總結是對過去成果的一種總結,同時也是對未來發(fā)展的一種規(guī)劃。寫總結時要尊重事實,客觀公正地進行評價和總結。總結范文中的寫作技巧可以為我們的總結增添一份文采與魅力。
公司財務部月度工作總結篇一
一
電費3758.7美元。
會誤費127.91美元。
攢助費778.06美元。
汽車汽油費8711.29美元。
汽車修理費649.84美元。
汽車使用費294.26。
辦公費3538.41。
電話及通迅費4785.7。
職工福利費736.95。
低值易耗品2480.37。
購生活用品3020.47。
職工工資89467.52。
物業(yè)管理費3791.92-。
簽證費3559.24。
東南亞考察團開支。
柬埔塞考察費開支。
基中:**基本戶留余24840.98。
老撾庫存余額1012.714、實際現(xiàn)金結余15853.69。
美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元。
美元二3750.508368.65。
財務總結與分析:
1、費用比例不合理,工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額為23.53萬。
美元,其中差旅費、招待費、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元,分別占30.76%、7.61%、38.02%,是主要的開支來源。
原因:其中首先差旅費主要是公司-。
來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多,以后。
這部分費用應重點控制,以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負。
員增加所至,目前領取工資人數為11人。
購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。
二、按項目分類。
1、收入312868.28美元實收股本312868.28美元。
3、帳面資金余額25853.69美元。
基中:**基本戶留余24840.98美元。
老撾庫存余額1012.71美元。
4、實際現(xiàn)金結余15853.69美元。
財務總結與分析:
從老撾公司成立開始,公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作,對各項目的資金使用情況進一步說明:
1、公司行政辦公。用在本部行政-。
辦公費為33632.14美元,其中主要開支為。
水電、電話通訊、生活費、物業(yè)、簽證、辦公費等,應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。
2、典當公司項目。此項目分攤費為18042.75美元,主要是典當登記前的期。
間費用及未找到房屋租賃前的費用,針對典當公司目前為止暫未招聘員工,公司花費了較大的人力成本,具體費用為:辦公費、辦證、會議及人員開支。
3、凱旋門地產項目。應分攤金額為161841.24美元,從2014年8月份到目。
要是與地主談判與協(xié)議,后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合-。
作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察,給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發(fā)生費用開支主要為:差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。
4、天湖項目。此項目發(fā)生13405.89美元,因為天湖目前為止還暫未與公司。
分開核算,為此,公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力,以后部分費用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠,目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團開支。
5、柬埔塞金邊地產項目。此項目發(fā)生8368.65美元,此項目發(fā)生費用比較。
單一,主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。
后繼資金,以便支撐公司正常運轉。
專此報告!
龍湖商貿公司。
2014年9月10日。
五
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公司財務部月度工作總結篇二
20xx年財務部的工作緊緊圍繞著公司領導年初提出的20xx年度工作重點和20xx年度財務部工作計劃展開的,在公司總經辦的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年度的工作做如下回顧和總結。
按照上年計劃,財務部于年初完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,運行良好,由會計負責。會計人員熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題:在各部門費用成本核算方面,仍然使用excel表格進行手工錄入統(tǒng)計,沒有充分的發(fā)揮軟件的實用性,我部門應盡快與軟件銷售商溝通,爭取在下年度實現(xiàn)各部門成本費用也由電算化處理。
1、財務部雖然人數不多,但面對資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作仍能做到忙而不亂;同時還要配合銷售部的輔助工作,做好大量的銷售統(tǒng)計資料工作,此外每月還要辦理員工社保申報和增減工作。在這既平常又繁瑣的工作中,財務部仍能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。人員少,沒有富裕的人員復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。昶盛公司從無到有,從當初的七八人到今天的二十多人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在20xx年度中,財務部相繼出臺了關于固定管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)定。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責?,F(xiàn)對20xx年9月至今,各部門成本做了初步統(tǒng)計,9月份各部門費用合計71993.22元,其中:財務行政部2280.37元,采購部7987.82元,倉儲部43.94元,品管部1888.47元,生產部15739.24元,銷售部34782.37元,總經辦9271.01元;10月份各部門費用合計37114.38元,其中:財務行政部2180.60元,采購部925.00元,倉儲部228.00元,品管部4692.00元,生產部14473.78元,銷售部13400.20元,總經辦1214.80元;11月份各部門費用合計127925.38元,其中:財務行政部3040.35元,采購部4259.20元,品管部1266.70元,生產部35691.30元,銷售部53496.63元,總經辦30171.20元;存在的問題是:在費用統(tǒng)計方面,由于部分費用所屬部門不明確,造成部門部分費用失真,爭取在下年度做到各部門費用核算準確無誤。
財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,財務人員不懈努力,加強與稅務部門的溝通,獲得稅務部門的'大力支持,于20xx年3月順利辦理了一般納稅人資格資質,避免公司承擔一些不合理的稅負。此外,本月國稅局發(fā)來函件,要求填寫企業(yè)虧損說明,我財務人員積極主動與專管員溝通,致使此說明得意順利通過審核。
存在的問題是:本年我公司已辦理了一般納稅人自領發(fā)票業(yè)務,但由于客觀原因,發(fā)票仍由事務所代開,每月抄稅也必須前往事務所及稅務局辦理,這給財務工作帶來了一定的困擾,我部門將于本月申請辦理相關的業(yè)務,爭取于下年度完成全部自領自開及抄報稅業(yè)務。
1、積極做好往來款的清理工作。自公司成立以來,我公司共簽訂銷售合同21份,合同金額總計4245535.36元,已收回2386574元,余2066139.56元未收回。應收款主要是銷售合同賬款未收回,這部分資金如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。應收賬款明細交至銷售部,由銷售部進行催收,財務部對其進行督促。
2、針對貨幣資金,每月末定期由會計和出納進行貨幣資金的內部自查、自檢工作。雖然面對繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確,做到現(xiàn)金及銀行賬款賬實相符。
年終總結是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,順利完成年終總結工作。
本年度的財務報表內容包括公司整體的債權債務、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實、可信、詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。
1、本年度以從以下幾方面加強管理:
(1)制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。
(2)人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。
(3)技術管理方面:加強實施財務軟件管理,加強資金使用管理。
2、針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務部將安排專門時間進行內部學習、討論。將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部月度工作總結篇三
(1)區(qū)縣公司經營業(yè)績考核,聚焦效益價值提升,精簡考核指標,設定考核指標32項,比20xx年減少了31項,重點引導通過chbn協(xié)同發(fā)力,推動收入、利潤恢復性增長;聚焦戰(zhàn)略重點產品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營;強化品質管理,提升客戶滿意度,加強觸點、服務、網絡的過程管控??己宿k法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進行修訂??己四繕酥迪逻_要求考核部門測算標準公開、目標分配透明??己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
(2)kpi指標全省對標:我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑,致使kpi全省排名后位,財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經營業(yè)績得分預測數據,召集指標承接部門逐項對標找差距,督促業(yè)務部門制定提升措施。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算,協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%,成本費用完成46.57%。
(1)積極組織協(xié)調,明確了組織架構,制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進行“一表一單”精細管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調優(yōu)資源配置。
(1)加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(2)加強收入預測。確??趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(1)持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控,全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬,針對已經實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求,依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬,重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通,做到精準把握審核原則,確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求,排除檢查風險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理,保證入賬準確,賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》(黑移財務〔20xx〕429號)財務部組織各部門進一步加強清欠工作,加快健全長效機制,進一步明確職責分工,保證工作時效。根據省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》(黑移財務〔20xx〕187號)的要求,財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上,持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
(4)加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
資金管理工作重在資金安全風險防控,在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
(3)加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務部逐筆分析應收款項的事由,分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認,由財務部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫
(1)提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部,指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進行檢查、整理,形成在建工程暫估明細表,會同計劃建設部對暫估款項進行確認,并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃,逐一對決算項目進行審核,對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉資計劃。
(1)提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求,加強資產類日常報賬的審核,同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作,全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合,抽查固定資產賬實情況,落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽,標簽粘貼準確,賬實要相符,報廢的資產不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人,并做資產調撥處理。
(2)完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條,原值643476元,凈額19304.28元,網絡部已將20xx年末報廢的資產進行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。
(1)認真梳理各項稅種,確保納稅準確,規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線,稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行,數據抓取提升了納稅申報數據的準確性,每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達稅法政策文件,確保了疫情期間經濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求,及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求,指導督促各業(yè)務部門根據工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
(3)加強增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴格依據審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數據,完成進項稅結轉報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個,全部進行分類確認,并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中,同時下沉至員工個人績效,將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點,落實到崗位,責任到人,按季度進行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
根據《關于進一步加強風險管控的通知》(黑移財務【20xx】430號)文件相關要求,財務部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結”的工作機制,明確各部門職責,建立風險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網絡能力保障等問題,共計風險防控點31條,并達到預期的有效管控。
網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網格成本系統(tǒng)錄入工作已經接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數據收集、流程梳理工作正在有序進行,采用多人審核數據的方式,層層把關,確保信息錄入的準確性。
(1)財務基礎工作自查常態(tài)化:結合實際工作梳理基礎工作檢查內容,督促各部門進行自查,明確責任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內控矩陣維護方面:及時根據集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果,完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內控矩陣進一步梳理,使內控管控與實際工作更貼近,更具指導意義。
財務部內部集中學習常態(tài)化,每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告,清晰掌握財務各項工作的理論依據。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購,以此為依據進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護用品的需求。
按照公司黨委的要求,財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會精神作為學習重點;將建設“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強廉政文化建設,強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設,開展多種形式黨性黨風黨紀教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責,帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風”,帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關事項報告制度,從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法,嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強日常業(yè)務學習,逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率,向財務管理職能轉變。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系,各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系,動態(tài)調整,形成發(fā)展合力。
(1)在資源配置方面踐行轉型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結合、零基核定預算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預算配置與業(yè)務發(fā)展、網絡能力及服務提升指標掛鉤,提升目標與預算匹配下達,確保資源使用有效性。
(3)根據公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算,確保全年利潤目標的達成。
(1)針對財務基礎檢查事項定期自查;
(2)加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控;
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務專業(yè)能力。
(1)定期跟蹤總結,加強對標,以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機制,夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署,嚴格落實黨風廉政建設,落實“一崗雙責”制度,根據公司整體經營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
公司財務部月度工作總結篇四
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
回首20xx,財務部堅定不移的按照年初公司制定的年度總計劃以及我部門年度計劃開展工作,在本部門所有人員不懈努力下,取得了一定的成績,但也有不足之處;我部門在今后的工作中將繼續(xù)努力、不斷改進。以下為20xx年的工作回顧:
截至20xx年末,公司各項目總共實現(xiàn)銷售收入4億元,實現(xiàn)資金回款2.5億元,銷售回款率為73%,按揭簽約放款率達80%,實現(xiàn)銀行融資一億元,共支付工程進度款及其它費用2億元,共計繳納稅款1200萬元,全年預計實現(xiàn)銷售凈利潤4000萬元。銷售及回款任務基本完成,融資工作取得了較好的成績,支出按照全年預算得到有效控制。
1、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,特別針對開發(fā)成本科目的明細核算重新作了要求,總結了各個科目的核算范圍,并進行了清晰的約定。這套會計科目表和核算規(guī)范文件保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;使帳務體系更標準和規(guī)范,也讓新的會計人員能快速上手公司的帳務;更為重要的是能直接快速地計算出每個項目的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。目前該科目設置,處于行業(yè)領先水平。
2、今年財務軟件用友u8的投入使用意味著財務部真正進入電算化進程,感謝公司對財務部硬件設備建設的支持。重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。
3、銷售臺帳及銷售收款管理制度的建立
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
4、其它完成工作
公司財務部月度工作總結篇五
20xx年的工作已經接近尾聲,在省公司、公司黨委、分管領導的帶領下和其他各部門同仁的大力支持下,財務部堅持認真的工作態(tài)度、積極的對待困難與挑戰(zhàn),認真履行“一崗雙責”制度。全面落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,以效益、規(guī)范、服務為主線,規(guī)范財務管理,提升資源使用效益,促進公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項工作任務,具體情況如下:
1、經營業(yè)績考核。
聚焦戰(zhàn)略重點產品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;
拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營;
強化品質管理,提升客戶滿意度,加強觸點、服務、網絡的過程管控??己宿k法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進行修訂??己四繕酥迪逻_要求考核部門測算標準公開、目標分配透明??己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
(2)kpi指標全省對標:我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑,致使kpi全省排名后位,財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經營業(yè)績得分預測數據,召集指標承接部門逐項對標找差距,督促業(yè)務部門制定提升措施。
2.預算管理。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算,協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%,成本費用完成46.57%。
3.降本增效。
(1)積極組織協(xié)調,明確了組織架構,制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進行“一表一單”精細管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)。
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調優(yōu)資源配置。
4.經營分析。
(1)財務部緊密結合公司戰(zhàn)略、聚焦經營重點領域,突出經營分析的決策支撐及預警作用。在分析工作中重點進行經營業(yè)績完成情況監(jiān)控,收入完成情況、成本預算進度、降本增效落實情況分析,及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(2)加強收入預測。確??趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
5.成本費用管理。
(1)持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控,全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬,針對已經實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求,依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬,重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通,做到精準把握審核原則,確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求,排除檢查風險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理,保證入賬準確,賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》(黑移財務〔20xx〕429號)財務部組織各部門進一步加強清欠工作,加快健全長效機制,進一步明確職責分工,保證工作時效。根據省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》(黑移財務〔20xx〕187號)的要求,財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上,持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
(4)加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
6.資金管理。
資金管理工作重在資金安全風險防控,在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
(3)加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務部逐筆分析應收款項的事由,分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認,由財務部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫。
7.工程核算。
(1)提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部,指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進行檢查、整理,形成在建工程暫估明細表,會同計劃建設部對暫估款項進行確認,并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃,逐一對決算項目進行審核,對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉資計劃。
8.資產管理。
(1)提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求,加強資產類日常報賬的審核,同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作,全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合,抽查固定資產賬實情況,落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽,標簽粘貼準確,賬實要相符,報廢的資產不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人,并做資產調撥處理。
(2)完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條,原值643476元,凈額19304.28元,網絡部已將2019年末報廢的資產進行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。
9.稅務管控。
(1)認真梳理各項稅種,確保納稅準確,規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線,稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行,數據抓取提升了納稅申報數據的準確性,每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達稅法政策文件,確保了疫情期間經濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求,及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求,指導督促各業(yè)務部門根據工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
(3)加強增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴格依據審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數據,完成進項稅結轉報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
10.嵌入式風險防控。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個,全部進行分類確認,并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中,同時下沉至員工個人績效,將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點,落實到崗位,責任到人,按季度進行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
11.風險管控工作。
根據《關于進一步加強風險管控的通知》(黑移財務【20xx】430號)文件相關要求,財務部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結”的工作機制,明確各部門職責,建立風險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網絡能力保障等問題,共計風險防控點31條,并達到預期的有效管控。
12.網格成本管控。
網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網格成本系統(tǒng)錄入工作已經接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數據收集、流程梳理工作正在有序進行,采用多人審核數據的方式,層層把關,確保信息錄入的準確性。
(1)財務基礎工作自查常態(tài)化:結合實際工作梳理基礎工作檢查內容,督促各部門進行自查,明確責任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內控矩陣維護方面:及時根據集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果,完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內控矩陣進一步梳理,使內控管控與實際工作更貼近,更具指導意義。
14、提升財務人員業(yè)務水平。
財務部內部集中學習常態(tài)化,每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告,清晰掌握財務各項工作的理論依據。
15、應對新冠疫情支撐工作。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購,以此為依據進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護用品的需求。
將建設“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強廉政文化建設,強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設,開展多種形式黨性黨風黨紀教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責,帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風”,帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關事項報告制度,從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法,嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強日常業(yè)務學習,逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率,向財務管理職能轉變。
1、落實全量資源配置轉型。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系,各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系,動態(tài)調整,形成發(fā)展合力。
2.加強預算管控。
(1)在資源配置方面踐行轉型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結合、零基核定預算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預算配置與業(yè)務發(fā)展、網絡能力及服務提升指標掛鉤,提升目標與預算匹配下達,確保資源使用有效性。
(3)根據公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算,確保全年利潤目標的達成。
(1)針對財務基礎檢查事項定期自查。
(2)加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控。
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務專業(yè)能力。
4、降本增效。
(1)定期跟蹤總結,加強對標,以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機制,夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署,嚴格落實黨風廉政建設,落實“一崗雙責”制度,根據公司整體經營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
公司財務部月度工作總結篇六
【一】20xx年財務部認真執(zhí)行公司各項制度,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,較好地完成了工作任務,取得了一定的成績。全年工作總結如下:
一、20xx年度工作情況。
做為公司財務經理,根據年初工作計劃,認真做好對內財務管理,對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制,完善核算管理一是做好基礎工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月終結都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持,滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理,提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面:1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,員工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧,規(guī)整資金管理為了規(guī)范財務資金管理,確保財務資金安全,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高財務資金使用效益,我財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。
按月及時將各項指標進行審查核對,保障數據的準確性。
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得支持與指導。
(四)嚴格原則,對員工進行績效考核。
近年來,公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的發(fā)展和進步??冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局,最大程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年,我公司嚴格以原則辦事,對所有員工進行了績效考核:
一是必須堅持公開、公平、公正的原則,加強考核監(jiān)督進程,實現(xiàn)陽光考核,透明考核,滿意考核。
二是考核必須用事實說話,用數據說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本,高度認識考核工作的嚴肅性和重要性,提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領導要有大局意識,團結意識,務實精神,充分發(fā)揮表率作用。
五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力.事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標和數據說話,誰貢獻大,誰效率高,誰付出多,清晰明了,為員工晉級晉職提供了科學依據,使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業(yè)務精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
(五)價格管控,爭取利潤最大化。
由于不同廠商和產品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產品適用性的影響也比較大,部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控,保證了零售價和結算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化。
二、工作中的不足。
一年來,雖然取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,管理制度仍需完善,內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢。
三、20xx工作計劃(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng),在基本實現(xiàn)財務數據集中的基礎上,全方位發(fā)掘與利用集中的數據,實現(xiàn)財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。通過財務信息化建設,可集中財務,提高公司對業(yè)務的制約管理,有助于整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統(tǒng),在實施過程中,通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程,使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。
(三)搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合公司總體戰(zhàn)略,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創(chuàng)優(yōu),扎實推進財務工作發(fā)展。
確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補臺”的理念,要求大家明確職責,又團結協(xié)作,做到不論份內份外,不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務,都要不折不扣的完成,發(fā)現(xiàn)問題及時溝通,不讓工作出現(xiàn)真空。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發(fā),主動化解和消除不良情緒,顯示了較高的政治素質,加班加點、自覺奉獻,使財務工作更加有序、協(xié)調、高效。
(五)加強團隊建設,提升服務意識20xx年,我部的工作重點,要樹立就優(yōu)質服務的理念,提升服務意識,加強團隊建設。在工作中提倡“先服務人,再處理事”的概念,以“真心關懷,輕松體驗”的服務宗旨,以誠心誠意的服務意識為中心,以精益求精的專業(yè)技術為基礎,以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點,全面開展各項工作。
今年,雖然在政治思想和業(yè)務上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些不足和差距,需要努力提高和改造。今后,要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以科學發(fā)展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人,對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規(guī)模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作,以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調,外部稅務銀行等工作的協(xié)調等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄相關真實費用發(fā)生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定,絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現(xiàn)在以下方面(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統(tǒng)計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現(xiàn)金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表,便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。
農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面。
1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關系,在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業(yè)務上互相幫助、學習,及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經驗有限,有待今后探索和學習。
二、工作體會。
第一,愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業(yè)務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質、保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,對所有需要報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真做好會計審核工作。
第二,發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。
第三,加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中,發(fā)現(xiàn)問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并e3軟件全流程操作,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發(fā)展,因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路。
一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現(xiàn)。
二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點,結合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,促進公司內部健康,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),同領域間的交流與協(xié)作,配合,促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
【三】一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎來了充滿希望的20xx年,又給xx寫下了一段內容豐富的歷史,同時又給xx翻開了嶄新的一頁,更給我們xx財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。
20xx年在xx公司領導班子的正確領導下,在總公司財務部的指導下,在公司各部門的緊密配合下,在財務部各位員工的辛勤努力下,財務部順利的完成了20xx年度的各項工作任務,為xx公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。
1、完成了公司財務部本職的財務核算、監(jiān)督工作,完成了各種報表的編制、報送等工作,完成了資金調配、應用等工作。
2、配合完成了上市公司的各項審計工作。
3、財務部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產品發(fā)貨等過磅稱重、開票、付款工作。
4、完成了成本、費用的預算、考核和基本控制工作。
雖然財務部20xx年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中財務部仍然存在許多問題:
1、安全意識不夠強烈、導致財務部在20xx年息工期發(fā)生被盜事件,給財務部的安全敲醒了警鐘。
20xx年3月14日早7點15分發(fā)現(xiàn)財務部被盜,這一次事故給我們財務部及xx干部、職工一次深刻的防火、防盜教訓。
(1)財務部是企業(yè)的核心部門,無論是資產還是資料的安全問題弄不好就會造成企業(yè)巨大的損失。
(2)應深刻認識到防盜門不一定就能防盜,保險柜不一定就能保險。保安人員不一定就能保住安全。
(3)對企業(yè)現(xiàn)金業(yè)務量大、距銀行較遠的客觀事實,應進一步完善安全措施。保險柜決不能放置隔夜現(xiàn)金、不能因為現(xiàn)金流大就只考慮業(yè)務而忽視安全。
以上教訓使我們清醒的認識到財務人員應進一步強化安全意識,不能依賴具體的硬件等措施,必須提高思想認識、在認識上加大安全防范力度。
2、管理細節(jié)不到位、導致磅房存在管理漏洞,給不法人員造成可程之機。
磅房是財務部管理的物流系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié),是企業(yè)的一個非常重要的經濟部門,管理稍有疏忽就會給企業(yè)造成經濟損失。磅房發(fā)現(xiàn)被安裝遙控器,充分說明我們在這方面還存在管理漏洞,應強化管理、堵塞漏洞。
(1)應嚴格審查進入磅房工作人員的道德品質及社會關系。
(2)保持磅房工作人員的相對穩(wěn)定,強化道德品質、思想認識教育。
(3)對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲運部以滿足發(fā)貨工作等鑰匙流動或丟失情況應及時收繳或換鎖。
(4)杜絕非部門員工特別是物流系統(tǒng)員工的頻繁進出磅房。
(5)應提防外界部門因業(yè)務工作必須的比如校驗、維修等方面可能存在的專業(yè)工作過程中我們安全思想麻痹導致的漏洞。
(6)定期或不定期請生產部等專業(yè)人員進行安全檢查。
3、財務知識技能學習不夠、不同的崗位工作人員替換性不強。
我們公司是一個在海外的上市公司,上市公司有其不同的審查程序及口徑,同時xx公司通過長期的經營形成了一套有區(qū)別的財務核算口徑及管理模式,再有近年來財務制度及準則不斷變化,而我們從不同行業(yè)或企業(yè)應聘來工作的財務人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細節(jié)上交流不夠、內容不熟悉,當某個人員不在崗時就不能適應公司管理的要求,因此我們必須加強相互之間的交流、學習,進一步自學能力,甚至擠出時間來集體學習、領會貫通,以適應公司不斷發(fā)展的管理需要。
4、組織建設不到位,缺乏人力資源、沒有儲備好可用的財務工作人員。
由于市場經濟的變化、人員流動比較大,企業(yè)和個人之間存在雙向選擇,而我們財務部對專業(yè)人員要求比較高,同時財務部又是定員、定崗。由于人力資源方面沒有作好資源儲存,就出現(xiàn)了財務人員發(fā)生流動時我們沒有可及時補充的可用人員,使我們的工作隨時處于被動的局面。因此我們必須和行政部加強溝通,在這方面想辦法、尋措施從被動轉為主動。
5、企業(yè)文化培訓不到位、個別員工對企業(yè)的行為認識不夠、還沒有完全進入到xx文化的氛圍之內。
xx雖然雖然已經運營三年,但員工對xx的文化,xx的管理理念,xx的內控程序,還沒有完全領會。作為財務人員,每個員工都應該以財會人員特有的職業(yè)精神進行工作,就是要我們細心再細心,認真再認真,不能有差錯,必須要用財會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴肅對待本職工作,企業(yè)的財務部是企業(yè)的核心部門,這就要求我們做為財務人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作,認識它的重要及崇高性,愛崗敬業(yè)。但是我們的財務人員在平常的工作中時常發(fā)生數據匯集不準確、串戶、鉤稽關系不正確,資料整理報送不及時,磅房員工經驗還不夠、對稱重過程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠,思想上還存在麻痹大意,還缺乏企業(yè)忠誠文化、奉獻文化的精神。這就要求我們不斷的進行企業(yè)文化的教育,使員工的思想認識和企業(yè)的管理行為響一致,和企業(yè)的發(fā)展同步。
6、執(zhí)行不到位、執(zhí)行力欠缺。
財務部的工作是一行綜合性的工作、牽扯到各部門、牽扯到方方面面,特別是臨時性質的工作很多,而且及時性比較強,但是員工在執(zhí)行方面執(zhí)行力不夠、滿足不了及時性的要求,使具體工作不能有效、及時的完成。特別是財務部磅房就一個衛(wèi)生問題在整個榨季都沒有得到有效改觀。這些充分說明我們在息工期對執(zhí)行力的培訓還是沒有得到落實,政令還不統(tǒng)一,認識還不深刻。需要我們在08年繼續(xù)加強執(zhí)行力的培訓。努力提高執(zhí)行力才能保證我們政令統(tǒng)一、才能保證我們工作按時、有效的完成。
7、個別員工團隊精神不夠,集體榮譽感不強,全局概念不夠。
由于財務部特別是磅房每人的工作都比較具體,工作內容單一,因此形成了各自自掃門前雪的局面,當我們開票業(yè)務量大、開不過來時沒有人愿意自動的去幫忙、即使安排幫忙也很被動,缺乏團隊精神、缺乏全局觀念,給工作拖了后退腿。因此在08年我們必須強化團隊意識的教育、增強集體榮譽感,形成一股繩,使我們的整體工作進一步得到提高。
8、費用、成本控制不力、分析不及時,工作自主性不強、仍然存在等、靠的被動思想,積極性、主動性不夠。
對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,但是財務部沒有把眼光放遠,沒有對全廠各部門、各方面的費用去挖潛、去深究、去調查,看有沒有浪費、看能不能節(jié)約,而是很被動的接受,對超支的現(xiàn)象不能有效的加以控制,被動的依靠各部門自己來控制。比如全廠的許多修修補補,綠化等許多項目到了來人報帳要錢時才知道發(fā)生了費用,沒有事前的預知性、根本對費用發(fā)生的多少沒法控制、也對費用的超支預警不了,缺乏主動性。
同時,財務部也不能夠及時的召集會議,對已發(fā)生的費用成本去開會分析,給各部門以警示,以指導,即使召集會議各部門對有領導參加和沒領導參加表現(xiàn)出重視程度明顯不同,財務部作為牽頭部門沒有形成開會分析的慣例、使大家對此項工作缺乏重視。每月財務部把各部門的費用節(jié)超情況放在網上、可以說各部門沒有幾個去看、形成虛設,時間一長也就麻痹。
這些充分說明我們在費用、成本的控制上工作自主性不強、積極性、主動性不夠,從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。
在08年我們必須想措施、想方法去改變這一現(xiàn)象,積極主動的去全面了解,走出財務部、了解信息、落實情況、認真分析,加強控制,提高我們的主動性、積極性和分析的及時性,真正的把費用、成本的控制工作搞好、努力完成費用控制目標。
20xx年已經來臨,新的一年又將開始,回顧過去展望未來,財務部將認真總結、吸取教訓,積極學習,勇于創(chuàng)新,繼續(xù)加強企業(yè)文化的培訓、增強團隊精神;努力學習新的財務制度、準則,提高財務知識、工作技能;加強安全意識教育,堵塞管理漏洞,努力使財務部的各項工作在新的一年里進一步提高、為完成新一年的工作任務而努力奮斗。
公司財務部月度工作總結篇七
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,根本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于前期工作賬務對接的.情況。
在公司領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數據已完全核實?,F(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,局部票據未及提供,希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦,以促進日后財務工作能朝標準化開展。
2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表。
3、關于注冊資本領宜,原始憑證未能提供到財務部,希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。
5、與銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現(xiàn)金備用。
公司財務部月度工作總結篇八
我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。
1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度和等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數據可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據下發(fā)的等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
1.建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基矗今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。
2.加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
3.以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作:1.主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結算小組;5.積極地組織柜員上崗考試。6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結算工作質量和效率。
1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率。
公司財務部月度工作總結篇九
進入xx公司已經x個月了,我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的耐心指導下,我對xx公司的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。
會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合公司的要求。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?,F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側,兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內及時進行申報。
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準,根據經批準和審核無誤的有關單據,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經理特別批準的情況除外。
另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。
在公司這半年的.工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。
在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批準。
公司財務部月度工作總結篇十
本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“三個代表”、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質與科學內涵,確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓,努力提高自身會計業(yè)務水平。工作中,做到活學活用所學知識,解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識,當好公仆,樹立良好的職業(yè)道德,做到能辦的事情盡快辦,無法辦的事情耐心解釋。
日常工作中,本人能夠團結同志,愛崗敬業(yè),遵守單位的規(guī)章制度,工作關系融洽,較好地推動本職工作的開展。
一是做好機關財務日常工作。能夠認真學習、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定,熟悉各項財經管理制度,業(yè)務知識基礎扎實,能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,熟練掌握使用計算機管理財務。日常中,定期核對帳目,做好帳證、帳帳相符,做好賬務處理。對于機關工作人員的日常開支,差旅費報銷等,做到嚴格依照財務制度,認真操作,嚴格管理,對不符合規(guī)定的堅決予以退回。
二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來,能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規(guī),虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務知識,使自身在綜合業(yè)務、管理分析、協(xié)調辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉,自身的業(yè)務水平及綜合素質得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時,本人認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行工會會計制度,能夠及時足額上繳工會經費,按時完成省直工會布置的各項任務。
作為一名財務人員,本人嚴于律已,自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務做到事實求事,細心審核,加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省,尊重領導,團結同志。注意防微杜漸,不假公濟私,不損公利已,對待每個人、每件事都能做到一視同仁,受到了上級領導的一致好評和認可。
公司財務部月度工作總結篇十一
xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的`進展,回顧半年來的工作,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量,促進工作正常有序地進行,-完成了各項財務工作。作為我個人而言,工作讓我感受頗深,現(xiàn)將工作總結如下:
負責公司成本核算工作,成本管理是財務工作中重要的一項工作內容,只有掌握生產工藝才能準確的計算成本,工作期間我認真學習公司生產工藝流程,主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等,在費用報銷和付款單據審核過程中,做到及時準確,嚴格把關,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據予以退回,責令整改。
x月份根據公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,在為期兩個月的時間內完成交接工作,接手人基本能順利開展工作,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎。
年末接手財務部工作,由于在月底結賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,積極做好財務日常工作,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核x月份憑證,協(xié)調財務人員積極做好全年的結賬工作。
公司財務部月度工作總結篇十二
我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
金店銷售結款基本是每天都要做的'工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合xxx的工作順利進行。
總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
公司財務部月度工作總結篇十三
公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;N覀冐攧詹扛鶕I導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了201_年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將201_年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責__項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
公司財務部月度工作總結篇十四
xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績。現(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的.銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
公司財務部月度工作總結篇十五
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于前期工作賬務對接的情況。
在公司領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數據已完全核實?,F(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,部分票據未及提供,希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦,以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展。
2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表。
3、關于注冊資本事宜,原始憑證未能提供到財務部,希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。
4、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳。月底和會計對帳、盤點,做好現(xiàn)金、銀行流水月報表。
5、與銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現(xiàn)金備用。
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)內部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
a、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續(xù),公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業(yè)的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
公司財務部月度工作總結篇十六
xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;?。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
七、xxxx年的工作打算。
xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
公司財務部月度工作總結篇一
一
電費3758.7美元。
會誤費127.91美元。
攢助費778.06美元。
汽車汽油費8711.29美元。
汽車修理費649.84美元。
汽車使用費294.26。
辦公費3538.41。
電話及通迅費4785.7。
職工福利費736.95。
低值易耗品2480.37。
購生活用品3020.47。
職工工資89467.52。
物業(yè)管理費3791.92-。
簽證費3559.24。
東南亞考察團開支。
柬埔塞考察費開支。
基中:**基本戶留余24840.98。
老撾庫存余額1012.714、實際現(xiàn)金結余15853.69。
美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元。
美元二3750.508368.65。
財務總結與分析:
1、費用比例不合理,工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額為23.53萬。
美元,其中差旅費、招待費、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元,分別占30.76%、7.61%、38.02%,是主要的開支來源。
原因:其中首先差旅費主要是公司-。
來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多,以后。
這部分費用應重點控制,以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負。
員增加所至,目前領取工資人數為11人。
購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。
二、按項目分類。
1、收入312868.28美元實收股本312868.28美元。
3、帳面資金余額25853.69美元。
基中:**基本戶留余24840.98美元。
老撾庫存余額1012.71美元。
4、實際現(xiàn)金結余15853.69美元。
財務總結與分析:
從老撾公司成立開始,公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作,對各項目的資金使用情況進一步說明:
1、公司行政辦公。用在本部行政-。
辦公費為33632.14美元,其中主要開支為。
水電、電話通訊、生活費、物業(yè)、簽證、辦公費等,應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。
2、典當公司項目。此項目分攤費為18042.75美元,主要是典當登記前的期。
間費用及未找到房屋租賃前的費用,針對典當公司目前為止暫未招聘員工,公司花費了較大的人力成本,具體費用為:辦公費、辦證、會議及人員開支。
3、凱旋門地產項目。應分攤金額為161841.24美元,從2014年8月份到目。
要是與地主談判與協(xié)議,后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合-。
作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察,給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發(fā)生費用開支主要為:差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。
4、天湖項目。此項目發(fā)生13405.89美元,因為天湖目前為止還暫未與公司。
分開核算,為此,公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力,以后部分費用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠,目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團開支。
5、柬埔塞金邊地產項目。此項目發(fā)生8368.65美元,此項目發(fā)生費用比較。
單一,主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。
后繼資金,以便支撐公司正常運轉。
專此報告!
龍湖商貿公司。
2014年9月10日。
五
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公司財務部月度工作總結篇二
20xx年財務部的工作緊緊圍繞著公司領導年初提出的20xx年度工作重點和20xx年度財務部工作計劃展開的,在公司總經辦的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年度的工作做如下回顧和總結。
按照上年計劃,財務部于年初完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,運行良好,由會計負責。會計人員熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題:在各部門費用成本核算方面,仍然使用excel表格進行手工錄入統(tǒng)計,沒有充分的發(fā)揮軟件的實用性,我部門應盡快與軟件銷售商溝通,爭取在下年度實現(xiàn)各部門成本費用也由電算化處理。
1、財務部雖然人數不多,但面對資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作仍能做到忙而不亂;同時還要配合銷售部的輔助工作,做好大量的銷售統(tǒng)計資料工作,此外每月還要辦理員工社保申報和增減工作。在這既平常又繁瑣的工作中,財務部仍能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。人員少,沒有富裕的人員復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。昶盛公司從無到有,從當初的七八人到今天的二十多人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在20xx年度中,財務部相繼出臺了關于固定管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)定。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責?,F(xiàn)對20xx年9月至今,各部門成本做了初步統(tǒng)計,9月份各部門費用合計71993.22元,其中:財務行政部2280.37元,采購部7987.82元,倉儲部43.94元,品管部1888.47元,生產部15739.24元,銷售部34782.37元,總經辦9271.01元;10月份各部門費用合計37114.38元,其中:財務行政部2180.60元,采購部925.00元,倉儲部228.00元,品管部4692.00元,生產部14473.78元,銷售部13400.20元,總經辦1214.80元;11月份各部門費用合計127925.38元,其中:財務行政部3040.35元,采購部4259.20元,品管部1266.70元,生產部35691.30元,銷售部53496.63元,總經辦30171.20元;存在的問題是:在費用統(tǒng)計方面,由于部分費用所屬部門不明確,造成部門部分費用失真,爭取在下年度做到各部門費用核算準確無誤。
財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,財務人員不懈努力,加強與稅務部門的溝通,獲得稅務部門的'大力支持,于20xx年3月順利辦理了一般納稅人資格資質,避免公司承擔一些不合理的稅負。此外,本月國稅局發(fā)來函件,要求填寫企業(yè)虧損說明,我財務人員積極主動與專管員溝通,致使此說明得意順利通過審核。
存在的問題是:本年我公司已辦理了一般納稅人自領發(fā)票業(yè)務,但由于客觀原因,發(fā)票仍由事務所代開,每月抄稅也必須前往事務所及稅務局辦理,這給財務工作帶來了一定的困擾,我部門將于本月申請辦理相關的業(yè)務,爭取于下年度完成全部自領自開及抄報稅業(yè)務。
1、積極做好往來款的清理工作。自公司成立以來,我公司共簽訂銷售合同21份,合同金額總計4245535.36元,已收回2386574元,余2066139.56元未收回。應收款主要是銷售合同賬款未收回,這部分資金如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。應收賬款明細交至銷售部,由銷售部進行催收,財務部對其進行督促。
2、針對貨幣資金,每月末定期由會計和出納進行貨幣資金的內部自查、自檢工作。雖然面對繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確,做到現(xiàn)金及銀行賬款賬實相符。
年終總結是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,順利完成年終總結工作。
本年度的財務報表內容包括公司整體的債權債務、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實、可信、詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。
1、本年度以從以下幾方面加強管理:
(1)制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。
(2)人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。
(3)技術管理方面:加強實施財務軟件管理,加強資金使用管理。
2、針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務部將安排專門時間進行內部學習、討論。將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務部月度工作總結篇三
(1)區(qū)縣公司經營業(yè)績考核,聚焦效益價值提升,精簡考核指標,設定考核指標32項,比20xx年減少了31項,重點引導通過chbn協(xié)同發(fā)力,推動收入、利潤恢復性增長;聚焦戰(zhàn)略重點產品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營;強化品質管理,提升客戶滿意度,加強觸點、服務、網絡的過程管控??己宿k法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進行修訂??己四繕酥迪逻_要求考核部門測算標準公開、目標分配透明??己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
(2)kpi指標全省對標:我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑,致使kpi全省排名后位,財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經營業(yè)績得分預測數據,召集指標承接部門逐項對標找差距,督促業(yè)務部門制定提升措施。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算,協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%,成本費用完成46.57%。
(1)積極組織協(xié)調,明確了組織架構,制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進行“一表一單”精細管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調優(yōu)資源配置。
(1)加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(2)加強收入預測。確??趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(1)持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控,全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬,針對已經實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求,依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬,重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通,做到精準把握審核原則,確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求,排除檢查風險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理,保證入賬準確,賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》(黑移財務〔20xx〕429號)財務部組織各部門進一步加強清欠工作,加快健全長效機制,進一步明確職責分工,保證工作時效。根據省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》(黑移財務〔20xx〕187號)的要求,財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上,持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
(4)加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
資金管理工作重在資金安全風險防控,在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
(3)加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務部逐筆分析應收款項的事由,分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認,由財務部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫
(1)提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部,指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進行檢查、整理,形成在建工程暫估明細表,會同計劃建設部對暫估款項進行確認,并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃,逐一對決算項目進行審核,對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉資計劃。
(1)提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求,加強資產類日常報賬的審核,同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作,全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合,抽查固定資產賬實情況,落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽,標簽粘貼準確,賬實要相符,報廢的資產不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人,并做資產調撥處理。
(2)完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條,原值643476元,凈額19304.28元,網絡部已將20xx年末報廢的資產進行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。
(1)認真梳理各項稅種,確保納稅準確,規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線,稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行,數據抓取提升了納稅申報數據的準確性,每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達稅法政策文件,確保了疫情期間經濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求,及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求,指導督促各業(yè)務部門根據工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
(3)加強增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴格依據審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數據,完成進項稅結轉報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個,全部進行分類確認,并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中,同時下沉至員工個人績效,將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點,落實到崗位,責任到人,按季度進行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
根據《關于進一步加強風險管控的通知》(黑移財務【20xx】430號)文件相關要求,財務部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結”的工作機制,明確各部門職責,建立風險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網絡能力保障等問題,共計風險防控點31條,并達到預期的有效管控。
網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網格成本系統(tǒng)錄入工作已經接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數據收集、流程梳理工作正在有序進行,采用多人審核數據的方式,層層把關,確保信息錄入的準確性。
(1)財務基礎工作自查常態(tài)化:結合實際工作梳理基礎工作檢查內容,督促各部門進行自查,明確責任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內控矩陣維護方面:及時根據集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果,完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內控矩陣進一步梳理,使內控管控與實際工作更貼近,更具指導意義。
財務部內部集中學習常態(tài)化,每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告,清晰掌握財務各項工作的理論依據。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購,以此為依據進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護用品的需求。
按照公司黨委的要求,財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會精神作為學習重點;將建設“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強廉政文化建設,強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設,開展多種形式黨性黨風黨紀教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責,帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風”,帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關事項報告制度,從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法,嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強日常業(yè)務學習,逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率,向財務管理職能轉變。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系,各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系,動態(tài)調整,形成發(fā)展合力。
(1)在資源配置方面踐行轉型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結合、零基核定預算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預算配置與業(yè)務發(fā)展、網絡能力及服務提升指標掛鉤,提升目標與預算匹配下達,確保資源使用有效性。
(3)根據公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算,確保全年利潤目標的達成。
(1)針對財務基礎檢查事項定期自查;
(2)加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控;
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務專業(yè)能力。
(1)定期跟蹤總結,加強對標,以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機制,夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署,嚴格落實黨風廉政建設,落實“一崗雙責”制度,根據公司整體經營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
公司財務部月度工作總結篇四
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
回首20xx,財務部堅定不移的按照年初公司制定的年度總計劃以及我部門年度計劃開展工作,在本部門所有人員不懈努力下,取得了一定的成績,但也有不足之處;我部門在今后的工作中將繼續(xù)努力、不斷改進。以下為20xx年的工作回顧:
截至20xx年末,公司各項目總共實現(xiàn)銷售收入4億元,實現(xiàn)資金回款2.5億元,銷售回款率為73%,按揭簽約放款率達80%,實現(xiàn)銀行融資一億元,共支付工程進度款及其它費用2億元,共計繳納稅款1200萬元,全年預計實現(xiàn)銷售凈利潤4000萬元。銷售及回款任務基本完成,融資工作取得了較好的成績,支出按照全年預算得到有效控制。
1、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,特別針對開發(fā)成本科目的明細核算重新作了要求,總結了各個科目的核算范圍,并進行了清晰的約定。這套會計科目表和核算規(guī)范文件保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;使帳務體系更標準和規(guī)范,也讓新的會計人員能快速上手公司的帳務;更為重要的是能直接快速地計算出每個項目的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。目前該科目設置,處于行業(yè)領先水平。
2、今年財務軟件用友u8的投入使用意味著財務部真正進入電算化進程,感謝公司對財務部硬件設備建設的支持。重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。
3、銷售臺帳及銷售收款管理制度的建立
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
4、其它完成工作
公司財務部月度工作總結篇五
20xx年的工作已經接近尾聲,在省公司、公司黨委、分管領導的帶領下和其他各部門同仁的大力支持下,財務部堅持認真的工作態(tài)度、積極的對待困難與挑戰(zhàn),認真履行“一崗雙責”制度。全面落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,以效益、規(guī)范、服務為主線,規(guī)范財務管理,提升資源使用效益,促進公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項工作任務,具體情況如下:
1、經營業(yè)績考核。
聚焦戰(zhàn)略重點產品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;
拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營;
強化品質管理,提升客戶滿意度,加強觸點、服務、網絡的過程管控??己宿k法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進行修訂??己四繕酥迪逻_要求考核部門測算標準公開、目標分配透明??己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
(2)kpi指標全省對標:我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑,致使kpi全省排名后位,財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經營業(yè)績得分預測數據,召集指標承接部門逐項對標找差距,督促業(yè)務部門制定提升措施。
2.預算管理。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數據、進度和結構的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算,協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%,成本費用完成46.57%。
3.降本增效。
(1)積極組織協(xié)調,明確了組織架構,制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進行“一表一單”精細管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)。
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調優(yōu)資源配置。
4.經營分析。
(1)財務部緊密結合公司戰(zhàn)略、聚焦經營重點領域,突出經營分析的決策支撐及預警作用。在分析工作中重點進行經營業(yè)績完成情況監(jiān)控,收入完成情況、成本預算進度、降本增效落實情況分析,及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
(2)加強收入預測。確??趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產經營短板,聚焦短板進行重點分析。加強全省對標,堅持成本效益視角和問題導向,深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題,糾偏低效益資源使用,促進公司經營業(yè)績改善。
5.成本費用管理。
(1)持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控,全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬,針對已經實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求,依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬,重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通,做到精準把握審核原則,確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求,排除檢查風險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理,保證入賬準確,賬面清晰。根據省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》(黑移財務〔20xx〕429號)財務部組織各部門進一步加強清欠工作,加快健全長效機制,進一步明確職責分工,保證工作時效。根據省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》(黑移財務〔20xx〕187號)的要求,財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上,持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
(4)加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
6.資金管理。
資金管理工作重在資金安全風險防控,在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
(3)加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務部逐筆分析應收款項的事由,分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認,由財務部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫。
7.工程核算。
(1)提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部,指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進行檢查、整理,形成在建工程暫估明細表,會同計劃建設部對暫估款項進行確認,并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉資準確無誤。每月根據省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃,逐一對決算項目進行審核,對存在問題及時與工程項目經理進行確認并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉資計劃。
8.資產管理。
(1)提高資產核算質量。根據省公司資產核算的要求,加強資產類日常報賬的審核,同時加強公司資產的新增、調撥、盤點的審核工作,全面梳理資產原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產核算及管理基礎自查的工作。對資產目錄進行整合,抽查固定資產賬實情況,落實工作責任制。保證所有資產粘貼標簽,標簽粘貼準確,賬實要相符,報廢的資產不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人,并做資產調撥處理。
(2)完成固定資產報廢及處置工作。上半年共計報廢資產5條,原值643476元,凈額19304.28元,網絡部已將2019年末報廢的資產進行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產的處置工作。
9.稅務管控。
(1)認真梳理各項稅種,確保納稅準確,規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線,稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行,數據抓取提升了納稅申報數據的準確性,每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達稅法政策文件,確保了疫情期間經濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求,及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求,指導督促各業(yè)務部門根據工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
(3)加強增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴格依據審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數據,完成進項稅結轉報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
10.嵌入式風險防控。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個,全部進行分類確認,并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中,同時下沉至員工個人績效,將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點,落實到崗位,責任到人,按季度進行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
11.風險管控工作。
根據《關于進一步加強風險管控的通知》(黑移財務【20xx】430號)文件相關要求,財務部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結”的工作機制,明確各部門職責,建立風險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網絡能力保障等問題,共計風險防控點31條,并達到預期的有效管控。
12.網格成本管控。
網格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據實際情況制定網格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網格成本系統(tǒng)錄入工作已經接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數據收集、流程梳理工作正在有序進行,采用多人審核數據的方式,層層把關,確保信息錄入的準確性。
(1)財務基礎工作自查常態(tài)化:結合實際工作梳理基礎工作檢查內容,督促各部門進行自查,明確責任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內控矩陣維護方面:及時根據集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果,完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內控矩陣進一步梳理,使內控管控與實際工作更貼近,更具指導意義。
14、提升財務人員業(yè)務水平。
財務部內部集中學習常態(tài)化,每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告,清晰掌握財務各項工作的理論依據。
15、應對新冠疫情支撐工作。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經主管副總審批方式進行防護用品采購,以此為依據進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護用品的需求。
將建設“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強廉政文化建設,強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設,開展多種形式黨性黨風黨紀教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責,帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風”,帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關事項報告制度,從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法,嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強日常業(yè)務學習,逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率,向財務管理職能轉變。
1、落實全量資源配置轉型。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系,各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系,動態(tài)調整,形成發(fā)展合力。
2.加強預算管控。
(1)在資源配置方面踐行轉型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結合、零基核定預算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預算配置與業(yè)務發(fā)展、網絡能力及服務提升指標掛鉤,提升目標與預算匹配下達,確保資源使用有效性。
(3)根據公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算,確保全年利潤目標的達成。
(1)針對財務基礎檢查事項定期自查。
(2)加強資金、資產、工程、稅務、成本費用核算及管控。
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務專業(yè)能力。
4、降本增效。
(1)定期跟蹤總結,加強對標,以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機制,夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署,嚴格落實黨風廉政建設,落實“一崗雙責”制度,根據公司整體經營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
公司財務部月度工作總結篇六
【一】20xx年財務部認真執(zhí)行公司各項制度,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,較好地完成了工作任務,取得了一定的成績。全年工作總結如下:
一、20xx年度工作情況。
做為公司財務經理,根據年初工作計劃,認真做好對內財務管理,對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制,完善核算管理一是做好基礎工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月終結都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持,滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理,提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面:1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,員工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧,規(guī)整資金管理為了規(guī)范財務資金管理,確保財務資金安全,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高財務資金使用效益,我財務部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。
按月及時將各項指標進行審查核對,保障數據的準確性。
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得支持與指導。
(四)嚴格原則,對員工進行績效考核。
近年來,公司以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的發(fā)展和進步??冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局,最大程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年,我公司嚴格以原則辦事,對所有員工進行了績效考核:
一是必須堅持公開、公平、公正的原則,加強考核監(jiān)督進程,實現(xiàn)陽光考核,透明考核,滿意考核。
二是考核必須用事實說話,用數據說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本,高度認識考核工作的嚴肅性和重要性,提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領導要有大局意識,團結意識,務實精神,充分發(fā)揮表率作用。
五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力.事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標和數據說話,誰貢獻大,誰效率高,誰付出多,清晰明了,為員工晉級晉職提供了科學依據,使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業(yè)務精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
(五)價格管控,爭取利潤最大化。
由于不同廠商和產品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產品適用性的影響也比較大,部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控,保證了零售價和結算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化。
二、工作中的不足。
一年來,雖然取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,管理制度仍需完善,內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢。
三、20xx工作計劃(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng),在基本實現(xiàn)財務數據集中的基礎上,全方位發(fā)掘與利用集中的數據,實現(xiàn)財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。通過財務信息化建設,可集中財務,提高公司對業(yè)務的制約管理,有助于整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統(tǒng),在實施過程中,通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程,使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。
(三)搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合公司總體戰(zhàn)略,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創(chuàng)優(yōu),扎實推進財務工作發(fā)展。
確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補臺”的理念,要求大家明確職責,又團結協(xié)作,做到不論份內份外,不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務,都要不折不扣的完成,發(fā)現(xiàn)問題及時溝通,不讓工作出現(xiàn)真空。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發(fā),主動化解和消除不良情緒,顯示了較高的政治素質,加班加點、自覺奉獻,使財務工作更加有序、協(xié)調、高效。
(五)加強團隊建設,提升服務意識20xx年,我部的工作重點,要樹立就優(yōu)質服務的理念,提升服務意識,加強團隊建設。在工作中提倡“先服務人,再處理事”的概念,以“真心關懷,輕松體驗”的服務宗旨,以誠心誠意的服務意識為中心,以精益求精的專業(yè)技術為基礎,以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點,全面開展各項工作。
今年,雖然在政治思想和業(yè)務上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些不足和差距,需要努力提高和改造。今后,要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以科學發(fā)展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人,對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規(guī)模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作,以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調,外部稅務銀行等工作的協(xié)調等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄相關真實費用發(fā)生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定,絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現(xiàn)在以下方面(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統(tǒng)計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現(xiàn)金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表,便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。
農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面。
1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關系,在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業(yè)務上互相幫助、學習,及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經驗有限,有待今后探索和學習。
二、工作體會。
第一,愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業(yè)務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質、保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,對所有需要報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真做好會計審核工作。
第二,發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。
第三,加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中,發(fā)現(xiàn)問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并e3軟件全流程操作,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發(fā)展,因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路。
一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現(xiàn)。
二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點,結合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,促進公司內部健康,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),同領域間的交流與協(xié)作,配合,促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
【三】一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎來了充滿希望的20xx年,又給xx寫下了一段內容豐富的歷史,同時又給xx翻開了嶄新的一頁,更給我們xx財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。
20xx年在xx公司領導班子的正確領導下,在總公司財務部的指導下,在公司各部門的緊密配合下,在財務部各位員工的辛勤努力下,財務部順利的完成了20xx年度的各項工作任務,為xx公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。
1、完成了公司財務部本職的財務核算、監(jiān)督工作,完成了各種報表的編制、報送等工作,完成了資金調配、應用等工作。
2、配合完成了上市公司的各項審計工作。
3、財務部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產品發(fā)貨等過磅稱重、開票、付款工作。
4、完成了成本、費用的預算、考核和基本控制工作。
雖然財務部20xx年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中財務部仍然存在許多問題:
1、安全意識不夠強烈、導致財務部在20xx年息工期發(fā)生被盜事件,給財務部的安全敲醒了警鐘。
20xx年3月14日早7點15分發(fā)現(xiàn)財務部被盜,這一次事故給我們財務部及xx干部、職工一次深刻的防火、防盜教訓。
(1)財務部是企業(yè)的核心部門,無論是資產還是資料的安全問題弄不好就會造成企業(yè)巨大的損失。
(2)應深刻認識到防盜門不一定就能防盜,保險柜不一定就能保險。保安人員不一定就能保住安全。
(3)對企業(yè)現(xiàn)金業(yè)務量大、距銀行較遠的客觀事實,應進一步完善安全措施。保險柜決不能放置隔夜現(xiàn)金、不能因為現(xiàn)金流大就只考慮業(yè)務而忽視安全。
以上教訓使我們清醒的認識到財務人員應進一步強化安全意識,不能依賴具體的硬件等措施,必須提高思想認識、在認識上加大安全防范力度。
2、管理細節(jié)不到位、導致磅房存在管理漏洞,給不法人員造成可程之機。
磅房是財務部管理的物流系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié),是企業(yè)的一個非常重要的經濟部門,管理稍有疏忽就會給企業(yè)造成經濟損失。磅房發(fā)現(xiàn)被安裝遙控器,充分說明我們在這方面還存在管理漏洞,應強化管理、堵塞漏洞。
(1)應嚴格審查進入磅房工作人員的道德品質及社會關系。
(2)保持磅房工作人員的相對穩(wěn)定,強化道德品質、思想認識教育。
(3)對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲運部以滿足發(fā)貨工作等鑰匙流動或丟失情況應及時收繳或換鎖。
(4)杜絕非部門員工特別是物流系統(tǒng)員工的頻繁進出磅房。
(5)應提防外界部門因業(yè)務工作必須的比如校驗、維修等方面可能存在的專業(yè)工作過程中我們安全思想麻痹導致的漏洞。
(6)定期或不定期請生產部等專業(yè)人員進行安全檢查。
3、財務知識技能學習不夠、不同的崗位工作人員替換性不強。
我們公司是一個在海外的上市公司,上市公司有其不同的審查程序及口徑,同時xx公司通過長期的經營形成了一套有區(qū)別的財務核算口徑及管理模式,再有近年來財務制度及準則不斷變化,而我們從不同行業(yè)或企業(yè)應聘來工作的財務人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細節(jié)上交流不夠、內容不熟悉,當某個人員不在崗時就不能適應公司管理的要求,因此我們必須加強相互之間的交流、學習,進一步自學能力,甚至擠出時間來集體學習、領會貫通,以適應公司不斷發(fā)展的管理需要。
4、組織建設不到位,缺乏人力資源、沒有儲備好可用的財務工作人員。
由于市場經濟的變化、人員流動比較大,企業(yè)和個人之間存在雙向選擇,而我們財務部對專業(yè)人員要求比較高,同時財務部又是定員、定崗。由于人力資源方面沒有作好資源儲存,就出現(xiàn)了財務人員發(fā)生流動時我們沒有可及時補充的可用人員,使我們的工作隨時處于被動的局面。因此我們必須和行政部加強溝通,在這方面想辦法、尋措施從被動轉為主動。
5、企業(yè)文化培訓不到位、個別員工對企業(yè)的行為認識不夠、還沒有完全進入到xx文化的氛圍之內。
xx雖然雖然已經運營三年,但員工對xx的文化,xx的管理理念,xx的內控程序,還沒有完全領會。作為財務人員,每個員工都應該以財會人員特有的職業(yè)精神進行工作,就是要我們細心再細心,認真再認真,不能有差錯,必須要用財會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴肅對待本職工作,企業(yè)的財務部是企業(yè)的核心部門,這就要求我們做為財務人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作,認識它的重要及崇高性,愛崗敬業(yè)。但是我們的財務人員在平常的工作中時常發(fā)生數據匯集不準確、串戶、鉤稽關系不正確,資料整理報送不及時,磅房員工經驗還不夠、對稱重過程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠,思想上還存在麻痹大意,還缺乏企業(yè)忠誠文化、奉獻文化的精神。這就要求我們不斷的進行企業(yè)文化的教育,使員工的思想認識和企業(yè)的管理行為響一致,和企業(yè)的發(fā)展同步。
6、執(zhí)行不到位、執(zhí)行力欠缺。
財務部的工作是一行綜合性的工作、牽扯到各部門、牽扯到方方面面,特別是臨時性質的工作很多,而且及時性比較強,但是員工在執(zhí)行方面執(zhí)行力不夠、滿足不了及時性的要求,使具體工作不能有效、及時的完成。特別是財務部磅房就一個衛(wèi)生問題在整個榨季都沒有得到有效改觀。這些充分說明我們在息工期對執(zhí)行力的培訓還是沒有得到落實,政令還不統(tǒng)一,認識還不深刻。需要我們在08年繼續(xù)加強執(zhí)行力的培訓。努力提高執(zhí)行力才能保證我們政令統(tǒng)一、才能保證我們工作按時、有效的完成。
7、個別員工團隊精神不夠,集體榮譽感不強,全局概念不夠。
由于財務部特別是磅房每人的工作都比較具體,工作內容單一,因此形成了各自自掃門前雪的局面,當我們開票業(yè)務量大、開不過來時沒有人愿意自動的去幫忙、即使安排幫忙也很被動,缺乏團隊精神、缺乏全局觀念,給工作拖了后退腿。因此在08年我們必須強化團隊意識的教育、增強集體榮譽感,形成一股繩,使我們的整體工作進一步得到提高。
8、費用、成本控制不力、分析不及時,工作自主性不強、仍然存在等、靠的被動思想,積極性、主動性不夠。
對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,但是財務部沒有把眼光放遠,沒有對全廠各部門、各方面的費用去挖潛、去深究、去調查,看有沒有浪費、看能不能節(jié)約,而是很被動的接受,對超支的現(xiàn)象不能有效的加以控制,被動的依靠各部門自己來控制。比如全廠的許多修修補補,綠化等許多項目到了來人報帳要錢時才知道發(fā)生了費用,沒有事前的預知性、根本對費用發(fā)生的多少沒法控制、也對費用的超支預警不了,缺乏主動性。
同時,財務部也不能夠及時的召集會議,對已發(fā)生的費用成本去開會分析,給各部門以警示,以指導,即使召集會議各部門對有領導參加和沒領導參加表現(xiàn)出重視程度明顯不同,財務部作為牽頭部門沒有形成開會分析的慣例、使大家對此項工作缺乏重視。每月財務部把各部門的費用節(jié)超情況放在網上、可以說各部門沒有幾個去看、形成虛設,時間一長也就麻痹。
這些充分說明我們在費用、成本的控制上工作自主性不強、積極性、主動性不夠,從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。
在08年我們必須想措施、想方法去改變這一現(xiàn)象,積極主動的去全面了解,走出財務部、了解信息、落實情況、認真分析,加強控制,提高我們的主動性、積極性和分析的及時性,真正的把費用、成本的控制工作搞好、努力完成費用控制目標。
20xx年已經來臨,新的一年又將開始,回顧過去展望未來,財務部將認真總結、吸取教訓,積極學習,勇于創(chuàng)新,繼續(xù)加強企業(yè)文化的培訓、增強團隊精神;努力學習新的財務制度、準則,提高財務知識、工作技能;加強安全意識教育,堵塞管理漏洞,努力使財務部的各項工作在新的一年里進一步提高、為完成新一年的工作任務而努力奮斗。
公司財務部月度工作總結篇七
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,根本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于前期工作賬務對接的.情況。
在公司領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數據已完全核實?,F(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,局部票據未及提供,希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦,以促進日后財務工作能朝標準化開展。
2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表。
3、關于注冊資本領宜,原始憑證未能提供到財務部,希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。
5、與銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現(xiàn)金備用。
公司財務部月度工作總結篇八
我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。
1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度和等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數據可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據下發(fā)的等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
1.建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基矗今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。
2.加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
3.以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作:1.主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結算小組;5.積極地組織柜員上崗考試。6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結算工作質量和效率。
1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結算管理,限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率。
公司財務部月度工作總結篇九
進入xx公司已經x個月了,我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的耐心指導下,我對xx公司的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。
會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合公司的要求。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?,F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側,兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內及時進行申報。
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準,根據經批準和審核無誤的有關單據,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經理特別批準的情況除外。
另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。
在公司這半年的.工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。
在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批準。
公司財務部月度工作總結篇十
本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“三個代表”、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質與科學內涵,確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓,努力提高自身會計業(yè)務水平。工作中,做到活學活用所學知識,解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識,當好公仆,樹立良好的職業(yè)道德,做到能辦的事情盡快辦,無法辦的事情耐心解釋。
日常工作中,本人能夠團結同志,愛崗敬業(yè),遵守單位的規(guī)章制度,工作關系融洽,較好地推動本職工作的開展。
一是做好機關財務日常工作。能夠認真學習、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定,熟悉各項財經管理制度,業(yè)務知識基礎扎實,能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,熟練掌握使用計算機管理財務。日常中,定期核對帳目,做好帳證、帳帳相符,做好賬務處理。對于機關工作人員的日常開支,差旅費報銷等,做到嚴格依照財務制度,認真操作,嚴格管理,對不符合規(guī)定的堅決予以退回。
二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來,能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規(guī),虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務知識,使自身在綜合業(yè)務、管理分析、協(xié)調辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉,自身的業(yè)務水平及綜合素質得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時,本人認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行工會會計制度,能夠及時足額上繳工會經費,按時完成省直工會布置的各項任務。
作為一名財務人員,本人嚴于律已,自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務做到事實求事,細心審核,加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省,尊重領導,團結同志。注意防微杜漸,不假公濟私,不損公利已,對待每個人、每件事都能做到一視同仁,受到了上級領導的一致好評和認可。
公司財務部月度工作總結篇十一
xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的`進展,回顧半年來的工作,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量,促進工作正常有序地進行,-完成了各項財務工作。作為我個人而言,工作讓我感受頗深,現(xiàn)將工作總結如下:
負責公司成本核算工作,成本管理是財務工作中重要的一項工作內容,只有掌握生產工藝才能準確的計算成本,工作期間我認真學習公司生產工藝流程,主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等,在費用報銷和付款單據審核過程中,做到及時準確,嚴格把關,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據予以退回,責令整改。
x月份根據公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,在為期兩個月的時間內完成交接工作,接手人基本能順利開展工作,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎。
年末接手財務部工作,由于在月底結賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,積極做好財務日常工作,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核x月份憑證,協(xié)調財務人員積極做好全年的結賬工作。
公司財務部月度工作總結篇十二
我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
金店銷售結款基本是每天都要做的'工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合xxx的工作順利進行。
總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
公司財務部月度工作總結篇十三
公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;N覀冐攧詹扛鶕I導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了201_年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將201_年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責__項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
公司財務部月度工作總結篇十四
xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績。現(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的.銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
公司財務部月度工作總結篇十五
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于前期工作賬務對接的情況。
在公司領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數據已完全核實?,F(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,部分票據未及提供,希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦,以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展。
2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表。
3、關于注冊資本事宜,原始憑證未能提供到財務部,希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。
4、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳。月底和會計對帳、盤點,做好現(xiàn)金、銀行流水月報表。
5、與銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現(xiàn)金備用。
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)內部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
a、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續(xù),公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業(yè)的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
公司財務部月度工作總結篇十六
xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;?。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性。
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
七、xxxx年的工作打算。
xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。