要點，合理運用相關規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結出的心得體會。
第一段：強調報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷。快節(jié)奏的工作環(huán)境，可能導致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認識到，憑證是費用報銷的法定依據和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴格要求提供發(fā)票、票據、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標準
費用報銷的分類和標準是我們在進行報銷時必須了解的內容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現制度的科學和靈活。在辦公用品、差旅、培訓、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關政策和標準，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠實現費用報銷的順暢問題，并且確保經費使用情況的透明度。
第四段：強調節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權益，也是一種責任。作為企業(yè)的員工，我們應該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關鍵要點，以積極認真的態(tài)度對待，并且不斷學習和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇十二
銷售總監(jiān)審批
相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
3、其它費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。
經銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據合同規(guī)定和銷售數據進行審核
區(qū)域經理、銷售部文員確認經銷商處外聘人員數量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經轉成經銷商貸款
董事總經理審批
說明：
1、經銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當地少于應發(fā)工資總額差額部分由當地經銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統一審核后，于每月7日前上報財務部。
3、財務部統計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。
費用報銷與流程的心得篇十三
為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據一經涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到會計室辦理結算。
（二）財務報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據；物資采購一律由學校統一執(zhí)行；符合固定資產的還須有固定資產入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據張數和合計金額，所附票據內容必須一致。
5、各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規(guī)定核定，并辦理好相關調整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經校長同意，并填制領款單據，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據政府有關規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據有關規(guī)定辦理。
4、校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經校務會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統一由學?？倓瞻才刨徺I。所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票必須由經手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內需到會計室辦理結算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際價格為準。
9、校內零星維修歸由總務處負責。
10、如上級主管部門有具體相關制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準。
費用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現代商務活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費用報銷是商旅必不可少的一項環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費用支出，我總結了一些商旅與費用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細的行程計劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關人員溝通確認。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費用支出，避免不必要的開支。在行程計劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預估費用支出。
其次，在商旅過程中的費用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經費用于工作和其他實際需求上。對于交通費用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費和浪費食物。
第三，在商旅中的費用報銷上，我始終保持準確和完整的記錄。無論是交通費用、餐飲費用還是住宿費用，我都會詳細記錄每一筆支出，并保留好相關的發(fā)票和票據。對于費用報銷的準確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結束后的第一時間，將費用清單整理好，并及時提交給財務部門進行報銷申請。同時，我也會關注企業(yè)的相關報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費用報銷的過程中，我也會密切關注報銷進度和結果。一旦發(fā)現問題，我會及時與財務部門進行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結果，我也會進行核對和復核，確保金額的準確性和一致性。對于未被批準的費用報銷，我也會主動了解原因，并積極調整個人的行為和開支習慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費用報銷是一個相互關聯的過程，在實際操作中，我也將二者結合起來，不斷總結經驗和教訓，并不斷優(yōu)化和改進自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認真對待和重視。只有在商旅與費用報銷上都做好，才能真正實現商務出行的效益最大化和成本最小化的目標。
綜上所述，商旅與費用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細的行程計劃、節(jié)約開支、準確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費用支出。商旅與費用報銷是一個相互關聯的過程，需要我們用心去理解和實踐。只有不斷總結經驗和教訓，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費用報銷中取得更好的效果。
費用報銷與流程的心得篇十五
隨著經濟的發(fā)展和金融業(yè)的繁榮，銀行作為重要的金融機構，扮演著至關重要的角色。無論是個人還是企業(yè)，都離不開銀行的幫助和服務。然而，在我們使用銀行服務的過程中，不可避免地會產生一些費用，這些費用如何合理進行報銷成為一個需要注意的問題。通過對自身使用銀行費用的總結和分析，我從中得到了一些有益的經驗和體會。
首先，合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求是避免不必要費用的關鍵。在日常生活中，我們可以通過精確規(guī)劃自己的資金流動并選擇合適的銀行賬戶類型，從而避免支付一些不必要的費用。比如，如果我們的日常資金流動比較固定，可以選擇一種無需支付月費的賬戶類型，這樣就避免了無謂的開銷。另外，我們可以通過了解銀行不同賬戶類型的服務費用和利息政策來選擇最合適的賬戶，從而避免頻繁轉賬和提現所帶來的支出。合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求，可以最大程度地減少費用的發(fā)生和花費。
其次，充分利用銀行的免費服務和優(yōu)惠政策是我們合理并最大化報銷費用的重要途徑。在銀行日常運營的過程中，為了吸引客戶和促進業(yè)務發(fā)展，銀行通常會提供一些免費服務和優(yōu)惠政策。我們可以通過了解和利用這些政策來減少自己的費用支出。比如，銀行往往提供一定期限內的免費轉賬和提現服務，我們可以合理規(guī)劃自己的資金流動，充分利用這些服務，從而減少轉賬和提現所產生的費用。此外，我們還可以關注銀行的推廣活動和優(yōu)惠券，參加一些免費的金融知識講座或者線上學習，獲取優(yōu)惠券以減免相關費用。充分利用銀行提供的免費服務和優(yōu)惠政策，可以最大程度地為我們減少費用的發(fā)生和支付。
然而，我們必須意識到，銀行費用的報銷不僅僅是一種降低支出的手段，更是自己金融知識的提升和優(yōu)化的過程。通過對銀行費用的總結和分析，我們可以深入了解自己的金融消費情況，為未來的金融決策提供參考和指導。在報銷過程中，我們不僅要關注費用的減少，更要關注費用發(fā)生的原因和自身金融行為的改進。通過對自己金融消費情況的了解和總結，我們可以發(fā)現自己存在的一些金融疏忽和不成熟的決策，從而找到合適的解決方案并改進自己的金融行為。銀行費用的報銷不僅是為了金融支出的降低，更是為了我們自身金融知識的提升和優(yōu)化。
最后，合理的安排銀行費用報銷的時間和方式是我們在銀行服務中不可忽視的環(huán)節(jié)。一些銀行賬戶往往對費用的報銷時間和方式有一定的規(guī)定和限制，我們需要合理安排自己的時間和方式來進行費用報銷。首先，我們要及時關注銀行的費用報銷政策和通知，了解相關規(guī)定和要求。其次，我們要根據自己的實際情況和需求，合理安排費用報銷的時間點和法式。比如，一些銀行規(guī)定只能在每月的固定日期進行費用報銷，我們可以合理規(guī)劃自己的資金流動，使得費用報銷能夠在規(guī)定日期前完成。另外，一些銀行要求我們提供特定的證明材料才能進行費用報銷，我們要提前準備并按照要求提交材料，以保證費用能夠順利報銷。合理安排銀行費用報銷的時間和方式，可以確保我們的費用能夠按時報銷并減少可能的額外費用。
總之，銀行費用報銷是我們在銀行服務中不可忽視的一環(huán)。通過合理規(guī)劃自己的銀行使用頻率和服務需求，充分利用銀行的免費服務和優(yōu)惠政策，關注費用的報銷過程和金融行為的改進，以及合理安排費用報銷的時間和方式，我們可以發(fā)現并改進自己的金融行為，最大程度地減少自己的費用支出。銀行費用報銷不僅僅是一種降低支出的手段，更是一個自我提升和優(yōu)化的過程。通過對銀行費用報銷的總結和分析，我們可以提高自己的金融知識水平，為未來的金融決策提供參考和指導。
費用報銷與流程的心得篇十六
為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2．借支及其他業(yè)務的不受以上的。時間限制，可隨時辦理。
本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權歸財務部及總裁辦。
5、財務報銷管理規(guī)章制度
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
本制度適用于市場部及其它相關部門。
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。
3、單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋涞?，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
費用報銷與流程的心得篇十七
隨著社會的不斷發(fā)展，各個企事業(yè)單位的管理也越來越規(guī)范化。而在企業(yè)的開支和費用方面，報銷流程就顯得尤為重要。作為一名員工，我們必須要掌握好報銷流程，合理利用報銷制度，以便更好地管理個人費用，提高工作效率。通過這段時間的實際操作，我體會到了報銷流程的重要性，并總結出了一些心得體會。
首先，在報銷流程中，合理填寫報銷單據是非常關鍵的一步。正確填寫報銷單據，不僅能夠提高報銷效率，也能避免不必要的麻煩。在填寫報銷單據時，需要確保信息的準確性，包括費用發(fā)生時間、費用明細、報銷金額等。只有確保這些信息的準確無誤，才能避免在后續(xù)的審核過程中出現問題，提高報銷的通過率。
其次，對于一些費用的申請，還需要提供相應的證明材料。在報銷流程中，有些費用是需要提供相應的證明材料的，這些材料往往是審核的重要依據。在提交報銷申請時，我們需要仔細核對所需要的證明材料，并確保其完整以及真實有效。只有這樣，審核人員才能更快地對異議進行處理，提高報銷的效率。
此外，在報銷流程中，及時跟蹤報銷進度也非常重要。有時候，報銷流程會因為一些原因出現延誤，這就需要我們主動跟進了解報銷的進展情況。及時了解報銷的進度，可以避免因為疏忽耽誤報銷的時機，也可以更好地安排個人的財務賬務。同時，如果在跟進的過程中發(fā)現了問題，也可以及時進行排除，以便更快地完成報銷流程。
此外，還需要注意報銷金額的合理性。在報銷流程中，有時候我們會因為急需用錢而不自覺地夸大費用的金額。然而，這樣的行為是不符合報銷制度的規(guī)定的。因此，在報銷過程中，我們應該明確自己報銷的原則，合理控制費用的發(fā)生，并確保報銷金額的真實性。只有這樣，才能避免不必要的糾紛，并保持報銷流程的正常運行。
最后，報銷流程的速度也是需要重視的。隨著社會的發(fā)展，人們對于效率的要求也越來越高。企事業(yè)單位也在不斷優(yōu)化自己的管理流程，以提高工作效率。因此，在報銷流程中，我們也需要時刻關注自己的報銷進度，并及時處理報銷的糾紛。只有這樣，才能更好地提高報銷的效率，減少不必要的等待時間。
綜上所述，通過這段時間對于報銷流程的實際操作，我深刻體會到了報銷流程的重要性，并總結出了一些心得體會。在報銷流程中，合理填寫報銷單據、提供完整的證明材料、及時跟進報銷進度以及注意報銷金額的合理性，都是非常重要的。只有掌握好這些關鍵的環(huán)節(jié)，我們才能更好地管理個人費用，提高工作效率。我相信通過不斷的實踐和總結，我們可以越來越好地適應和改進報銷流程，實現個人和企業(yè)的共同發(fā)展。
費用報銷與流程的心得篇十八
為切實做到財務管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責與權限
5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據現存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。
5.2業(yè)務部門:采購部、品質部、mis、生產部、工程部、廠務部、物流部。
各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。
5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據。
5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發(fā)貨明細一定要同實際發(fā)貨數一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務有權拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經查實，將從嚴處理。
所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發(fā)生的當月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標準 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據必須在一個月內報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內報銷票據，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經理簽字核準方可借款，財務部根據完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經沒有公共交通工具的。 以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經部門經理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經理級以上人員及業(yè)務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經理批準，標準以內實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內長途通訊的人員。總經理及處長級以上實報實銷，經理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務相關手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務的，由使用人提出申請，經總經理批準后，公司提供bb業(yè)務。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網絡費、
7.2.6.1部門副經理(含)以上級別員工，家庭使用網絡費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網絡費在每年12月統一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應附《出車申請單》，報銷的過路橋費應與出差時間相符。
7.3 對報銷單據的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準將不同內容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認。
得做為報銷原始憑據。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務部不接受收據作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經辦人填寫單據，于周二、三交財務審核，財務對于單據情況有權詢問，經辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務把審核好的單據交總經理審核，總經理審核后，財務按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行。