總結是我們對過去一段時間工作生活的回顧和總結，有助于我們明確未來的發(fā)展方向。怎樣運用邏輯思維，使總結更加連貫、嚴謹？以下是一些經(jīng)典總結的案例，為您提供一些思路和參考。
費用報銷與流程的心得篇一
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標準,特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等。在一個預算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預算。
二、費用報銷標準
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負責人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務招待費用不超過__元 批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費用報銷與流程的心得篇二
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復雜而繁瑣的任務。但只要我們充分理解和掌握其中的關鍵要點，合理運用相關規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結出的心得體會。
第一段：強調(diào)報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認識到，憑證是費用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標準
費用報銷的分類和標準是我們在進行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現(xiàn)制度的科學和靈活。在辦公用品、差旅、培訓、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關政策和標準，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠實現(xiàn)費用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費使用情況的透明度。
第四段：強調(diào)節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權益，也是一種責任。作為企業(yè)的員工，我們應該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經(jīng)濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關鍵要點，以積極認真的態(tài)度對待，并且不斷學習和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇三
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；
業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務支取款項。
3、財務受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當月各部門費用預算，以及審批流程是否完結，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領款人中簽字確認。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領導同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡費用、經(jīng)公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領款人中簽字確認。
三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負責組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領導審批；
財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。
集中性物資采購一律轉賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預算、年度預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇四
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結了一些關于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗。
首先，及時準確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準確的記錄是基礎，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標準和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責和權利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應商和服務商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負擔，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗總結，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學習和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇五
費用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營決策具有重要的意義。為了更好地管理費用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項工作。在實踐中，我參與了公司費用報銷流程圖的制定和應用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實際情況。不同部門的費用報銷流程可能存在差異，因為每個部門的業(yè)務性質(zhì)和經(jīng)營特點有所不同。因此，在制定費用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設計合理且能夠滿足不同部門的實際操作。與各個部門進行充分的溝通和協(xié)商，可以減少流程圖的修訂和調(diào)整，在實際應用中更加順利。
其次，在費用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點，以便于工作的協(xié)同和監(jiān)控。
再次，費用報銷流程圖的應用需要借助信息化系統(tǒng)來提高工作效率。在傳統(tǒng)的費用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費大量的時間和精力。通過引入信息化系統(tǒng)，可以實現(xiàn)電子化的費用報銷流程，提高工作效率和準確性。員工可以通過系統(tǒng)在線填寫報銷申請，并上傳相關的發(fā)票、憑證等信息，由系統(tǒng)自動進行驗證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統(tǒng)的應用可以更好地配合費用報銷流程圖的實施，提高工作效率和準確性。
此外，費用報銷流程圖的應用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務的變化，費用報銷流程也需要不斷地進行優(yōu)化和改進。通過定期的評估和反饋機制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經(jīng)驗，不斷引入新的技術和管理方法，提高費用報銷的效率和質(zhì)量。費用報銷流程圖不是一成不變的，而應該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進的過程。
總之，費用報銷流程圖的制定和應用對于企業(yè)的財務管理和工作效率具有重要的意義。在制定費用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統(tǒng)提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費用報銷工作，提高工作效率和財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇六
費用的報銷是工作中常見的一項任務，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗積累，我們可以通過總結經(jīng)驗教訓，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應該立即保存相關的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準確和整潔。費用明細是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準確無誤。在填寫費用明細時，我們應該仔細核對每一項金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務部門會有相關的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關的文件和記錄。作為個人和公司的財務記錄，我們應該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預算和財務分析?，F(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結經(jīng)驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應該注意的關鍵點。我們應該不斷總結和提高，以便更好地完成費用報銷的任務。
費用報銷與流程的心得篇七
第二步、經(jīng)儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務部門；
第五步、通過財務部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉至儲運部助理，助理跟據(jù)審批情況等進行報銷處理。
備注：
1、有大額現(xiàn)金預支情況如大批量到貨運費、車輛定期保養(yǎng)費等至少提前兩天將預支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進行處罰。
2、公司正常運營所產(chǎn)生提、發(fā)貨運費可以啟用儲運部備用金進行直接預支、報銷。
4、儲運部助理按規(guī)定預支現(xiàn)金時，需開具現(xiàn)金支據(jù)，在預支人交回單據(jù)時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當事人先行墊付，然后按上述流程進行報銷。
本文由財務部負責解釋
2013.5.14
費用報銷與流程的心得篇八
財務報銷是企業(yè)運作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務人員，我對財務報銷流程有了深刻的認識和了解。在實際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關鍵。在財務報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關重要的。財務人員應該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務制度，以確保報銷流程的順利進行。例如，了解哪些費用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準確無誤是基礎。在財務報銷流程中，信息的準確和完整是確保報銷順利進行的基礎。財務人員需要仔細核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準確和規(guī)范。尤其是對于關鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細核對并進行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應清楚明了地描述每一筆費用的用途和金額，以便于審批過程的順利進行。
再次，加強審批流程是必要的。財務報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關鍵步驟。財務人員需要與各個部門的領導建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進行報銷審批時，財務人員應該詳細說明每筆費用的需要和理由，并按照公司制度進行逐級報批。同時，應確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當行為的出現(xiàn)。只有加強審批流程，才能保證財務報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務人員需要及時核對報銷申請和審批，并進行支付操作。財務人員要保持高度的關注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費用、沒有發(fā)票或重復支付等情況，財務人員應及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務報銷的及時支付，才能有效維護企業(yè)內(nèi)部的正常運轉和員工的合法權益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務管理的重要步驟。財務人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關資料。這些資料應當整理有序，便于財務人員和其他有關人員進行查閱。在實際操作中，財務人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務人員才能更好地掌握企業(yè)的財務狀況和進行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實際操作中，財務人員應該明確報銷政策、準確無誤地處理信息、加強審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務報銷的順利進行，維護企業(yè)內(nèi)部的財務控制和員工的合法權益。
費用報銷與流程的心得篇九
一、嚴格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認真審核、嚴格把關。
三、對本縣定點醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費收費單據(jù)進行歸類，認真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補償材料進行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領導匯報、并將有關情況記錄在案。
六、按時完成領導安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室
費用報銷與流程的心得篇十
為切實做到財務管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責與權限
5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預借、報銷或付款。
5.2業(yè)務部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務部、物流部。
各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。
5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發(fā)貨明細一定要同實際發(fā)貨數(shù)一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務有權拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經(jīng)查實，將從嚴處理。
所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發(fā)生的當月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標準 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準方可借款，財務部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理批準，標準以內(nèi)實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員?？偨?jīng)理及處長級以上實報實銷，經(jīng)理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務相關手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，公司提供bb業(yè)務。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡費、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡費在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應附《出車申請單》，報銷的過路橋費應與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準將不同內(nèi)容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務審核，財務對于單據(jù)情況有權詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
費用報銷與流程的心得篇十一
財務報銷是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)。作為企業(yè)員工之一，我有幸參與了財務報銷流程，并從中獲得了一些寶貴的心得體會。在這篇文章中，我將分享我對財務報銷流程的認識，以及我在實踐中所學到的一些經(jīng)驗。
第一段：對財務報銷流程的認識
財務報銷是指員工在工作中發(fā)生費用后向企業(yè)申請報銷的過程。它的目的是合理有效地管理企業(yè)的財務資源，確保資金的合理分配和利用。財務報銷流程一般包括報銷申請、審核審批、財務核對、付款等環(huán)節(jié)。這個過程既涉及員工個人的經(jīng)濟利益，也關系到企業(yè)的運營效益，因此必須嚴格規(guī)范和監(jiān)督。
第二段：報銷申請的規(guī)范與及時性
在報銷申請環(huán)節(jié)，準確且完整的填寫報銷單是至關重要的。作為申請人，我們應當清楚地說明報銷費用的事由、金額、具體支出等相關信息，并提交必要的發(fā)票和憑證。此外，我們還應該注意及時提交報銷申請，避免超過規(guī)定的報銷時限。及時的申請不僅可以避免繁瑣的糾紛，還能夠更早地獲得報銷款項，提高個人的經(jīng)濟流動性。
第三段：審核審批的透明與公正
企業(yè)財務部門在審核審批環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。他們要對報銷申請進行仔細的核對，判斷其合理性和真實性。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)合理的報銷申請往往能夠得到快速的審批，而不合規(guī)的報銷則會被返還或拒絕。因此，作為申請人，我們應該積極合作，如實提供所需的材料，并盡量避免虛報或無關費用的申請。只有通過透明、公正的審核審批，財務報銷流程才能真正發(fā)揮其價值和作用。
第四段：財務核對的細致與準確
財務核對是財務報銷流程中的關鍵環(huán)節(jié)，它要求財務人員對申請材料進行仔細的核對，將報銷金額與實際支出進行對賬，并計算合適的報銷額度。在這個環(huán)節(jié)中，準確性和細致性是不可或缺的品質(zhì)。作為財務核對人員，他們應該具備一定的會計知識和財務分析能力，并對各種報銷費用的規(guī)定與政策有清晰的認識。同時，申請人也要對自己的報銷事項進行充分的了解和核對，以確保申請的準確性和及時性。
第五段：付款環(huán)節(jié)的快捷與便利
付款環(huán)節(jié)是財務報銷流程的最后一環(huán)，也是員工們最關心的一環(huán)。有效地組織付款環(huán)節(jié)，可以加快資金的流動，提高員工的滿意度。為了做到快捷與便利，在這個環(huán)節(jié)中，財務人員需要具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，及時與銀行或第三方支付機構進行聯(lián)系，確保合乎要求的付款方式和時間。同時，企業(yè)也可以考慮采用在線報銷和電子支付等便利性較強的方式，進一步簡化財務報銷流程，提高效率和便捷性。
總結：
財務報銷流程是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)和員工都具有重要的意義。在實踐中，我體會到了報銷申請的規(guī)范與及時性、審核審批的透明與公正、財務核對的細致與準確以及付款環(huán)節(jié)的快捷與便利等方面的重要性。通過深入理解和認識財務報銷流程，我們能夠更有效地進行費用報銷管理，為企業(yè)的健康發(fā)展和員工的舒適體驗提供有力的支持。
費用報銷與流程的心得篇十二
為加強對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準轉診、轉院或外出務工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機構住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機構公章的客觀病歷復印件。
二、報賬審核結算程序
（一）申請報賬
住院費用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站申請住院醫(yī)療費補償。住院費用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務（管理）中心申請補償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進行逐項審核，重點 審核病人當年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應調(diào)查核實后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應一次性告知需補齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應當面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務中心應組織專項調(diào)查核實，并在30個工作日內(nèi)予以答復。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復印的材料。
（五）審核結算
審核結算人員應依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進行審核。主要審核檢查、治療、藥品項目與收費清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費是否合理；治療項目、服務項目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實當年度是否突破個人報賬補償封項線。審核完畢后應在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉復核人復核。復核無誤后由審核結算人告知患者相關報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認。
（六）費用審批及支付
《審核結算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務中心領導審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務（管理）中心財務科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結算。
三、資料統(tǒng)計歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負責錄入微機并做好相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，按時評估分析，定期報表。財務室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費用補償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費用清單、到定點醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關政策對報賬資料進行審核，復印相關資料并在復印件上簽注“復印屬實”加蓋印章。經(jīng)審核、復核無異議的，審核結算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認后，將《審核結算審批表》交醫(yī)療機構負責人審批，由出納當場支付補償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復審與費用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務收入和繳存銀行回單紀錄一并報送縣級新農(nóng)合服務中心進行復審。復審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務中心主任審批并交財政局相關部門審核，審核無誤后按照審批的補償金額支付。支付一律通過銀行轉賬方式直接至定點醫(yī)療機構。縣級新農(nóng)合服務中心復審中發(fā)現(xiàn)定點醫(yī)院在審核結算時有誤的，應當實事求是的扣減或增補。屬違規(guī)收費或超標收費的應當如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費用的，原則上由定點醫(yī)療機構退還參合患者后才予以結算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應對全縣所有定點醫(yī)院住院費用報賬情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，主要項目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補償率、自付藥品比例、日均住院費用、日均藥品費用、平均住院天數(shù)、自付費用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點醫(yī)療機構。同時上報縣級新農(nóng)合領導小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點醫(yī)療機構報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點醫(yī)療機構，促使各定點醫(yī)療機構能夠及時整改，完善審核結算工作。
費用報銷與流程的心得篇十三
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預算管理計劃非常重要。公司應該根據(jù)不同的需求，對商旅預算進行細分，以確保所有費用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費、住宿費等預算限制。此外，對于商旅期間的交通費用，公司也可以與相關機構簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預算管理計劃可以幫助公司提前制定費用報銷的標準，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費用報銷的準確性和規(guī)范性。在商旅結束后，費用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費用報銷的準確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進行操作。這包括填寫完整的費用報銷表格、準備齊全的費用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費用可以被報銷，哪些費用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費用、購物費用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費用報銷，以提高工作效率和準確性。
再次，加強費用報銷的監(jiān)管和審查。在費用報銷過程中，公司需要加強對費用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應當對報銷申請進行仔細審查，確保報銷的費用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機抽查的方式，對一部分報銷申請進行復核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費用報銷進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應措施。
此外，及時處理費用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關員工進行溝通。在處理過程中，公司應確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關系。同時，公司也應通過改進制度、提供培訓等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費用報銷制度。商旅與費用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應根據(jù)實際情況，不斷完善費用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實施性和可操作性。此外，公司還可以與相關機構進行合作，采用新技術來提高費用報銷的效率和準確性。
綜上所述，商旅與費用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預算管理、注重準確性和規(guī)范性、加強監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費用報銷質(zhì)量和效率的關鍵。只有通過合理的預算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結果，并最大限度地實現(xiàn)商旅活動的目標。
費用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現(xiàn)代商務活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費用報銷是商旅必不可少的一項環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費用支出，我總結了一些商旅與費用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細的行程計劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關人員溝通確認。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費用支出，避免不必要的開支。在行程計劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預估費用支出。
其次，在商旅過程中的費用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經(jīng)費用于工作和其他實際需求上。對于交通費用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費和浪費食物。
第三，在商旅中的費用報銷上，我始終保持準確和完整的記錄。無論是交通費用、餐飲費用還是住宿費用，我都會詳細記錄每一筆支出，并保留好相關的發(fā)票和票據(jù)。對于費用報銷的準確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結束后的第一時間，將費用清單整理好，并及時提交給財務部門進行報銷申請。同時，我也會關注企業(yè)的相關報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費用報銷的過程中，我也會密切關注報銷進度和結果。一旦發(fā)現(xiàn)問題，我會及時與財務部門進行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結果，我也會進行核對和復核，確保金額的準確性和一致性。對于未被批準的費用報銷，我也會主動了解原因，并積極調(diào)整個人的行為和開支習慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費用報銷是一個相互關聯(lián)的過程，在實際操作中，我也將二者結合起來，不斷總結經(jīng)驗和教訓，并不斷優(yōu)化和改進自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認真對待和重視。只有在商旅與費用報銷上都做好，才能真正實現(xiàn)商務出行的效益最大化和成本最小化的目標。
綜上所述，商旅與費用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細的行程計劃、節(jié)約開支、準確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費用支出。商旅與費用報銷是一個相互關聯(lián)的過程，需要我們用心去理解和實踐。只有不斷總結經(jīng)驗和教訓，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費用報銷中取得更好的效果。
費用報銷與流程的心得篇十五
在日常工作和生活中，我們經(jīng)常會遇到需要進行報銷的情況。無論是因公出差、辦公用品采購、業(yè)務招待還是其他開銷，都需要進行報銷流程的操作。了解報銷流程的重要性不僅可以提高報銷效率，避免不必要的麻煩，還可以保證經(jīng)濟利益的合理回歸，促進企業(yè)良性運轉和個人財務健康。
二、熟悉公司的報銷政策
在進行報銷流程前，首先要熟悉公司的報銷政策。不同的公司對于不同類型的開銷有不同的限制和要求，比如出差報銷的時間限制、住宿和交通費用的報銷標準等。了解公司的報銷政策可以避免因不了解規(guī)定而引發(fā)的糾紛和不必要的麻煩。同時，還應了解政策中的特殊要求，如需要提供發(fā)票、單據(jù)的原件或電子版等。
三、保留相關證明和票據(jù)
在進行報銷前，要注意保留相關證明和票據(jù)。這些憑證是證明費用真實性和合理性的重要依據(jù)，也是財務部門審核報銷申請的必備資料。在收到發(fā)票或單據(jù)后，應立即歸檔整理，妥善保存。在保存時，可以采用電子檔案方式，也可以選擇傳統(tǒng)的紙質(zhì)檔案方式。無論采用哪種方式，重要的是要保證檔案的完整性和可檢索性。
四、嚴格按照流程操作
報銷流程一般都有明確的操作步驟和相關要求。在進行報銷時，要嚴格按照流程進行操作，不可有所偏差。首先，需要填寫報銷申請表，詳細、準確地填寫相關信息，并正確填寫費用類別、金額等項目。其次，需要按照要求附上相關證明和票據(jù)，確保報銷申請的真實性和完整性。最后，按照公司規(guī)定的渠道和方式提交報銷申請，如在線系統(tǒng)或紙質(zhì)申請。在提交后，可以查看報銷進度，及時了解處理情況。
五、及時跟進報銷進程
一旦提交報銷申請，就應及時跟進報銷進程。在財務部門審核和處理報銷申請的過程中，可能會遇到一些問題或需要補充材料。因此，及時跟進可以避免延誤報銷申請的進程，并及時響應財務部門的要求和建議。同時，也可以通過跟進了解報銷的最終結果，如何入賬或退款時間等。及時跟進是保證報銷流程順利進行的重要環(huán)節(jié)，也是及時解決問題、協(xié)調(diào)利益關系的有效方式。
總之，了解報銷流程的重要性、熟悉公司的報銷政策、保留相關證明和票據(jù)、嚴格按照流程操作以及及時跟進報銷進程是報銷流程心得體會的關鍵要素。通過合理和規(guī)范的報銷流程操作，可以減少繁瑣的報銷事務，提高工作效率并確保個人和企業(yè)的財務健康。報銷流程雖然看似瑣碎，但細節(jié)決定成敗，只有細致入微地掌握和運用好報銷流程，才能真正發(fā)揮其價值。
費用報銷與流程的心得篇十六
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別領導審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業(yè)務費：所有業(yè)務費用票據(jù)需開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
費用報銷與流程的心得篇十七
為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計室辦理結算。
（二）財務報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經(jīng)校長同意，并填制領款單據(jù)，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據(jù)政府有關規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據(jù)有關規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經(jīng)校務會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學?？倓瞻才刨徺I。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調(diào)度課務并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當?shù)貙嶋H價格為準。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務處負責。
10、如上級主管部門有具體相關制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準。
費用報銷與流程的心得篇一
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標準,特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等。在一個預算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預算。
二、費用報銷標準
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負責人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務招待費用不超過__元 批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費用報銷與流程的心得篇二
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復雜而繁瑣的任務。但只要我們充分理解和掌握其中的關鍵要點，合理運用相關規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結出的心得體會。
第一段：強調(diào)報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認識到，憑證是費用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標準
費用報銷的分類和標準是我們在進行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現(xiàn)制度的科學和靈活。在辦公用品、差旅、培訓、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關政策和標準，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠實現(xiàn)費用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費使用情況的透明度。
第四段：強調(diào)節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權益，也是一種責任。作為企業(yè)的員工，我們應該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經(jīng)濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關鍵要點，以積極認真的態(tài)度對待，并且不斷學習和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇三
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；
業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務支取款項。
3、財務受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當月各部門費用預算，以及審批流程是否完結，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領款人中簽字確認。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領導同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡費用、經(jīng)公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領款人中簽字確認。
三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負責組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領導審批；
財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。
集中性物資采購一律轉賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設計費、代理費等款項：相關合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預算、年度預算、月度預算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇四
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結了一些關于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗。
首先，及時準確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準確的記錄是基礎，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標準和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責和權利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應商和服務商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負擔，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗總結，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學習和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇五
費用報銷是每個企業(yè)或組織中必不可少的一項工作，它涉及到資金的流動和管理，對于企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營決策具有重要的意義。為了更好地管理費用報銷流程，提高工作效率，許多企業(yè)都采用了費用報銷流程圖來規(guī)范和優(yōu)化這項工作。在實踐中，我參與了公司費用報銷流程圖的制定和應用，并從中獲得了一些心得體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要考慮到不同部門的需求和實際情況。不同部門的費用報銷流程可能存在差異，因為每個部門的業(yè)務性質(zhì)和經(jīng)營特點有所不同。因此，在制定費用報銷流程圖時，我們需要充分了解各個部門的工作流程和具體需求，確保流程圖的設計合理且能夠滿足不同部門的實際操作。與各個部門進行充分的溝通和協(xié)商，可以減少流程圖的修訂和調(diào)整，在實際應用中更加順利。
其次，在費用報銷流程圖的制定過程中，需要注重流程的簡潔和明確。流程圖的作用就是為了幫助員工理清費用報銷的流程和步驟，因此，流程圖應該簡潔明了，能夠一目了然地展示每個環(huán)節(jié)的具體操作和處理流程。在制定流程圖時，我們盡量避免不必要的復雜流程和多余的環(huán)節(jié)，減少員工操作和審核的時間，提高工作效率。同時，要在流程圖中注明每個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點，以便于工作的協(xié)同和監(jiān)控。
再次，費用報銷流程圖的應用需要借助信息化系統(tǒng)來提高工作效率。在傳統(tǒng)的費用報銷流程中，往往需要員工手動填寫報銷單、打印、交接等繁瑣的操作，耗費大量的時間和精力。通過引入信息化系統(tǒng)，可以實現(xiàn)電子化的費用報銷流程，提高工作效率和準確性。員工可以通過系統(tǒng)在線填寫報銷申請，并上傳相關的發(fā)票、憑證等信息，由系統(tǒng)自動進行驗證和審核，大大減少了員工的工作量和審核的時間。信息化系統(tǒng)的應用可以更好地配合費用報銷流程圖的實施，提高工作效率和準確性。
此外，費用報銷流程圖的應用需要定期的評估和優(yōu)化。隨著企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務的變化，費用報銷流程也需要不斷地進行優(yōu)化和改進。通過定期的評估和反饋機制，我們可以了解每個環(huán)節(jié)的問題和瓶頸，及時進行修訂和改造。同時，也可以借鑒其他企業(yè)的做法和經(jīng)驗，不斷引入新的技術和管理方法，提高費用報銷的效率和質(zhì)量。費用報銷流程圖不是一成不變的，而應該是一個持續(xù)優(yōu)化和改進的過程。
總之，費用報銷流程圖的制定和應用對于企業(yè)的財務管理和工作效率具有重要的意義。在制定費用報銷流程圖時，我們要考慮到不同部門的需求，注重流程的簡潔明了，借助信息化系統(tǒng)提高工作效率，定期評估和反饋優(yōu)化流程。通過這些措施，我們可以更好地管理費用報銷工作，提高工作效率和財務管理水平。
費用報銷與流程的心得篇六
費用的報銷是工作中常見的一項任務，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗積累，我們可以通過總結經(jīng)驗教訓，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應該立即保存相關的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準確和整潔。費用明細是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準確無誤。在填寫費用明細時，我們應該仔細核對每一項金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務部門會有相關的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關的文件和記錄。作為個人和公司的財務記錄，我們應該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預算和財務分析?，F(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結經(jīng)驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應該注意的關鍵點。我們應該不斷總結和提高，以便更好地完成費用報銷的任務。
費用報銷與流程的心得篇七
第二步、經(jīng)儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務部門；
第五步、通過財務部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉至儲運部助理，助理跟據(jù)審批情況等進行報銷處理。
備注：
1、有大額現(xiàn)金預支情況如大批量到貨運費、車輛定期保養(yǎng)費等至少提前兩天將預支款申請書按上述流程操作，向公司請款。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進行處罰。
2、公司正常運營所產(chǎn)生提、發(fā)貨運費可以啟用儲運部備用金進行直接預支、報銷。
4、儲運部助理按規(guī)定預支現(xiàn)金時，需開具現(xiàn)金支據(jù)，在預支人交回單據(jù)時作好核銷工作。
5、如遇小額突發(fā)性支出，由當事人先行墊付，然后按上述流程進行報銷。
本文由財務部負責解釋
2013.5.14
費用報銷與流程的心得篇八
財務報銷是企業(yè)運作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務人員，我對財務報銷流程有了深刻的認識和了解。在實際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關鍵。在財務報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關重要的。財務人員應該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務制度，以確保報銷流程的順利進行。例如，了解哪些費用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準確無誤是基礎。在財務報銷流程中，信息的準確和完整是確保報銷順利進行的基礎。財務人員需要仔細核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準確和規(guī)范。尤其是對于關鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細核對并進行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應清楚明了地描述每一筆費用的用途和金額，以便于審批過程的順利進行。
再次，加強審批流程是必要的。財務報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關鍵步驟。財務人員需要與各個部門的領導建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進行報銷審批時，財務人員應該詳細說明每筆費用的需要和理由，并按照公司制度進行逐級報批。同時，應確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當行為的出現(xiàn)。只有加強審批流程，才能保證財務報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務人員需要及時核對報銷申請和審批，并進行支付操作。財務人員要保持高度的關注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費用、沒有發(fā)票或重復支付等情況，財務人員應及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務報銷的及時支付，才能有效維護企業(yè)內(nèi)部的正常運轉和員工的合法權益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務管理的重要步驟。財務人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關資料。這些資料應當整理有序，便于財務人員和其他有關人員進行查閱。在實際操作中，財務人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務人員才能更好地掌握企業(yè)的財務狀況和進行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實際操作中，財務人員應該明確報銷政策、準確無誤地處理信息、加強審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務報銷的順利進行，維護企業(yè)內(nèi)部的財務控制和員工的合法權益。
費用報銷與流程的心得篇九
一、嚴格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認真審核、嚴格把關。
三、對本縣定點醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費收費單據(jù)進行歸類，認真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補償材料進行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領導匯報、并將有關情況記錄在案。
六、按時完成領導安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室
費用報銷與流程的心得篇十
為切實做到財務管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規(guī)范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。
2. 0 適用范圍
本規(guī)定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業(yè)務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產(chǎn)購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規(guī)定。
3. 0 相關文件
無
4. 0 定義
無
5. 0職責與權限
5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預借、報銷或付款。
5.2業(yè)務部門:采購部、品質(zhì)部、mis、生產(chǎn)部、工程部、廠務部、物流部。
各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。
5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫(yī)療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。
公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據(jù)。
5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發(fā)貨明細一定要同實際發(fā)貨數(shù)一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發(fā)貨明細，否則財務有權拒付款。
6. 0 流程圖
7. 0工作程序
7.1報銷原則
費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則
嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經(jīng)查實，將從嚴處理。
所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發(fā)生的當月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。
7.2費用報銷標準 7.2.1.差旅費
出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)
7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。
7.2.1.2出差期間取得住宿費發(fā)票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。
7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內(nèi)報銷票據(jù)，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。
7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準方可借款，財務部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租車報銷規(guī)定：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實報實銷。 其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。
7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的
7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等
7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。
7.2.2業(yè)務招待費：
對外發(fā)生的招待費，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理批準，標準以內(nèi)實報實銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。
7.2.3機動車補助
7.2.3.1本公司已轉正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。
7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。
7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發(fā)放
7.2.4通訊費 7.2.4.1手機通訊費
7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內(nèi)長途通訊的人員?？偨?jīng)理及處長級以上實報實銷，經(jīng)理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。
7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務相關手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關費用)。
7.2.5 bb通訊費
7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國移動bb業(yè)務。
7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業(yè)務的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，公司提供bb業(yè)務。
7.2.5.3 bb月租費用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規(guī)定報銷。
7.2.5.4由于使用bb業(yè)務更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。
7.2.6家庭網(wǎng)絡費、
7.2.6.1部門副經(jīng)理(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。
7.2.6.2網(wǎng)絡費在每年12月統(tǒng)一報銷。12月之前離職者不可報銷。
7.2.7汽車費用
汽車加油費報銷應寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應附《出車申請單》，報銷的過路橋費應與出差時間相符。
7.3 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：
7.3.1費用報銷單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準將不同內(nèi)容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認。
得做為報銷原始憑據(jù)。
7.3.3 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務部不接受收據(jù)作為報銷憑證。
7.4費用報銷程序。
7.4.1審核程序：
費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務審核，財務對于單據(jù)情況有權詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務按正常程序再安排付款。
此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
費用報銷與流程的心得篇十一
財務報銷是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)。作為企業(yè)員工之一，我有幸參與了財務報銷流程，并從中獲得了一些寶貴的心得體會。在這篇文章中，我將分享我對財務報銷流程的認識，以及我在實踐中所學到的一些經(jīng)驗。
第一段：對財務報銷流程的認識
財務報銷是指員工在工作中發(fā)生費用后向企業(yè)申請報銷的過程。它的目的是合理有效地管理企業(yè)的財務資源，確保資金的合理分配和利用。財務報銷流程一般包括報銷申請、審核審批、財務核對、付款等環(huán)節(jié)。這個過程既涉及員工個人的經(jīng)濟利益，也關系到企業(yè)的運營效益，因此必須嚴格規(guī)范和監(jiān)督。
第二段：報銷申請的規(guī)范與及時性
在報銷申請環(huán)節(jié)，準確且完整的填寫報銷單是至關重要的。作為申請人，我們應當清楚地說明報銷費用的事由、金額、具體支出等相關信息，并提交必要的發(fā)票和憑證。此外，我們還應該注意及時提交報銷申請，避免超過規(guī)定的報銷時限。及時的申請不僅可以避免繁瑣的糾紛，還能夠更早地獲得報銷款項，提高個人的經(jīng)濟流動性。
第三段：審核審批的透明與公正
企業(yè)財務部門在審核審批環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。他們要對報銷申請進行仔細的核對，判斷其合理性和真實性。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)合理的報銷申請往往能夠得到快速的審批，而不合規(guī)的報銷則會被返還或拒絕。因此，作為申請人，我們應該積極合作，如實提供所需的材料，并盡量避免虛報或無關費用的申請。只有通過透明、公正的審核審批，財務報銷流程才能真正發(fā)揮其價值和作用。
第四段：財務核對的細致與準確
財務核對是財務報銷流程中的關鍵環(huán)節(jié)，它要求財務人員對申請材料進行仔細的核對，將報銷金額與實際支出進行對賬，并計算合適的報銷額度。在這個環(huán)節(jié)中，準確性和細致性是不可或缺的品質(zhì)。作為財務核對人員，他們應該具備一定的會計知識和財務分析能力，并對各種報銷費用的規(guī)定與政策有清晰的認識。同時，申請人也要對自己的報銷事項進行充分的了解和核對，以確保申請的準確性和及時性。
第五段：付款環(huán)節(jié)的快捷與便利
付款環(huán)節(jié)是財務報銷流程的最后一環(huán)，也是員工們最關心的一環(huán)。有效地組織付款環(huán)節(jié)，可以加快資金的流動，提高員工的滿意度。為了做到快捷與便利，在這個環(huán)節(jié)中，財務人員需要具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，及時與銀行或第三方支付機構進行聯(lián)系，確保合乎要求的付款方式和時間。同時，企業(yè)也可以考慮采用在線報銷和電子支付等便利性較強的方式，進一步簡化財務報銷流程，提高效率和便捷性。
總結：
財務報銷流程是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)和員工都具有重要的意義。在實踐中，我體會到了報銷申請的規(guī)范與及時性、審核審批的透明與公正、財務核對的細致與準確以及付款環(huán)節(jié)的快捷與便利等方面的重要性。通過深入理解和認識財務報銷流程，我們能夠更有效地進行費用報銷管理，為企業(yè)的健康發(fā)展和員工的舒適體驗提供有力的支持。
費用報銷與流程的心得篇十二
為加強對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準轉診、轉院或外出務工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機構住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機構公章的客觀病歷復印件。
二、報賬審核結算程序
（一）申請報賬
住院費用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站申請住院醫(yī)療費補償。住院費用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務（管理）中心申請補償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進行逐項審核，重點 審核病人當年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應調(diào)查核實后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應一次性告知需補齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應當面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務中心應組織專項調(diào)查核實，并在30個工作日內(nèi)予以答復。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復印的材料。
（五）審核結算
審核結算人員應依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進行審核。主要審核檢查、治療、藥品項目與收費清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費是否合理；治療項目、服務項目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實當年度是否突破個人報賬補償封項線。審核完畢后應在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉復核人復核。復核無誤后由審核結算人告知患者相關報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認。
（六）費用審批及支付
《審核結算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務中心領導審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務站或縣級新農(nóng)合服務（管理）中心財務科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結算。
三、資料統(tǒng)計歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負責錄入微機并做好相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，按時評估分析，定期報表。財務室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費用補償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費用清單、到定點醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關政策對報賬資料進行審核，復印相關資料并在復印件上簽注“復印屬實”加蓋印章。經(jīng)審核、復核無異議的，審核結算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認后，將《審核結算審批表》交醫(yī)療機構負責人審批，由出納當場支付補償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復審與費用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務收入和繳存銀行回單紀錄一并報送縣級新農(nóng)合服務中心進行復審。復審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務中心主任審批并交財政局相關部門審核，審核無誤后按照審批的補償金額支付。支付一律通過銀行轉賬方式直接至定點醫(yī)療機構。縣級新農(nóng)合服務中心復審中發(fā)現(xiàn)定點醫(yī)院在審核結算時有誤的，應當實事求是的扣減或增補。屬違規(guī)收費或超標收費的應當如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費用的，原則上由定點醫(yī)療機構退還參合患者后才予以結算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應對全縣所有定點醫(yī)院住院費用報賬情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，主要項目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補償率、自付藥品比例、日均住院費用、日均藥品費用、平均住院天數(shù)、自付費用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點醫(yī)療機構。同時上報縣級新農(nóng)合領導小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點醫(yī)療機構報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點醫(yī)療機構，促使各定點醫(yī)療機構能夠及時整改，完善審核結算工作。
費用報銷與流程的心得篇十三
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預算管理計劃非常重要。公司應該根據(jù)不同的需求，對商旅預算進行細分，以確保所有費用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費、住宿費等預算限制。此外，對于商旅期間的交通費用，公司也可以與相關機構簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預算管理計劃可以幫助公司提前制定費用報銷的標準，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費用報銷的準確性和規(guī)范性。在商旅結束后，費用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費用報銷的準確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進行操作。這包括填寫完整的費用報銷表格、準備齊全的費用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費用可以被報銷，哪些費用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費用、購物費用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費用報銷，以提高工作效率和準確性。
再次，加強費用報銷的監(jiān)管和審查。在費用報銷過程中，公司需要加強對費用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應當對報銷申請進行仔細審查，確保報銷的費用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機抽查的方式，對一部分報銷申請進行復核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費用報銷進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應措施。
此外，及時處理費用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關員工進行溝通。在處理過程中，公司應確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關系。同時，公司也應通過改進制度、提供培訓等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費用報銷制度。商旅與費用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應根據(jù)實際情況，不斷完善費用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實施性和可操作性。此外，公司還可以與相關機構進行合作，采用新技術來提高費用報銷的效率和準確性。
綜上所述，商旅與費用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預算管理、注重準確性和規(guī)范性、加強監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費用報銷質(zhì)量和效率的關鍵。只有通過合理的預算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結果，并最大限度地實現(xiàn)商旅活動的目標。
費用報銷與流程的心得篇十四
商旅是現(xiàn)代商務活動中常見的一種形式，也是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。與此同時，費用報銷是商旅必不可少的一項環(huán)節(jié)，為了提高工作效率和減少費用支出，我總結了一些商旅與費用報銷的心得體會。
首先，在商旅前，有一個詳細的行程計劃是非常重要的。商旅目的地、時間、交通方式、出行人員等都需要提前安排，并與相關人員溝通確認。這樣不僅可以避免因行程不明確而造成的混亂和延誤，還可以提前規(guī)劃好費用支出，避免不必要的開支。在行程計劃中，我還會提前查找目的地的交通情況、天氣情況和酒店價格等信息，以便合理安排行程并預估費用支出。
其次，在商旅過程中的費用支出上，我始終保持著節(jié)約的原則。對于酒店住宿費用，我通常會選擇性價比較高的酒店，盡量避免奢華高價的選擇，而將更多的經(jīng)費用于工作和其他實際需求上。對于交通費用，我會優(yōu)先選擇公共交通工具，如地鐵、公交車等，而不是選擇出租車，以此來控制交通費用。在餐飲方面，我也會注重口味和身體需求，選擇性價比較高的餐廳，并避免過度消費和浪費食物。
第三，在商旅中的費用報銷上，我始終保持準確和完整的記錄。無論是交通費用、餐飲費用還是住宿費用，我都會詳細記錄每一筆支出，并保留好相關的發(fā)票和票據(jù)。對于費用報銷的準確性和及時性，我也非常重視，通常會在商旅結束后的第一時間，將費用清單整理好，并及時提交給財務部門進行報銷申請。同時，我也會關注企業(yè)的相關報銷政策和要求，確保自己的報銷行為符合規(guī)定，從而避免不必要的麻煩和后續(xù)的糾紛。
其次，在費用報銷的過程中，我也會密切關注報銷進度和結果。一旦發(fā)現(xiàn)問題，我會及時與財務部門進行溝通和解決，以避免報銷的延誤和糾紛。同時，對于報銷結果，我也會進行核對和復核，確保金額的準確性和一致性。對于未被批準的費用報銷，我也會主動了解原因，并積極調(diào)整個人的行為和開支習慣，以提高報銷通過率和效率。
最后，商旅和費用報銷是一個相互關聯(lián)的過程，在實際操作中，我也將二者結合起來，不斷總結經(jīng)驗和教訓，并不斷優(yōu)化和改進自己的行為和方法。商旅是為了輔助工作和提高效率，而費用報銷則是對商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我們認真對待和重視。只有在商旅與費用報銷上都做好，才能真正實現(xiàn)商務出行的效益最大化和成本最小化的目標。
綜上所述，商旅與費用報銷是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務拓展過程中不可或缺的一環(huán)。通過詳細的行程計劃、節(jié)約開支、準確記錄和及時報銷，可以提高工作效率和降低費用支出。商旅與費用報銷是一個相互關聯(lián)的過程，需要我們用心去理解和實踐。只有不斷總結經(jīng)驗和教訓，并優(yōu)化個人行為和方法，才能在商旅和費用報銷中取得更好的效果。
費用報銷與流程的心得篇十五
在日常工作和生活中，我們經(jīng)常會遇到需要進行報銷的情況。無論是因公出差、辦公用品采購、業(yè)務招待還是其他開銷，都需要進行報銷流程的操作。了解報銷流程的重要性不僅可以提高報銷效率，避免不必要的麻煩，還可以保證經(jīng)濟利益的合理回歸，促進企業(yè)良性運轉和個人財務健康。
二、熟悉公司的報銷政策
在進行報銷流程前，首先要熟悉公司的報銷政策。不同的公司對于不同類型的開銷有不同的限制和要求，比如出差報銷的時間限制、住宿和交通費用的報銷標準等。了解公司的報銷政策可以避免因不了解規(guī)定而引發(fā)的糾紛和不必要的麻煩。同時，還應了解政策中的特殊要求，如需要提供發(fā)票、單據(jù)的原件或電子版等。
三、保留相關證明和票據(jù)
在進行報銷前，要注意保留相關證明和票據(jù)。這些憑證是證明費用真實性和合理性的重要依據(jù)，也是財務部門審核報銷申請的必備資料。在收到發(fā)票或單據(jù)后，應立即歸檔整理，妥善保存。在保存時，可以采用電子檔案方式，也可以選擇傳統(tǒng)的紙質(zhì)檔案方式。無論采用哪種方式，重要的是要保證檔案的完整性和可檢索性。
四、嚴格按照流程操作
報銷流程一般都有明確的操作步驟和相關要求。在進行報銷時，要嚴格按照流程進行操作，不可有所偏差。首先，需要填寫報銷申請表，詳細、準確地填寫相關信息，并正確填寫費用類別、金額等項目。其次，需要按照要求附上相關證明和票據(jù)，確保報銷申請的真實性和完整性。最后，按照公司規(guī)定的渠道和方式提交報銷申請，如在線系統(tǒng)或紙質(zhì)申請。在提交后，可以查看報銷進度，及時了解處理情況。
五、及時跟進報銷進程
一旦提交報銷申請，就應及時跟進報銷進程。在財務部門審核和處理報銷申請的過程中，可能會遇到一些問題或需要補充材料。因此，及時跟進可以避免延誤報銷申請的進程，并及時響應財務部門的要求和建議。同時，也可以通過跟進了解報銷的最終結果，如何入賬或退款時間等。及時跟進是保證報銷流程順利進行的重要環(huán)節(jié)，也是及時解決問題、協(xié)調(diào)利益關系的有效方式。
總之，了解報銷流程的重要性、熟悉公司的報銷政策、保留相關證明和票據(jù)、嚴格按照流程操作以及及時跟進報銷進程是報銷流程心得體會的關鍵要素。通過合理和規(guī)范的報銷流程操作，可以減少繁瑣的報銷事務，提高工作效率并確保個人和企業(yè)的財務健康。報銷流程雖然看似瑣碎，但細節(jié)決定成敗，只有細致入微地掌握和運用好報銷流程，才能真正發(fā)揮其價值。
費用報銷與流程的心得篇十六
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別領導審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業(yè)務費：所有業(yè)務費用票據(jù)需開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
費用報銷與流程的心得篇十七
為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計室辦理結算。
（二）財務報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經(jīng)校長同意，并填制領款單據(jù)，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據(jù)政府有關規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據(jù)有關規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經(jīng)校務會審核，校長批準后由會計室負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學?？倓瞻才刨徺I。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調(diào)度課務并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當?shù)貙嶋H價格為準。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務處負責。
10、如上級主管部門有具體相關制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準。