多閱讀名人傳記，可以汲取他們的智慧和經(jīng)驗(yàn)。寫總結(jié)時(shí)要注重文字的精煉和簡(jiǎn)潔，避免冗長(zhǎng)和啰嗦。下面將為您分享一些具體案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，希望能夠給您提供一些有益的啟示。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇一
1、門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。
2、門店賣場(chǎng)通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對(duì)于廢棄的紙箱、條碼紙、標(biāo)價(jià)簽等必須隨時(shí)清理放于指定的地點(diǎn)，保持整潔的購(gòu)物環(huán)境。
3、門店使用的各類設(shè)備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應(yīng)立即放回指定位臵。
4、商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時(shí)補(bǔ)貨。
5、商品、貨架要時(shí)刻保持整潔，不得放臵生活用品。
6、門店入口地面確保清潔，店內(nèi)沒(méi)有明顯垃圾。
7、門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔明亮，每周應(yīng)清洗一次。
8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應(yīng)立即清理。
9、門店周邊環(huán)境應(yīng)保持整潔有序。
違反以上條例的班組，罰款100元
1、上班時(shí)間不得閑聊。
2、不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所議論顧客及其他同事是非。
3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭(zhēng)吵。
4、上班時(shí)間不能吃食物，不得看與工作無(wú)關(guān)的書報(bào)雜志，不得無(wú)故脫崗。
5、不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動(dòng)作。
6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭(zhēng)吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無(wú)理取鬧，要進(jìn)行必要的緩沖，帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，由主管人員妥善處理。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
1、員工不得將公司財(cái)物挪為私用，不得私自挪用各類贈(zèng)品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈(zèng)送的各種財(cái)物等。
2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補(bǔ)充、柜臺(tái)收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。
3、收銀員在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶親友進(jìn)入收銀臺(tái)，非收銀人員不得私自進(jìn)入收銀臺(tái)。
4、提倡團(tuán)隊(duì)精神，相互協(xié)作，不與顧客爭(zhēng)吵、頂撞，員工之間不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所相互爭(zhēng)吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時(shí)上報(bào)管理人員。
5、商品的陳列及維護(hù)每日由主管進(jìn)行檢查。
6、未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺(tái)主機(jī)，嚴(yán)禁上網(wǎng)。
7、上班時(shí)間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當(dāng)日工資。
8、一個(gè)月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。
9、一次遲到、早退超過(guò)20分鐘的按礦工處理。
10、調(diào)班、請(qǐng)假需店長(zhǎng)批準(zhǔn)。
11、請(qǐng)假在2天以內(nèi)由店長(zhǎng)批準(zhǔn)，超過(guò)2天的由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、門店所有員工必須聽(tīng)從店長(zhǎng)或當(dāng)值主管的工作安排，無(wú)故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴(yán)處罰，直至開(kāi)除。
13、遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級(jí)主管人員的合理安排，不得敷衍了事。
14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
15、各班組應(yīng)該定期進(jìn)行盤點(diǎn)核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價(jià)賠償。
16、各門店應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過(guò)期商品。
17、商品銷售價(jià)格,原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價(jià)銷售,對(duì)于需要變價(jià)銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
（一）營(yíng)業(yè)員崗位
1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)整潔、明亮。
2、負(fù)責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，協(xié)助店長(zhǎng)積極做好各項(xiàng)預(yù)防工作。
3、積極維護(hù)公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營(yíng)業(yè)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準(zhǔn)確介紹藥品的相關(guān)知識(shí)，確保用藥安全有效。
5、交接班前清點(diǎn)藥品，整理貨柜。
6、積極協(xié)助店長(zhǎng)做好請(qǐng)貨計(jì)劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。
7、積極協(xié)助管理人員做好相關(guān)工作。
8、必須堅(jiān)守崗位，不得無(wú)故串崗、離崗。
9、對(duì)于門店的盤點(diǎn)和各項(xiàng)銷售活動(dòng)，要予以積極配合和執(zhí)行。
10、鼓勵(lì)積極學(xué)習(xí)、進(jìn)取。
11、積極完成上級(jí)交代的其他工作。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
（一）收銀員崗位
1、嚴(yán)格遵守收繳款制度，負(fù)責(zé)準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行收繳款工作。
2、負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺(tái)。
3、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)必須做到人不離崗，絕對(duì)不可以在接待顧客時(shí)中途離崗，如確實(shí)需要離開(kāi)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)同意并指定專人代替后方可。
4、做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時(shí)，做到唱收唱付。
5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動(dòng)、熱情、耐心、周到等。
6、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營(yíng)業(yè)款。
7、交接班時(shí)必須做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。
8、做好營(yíng)業(yè)款的日清工作，并要求做到及時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，帳款一致。
9、負(fù)責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
10、遵守門店的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序。
11、積極完成店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門交代的其他工作。
以上條例的個(gè)人，罰款100元
（二）中藥管理員
1．中藥每個(gè)班組對(duì)藥物每日進(jìn)行清點(diǎn)、裝斗，及時(shí)清理二樓的衛(wèi)生，確保中藥區(qū)域內(nèi)干凈整潔，斗內(nèi)中藥量充足。
2、對(duì)中藥飲片質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行監(jiān)管，防止變霉。
3、中藥缺藥斷藥的種類及時(shí)進(jìn)行登記、上報(bào)。進(jìn)行補(bǔ)充中藥貨量。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二
1．確保公司資金安全，特制定此制度。
2．適用范圍：
3．管理內(nèi)容：
3、1公司給校園店、體驗(yàn)店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)備用金的保管，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。
3、2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項(xiàng)，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷售款上交財(cái)務(wù)。校園店將《銷售日?qǐng)?bào)表》發(fā)公司財(cái)務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗(yàn)店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據(jù)直接交財(cái)務(wù)出納處。
3、3體驗(yàn)店和咖啡廳必須將銷售款項(xiàng)和單據(jù)核對(duì)一致，并將單據(jù)和款項(xiàng)全額上交財(cái)務(wù)；校園店可根據(jù)營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計(jì)未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。
3、4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3、5所有銷售憑證和銷售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷售價(jià)格文件相一致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3、6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達(dá)到5000元時(shí)（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項(xiàng)第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。
3、7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內(nèi)，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(zhǎng)保管；當(dāng)累計(jì)未上交營(yíng)業(yè)款達(dá)到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶。
3、8店鋪內(nèi)累計(jì)不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)銷；累計(jì)未報(bào)銷金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3、9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標(biāo)志，銷售憑證要求聯(lián)號(hào)。店鋪管理人員要嚴(yán)格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因后交財(cái)務(wù)部。
3、10當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司倉(cāng)庫(kù)配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤后簽收。
3、11各門店每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上交公司財(cái)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
3、12各門店于每月月初3號(hào)（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報(bào)表和庫(kù)存月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
3、13店鋪內(nèi)所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
3、14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇三
第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條范圍：本制度適用于所有門店。
第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇四
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨藥店”，主動(dòng)迎接。前臺(tái)靠近自來(lái)水桶的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴(yán)禁在店面大聲喧嘩，做與工作無(wú)關(guān)的事，對(duì)上司必須稱職務(wù)。
3、前臺(tái)不允許放與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報(bào)紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)朋友來(lái)訪，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺(jué)等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購(gòu)隨時(shí)作好接待客戶的準(zhǔn)備，必須隨時(shí)有人在前臺(tái)，以免影響接待客戶。
6、工作時(shí)間內(nèi)必須認(rèn)真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺(tái)電腦主要為日常辦公使用，嚴(yán)禁播放視頻音樂(lè)。
8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
9、尊老愛(ài)幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
(一)培訓(xùn)管理。
1、根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃。
2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對(duì)意見(jiàn)及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jī)。
4、建立公司內(nèi)部qq群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)在線的交流學(xué)習(xí)探討。
(二)客戶管理。
1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時(shí)跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對(duì)顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費(fèi)能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對(duì)不同的客戶群體做針對(duì)性的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
1、根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)。
2、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，報(bào)老板批準(zhǔn)并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，對(duì)以上兩種銷售方案進(jìn)行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷提高店面的銷售業(yè)績(jī)!
三、店員職責(zé)及要求。
1、嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請(qǐng)示經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí)要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識(shí)或互相交流銷售技巧。
3、每天對(duì)店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作做好。不準(zhǔn)提前下班或提早關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險(xiǎn)柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細(xì)表，便于月底銷售統(tǒng)計(jì)。查看庫(kù)存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品性能和優(yōu)勢(shì)有更多的學(xué)習(xí)，并針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧;深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(zhǎng)完成銷售工作。
8、服從上級(jí)工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
四、工作流程。
(一)組織晨會(huì)的召開(kāi)。
1、人員狀況確認(rèn)(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達(dá)老板重要文件及通知。
3、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
4、針對(duì)營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善。
5、分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
(二)對(duì)店內(nèi)狀況的確認(rèn)及工作安排。
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
3、檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程。
接待客戶—分析客戶—確認(rèn)定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來(lái)訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計(jì)師和公司員工進(jìn)入公司前臺(tái)必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)。
4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問(wèn)相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問(wèn)有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認(rèn)真填寫客戶資料。
六、績(jī)效管理。
(一)銷售計(jì)劃制定。
1、應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計(jì)劃，再把計(jì)劃分解到每一周、每一天。
2、該計(jì)劃必須包括總銷售額、上月的實(shí)際銷售額對(duì)比，分析差額。
3、應(yīng)根據(jù)實(shí)際銷售情況對(duì)暢銷品、滯銷品進(jìn)行分析，并對(duì)促銷活動(dòng)提出建議。
(二)銷售計(jì)劃執(zhí)行。
根據(jù)銷售計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對(duì)每天計(jì)劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各成員對(duì)進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購(gòu)員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話回訪或上門拜訪，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達(dá)成交易。
(三)執(zhí)行情況分析。
1、每周、每月每位員工要對(duì)經(jīng)理就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報(bào)告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎(jiǎng)勵(lì)。
2、經(jīng)理對(duì)整個(gè)店的銷售負(fù)責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報(bào)告，分析新老顧客的銷售比例及和計(jì)劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評(píng)選。
(四)績(jī)效考核及獎(jiǎng)勵(lì)、處罰。
2、對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間銷售不達(dá)標(biāo)或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
為規(guī)范售后服務(wù)管理，樹(shù)立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：
1、應(yīng)自覺(jué)樹(shù)立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語(yǔ)親切，行動(dòng)敏捷，辦事嚴(yán)謹(jǐn)。
2、應(yīng)認(rèn)真維護(hù)公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注重每一次服務(wù)細(xì)節(jié)，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
3、應(yīng)樹(shù)立“為您服務(wù)到永遠(yuǎn)”的服務(wù)理念。進(jìn)入客戶房間時(shí)，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運(yùn)安裝產(chǎn)品時(shí)，要小心謹(jǐn)慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動(dòng)客戶東西時(shí)，應(yīng)先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財(cái)物，應(yīng)主動(dòng)賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致，認(rèn)真負(fù)責(zé)。工具應(yīng)放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結(jié)束后要及時(shí)清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過(guò)程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)細(xì)心介紹產(chǎn)品各項(xiàng)功能，要不厭其煩地回答客戶的問(wèn)題。安裝或維修結(jié)束后，應(yīng)收回全部欠款，不得向客戶索取小費(fèi)。
6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認(rèn)真清點(diǎn)，特別要注重工具是否遺漏。
7、結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)返回公司，不得無(wú)故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。
8、返回公司后，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
為了實(shí)現(xiàn)公司費(fèi)用報(bào)銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時(shí)化的要求和利潤(rùn)最大化的目標(biāo)。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費(fèi)。
1、員工出差前應(yīng)提交《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。出差人員每次報(bào)銷來(lái)往車費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額憑票據(jù)報(bào)銷。
3、報(bào)銷時(shí)間。出差人員在返回公司兩個(gè)工作日內(nèi)，須到財(cái)務(wù)部門按報(bào)銷程序核報(bào)本次差旅費(fèi)，否則，前帳不清，后帳不借。因個(gè)人原因需向公司有借支款項(xiàng)行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借支，借支款項(xiàng)均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷的原始憑證必須真實(shí)、合理，否則，不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報(bào)與本次出差無(wú)關(guān)的費(fèi)用，凡經(jīng)財(cái)務(wù)人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報(bào)銷的，除追回所報(bào)款額外，違規(guī)責(zé)任人員須承擔(dān)等額賠償責(zé)任。
5、報(bào)銷程序：出差(報(bào)銷)人員按要求填寫報(bào)銷單---交會(huì)計(jì)審核(真實(shí)性、合理性)核對(duì)金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)須嚴(yán)格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)陪同制”的原則，由財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支;原則上員工不得擅自單獨(dú)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，否則費(fèi)用自理。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準(zhǔn)，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票必須為正式真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的招待費(fèi)，在報(bào)銷時(shí)除提供正式發(fā)票外，還需附消費(fèi)清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報(bào)銷。
3、單項(xiàng)招待費(fèi)用超過(guò)500元以上的，需提前申請(qǐng)、研討、審批。
(三)電話費(fèi)，手機(jī)費(fèi)。
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，超出部分由部門自行負(fù)責(zé)。
2、享受電話費(fèi)報(bào)銷的員工及總經(jīng)理，以各自報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)金額的90%/月封頂，嚴(yán)格執(zhí)行“低不補(bǔ)高不報(bào)”的限額報(bào)銷制度，每月憑話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。
注：
1、以上各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程均如差旅費(fèi)報(bào)銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費(fèi)用與其績(jī)效考核相結(jié)合獎(jiǎng)罰制度相掛鉤。
3、如核對(duì)錯(cuò)誤造成損失的，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)全部責(zé)任，并做罰款。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇五
1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉(zhuǎn)。
2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好各種單據(jù)，于次日上班1小時(shí)后將前日銷售款全額存入指定銀行。
3、當(dāng)日貨款超過(guò)8000元時(shí)（含捌八仟元），當(dāng)日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。
4、店鋪內(nèi)零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)帳，超過(guò)200元（含兩佰元）由店長(zhǎng)提前兩天向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出納方可支付。
5、店鋪收銀員要做到營(yíng)業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人，并進(jìn)行賠償。
6、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，因此，銷售小票是聯(lián)號(hào)，更不得隨意撕毀。
7、當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤簽字。
8、每日核對(duì)銷售并檢查庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫銷售日?qǐng)?bào)表，方便定期檢查。
9、于每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)整理并寫出盤點(diǎn)報(bào)告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)方可進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
10、于每月月初將上月銷售和庫(kù)存月報(bào)及時(shí)傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
11、店鋪內(nèi)所有財(cái)物包括電腦打印機(jī)音箱熨斗等所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
12、此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇六
本制度規(guī)定了商超直營(yíng)店面?zhèn)溆媒稹⒇浧?、固定資產(chǎn)、費(fèi)用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。
一、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐支
一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
二、銷售款管理
每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。
三、備用金的使用
1、建立備用金明細(xì)賬。備用金由各直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)支。次月5號(hào)之前將上月份費(fèi)用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財(cái)務(wù)部備檔存放。
四、貨品管理
1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問(wèn)題情況須詳細(xì)列明，由負(fù)責(zé)人及時(shí)與公司總部聯(lián)系，并及時(shí)處理；并建立庫(kù)存商品明細(xì)賬。庫(kù)存商品明細(xì)賬由直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、每月末最后一天，庫(kù)管員按要求做好庫(kù)存盤點(diǎn),負(fù)責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)本月來(lái)貨及匯款信息。
3、月初對(duì)帳，把盤點(diǎn)表、銷售明細(xì)賬、對(duì)賬單進(jìn)行一一相對(duì)。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符，正確無(wú)誤；并于每月7號(hào)之前必須把盤點(diǎn)表發(fā)送給公司財(cái)務(wù)一份。對(duì)于帳實(shí)不符的情況，找出差異原因，盤點(diǎn)情況由負(fù)責(zé)人向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。
4、對(duì)于回庫(kù)商品，必須由店長(zhǎng)向公司商品部報(bào)告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營(yíng)銷部審查，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)送到公司庫(kù)房，由公司按回庫(kù)程序辦理回庫(kù)，并作沖賬；店內(nèi)回庫(kù)及時(shí)在erp系統(tǒng)中做回庫(kù)的數(shù)據(jù)處理。
五、固定資產(chǎn)管理
1、直營(yíng)店固定資產(chǎn)工作由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。店長(zhǎng)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢、回收殘值的全過(guò)程；
六、費(fèi)用管理規(guī)定
1、各直營(yíng)店必須建立建立費(fèi)用明細(xì)賬。費(fèi)用明細(xì)賬由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，店長(zhǎng)對(duì)費(fèi)用明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。并于每月3號(hào)之前把費(fèi)用明細(xì)賬上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)。
2、水電費(fèi)、房租、國(guó)地稅、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、廣告費(fèi)、物流費(fèi)及他費(fèi)用等；電話費(fèi)、水電費(fèi)、國(guó)地稅、物流費(fèi)等每月固定費(fèi)用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式進(jìn)行報(bào)銷；其他費(fèi)用必須持有效正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。
3、費(fèi)用申請(qǐng)
直營(yíng)店各項(xiàng)費(fèi)用以“備用金”的方式進(jìn)行管理，每月核銷一次，房租、干洗費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等大額費(fèi)用支付，需提交申請(qǐng)并附正規(guī)發(fā)票向公司申請(qǐng)款項(xiàng)，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。
4、費(fèi)用的審批流程
各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須經(jīng)直營(yíng)店店長(zhǎng)簽字，由店長(zhǎng)每月三號(hào)之前將填制的費(fèi)用報(bào)銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶。
七、銷售管理
1、銷售時(shí)需經(jīng)erp系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號(hào)，如有開(kāi)錯(cuò)，需用紅字標(biāo)注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號(hào)之前把銷貨票寄到公司財(cái)務(wù)，并由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。
2、各直營(yíng)店必須建立銷售明細(xì)賬，并有店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。店長(zhǎng)對(duì)其銷售明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。店長(zhǎng)當(dāng)日銷售明細(xì)賬次日10點(diǎn)之前報(bào)給總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
八、賬套管理
1、各直營(yíng)店應(yīng)分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費(fèi)用等明細(xì)賬檔案。財(cái)務(wù)人員必須能夠通過(guò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看個(gè)店銷售情況以便與銷售報(bào)表和銷貨票核對(duì)。
2、各直營(yíng)店店長(zhǎng)對(duì)帳套的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
公司會(huì)定期或不定期對(duì)店內(nèi)貨品、備用金、費(fèi)用、銷售進(jìn)行全面或者部分盤點(diǎn)檢查。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇七
為了對(duì)公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個(gè)好的溝通平臺(tái)，能使貨物及時(shí)到達(dá)加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。
1、財(cái)務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來(lái)收取貨款；
公司與直營(yíng)店的管理，從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，無(wú)非就是對(duì)直營(yíng)店存貨量、資金、費(fèi)用、考核管理，從這幾個(gè)方面制定財(cái)務(wù)流程即可，應(yīng)該能滿足你們公司的需要：
1、存貨量管理；
制定公司調(diào)貨流程、直營(yíng)店之商調(diào)拔流程、直營(yíng)店服裝退貨公司流程。
2、資金管理
主要制定直營(yíng)店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財(cái)務(wù)
3、費(fèi)用管理
制定直營(yíng)店費(fèi)用制度，包括審批權(quán)限、報(bào)賬時(shí)間、報(bào)賬填表要求等
4、考核
包括營(yíng)業(yè)員工資計(jì)算、提成標(biāo)準(zhǔn)等；
其他還包括直營(yíng)店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項(xiàng)，要配合協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理等；
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇八
第一章 總則
第一條 目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條 范圍：本制度適用于所有門店。
第二章 門店現(xiàn)金收入
第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條 如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第三章 門店費(fèi)用管理
第五條 辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條 固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條 固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條 員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條 飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條 維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。 第十一條 茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第四章 門店備用金管理
第十二條
第十三條 門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。 備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
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第十四條 每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十五條 需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第五章 附則
第十六條 嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第十七條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十八條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十九條 門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第二十條 本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
2015年12月1日
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一、 現(xiàn)金管理
1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營(yíng)所需。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入必須及時(shí)入帳，并于當(dāng)天下班前由店長(zhǎng)存入指定帳戶，當(dāng)天存入有困難的.，次日早上十時(shí)之前存入指定帳戶。（新店開(kāi)業(yè)時(shí)，由公司財(cái)務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）
3、不得坐支現(xiàn)金，特殊原因需坐支的，需銷售總監(jiān)，財(cái)務(wù)，總經(jīng)理審批。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
４、 次月3日向財(cái)務(wù)報(bào)送現(xiàn)金及刷卡匯總表。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
５、 次月3日以書面形式報(bào)送商場(chǎng)對(duì)帳明細(xì)表及開(kāi)具稅票數(shù)。?
３、 銷售小票必須按公司要求開(kāi)具，需做到以下幾點(diǎn)：
1） 銷售貨品的貨號(hào)必須齊。不可書寫簡(jiǎn)碼。不可省略貨號(hào)。
2） 銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價(jià)必須準(zhǔn)確無(wú)誤。
3） 銷售折扣必須清楚注明。（特殊折扣須由公司直營(yíng)店經(jīng)理批準(zhǔn)。）
4） 退換貨時(shí)，必須注明具體購(gòu)買時(shí)間及銷售小票號(hào)，以備公司財(cái)務(wù)核對(duì)。（跨季不得退換商品。15天內(nèi)可在同季商品中調(diào)換。）
5） 特價(jià)商品一律加蓋公司“特價(jià)商品一經(jīng)售出恕不退換”章。
6） 六折以下的貨品不能享受折上折。
7） 次月3日前需將上月銷售小票全部交由財(cái)務(wù)核對(duì)存檔。
8） 違反以上幾點(diǎn)均視為銷售小票不規(guī)范。
二、 庫(kù)存管理
1、
2、
3、 收到總公司運(yùn)來(lái)的貨物，收貨人員，店長(zhǎng)必須簽字確認(rèn)。 銷售貨物給客戶，開(kāi)具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。 月未對(duì)本店商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告。次月3日前報(bào)送財(cái)務(wù)。
4、 每月登記好商品明細(xì)帳，次月3日前向財(cái)務(wù)報(bào)送商品進(jìn)銷存報(bào)表。
三、 票據(jù)管理
1、
2、 所有空白票據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，登記。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 從商場(chǎng)自購(gòu)的發(fā)票先到公司財(cái)務(wù)進(jìn)行登記，才能使用。否則財(cái) 務(wù)有權(quán)進(jìn)行懲罰。（僅限商場(chǎng)直營(yíng)店。）
3、
4、 銷售小票采用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 票據(jù)須按順序開(kāi)具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁(yè)，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。
5、 票據(jù)填寫須真實(shí)，完整，清楚。不得涂改。
四、 固定資產(chǎn)管理
1、 所有固定資產(chǎn)登記入冊(cè)，填寫固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。
2、 固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)報(bào)告。
3、 次月3日前向財(cái)務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤點(diǎn)報(bào)告于盤點(diǎn)發(fā)生后
的3日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)。
五、 費(fèi)用報(bào)銷
1、
2、 費(fèi)用報(bào)銷按公司按公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。 報(bào)銷單據(jù)應(yīng)說(shuō)明事項(xiàng)，經(jīng)手人簽字、部門主管、總經(jīng)理審批意見(jiàn)。
六、 考核
1、 各月報(bào)表未提供的的，每份扣20元。
2、 現(xiàn)金未及時(shí)繳存的扣10元，坐支現(xiàn)金扣50元。
3、 票據(jù)開(kāi)具不規(guī)范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50
元。
4、 銷售過(guò)程中出現(xiàn)的計(jì)算失誤，所有損失由導(dǎo)購(gòu)全額承擔(dān)。
5、 報(bào)送數(shù)據(jù)不實(shí)，扣10元。數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實(shí)的扣50元。
6、 店長(zhǎng)、相關(guān)當(dāng)事人負(fù)同等責(zé)任。
以上規(guī)定自頒發(fā)日期起嚴(yán)格執(zhí)行。
楓之羽商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)部
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇九
第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系第五條單位負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的職責(zé)
（一）對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
（二）督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)預(yù)算方案的實(shí)施，并督促財(cái)務(wù)部門下達(dá)落實(shí)收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)考核指標(biāo)。
（四）保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。
（五）在財(cái)務(wù)報(bào)告上簽名并蓋章，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
（六）表彰獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)計(jì)人員。
第六條財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）財(cái)務(wù)部設(shè)置原則公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來(lái)設(shè)置，即“人員統(tǒng)一、機(jī)構(gòu)統(tǒng)一、核算分離”。公司財(cái)務(wù)部對(duì)所有實(shí)體的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行隸屬關(guān)系的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，行政上受各實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等對(duì)大的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)部”設(shè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)室”，設(shè)會(huì)計(jì)主管崗位。
（二）會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（略）第七條內(nèi)部會(huì)計(jì)核算形式公司實(shí)行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結(jié)賬體制，具體核算形式如下：
（一）各實(shí)體在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立核算，每周統(tǒng)計(jì)一次收入、餐飲成本、一次性費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)，于周日下午報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總；每月結(jié)賬按要求編制各月報(bào)，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總合并會(huì)計(jì)報(bào)表。（二）周報(bào)及月報(bào)要求：周報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為上周日至本周六；月報(bào)核算時(shí)間為上月26日至本月25日。
（三）存貨購(gòu)進(jìn)采用實(shí)際成本法，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺(tái)領(lǐng)用商品的核算采用零售價(jià)法。存貨盤點(diǎn)采用永續(xù)盤存制。
（四）收入、費(fèi)用的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
（五）對(duì)外業(yè)務(wù)部門，如稅務(wù)、工商、銀行、財(cái)政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實(shí)體收費(fèi)，實(shí)體只有接待權(quán)，無(wú)決策支付權(quán)，并應(yīng)及時(shí)向公司各職能部門匯報(bào)。
（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。第三節(jié)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)第八條會(huì)計(jì)工作崗位的設(shè)置根據(jù)公司的實(shí)際情況，設(shè)置如下會(huì)計(jì)崗位：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)款會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財(cái)務(wù)部的職責(zé)。
（一）按照國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)規(guī)章體系。
（二）依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中有關(guān)投資計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測(cè)計(jì)劃和各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，為滿足公司運(yùn)營(yíng)資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。
（三）遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營(yíng)收支、費(fèi)用成本的計(jì)算，要按會(huì)計(jì)核算程序，正確辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，如實(shí)登記入帳，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、由物相符。
（四）根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)原材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十
第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的'財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條范圍：本制度適用于所有門店。
第二章門店現(xiàn)金收入
第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第三章門店費(fèi)用管理
第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第四章門店備用金管理
第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第五章附則
第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十一
為了規(guī)范直營(yíng)門店的財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。
二、貨品收發(fā)
直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨，在erp中開(kāi)具發(fā)貨單，將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長(zhǎng)和直營(yíng)公司財(cái)務(wù)各自保管。
三、銷售小票
“銷售小票”由直營(yíng)公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長(zhǎng)簽收，上面蓋有公司印章，并進(jìn)行銷售小票登記備查。
“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時(shí)，店員開(kāi)具銷售小票，顧客拿“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認(rèn)單價(jià)無(wú)誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”上簽字確認(rèn)?！柏?cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司備案，也可由收銀員開(kāi)具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長(zhǎng)根據(jù)銷售小票“財(cái)務(wù)聯(lián)”和收銀員核對(duì)當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認(rèn)。
每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長(zhǎng)存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時(shí)，出納和店長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)日銷售清單確認(rèn)收款無(wú)誤開(kāi)具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長(zhǎng)確認(rèn)簽字，留客戶聯(lián)給店長(zhǎng)（此聯(lián)由店長(zhǎng)保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對(duì)，而且還要核對(duì)是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價(jià)銷售。
五、銷售確認(rèn)
第二天“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”交公司財(cái)務(wù)做帳，財(cái)務(wù)按日銷售清單錄入erp上報(bào)銷售。確保erp和實(shí)際銷售一致。
到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(zhǎng)做一份進(jìn)、銷、存、月報(bào)表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長(zhǎng)做的銷售金額核對(duì)，做到了核對(duì)無(wú)誤。
直營(yíng)店當(dāng)月銷售金額及時(shí)開(kāi)票確認(rèn)收入，每月發(fā)貨、出庫(kù)單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長(zhǎng)收貨后簽字，然后返回公司，由財(cái)務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬，核對(duì)發(fā)貨款號(hào)明細(xì)和發(fā)貨數(shù)量明細(xì)。
六、月末盤點(diǎn)
每月店長(zhǎng)安排員工根據(jù)帳目對(duì)貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時(shí)向公司書面說(shuō)明進(jìn)行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十二
為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定此制度。
1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。
2、店鋪的營(yíng)業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。
4、店鋪晚班收銀員在晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將營(yíng)業(yè)款交給店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)將其鎖好，次日上班后由店長(zhǎng)交與早班收銀將昨晚的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行賬號(hào)上，晚班的存款時(shí)間為次日的上午10：00-10：30。
5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款結(jié)算清楚。
6、遇到當(dāng)天晚班的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)（含2萬(wàn)元），由店長(zhǎng)打電話知會(huì)公司高層管理人員，派司機(jī)及出納兩人在當(dāng)晚上九點(diǎn)半鐘到達(dá)店鋪將當(dāng)天的款項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財(cái)務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。
7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營(yíng)業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因交與財(cái)務(wù)部。
9、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，店鋪管理人員要格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號(hào)。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十三
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動(dòng)迎接。前臺(tái)靠近自來(lái)水桶的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴(yán)禁在店面大聲喧嘩，做與工作無(wú)關(guān)的事，對(duì)上司必須稱職務(wù)。
3、前臺(tái)不允許放與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報(bào)紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)朋友來(lái)訪，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺(jué)等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購(gòu)隨時(shí)作好接待客戶的準(zhǔn)備，必須隨時(shí)有人在前臺(tái)，以免影響接待客戶。
6、工作時(shí)間內(nèi)必須認(rèn)真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺(tái)電腦主要為日常辦公使用，嚴(yán)禁播放視頻音樂(lè)。
8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
9、尊老愛(ài)幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
二、店面管理
(一)培訓(xùn)管理
1、根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃。
2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對(duì)意見(jiàn)及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jī)。
4、建立公司內(nèi)部qq群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)在線的交流學(xué)習(xí)探討。
(二)客戶管理
1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時(shí)跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對(duì)顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費(fèi)能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對(duì)不同的客戶群體做針對(duì)性的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
(三)銷售管理
1、根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)。
2、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，報(bào)老板批準(zhǔn)并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，對(duì)以上兩種銷售方案進(jìn)行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷提高店面的銷售業(yè)績(jī)!
三、店員職責(zé)及要求
1、嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請(qǐng)示經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí)要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識(shí)或互相交流銷售技巧。
3、每天對(duì)店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作做好。不準(zhǔn)提前下班或提早關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險(xiǎn)柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細(xì)表，便于月底銷售統(tǒng)計(jì)。查看庫(kù)存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品性能和優(yōu)勢(shì)有更多的學(xué)習(xí)，并針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧;深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(zhǎng)完成銷售工作。
8、服從上級(jí)工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
四、工作流程
(一)組織晨會(huì)的召開(kāi)
1、人員狀況確認(rèn)(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達(dá)老板重要文件及通知。
3、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
4、針對(duì)營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善。
5、分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
(二)對(duì)店內(nèi)狀況的確認(rèn)及工作安排
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
3、檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認(rèn)定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來(lái)訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計(jì)師和公司員工進(jìn)入公司前臺(tái)必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)。
4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問(wèn)相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問(wèn)有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認(rèn)真填寫客戶資料。
六、績(jī)效管理
(一)銷售計(jì)劃制定
1、應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計(jì)劃，再把計(jì)劃分解到每一周、每一天。
2、該計(jì)劃必須包括總銷售額、上月的實(shí)際銷售額對(duì)比，分析差額。
3、應(yīng)根據(jù)實(shí)際銷售情況對(duì)暢銷品、滯銷品進(jìn)行分析，并對(duì)促銷活動(dòng)提出建議。
(二)銷售計(jì)劃執(zhí)行
根據(jù)銷售計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對(duì)每天計(jì)劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各成員對(duì)進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購(gòu)員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話回訪或上門拜訪，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達(dá)成交易。
(三)執(zhí)行情況分析
1、每周、每月每位員工要對(duì)經(jīng)理就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報(bào)告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎(jiǎng)勵(lì)。
2、經(jīng)理對(duì)整個(gè)店的銷售負(fù)責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報(bào)告，分析新老顧客的銷售比例及和計(jì)劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評(píng)選。
(四)績(jī)效考核及獎(jiǎng)勵(lì)、處罰
2、對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間銷售不達(dá)標(biāo)或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
七、售后服務(wù)管理制度
為規(guī)范售后服務(wù)管理，樹(shù)立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：
1、應(yīng)自覺(jué)樹(shù)立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語(yǔ)親切，行動(dòng)敏捷，辦事嚴(yán)謹(jǐn)。
2、應(yīng)認(rèn)真維護(hù)公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注重每一次服務(wù)細(xì)節(jié)，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
3、應(yīng)樹(shù)立“為您服務(wù)到永遠(yuǎn)”的服務(wù)理念。進(jìn)入客戶房間時(shí)，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運(yùn)安裝產(chǎn)品時(shí)，要小心謹(jǐn)慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動(dòng)客戶東西時(shí)，應(yīng)先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財(cái)物，應(yīng)主動(dòng)賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致，認(rèn)真負(fù)責(zé)。工具應(yīng)放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結(jié)束后要及時(shí)清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過(guò)程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)細(xì)心介紹產(chǎn)品各項(xiàng)功能，要不厭其煩地回答客戶的問(wèn)題。安裝或維修結(jié)束后，應(yīng)收回全部欠款，不得向客戶索取小費(fèi)。
6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認(rèn)真清點(diǎn)，特別要注重工具是否遺漏。
7、結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)返回公司，不得無(wú)故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。
8、返回公司后，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
八、員工出差及報(bào)銷管理制度
為了實(shí)現(xiàn)公司費(fèi)用報(bào)銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時(shí)化的要求和利潤(rùn)最大化的目標(biāo)。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費(fèi)
1、員工出差前應(yīng)提交《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。出差人員每次報(bào)銷來(lái)往車費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額憑票據(jù)報(bào)銷。
3、報(bào)銷時(shí)間。出差人員在返回公司兩個(gè)工作日內(nèi)，須到財(cái)務(wù)部門按報(bào)銷程序核報(bào)本次差旅費(fèi)，否則，前帳不清，后帳不借。因個(gè)人原因需向公司有借支款項(xiàng)行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借支，借支款項(xiàng)均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷的原始憑證必須真實(shí)、合理，否則，不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報(bào)與本次出差無(wú)關(guān)的費(fèi)用，凡經(jīng)財(cái)務(wù)人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報(bào)銷的，除追回所報(bào)款額外，違規(guī)責(zé)任人員須承擔(dān)等額賠償責(zé)任。
5、報(bào)銷程序：出差(報(bào)銷)人員按要求填寫報(bào)銷單---交會(huì)計(jì)審核(真實(shí)性、合理性)核對(duì)金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)須嚴(yán)格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)陪同制”的原則，由財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支;原則上員工不得擅自單獨(dú)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，否則費(fèi)用自理。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準(zhǔn)，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票必須為正式真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的招待費(fèi)，在報(bào)銷時(shí)除提供正式發(fā)票外，還需附消費(fèi)清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報(bào)銷。
3、單項(xiàng)招待費(fèi)用超過(guò)500元以上的，需提前申請(qǐng)、研討、審批。
(三)電話費(fèi)，手機(jī)費(fèi)
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，超出部分由部門自行負(fù)責(zé)。
2、享受電話費(fèi)報(bào)銷的員工及總經(jīng)理，以各自報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)金額的90%/月封頂，嚴(yán)格執(zhí)行“低不補(bǔ)高不報(bào)”的限額報(bào)銷制度，每月憑話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。
注：
1、以上各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程均如差旅費(fèi)報(bào)銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費(fèi)用與其績(jī)效考核相結(jié)合獎(jiǎng)罰制度相掛鉤。
3、如核對(duì)錯(cuò)誤造成損失的，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)全部責(zé)任，并做罰款。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十四
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無(wú)上準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì),更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度,望各位員工配合遵守！
定期回訪
以上流程為導(dǎo)購(gòu)員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發(fā)現(xiàn)流程上的問(wèn)題，導(dǎo)購(gòu)員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
1、店面實(shí)行每周7天開(kāi)門營(yíng)業(yè)。由店長(zhǎng)安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。
2、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間為早上9:00至晚上18:00
早班：上午9：00――下午16：00（早班每天進(jìn)門第一件事情開(kāi)啟店面照明燈光、音樂(lè)背景、保證燈光的明亮度、音樂(lè)的柔和度。各辦公設(shè)備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機(jī)等正常使用。以及全店面清潔工作）
晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前關(guān)好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器）
午餐時(shí)間：12：00――13：00員工輪換就餐
3、店面員工每周有一天休息時(shí)間。不得在節(jié)假日、六、日安排公休。（特殊情況須報(bào)公司批準(zhǔn)）
4、店面請(qǐng)假制度：店面員工如有請(qǐng)假，需提前一天書面請(qǐng)假條交于行政并報(bào)總經(jīng)理審批，電話請(qǐng)假和臨時(shí)請(qǐng)假無(wú)效（特殊情況除外）
5、節(jié)假日休息：法定店面節(jié)假日不休息，節(jié)假日后進(jìn)行調(diào)休。
1、試用
2、轉(zhuǎn)正及合同簽訂
轉(zhuǎn)正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行。
3、離職
x自動(dòng)離職：凡無(wú)故擅自曠工三天以上者，均作自動(dòng)離職論，不予結(jié)算任何工資、福利
1、早班9：00、晚班16：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服，每遲到1次扣發(fā)工資10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到崗者按事假半天處理。
3、早、晚班未按正常下班時(shí)間離開(kāi)的`，按早退處理，發(fā)生1次扣發(fā)工資50元。（遇特殊情況須向店長(zhǎng)申請(qǐng)）
4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。
5、無(wú)故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當(dāng)月3天工資，當(dāng)月累計(jì)曠工2次，作自動(dòng)離職處理。
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴xxlogo。
2、女員工上崗可化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹、佩戴過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃的香水
3、男女員工不準(zhǔn)留過(guò)長(zhǎng)發(fā)型，不許染怪異顏色。
4、員工的坐立行走及其它肢體動(dòng)作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當(dāng)。不得在顧客面前做不雅小動(dòng)作。
5、接待顧客和接聽(tīng)電話時(shí)必須使用禮貌接待用語(yǔ)。
1:“歡迎光臨xx家居”
2:“您請(qǐng)跟我來(lái)，請(qǐng)您認(rèn)真的看一下我們的產(chǎn)品”
3:“能否請(qǐng)您留下您的姓名和聯(lián)系電話，以使我們能更好的為您提供服務(wù)?！?:“我們的工作有什么不周之處，請(qǐng)您多提寶貴意見(jiàn)好嗎？”
5:“謝謝您的光臨，歡迎您隨時(shí)同我們聯(lián)系，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)，再見(jiàn)！”等敬辭及其他禮貌用語(yǔ)。
6、向顧客介紹商品及交談時(shí)，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭(zhēng)辯、悖論，要迎合顧客的話語(yǔ)導(dǎo)向附和。
1、每周一上午9:00各店店面全體員工召開(kāi)周例會(huì)。
2、會(huì)議內(nèi)容：
（1）店面本周銷售情況匯總，遺留問(wèn)題通告。
（2）員工在工作中遇到的困難，集體協(xié)調(diào)解決、討論。
（3）員工各自匯報(bào)工作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
（4）通報(bào)下周銷售目標(biāo)，列出主要目標(biāo)。
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由當(dāng)日上班員工共同負(fù)責(zé)。
2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區(qū)域衛(wèi)生。
3、各區(qū)域衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、員工收取顧客現(xiàn)金需兩人共同清點(diǎn)，復(fù)核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)或商場(chǎng)保管。
2、收取客戶現(xiàn)金時(shí)唱收、唱付，保證當(dāng)場(chǎng)核對(duì)無(wú)誤。
3、收取支票、轉(zhuǎn)賬的客戶，需執(zhí)行先到帳、后開(kāi)票、再送貨的原則進(jìn)行處理。
4、收取現(xiàn)金時(shí)需仔細(xì)檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
5、收取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，必須交于商場(chǎng)或轉(zhuǎn)存公司賬戶。
1、店面預(yù)防盜、搶、騙
（1）防止偷竊主要以預(yù)防為主。商品擺放恰當(dāng)、人員安排合理，不給偷竊者造成機(jī)會(huì)。每日下班前仔細(xì)檢查辦公室、庫(kù)房、門窗是否關(guān)閉鎖好。
（2）做好預(yù)防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著冷靜，盡量仔細(xì)觀察歹徒體貌特征，不要破壞現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)報(bào)警并通知店長(zhǎng)及總經(jīng)理。
（3）提高警惕預(yù)防詐騙。收顧客現(xiàn)金應(yīng)等顧客確認(rèn)找零后才可將現(xiàn)金收存，收到顧客大鈔時(shí)應(yīng)注意鈔票上有無(wú)特別記號(hào)及時(shí)辨識(shí)假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得帶入店面。
（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報(bào)公司及時(shí)更換。
（3）各商品展區(qū)、體驗(yàn)區(qū)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
（4）如遇火警須迅速撥110報(bào)警，根據(jù)實(shí)情疏散人員、組織搶救財(cái)物。
1、準(zhǔn)時(shí)上下班，不得擅自換班，工作時(shí)間不得串崗、脫崗；
2、個(gè)人辦公用品按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟。發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金10元；
3、員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好xxlogo；不著工裝或衣衫不整者，
發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金10元；
4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型；
5、工作時(shí)間不得聚眾聊天、吃零食、看報(bào)紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺(jué)、
賭博喝酒等影響公司形象；發(fā)現(xiàn)1次口頭警告，發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金20元；
6、工作時(shí)間不得倚靠商品、墻壁或過(guò)分放松肢體；
7、工作時(shí)間不得長(zhǎng)時(shí)間接打私人電話，不得因私長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客；
8、不得在商場(chǎng)游戲、打鬧，不得在商場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金50
元；
9、嚴(yán)格做到無(wú)煙商場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)顧客在商場(chǎng)內(nèi)吸煙時(shí)，必須及時(shí)制止，制止過(guò)程中
注意說(shuō)話方式，不要與顧客發(fā)生沖突或爭(zhēng)執(zhí)；
10、工作期間面帶微笑，不可因個(gè)人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡
態(tài)度對(duì)待顧客；
11、注意聽(tīng)取顧客對(duì)其他商家所售物品的信息并及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)經(jīng)理；
12、開(kāi)單收款過(guò)程中要認(rèn)真細(xì)致，不得涂改（如有寫錯(cuò)原聯(lián)作廢，重新開(kāi)單），
13、當(dāng)顧客對(duì)公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)，個(gè)人不得擅
自主張。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟(jì)名譽(yù)損失的，個(gè)人負(fù)全部責(zé)任；
14、顧客從賣場(chǎng)提現(xiàn)貨（樣品）時(shí)，導(dǎo)購(gòu)員必須先開(kāi)單讓顧客簽字后，方可將實(shí)
15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時(shí)上交；
16、送貨時(shí)必須填寫好送貨單交給安裝工；點(diǎn)貨時(shí)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，如果疏忽大意
造成誤工等情況，由導(dǎo)購(gòu)員承擔(dān)相應(yīng)損失，并交快樂(lè)基金20元；
17、按要求建立顧客檔案，記清地址、電話等以便今后加強(qiáng)聯(lián)系回訪；如未建立
每次扣導(dǎo)購(gòu)員工資5元；
18、不得利用職權(quán)及工作之便給親朋好友以特殊優(yōu)惠，如有發(fā)現(xiàn)累計(jì)辭退，（如
有此情況可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)優(yōu)惠）；
19、收取營(yíng)業(yè)款不得私自保管或挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開(kāi)除
20、不得在工作時(shí)間頂撞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，與同事?tīng)?zhēng)吵，每次交快樂(lè)基金50元；
21、愛(ài)護(hù)店面公共設(shè)施、設(shè)備，不故意浪費(fèi)公司資源；
22、不得將店面設(shè)備、材料占有私用；
23、在崗時(shí)間隨時(shí)保持店面衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不合格之處須立即清理；
24、愛(ài)護(hù)商品、裝飾品和所領(lǐng)用的一切物品，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失，或缺少配件的及時(shí)上
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十五
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。
1.3、庫(kù)存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實(shí)行收支兩條線的原則。各門店必須開(kāi)設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費(fèi)用賬戶用于門店的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開(kāi)賬戶。門店不得隨意開(kāi)設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。
2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費(fèi)用賬戶。門店的費(fèi)用開(kāi)支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見(jiàn)《費(fèi)用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。
4、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險(xiǎn)，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴(yán)厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后，分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司的財(cái)產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對(duì)門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對(duì)確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說(shuō)明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對(duì)分公司的對(duì)外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對(duì)賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。
1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來(lái)調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績(jī)的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。
2、內(nèi)部往來(lái)管理
內(nèi)部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:
2.1.1當(dāng)收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫(kù)存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來(lái)”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內(nèi)部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費(fèi)用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費(fèi)用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來(lái)賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來(lái)賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對(duì)，根據(jù)總公司的對(duì)賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來(lái)調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié)，并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。
1、會(huì)計(jì)政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分；低值易耗品的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財(cái)務(wù)部門依其類別及會(huì)計(jì)科目予以分類編號(hào)并貼粘標(biāo)簽；低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管。
3、移交：對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊(cè)辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫(kù)存商品出庫(kù)程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點(diǎn)：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同使用部門每年盤點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊(cè)，每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng)，盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報(bào)分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說(shuō)明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購(gòu)置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無(wú)權(quán)購(gòu)置任何固定資產(chǎn)，若需購(gòu)置，必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購(gòu)置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請(qǐng)，在物料消耗中列支。
7、保險(xiǎn)：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
8、費(fèi)用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。
為加強(qiáng)各銷售公司購(gòu)、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對(duì)外銷售開(kāi)具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊(cè)登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯(cuò)別字，不得寫單位簡(jiǎn)稱；客戶為自然人的，要如實(shí)填寫姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號(hào)碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對(duì)外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計(jì)提銷項(xiàng)稅，客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對(duì)于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具對(duì)象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對(duì)一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號(hào)碼，開(kāi)戶銀行名稱和銀行賬號(hào)。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開(kāi)票申請(qǐng)單（開(kāi)票申請(qǐng)單附后），要做到字跡清楚，項(xiàng)目齊全，計(jì)算準(zhǔn)確；由對(duì)方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應(yīng)由來(lái)人簽字并填寫其身份證號(hào)碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，送公司經(jīng)理審批，然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請(qǐng)單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請(qǐng)單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請(qǐng)單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對(duì)于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的，客戶要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對(duì)于批準(zhǔn)的退貨，將已開(kāi)具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購(gòu)貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購(gòu)貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開(kāi)具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn)，票面要整潔，項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計(jì)算準(zhǔn)確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項(xiàng)的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更，對(duì)方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費(fèi)用；對(duì)無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫(kù)、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫(kù)、入賬手續(xù)，但須通知財(cái)務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開(kāi)具的套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整），隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。
3.8、無(wú)法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項(xiàng)詳細(xì)填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對(duì)于已開(kāi)具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對(duì)經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負(fù)；違反規(guī)定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。
1、分公司要貨申請(qǐng)
1.1分公司的庫(kù)存管理應(yīng)堅(jiān)持“庫(kù)存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫(kù)存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請(qǐng)表》，《要貨申請(qǐng)表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫(kù)流程。首先由申請(qǐng)人填寫入庫(kù)申請(qǐng)單，入庫(kù)單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號(hào)數(shù)量（）單價(jià)金額（元）備注
申請(qǐng)人持填寫好的入庫(kù)單，填寫好由檢驗(yàn)員（或庫(kù)管員）檢驗(yàn)后簽字，并由庫(kù)管員核實(shí)入庫(kù)數(shù)量登記。入庫(kù)單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫(kù)房留存，第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算，第四聯(lián)、申請(qǐng)人留存。入庫(kù)時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做好各項(xiàng)記錄，以備查用。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫(kù)流程。存貨出庫(kù)的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來(lái)公司的庫(kù)房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫(kù)品種、出庫(kù)數(shù)量、金額、出庫(kù)方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫(kù)主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫(kù)日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫(kù)方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式
1、公司代墊運(yùn)費(fèi)
2、貨到付款
出庫(kù)單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫(kù)留存；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，出示出庫(kù)單據(jù)在庫(kù)房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫(kù)質(zhì)量管理，嚴(yán)防破損，做好數(shù)量記錄，核實(shí)品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無(wú)權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名，報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財(cái)務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各門店承擔(dān)；財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)；總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查，對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，公司總部將對(duì)其作出相應(yīng)處理，對(duì)于違返國(guó)家法律的，將移送司法機(jī)關(guān)處理。
4、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職，在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，鼓勵(lì)多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評(píng)依據(jù)。
分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對(duì)財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。
1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì)計(jì)原始憑證是否符合會(huì)計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國(guó)家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)算，并就經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析，然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對(duì)明細(xì)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。
1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅(jiān)持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對(duì)分公司的實(shí)物（包括庫(kù)存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，并核對(duì)賬實(shí)是否相符。
1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作，并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會(huì),總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍，將分公司財(cái)務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)明細(xì)賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，對(duì)不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對(duì)賬，使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫(kù)管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫(kù)，并填制入庫(kù)憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財(cái)務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。
2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額，對(duì)不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額相符。對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬，保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門店未設(shè)會(huì)計(jì)崗位的，由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會(huì)計(jì)工作崗位。
1、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì)計(jì)檔案包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。
3、會(huì)計(jì)檔案的保存。
財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。
會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見(jiàn)，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì)計(jì)檔案的借用。
財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫(kù)檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱及查閱理由。會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
5、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì)計(jì)檔案保管期限
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì)計(jì)憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年
(二)會(huì)計(jì)帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類：
(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久
(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年
(3)、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十六
為加強(qiáng)學(xué)院校產(chǎn)校具和各類設(shè)施的管理,落實(shí)物資使用管理責(zé)任制,確保教學(xué)、科研工作的順利進(jìn)行,特制定本規(guī)定:
一、學(xué)院校產(chǎn)校具和各類設(shè)施管理應(yīng)落實(shí)管理責(zé)任人。各部門配置的各類設(shè)施、設(shè)備由各部門負(fù)責(zé)人落實(shí)管理責(zé)任人,未落實(shí)管理責(zé)任人的部門由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。各固定教室所配置設(shè)施由各班級(jí)班主任負(fù)責(zé),配置給各宿舍個(gè)人使用的設(shè)施由各使用人負(fù)責(zé),公用設(shè)施由該宿舍室長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理(全體成員共同承擔(dān)責(zé)任)。流動(dòng)教室所配置的設(shè)施由后勤基建處負(fù)責(zé)。公共設(shè)施由后勤基建處具體負(fù)責(zé)。
二、校產(chǎn)校具和各類設(shè)施的丟失或人為損壞,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,當(dāng)事人未查實(shí)或無(wú)法查實(shí),由使用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;發(fā)現(xiàn)設(shè)施正常損壞由使用責(zé)任人或管理責(zé)任人及時(shí)報(bào)有關(guān)部門修理。未及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,經(jīng)查實(shí)后由使用及管理責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
三、發(fā)現(xiàn)管理或使用設(shè)施(如家具)等丟失或人為損壞,若主動(dòng)及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,按設(shè)施原價(jià)并折舊后折價(jià)賠償。不及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,經(jīng)查實(shí)發(fā)現(xiàn)后,按原價(jià)并加收50%~100%管理費(fèi)進(jìn)行賠償。后勤設(shè)施賠償由后勤基建處負(fù)責(zé)核價(jià),一般易損物資賠償標(biāo)準(zhǔn)如下:
序號(hào)物品單位賠償參數(shù)價(jià)(元)使用年限及說(shuō)明
四、學(xué)院設(shè)備的賠償由后勤基建處出具賠償通知,憑賠償通知單到財(cái)務(wù)處繳款,賠償后,后勤基建處應(yīng)及時(shí)補(bǔ)缺或安排維修。人為損壞的設(shè)施直接報(bào)后勤部門進(jìn)行的'維修,按有關(guān)部門核準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由后勤基建處直接收取維修費(fèi)用,并交學(xué)院財(cái)務(wù)處入帳。
五、學(xué)校設(shè)施自然損壞,由使用部門(人)報(bào)后勤基建處進(jìn)行維修,后勤基建處服務(wù)范圍外的維修項(xiàng)目,由后勤基建處按規(guī)定程序報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)立項(xiàng)后實(shí)施。
六、當(dāng)使用責(zé)任人和管理責(zé)任人對(duì)自然損壞和人為損壞的責(zé)任產(chǎn)生分歧,由后勤基建處會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行認(rèn)定。
七、各部門、學(xué)生工作處、各系(部)、班主任必須教育師生愛(ài)護(hù)公物,對(duì)造成學(xué)校設(shè)施丟失和損壞的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)故意損壞校產(chǎn)、校具和公共設(shè)施或無(wú)故不履行賠償責(zé)任者,報(bào)學(xué)院后,視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或紀(jì)律處分。
八、鼓勵(lì)師生對(duì)故意損壞學(xué)校公共設(shè)施的現(xiàn)象進(jìn)行舉報(bào)。經(jīng)查實(shí)后,對(duì)舉報(bào)人適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)并予以保密。對(duì)舉報(bào)重大損壞事件的有功人員,報(bào)請(qǐng)學(xué)校另行嘉獎(jiǎng)。
九、本制度自公布之日起實(shí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十七
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過(guò)程中的有關(guān)知識(shí)。
三、駐店藥師必須對(duì)處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對(duì)有問(wèn)題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十八
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無(wú)上準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地服務(wù)于每一位客戶，公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺(jué)遵守！
一、準(zhǔn)時(shí)上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；
二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作；
三、上班第一時(shí)間打掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必須做到整潔干凈；員工需畫淡妝，精力充沛！
四、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象；
五、員工本著互尊互愛(ài)、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠(chéng)實(shí)本分的精神尊重上級(jí)、有何正確的建議或想法用書寫文字報(bào)告交于上級(jí)部門，公司將做出合理的回復(fù)！
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機(jī)密；
七、工作時(shí)不得接聽(tīng)私人電話，手機(jī)應(yīng)調(diào)為靜音或震動(dòng)
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十九
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)確保為廣大師生提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品，學(xué)校建立學(xué)校――后勤管理與基建處(餐飲管理科)――食堂三級(jí)食品安全安全管理網(wǎng)絡(luò)。
二、餐飲管理科在學(xué)校食品安全管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)食品安全管理員，負(fù)責(zé)食堂日常衛(wèi)生監(jiān)督管理。
三、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)，對(duì)食堂管理工作人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，提高從業(yè)人員思想業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、制訂各類人員崗位職責(zé)，操作程序和服務(wù)規(guī)范。與食堂經(jīng)理、廚師長(zhǎng)等研究制定長(zhǎng)期和季節(jié)性菜單，確保菜肴營(yíng)養(yǎng)，干凈衛(wèi)生。
五、負(fù)責(zé)對(duì)食堂就餐的巡視，督促搞好食堂食品安全和環(huán)境衛(wèi)生。
六、處理學(xué)生的意見(jiàn)和投訴，共建和諧局面。
七、審閱和批示有關(guān)報(bào)告和各項(xiàng)申請(qǐng)。主持食堂例會(huì)，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作。
八、分析預(yù)算成本、實(shí)際成本，制定售價(jià)，控制成本，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
九、建立和健全考勤，獎(jiǎng)懲和分配等制度。切實(shí)予以實(shí)施
十、按高校食堂準(zhǔn)入制要求，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)完成食堂招標(biāo)工作，起草招標(biāo)協(xié)議書。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十
一、藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，依法購(gòu)進(jìn)。
二、藥品必須從總部仁愛(ài)大藥房連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱總部）購(gòu)進(jìn)，不得自行從其它渠道采購(gòu)藥品。二級(jí)藥店不得購(gòu)進(jìn)限制類藥品。
三、門店應(yīng)當(dāng)按照總部核定的具體品種存儲(chǔ)限量，及時(shí)向總部報(bào)送要貨計(jì)劃，要貨計(jì)劃應(yīng)做到優(yōu)化存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、保證經(jīng)營(yíng)需要、避免積壓滯銷。
四、購(gòu)進(jìn)藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，票據(jù)或購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)記載品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應(yīng)當(dāng)收集、分析、匯總所經(jīng)營(yíng)藥品的適銷情況和質(zhì)量情況，收集消費(fèi)者對(duì)藥品質(zhì)量及療效的'反映，及時(shí)向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購(gòu)進(jìn)藥品結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十一
1、開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購(gòu)名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購(gòu)小組，輪換值日采購(gòu)。
2、需采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具采購(gòu)清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購(gòu)。
3采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現(xiàn)金。采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。
4、采購(gòu)任務(wù)完成后，采購(gòu)人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購(gòu)組成人員和銷售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。
5、嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨(dú)自采購(gòu)物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。
6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購(gòu)小組成員在不清楚采購(gòu)情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個(gè)采購(gòu)安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。
8、大型采購(gòu)須由校務(wù)會(huì)議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十二
1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、服從主管安排，認(rèn)真做好自己的本職工作。
3、應(yīng)參加每天早會(huì)。
4、每天做好自己分擔(dān)區(qū)的清潔衛(wèi)生。
5、每天提前十分鐘到崗，整理好自己的儀容，包括：頭發(fā)、面部、制服、胸卡、襯衫、鞋子等。
6.上崗后保持良好的心情，做好微笑服務(wù)。
7、認(rèn)真做好每一對(duì)顧客的接待工作，接待顧客要遵照行為規(guī)范及語(yǔ)言規(guī)范。
8、工作時(shí)間不準(zhǔn)串崗，不準(zhǔn)喧嘩打鬧。
9、門市不得空崗，吃飯時(shí)應(yīng)輪流值守。
10、午餐時(shí)間不準(zhǔn)超過(guò)30分鐘，工作時(shí)間不準(zhǔn)吃有異味的食物，包括口香糖。
11、要愛(ài)惜制服，保持制服整潔。
12、必須按照排班表上班，不得隨意休息，遲到，早退，串班須親自請(qǐng)示主管。
13、病，事假須親自請(qǐng)示經(jīng)理。
14、隨時(shí)與同事交流業(yè)務(wù)，加強(qiáng)培訓(xùn)自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
15、積極向公司和部門提供搞好本職工作的建議。
16、門前迎賓不得空崗。
17、熟記并能很好的運(yùn)用門市問(wèn)答題。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十三
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過(guò)程中的`有關(guān)知識(shí)。
三、駐店藥師必須對(duì)處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對(duì)有問(wèn)題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十四
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標(biāo)識(shí)和警示語(yǔ)。警示語(yǔ)為“請(qǐng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書并按說(shuō)明書購(gòu)買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎(jiǎng)銷售附贈(zèng)藥品或禮品銷售等銷售方式。
1）藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。
（2）進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
（3）購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
（4）購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于二年。
（5）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
（6）首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
（7）購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
（8）定期對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1—2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
藥品進(jìn)貨和驗(yàn)收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購(gòu)貨。
二、門店嚴(yán)禁從非法渠道采購(gòu)藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時(shí)，應(yīng)對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗(yàn)收，按送貨憑證的相關(guān)項(xiàng)目對(duì)照實(shí)物，對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，做到票貨相符。
四、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說(shuō)明書。
六、藥品驗(yàn)收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗(yàn)收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購(gòu)進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊(cè)，保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于兩年。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇一
1、門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。
2、門店賣場(chǎng)通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對(duì)于廢棄的紙箱、條碼紙、標(biāo)價(jià)簽等必須隨時(shí)清理放于指定的地點(diǎn)，保持整潔的購(gòu)物環(huán)境。
3、門店使用的各類設(shè)備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應(yīng)立即放回指定位臵。
4、商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時(shí)補(bǔ)貨。
5、商品、貨架要時(shí)刻保持整潔，不得放臵生活用品。
6、門店入口地面確保清潔，店內(nèi)沒(méi)有明顯垃圾。
7、門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔明亮，每周應(yīng)清洗一次。
8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應(yīng)立即清理。
9、門店周邊環(huán)境應(yīng)保持整潔有序。
違反以上條例的班組，罰款100元
1、上班時(shí)間不得閑聊。
2、不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所議論顧客及其他同事是非。
3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭(zhēng)吵。
4、上班時(shí)間不能吃食物，不得看與工作無(wú)關(guān)的書報(bào)雜志，不得無(wú)故脫崗。
5、不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動(dòng)作。
6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭(zhēng)吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無(wú)理取鬧，要進(jìn)行必要的緩沖，帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，由主管人員妥善處理。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
1、員工不得將公司財(cái)物挪為私用，不得私自挪用各類贈(zèng)品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈(zèng)送的各種財(cái)物等。
2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補(bǔ)充、柜臺(tái)收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。
3、收銀員在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶親友進(jìn)入收銀臺(tái)，非收銀人員不得私自進(jìn)入收銀臺(tái)。
4、提倡團(tuán)隊(duì)精神，相互協(xié)作，不與顧客爭(zhēng)吵、頂撞，員工之間不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所相互爭(zhēng)吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時(shí)上報(bào)管理人員。
5、商品的陳列及維護(hù)每日由主管進(jìn)行檢查。
6、未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺(tái)主機(jī)，嚴(yán)禁上網(wǎng)。
7、上班時(shí)間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當(dāng)日工資。
8、一個(gè)月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。
9、一次遲到、早退超過(guò)20分鐘的按礦工處理。
10、調(diào)班、請(qǐng)假需店長(zhǎng)批準(zhǔn)。
11、請(qǐng)假在2天以內(nèi)由店長(zhǎng)批準(zhǔn)，超過(guò)2天的由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、門店所有員工必須聽(tīng)從店長(zhǎng)或當(dāng)值主管的工作安排，無(wú)故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴(yán)處罰，直至開(kāi)除。
13、遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級(jí)主管人員的合理安排，不得敷衍了事。
14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
15、各班組應(yīng)該定期進(jìn)行盤點(diǎn)核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價(jià)賠償。
16、各門店應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過(guò)期商品。
17、商品銷售價(jià)格,原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價(jià)銷售,對(duì)于需要變價(jià)銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
（一）營(yíng)業(yè)員崗位
1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)整潔、明亮。
2、負(fù)責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，協(xié)助店長(zhǎng)積極做好各項(xiàng)預(yù)防工作。
3、積極維護(hù)公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營(yíng)業(yè)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準(zhǔn)確介紹藥品的相關(guān)知識(shí)，確保用藥安全有效。
5、交接班前清點(diǎn)藥品，整理貨柜。
6、積極協(xié)助店長(zhǎng)做好請(qǐng)貨計(jì)劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。
7、積極協(xié)助管理人員做好相關(guān)工作。
8、必須堅(jiān)守崗位，不得無(wú)故串崗、離崗。
9、對(duì)于門店的盤點(diǎn)和各項(xiàng)銷售活動(dòng)，要予以積極配合和執(zhí)行。
10、鼓勵(lì)積極學(xué)習(xí)、進(jìn)取。
11、積極完成上級(jí)交代的其他工作。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
（一）收銀員崗位
1、嚴(yán)格遵守收繳款制度，負(fù)責(zé)準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行收繳款工作。
2、負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺(tái)。
3、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)必須做到人不離崗，絕對(duì)不可以在接待顧客時(shí)中途離崗，如確實(shí)需要離開(kāi)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)同意并指定專人代替后方可。
4、做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時(shí)，做到唱收唱付。
5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動(dòng)、熱情、耐心、周到等。
6、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營(yíng)業(yè)款。
7、交接班時(shí)必須做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。
8、做好營(yíng)業(yè)款的日清工作，并要求做到及時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，帳款一致。
9、負(fù)責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
10、遵守門店的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序。
11、積極完成店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門交代的其他工作。
以上條例的個(gè)人，罰款100元
（二）中藥管理員
1．中藥每個(gè)班組對(duì)藥物每日進(jìn)行清點(diǎn)、裝斗，及時(shí)清理二樓的衛(wèi)生，確保中藥區(qū)域內(nèi)干凈整潔，斗內(nèi)中藥量充足。
2、對(duì)中藥飲片質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行監(jiān)管，防止變霉。
3、中藥缺藥斷藥的種類及時(shí)進(jìn)行登記、上報(bào)。進(jìn)行補(bǔ)充中藥貨量。
違反以上條例的個(gè)人，罰款100元
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二
1．確保公司資金安全，特制定此制度。
2．適用范圍：
3．管理內(nèi)容：
3、1公司給校園店、體驗(yàn)店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)備用金的保管，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。
3、2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項(xiàng)，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷售款上交財(cái)務(wù)。校園店將《銷售日?qǐng)?bào)表》發(fā)公司財(cái)務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗(yàn)店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據(jù)直接交財(cái)務(wù)出納處。
3、3體驗(yàn)店和咖啡廳必須將銷售款項(xiàng)和單據(jù)核對(duì)一致，并將單據(jù)和款項(xiàng)全額上交財(cái)務(wù)；校園店可根據(jù)營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計(jì)未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。
3、4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3、5所有銷售憑證和銷售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷售價(jià)格文件相一致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3、6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達(dá)到5000元時(shí)（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項(xiàng)第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。
3、7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內(nèi)，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(zhǎng)保管；當(dāng)累計(jì)未上交營(yíng)業(yè)款達(dá)到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶。
3、8店鋪內(nèi)累計(jì)不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)銷；累計(jì)未報(bào)銷金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3、9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標(biāo)志，銷售憑證要求聯(lián)號(hào)。店鋪管理人員要嚴(yán)格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因后交財(cái)務(wù)部。
3、10當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司倉(cāng)庫(kù)配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤后簽收。
3、11各門店每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上交公司財(cái)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
3、12各門店于每月月初3號(hào)（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報(bào)表和庫(kù)存月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
3、13店鋪內(nèi)所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
3、14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇三
第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條范圍：本制度適用于所有門店。
第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇四
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨藥店”，主動(dòng)迎接。前臺(tái)靠近自來(lái)水桶的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴(yán)禁在店面大聲喧嘩，做與工作無(wú)關(guān)的事，對(duì)上司必須稱職務(wù)。
3、前臺(tái)不允許放與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報(bào)紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)朋友來(lái)訪，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺(jué)等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購(gòu)隨時(shí)作好接待客戶的準(zhǔn)備，必須隨時(shí)有人在前臺(tái)，以免影響接待客戶。
6、工作時(shí)間內(nèi)必須認(rèn)真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺(tái)電腦主要為日常辦公使用，嚴(yán)禁播放視頻音樂(lè)。
8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
9、尊老愛(ài)幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
(一)培訓(xùn)管理。
1、根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃。
2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對(duì)意見(jiàn)及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jī)。
4、建立公司內(nèi)部qq群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)在線的交流學(xué)習(xí)探討。
(二)客戶管理。
1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時(shí)跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對(duì)顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費(fèi)能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對(duì)不同的客戶群體做針對(duì)性的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
1、根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)。
2、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，報(bào)老板批準(zhǔn)并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，對(duì)以上兩種銷售方案進(jìn)行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷提高店面的銷售業(yè)績(jī)!
三、店員職責(zé)及要求。
1、嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請(qǐng)示經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí)要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識(shí)或互相交流銷售技巧。
3、每天對(duì)店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作做好。不準(zhǔn)提前下班或提早關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險(xiǎn)柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細(xì)表，便于月底銷售統(tǒng)計(jì)。查看庫(kù)存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品性能和優(yōu)勢(shì)有更多的學(xué)習(xí)，并針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧;深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(zhǎng)完成銷售工作。
8、服從上級(jí)工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
四、工作流程。
(一)組織晨會(huì)的召開(kāi)。
1、人員狀況確認(rèn)(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達(dá)老板重要文件及通知。
3、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
4、針對(duì)營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善。
5、分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
(二)對(duì)店內(nèi)狀況的確認(rèn)及工作安排。
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
3、檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程。
接待客戶—分析客戶—確認(rèn)定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來(lái)訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計(jì)師和公司員工進(jìn)入公司前臺(tái)必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)。
4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問(wèn)相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問(wèn)有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認(rèn)真填寫客戶資料。
六、績(jī)效管理。
(一)銷售計(jì)劃制定。
1、應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計(jì)劃，再把計(jì)劃分解到每一周、每一天。
2、該計(jì)劃必須包括總銷售額、上月的實(shí)際銷售額對(duì)比，分析差額。
3、應(yīng)根據(jù)實(shí)際銷售情況對(duì)暢銷品、滯銷品進(jìn)行分析，并對(duì)促銷活動(dòng)提出建議。
(二)銷售計(jì)劃執(zhí)行。
根據(jù)銷售計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對(duì)每天計(jì)劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各成員對(duì)進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購(gòu)員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話回訪或上門拜訪，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達(dá)成交易。
(三)執(zhí)行情況分析。
1、每周、每月每位員工要對(duì)經(jīng)理就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報(bào)告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎(jiǎng)勵(lì)。
2、經(jīng)理對(duì)整個(gè)店的銷售負(fù)責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報(bào)告，分析新老顧客的銷售比例及和計(jì)劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評(píng)選。
(四)績(jī)效考核及獎(jiǎng)勵(lì)、處罰。
2、對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間銷售不達(dá)標(biāo)或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
為規(guī)范售后服務(wù)管理，樹(shù)立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：
1、應(yīng)自覺(jué)樹(shù)立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語(yǔ)親切，行動(dòng)敏捷，辦事嚴(yán)謹(jǐn)。
2、應(yīng)認(rèn)真維護(hù)公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注重每一次服務(wù)細(xì)節(jié)，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
3、應(yīng)樹(shù)立“為您服務(wù)到永遠(yuǎn)”的服務(wù)理念。進(jìn)入客戶房間時(shí)，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運(yùn)安裝產(chǎn)品時(shí)，要小心謹(jǐn)慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動(dòng)客戶東西時(shí)，應(yīng)先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財(cái)物，應(yīng)主動(dòng)賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致，認(rèn)真負(fù)責(zé)。工具應(yīng)放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結(jié)束后要及時(shí)清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過(guò)程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)細(xì)心介紹產(chǎn)品各項(xiàng)功能，要不厭其煩地回答客戶的問(wèn)題。安裝或維修結(jié)束后，應(yīng)收回全部欠款，不得向客戶索取小費(fèi)。
6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認(rèn)真清點(diǎn)，特別要注重工具是否遺漏。
7、結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)返回公司，不得無(wú)故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。
8、返回公司后，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
為了實(shí)現(xiàn)公司費(fèi)用報(bào)銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時(shí)化的要求和利潤(rùn)最大化的目標(biāo)。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費(fèi)。
1、員工出差前應(yīng)提交《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。出差人員每次報(bào)銷來(lái)往車費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額憑票據(jù)報(bào)銷。
3、報(bào)銷時(shí)間。出差人員在返回公司兩個(gè)工作日內(nèi)，須到財(cái)務(wù)部門按報(bào)銷程序核報(bào)本次差旅費(fèi)，否則，前帳不清，后帳不借。因個(gè)人原因需向公司有借支款項(xiàng)行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借支，借支款項(xiàng)均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷的原始憑證必須真實(shí)、合理，否則，不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報(bào)與本次出差無(wú)關(guān)的費(fèi)用，凡經(jīng)財(cái)務(wù)人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報(bào)銷的，除追回所報(bào)款額外，違規(guī)責(zé)任人員須承擔(dān)等額賠償責(zé)任。
5、報(bào)銷程序：出差(報(bào)銷)人員按要求填寫報(bào)銷單---交會(huì)計(jì)審核(真實(shí)性、合理性)核對(duì)金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)須嚴(yán)格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)陪同制”的原則，由財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支;原則上員工不得擅自單獨(dú)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，否則費(fèi)用自理。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準(zhǔn)，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票必須為正式真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的招待費(fèi)，在報(bào)銷時(shí)除提供正式發(fā)票外，還需附消費(fèi)清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報(bào)銷。
3、單項(xiàng)招待費(fèi)用超過(guò)500元以上的，需提前申請(qǐng)、研討、審批。
(三)電話費(fèi)，手機(jī)費(fèi)。
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，超出部分由部門自行負(fù)責(zé)。
2、享受電話費(fèi)報(bào)銷的員工及總經(jīng)理，以各自報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)金額的90%/月封頂，嚴(yán)格執(zhí)行“低不補(bǔ)高不報(bào)”的限額報(bào)銷制度，每月憑話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。
注：
1、以上各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程均如差旅費(fèi)報(bào)銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費(fèi)用與其績(jī)效考核相結(jié)合獎(jiǎng)罰制度相掛鉤。
3、如核對(duì)錯(cuò)誤造成損失的，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)全部責(zé)任，并做罰款。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇五
1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉(zhuǎn)。
2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好各種單據(jù)，于次日上班1小時(shí)后將前日銷售款全額存入指定銀行。
3、當(dāng)日貨款超過(guò)8000元時(shí)（含捌八仟元），當(dāng)日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。
4、店鋪內(nèi)零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)帳，超過(guò)200元（含兩佰元）由店長(zhǎng)提前兩天向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出納方可支付。
5、店鋪收銀員要做到營(yíng)業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人，并進(jìn)行賠償。
6、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，因此，銷售小票是聯(lián)號(hào)，更不得隨意撕毀。
7、當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤簽字。
8、每日核對(duì)銷售并檢查庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫銷售日?qǐng)?bào)表，方便定期檢查。
9、于每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)整理并寫出盤點(diǎn)報(bào)告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)方可進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
10、于每月月初將上月銷售和庫(kù)存月報(bào)及時(shí)傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
11、店鋪內(nèi)所有財(cái)物包括電腦打印機(jī)音箱熨斗等所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
12、此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇六
本制度規(guī)定了商超直營(yíng)店面?zhèn)溆媒稹⒇浧?、固定資產(chǎn)、費(fèi)用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。
一、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐支
一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
二、銷售款管理
每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。
三、備用金的使用
1、建立備用金明細(xì)賬。備用金由各直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)支。次月5號(hào)之前將上月份費(fèi)用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財(cái)務(wù)部備檔存放。
四、貨品管理
1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問(wèn)題情況須詳細(xì)列明，由負(fù)責(zé)人及時(shí)與公司總部聯(lián)系，并及時(shí)處理；并建立庫(kù)存商品明細(xì)賬。庫(kù)存商品明細(xì)賬由直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、每月末最后一天，庫(kù)管員按要求做好庫(kù)存盤點(diǎn),負(fù)責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)本月來(lái)貨及匯款信息。
3、月初對(duì)帳，把盤點(diǎn)表、銷售明細(xì)賬、對(duì)賬單進(jìn)行一一相對(duì)。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符，正確無(wú)誤；并于每月7號(hào)之前必須把盤點(diǎn)表發(fā)送給公司財(cái)務(wù)一份。對(duì)于帳實(shí)不符的情況，找出差異原因，盤點(diǎn)情況由負(fù)責(zé)人向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。
4、對(duì)于回庫(kù)商品，必須由店長(zhǎng)向公司商品部報(bào)告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營(yíng)銷部審查，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)送到公司庫(kù)房，由公司按回庫(kù)程序辦理回庫(kù)，并作沖賬；店內(nèi)回庫(kù)及時(shí)在erp系統(tǒng)中做回庫(kù)的數(shù)據(jù)處理。
五、固定資產(chǎn)管理
1、直營(yíng)店固定資產(chǎn)工作由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。店長(zhǎng)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢、回收殘值的全過(guò)程；
六、費(fèi)用管理規(guī)定
1、各直營(yíng)店必須建立建立費(fèi)用明細(xì)賬。費(fèi)用明細(xì)賬由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，店長(zhǎng)對(duì)費(fèi)用明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。并于每月3號(hào)之前把費(fèi)用明細(xì)賬上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)。
2、水電費(fèi)、房租、國(guó)地稅、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、廣告費(fèi)、物流費(fèi)及他費(fèi)用等；電話費(fèi)、水電費(fèi)、國(guó)地稅、物流費(fèi)等每月固定費(fèi)用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式進(jìn)行報(bào)銷；其他費(fèi)用必須持有效正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。
3、費(fèi)用申請(qǐng)
直營(yíng)店各項(xiàng)費(fèi)用以“備用金”的方式進(jìn)行管理，每月核銷一次，房租、干洗費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等大額費(fèi)用支付，需提交申請(qǐng)并附正規(guī)發(fā)票向公司申請(qǐng)款項(xiàng)，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。
4、費(fèi)用的審批流程
各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須經(jīng)直營(yíng)店店長(zhǎng)簽字，由店長(zhǎng)每月三號(hào)之前將填制的費(fèi)用報(bào)銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶。
七、銷售管理
1、銷售時(shí)需經(jīng)erp系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號(hào)，如有開(kāi)錯(cuò)，需用紅字標(biāo)注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號(hào)之前把銷貨票寄到公司財(cái)務(wù)，并由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。
2、各直營(yíng)店必須建立銷售明細(xì)賬，并有店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。店長(zhǎng)對(duì)其銷售明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。店長(zhǎng)當(dāng)日銷售明細(xì)賬次日10點(diǎn)之前報(bào)給總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
八、賬套管理
1、各直營(yíng)店應(yīng)分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費(fèi)用等明細(xì)賬檔案。財(cái)務(wù)人員必須能夠通過(guò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看個(gè)店銷售情況以便與銷售報(bào)表和銷貨票核對(duì)。
2、各直營(yíng)店店長(zhǎng)對(duì)帳套的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
公司會(huì)定期或不定期對(duì)店內(nèi)貨品、備用金、費(fèi)用、銷售進(jìn)行全面或者部分盤點(diǎn)檢查。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇七
為了對(duì)公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個(gè)好的溝通平臺(tái)，能使貨物及時(shí)到達(dá)加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。
1、財(cái)務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來(lái)收取貨款；
公司與直營(yíng)店的管理，從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，無(wú)非就是對(duì)直營(yíng)店存貨量、資金、費(fèi)用、考核管理，從這幾個(gè)方面制定財(cái)務(wù)流程即可，應(yīng)該能滿足你們公司的需要：
1、存貨量管理；
制定公司調(diào)貨流程、直營(yíng)店之商調(diào)拔流程、直營(yíng)店服裝退貨公司流程。
2、資金管理
主要制定直營(yíng)店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財(cái)務(wù)
3、費(fèi)用管理
制定直營(yíng)店費(fèi)用制度，包括審批權(quán)限、報(bào)賬時(shí)間、報(bào)賬填表要求等
4、考核
包括營(yíng)業(yè)員工資計(jì)算、提成標(biāo)準(zhǔn)等；
其他還包括直營(yíng)店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項(xiàng)，要配合協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理等；
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇八
第一章 總則
第一條 目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條 范圍：本制度適用于所有門店。
第二章 門店現(xiàn)金收入
第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條 如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第三章 門店費(fèi)用管理
第五條 辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條 固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條 固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條 員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條 飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條 維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。 第十一條 茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第四章 門店備用金管理
第十二條
第十三條 門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。 備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
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第十四條 每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十五條 需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第五章 附則
第十六條 嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第十七條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十八條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十九條 門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第二十條 本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
2015年12月1日
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一、 現(xiàn)金管理
1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營(yíng)所需。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入必須及時(shí)入帳，并于當(dāng)天下班前由店長(zhǎng)存入指定帳戶，當(dāng)天存入有困難的.，次日早上十時(shí)之前存入指定帳戶。（新店開(kāi)業(yè)時(shí)，由公司財(cái)務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）
3、不得坐支現(xiàn)金，特殊原因需坐支的，需銷售總監(jiān)，財(cái)務(wù)，總經(jīng)理審批。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
４、 次月3日向財(cái)務(wù)報(bào)送現(xiàn)金及刷卡匯總表。（僅限自收款的直營(yíng)店。）
５、 次月3日以書面形式報(bào)送商場(chǎng)對(duì)帳明細(xì)表及開(kāi)具稅票數(shù)。?
３、 銷售小票必須按公司要求開(kāi)具，需做到以下幾點(diǎn)：
1） 銷售貨品的貨號(hào)必須齊。不可書寫簡(jiǎn)碼。不可省略貨號(hào)。
2） 銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價(jià)必須準(zhǔn)確無(wú)誤。
3） 銷售折扣必須清楚注明。（特殊折扣須由公司直營(yíng)店經(jīng)理批準(zhǔn)。）
4） 退換貨時(shí)，必須注明具體購(gòu)買時(shí)間及銷售小票號(hào)，以備公司財(cái)務(wù)核對(duì)。（跨季不得退換商品。15天內(nèi)可在同季商品中調(diào)換。）
5） 特價(jià)商品一律加蓋公司“特價(jià)商品一經(jīng)售出恕不退換”章。
6） 六折以下的貨品不能享受折上折。
7） 次月3日前需將上月銷售小票全部交由財(cái)務(wù)核對(duì)存檔。
8） 違反以上幾點(diǎn)均視為銷售小票不規(guī)范。
二、 庫(kù)存管理
1、
2、
3、 收到總公司運(yùn)來(lái)的貨物，收貨人員，店長(zhǎng)必須簽字確認(rèn)。 銷售貨物給客戶，開(kāi)具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。 月未對(duì)本店商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告。次月3日前報(bào)送財(cái)務(wù)。
4、 每月登記好商品明細(xì)帳，次月3日前向財(cái)務(wù)報(bào)送商品進(jìn)銷存報(bào)表。
三、 票據(jù)管理
1、
2、 所有空白票據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，登記。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 從商場(chǎng)自購(gòu)的發(fā)票先到公司財(cái)務(wù)進(jìn)行登記，才能使用。否則財(cái) 務(wù)有權(quán)進(jìn)行懲罰。（僅限商場(chǎng)直營(yíng)店。）
3、
4、 銷售小票采用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 票據(jù)須按順序開(kāi)具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁(yè)，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。
5、 票據(jù)填寫須真實(shí)，完整，清楚。不得涂改。
四、 固定資產(chǎn)管理
1、 所有固定資產(chǎn)登記入冊(cè)，填寫固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。
2、 固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)報(bào)告。
3、 次月3日前向財(cái)務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤點(diǎn)報(bào)告于盤點(diǎn)發(fā)生后
的3日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)。
五、 費(fèi)用報(bào)銷
1、
2、 費(fèi)用報(bào)銷按公司按公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。 報(bào)銷單據(jù)應(yīng)說(shuō)明事項(xiàng)，經(jīng)手人簽字、部門主管、總經(jīng)理審批意見(jiàn)。
六、 考核
1、 各月報(bào)表未提供的的，每份扣20元。
2、 現(xiàn)金未及時(shí)繳存的扣10元，坐支現(xiàn)金扣50元。
3、 票據(jù)開(kāi)具不規(guī)范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50
元。
4、 銷售過(guò)程中出現(xiàn)的計(jì)算失誤，所有損失由導(dǎo)購(gòu)全額承擔(dān)。
5、 報(bào)送數(shù)據(jù)不實(shí)，扣10元。數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實(shí)的扣50元。
6、 店長(zhǎng)、相關(guān)當(dāng)事人負(fù)同等責(zé)任。
以上規(guī)定自頒發(fā)日期起嚴(yán)格執(zhí)行。
楓之羽商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)部
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇九
第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系第五條單位負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的職責(zé)
（一）對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
（二）督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)預(yù)算方案的實(shí)施，并督促財(cái)務(wù)部門下達(dá)落實(shí)收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)考核指標(biāo)。
（四）保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。
（五）在財(cái)務(wù)報(bào)告上簽名并蓋章，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
（六）表彰獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)計(jì)人員。
第六條財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）財(cái)務(wù)部設(shè)置原則公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來(lái)設(shè)置，即“人員統(tǒng)一、機(jī)構(gòu)統(tǒng)一、核算分離”。公司財(cái)務(wù)部對(duì)所有實(shí)體的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行隸屬關(guān)系的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，行政上受各實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等對(duì)大的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)部”設(shè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)室”，設(shè)會(huì)計(jì)主管崗位。
（二）會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（略）第七條內(nèi)部會(huì)計(jì)核算形式公司實(shí)行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結(jié)賬體制，具體核算形式如下：
（一）各實(shí)體在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立核算，每周統(tǒng)計(jì)一次收入、餐飲成本、一次性費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)，于周日下午報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總；每月結(jié)賬按要求編制各月報(bào)，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總合并會(huì)計(jì)報(bào)表。（二）周報(bào)及月報(bào)要求：周報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為上周日至本周六；月報(bào)核算時(shí)間為上月26日至本月25日。
（三）存貨購(gòu)進(jìn)采用實(shí)際成本法，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺(tái)領(lǐng)用商品的核算采用零售價(jià)法。存貨盤點(diǎn)采用永續(xù)盤存制。
（四）收入、費(fèi)用的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
（五）對(duì)外業(yè)務(wù)部門，如稅務(wù)、工商、銀行、財(cái)政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實(shí)體收費(fèi)，實(shí)體只有接待權(quán)，無(wú)決策支付權(quán)，并應(yīng)及時(shí)向公司各職能部門匯報(bào)。
（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。第三節(jié)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)第八條會(huì)計(jì)工作崗位的設(shè)置根據(jù)公司的實(shí)際情況，設(shè)置如下會(huì)計(jì)崗位：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)款會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財(cái)務(wù)部的職責(zé)。
（一）按照國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)規(guī)章體系。
（二）依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中有關(guān)投資計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測(cè)計(jì)劃和各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，為滿足公司運(yùn)營(yíng)資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。
（三）遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營(yíng)收支、費(fèi)用成本的計(jì)算，要按會(huì)計(jì)核算程序，正確辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，如實(shí)登記入帳，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、由物相符。
（四）根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)原材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十
第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的'財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
第二條范圍：本制度適用于所有門店。
第二章門店現(xiàn)金收入
第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。
第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。
第三章門店費(fèi)用管理
第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。
第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。
第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。
第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。
第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。
第四章門店備用金管理
第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。
第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。
第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。
第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。
第五章附則
第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。
第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。
第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。
第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十一
為了規(guī)范直營(yíng)門店的財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。
二、貨品收發(fā)
直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨，在erp中開(kāi)具發(fā)貨單，將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長(zhǎng)和直營(yíng)公司財(cái)務(wù)各自保管。
三、銷售小票
“銷售小票”由直營(yíng)公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長(zhǎng)簽收，上面蓋有公司印章，并進(jìn)行銷售小票登記備查。
“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時(shí)，店員開(kāi)具銷售小票，顧客拿“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認(rèn)單價(jià)無(wú)誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”上簽字確認(rèn)?！柏?cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司備案，也可由收銀員開(kāi)具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長(zhǎng)根據(jù)銷售小票“財(cái)務(wù)聯(lián)”和收銀員核對(duì)當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認(rèn)。
每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長(zhǎng)存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時(shí)，出納和店長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)日銷售清單確認(rèn)收款無(wú)誤開(kāi)具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長(zhǎng)確認(rèn)簽字，留客戶聯(lián)給店長(zhǎng)（此聯(lián)由店長(zhǎng)保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對(duì)，而且還要核對(duì)是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價(jià)銷售。
五、銷售確認(rèn)
第二天“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”交公司財(cái)務(wù)做帳，財(cái)務(wù)按日銷售清單錄入erp上報(bào)銷售。確保erp和實(shí)際銷售一致。
到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(zhǎng)做一份進(jìn)、銷、存、月報(bào)表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長(zhǎng)做的銷售金額核對(duì)，做到了核對(duì)無(wú)誤。
直營(yíng)店當(dāng)月銷售金額及時(shí)開(kāi)票確認(rèn)收入，每月發(fā)貨、出庫(kù)單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長(zhǎng)收貨后簽字，然后返回公司，由財(cái)務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬，核對(duì)發(fā)貨款號(hào)明細(xì)和發(fā)貨數(shù)量明細(xì)。
六、月末盤點(diǎn)
每月店長(zhǎng)安排員工根據(jù)帳目對(duì)貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時(shí)向公司書面說(shuō)明進(jìn)行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十二
為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定此制度。
1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。
2、店鋪的營(yíng)業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。
4、店鋪晚班收銀員在晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將營(yíng)業(yè)款交給店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)將其鎖好，次日上班后由店長(zhǎng)交與早班收銀將昨晚的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行賬號(hào)上，晚班的存款時(shí)間為次日的上午10：00-10：30。
5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款結(jié)算清楚。
6、遇到當(dāng)天晚班的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)（含2萬(wàn)元），由店長(zhǎng)打電話知會(huì)公司高層管理人員，派司機(jī)及出納兩人在當(dāng)晚上九點(diǎn)半鐘到達(dá)店鋪將當(dāng)天的款項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財(cái)務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。
7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營(yíng)業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因交與財(cái)務(wù)部。
9、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，店鋪管理人員要格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號(hào)。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十三
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動(dòng)迎接。前臺(tái)靠近自來(lái)水桶的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴(yán)禁在店面大聲喧嘩，做與工作無(wú)關(guān)的事，對(duì)上司必須稱職務(wù)。
3、前臺(tái)不允許放與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報(bào)紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)朋友來(lái)訪，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺(jué)等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購(gòu)隨時(shí)作好接待客戶的準(zhǔn)備，必須隨時(shí)有人在前臺(tái)，以免影響接待客戶。
6、工作時(shí)間內(nèi)必須認(rèn)真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。
7、前臺(tái)電腦主要為日常辦公使用，嚴(yán)禁播放視頻音樂(lè)。
8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
9、尊老愛(ài)幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
二、店面管理
(一)培訓(xùn)管理
1、根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃。
2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對(duì)意見(jiàn)及疑議等。
3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jī)。
4、建立公司內(nèi)部qq群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)在線的交流學(xué)習(xí)探討。
(二)客戶管理
1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時(shí)跟蹤反饋。
2、經(jīng)常對(duì)顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
3、定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費(fèi)能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對(duì)不同的客戶群體做針對(duì)性的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。
4、建立產(chǎn)品qq職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
(三)銷售管理
1、根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)。
2、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，報(bào)老板批準(zhǔn)并執(zhí)行。
3、根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，對(duì)以上兩種銷售方案進(jìn)行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷提高店面的銷售業(yè)績(jī)!
三、店員職責(zé)及要求
1、嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請(qǐng)示經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí)要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識(shí)或互相交流銷售技巧。
3、每天對(duì)店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作做好。不準(zhǔn)提前下班或提早關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險(xiǎn)柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細(xì)表，便于月底銷售統(tǒng)計(jì)。查看庫(kù)存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品性能和優(yōu)勢(shì)有更多的學(xué)習(xí)，并針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性的銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧;深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(zhǎng)完成銷售工作。
8、服從上級(jí)工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
四、工作流程
(一)組織晨會(huì)的召開(kāi)
1、人員狀況確認(rèn)(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。
2、傳達(dá)老板重要文件及通知。
3、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
4、針對(duì)營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善。
5、分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
(二)對(duì)店內(nèi)狀況的確認(rèn)及工作安排
1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
2、監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
3、檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認(rèn)定單交款—接單下單(客服)—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來(lái)訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計(jì)師和公司員工進(jìn)入公司前臺(tái)必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)。
4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問(wèn)相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問(wèn)有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認(rèn)真填寫客戶資料。
六、績(jī)效管理
(一)銷售計(jì)劃制定
1、應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計(jì)劃，再把計(jì)劃分解到每一周、每一天。
2、該計(jì)劃必須包括總銷售額、上月的實(shí)際銷售額對(duì)比，分析差額。
3、應(yīng)根據(jù)實(shí)際銷售情況對(duì)暢銷品、滯銷品進(jìn)行分析，并對(duì)促銷活動(dòng)提出建議。
(二)銷售計(jì)劃執(zhí)行
根據(jù)銷售計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對(duì)每天計(jì)劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各成員對(duì)進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購(gòu)員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話回訪或上門拜訪，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達(dá)成交易。
(三)執(zhí)行情況分析
1、每周、每月每位員工要對(duì)經(jīng)理就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報(bào)告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎(jiǎng)勵(lì)。
2、經(jīng)理對(duì)整個(gè)店的銷售負(fù)責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報(bào)告，分析新老顧客的銷售比例及和計(jì)劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評(píng)選。
(四)績(jī)效考核及獎(jiǎng)勵(lì)、處罰
2、對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間銷售不達(dá)標(biāo)或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
七、售后服務(wù)管理制度
為規(guī)范售后服務(wù)管理，樹(shù)立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：
1、應(yīng)自覺(jué)樹(shù)立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語(yǔ)親切，行動(dòng)敏捷，辦事嚴(yán)謹(jǐn)。
2、應(yīng)認(rèn)真維護(hù)公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注重每一次服務(wù)細(xì)節(jié)，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
3、應(yīng)樹(shù)立“為您服務(wù)到永遠(yuǎn)”的服務(wù)理念。進(jìn)入客戶房間時(shí)，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運(yùn)安裝產(chǎn)品時(shí)，要小心謹(jǐn)慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動(dòng)客戶東西時(shí)，應(yīng)先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財(cái)物，應(yīng)主動(dòng)賠禮道歉。
4、安裝或維修產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致，認(rèn)真負(fù)責(zé)。工具應(yīng)放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結(jié)束后要及時(shí)清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
5、安裝或維修的過(guò)程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)細(xì)心介紹產(chǎn)品各項(xiàng)功能，要不厭其煩地回答客戶的問(wèn)題。安裝或維修結(jié)束后，應(yīng)收回全部欠款，不得向客戶索取小費(fèi)。
6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認(rèn)真清點(diǎn)，特別要注重工具是否遺漏。
7、結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)返回公司，不得無(wú)故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。
8、返回公司后，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
八、員工出差及報(bào)銷管理制度
為了實(shí)現(xiàn)公司費(fèi)用報(bào)銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時(shí)化的要求和利潤(rùn)最大化的目標(biāo)。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。
(一)差旅費(fèi)
1、員工出差前應(yīng)提交《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。出差人員每次報(bào)銷來(lái)往車費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額憑票據(jù)報(bào)銷。
3、報(bào)銷時(shí)間。出差人員在返回公司兩個(gè)工作日內(nèi)，須到財(cái)務(wù)部門按報(bào)銷程序核報(bào)本次差旅費(fèi)，否則，前帳不清，后帳不借。因個(gè)人原因需向公司有借支款項(xiàng)行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借支，借支款項(xiàng)均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷的原始憑證必須真實(shí)、合理，否則，不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報(bào)與本次出差無(wú)關(guān)的費(fèi)用，凡經(jīng)財(cái)務(wù)人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報(bào)銷的，除追回所報(bào)款額外，違規(guī)責(zé)任人員須承擔(dān)等額賠償責(zé)任。
5、報(bào)銷程序：出差(報(bào)銷)人員按要求填寫報(bào)銷單---交會(huì)計(jì)審核(真實(shí)性、合理性)核對(duì)金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)須嚴(yán)格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)陪同制”的原則，由財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支;原則上員工不得擅自單獨(dú)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，否則費(fèi)用自理。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準(zhǔn)，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票必須為正式真實(shí)的稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的招待費(fèi)，在報(bào)銷時(shí)除提供正式發(fā)票外，還需附消費(fèi)清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報(bào)銷。
3、單項(xiàng)招待費(fèi)用超過(guò)500元以上的，需提前申請(qǐng)、研討、審批。
(三)電話費(fèi)，手機(jī)費(fèi)
1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，超出部分由部門自行負(fù)責(zé)。
2、享受電話費(fèi)報(bào)銷的員工及總經(jīng)理，以各自報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)金額的90%/月封頂，嚴(yán)格執(zhí)行“低不補(bǔ)高不報(bào)”的限額報(bào)銷制度，每月憑話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。
注：
1、以上各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程均如差旅費(fèi)報(bào)銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費(fèi)用與其績(jī)效考核相結(jié)合獎(jiǎng)罰制度相掛鉤。
3、如核對(duì)錯(cuò)誤造成損失的，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)全部責(zé)任，并做罰款。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十四
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無(wú)上準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì),更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度,望各位員工配合遵守！
定期回訪
以上流程為導(dǎo)購(gòu)員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發(fā)現(xiàn)流程上的問(wèn)題，導(dǎo)購(gòu)員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
1、店面實(shí)行每周7天開(kāi)門營(yíng)業(yè)。由店長(zhǎng)安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。
2、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間為早上9:00至晚上18:00
早班：上午9：00――下午16：00（早班每天進(jìn)門第一件事情開(kāi)啟店面照明燈光、音樂(lè)背景、保證燈光的明亮度、音樂(lè)的柔和度。各辦公設(shè)備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機(jī)等正常使用。以及全店面清潔工作）
晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前關(guān)好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器）
午餐時(shí)間：12：00――13：00員工輪換就餐
3、店面員工每周有一天休息時(shí)間。不得在節(jié)假日、六、日安排公休。（特殊情況須報(bào)公司批準(zhǔn)）
4、店面請(qǐng)假制度：店面員工如有請(qǐng)假，需提前一天書面請(qǐng)假條交于行政并報(bào)總經(jīng)理審批，電話請(qǐng)假和臨時(shí)請(qǐng)假無(wú)效（特殊情況除外）
5、節(jié)假日休息：法定店面節(jié)假日不休息，節(jié)假日后進(jìn)行調(diào)休。
1、試用
2、轉(zhuǎn)正及合同簽訂
轉(zhuǎn)正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行。
3、離職
x自動(dòng)離職：凡無(wú)故擅自曠工三天以上者，均作自動(dòng)離職論，不予結(jié)算任何工資、福利
1、早班9：00、晚班16：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服，每遲到1次扣發(fā)工資10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到崗者按事假半天處理。
3、早、晚班未按正常下班時(shí)間離開(kāi)的`，按早退處理，發(fā)生1次扣發(fā)工資50元。（遇特殊情況須向店長(zhǎng)申請(qǐng)）
4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。
5、無(wú)故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當(dāng)月3天工資，當(dāng)月累計(jì)曠工2次，作自動(dòng)離職處理。
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴xxlogo。
2、女員工上崗可化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹、佩戴過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃的香水
3、男女員工不準(zhǔn)留過(guò)長(zhǎng)發(fā)型，不許染怪異顏色。
4、員工的坐立行走及其它肢體動(dòng)作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當(dāng)。不得在顧客面前做不雅小動(dòng)作。
5、接待顧客和接聽(tīng)電話時(shí)必須使用禮貌接待用語(yǔ)。
1:“歡迎光臨xx家居”
2:“您請(qǐng)跟我來(lái)，請(qǐng)您認(rèn)真的看一下我們的產(chǎn)品”
3:“能否請(qǐng)您留下您的姓名和聯(lián)系電話，以使我們能更好的為您提供服務(wù)?！?:“我們的工作有什么不周之處，請(qǐng)您多提寶貴意見(jiàn)好嗎？”
5:“謝謝您的光臨，歡迎您隨時(shí)同我們聯(lián)系，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)，再見(jiàn)！”等敬辭及其他禮貌用語(yǔ)。
6、向顧客介紹商品及交談時(shí)，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭(zhēng)辯、悖論，要迎合顧客的話語(yǔ)導(dǎo)向附和。
1、每周一上午9:00各店店面全體員工召開(kāi)周例會(huì)。
2、會(huì)議內(nèi)容：
（1）店面本周銷售情況匯總，遺留問(wèn)題通告。
（2）員工在工作中遇到的困難，集體協(xié)調(diào)解決、討論。
（3）員工各自匯報(bào)工作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
（4）通報(bào)下周銷售目標(biāo)，列出主要目標(biāo)。
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由當(dāng)日上班員工共同負(fù)責(zé)。
2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區(qū)域衛(wèi)生。
3、各區(qū)域衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、員工收取顧客現(xiàn)金需兩人共同清點(diǎn)，復(fù)核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)或商場(chǎng)保管。
2、收取客戶現(xiàn)金時(shí)唱收、唱付，保證當(dāng)場(chǎng)核對(duì)無(wú)誤。
3、收取支票、轉(zhuǎn)賬的客戶，需執(zhí)行先到帳、后開(kāi)票、再送貨的原則進(jìn)行處理。
4、收取現(xiàn)金時(shí)需仔細(xì)檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
5、收取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，必須交于商場(chǎng)或轉(zhuǎn)存公司賬戶。
1、店面預(yù)防盜、搶、騙
（1）防止偷竊主要以預(yù)防為主。商品擺放恰當(dāng)、人員安排合理，不給偷竊者造成機(jī)會(huì)。每日下班前仔細(xì)檢查辦公室、庫(kù)房、門窗是否關(guān)閉鎖好。
（2）做好預(yù)防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著冷靜，盡量仔細(xì)觀察歹徒體貌特征，不要破壞現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)報(bào)警并通知店長(zhǎng)及總經(jīng)理。
（3）提高警惕預(yù)防詐騙。收顧客現(xiàn)金應(yīng)等顧客確認(rèn)找零后才可將現(xiàn)金收存，收到顧客大鈔時(shí)應(yīng)注意鈔票上有無(wú)特別記號(hào)及時(shí)辨識(shí)假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得帶入店面。
（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報(bào)公司及時(shí)更換。
（3）各商品展區(qū)、體驗(yàn)區(qū)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
（4）如遇火警須迅速撥110報(bào)警，根據(jù)實(shí)情疏散人員、組織搶救財(cái)物。
1、準(zhǔn)時(shí)上下班，不得擅自換班，工作時(shí)間不得串崗、脫崗；
2、個(gè)人辦公用品按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟。發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金10元；
3、員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好xxlogo；不著工裝或衣衫不整者，
發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金10元；
4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型；
5、工作時(shí)間不得聚眾聊天、吃零食、看報(bào)紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺(jué)、
賭博喝酒等影響公司形象；發(fā)現(xiàn)1次口頭警告，發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金20元；
6、工作時(shí)間不得倚靠商品、墻壁或過(guò)分放松肢體；
7、工作時(shí)間不得長(zhǎng)時(shí)間接打私人電話，不得因私長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客；
8、不得在商場(chǎng)游戲、打鬧，不得在商場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)每次交快樂(lè)基金50
元；
9、嚴(yán)格做到無(wú)煙商場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)顧客在商場(chǎng)內(nèi)吸煙時(shí)，必須及時(shí)制止，制止過(guò)程中
注意說(shuō)話方式，不要與顧客發(fā)生沖突或爭(zhēng)執(zhí)；
10、工作期間面帶微笑，不可因個(gè)人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡
態(tài)度對(duì)待顧客；
11、注意聽(tīng)取顧客對(duì)其他商家所售物品的信息并及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)經(jīng)理；
12、開(kāi)單收款過(guò)程中要認(rèn)真細(xì)致，不得涂改（如有寫錯(cuò)原聯(lián)作廢，重新開(kāi)單），
13、當(dāng)顧客對(duì)公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)，個(gè)人不得擅
自主張。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟(jì)名譽(yù)損失的，個(gè)人負(fù)全部責(zé)任；
14、顧客從賣場(chǎng)提現(xiàn)貨（樣品）時(shí)，導(dǎo)購(gòu)員必須先開(kāi)單讓顧客簽字后，方可將實(shí)
15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時(shí)上交；
16、送貨時(shí)必須填寫好送貨單交給安裝工；點(diǎn)貨時(shí)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，如果疏忽大意
造成誤工等情況，由導(dǎo)購(gòu)員承擔(dān)相應(yīng)損失，并交快樂(lè)基金20元；
17、按要求建立顧客檔案，記清地址、電話等以便今后加強(qiáng)聯(lián)系回訪；如未建立
每次扣導(dǎo)購(gòu)員工資5元；
18、不得利用職權(quán)及工作之便給親朋好友以特殊優(yōu)惠，如有發(fā)現(xiàn)累計(jì)辭退，（如
有此情況可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)優(yōu)惠）；
19、收取營(yíng)業(yè)款不得私自保管或挪用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開(kāi)除
20、不得在工作時(shí)間頂撞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，與同事?tīng)?zhēng)吵，每次交快樂(lè)基金50元；
21、愛(ài)護(hù)店面公共設(shè)施、設(shè)備，不故意浪費(fèi)公司資源；
22、不得將店面設(shè)備、材料占有私用；
23、在崗時(shí)間隨時(shí)保持店面衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不合格之處須立即清理；
24、愛(ài)護(hù)商品、裝飾品和所領(lǐng)用的一切物品，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失，或缺少配件的及時(shí)上
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十五
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。
1.3、庫(kù)存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實(shí)行收支兩條線的原則。各門店必須開(kāi)設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費(fèi)用賬戶用于門店的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開(kāi)賬戶。門店不得隨意開(kāi)設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。
2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費(fèi)用賬戶。門店的費(fèi)用開(kāi)支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見(jiàn)《費(fèi)用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。
4、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險(xiǎn)，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴(yán)厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后，分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司的財(cái)產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對(duì)門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對(duì)確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說(shuō)明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對(duì)分公司的對(duì)外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對(duì)賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。
1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來(lái)調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績(jī)的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。
2、內(nèi)部往來(lái)管理
內(nèi)部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:
2.1.1當(dāng)收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫(kù)存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來(lái)”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內(nèi)部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費(fèi)用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費(fèi)用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來(lái)賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來(lái)賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對(duì)，根據(jù)總公司的對(duì)賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來(lái)調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié)，并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。
1、會(huì)計(jì)政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分；低值易耗品的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財(cái)務(wù)部門依其類別及會(huì)計(jì)科目予以分類編號(hào)并貼粘標(biāo)簽；低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管。
3、移交：對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊(cè)辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫(kù)存商品出庫(kù)程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點(diǎn)：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同使用部門每年盤點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊(cè)，每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng)，盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報(bào)分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說(shuō)明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購(gòu)置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無(wú)權(quán)購(gòu)置任何固定資產(chǎn)，若需購(gòu)置，必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購(gòu)置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請(qǐng)，在物料消耗中列支。
7、保險(xiǎn)：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
8、費(fèi)用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。
為加強(qiáng)各銷售公司購(gòu)、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對(duì)外銷售開(kāi)具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊(cè)登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯(cuò)別字，不得寫單位簡(jiǎn)稱；客戶為自然人的，要如實(shí)填寫姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號(hào)碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對(duì)外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計(jì)提銷項(xiàng)稅，客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對(duì)于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具對(duì)象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對(duì)一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號(hào)碼，開(kāi)戶銀行名稱和銀行賬號(hào)。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開(kāi)票申請(qǐng)單（開(kāi)票申請(qǐng)單附后），要做到字跡清楚，項(xiàng)目齊全，計(jì)算準(zhǔn)確；由對(duì)方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應(yīng)由來(lái)人簽字并填寫其身份證號(hào)碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，送公司經(jīng)理審批，然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請(qǐng)單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請(qǐng)單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請(qǐng)單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對(duì)于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的，客戶要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對(duì)于批準(zhǔn)的退貨，將已開(kāi)具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購(gòu)貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購(gòu)貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開(kāi)具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn)，票面要整潔，項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計(jì)算準(zhǔn)確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項(xiàng)的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更，對(duì)方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費(fèi)用；對(duì)無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫(kù)、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫(kù)、入賬手續(xù)，但須通知財(cái)務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開(kāi)具的套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整），隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。
3.8、無(wú)法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項(xiàng)詳細(xì)填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對(duì)于已開(kāi)具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對(duì)經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負(fù)；違反規(guī)定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。
1、分公司要貨申請(qǐng)
1.1分公司的庫(kù)存管理應(yīng)堅(jiān)持“庫(kù)存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫(kù)存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請(qǐng)表》，《要貨申請(qǐng)表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫(kù)流程。首先由申請(qǐng)人填寫入庫(kù)申請(qǐng)單，入庫(kù)單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號(hào)數(shù)量（）單價(jià)金額（元）備注
申請(qǐng)人持填寫好的入庫(kù)單，填寫好由檢驗(yàn)員（或庫(kù)管員）檢驗(yàn)后簽字，并由庫(kù)管員核實(shí)入庫(kù)數(shù)量登記。入庫(kù)單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫(kù)房留存，第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算，第四聯(lián)、申請(qǐng)人留存。入庫(kù)時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做好各項(xiàng)記錄，以備查用。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫(kù)流程。存貨出庫(kù)的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來(lái)公司的庫(kù)房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫(kù)品種、出庫(kù)數(shù)量、金額、出庫(kù)方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫(kù)主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫(kù)日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫(kù)方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式
1、公司代墊運(yùn)費(fèi)
2、貨到付款
出庫(kù)單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫(kù)留存；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，出示出庫(kù)單據(jù)在庫(kù)房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫(kù)質(zhì)量管理，嚴(yán)防破損，做好數(shù)量記錄，核實(shí)品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。
1、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無(wú)權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名，報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財(cái)務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各門店承擔(dān)；財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)；總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查，對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，公司總部將對(duì)其作出相應(yīng)處理，對(duì)于違返國(guó)家法律的，將移送司法機(jī)關(guān)處理。
4、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職，在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，鼓勵(lì)多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評(píng)依據(jù)。
分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對(duì)財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。
1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì)計(jì)原始憑證是否符合會(huì)計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國(guó)家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)算，并就經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析，然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對(duì)明細(xì)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。
1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅(jiān)持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對(duì)分公司的實(shí)物（包括庫(kù)存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，并核對(duì)賬實(shí)是否相符。
1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作，并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會(huì),總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍，將分公司財(cái)務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)明細(xì)賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，對(duì)不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對(duì)賬，使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫(kù)管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫(kù)，并填制入庫(kù)憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財(cái)務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。
2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額，對(duì)不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額相符。對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬，保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門店未設(shè)會(huì)計(jì)崗位的，由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會(huì)計(jì)工作崗位。
1、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì)計(jì)檔案包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。
3、會(huì)計(jì)檔案的保存。
財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。
會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見(jiàn)，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì)計(jì)檔案的借用。
財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫(kù)檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱及查閱理由。會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
5、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì)計(jì)檔案保管期限
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì)計(jì)憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年
(二)會(huì)計(jì)帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類：
(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久
(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年
(3)、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十六
為加強(qiáng)學(xué)院校產(chǎn)校具和各類設(shè)施的管理,落實(shí)物資使用管理責(zé)任制,確保教學(xué)、科研工作的順利進(jìn)行,特制定本規(guī)定:
一、學(xué)院校產(chǎn)校具和各類設(shè)施管理應(yīng)落實(shí)管理責(zé)任人。各部門配置的各類設(shè)施、設(shè)備由各部門負(fù)責(zé)人落實(shí)管理責(zé)任人,未落實(shí)管理責(zé)任人的部門由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。各固定教室所配置設(shè)施由各班級(jí)班主任負(fù)責(zé),配置給各宿舍個(gè)人使用的設(shè)施由各使用人負(fù)責(zé),公用設(shè)施由該宿舍室長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理(全體成員共同承擔(dān)責(zé)任)。流動(dòng)教室所配置的設(shè)施由后勤基建處負(fù)責(zé)。公共設(shè)施由后勤基建處具體負(fù)責(zé)。
二、校產(chǎn)校具和各類設(shè)施的丟失或人為損壞,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,當(dāng)事人未查實(shí)或無(wú)法查實(shí),由使用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;發(fā)現(xiàn)設(shè)施正常損壞由使用責(zé)任人或管理責(zé)任人及時(shí)報(bào)有關(guān)部門修理。未及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,經(jīng)查實(shí)后由使用及管理責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
三、發(fā)現(xiàn)管理或使用設(shè)施(如家具)等丟失或人為損壞,若主動(dòng)及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,按設(shè)施原價(jià)并折舊后折價(jià)賠償。不及時(shí)報(bào)失或報(bào)損,經(jīng)查實(shí)發(fā)現(xiàn)后,按原價(jià)并加收50%~100%管理費(fèi)進(jìn)行賠償。后勤設(shè)施賠償由后勤基建處負(fù)責(zé)核價(jià),一般易損物資賠償標(biāo)準(zhǔn)如下:
序號(hào)物品單位賠償參數(shù)價(jià)(元)使用年限及說(shuō)明
四、學(xué)院設(shè)備的賠償由后勤基建處出具賠償通知,憑賠償通知單到財(cái)務(wù)處繳款,賠償后,后勤基建處應(yīng)及時(shí)補(bǔ)缺或安排維修。人為損壞的設(shè)施直接報(bào)后勤部門進(jìn)行的'維修,按有關(guān)部門核準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由后勤基建處直接收取維修費(fèi)用,并交學(xué)院財(cái)務(wù)處入帳。
五、學(xué)校設(shè)施自然損壞,由使用部門(人)報(bào)后勤基建處進(jìn)行維修,后勤基建處服務(wù)范圍外的維修項(xiàng)目,由后勤基建處按規(guī)定程序報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)立項(xiàng)后實(shí)施。
六、當(dāng)使用責(zé)任人和管理責(zé)任人對(duì)自然損壞和人為損壞的責(zé)任產(chǎn)生分歧,由后勤基建處會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行認(rèn)定。
七、各部門、學(xué)生工作處、各系(部)、班主任必須教育師生愛(ài)護(hù)公物,對(duì)造成學(xué)校設(shè)施丟失和損壞的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)故意損壞校產(chǎn)、校具和公共設(shè)施或無(wú)故不履行賠償責(zé)任者,報(bào)學(xué)院后,視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或紀(jì)律處分。
八、鼓勵(lì)師生對(duì)故意損壞學(xué)校公共設(shè)施的現(xiàn)象進(jìn)行舉報(bào)。經(jīng)查實(shí)后,對(duì)舉報(bào)人適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)并予以保密。對(duì)舉報(bào)重大損壞事件的有功人員,報(bào)請(qǐng)學(xué)校另行嘉獎(jiǎng)。
九、本制度自公布之日起實(shí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十七
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過(guò)程中的有關(guān)知識(shí)。
三、駐店藥師必須對(duì)處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對(duì)有問(wèn)題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十八
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無(wú)上準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地服務(wù)于每一位客戶，公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺(jué)遵守！
一、準(zhǔn)時(shí)上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；
二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作；
三、上班第一時(shí)間打掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必須做到整潔干凈；員工需畫淡妝，精力充沛！
四、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象；
五、員工本著互尊互愛(ài)、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠(chéng)實(shí)本分的精神尊重上級(jí)、有何正確的建議或想法用書寫文字報(bào)告交于上級(jí)部門，公司將做出合理的回復(fù)！
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機(jī)密；
七、工作時(shí)不得接聽(tīng)私人電話，手機(jī)應(yīng)調(diào)為靜音或震動(dòng)
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇十九
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)確保為廣大師生提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品，學(xué)校建立學(xué)校――后勤管理與基建處(餐飲管理科)――食堂三級(jí)食品安全安全管理網(wǎng)絡(luò)。
二、餐飲管理科在學(xué)校食品安全管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)食品安全管理員，負(fù)責(zé)食堂日常衛(wèi)生監(jiān)督管理。
三、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)，對(duì)食堂管理工作人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，提高從業(yè)人員思想業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、制訂各類人員崗位職責(zé)，操作程序和服務(wù)規(guī)范。與食堂經(jīng)理、廚師長(zhǎng)等研究制定長(zhǎng)期和季節(jié)性菜單，確保菜肴營(yíng)養(yǎng)，干凈衛(wèi)生。
五、負(fù)責(zé)對(duì)食堂就餐的巡視，督促搞好食堂食品安全和環(huán)境衛(wèi)生。
六、處理學(xué)生的意見(jiàn)和投訴，共建和諧局面。
七、審閱和批示有關(guān)報(bào)告和各項(xiàng)申請(qǐng)。主持食堂例會(huì)，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作。
八、分析預(yù)算成本、實(shí)際成本，制定售價(jià)，控制成本，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
九、建立和健全考勤，獎(jiǎng)懲和分配等制度。切實(shí)予以實(shí)施
十、按高校食堂準(zhǔn)入制要求，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)完成食堂招標(biāo)工作，起草招標(biāo)協(xié)議書。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十
一、藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，依法購(gòu)進(jìn)。
二、藥品必須從總部仁愛(ài)大藥房連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱總部）購(gòu)進(jìn)，不得自行從其它渠道采購(gòu)藥品。二級(jí)藥店不得購(gòu)進(jìn)限制類藥品。
三、門店應(yīng)當(dāng)按照總部核定的具體品種存儲(chǔ)限量，及時(shí)向總部報(bào)送要貨計(jì)劃，要貨計(jì)劃應(yīng)做到優(yōu)化存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、保證經(jīng)營(yíng)需要、避免積壓滯銷。
四、購(gòu)進(jìn)藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，票據(jù)或購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)記載品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應(yīng)當(dāng)收集、分析、匯總所經(jīng)營(yíng)藥品的適銷情況和質(zhì)量情況，收集消費(fèi)者對(duì)藥品質(zhì)量及療效的'反映，及時(shí)向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購(gòu)進(jìn)藥品結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十一
1、開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購(gòu)名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購(gòu)小組，輪換值日采購(gòu)。
2、需采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具采購(gòu)清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購(gòu)。
3采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現(xiàn)金。采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。
4、采購(gòu)任務(wù)完成后，采購(gòu)人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購(gòu)組成人員和銷售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。
5、嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨(dú)自采購(gòu)物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。
6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購(gòu)小組成員在不清楚采購(gòu)情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個(gè)采購(gòu)安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。
8、大型采購(gòu)須由校務(wù)會(huì)議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十二
1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、服從主管安排，認(rèn)真做好自己的本職工作。
3、應(yīng)參加每天早會(huì)。
4、每天做好自己分擔(dān)區(qū)的清潔衛(wèi)生。
5、每天提前十分鐘到崗，整理好自己的儀容，包括：頭發(fā)、面部、制服、胸卡、襯衫、鞋子等。
6.上崗后保持良好的心情，做好微笑服務(wù)。
7、認(rèn)真做好每一對(duì)顧客的接待工作，接待顧客要遵照行為規(guī)范及語(yǔ)言規(guī)范。
8、工作時(shí)間不準(zhǔn)串崗，不準(zhǔn)喧嘩打鬧。
9、門市不得空崗，吃飯時(shí)應(yīng)輪流值守。
10、午餐時(shí)間不準(zhǔn)超過(guò)30分鐘，工作時(shí)間不準(zhǔn)吃有異味的食物，包括口香糖。
11、要愛(ài)惜制服，保持制服整潔。
12、必須按照排班表上班，不得隨意休息，遲到，早退，串班須親自請(qǐng)示主管。
13、病，事假須親自請(qǐng)示經(jīng)理。
14、隨時(shí)與同事交流業(yè)務(wù)，加強(qiáng)培訓(xùn)自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
15、積極向公司和部門提供搞好本職工作的建議。
16、門前迎賓不得空崗。
17、熟記并能很好的運(yùn)用門市問(wèn)答題。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十三
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過(guò)程中的`有關(guān)知識(shí)。
三、駐店藥師必須對(duì)處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對(duì)有問(wèn)題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
門店的財(cái)務(wù)管理制度篇二十四
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標(biāo)識(shí)和警示語(yǔ)。警示語(yǔ)為“請(qǐng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書并按說(shuō)明書購(gòu)買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎(jiǎng)銷售附贈(zèng)藥品或禮品銷售等銷售方式。
1）藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。
（2）進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
（3）購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
（4）購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于二年。
（5）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
（6）首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
（7）購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
（8）定期對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1—2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
藥品進(jìn)貨和驗(yàn)收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購(gòu)貨。
二、門店嚴(yán)禁從非法渠道采購(gòu)藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時(shí)，應(yīng)對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗(yàn)收，按送貨憑證的相關(guān)項(xiàng)目對(duì)照實(shí)物，對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，做到票貨相符。
四、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說(shuō)明書。
六、藥品驗(yàn)收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗(yàn)收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購(gòu)進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊(cè)，保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于兩年。