所有成功人士都懂得總結(jié)，將總結(jié)作為持續(xù)進步和成長的有效工具。4.要寫一篇完美的總結(jié)，可以參考其他人的總結(jié)經(jīng)驗，學習他們的優(yōu)點和方法。喜歡寫總結(jié)的朋友們可以閱讀以下范文，或許會有所收獲。
標準財務崗位工作總結(jié)篇一
時光荏苒，歲月如梭轉(zhuǎn)眼間又到了，這已是本人在勝源工作的第9個年頭，回顧這一年來的工作，雖然工作還是一如既往的不斷往復，但是對于我來說仍然是一個不斷學習，不斷進取的過程，因為我知道逆水行舟不進則退。
對于財務工作一直以來我們是定崗定責來劃分的，雖然我們分工明確，但是我們各個崗位也是緊密聯(lián)系的，因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續(xù)工作中更好的配合，比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書，我覺得這對于我們來說非常有利，因為對于我們工作大家平時雖然做起來非常上手，但是有時也會遇到?jīng)]有遇到的問題，也有許多細節(jié)并未處理好，所以我覺得為了以后工作的互相配合撰寫崗位說明書非常有必要。
現(xiàn)在來簡單介紹一下我們財務的各個崗位，首先是統(tǒng)計崗位，他們的工作我覺得在整個財務工作中是工序是最繁復的，因為他們每天整理的是整個財務的數(shù)據(jù)源頭，像客戶的資料，報價，送貨款單，每筆訂單的價格都與他們的工作息息相關，以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經(jīng)過他們的手。他們負責的是整個財務的數(shù)據(jù)采集工作。下面就是會計，會計是大家耳熟能詳?shù)囊粋€崗位，他們負責審核各個部門提供給他們的數(shù)據(jù)，其中也包括統(tǒng)計的，審核數(shù)據(jù)的真實性，有效性，準確性，同時也要負責配合好整個公司貨款的收付工作，發(fā)票的收取與開具，更要確保賬目數(shù)據(jù)的`準確無誤。還有一個就是本人負責的出納崗位，說的簡單點主要就是收款與付款，負責保管公司的財務，確保收入與支出的數(shù)據(jù)準確。這就是我們財務崗位工作的一個大概。
雖然大家都說財務工作枯燥無味，但是把一件簡單的事重復做，做到極致，并從中找到規(guī)律總結(jié)方法，不斷改善自己的工作，越做越快，越做越完美，我覺得這是一件會讓我有成就感的事，新的一年還是要認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。
標準財務崗位工作總結(jié)篇二
轉(zhuǎn)眼之間，上半年已悄然而去，回顧半年來的工作，我個人工作以豫達礦業(yè)成本核算、報表編制、申報為中心，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
1、配合外部審計人員，完成財務審計工作。
2、根據(jù)審計報告，做好年度財務報表、國資決算報表的`申報工作。
3、做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。
4、按時編制記賬憑證、及時登記賬簿、總帳與明細賬、日記賬及時核對，做到準確無誤。
5、每月月末結(jié)賬，準確計提各項費用和應交稅金，確保按時足額申報上繳。
6、根據(jù)企管部要求，做好預算及成本分析。
7、每月按時上報資金預算及執(zhí)行情況。
8、編制財務報表，保證賬賬、賬證、賬實、賬表相符，按集團公司要求準時上報。
9、定期裝訂會計憑證、賬簿、銀行余額表并妥善保管歸檔。
10、分析企業(yè)財務成本利潤的收支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題。
11、做好度所得稅匯算清繳工作。
12、做好度預繳所得稅退回工作，退回稅款11.80萬元。
13、做好日常集團公司、區(qū)域公司對接的其他工作
上半年的工作取得了一定成績，這是與領導同事的信任和幫助分不開的。同時也存在許多的不足之處，希望以后區(qū)域公司多組織財務人員知識學習交流，不斷提高財務人員的業(yè)務水平，總結(jié)經(jīng)驗，嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作。
標準財務崗位工作總結(jié)篇三
在工作陷入忙碌的時候，時間往往就會被大腦屏蔽，而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候，xx年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利，從年初開始就危機四伏，公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此，作為出納，我在這一年里也打起了半分之兩百的精神，積極的去面對這些麻煩和問題。
如今，面對眼前全新的一年，但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結(jié)束了上一年的工作，無論是思想還是記憶，我都還短暫的停留在xx的當中。為此，我特在此對xx年個人的工作做如下總結(jié)，希望能給我今后的工作帶來幫助。
剛才說過，隨著這一年工作的問題的接踵而來，我們財務工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定，我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然，這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納，我也要認真的加強自我的工作，只有大家一起跑，這個集體才不會“跌倒”。
為此在，我首先從工作的思想上改變了自己，通過對領導講話和公司要求的嚴格分析，我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己，在工作外，也在積極的思考著對工作的策略。
并且，我深知財務是精密且細致的工作，所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下，面對每一次工作我都會盡量多檢查，多總結(jié)，努力提升自我的能力。
當然，除了對原有工作和態(tài)度的改進，我還通過學來加強了自己。工作方面，主要與__領導學到了不少，不僅提升了自己的.工作效率，還增加了自己的工作能力。此外，我還通過書籍和網(wǎng)絡，學習了不少財務和出納相關的知識和政策，大大的優(yōu)化了自己的知識面。
在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作，在工作中，積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入，并認真的記錄好日記賬，日清日結(jié)，多次核對，保證工作的無誤。
此外，在對于銀行等對外的工作上，我都會認真做足準備，比以往更加積極且及時的去處理好工作，保證工作的運轉(zhuǎn)效率，不給大家添麻煩。
當然，這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極，甚至可以說是焦急，結(jié)果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題，但這樣的麻煩，決不能再次犯下！
如今，xx已經(jīng)結(jié)束了，為了更好的走向未來，我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己，加強自己，讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色！
標準財務崗位工作總結(jié)篇四
歲月如梭，光陰似箭，已經(jīng)過去，嶄新的已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就度財務部工作匯報如下：
（一）度公司主要經(jīng)濟指標完成情況
xxx收入68.3萬元。
（二）度公司經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用—2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤—272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、xx人（系統(tǒng)上），xx部出租率53%（系統(tǒng)上）平均187.29元。xx人次，xx毛利率50%。平均112.2元。
4、全年公司從xx有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發(fā)放。
（三）財務工作
1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
3、每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
4、poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯(lián)系xx縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的`增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100，000元）
5、與xx真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。
6、11月份完成了酒店預算工作。由各部門配合完成度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領導（原總經(jīng)理xx）上報公司財務預算報表。
（四）成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對xx日報表，并計算月底xx庫存成本；月底對xx、xx部、進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了xx固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
（六）人員培訓、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了xxx部門度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發(fā)展，團結(jié)同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。例如：
1、10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。
2、xx的欠款，達到16，123.00元。
3、銷售部人員xxx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。
（一）財務工作
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
（二）財務制度及監(jiān)管
1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足xx需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2、公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合xx部、xx部、xx所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感。
標準財務崗位工作總結(jié)篇五
時光荏苒，本人自8月進入公司本部財務管理部工作至今已有六年，期間從事了財務快報、財務決算、會計主管、稅務管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認真，積極肯干的工作作風，時刻嚴格要求自己，在領導的關心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務，并得到了領導和同事的認可，—度連續(xù)三年獲得了財務管理部先進個人的榮譽。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務問題的解決能力。同時在工作之余，本人時刻關注財會政策變動，不斷的學習最新的專業(yè)知識來充實自己，堅持學以致用，注重融會貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個方面：
自8月—3月負責財務快報工作。該工作時間緊任務重，需在月初較短時間內(nèi)（每月5日前）完成財務報表的編制、上報等內(nèi)容。為能在較短時間內(nèi)向公司領導和上級單位提供真實、完整、準確的財務數(shù)據(jù)，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經(jīng)濟業(yè)務，審核各項賬務處理，以保證快報按時按質(zhì)完成。在近四年的44期財務快報編制工作中，無論是工作日還是節(jié)假日，本人均能按時按質(zhì)完成快報編制工作，并連續(xù)四年得到集團快報工作先進的通報。該項工作為公司領導管控經(jīng)營風險、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
自—負責填報公司本部財務決算報表工作。財務決算是企業(yè)年度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的綜合反映，涉及公司各項經(jīng)濟業(yè)務。由于該項工作時間緊、工作量大、過程復雜，在集團下發(fā)了決算編制通知后，本人及時解讀最新的編制要求，提前做好財務基礎的準備工作，并積極與業(yè)務部門及各下屬單位溝通協(xié)調(diào)，以確保各項財務與非財務數(shù)據(jù)真實準確，口徑銜接一致。
自3月—3月負責會計主管工作。具體負責工作如下：
（一）認真做好日常的財務基礎工作
本人主要負責復核日常會計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、財務收據(jù)和發(fā)票的開具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點等相關工作。
（二）修訂完善部分財務管理制度
結(jié)合公司實際，本人于根據(jù)最新法律法規(guī)具體修訂完善了《業(yè)務接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》、《稅務管理辦法》、《會計基礎及內(nèi)部稽核管理辦法》等相關財務制度。
自—負責稅務管理工作。工作中本人認真學習和研究稅收政策法規(guī)，加強與稅務主管部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營改增”工作，并進行分享
5月1日，全國全面實施“營改增”工作。營改增工作時間緊、任務重、初期政策不明確，為貫徹落實好該項政策的實施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務人員參加相關中介機構(gòu)、稅局組織的營改增培訓工作。同時，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至8月1日，順利完成營改增過渡期工作，并結(jié)合公司實際，于12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎。
根據(jù)公司領導安排，本人于9月從實際工作出發(fā)，結(jié)合增值稅介紹、營改增實施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報、營改增面臨的問題等五個方面對營改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務人員進行了經(jīng)驗分享，并得到了領導和同事的好評。
（二）吸收合并工作
5月公司啟動吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動準備、組織實施、清算申報等階段的實施工作。其中：
（1）啟動階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務效應等方面進行專項分析，為公司領導提供了可行的決策建議。
（3）清算申報階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬變更至粵高速名下及其他相關稅務工作，并最終完成股權(quán)處置損失報告等。
（三）稅務的其他工作
1、圓滿完成公司、匯算清繳工作。將匯算清繳各個環(huán)節(jié)的工作落實到位，及時準確的`進行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時完成個人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據(jù)國家稅務總局關于全面實施新個人所得稅的公告，組織完成了個人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務管理期間，每月按時認證增值稅專用發(fā)票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時辦理（董事、監(jiān)事、勞務專家人員）發(fā)票開具等工作。
（一）開展年度財務預算管理工作
1、組織召開全面預算工作會議
根據(jù)省國資委及集團要求，本人負責組織召開了全面預算管理工作會議，并對各部門預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進行了預算報表填報的相關培訓工作。
2、開展預算編制工作
根據(jù)預算編制時間安排，及時收集各部門、各直屬單位預算材料，按時完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過oa系統(tǒng)將各直屬單位的預算分發(fā)給各部門審核，并匯總審核意見后進行反饋。
3、根據(jù)集團要求，按時上報預算假設、預算情況說明、會議紀要等預算材料。
（二）加強預算執(zhí)行管理，確保完成年度預算任務
為強化預算執(zhí)行進度管理，推進預算執(zhí)行工作，根據(jù)集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時將年度預算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務部門。同時，負責完成季度預算執(zhí)行情況報表及分析報告，及時將預算執(zhí)行分析報告上報至公司全面預算管理委員會審閱。
（三）盈利預測工作
根據(jù)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司—盈利預測工作。
以上是本人進入公司本部以來負責的主要工作。這些年雖然成長了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續(xù)加強學習，努力工作，不斷提高自己的財務專業(yè)水平，能有更多的機會為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
標準財務崗位工作總結(jié)篇六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
總結(jié)是應用寫作的一種，是對已經(jīng)做過的工作進行理性的思考?？偨Y(jié)與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據(jù)，訂計劃總是在總結(jié)經(jīng)驗的基礎上進行的。你知道怎么寫工作總結(jié)嗎？下面小編給大家?guī)碡攧諐徫还ぷ骺偨Y(jié)精選，希望大家喜歡！
尊敬的各位領導、各位同事們：
大家下午好，我叫___，任職于物流財務部，今年_月7號進入物流公司，3月_日正式入職財務主管職務。我的主要工作職責是：嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，依集團財務管理制度為準則，加強物流財務部得管理工作。參與各部門擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析各部門預算執(zhí)行情況、控制成本費用，及時向稅務機關及主管部門出具各類報表，確保數(shù)據(jù)準確真實，及時向總經(jīng)理反映企業(yè)的財務狀況，并給予合理化建議。下面我將財務部上半年的工作情況向各位領導做一下匯報：
基本完成由手工記賬到財務軟件記賬的過度，規(guī)范了財務報銷流程、記賬方法。
完成20__年度財務匯算清繳工作，完成20__年貸款卡年審工作，融資700萬元，配合各部門制定完成20__年資金預算，并實際控制4至6月份各部門費用支出在預算的95%以內(nèi)。配合綜合辦公室完成20__年度的工商年檢工作，回顧上半年的工作，我們有收獲，但也發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題。
首先，由于物流公司去年_月份成立，企業(yè)處于起步階段，各部門的工作也是在摸著石頭過河，這給我們財務部的工作帶來了相當大的壓力，與各部門的配合中經(jīng)常發(fā)出不和諧的聲音。
其次，我們部門的核算員、出納二人2月下旬才進入公司，而且她們先前也都沒有參加過會計相關的工作，工作經(jīng)驗少。
發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，在總經(jīng)理和財務總監(jiān)的支持和鼓勵下，各位同事的關照下，我們主動加強與各部門的溝通、深入學習業(yè)務，不斷總結(jié)，使各部門配合逐漸趨于流暢。平時工作中我又將我的工作經(jīng)驗悉數(shù)分享給我部門人員，使她們盡快的將財務工作由熟悉到熟練，團結(jié)一致完成上半年的各項工作。
回顧上半年，展望下半年，結(jié)合公司實際情況，我們財務部給自己制定以下工作計劃：
嚴格控制財務預算執(zhí)行情況，確保費用支出的合理有效，爭取各部門費用支出控制在預算的90%以內(nèi)，加強財務融資力度，為物流乃至集團的發(fā)展，注入更大的資金流。查漏補缺，自我審查，完善核算、出納、會計的工作細則，及時提供給總經(jīng)理各項準確數(shù)據(jù)及分析，組織財務部人員不定期學習，提高業(yè)務水平。
上半年，工作中雖然取得了一定的成績，但離集團的要求還有一些差距，還存在一些需要重視的問題：財務核算、分析水平，預算控制，成本精細化及服務水平還須進一步提高，在今后的工作中，我們將正視問題，注意細節(jié)，完善自我，進一步加強學習，認真履行崗位職責，竭盡所能做好本職工作。
今年自接手財務管理工作以來，共做了以下幾項工作：
一、建立工資級別體系與系統(tǒng)，健全工資監(jiān)督機制。
以往招聘人員崗位工資標準隨意性很大，無具體標準，財務部根據(jù)實際情況，結(jié)合人事部門意見，修改了酒店的人事組織框架，并對全體員工劃分了5個等級，每個等級劃分若干檔，并對每個級別和檔級制定了崗位工資標準，使人員安排及晉級有地放矢，充分調(diào)動了員工的積極性，也有利于酒店以崗定編，合理控制人工成本;為加強員工考核，建立考核與審核約束機制，人事負責考核，財務負責監(jiān)督，將考核與審核分開，并啟用了財務工資軟件進行核算，保證了工資數(shù)據(jù)準確性與考核的真實性。
二、加強應收款清理，規(guī)范往來單位管理。
今年，在酒店全體人員的共同努力下，酒店經(jīng)營收入雖有所提升，但經(jīng)過仔細分析，發(fā)現(xiàn)應收款的比重也在逐步攀升，在清理應收款的過程中，也發(fā)現(xiàn)了有些往來已形成壞賬無法收回，給酒店帶來潛在損失;為此，財務組織清理應收款的專項工作，對以前年度__、賬單已付款項未收的落實到責任人負責清收，并制定“應收款確認單”及“__確認單”，對債權(quán)進行簽認，使企業(yè)權(quán)益得到保障;在清理中我們也發(fā)現(xiàn)，財務帳與應收款帳單有差額現(xiàn)象，這種情況主要形成原因是財務管理缺失及歷史人手不足等造成，財務負有責任，現(xiàn)針對這種情況，財務指定專人負責往來管理，并負責外出結(jié)帳，獨立結(jié)算資金與__，資金、賬單、__統(tǒng)一管理，除歷史遺留外已保持賬賬相符;針對應收款帳戶竄戶問題，設立應收款客戶編碼制度，凡簽單用戶以數(shù)字編碼識別單位，并嚴格考核執(zhí)行，應收款管理近一步得到規(guī)范。
三、加強應付款對帳，保證酒店利益。
以往應付款對賬及付款金額不對等，支付的隨意性較大，這種問題在平時結(jié)算中不易發(fā)現(xiàn)問題，只有供貨商終結(jié)貨款時，問題才會出現(xiàn)，針對這個問題，財務建立按對賬金額按月付款制度，在對賬過程中，以對方單據(jù)為核對我方掛賬金額，從而占據(jù)主動，保證酒店利益不流失;同時，今年對采購的歷史應付款進行了一次集中對賬清理，將不應掛賬在個人賬的款項調(diào)出掛入單位往來中，并單獨掛賬支付;并建立支付個人賬款必須核實本人親自付款的銀行付款單據(jù)和對方收款憑證，保持付款與財務賬同步;在對帳中發(fā)現(xiàn)庫房管理單據(jù)傳遞不及時，及個別單據(jù)丟失現(xiàn)象與金額錯誤現(xiàn)象，于是財務制定進貨單編號處理，并采用與供貨商一樣先掛賬，然后對帳，最后付款的程序，基本解決采購賬款賬實不符問題。
四、加強了__管理，出臺了__管理的相關政策。
在清理應收款中發(fā)現(xiàn)，__管理一直處于混亂狀態(tài)，主要形成原因是__收發(fā)沒有監(jiān)督控制機制，針對這種情況，財務制定了“__管理辦法”，把__等同現(xiàn)金管理，定期盤庫，并提示約束賣__的不恰當行為，并指定專人負責__管理，現(xiàn)買__與收發(fā)分人管理、__實現(xiàn)日清月結(jié)，并登記臺帳管理，月末形成“__已付未回款明細表”對發(fā)出__跟蹤管理，對未回款的負責人予以提示清繳，保證款項回收的及時性與__安全性。但目前還存在__攤銷未能與實際__金額同步，待今年年初調(diào)整核算得以解決，真正實現(xiàn)__賬實相符。
五、建立統(tǒng)一結(jié)賬日，結(jié)算預算、審批等體系。
結(jié)算環(huán)節(jié)如把關不嚴，很容易產(chǎn)生財務風險，所以財務建立預算、審批等環(huán)節(jié)，并對審批的額度的落實情況予以監(jiān)督，審批人不直接與供貨商接觸，辦公人員按審批表執(zhí)行，供貨商只要在對賬日對賬無誤簽字齊全，到結(jié)賬日就可以拿到貨款，避免供貨商天天來找，影響財務正常工作，也使酒店形象得到保障。
六、財務全面電算化管理，內(nèi)部控制制度得到完善。
當今社會，財務電算化是所有企業(yè)規(guī)范、高效率運行的必備條件，因此，為進一步加強財務電算化進程，今年為從事財務工作崗位的人員配備了兩臺電腦，加強了硬件方面投入;同時，對新招聘的財務人員在電腦實際操作所具備的能力提出了更高的要求，軟件方面得到加強。并利用qq、e-mail等方式建立溝通平臺，通過網(wǎng)絡匯報工作及轉(zhuǎn)遞工作資料，使盤錦店與其他店形成一整體，核算方法日益趨同，資金、物資調(diào)撥、對賬、溝通等更加順暢，并使異地管理、辦公得以實現(xiàn)，提高了工作效率，;在內(nèi)控管理方面，吸取了以往的一人兼多職帶來內(nèi)部控制不嚴，及專業(yè)知識不足帶來的核算問題的經(jīng)驗教訓，認識到其帶來的損失遠大于節(jié)省的人工成本，故此今年增加了幾名財務人員，按內(nèi)部控制流程分工，并嚴格按流程執(zhí)行，有效防止易產(chǎn)生及可能產(chǎn)生的財務風險，財務管理進一步細化。
七、加強了財務隊伍建設，財務人員業(yè)務素質(zhì)顯著提高。
財務人員的業(yè)務及素質(zhì)直接決定為一線服務水平，今年，財務直接在本地與鞍山的財務院校招收了若干名本科及專科的應屆畢業(yè)生，這些人員雖然沒有實際的工作經(jīng)驗，但專業(yè)人員學習吸收能力很快，能夠迅速調(diào)整裝態(tài)進入工作角色，經(jīng)過培訓與她們自身的努力學習，現(xiàn)都已獨立承擔起本崗財務工作;在為鞍山與盤錦組織了的首次晉級考試中，參加考試的6人都5人成績及格(其中1人為非財務專業(yè))，兩地主管及都取得很好成績。在財務隊伍建設方面，本年進行了兩次培訓，為北京培訓了一名財務經(jīng)理及兩名出納，培訓人員都經(jīng)過考核，現(xiàn)已參與到實際工作中;在庫房培訓2名財務專業(yè)人員在庫房工作，系統(tǒng)配合財務的實物管理工作，工作效率及準確性得到提高;現(xiàn)盤錦、鞍山、北京三地共有財務人員15名，其中：大學本科學歷以上4名，大專學歷11名;財務專業(yè)人員13名，其中具有會計師職稱1名，助理會計師2名，財務人員狀況整體提高。
八、廉潔自律方面。
出過此項請求，對本部門的財務人員工作獎罰分明、對采購、登亮的單據(jù)核銷堅持原則、不徇私情，為財務部建立了良好的工作形象。
半年來，財務室認真堅持財務制度，賬務處理嚴格按照財經(jīng)領導小組會議紀要的規(guī)程辦理。圍繞園區(qū)工作重點及時給領導建議調(diào)配資金使用。積極與上級業(yè)務單位對接，及時撥付辦公經(jīng)費，保證園區(qū)工作的正常運轉(zhuǎn)。
一、是完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度的明確是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
二、是在財務經(jīng)費的使用上，嚴格按照財經(jīng)規(guī)章制度執(zhí)行。對3000元以上的經(jīng)費支出都要經(jīng)過財經(jīng)領導小組會議研究后，書記、主任、主管財務領導聯(lián)合審批支付的原則，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律不予報銷，做到了嚴格把關、審核的財務管理制度。在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
三、是固定資產(chǎn)購置、清查登記工作。在固定資產(chǎn)購置上，凡是超過500元的一律通過政府采購統(tǒng)一購置，并對園區(qū)所有固定資產(chǎn)按照要求進行了建檔建冊，明確了固定資產(chǎn)購置、領用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作，做到了物款相符，登記準確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
四、是在財政資金極度困難的情況下，積極配合園區(qū)領導爭取上級各部門大力支持，爭取經(jīng)濟、社會和發(fā)展各項建設事業(yè)的資金需要，并強化項目資金管理，嚴格按程序操作，有力促進了園區(qū)經(jīng)濟社會的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
20__年，是本人在財務科工作的第_年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻：
1、根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合本公司的實際情況，對國家頒布的各項財務會計等法規(guī)認真遵守，并對公司制定的各項財務制度嚴格執(zhí)行。
2、為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職責范圍，密切協(xié)作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生，確保財務工作規(guī)范化，并能積極配合有關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到，準確無誤，并能做好與各個部門的密切合作，能積極配合有關部門做好各項工作。
4、在會計憑證的制單工作中，能慎密嚴謹，為每年的財務審計順利過關打下良好的基礎。
5、根據(jù)經(jīng)營戶的臺帳，定期整理有關業(yè)主的應收租金情況，配合相關部門做好催繳工作。
6、在每月的工資發(fā)放工作中，能配合辦公室制作完成員工工資表，并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中。
7、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結(jié)算工作。
8、收銀員能更加嚴格要求自己，提高業(yè)務能力，每日準確填寫收銀日報表上交部門相關人員，使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進行。
9、對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表，都能做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。
10、日常工作中，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出建議，避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失。
11、對各部門所需的數(shù)據(jù)，能不厭其煩，及時提供。
12、經(jīng)過多溝通，與_稅務師事務所達議，取得了一人滿意的年度會計年審報告。
13、為了給公司的穩(wěn)定起到積極的作用，積極聯(lián)系稅務部門，做好業(yè)主的稅收減免工作，給市場管理提供了幫助。
在總經(jīng)理的感召下，員工之間能友好相處，在遇到困難的時候能夠互幫互助，并已適當安排好特殊員工的工作。
在今后的工作中，本部門員工將更加齊心合力，加強對自身素質(zhì)的提高，嚴格勞動紀律，努力提高工作效率，繼續(xù)提供給各部門更準確、更完整的財務數(shù)據(jù)。
尊敬的各位領導、各位同仁：
下午好。一年來，財務部在公司的正確領導與總經(jīng)理的具體指導下，在各位同仁的大力幫助與財務部各位同事的共同努力下，圓滿完成了公司賦予的各項工作任務。目前，公司財務計劃周密、賬面清晰、流程通暢、核算準確、統(tǒng)計科學，為推動公司各項業(yè)務工作的順利開展做出了應有的貢獻。在此，我代表財務部對公司領導和各位同仁的關心與支持，表示誠摯的謝意。下面，我將財務部一年來的工作，分三個方面匯報如下。
一、一年來所做的主要工作。
(一)銷售統(tǒng)計。
20__年，實現(xiàn)銷售170臺，銷售金額8725.5萬元,實現(xiàn)銷售120臺，銷售金額3032.6萬元。
(二)經(jīng)營成果核算。
(三)經(jīng)費管理。
一是與分公司核對應收賬款，保證了賬賬相符;二是與客戶核對貨款，保證了貨款回收及時。
二、主要做法。
確保了公司利益最大化。比如，我們在處理福田公司銷售政策兌現(xiàn)問題時，反復溝通協(xié)商，及時向公司領導匯報，將有關情況及時通報相關部門，追回銷售政策兌現(xiàn)款50余萬元。我們在與__公司核對往來賬款時，清查出福田公司欠我公司200余萬元，通過不懈努力，在公司領導的支持下，將款項順利追回。再比如，我們銷售會計劉冬與購機客戶保持良好的聯(lián)系，經(jīng)常通過電話掌握各種款項，保證了我公司款項的及時回收。
(二)如終把提高業(yè)務技能作為做好財務工作的基礎工程抓牢固。我們財務部現(xiàn)有人員5人，責任大，業(yè)務廣，任務重，并且財務工作標準的高低、質(zhì)量的好壞直接影響公司領導的戰(zhàn)略決策和宏觀管理。因此，我們財務部始終把提高管理人員的能力素質(zhì)及財務素養(yǎng)作為重要的基礎工程來抓牢固，確保了數(shù)據(jù)不失真，準確無誤。比如，我們部門人員經(jīng)常加班加點，甚至將賬本帶回家利用星期天的時間進行梳理，保證了數(shù)據(jù)能夠在第一時間報到公司領導。再比如，我們財務部人員大多進公司時間不太長，從事財務崗位工作時間也比較短，但都能夠積極鉆研業(yè)務，自覺按照流程去開展工作，提高了工作標準與質(zhì)量。
三、下步打算。
(一)科學預算。做好資金預算及規(guī)劃，保證公司資金周轉(zhuǎn)通暢，為公司領導決策與各項業(yè)務開展提供科學依據(jù)。
(二)嚴格管理。嚴格經(jīng)費管理與票據(jù)管理，秉公辦事，加強監(jiān)控，確保公司資金管理正規(guī)有序。
(三)加強協(xié)作。加強與公司各部門之間協(xié)作，積極配合信管部門做好應收賬款的清收管理。加強與福田公司協(xié)作，確保各種政策兌現(xiàn)。加強與政府相關部門之間的協(xié)作，為公司發(fā)展壯大創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
的作用，財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關鍵。
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標準財務崗位工作總結(jié)篇七
20××年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
正確履行會計職責和行使權(quán)限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。
按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。
按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
標準財務崗位工作總結(jié)篇八
尊敬的領導：
您好!
進入企業(yè)以來，我就把“做一名優(yōu)秀的財務人員”當作致力追求的目標。20xx年，在企業(yè)領導的關懷和同事們的幫忙下，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準，嚴要求，力求做到業(yè)務素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，順利完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優(yōu)秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面就將一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面狀況述職匯報如下：
用心上進。能夠以用心的態(tài)度認真參加企業(yè)組織的政治理論和業(yè)務學習培訓，并不斷總結(jié)自己思想上的不成熟觀點，向著做一個有魅力的xx人靠攏。其次，透過廣播。電視。報紙。書刊認真學習領會當前國家政策及經(jīng)濟形勢，為今后的工作，生活等鋪一條正確的路線圖。
兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責。勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，有強烈的工作職責心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐為企業(yè)服務的宗旨，用滿腔熱情用心，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律。法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規(guī)章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年，經(jīng)過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
不斷積累，提高素質(zhì)。隨著新形式對財會人員業(yè)務潛力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。用心參加各項業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質(zhì)，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習了關于財會工作的有關法律。法規(guī)。方針。政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定，為相關領導、部門了解企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并據(jù)以作出經(jīng)濟決策、進行宏觀經(jīng)濟管理帶給真實、可靠的財務數(shù)據(jù)信息。
做好工作是關鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1、用心。在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守企業(yè)各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中到達事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都到達了正規(guī)化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。
2、創(chuàng)新。對xx企業(yè)和xx企業(yè)的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯(lián)系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會各項政策的，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應新要求。
3、負責。加強個人職責心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的職責心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和職責感完成各項工作任務。
回顧一年來的工作，雖說取得了必須的成績，但也存在著許多不足之處：一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改善;三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質(zhì)量和效率，進一步提高自身素質(zhì)，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
標準財務崗位工作總結(jié)篇九
×月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體狀況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：
×月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
×年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
×月中仍然存在的不足：
盡管我們×完成了今年的各項工作任務，但務必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
×月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和推薦，為領導決策帶給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十
____年年在分局黨委的領導下，財務股全體同志緊緊圍繞省局、市局工商工作會議精神和我局____年工作“以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，開展五項執(zhí)法行動，推進五項改革，加大五大建設”這一總體要求，一如既往地貫徹和落實《會計法》、工商法律法規(guī)。本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，結(jié)合財務工作實際，加強財務管理，理順財務關系，強化監(jiān)督意識，提高服務質(zhì)量，充分發(fā)揮財務核算和監(jiān)督職能?，F(xiàn)將一年來的工作做以下總結(jié)：
一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平。
1、認真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式，學習了____的講話、社會主義榮辱觀、溫對工商工作的重要批示、《黨章》、《公務員法》、六項禁令等，并按要求認真作了筆記，寫出心得體會。通過“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結(jié)的氣氛進一步濃厚，思想作風、工作作風得到進一步改進。同時加強了基層黨組織建設，于今年8月發(fā)展了2名入黨積極分子。
2、加強財務人員業(yè)務培訓，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質(zhì)，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓，10月份全局財務人員參加了紅花崗區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
二、全面落實“收支兩條線”的有關規(guī)定。罰沒款收繳嚴格執(zhí)行“罰繳分離”。
1、我局嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的有關規(guī)定，按照黔工商財(1999)24號文件規(guī)定，每月所收行政性經(jīng)費都于次月8日前上繳到市局，同時將上級局撥入經(jīng)費撥款到位。所有收費全部納入財務管理，及時、足額上繳行政性收費和罰沒款，支出納入預算管理。工商所人員工作業(yè)績、收入不允許與收費、罰沒款數(shù)額掛鉤。工商所經(jīng)費開支嚴格實行報賬制，按照年初預算，嚴格執(zhí)行會簽報銷程序，憑單據(jù)、發(fā)票經(jīng)局財務股審核后報分管財務的副局長審批報銷，報銷后的單據(jù)由局財務股統(tǒng)一保管。
2、罰沒款嚴格按規(guī)定實行處罰與收繳分離，簡易程序案件由辦案人員開具定額罰款收據(jù)給當事人，并當場收取現(xiàn)金交內(nèi)勤于當天存入農(nóng)行罰沒款專戶;一般程序案件本應由辦案人員在下達處罰決定后，開具《處罰繳款通知書》給當事人到指定的農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點繳款，并由銀行開具《代收罰沒款收據(jù)》給當事人，但由于一是擔心當事人不去繳款，罰沒款流失，二是現(xiàn)在農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點不愿意代收、開票，票據(jù)易丟失?；谝陨显?，工商所在辦理一般案件時對當事人暫扣部分資金(上繳局財務)，在下達處罰決定后將其暫扣款轉(zhuǎn)入罰沒款專戶。再由當?shù)卮沾U機構(gòu)將罰款直接劃入農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行的“工商罰款收繳專戶”，由貴陽市中北支行按規(guī)定時間統(tǒng)一入庫。
3、嚴格按國家規(guī)定收費、罰款。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》批準的收費項目、收費標準、收費范圍收取行政性收費，在《收費許可證》規(guī)定范圍內(nèi)，運用“陽光收費”平臺，實行定額征收，并按規(guī)定的渠道及時、足額上繳上級局，做到應收盡收，應繳盡繳。
4、嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》所規(guī)定的收費項目、收費范圍、收費標準進行收費，并實行一點一證。不存在擅自設立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準。
5、凡不屬于國家和省級以上人民政府核準的收費項目，一律不準搭車收費、代收代扣，在登記注冊、年度檢驗、評比檢查中堅決杜絕了代其他部門、社團、企業(yè)、個體工商戶收取任何費用。
三、積極爭取地方經(jīng)費，保障系統(tǒng)經(jīng)費供給。
積極籌措與運作資金，努力確保全局工作正常運轉(zhuǎn)。由于今年市局對分局實行定額撥款后，比以前年度經(jīng)費供給量有所減少，我們的執(zhí)法辦案圍繞打擊傳銷、治理商業(yè)賄賂、創(chuàng)衛(wèi)工作等進行。財務狀況本身就很困難，這些工作需要投入大量資金，局黨委化壓力為動力，積極向地方政府申請資金，今年向政府申請到16萬元經(jīng)費，緩解了資金缺口的壓力。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十一
負責日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。二、出納工作流程。
（一）銀行提款。
1、接到匯款申請后仔細核對《晨光集團備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）。
（或）在建工程（工程項目輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金。
b、客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證生成-查詢借：預付帳款-外部單位（供應商輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
（三）日常費用報賬1、接到報賬單據(jù)后認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費。
制造費用-其他。
貸：庫存現(xiàn)金。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）。
（四）零星采購報賬。
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負責人說明原因簽字確認）時給報賬人撤條。
2、記賬：仔細核對票據(jù)的審批手續(xù)、合理合法性、金額準確性，無誤后nc記帳，累計少于20筆的當日記完，超過的按比例累加最多不超過3天.3、制單：
供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護發(fā)票-查詢-審核。
應交稅金-增值稅-進項稅。
預付帳款-外部單位。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
預付帳款-外部單位。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點。
1、準備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應當兩邊相等。
（六）催報賬程序。
1、準備:整理支款手續(xù)并按當日下午截止手續(xù)。2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應報賬日期是否超過當日為標準整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關人員，并申請有關領導督促報賬。通過oa通知有關領導和人員并串發(fā)負責扣款人員。
（七）其他有關工作。
1、每月15日前出具副總放權(quán)簽字匯總表。
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復核銀行會計網(wǎng)銀匯款。
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務規(guī)定限額，隨時關閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復制，下班前檢查門窗是否關閉妥當。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當天現(xiàn)金需求，當天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進一次賬實盤點，出具盤點表。準確率要求：準確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內(nèi)匯出（資金不足、網(wǎng)絡問題等不可抗拒情況除外），準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準確率100%不得重復或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當場辦理。
（一）銀行崗位日常工作1、提現(xiàn)。
簽開現(xiàn)金支票：出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與現(xiàn)金出納或其他收款人（需在支票存根上簽名）到銀行取款，登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，分錄為：
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）。
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉(zhuǎn)賬。
接到本單位員工或其他相關人員拿來的報賬手續(xù)，認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確，無誤后辦理匯款撤條或付款，付款后登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，收到的抵扣發(fā)票當月處理、月末前交辦稅員認證。分錄為：
借：相關費用科目。
貸：預付賬款/外部單位（銀行存款）。
銀行存款。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬。
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。3、列明制表人、復核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應及時與nc賬核對，加蓋預留印鑒后交郵政或寄給或送達各銀行。
（三）制作資金報表。
1、及時填制往來收付款憑證。
2每月初5號前核對客戶應收、預收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計。
1、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日記賬，并進行農(nóng)村的賬務處理，3、建立重要票據(jù)領購、簽開臺賬。
2、制單標準：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內(nèi)1天內(nèi)制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準確率達98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務部，不影響當月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達賬項。4、資金報表要求逢5日準確無誤報送給各級領導。
5、每月5日前出具客戶應收、預收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi)妥善保管。
7、對于即將到期的承兌匯票，于到期日前5天，將匯票內(nèi)容填寫完整，到銀行填寫托收憑證，銀行蓋章后寄于承兌行；并關注回款情況；如到期款未到，應及時與承兌行聯(lián)系，催促承兌行承兌，確保資金及時到帳.
（一）成本、費用管理。
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負責當月制造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應憑證，確保成本核算的真實性、準確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進行財務監(jiān)督，提供財務數(shù)據(jù)，進行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負責計提當期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應成本費用支出。
負責新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算。
主營業(yè)務核算。根據(jù)當期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，編制相應憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負責計提當期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理,準確全面反映各項財務收支指標。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理。
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務真實、合理性，對倉庫進行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務報表,以供稅務申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進行分析，完成售價、庫存變動對預計利潤影響分析，出具月度財務分析表。
二、工作流程1、費用計提。
工資：由上月工資表中各部門的工資進行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負擔金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三2、成本結(jié)轉(zhuǎn)。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程。
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析。
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負債情況，期間費用明細、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標準。
7日前完成財務報表及庫存表、財務分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務副總、財務部相關人員。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十二
1、在執(zhí)行公司財務制度的總則下，實行總經(jīng)理負責制。
2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、嚴格執(zhí)行公司財務制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
4、準確、及時地做好帳務核算和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。
5、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 發(fā)現(xiàn)不準確一次扣50元。
7、做好公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。如不提取，一次扣50元。
8、做好公司的各項債權(quán)、債務的清理結(jié)算工作。
9、做好公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。如出現(xiàn)滯納金一次扣100元。
10、做好會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核
原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。凡出現(xiàn)不合理或未經(jīng)審批的支出，每次扣200元。
11、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。如出現(xiàn)憑證或帳目混亂一次扣50元。
12、進行財務成本分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和合理化的財務建議。
二、出納員：
1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)制度，認真審核各種原始憑證和記賬憑證的正確性、合理性、合法性，及時準確完成公司的現(xiàn)金、銀行收支，及時記帳，摘要盡量詳細，及時傳遞憑證，保證帳帳相符、帳款相符，發(fā)生差錯一次扣50元。
2、做好日常賬務處理，按規(guī)定建立各種賬目，掌握資金的變化及時向公司領導匯報資金情況。負責及時核對銀行賬目做好銀行對賬調(diào)節(jié)表及時清理往來賬目。
3、對公司簽訂的購銷合同嚴格保密，及時按照簽訂合同的內(nèi)容進行結(jié)算。所打方量及時、準確核算和計量?？蛻羰湛铍S叫隨到。做好現(xiàn)金客戶收款、發(fā)料臺帳。隨時結(jié)出現(xiàn)金客戶的款項結(jié)余情況。及時收取混凝土的各項往來款項，在收款單據(jù)上注明客戶名稱和規(guī)格及方量，做到客戶往來筆筆清楚，不定期與總帳的客戶臺帳進行核對，上報財務后，每錯一筆扣50元。
結(jié)出客戶動態(tài)欠款。當月25日為客戶結(jié)帳截止日。27日前上報給財務，每晚一天扣50元。
5、月末，按各帳戶，做好當月“現(xiàn)金、銀行存款收支明細表”，標注明細至客戶和具體類別，結(jié)出本月貨幣資金明細表。
6、做好每月客戶往來統(tǒng)計，結(jié)出月末各合同客戶發(fā)料、收款、總欠款和應收款金額。反復核對，保證數(shù)據(jù)準確。上報財務后，每錯一筆扣50元。
7、每月在27日前報送的.報表有：現(xiàn)金、銀行存款收支明細表、客戶往來統(tǒng)計表、混凝土客戶生產(chǎn)明細表、余料改制情況明細表、食堂支出明細表、現(xiàn)金盤點表、現(xiàn)金客戶混凝土往來收支表、余料改制明細表。
8、完成財務部安排的其他臨時任務。
三、統(tǒng)計員：
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，做好統(tǒng)計工作。及時與調(diào)度核對客戶送貨情況，收取送貨客戶簽收單，核對方量，次日下午收取上一日送貨單據(jù)，按客戶、規(guī)格、工程部位、駕駛員、泵工登記生產(chǎn)臺帳，逐一記錄，上報財務后，每發(fā)現(xiàn)一次差錯或不及時，扣50元。
方量和金額。簽單的客戶金額以25日為準。確保與客戶的當月生產(chǎn)與發(fā)出方量金額無誤，報送財務后，每發(fā)現(xiàn)一筆錯誤，扣50元。與客戶核對的價格調(diào)整除外。
3、每月26日晚，必須加班，保證所有數(shù)據(jù)的及時性。核對當月所有客戶的規(guī)格、方量和金額，外租泵的方量、金額。按規(guī)格品種分別統(tǒng)計，27日晚6點前報財務匯總，每晚一天扣50元。
4、及時做好當月本公司和外租車輛各駕駛員的車輛運輸情況統(tǒng)計，車次與方量，按工地和駕駛員分別統(tǒng)計后匯總，27日晚6點前報財務核對，每晚一天扣50元，上報財務后，錯一筆扣50元。
5、當月報送的報表包括：外租泵車、罐車的使用情況分客戶、方量、臺班統(tǒng)計表、運輸車輛情況明細表、銷售明細表、月度產(chǎn)值統(tǒng)計表、各單位結(jié)算匯總表（含現(xiàn)金客戶），客戶對帳單，所有報表在每月27日前報好，遲報一天扣50元。
6、每月28日后，報財務核對后，分別與所有合同客戶進行對帳，簽字確認當月送貨方量和金額，（有送水的客戶，車次一并標注在對帳單尾頁），作為以后與客戶結(jié)帳依據(jù)，當月未簽字的應注明原因，所有簽字必須在次月10日前完成，未確認的客戶注明原因。
7、公司所有統(tǒng)計的財務數(shù)據(jù)，只許通報公司領導和財務，不得透露給其他任何人，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
8、服從財務部安排的其他臨時工作，不服從一次扣50元。
四、保管員：
1、嚴格執(zhí)行公司的保管制度，認真核對計劃采購單與實際購進規(guī)
格、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)不相符的，必須及時核對，找出原因。計劃采購后及時通知申購人員領取。
2、當月盤點大件商品，報生產(chǎn)采購部門，避免重復采購。
3、當月及時統(tǒng)計柴油進、銷、存，做到帳實相符，按車號統(tǒng)計數(shù)量，本月27日前，匯總上報本月各車輛的加油數(shù)量，每遲交一天扣50元。
4、認真進行低值易耗品的領用登記制度，對各駕駛員分別登記造冊，駕駛員移交時，列入清單核對。
5、攪拌樓領用生產(chǎn)單，必須按編號進行登記，統(tǒng)計好每月領、用、存數(shù)量，做好帳戶備查。
6、月度終了，對大件商品和柴油進行盤點，做好盤點報表，登記造冊。
7、完成財務部交辦的其他任務。
五、采購員：
1、嚴格遵守公司各項制度，執(zhí)行材料采購程序采購，每次采購，由于申請部門填寫計劃采購單，報總經(jīng)理審批后，憑總經(jīng)理審批后的材料計劃采購單進行集中采購，盡量減少采購次數(shù)。
2、加強材料及配件的采購管理工作，建立“合格供方”名單，在比質(zhì)比價的前提下，擇優(yōu)選取供應商。
購單、入庫單、材料采購發(fā)票，按財務審批程序辦理結(jié)款。違反規(guī)定的除不予支付款項外，每次扣50元。
4、配合大件材料采購的信息反饋工作，加強與試驗室、收料員的溝通，除按照規(guī)定取樣送檢外，不定時對進場原材料進行抽檢，對供方材料的質(zhì)量表示懷疑時，及時與供方溝通，并向領導反映情況。
5、材料配件采購，原則上要求供方提供并開具發(fā)票，不能及時辦理的，要及時補辦。
6、對不合格的配件要及時處理，同時制定相應的措施，通知配件供應商，如發(fā)現(xiàn)一次不及時處理扣100元。
7、做好配件成本控制，配件計劃要核對及時準確，合理確定進貨的批量與次數(shù)，選擇經(jīng)濟合理的方式，在不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓低庫存量，降低成本。
8、完成公司交辦的其他任務。
六、磅房收料員：
1、嚴格執(zhí)行公司財務制度。認真做好收料工作，對公司負責。
2、輪班做好交接記錄，說明收料未完成相關情況，特別是水泥及粉煤灰未完成情況，交-班未說明而引起差錯者，交-班人每次扣50元，由此發(fā)生一切損失由交-班人承擔。
如果發(fā)現(xiàn)一次車內(nèi)存砂帶走，每次扣50元。每發(fā)現(xiàn)一次不到現(xiàn)場驗收，扣50元。
4、重車、空車進出，必須從地磅通過，每發(fā)現(xiàn)一次不從磅上通過扣50元。
5、收水泥、粉煤灰及外加劑，必須時刻觀察入庫情況，發(fā)現(xiàn)外溢，及時處理。造成單位損失者，每次扣200元。
6、收料員權(quán)大責重，是企業(yè)的重要崗位，公司委派，其他人員非指派人員無權(quán)代理。所有入場材料，經(jīng)核對無誤后，收料員按客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、車號填寫入庫單，雙方簽字確認。嚴禁非收料員開具入庫單，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
7、收粉料時（含水泥、粉煤灰），嚴防串罐，收料員必須親自開鎖，指定裝料罐。發(fā)現(xiàn)串罐，除承擔所有損失外，一次扣1000元，造成后果，一切直接和間接責任由自己承擔，如造成客戶工程質(zhì)量事故，交公安機關處理。
8、每月27日下午必須核對當月進銷庫存，分戶、分類及時核對方量。每晚一天扣50元。
9、按客戶、品種健全《客戶進貨臺帳》，平時登記，月末匯總，保證隨時統(tǒng)計各客戶的送貨數(shù)量，月末對大類庫存材料進行估盤。
10、完成公司交辦的其他臨時任務。
為加強隊伍建設，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率，迎接三網(wǎng)合一大挑戰(zhàn)，從根本上提高服務水平，最大限度地讓群眾滿意，創(chuàng)技術(shù)先進品牌形象，樹立長遠目標，經(jīng)分公司領導層研究決定，特制定本考核制度。
（一）、會計考核細則
1、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。
2、遵守會計核算制度和財務管理制度，并認真執(zhí)行和實施。
3、認真審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記賬簿。
4、填制科目匯總表，據(jù)以登記總賬，并與各明細賬核對相符。
5、按時編制會計報表，做到賬表相符，財務收支計劃的執(zhí)行情況。
6、負責并參與財產(chǎn)清查工作，定期或不定期對
倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產(chǎn)賬目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、賬賬相符。
7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調(diào)本部門各項工作。
8，按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。
以上條款做不到，將視情節(jié)嚴重程度按相關法律法規(guī)給予相應處罰或處理。
（二）、出納員考核細則
1、做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，出現(xiàn)錯誤按價賠償。
2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。如違單操作發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務。未按時或未按規(guī)定辦理一次罰100元。
4、設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。
6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收款業(yè)務，負
責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，是否按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。因處理不及時將承擔出現(xiàn)的一切后果。
7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規(guī)使用出現(xiàn)一切后果由負責人承擔。
8、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
9、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做賬。否則，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
10、積極做好領導交辦的其他出納工作。
（三）、財務其他業(yè)務考核細則
1、及時對各項材料進出庫單據(jù)進行收集及整理歸檔。
2、做到分品種分規(guī)格建立明細分類賬，并認真登記。
3、不定期抽檢物料是否帳物相符，賬賬相符。
4、每月組織物料盤點，并進行結(jié)果確認。
5、對材料倉庫是否進行有力監(jiān)督。
6、做好各類票據(jù)的購買、領用及保管稽核工作
7、每月核對收費票據(jù)及收費系統(tǒng)收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、泄密。
8、在工作期間嚴禁喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人500元，如因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按相關規(guī)定賠償。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十三
雖已年近五十，但我能以積極的態(tài)度，參加財政局、教育局、會計局、學校組織的各種政治理論學習和業(yè)務培訓，堅持用新觀念、新知識武裝自己的頭腦。時刻以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自已，以一個會計人員的職責約束自已，并時時處處反思自己的工作，及時插漏補缺。通過各種學習、培訓，自己的政治思想水平和業(yè)務水平有了明顯的提高。
二、工作敬業(yè)。
勤勉的工作精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì)，是財會人員必需具備的基本條件。一年來，我在工作中能夠積極主動，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責做好本質(zhì)工作。有強烈的工作責任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。用實際行動踐行全心全意為一線教師服務的思想，用滿腔的熱情的和積極的工作態(tài)度，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按章按律辦事。
三、業(yè)務上進。
新的形勢對財會人員業(yè)務能力要求越來越高，業(yè)務知識的學習、積累至關重要。本人除了積極參加各項業(yè)務培訓外，還不斷地自學各種會計專業(yè)知識、計算機知識、網(wǎng)絡知識。本學年我校開通了與財政局收付中心、采購辦、資產(chǎn)科的網(wǎng)絡鏈接，財務室能及時收到教育平臺發(fā)出的各種指令，并加入了財政局教科文科的工作群等。學校帳務使用專業(yè)財務軟件，會計檔案整理規(guī)范。所有這些都給我的工作爭取了極大的主動性。
四、問題與方向。
回顧一年來的工作，雖說取得了一些的成績，但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人，堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創(chuàng)新精神不夠，接受新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不達。針對以上問題，在今后的工作中，我將克服松懈情緒，加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，努力提高工作質(zhì)量和效率，做一名優(yōu)秀的財務工作者。
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按照公共財政要求，不斷加大行政政法經(jīng)費投入力度，行政政法單位經(jīng)費保障程度不斷提高，較好地保證了行政政法單位履行職能的需要，鞏固了政權(quán)建設，提高了黨和政府的執(zhí)政能力，促進了和諧社會建設，法院財務工作。
在不斷加大經(jīng)費投入的同時，各級財政行財部門還充分發(fā)揮財政職能作用，積極服務于各級黨委政府的中心工作，確保了各項重點工作的順利開展。近年來，重點支持了村級組織活動場所建設、全國農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工程建設、司法體制改革、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部安置工作、華僑農(nóng)場體制改革等工作的開展。
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近年來，各級財政行財部門在積極配合財政預算、國庫等部門深化預算管理制度改革的同時，不斷創(chuàng)新支出管理機制和方法，推動行政政法支出管理朝著市場化、貨幣化和社會化方向逐步邁進，促進降低行政成本，提高行政政法支出資金使用效益，取得了新進展。在支出管理的市場化方面，近年來，行政政法單位的政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大，出差、會議和公務接待實行了定點管理，公務用車定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險的范圍進一步擴大;在支出管理的貨幣化方面，移動通訊補貼、領導干部公務住宅電話補貼全面推行，不少地方還試行了公務用車和公務接待貨幣化改革，駐外使領館工作人員公務用車貨幣化改革全面推開;在支出管理的社會化方面，不少行政政法單位機關后勤服務，如膳食、用車、保潔、文件打英安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等逐步實現(xiàn)與機關分離，從市場購買服務。
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公司各部門都有自己的職責規(guī)范，用來明確公司員工各自需要工作的內(nèi)容和要注意的事情。下面是小編給大家?guī)淼母鞑块T崗位職責范文，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
1.負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對工作;。
2.負責審核日常費用報銷單據(jù);。
3.對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析;。
4.完成人事、行政交代的其他工作。
2、處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、年度所得稅匯算清繳等;。
1、負責準確、及時的做好公司日常業(yè)務的會計核算，填制和審核會計憑證和原始單據(jù);。
2、負責公司各類財務報表的編制工作和成本考核工作;。
3、完成公司管理用財務報表的編制;。
4、負責財務會計憑證的整理裝訂工作;。
5、負責各項重要費用的監(jiān)控工作及年度預算的監(jiān)控;。
6、負責公司對外稅務、銀行、工商等事務的處理溝通;。
7、協(xié)助上級對接及完成投資人及監(jiān)管機構(gòu)要求的經(jīng)營報告及定期財務報告;。
8、協(xié)助上級編制盈利預測，并輔助公司潛在投資人的財務盡調(diào);。
9、完成上級交代的其他任務。
1.負責所屬帳套總賬賬務處理及關賬檢查工作。
2.負責銀企對帳、應收應付臺帳的登記及管理臺帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
3.財務報表的編制、分析。
4.稅務申報。
5.完成部門/組內(nèi)安排的其他工作，執(zhí)行上級領導交待的其他事宜。
(1)根據(jù)部門要求，完成會計核算、憑證歸檔等工作;。
(2)協(xié)助財務應收應付工作，包括對接銀行財務開戶等事宜;。
(3)協(xié)助編制財務報表;。
(4)上級安排的其他工作事宜。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十六
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;。
4、協(xié)助應收賬款分析與管理，定期梳理并督促回款;。
5、和前臺對接，協(xié)助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入?yún)R總;。
6、會計原始憑證、報表、發(fā)票及相關賬簿的管理，會計檔案的整理入庫、保管等工作;。
7、領導交辦的其他任務。
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3.5.15企業(yè)應加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。
已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇諜C關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。
3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調(diào)整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關責任。
3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉(zhuǎn)為當期營業(yè)外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。
本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。
3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續(xù)，由業(yè)務經(jīng)辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。
3.5.19.2業(yè)務經(jīng)辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。
3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關單據(jù)到財務部門辦理報賬及核銷事宜。
3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。
3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質(zhì)量、交期等責任。
3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關出、入庫手續(xù)辦理。
3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續(xù)，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經(jīng)理。
因業(yè)務關系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。
第四章固定資產(chǎn)的管理。
4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具;電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。
標準財務崗位工作總結(jié)篇一
時光荏苒，歲月如梭轉(zhuǎn)眼間又到了，這已是本人在勝源工作的第9個年頭，回顧這一年來的工作，雖然工作還是一如既往的不斷往復，但是對于我來說仍然是一個不斷學習，不斷進取的過程，因為我知道逆水行舟不進則退。
對于財務工作一直以來我們是定崗定責來劃分的，雖然我們分工明確，但是我們各個崗位也是緊密聯(lián)系的，因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續(xù)工作中更好的配合，比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書，我覺得這對于我們來說非常有利，因為對于我們工作大家平時雖然做起來非常上手，但是有時也會遇到?jīng)]有遇到的問題，也有許多細節(jié)并未處理好，所以我覺得為了以后工作的互相配合撰寫崗位說明書非常有必要。
現(xiàn)在來簡單介紹一下我們財務的各個崗位，首先是統(tǒng)計崗位，他們的工作我覺得在整個財務工作中是工序是最繁復的，因為他們每天整理的是整個財務的數(shù)據(jù)源頭，像客戶的資料，報價，送貨款單，每筆訂單的價格都與他們的工作息息相關，以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經(jīng)過他們的手。他們負責的是整個財務的數(shù)據(jù)采集工作。下面就是會計，會計是大家耳熟能詳?shù)囊粋€崗位，他們負責審核各個部門提供給他們的數(shù)據(jù)，其中也包括統(tǒng)計的，審核數(shù)據(jù)的真實性，有效性，準確性，同時也要負責配合好整個公司貨款的收付工作，發(fā)票的收取與開具，更要確保賬目數(shù)據(jù)的`準確無誤。還有一個就是本人負責的出納崗位，說的簡單點主要就是收款與付款，負責保管公司的財務，確保收入與支出的數(shù)據(jù)準確。這就是我們財務崗位工作的一個大概。
雖然大家都說財務工作枯燥無味，但是把一件簡單的事重復做，做到極致，并從中找到規(guī)律總結(jié)方法，不斷改善自己的工作，越做越快，越做越完美，我覺得這是一件會讓我有成就感的事，新的一年還是要認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。
標準財務崗位工作總結(jié)篇二
轉(zhuǎn)眼之間，上半年已悄然而去，回顧半年來的工作，我個人工作以豫達礦業(yè)成本核算、報表編制、申報為中心，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
1、配合外部審計人員，完成財務審計工作。
2、根據(jù)審計報告，做好年度財務報表、國資決算報表的`申報工作。
3、做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。
4、按時編制記賬憑證、及時登記賬簿、總帳與明細賬、日記賬及時核對，做到準確無誤。
5、每月月末結(jié)賬，準確計提各項費用和應交稅金，確保按時足額申報上繳。
6、根據(jù)企管部要求，做好預算及成本分析。
7、每月按時上報資金預算及執(zhí)行情況。
8、編制財務報表，保證賬賬、賬證、賬實、賬表相符，按集團公司要求準時上報。
9、定期裝訂會計憑證、賬簿、銀行余額表并妥善保管歸檔。
10、分析企業(yè)財務成本利潤的收支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題。
11、做好度所得稅匯算清繳工作。
12、做好度預繳所得稅退回工作，退回稅款11.80萬元。
13、做好日常集團公司、區(qū)域公司對接的其他工作
上半年的工作取得了一定成績，這是與領導同事的信任和幫助分不開的。同時也存在許多的不足之處，希望以后區(qū)域公司多組織財務人員知識學習交流，不斷提高財務人員的業(yè)務水平，總結(jié)經(jīng)驗，嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作。
標準財務崗位工作總結(jié)篇三
在工作陷入忙碌的時候，時間往往就會被大腦屏蔽，而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候，xx年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利，從年初開始就危機四伏，公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此，作為出納，我在這一年里也打起了半分之兩百的精神，積極的去面對這些麻煩和問題。
如今，面對眼前全新的一年，但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結(jié)束了上一年的工作，無論是思想還是記憶，我都還短暫的停留在xx的當中。為此，我特在此對xx年個人的工作做如下總結(jié)，希望能給我今后的工作帶來幫助。
剛才說過，隨著這一年工作的問題的接踵而來，我們財務工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定，我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然，這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納，我也要認真的加強自我的工作，只有大家一起跑，這個集體才不會“跌倒”。
為此在，我首先從工作的思想上改變了自己，通過對領導講話和公司要求的嚴格分析，我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己，在工作外，也在積極的思考著對工作的策略。
并且，我深知財務是精密且細致的工作，所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下，面對每一次工作我都會盡量多檢查，多總結(jié)，努力提升自我的能力。
當然，除了對原有工作和態(tài)度的改進，我還通過學來加強了自己。工作方面，主要與__領導學到了不少，不僅提升了自己的.工作效率，還增加了自己的工作能力。此外，我還通過書籍和網(wǎng)絡，學習了不少財務和出納相關的知識和政策，大大的優(yōu)化了自己的知識面。
在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作，在工作中，積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入，并認真的記錄好日記賬，日清日結(jié)，多次核對，保證工作的無誤。
此外，在對于銀行等對外的工作上，我都會認真做足準備，比以往更加積極且及時的去處理好工作，保證工作的運轉(zhuǎn)效率，不給大家添麻煩。
當然，這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極，甚至可以說是焦急，結(jié)果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題，但這樣的麻煩，決不能再次犯下！
如今，xx已經(jīng)結(jié)束了，為了更好的走向未來，我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己，加強自己，讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色！
標準財務崗位工作總結(jié)篇四
歲月如梭，光陰似箭，已經(jīng)過去，嶄新的已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就度財務部工作匯報如下：
（一）度公司主要經(jīng)濟指標完成情況
xxx收入68.3萬元。
（二）度公司經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用—2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤—272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、xx人（系統(tǒng)上），xx部出租率53%（系統(tǒng)上）平均187.29元。xx人次，xx毛利率50%。平均112.2元。
4、全年公司從xx有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發(fā)放。
（三）財務工作
1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
3、每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
4、poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯(lián)系xx縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的`增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100，000元）
5、與xx真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。
6、11月份完成了酒店預算工作。由各部門配合完成度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領導（原總經(jīng)理xx）上報公司財務預算報表。
（四）成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對xx日報表，并計算月底xx庫存成本；月底對xx、xx部、進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了xx固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
（六）人員培訓、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了xxx部門度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發(fā)展，團結(jié)同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。例如：
1、10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。
2、xx的欠款，達到16，123.00元。
3、銷售部人員xxx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。
（一）財務工作
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
（二）財務制度及監(jiān)管
1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足xx需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2、公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合xx部、xx部、xx所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感。
標準財務崗位工作總結(jié)篇五
時光荏苒，本人自8月進入公司本部財務管理部工作至今已有六年，期間從事了財務快報、財務決算、會計主管、稅務管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認真，積極肯干的工作作風，時刻嚴格要求自己，在領導的關心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務，并得到了領導和同事的認可，—度連續(xù)三年獲得了財務管理部先進個人的榮譽。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務問題的解決能力。同時在工作之余，本人時刻關注財會政策變動，不斷的學習最新的專業(yè)知識來充實自己，堅持學以致用，注重融會貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個方面：
自8月—3月負責財務快報工作。該工作時間緊任務重，需在月初較短時間內(nèi)（每月5日前）完成財務報表的編制、上報等內(nèi)容。為能在較短時間內(nèi)向公司領導和上級單位提供真實、完整、準確的財務數(shù)據(jù)，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經(jīng)濟業(yè)務，審核各項賬務處理，以保證快報按時按質(zhì)完成。在近四年的44期財務快報編制工作中，無論是工作日還是節(jié)假日，本人均能按時按質(zhì)完成快報編制工作，并連續(xù)四年得到集團快報工作先進的通報。該項工作為公司領導管控經(jīng)營風險、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
自—負責填報公司本部財務決算報表工作。財務決算是企業(yè)年度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的綜合反映，涉及公司各項經(jīng)濟業(yè)務。由于該項工作時間緊、工作量大、過程復雜，在集團下發(fā)了決算編制通知后，本人及時解讀最新的編制要求，提前做好財務基礎的準備工作，并積極與業(yè)務部門及各下屬單位溝通協(xié)調(diào)，以確保各項財務與非財務數(shù)據(jù)真實準確，口徑銜接一致。
自3月—3月負責會計主管工作。具體負責工作如下：
（一）認真做好日常的財務基礎工作
本人主要負責復核日常會計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、財務收據(jù)和發(fā)票的開具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點等相關工作。
（二）修訂完善部分財務管理制度
結(jié)合公司實際，本人于根據(jù)最新法律法規(guī)具體修訂完善了《業(yè)務接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》、《稅務管理辦法》、《會計基礎及內(nèi)部稽核管理辦法》等相關財務制度。
自—負責稅務管理工作。工作中本人認真學習和研究稅收政策法規(guī)，加強與稅務主管部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營改增”工作，并進行分享
5月1日，全國全面實施“營改增”工作。營改增工作時間緊、任務重、初期政策不明確，為貫徹落實好該項政策的實施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務人員參加相關中介機構(gòu)、稅局組織的營改增培訓工作。同時，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至8月1日，順利完成營改增過渡期工作，并結(jié)合公司實際，于12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎。
根據(jù)公司領導安排，本人于9月從實際工作出發(fā)，結(jié)合增值稅介紹、營改增實施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報、營改增面臨的問題等五個方面對營改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務人員進行了經(jīng)驗分享，并得到了領導和同事的好評。
（二）吸收合并工作
5月公司啟動吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動準備、組織實施、清算申報等階段的實施工作。其中：
（1）啟動階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務效應等方面進行專項分析，為公司領導提供了可行的決策建議。
（3）清算申報階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬變更至粵高速名下及其他相關稅務工作，并最終完成股權(quán)處置損失報告等。
（三）稅務的其他工作
1、圓滿完成公司、匯算清繳工作。將匯算清繳各個環(huán)節(jié)的工作落實到位，及時準確的`進行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時完成個人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據(jù)國家稅務總局關于全面實施新個人所得稅的公告，組織完成了個人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務管理期間，每月按時認證增值稅專用發(fā)票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時辦理（董事、監(jiān)事、勞務專家人員）發(fā)票開具等工作。
（一）開展年度財務預算管理工作
1、組織召開全面預算工作會議
根據(jù)省國資委及集團要求，本人負責組織召開了全面預算管理工作會議，并對各部門預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進行了預算報表填報的相關培訓工作。
2、開展預算編制工作
根據(jù)預算編制時間安排，及時收集各部門、各直屬單位預算材料，按時完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過oa系統(tǒng)將各直屬單位的預算分發(fā)給各部門審核，并匯總審核意見后進行反饋。
3、根據(jù)集團要求，按時上報預算假設、預算情況說明、會議紀要等預算材料。
（二）加強預算執(zhí)行管理，確保完成年度預算任務
為強化預算執(zhí)行進度管理，推進預算執(zhí)行工作，根據(jù)集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時將年度預算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務部門。同時，負責完成季度預算執(zhí)行情況報表及分析報告，及時將預算執(zhí)行分析報告上報至公司全面預算管理委員會審閱。
（三）盈利預測工作
根據(jù)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司—盈利預測工作。
以上是本人進入公司本部以來負責的主要工作。這些年雖然成長了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續(xù)加強學習，努力工作，不斷提高自己的財務專業(yè)水平，能有更多的機會為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
標準財務崗位工作總結(jié)篇六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
總結(jié)是應用寫作的一種，是對已經(jīng)做過的工作進行理性的思考?？偨Y(jié)與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據(jù)，訂計劃總是在總結(jié)經(jīng)驗的基礎上進行的。你知道怎么寫工作總結(jié)嗎？下面小編給大家?guī)碡攧諐徫还ぷ骺偨Y(jié)精選，希望大家喜歡！
尊敬的各位領導、各位同事們：
大家下午好，我叫___，任職于物流財務部，今年_月7號進入物流公司，3月_日正式入職財務主管職務。我的主要工作職責是：嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，依集團財務管理制度為準則，加強物流財務部得管理工作。參與各部門擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析各部門預算執(zhí)行情況、控制成本費用，及時向稅務機關及主管部門出具各類報表，確保數(shù)據(jù)準確真實，及時向總經(jīng)理反映企業(yè)的財務狀況，并給予合理化建議。下面我將財務部上半年的工作情況向各位領導做一下匯報：
基本完成由手工記賬到財務軟件記賬的過度，規(guī)范了財務報銷流程、記賬方法。
完成20__年度財務匯算清繳工作，完成20__年貸款卡年審工作，融資700萬元，配合各部門制定完成20__年資金預算，并實際控制4至6月份各部門費用支出在預算的95%以內(nèi)。配合綜合辦公室完成20__年度的工商年檢工作，回顧上半年的工作，我們有收獲，但也發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題。
首先，由于物流公司去年_月份成立，企業(yè)處于起步階段，各部門的工作也是在摸著石頭過河，這給我們財務部的工作帶來了相當大的壓力，與各部門的配合中經(jīng)常發(fā)出不和諧的聲音。
其次，我們部門的核算員、出納二人2月下旬才進入公司，而且她們先前也都沒有參加過會計相關的工作，工作經(jīng)驗少。
發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，在總經(jīng)理和財務總監(jiān)的支持和鼓勵下，各位同事的關照下，我們主動加強與各部門的溝通、深入學習業(yè)務，不斷總結(jié)，使各部門配合逐漸趨于流暢。平時工作中我又將我的工作經(jīng)驗悉數(shù)分享給我部門人員，使她們盡快的將財務工作由熟悉到熟練，團結(jié)一致完成上半年的各項工作。
回顧上半年，展望下半年，結(jié)合公司實際情況，我們財務部給自己制定以下工作計劃：
嚴格控制財務預算執(zhí)行情況，確保費用支出的合理有效，爭取各部門費用支出控制在預算的90%以內(nèi)，加強財務融資力度，為物流乃至集團的發(fā)展，注入更大的資金流。查漏補缺，自我審查，完善核算、出納、會計的工作細則，及時提供給總經(jīng)理各項準確數(shù)據(jù)及分析，組織財務部人員不定期學習，提高業(yè)務水平。
上半年，工作中雖然取得了一定的成績，但離集團的要求還有一些差距，還存在一些需要重視的問題：財務核算、分析水平，預算控制，成本精細化及服務水平還須進一步提高，在今后的工作中，我們將正視問題，注意細節(jié)，完善自我，進一步加強學習，認真履行崗位職責，竭盡所能做好本職工作。
今年自接手財務管理工作以來，共做了以下幾項工作：
一、建立工資級別體系與系統(tǒng)，健全工資監(jiān)督機制。
以往招聘人員崗位工資標準隨意性很大，無具體標準，財務部根據(jù)實際情況，結(jié)合人事部門意見，修改了酒店的人事組織框架，并對全體員工劃分了5個等級，每個等級劃分若干檔，并對每個級別和檔級制定了崗位工資標準，使人員安排及晉級有地放矢，充分調(diào)動了員工的積極性，也有利于酒店以崗定編，合理控制人工成本;為加強員工考核，建立考核與審核約束機制，人事負責考核，財務負責監(jiān)督，將考核與審核分開，并啟用了財務工資軟件進行核算，保證了工資數(shù)據(jù)準確性與考核的真實性。
二、加強應收款清理，規(guī)范往來單位管理。
今年，在酒店全體人員的共同努力下，酒店經(jīng)營收入雖有所提升，但經(jīng)過仔細分析，發(fā)現(xiàn)應收款的比重也在逐步攀升，在清理應收款的過程中，也發(fā)現(xiàn)了有些往來已形成壞賬無法收回，給酒店帶來潛在損失;為此，財務組織清理應收款的專項工作，對以前年度__、賬單已付款項未收的落實到責任人負責清收，并制定“應收款確認單”及“__確認單”，對債權(quán)進行簽認，使企業(yè)權(quán)益得到保障;在清理中我們也發(fā)現(xiàn)，財務帳與應收款帳單有差額現(xiàn)象，這種情況主要形成原因是財務管理缺失及歷史人手不足等造成，財務負有責任，現(xiàn)針對這種情況，財務指定專人負責往來管理，并負責外出結(jié)帳，獨立結(jié)算資金與__，資金、賬單、__統(tǒng)一管理，除歷史遺留外已保持賬賬相符;針對應收款帳戶竄戶問題，設立應收款客戶編碼制度，凡簽單用戶以數(shù)字編碼識別單位，并嚴格考核執(zhí)行，應收款管理近一步得到規(guī)范。
三、加強應付款對帳，保證酒店利益。
以往應付款對賬及付款金額不對等，支付的隨意性較大，這種問題在平時結(jié)算中不易發(fā)現(xiàn)問題，只有供貨商終結(jié)貨款時，問題才會出現(xiàn)，針對這個問題，財務建立按對賬金額按月付款制度，在對賬過程中，以對方單據(jù)為核對我方掛賬金額，從而占據(jù)主動，保證酒店利益不流失;同時，今年對采購的歷史應付款進行了一次集中對賬清理，將不應掛賬在個人賬的款項調(diào)出掛入單位往來中，并單獨掛賬支付;并建立支付個人賬款必須核實本人親自付款的銀行付款單據(jù)和對方收款憑證，保持付款與財務賬同步;在對帳中發(fā)現(xiàn)庫房管理單據(jù)傳遞不及時，及個別單據(jù)丟失現(xiàn)象與金額錯誤現(xiàn)象，于是財務制定進貨單編號處理，并采用與供貨商一樣先掛賬，然后對帳，最后付款的程序，基本解決采購賬款賬實不符問題。
四、加強了__管理，出臺了__管理的相關政策。
在清理應收款中發(fā)現(xiàn)，__管理一直處于混亂狀態(tài)，主要形成原因是__收發(fā)沒有監(jiān)督控制機制，針對這種情況，財務制定了“__管理辦法”，把__等同現(xiàn)金管理，定期盤庫，并提示約束賣__的不恰當行為，并指定專人負責__管理，現(xiàn)買__與收發(fā)分人管理、__實現(xiàn)日清月結(jié)，并登記臺帳管理，月末形成“__已付未回款明細表”對發(fā)出__跟蹤管理，對未回款的負責人予以提示清繳，保證款項回收的及時性與__安全性。但目前還存在__攤銷未能與實際__金額同步，待今年年初調(diào)整核算得以解決，真正實現(xiàn)__賬實相符。
五、建立統(tǒng)一結(jié)賬日，結(jié)算預算、審批等體系。
結(jié)算環(huán)節(jié)如把關不嚴，很容易產(chǎn)生財務風險，所以財務建立預算、審批等環(huán)節(jié)，并對審批的額度的落實情況予以監(jiān)督，審批人不直接與供貨商接觸，辦公人員按審批表執(zhí)行，供貨商只要在對賬日對賬無誤簽字齊全，到結(jié)賬日就可以拿到貨款，避免供貨商天天來找，影響財務正常工作，也使酒店形象得到保障。
六、財務全面電算化管理，內(nèi)部控制制度得到完善。
當今社會，財務電算化是所有企業(yè)規(guī)范、高效率運行的必備條件，因此，為進一步加強財務電算化進程，今年為從事財務工作崗位的人員配備了兩臺電腦，加強了硬件方面投入;同時，對新招聘的財務人員在電腦實際操作所具備的能力提出了更高的要求，軟件方面得到加強。并利用qq、e-mail等方式建立溝通平臺，通過網(wǎng)絡匯報工作及轉(zhuǎn)遞工作資料，使盤錦店與其他店形成一整體，核算方法日益趨同，資金、物資調(diào)撥、對賬、溝通等更加順暢，并使異地管理、辦公得以實現(xiàn)，提高了工作效率，;在內(nèi)控管理方面，吸取了以往的一人兼多職帶來內(nèi)部控制不嚴，及專業(yè)知識不足帶來的核算問題的經(jīng)驗教訓，認識到其帶來的損失遠大于節(jié)省的人工成本，故此今年增加了幾名財務人員，按內(nèi)部控制流程分工，并嚴格按流程執(zhí)行，有效防止易產(chǎn)生及可能產(chǎn)生的財務風險，財務管理進一步細化。
七、加強了財務隊伍建設，財務人員業(yè)務素質(zhì)顯著提高。
財務人員的業(yè)務及素質(zhì)直接決定為一線服務水平，今年，財務直接在本地與鞍山的財務院校招收了若干名本科及專科的應屆畢業(yè)生，這些人員雖然沒有實際的工作經(jīng)驗，但專業(yè)人員學習吸收能力很快，能夠迅速調(diào)整裝態(tài)進入工作角色，經(jīng)過培訓與她們自身的努力學習，現(xiàn)都已獨立承擔起本崗財務工作;在為鞍山與盤錦組織了的首次晉級考試中，參加考試的6人都5人成績及格(其中1人為非財務專業(yè))，兩地主管及都取得很好成績。在財務隊伍建設方面，本年進行了兩次培訓，為北京培訓了一名財務經(jīng)理及兩名出納，培訓人員都經(jīng)過考核，現(xiàn)已參與到實際工作中;在庫房培訓2名財務專業(yè)人員在庫房工作，系統(tǒng)配合財務的實物管理工作，工作效率及準確性得到提高;現(xiàn)盤錦、鞍山、北京三地共有財務人員15名，其中：大學本科學歷以上4名，大專學歷11名;財務專業(yè)人員13名，其中具有會計師職稱1名，助理會計師2名，財務人員狀況整體提高。
八、廉潔自律方面。
出過此項請求，對本部門的財務人員工作獎罰分明、對采購、登亮的單據(jù)核銷堅持原則、不徇私情，為財務部建立了良好的工作形象。
半年來，財務室認真堅持財務制度，賬務處理嚴格按照財經(jīng)領導小組會議紀要的規(guī)程辦理。圍繞園區(qū)工作重點及時給領導建議調(diào)配資金使用。積極與上級業(yè)務單位對接，及時撥付辦公經(jīng)費，保證園區(qū)工作的正常運轉(zhuǎn)。
一、是完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度的明確是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
二、是在財務經(jīng)費的使用上，嚴格按照財經(jīng)規(guī)章制度執(zhí)行。對3000元以上的經(jīng)費支出都要經(jīng)過財經(jīng)領導小組會議研究后，書記、主任、主管財務領導聯(lián)合審批支付的原則，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律不予報銷，做到了嚴格把關、審核的財務管理制度。在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
三、是固定資產(chǎn)購置、清查登記工作。在固定資產(chǎn)購置上，凡是超過500元的一律通過政府采購統(tǒng)一購置，并對園區(qū)所有固定資產(chǎn)按照要求進行了建檔建冊，明確了固定資產(chǎn)購置、領用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作，做到了物款相符，登記準確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
四、是在財政資金極度困難的情況下，積極配合園區(qū)領導爭取上級各部門大力支持，爭取經(jīng)濟、社會和發(fā)展各項建設事業(yè)的資金需要，并強化項目資金管理，嚴格按程序操作，有力促進了園區(qū)經(jīng)濟社會的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
20__年，是本人在財務科工作的第_年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻：
1、根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合本公司的實際情況，對國家頒布的各項財務會計等法規(guī)認真遵守，并對公司制定的各項財務制度嚴格執(zhí)行。
2、為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職責范圍，密切協(xié)作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生，確保財務工作規(guī)范化，并能積極配合有關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到，準確無誤，并能做好與各個部門的密切合作，能積極配合有關部門做好各項工作。
4、在會計憑證的制單工作中，能慎密嚴謹，為每年的財務審計順利過關打下良好的基礎。
5、根據(jù)經(jīng)營戶的臺帳，定期整理有關業(yè)主的應收租金情況，配合相關部門做好催繳工作。
6、在每月的工資發(fā)放工作中，能配合辦公室制作完成員工工資表，并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中。
7、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結(jié)算工作。
8、收銀員能更加嚴格要求自己，提高業(yè)務能力，每日準確填寫收銀日報表上交部門相關人員，使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進行。
9、對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表，都能做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。
10、日常工作中，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出建議，避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失。
11、對各部門所需的數(shù)據(jù)，能不厭其煩，及時提供。
12、經(jīng)過多溝通，與_稅務師事務所達議，取得了一人滿意的年度會計年審報告。
13、為了給公司的穩(wěn)定起到積極的作用，積極聯(lián)系稅務部門，做好業(yè)主的稅收減免工作，給市場管理提供了幫助。
在總經(jīng)理的感召下，員工之間能友好相處，在遇到困難的時候能夠互幫互助，并已適當安排好特殊員工的工作。
在今后的工作中，本部門員工將更加齊心合力，加強對自身素質(zhì)的提高，嚴格勞動紀律，努力提高工作效率，繼續(xù)提供給各部門更準確、更完整的財務數(shù)據(jù)。
尊敬的各位領導、各位同仁：
下午好。一年來，財務部在公司的正確領導與總經(jīng)理的具體指導下，在各位同仁的大力幫助與財務部各位同事的共同努力下，圓滿完成了公司賦予的各項工作任務。目前，公司財務計劃周密、賬面清晰、流程通暢、核算準確、統(tǒng)計科學，為推動公司各項業(yè)務工作的順利開展做出了應有的貢獻。在此，我代表財務部對公司領導和各位同仁的關心與支持，表示誠摯的謝意。下面，我將財務部一年來的工作，分三個方面匯報如下。
一、一年來所做的主要工作。
(一)銷售統(tǒng)計。
20__年，實現(xiàn)銷售170臺，銷售金額8725.5萬元,實現(xiàn)銷售120臺，銷售金額3032.6萬元。
(二)經(jīng)營成果核算。
(三)經(jīng)費管理。
一是與分公司核對應收賬款，保證了賬賬相符;二是與客戶核對貨款，保證了貨款回收及時。
二、主要做法。
確保了公司利益最大化。比如，我們在處理福田公司銷售政策兌現(xiàn)問題時，反復溝通協(xié)商，及時向公司領導匯報，將有關情況及時通報相關部門，追回銷售政策兌現(xiàn)款50余萬元。我們在與__公司核對往來賬款時，清查出福田公司欠我公司200余萬元，通過不懈努力，在公司領導的支持下，將款項順利追回。再比如，我們銷售會計劉冬與購機客戶保持良好的聯(lián)系，經(jīng)常通過電話掌握各種款項，保證了我公司款項的及時回收。
(二)如終把提高業(yè)務技能作為做好財務工作的基礎工程抓牢固。我們財務部現(xiàn)有人員5人，責任大，業(yè)務廣，任務重，并且財務工作標準的高低、質(zhì)量的好壞直接影響公司領導的戰(zhàn)略決策和宏觀管理。因此，我們財務部始終把提高管理人員的能力素質(zhì)及財務素養(yǎng)作為重要的基礎工程來抓牢固，確保了數(shù)據(jù)不失真，準確無誤。比如，我們部門人員經(jīng)常加班加點，甚至將賬本帶回家利用星期天的時間進行梳理，保證了數(shù)據(jù)能夠在第一時間報到公司領導。再比如，我們財務部人員大多進公司時間不太長，從事財務崗位工作時間也比較短，但都能夠積極鉆研業(yè)務，自覺按照流程去開展工作，提高了工作標準與質(zhì)量。
三、下步打算。
(一)科學預算。做好資金預算及規(guī)劃，保證公司資金周轉(zhuǎn)通暢，為公司領導決策與各項業(yè)務開展提供科學依據(jù)。
(二)嚴格管理。嚴格經(jīng)費管理與票據(jù)管理，秉公辦事，加強監(jiān)控，確保公司資金管理正規(guī)有序。
(三)加強協(xié)作。加強與公司各部門之間協(xié)作，積極配合信管部門做好應收賬款的清收管理。加強與福田公司協(xié)作，確保各種政策兌現(xiàn)。加強與政府相關部門之間的協(xié)作，為公司發(fā)展壯大創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
的作用，財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關鍵。
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標準財務崗位工作總結(jié)篇七
20××年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
正確履行會計職責和行使權(quán)限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。
按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。
按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
標準財務崗位工作總結(jié)篇八
尊敬的領導：
您好!
進入企業(yè)以來，我就把“做一名優(yōu)秀的財務人員”當作致力追求的目標。20xx年，在企業(yè)領導的關懷和同事們的幫忙下，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準，嚴要求，力求做到業(yè)務素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，順利完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優(yōu)秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面就將一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面狀況述職匯報如下：
用心上進。能夠以用心的態(tài)度認真參加企業(yè)組織的政治理論和業(yè)務學習培訓，并不斷總結(jié)自己思想上的不成熟觀點，向著做一個有魅力的xx人靠攏。其次，透過廣播。電視。報紙。書刊認真學習領會當前國家政策及經(jīng)濟形勢，為今后的工作，生活等鋪一條正確的路線圖。
兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責。勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，有強烈的工作職責心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐為企業(yè)服務的宗旨，用滿腔熱情用心，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律。法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規(guī)章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年，經(jīng)過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
不斷積累，提高素質(zhì)。隨著新形式對財會人員業(yè)務潛力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。用心參加各項業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質(zhì)，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習了關于財會工作的有關法律。法規(guī)。方針。政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定，為相關領導、部門了解企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并據(jù)以作出經(jīng)濟決策、進行宏觀經(jīng)濟管理帶給真實、可靠的財務數(shù)據(jù)信息。
做好工作是關鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1、用心。在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守企業(yè)各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中到達事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都到達了正規(guī)化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。
2、創(chuàng)新。對xx企業(yè)和xx企業(yè)的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯(lián)系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會各項政策的，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應新要求。
3、負責。加強個人職責心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的職責心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和職責感完成各項工作任務。
回顧一年來的工作，雖說取得了必須的成績，但也存在著許多不足之處：一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改善;三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質(zhì)量和效率，進一步提高自身素質(zhì)，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
標準財務崗位工作總結(jié)篇九
×月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體狀況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：
×月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
×年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
×月中仍然存在的不足：
盡管我們×完成了今年的各項工作任務，但務必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
×月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和推薦，為領導決策帶給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十
____年年在分局黨委的領導下，財務股全體同志緊緊圍繞省局、市局工商工作會議精神和我局____年工作“以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，開展五項執(zhí)法行動，推進五項改革，加大五大建設”這一總體要求，一如既往地貫徹和落實《會計法》、工商法律法規(guī)。本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，結(jié)合財務工作實際，加強財務管理，理順財務關系，強化監(jiān)督意識，提高服務質(zhì)量，充分發(fā)揮財務核算和監(jiān)督職能?，F(xiàn)將一年來的工作做以下總結(jié)：
一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平。
1、認真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式，學習了____的講話、社會主義榮辱觀、溫對工商工作的重要批示、《黨章》、《公務員法》、六項禁令等，并按要求認真作了筆記，寫出心得體會。通過“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結(jié)的氣氛進一步濃厚，思想作風、工作作風得到進一步改進。同時加強了基層黨組織建設，于今年8月發(fā)展了2名入黨積極分子。
2、加強財務人員業(yè)務培訓，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質(zhì)，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓，10月份全局財務人員參加了紅花崗區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
二、全面落實“收支兩條線”的有關規(guī)定。罰沒款收繳嚴格執(zhí)行“罰繳分離”。
1、我局嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的有關規(guī)定，按照黔工商財(1999)24號文件規(guī)定，每月所收行政性經(jīng)費都于次月8日前上繳到市局，同時將上級局撥入經(jīng)費撥款到位。所有收費全部納入財務管理，及時、足額上繳行政性收費和罰沒款，支出納入預算管理。工商所人員工作業(yè)績、收入不允許與收費、罰沒款數(shù)額掛鉤。工商所經(jīng)費開支嚴格實行報賬制，按照年初預算，嚴格執(zhí)行會簽報銷程序，憑單據(jù)、發(fā)票經(jīng)局財務股審核后報分管財務的副局長審批報銷，報銷后的單據(jù)由局財務股統(tǒng)一保管。
2、罰沒款嚴格按規(guī)定實行處罰與收繳分離，簡易程序案件由辦案人員開具定額罰款收據(jù)給當事人，并當場收取現(xiàn)金交內(nèi)勤于當天存入農(nóng)行罰沒款專戶;一般程序案件本應由辦案人員在下達處罰決定后，開具《處罰繳款通知書》給當事人到指定的農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點繳款，并由銀行開具《代收罰沒款收據(jù)》給當事人，但由于一是擔心當事人不去繳款，罰沒款流失，二是現(xiàn)在農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點不愿意代收、開票，票據(jù)易丟失?；谝陨显?，工商所在辦理一般案件時對當事人暫扣部分資金(上繳局財務)，在下達處罰決定后將其暫扣款轉(zhuǎn)入罰沒款專戶。再由當?shù)卮沾U機構(gòu)將罰款直接劃入農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行的“工商罰款收繳專戶”，由貴陽市中北支行按規(guī)定時間統(tǒng)一入庫。
3、嚴格按國家規(guī)定收費、罰款。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》批準的收費項目、收費標準、收費范圍收取行政性收費，在《收費許可證》規(guī)定范圍內(nèi)，運用“陽光收費”平臺，實行定額征收，并按規(guī)定的渠道及時、足額上繳上級局，做到應收盡收，應繳盡繳。
4、嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》所規(guī)定的收費項目、收費范圍、收費標準進行收費，并實行一點一證。不存在擅自設立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準。
5、凡不屬于國家和省級以上人民政府核準的收費項目，一律不準搭車收費、代收代扣，在登記注冊、年度檢驗、評比檢查中堅決杜絕了代其他部門、社團、企業(yè)、個體工商戶收取任何費用。
三、積極爭取地方經(jīng)費，保障系統(tǒng)經(jīng)費供給。
積極籌措與運作資金，努力確保全局工作正常運轉(zhuǎn)。由于今年市局對分局實行定額撥款后，比以前年度經(jīng)費供給量有所減少，我們的執(zhí)法辦案圍繞打擊傳銷、治理商業(yè)賄賂、創(chuàng)衛(wèi)工作等進行。財務狀況本身就很困難，這些工作需要投入大量資金，局黨委化壓力為動力，積極向地方政府申請資金，今年向政府申請到16萬元經(jīng)費，緩解了資金缺口的壓力。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十一
負責日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。二、出納工作流程。
（一）銀行提款。
1、接到匯款申請后仔細核對《晨光集團備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）。
（或）在建工程（工程項目輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金。
b、客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證生成-查詢借：預付帳款-外部單位（供應商輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
（三）日常費用報賬1、接到報賬單據(jù)后認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費。
制造費用-其他。
貸：庫存現(xiàn)金。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）。
（四）零星采購報賬。
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負責人說明原因簽字確認）時給報賬人撤條。
2、記賬：仔細核對票據(jù)的審批手續(xù)、合理合法性、金額準確性，無誤后nc記帳，累計少于20筆的當日記完，超過的按比例累加最多不超過3天.3、制單：
供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護發(fā)票-查詢-審核。
應交稅金-增值稅-進項稅。
預付帳款-外部單位。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
預付帳款-外部單位。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點。
1、準備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應當兩邊相等。
（六）催報賬程序。
1、準備:整理支款手續(xù)并按當日下午截止手續(xù)。2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應報賬日期是否超過當日為標準整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關人員，并申請有關領導督促報賬。通過oa通知有關領導和人員并串發(fā)負責扣款人員。
（七）其他有關工作。
1、每月15日前出具副總放權(quán)簽字匯總表。
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復核銀行會計網(wǎng)銀匯款。
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務規(guī)定限額，隨時關閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復制，下班前檢查門窗是否關閉妥當。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當天現(xiàn)金需求，當天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進一次賬實盤點，出具盤點表。準確率要求：準確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內(nèi)匯出（資金不足、網(wǎng)絡問題等不可抗拒情況除外），準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準確率100%不得重復或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當場辦理。
（一）銀行崗位日常工作1、提現(xiàn)。
簽開現(xiàn)金支票：出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與現(xiàn)金出納或其他收款人（需在支票存根上簽名）到銀行取款，登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，分錄為：
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）。
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉(zhuǎn)賬。
接到本單位員工或其他相關人員拿來的報賬手續(xù)，認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確，無誤后辦理匯款撤條或付款，付款后登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，收到的抵扣發(fā)票當月處理、月末前交辦稅員認證。分錄為：
借：相關費用科目。
貸：預付賬款/外部單位（銀行存款）。
銀行存款。
其他應收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬。
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。3、列明制表人、復核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應及時與nc賬核對，加蓋預留印鑒后交郵政或寄給或送達各銀行。
（三）制作資金報表。
1、及時填制往來收付款憑證。
2每月初5號前核對客戶應收、預收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計。
1、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日記賬，并進行農(nóng)村的賬務處理，3、建立重要票據(jù)領購、簽開臺賬。
2、制單標準：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內(nèi)1天內(nèi)制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準確率達98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務部，不影響當月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達賬項。4、資金報表要求逢5日準確無誤報送給各級領導。
5、每月5日前出具客戶應收、預收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi)妥善保管。
7、對于即將到期的承兌匯票，于到期日前5天，將匯票內(nèi)容填寫完整，到銀行填寫托收憑證，銀行蓋章后寄于承兌行；并關注回款情況；如到期款未到，應及時與承兌行聯(lián)系，催促承兌行承兌，確保資金及時到帳.
（一）成本、費用管理。
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負責當月制造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應憑證，確保成本核算的真實性、準確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進行財務監(jiān)督，提供財務數(shù)據(jù)，進行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負責計提當期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應成本費用支出。
負責新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算。
主營業(yè)務核算。根據(jù)當期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，編制相應憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負責計提當期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理,準確全面反映各項財務收支指標。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理。
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務真實、合理性，對倉庫進行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務報表,以供稅務申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進行分析，完成售價、庫存變動對預計利潤影響分析，出具月度財務分析表。
二、工作流程1、費用計提。
工資：由上月工資表中各部門的工資進行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負擔金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三2、成本結(jié)轉(zhuǎn)。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程。
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析。
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負債情況，期間費用明細、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標準。
7日前完成財務報表及庫存表、財務分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務副總、財務部相關人員。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十二
1、在執(zhí)行公司財務制度的總則下，實行總經(jīng)理負責制。
2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、嚴格執(zhí)行公司財務制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
4、準確、及時地做好帳務核算和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。
5、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 發(fā)現(xiàn)不準確一次扣50元。
7、做好公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。如不提取，一次扣50元。
8、做好公司的各項債權(quán)、債務的清理結(jié)算工作。
9、做好公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。如出現(xiàn)滯納金一次扣100元。
10、做好會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核
原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。凡出現(xiàn)不合理或未經(jīng)審批的支出，每次扣200元。
11、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。如出現(xiàn)憑證或帳目混亂一次扣50元。
12、進行財務成本分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和合理化的財務建議。
二、出納員：
1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)制度，認真審核各種原始憑證和記賬憑證的正確性、合理性、合法性，及時準確完成公司的現(xiàn)金、銀行收支，及時記帳，摘要盡量詳細，及時傳遞憑證，保證帳帳相符、帳款相符，發(fā)生差錯一次扣50元。
2、做好日常賬務處理，按規(guī)定建立各種賬目，掌握資金的變化及時向公司領導匯報資金情況。負責及時核對銀行賬目做好銀行對賬調(diào)節(jié)表及時清理往來賬目。
3、對公司簽訂的購銷合同嚴格保密，及時按照簽訂合同的內(nèi)容進行結(jié)算。所打方量及時、準確核算和計量?？蛻羰湛铍S叫隨到。做好現(xiàn)金客戶收款、發(fā)料臺帳。隨時結(jié)出現(xiàn)金客戶的款項結(jié)余情況。及時收取混凝土的各項往來款項，在收款單據(jù)上注明客戶名稱和規(guī)格及方量，做到客戶往來筆筆清楚，不定期與總帳的客戶臺帳進行核對，上報財務后，每錯一筆扣50元。
結(jié)出客戶動態(tài)欠款。當月25日為客戶結(jié)帳截止日。27日前上報給財務，每晚一天扣50元。
5、月末，按各帳戶，做好當月“現(xiàn)金、銀行存款收支明細表”，標注明細至客戶和具體類別，結(jié)出本月貨幣資金明細表。
6、做好每月客戶往來統(tǒng)計，結(jié)出月末各合同客戶發(fā)料、收款、總欠款和應收款金額。反復核對，保證數(shù)據(jù)準確。上報財務后，每錯一筆扣50元。
7、每月在27日前報送的.報表有：現(xiàn)金、銀行存款收支明細表、客戶往來統(tǒng)計表、混凝土客戶生產(chǎn)明細表、余料改制情況明細表、食堂支出明細表、現(xiàn)金盤點表、現(xiàn)金客戶混凝土往來收支表、余料改制明細表。
8、完成財務部安排的其他臨時任務。
三、統(tǒng)計員：
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，做好統(tǒng)計工作。及時與調(diào)度核對客戶送貨情況，收取送貨客戶簽收單，核對方量，次日下午收取上一日送貨單據(jù)，按客戶、規(guī)格、工程部位、駕駛員、泵工登記生產(chǎn)臺帳，逐一記錄，上報財務后，每發(fā)現(xiàn)一次差錯或不及時，扣50元。
方量和金額。簽單的客戶金額以25日為準。確保與客戶的當月生產(chǎn)與發(fā)出方量金額無誤，報送財務后，每發(fā)現(xiàn)一筆錯誤，扣50元。與客戶核對的價格調(diào)整除外。
3、每月26日晚，必須加班，保證所有數(shù)據(jù)的及時性。核對當月所有客戶的規(guī)格、方量和金額，外租泵的方量、金額。按規(guī)格品種分別統(tǒng)計，27日晚6點前報財務匯總，每晚一天扣50元。
4、及時做好當月本公司和外租車輛各駕駛員的車輛運輸情況統(tǒng)計，車次與方量，按工地和駕駛員分別統(tǒng)計后匯總，27日晚6點前報財務核對，每晚一天扣50元，上報財務后，錯一筆扣50元。
5、當月報送的報表包括：外租泵車、罐車的使用情況分客戶、方量、臺班統(tǒng)計表、運輸車輛情況明細表、銷售明細表、月度產(chǎn)值統(tǒng)計表、各單位結(jié)算匯總表（含現(xiàn)金客戶），客戶對帳單，所有報表在每月27日前報好，遲報一天扣50元。
6、每月28日后，報財務核對后，分別與所有合同客戶進行對帳，簽字確認當月送貨方量和金額，（有送水的客戶，車次一并標注在對帳單尾頁），作為以后與客戶結(jié)帳依據(jù)，當月未簽字的應注明原因，所有簽字必須在次月10日前完成，未確認的客戶注明原因。
7、公司所有統(tǒng)計的財務數(shù)據(jù)，只許通報公司領導和財務，不得透露給其他任何人，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
8、服從財務部安排的其他臨時工作，不服從一次扣50元。
四、保管員：
1、嚴格執(zhí)行公司的保管制度，認真核對計劃采購單與實際購進規(guī)
格、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)不相符的，必須及時核對，找出原因。計劃采購后及時通知申購人員領取。
2、當月盤點大件商品，報生產(chǎn)采購部門，避免重復采購。
3、當月及時統(tǒng)計柴油進、銷、存，做到帳實相符，按車號統(tǒng)計數(shù)量，本月27日前，匯總上報本月各車輛的加油數(shù)量，每遲交一天扣50元。
4、認真進行低值易耗品的領用登記制度，對各駕駛員分別登記造冊，駕駛員移交時，列入清單核對。
5、攪拌樓領用生產(chǎn)單，必須按編號進行登記，統(tǒng)計好每月領、用、存數(shù)量，做好帳戶備查。
6、月度終了，對大件商品和柴油進行盤點，做好盤點報表，登記造冊。
7、完成財務部交辦的其他任務。
五、采購員：
1、嚴格遵守公司各項制度，執(zhí)行材料采購程序采購，每次采購，由于申請部門填寫計劃采購單，報總經(jīng)理審批后，憑總經(jīng)理審批后的材料計劃采購單進行集中采購，盡量減少采購次數(shù)。
2、加強材料及配件的采購管理工作，建立“合格供方”名單，在比質(zhì)比價的前提下，擇優(yōu)選取供應商。
購單、入庫單、材料采購發(fā)票，按財務審批程序辦理結(jié)款。違反規(guī)定的除不予支付款項外，每次扣50元。
4、配合大件材料采購的信息反饋工作，加強與試驗室、收料員的溝通，除按照規(guī)定取樣送檢外，不定時對進場原材料進行抽檢，對供方材料的質(zhì)量表示懷疑時，及時與供方溝通，并向領導反映情況。
5、材料配件采購，原則上要求供方提供并開具發(fā)票，不能及時辦理的，要及時補辦。
6、對不合格的配件要及時處理，同時制定相應的措施，通知配件供應商，如發(fā)現(xiàn)一次不及時處理扣100元。
7、做好配件成本控制，配件計劃要核對及時準確，合理確定進貨的批量與次數(shù)，選擇經(jīng)濟合理的方式，在不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓低庫存量，降低成本。
8、完成公司交辦的其他任務。
六、磅房收料員：
1、嚴格執(zhí)行公司財務制度。認真做好收料工作，對公司負責。
2、輪班做好交接記錄，說明收料未完成相關情況，特別是水泥及粉煤灰未完成情況，交-班未說明而引起差錯者，交-班人每次扣50元，由此發(fā)生一切損失由交-班人承擔。
如果發(fā)現(xiàn)一次車內(nèi)存砂帶走，每次扣50元。每發(fā)現(xiàn)一次不到現(xiàn)場驗收，扣50元。
4、重車、空車進出，必須從地磅通過，每發(fā)現(xiàn)一次不從磅上通過扣50元。
5、收水泥、粉煤灰及外加劑，必須時刻觀察入庫情況，發(fā)現(xiàn)外溢，及時處理。造成單位損失者，每次扣200元。
6、收料員權(quán)大責重，是企業(yè)的重要崗位，公司委派，其他人員非指派人員無權(quán)代理。所有入場材料，經(jīng)核對無誤后，收料員按客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、車號填寫入庫單，雙方簽字確認。嚴禁非收料員開具入庫單，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
7、收粉料時（含水泥、粉煤灰），嚴防串罐，收料員必須親自開鎖，指定裝料罐。發(fā)現(xiàn)串罐，除承擔所有損失外，一次扣1000元，造成后果，一切直接和間接責任由自己承擔，如造成客戶工程質(zhì)量事故，交公安機關處理。
8、每月27日下午必須核對當月進銷庫存，分戶、分類及時核對方量。每晚一天扣50元。
9、按客戶、品種健全《客戶進貨臺帳》，平時登記，月末匯總，保證隨時統(tǒng)計各客戶的送貨數(shù)量，月末對大類庫存材料進行估盤。
10、完成公司交辦的其他臨時任務。
為加強隊伍建設，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率，迎接三網(wǎng)合一大挑戰(zhàn)，從根本上提高服務水平，最大限度地讓群眾滿意，創(chuàng)技術(shù)先進品牌形象，樹立長遠目標，經(jīng)分公司領導層研究決定，特制定本考核制度。
（一）、會計考核細則
1、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。
2、遵守會計核算制度和財務管理制度，并認真執(zhí)行和實施。
3、認真審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記賬簿。
4、填制科目匯總表，據(jù)以登記總賬，并與各明細賬核對相符。
5、按時編制會計報表，做到賬表相符，財務收支計劃的執(zhí)行情況。
6、負責并參與財產(chǎn)清查工作，定期或不定期對
倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產(chǎn)賬目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、賬賬相符。
7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調(diào)本部門各項工作。
8，按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。
以上條款做不到，將視情節(jié)嚴重程度按相關法律法規(guī)給予相應處罰或處理。
（二）、出納員考核細則
1、做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，出現(xiàn)錯誤按價賠償。
2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。如違單操作發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務。未按時或未按規(guī)定辦理一次罰100元。
4、設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。
6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收款業(yè)務，負
責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，是否按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。因處理不及時將承擔出現(xiàn)的一切后果。
7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規(guī)使用出現(xiàn)一切后果由負責人承擔。
8、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
9、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做賬。否則，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
10、積極做好領導交辦的其他出納工作。
（三）、財務其他業(yè)務考核細則
1、及時對各項材料進出庫單據(jù)進行收集及整理歸檔。
2、做到分品種分規(guī)格建立明細分類賬，并認真登記。
3、不定期抽檢物料是否帳物相符，賬賬相符。
4、每月組織物料盤點，并進行結(jié)果確認。
5、對材料倉庫是否進行有力監(jiān)督。
6、做好各類票據(jù)的購買、領用及保管稽核工作
7、每月核對收費票據(jù)及收費系統(tǒng)收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、泄密。
8、在工作期間嚴禁喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人500元，如因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按相關規(guī)定賠償。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十三
雖已年近五十，但我能以積極的態(tài)度，參加財政局、教育局、會計局、學校組織的各種政治理論學習和業(yè)務培訓，堅持用新觀念、新知識武裝自己的頭腦。時刻以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自已，以一個會計人員的職責約束自已，并時時處處反思自己的工作，及時插漏補缺。通過各種學習、培訓，自己的政治思想水平和業(yè)務水平有了明顯的提高。
二、工作敬業(yè)。
勤勉的工作精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì)，是財會人員必需具備的基本條件。一年來，我在工作中能夠積極主動，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責做好本質(zhì)工作。有強烈的工作責任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。用實際行動踐行全心全意為一線教師服務的思想，用滿腔的熱情的和積極的工作態(tài)度，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按章按律辦事。
三、業(yè)務上進。
新的形勢對財會人員業(yè)務能力要求越來越高，業(yè)務知識的學習、積累至關重要。本人除了積極參加各項業(yè)務培訓外，還不斷地自學各種會計專業(yè)知識、計算機知識、網(wǎng)絡知識。本學年我校開通了與財政局收付中心、采購辦、資產(chǎn)科的網(wǎng)絡鏈接，財務室能及時收到教育平臺發(fā)出的各種指令，并加入了財政局教科文科的工作群等。學校帳務使用專業(yè)財務軟件，會計檔案整理規(guī)范。所有這些都給我的工作爭取了極大的主動性。
四、問題與方向。
回顧一年來的工作，雖說取得了一些的成績，但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人，堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創(chuàng)新精神不夠，接受新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不達。針對以上問題，在今后的工作中，我將克服松懈情緒，加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，努力提高工作質(zhì)量和效率，做一名優(yōu)秀的財務工作者。
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5.財務人員兩學一做個人總結(jié)。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十四
按照公共財政要求，不斷加大行政政法經(jīng)費投入力度，行政政法單位經(jīng)費保障程度不斷提高，較好地保證了行政政法單位履行職能的需要，鞏固了政權(quán)建設，提高了黨和政府的執(zhí)政能力，促進了和諧社會建設，法院財務工作。
在不斷加大經(jīng)費投入的同時，各級財政行財部門還充分發(fā)揮財政職能作用，積極服務于各級黨委政府的中心工作，確保了各項重點工作的順利開展。近年來，重點支持了村級組織活動場所建設、全國農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工程建設、司法體制改革、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部安置工作、華僑農(nóng)場體制改革等工作的開展。
支出管理和改革取得新進展
近年來，各級財政行財部門在積極配合財政預算、國庫等部門深化預算管理制度改革的同時，不斷創(chuàng)新支出管理機制和方法，推動行政政法支出管理朝著市場化、貨幣化和社會化方向逐步邁進，促進降低行政成本，提高行政政法支出資金使用效益，取得了新進展。在支出管理的市場化方面，近年來，行政政法單位的政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大，出差、會議和公務接待實行了定點管理，公務用車定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險的范圍進一步擴大;在支出管理的貨幣化方面，移動通訊補貼、領導干部公務住宅電話補貼全面推行，不少地方還試行了公務用車和公務接待貨幣化改革，駐外使領館工作人員公務用車貨幣化改革全面推開;在支出管理的社會化方面，不少行政政法單位機關后勤服務，如膳食、用車、保潔、文件打英安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等逐步實現(xiàn)與機關分離，從市場購買服務。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十五
公司各部門都有自己的職責規(guī)范，用來明確公司員工各自需要工作的內(nèi)容和要注意的事情。下面是小編給大家?guī)淼母鞑块T崗位職責范文，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
1.負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對工作;。
2.負責審核日常費用報銷單據(jù);。
3.對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析;。
4.完成人事、行政交代的其他工作。
2、處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、年度所得稅匯算清繳等;。
1、負責準確、及時的做好公司日常業(yè)務的會計核算，填制和審核會計憑證和原始單據(jù);。
2、負責公司各類財務報表的編制工作和成本考核工作;。
3、完成公司管理用財務報表的編制;。
4、負責財務會計憑證的整理裝訂工作;。
5、負責各項重要費用的監(jiān)控工作及年度預算的監(jiān)控;。
6、負責公司對外稅務、銀行、工商等事務的處理溝通;。
7、協(xié)助上級對接及完成投資人及監(jiān)管機構(gòu)要求的經(jīng)營報告及定期財務報告;。
8、協(xié)助上級編制盈利預測，并輔助公司潛在投資人的財務盡調(diào);。
9、完成上級交代的其他任務。
1.負責所屬帳套總賬賬務處理及關賬檢查工作。
2.負責銀企對帳、應收應付臺帳的登記及管理臺帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
3.財務報表的編制、分析。
4.稅務申報。
5.完成部門/組內(nèi)安排的其他工作，執(zhí)行上級領導交待的其他事宜。
(1)根據(jù)部門要求，完成會計核算、憑證歸檔等工作;。
(2)協(xié)助財務應收應付工作，包括對接銀行財務開戶等事宜;。
(3)協(xié)助編制財務報表;。
(4)上級安排的其他工作事宜。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十六
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;。
4、協(xié)助應收賬款分析與管理，定期梳理并督促回款;。
5、和前臺對接，協(xié)助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入?yún)R總;。
6、會計原始憑證、報表、發(fā)票及相關賬簿的管理，會計檔案的整理入庫、保管等工作;。
7、領導交辦的其他任務。
標準財務崗位工作總結(jié)篇十七
3.5.15企業(yè)應加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。
已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇諜C關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。
3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調(diào)整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關責任。
3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉(zhuǎn)為當期營業(yè)外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。
本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。
3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續(xù)，由業(yè)務經(jīng)辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。
3.5.19.2業(yè)務經(jīng)辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。
3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關單據(jù)到財務部門辦理報賬及核銷事宜。
3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。
3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質(zhì)量、交期等責任。
3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關出、入庫手續(xù)辦理。
3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續(xù)，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經(jīng)理。
因業(yè)務關系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。
第四章固定資產(chǎn)的管理。
4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具;電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。