報告的內容應該客觀、準確，避免主觀性和個人偏見的影響。報告的語言要規(guī)范、準確，避免使用模糊、主觀的詞語。以下是關于報告寫作的一些范文，希望能夠激發(fā)你的靈感和創(chuàng)作力。
部門決算分析報告篇一
今年是我行實施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年，也是實現三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領導和關心支持下，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路，確保開好局，起好步。一年來全行干部職工團結一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。
跟往年相比，今年我行發(fā)展已走上快車道，各項業(yè)務屢創(chuàng)新高，走出了一個發(fā)展的上升通道。
(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預計超過8.5億元，比年初增加3.6億。其中預計：人民幣對公存款增加1.4億、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的。
(2)貸款規(guī)模增加，結構不斷優(yōu)化。年末各項貸款約超過10個億元，比年初增加3億，主要增投于優(yōu)良客戶和按揭、消費貸款等低風險貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達、海滄大道等大項目;信貸資產總體上仍保持較高質量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內收息率預計達100%以上，綜合收息率預計達97%，收息水平居全轄前列。
(3)經營利潤成倍增加。至年末，我行創(chuàng)利水平預計可達1500萬元(含結售匯收入)，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元，結售匯手續(xù)費收入約為350萬元。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤水平實現了跨躍式的發(fā)展。
(4)中間業(yè)務大幅度增長。今年我行國際結算和結售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位。預計全年將完成國際結算量2.5億美元、結售匯約1億美元。外匯業(yè)務收手續(xù)費收入有較大的增長，預計可達350萬，相當于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務和票據貼現業(yè)務也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源。
(一)以業(yè)務經營為中心，突出重點，采取切實有效的措施，全方位推進各項業(yè)務工作快速發(fā)展。
部門決算分析報告篇二
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。
部門決算分析報告篇三
根據上級部署，為提高部門決算管理科學化、精細化水平，適應部門決算公開的新形勢要求，清遠市在2013年批復2012年部門決算的基礎上，扎實地開展2013年度部門決算批復及公開工作。截至2014年9月10日，清遠市財政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復工作，各部門將統(tǒng)一在2014年9月30日公開決算。
今年的部門決算批復及公開呈現三大亮點：一是批復的內容詳細具體。此次批復市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財政撥款以及政府性基金預算收入等，而支出具體到按功能分類和經濟分類的“類”級科目。二是批復后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日，通過市政府門戶網站或本部門門戶網站上自行公開本部門決算信息及“三公”經費信息。三是要求公開的內容細化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項”級科目(涉密部門和內容除外)。所有財政撥款安排的“三公”經費應公開明細，并同時對增減變化的原因進行說明。其中,“公務用車購置和運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
按照財政部所有市、縣(市、區(qū))必須開展本地區(qū)部門決算及“三公”經費決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開展部門決算批復工作，2013年度部門決算批復及公開工作可望按時按質完成。
部門決算分析報告篇四
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結余情況分析。
(1)分單位收支結余情況。
xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因。
年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16，656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1，137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24，815.86萬元;農林水事務結余2，060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。
5.資產負債情況分析。
計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。
部門決算分析報告篇五
一、部門基本情況
1.部門職能
舊城鎮(zhèn)初級中學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領導，在教育局及上級部門的領導下，依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀，促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2.機構情況及增減變動原因
我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責管理領導下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學?，F有教職工78人，在校學生1131人，共舉辦22個教學班，有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務教育“兩免一補”政策，學生的學雜費實行全部免費，學校的財務管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構增減沒有變動。
3.人員情況及增減變動原因
舊城鎮(zhèn)初級中學現在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調出我單位在職人員4人，退休1人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重
全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。
全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。
(2)收入支出增減變動原因分析
收入支出增加,主要原因是增加工資等。
2.年末收支結余情況分析
收支相抵，結余559189.00元(營養(yǎng)餐結余+應收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。
3.資產負債情況分析
舊城鎮(zhèn)初級中學2013年年末負債總額為314915.18元，資產總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產總額7631855.70元。資產總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品，用于改善辦學條件。
三、20取得的主要成效
從整個收支預決算可以看出，2013年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學習以科學發(fā)展觀為指導，主動服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。
(一)強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。
為確保2013年預算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協(xié)調配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現影響年度預算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內解決。
(二)加強對財政專項資金支出的管理
我單位認真執(zhí)行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。
(三)加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎工作規(guī)范
支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設為切入點，樹立“財務監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學校財政預決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。
(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全
改革是財政發(fā)展的不竭動力，學校抓住以科學發(fā)展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
四、決算編制中存在的問題及改進建議。
雖然2013年學校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現在：一是預算執(zhí)行不夠均衡。目前，預算支出執(zhí)行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級專款下達較晚的客觀原因，也有部門預算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準確，部分項目前期準備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。
五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：
(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調控的需要。嚴肅財經紀律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
(二)進一步貫徹財務制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負責的原則，以提高公共服務水平、效率和公眾滿意度為目標，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關行政效率，進一步完善作風建設。
總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領導下，在財政局的財務監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀為指導。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業(yè)的發(fā)展。
xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學
20xx年9月25日
部門決算分析報告篇六
一、部門(單位)情況
官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領導下的一個教育行政部門，負責對全區(qū)中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。
在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務教育均衡化、加快推進高中教育優(yōu)質化、加快推進職業(yè)教育特色化、加快推進民辦教育規(guī)范化，學校辦學質量和辦學效益顯著提升。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
1、20決算收入數16728萬元，其中財政撥款數16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。
年決算支出數16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬元，占總支出數的69%。
2、2014年決算收入數16728萬元，較預算數16728萬元增加0，其中財政撥款決算數16224萬元，較預算數16224萬元增加0。
2014年決算支出數16728萬元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數5142萬元增加0，項目支出決算數11586萬元較預算數增加0。
3、2014年決算結余資金為零。
4、2014年決算收入總數16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。
5.重點經濟分類支出執(zhí)行情況
“三公”經費支出情況：“三公”經費支出為零。
6、年末結轉和結余情況
年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。
三、資產負債情況分析
2014年末部門(單位)資產872.95萬元、末部門(單位)資產888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，20負債832.7萬元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。
加強財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務教育保障經費、民辦、學前教育發(fā)展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經費的全過程審計。
部門決算分析報告篇七
(一)、主要職能
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領導下，行使以下職權：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農用地轉用報批工作;3.行使管轄區(qū)內一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產的審批權;4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉、土地資產處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權屬爭議的調處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權許可及礦業(yè)權流轉等工作，并參與或負責調處重大礦業(yè)權糾紛，保護合法探礦權和采礦權;11.開展地質災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調控土地市場供求關系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權轉讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權招標、拍賣，受托代理土地使用權交易活動。
參照政府批準的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點工作任務介紹
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報機構數1個，xxx年上報數1個，機構數無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調到其他局室，本單位無退休人員。
2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
部門決算分析報告篇八
黃山市民政局：
你單位報送的部門決算收悉。依據財政財務管理制度和會計核算規(guī)定，經審核，現批復如下：
一、核定你單位度收入1,759.4萬元(含政府性基金預算財政撥款，下同)，支出1,809.4萬元，收支結余90.3萬元(其中：提取職工福利基金0萬元，轉入事業(yè)基金0萬元)，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
二、核定你單位20公共預算財政撥款本年收入1,387.8萬元，本年支出1,437.8萬元，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
三、核定你單位20度政府性基金預算財政撥款本年收入354.2萬元，本年支出354.2萬元，年末結轉和結余0萬元。
四、核定你單位年度繳入本級非稅收入財政專戶0萬元，本級非稅收入財政專戶2014年度核撥你單位財政專戶管理資金收入0萬元。
五、基本建設資金收入支出納入本批復范圍后，基本建設項目竣工決算審批仍按現行制度管理，以竣工決算批復數據為準，年度基本建設資金收入支出及結余資金不作為基本建設項目竣工決算審批的依據。
六、請至批復之日起，20日內公開本部門21決算。
黃山市財政局。
部門決算分析報告篇九
xx市xx區(qū)房產管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產權初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調查、測繪;白蟻防治管理;房地產產權產籍檔案管理;負責全區(qū)房產咨詢、經紀服務、房產中介機構資質及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內設機構情況。
xx市xx區(qū)房產管理與住房保障中心內設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明。
(一)收支決算總體情況。
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉和結余2138.81萬元。
部門決算分析報告篇十
，在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎工作，做好日常管理，注重業(yè)務訓練，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，經過廣大財政、財務人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強基礎工作，不斷改進和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數據資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：
（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務交流，適時地進行業(yè)務指導，幫助其盡快熟悉掌握相關業(yè)務知識，保證各項基礎工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結合貫徹落實《關于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務上給予直接指導，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執(zhí)行
扎實做好市本級日常工作，確保各項數據的準確完整。財政決算的基礎資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎：
1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調好關系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網上發(fā)布有關財政收支情況。為了能讓業(yè)務處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統(tǒng)計上網發(fā)布，便于業(yè)務處室核對，確保預算執(zhí)行的準確無誤。
金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區(qū)財政數額，結清與下級財政的已上解和預算調撥款項，計算全年最后應補未補（或多調度資金）數額，辦理“年市財政與區(qū)結算表”，經核對無誤后，作為年終財政結算憑證，據以入賬。根據與上下級財政結算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實施方案，組織業(yè)務培訓，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。
為完整、準確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預算管理、強化預算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓工作。
（一）深入領會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的基礎上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結構，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設施的投入，指導各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數據的賬務處理關。
部門決算分析報告篇十一
財政決算編審工作是財政部門每年的一項重要工作。根據核算內容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預算執(zhí)行情況的全面總結和綜合反映，又是編制下年度預算的信息基礎，也是研究調整有關政策和搞好財政管理的重要依據。財政決算編審工作直接影響到財政預算編制和執(zhí)行的情況。
從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結經驗，尋求改進。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領導下，按照“全面、真實、準確、及時”的總要求，經過我局的積極組織，嚴格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。
一、領導重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關鍵。
財政決算是我區(qū)預算執(zhí)行情況的全面總結，也是我區(qū)社會經濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領導認真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當作一件大事來抓。市決算工作會后，局領導對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關科室要積極配合做好財政決算編審工作。
根據市財政局與我局領導的要求，做到認真布置，加強培訓，在全區(qū)范圍內召開決算動員及培訓大會，對決算所增加的內容進行了重點
學習
，對如何編制好決算、提高決算編制質量及決算中的時間安排等具體事宜作了相應的安排。從而統(tǒng)一了思想，提高了認識，明確了任務，為財政決算編審工作做好了充分準備。
二、扎實地做好財政決算編審基礎工作，以嚴謹認真的科學態(tài)度貫穿決算工作始末。
1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數，確?？倳嬞~、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎數字真實、準確，這是編制高質量決算的堅實基礎；其次，財政與銀行、稅務部門核對收入，如果發(fā)現問題，應及時糾正，確保財政報表、稅務報表及國庫報表的一致性。最后，與預算科核對預算指標，還要按照有關文件精神，正確計算我區(qū)各項上解、返還及轉移支付額。并在結算之前與市財政局國庫處、預算處核對有關數據，確保體制數字的真實、準確，避免遺漏和錯誤。
2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預算外收支數的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預算內、外財政收支和基金預算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實、準確反映部門預算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進的四項基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預算相銜接并協(xié)調一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；
愛
崗敬業(yè)
演講稿
四是重在實用，滿足管理需要。2004年部門決算報表體系將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映，進一步充實了部門決算報表體系，使部門決算更加完善。
3、做好決算的技術準備工作，及時對有關業(yè)務人員進行培訓。通過培訓，提高業(yè)務人員的計算機水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運行和數據的正確提取，提高工作效率，為下一步數據匯總減少差錯率打下良好基礎。
財政決算工作是一項業(yè)務性較強的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的
專業(yè)
知識，較強業(yè)務能力和高度的責任心，否則就不可能編制出高質量的決算。財政決算編審人員根據報表內容進行了分工，分別填制收支各種表格、預算調整表及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的有關報表。最后審核所有表格的各項數字、表間邏輯關系及填報口徑等事宜。各種表格填完后，再輸入計算機進行重新審核，確保財政決算編審工作質量。
三、建議：
質量，這也是進一步提高決算分析水平的基礎性工作。如何充分利用決算數據這一寶貴資源，對政府財政經濟活動、國家財政經濟中的熱點和難點問題進行綜合分析，是當前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進一步提高的難點所在。決算分析不能單純局限于數字的統(tǒng)計和匯總，還要將其與相關政策、經濟形勢相結合，深入分析財政經濟活動的各種行為。三是結合2004年決算工作，有些具體工作內容需要改進。
1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進步。但填報口徑需要進一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細項目應當確定，不能摸棱兩可，如基本建設收入支出總表中“
其他
資金”包括國債資金和其他資金，可以將“國債資金”單獨列示，“其他資金”科目只反映其他資金，這樣會有利于大家理解基建表中各個明細科目所包括的內容。還有決算軟件中“到位資金”的概念和國庫財政撥款中的概念不相符，口徑不一樣，使得在核對相關數字時有困難，二者很難一致。
2、部門決算報表中有些數字在表間填報重復。能否調整決算軟件，使得一個數字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數據時就可以直接自動生成。如“基本數字表”中的人員學生數等。
3、預算外報表只填當年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預算外收支數據不僅是當年數據還包括上年結余數，這樣就會造成財政專戶數據與單位預算外收支數據不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關系，單位填列專戶撥付的核撥數和支出，但這些數據和預算外專戶收支表沒有勾稽關系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護費”，每年都要求“城市維護費”必須填列在項目支出中，但實際中的確存在“城市維護費”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護費”的檢查核實，不要把“城市維護費”僅限制在項目支出中。
5、部門決算軟件每年都有一個單獨版本，相互孤立，不利于年間財政決算數據的核對與提取，進而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進行，保持年間財政決算工作的銜接。
6、決算軟件中的收費項目設置不全。如在“納入預算外管理的政府性基金收支分項明細表”中應填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。
2009年財政總決算編審工作總結 2009年我市按照省廳的要求,以求真務實的精神，在總結以往決算編審工作經驗的基礎上，認真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實，經過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務?，F將工作的具體情況匯報如下： 一、認真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅實基礎 社區(qū)工作總結 年我們在認真學習、準備的基礎上，結合我市預算執(zhí)行工作的.實際，主要做了以下幾項工作： 認真做好會計記賬工作，做好總會計科目銜接工作。一是認真做好相關帳務的數據核對、新舊科目的銜接對比等基礎工作。主要包括財政、稅務和人民銀行之間以及局內各業(yè)務處之間財政收支數據的核對，局內業(yè)務科與預算單位之間的數據核對等基礎工作。二是結合政府收支分類改革后財政總會計、預算外資金財政專戶會計和行政事業(yè)單位會計制度的調整變化情況以及會計科目使用、會計帳套設置和會計核算方式等情況進行了學習、...
尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細化科學化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務更加繁雜，編審工作難度進一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強領導，為決算工作的順利進行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔任組長，國庫處、預算處等相關處室主要負責人為成員的決算協(xié)調工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關處室緊密配合的決算工作機制，確保了決算工作的順利進行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調有序進行。在與各相關業(yè)務處室充分協(xié)調溝通的基礎上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責和任務，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進行詳細的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調有序進行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據我省實際，每年我們都在決算中增加相關資料表，將一些有利于決策分析和預算編制的數據納入省補資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現的問題有說明，有解釋，確保了決算數據的真實、準確和完整，增強了決算資料的利用率。四是加強培訓，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關情況，每年舉辦多次業(yè)務和軟件系統(tǒng)培訓班，對決算工作涉及的所有省級預算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進行培訓，并采用現場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓人員能夠熟練掌握決算中不同數字的編列口徑，軟件的操作方法和實際應用等，促進了各級財政部門和各預算單位決算編制水平的提高。
實驗報告2009年我們認真貫徹落實全省財政決算編審工作會議精神，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，通過有關部門的通力協(xié)作和廣大財政財務人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務，現將財政決算編審工作有關情況總結如下：一、進一步完善財政決算的基礎工作財政決算工作綜合性強、政策性強、專業(yè)性強，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數據資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作： 1、以加強收入征管為主線，確保全年收入任務的完成。確保全年收入任務的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實財政收入任務。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點稅源的征管力度，強化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標考核獎勵機制，對完成收入目標的財政、地稅、國稅等有關征收。
部門決算分析報告篇十二
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調;推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂并協(xié)調實施全縣發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協(xié)調并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效。
一是密切關注全國和省、市經濟發(fā)展態(tài)勢，結合我縣經濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經濟發(fā)展狀況的調查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于助推縣域經濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。
根據《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發(fā)展。
六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。
(一)收入支出預算安排情況。
縣發(fā)改局x年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準備中，預計在x年完工。
1.收入支出與預算對比分析。
收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結構分析。
收入結構中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。
3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。
(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。
4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。
基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結轉和結余情況。
年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設備。
(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。
部門決算分析報告篇十三
根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況。
1.單位(部門)職能。
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數據統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構情況及增減變動原因。
xxx年末單位內設機構91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因。
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結構分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結余情況分析。
(1)分單位收支結余情況。
xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因。
年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。
計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質量上實現新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經濟發(fā)展力度，著力在推動經濟發(fā)展提質增效升級上實現新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產業(yè)轉型升級。按照“園區(qū)擴張、產業(yè)優(yōu)化、結構轉型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經濟發(fā)展的內生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結構上實現新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內容，全面推進財政預決算和“三公”經費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產管理。防止國有資產流失，促進國有資產保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因專項需要，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉移財政資金的活動，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。
部門決算分析報告篇一
今年是我行實施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年，也是實現三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領導和關心支持下，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路，確保開好局，起好步。一年來全行干部職工團結一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。
跟往年相比，今年我行發(fā)展已走上快車道，各項業(yè)務屢創(chuàng)新高，走出了一個發(fā)展的上升通道。
(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預計超過8.5億元，比年初增加3.6億。其中預計：人民幣對公存款增加1.4億、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的。
(2)貸款規(guī)模增加，結構不斷優(yōu)化。年末各項貸款約超過10個億元，比年初增加3億，主要增投于優(yōu)良客戶和按揭、消費貸款等低風險貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達、海滄大道等大項目;信貸資產總體上仍保持較高質量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內收息率預計達100%以上，綜合收息率預計達97%，收息水平居全轄前列。
(3)經營利潤成倍增加。至年末，我行創(chuàng)利水平預計可達1500萬元(含結售匯收入)，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元，結售匯手續(xù)費收入約為350萬元。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤水平實現了跨躍式的發(fā)展。
(4)中間業(yè)務大幅度增長。今年我行國際結算和結售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位。預計全年將完成國際結算量2.5億美元、結售匯約1億美元。外匯業(yè)務收手續(xù)費收入有較大的增長，預計可達350萬，相當于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務和票據貼現業(yè)務也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源。
(一)以業(yè)務經營為中心，突出重點，采取切實有效的措施，全方位推進各項業(yè)務工作快速發(fā)展。
部門決算分析報告篇二
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。
部門決算分析報告篇三
根據上級部署，為提高部門決算管理科學化、精細化水平，適應部門決算公開的新形勢要求，清遠市在2013年批復2012年部門決算的基礎上，扎實地開展2013年度部門決算批復及公開工作。截至2014年9月10日，清遠市財政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復工作，各部門將統(tǒng)一在2014年9月30日公開決算。
今年的部門決算批復及公開呈現三大亮點：一是批復的內容詳細具體。此次批復市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財政撥款以及政府性基金預算收入等，而支出具體到按功能分類和經濟分類的“類”級科目。二是批復后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日，通過市政府門戶網站或本部門門戶網站上自行公開本部門決算信息及“三公”經費信息。三是要求公開的內容細化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項”級科目(涉密部門和內容除外)。所有財政撥款安排的“三公”經費應公開明細，并同時對增減變化的原因進行說明。其中,“公務用車購置和運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
按照財政部所有市、縣(市、區(qū))必須開展本地區(qū)部門決算及“三公”經費決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開展部門決算批復工作，2013年度部門決算批復及公開工作可望按時按質完成。
部門決算分析報告篇四
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結余情況分析。
(1)分單位收支結余情況。
xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因。
年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16，656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1，137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24，815.86萬元;農林水事務結余2，060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。
5.資產負債情況分析。
計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。
部門決算分析報告篇五
一、部門基本情況
1.部門職能
舊城鎮(zhèn)初級中學認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領導，在教育局及上級部門的領導下，依法教育,全面貫徹落實科學發(fā)展觀，促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2.機構情況及增減變動原因
我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責管理領導下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學?，F有教職工78人，在校學生1131人，共舉辦22個教學班，有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務教育“兩免一補”政策，學生的學雜費實行全部免費，學校的財務管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構增減沒有變動。
3.人員情況及增減變動原因
舊城鎮(zhèn)初級中學現在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調出我單位在職人員4人，退休1人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重
全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。
全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。
(2)收入支出增減變動原因分析
收入支出增加,主要原因是增加工資等。
2.年末收支結余情況分析
收支相抵，結余559189.00元(營養(yǎng)餐結余+應收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。
3.資產負債情況分析
舊城鎮(zhèn)初級中學2013年年末負債總額為314915.18元，資產總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產總額7631855.70元。資產總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品，用于改善辦學條件。
三、20取得的主要成效
從整個收支預決算可以看出，2013年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學習以科學發(fā)展觀為指導，主動服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。
(一)強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。
為確保2013年預算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協(xié)調配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現影響年度預算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內解決。
(二)加強對財政專項資金支出的管理
我單位認真執(zhí)行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。
(三)加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎工作規(guī)范
支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設為切入點，樹立“財務監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學校財政預決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。
(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全
改革是財政發(fā)展的不竭動力，學校抓住以科學發(fā)展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
四、決算編制中存在的問題及改進建議。
雖然2013年學校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現在：一是預算執(zhí)行不夠均衡。目前，預算支出執(zhí)行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級專款下達較晚的客觀原因，也有部門預算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準確，部分項目前期準備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。
五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：
(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調控的需要。嚴肅財經紀律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
(二)進一步貫徹財務制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負責的原則，以提高公共服務水平、效率和公眾滿意度為目標，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關行政效率，進一步完善作風建設。
總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領導下，在財政局的財務監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀為指導。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業(yè)的發(fā)展。
xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學
20xx年9月25日
部門決算分析報告篇六
一、部門(單位)情況
官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領導下的一個教育行政部門，負責對全區(qū)中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。
在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務教育均衡化、加快推進高中教育優(yōu)質化、加快推進職業(yè)教育特色化、加快推進民辦教育規(guī)范化，學校辦學質量和辦學效益顯著提升。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
1、20決算收入數16728萬元，其中財政撥款數16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。
年決算支出數16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬元，占總支出數的69%。
2、2014年決算收入數16728萬元，較預算數16728萬元增加0，其中財政撥款決算數16224萬元，較預算數16224萬元增加0。
2014年決算支出數16728萬元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數5142萬元增加0，項目支出決算數11586萬元較預算數增加0。
3、2014年決算結余資金為零。
4、2014年決算收入總數16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。
5.重點經濟分類支出執(zhí)行情況
“三公”經費支出情況：“三公”經費支出為零。
6、年末結轉和結余情況
年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。
三、資產負債情況分析
2014年末部門(單位)資產872.95萬元、末部門(單位)資產888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，20負債832.7萬元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。
加強財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務教育保障經費、民辦、學前教育發(fā)展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經費的全過程審計。
部門決算分析報告篇七
(一)、主要職能
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領導下，行使以下職權：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農用地轉用報批工作;3.行使管轄區(qū)內一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產的審批權;4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉、土地資產處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權屬爭議的調處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權許可及礦業(yè)權流轉等工作，并參與或負責調處重大礦業(yè)權糾紛，保護合法探礦權和采礦權;11.開展地質災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調控土地市場供求關系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權轉讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權招標、拍賣，受托代理土地使用權交易活動。
參照政府批準的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點工作任務介紹
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報機構數1個，xxx年上報數1個，機構數無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調到其他局室，本單位無退休人員。
2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
部門決算分析報告篇八
黃山市民政局：
你單位報送的部門決算收悉。依據財政財務管理制度和會計核算規(guī)定，經審核，現批復如下：
一、核定你單位度收入1,759.4萬元(含政府性基金預算財政撥款，下同)，支出1,809.4萬元，收支結余90.3萬元(其中：提取職工福利基金0萬元，轉入事業(yè)基金0萬元)，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
二、核定你單位20公共預算財政撥款本年收入1,387.8萬元，本年支出1,437.8萬元，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
三、核定你單位20度政府性基金預算財政撥款本年收入354.2萬元，本年支出354.2萬元，年末結轉和結余0萬元。
四、核定你單位年度繳入本級非稅收入財政專戶0萬元，本級非稅收入財政專戶2014年度核撥你單位財政專戶管理資金收入0萬元。
五、基本建設資金收入支出納入本批復范圍后，基本建設項目竣工決算審批仍按現行制度管理，以竣工決算批復數據為準，年度基本建設資金收入支出及結余資金不作為基本建設項目竣工決算審批的依據。
六、請至批復之日起，20日內公開本部門21決算。
黃山市財政局。
部門決算分析報告篇九
xx市xx區(qū)房產管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產權初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調查、測繪;白蟻防治管理;房地產產權產籍檔案管理;負責全區(qū)房產咨詢、經紀服務、房產中介機構資質及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內設機構情況。
xx市xx區(qū)房產管理與住房保障中心內設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明。
(一)收支決算總體情況。
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉和結余2138.81萬元。
部門決算分析報告篇十
，在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎工作，做好日常管理，注重業(yè)務訓練，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，經過廣大財政、財務人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強基礎工作，不斷改進和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數據資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：
（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務交流，適時地進行業(yè)務指導，幫助其盡快熟悉掌握相關業(yè)務知識，保證各項基礎工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結合貫徹落實《關于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務上給予直接指導，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執(zhí)行
扎實做好市本級日常工作，確保各項數據的準確完整。財政決算的基礎資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎：
1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調好關系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網上發(fā)布有關財政收支情況。為了能讓業(yè)務處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統(tǒng)計上網發(fā)布，便于業(yè)務處室核對，確保預算執(zhí)行的準確無誤。
金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區(qū)財政數額，結清與下級財政的已上解和預算調撥款項，計算全年最后應補未補（或多調度資金）數額，辦理“年市財政與區(qū)結算表”，經核對無誤后，作為年終財政結算憑證，據以入賬。根據與上下級財政結算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實施方案，組織業(yè)務培訓，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。
為完整、準確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預算管理、強化預算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓工作。
（一）深入領會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的基礎上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結構，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設施的投入，指導各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數據的賬務處理關。
部門決算分析報告篇十一
財政決算編審工作是財政部門每年的一項重要工作。根據核算內容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預算執(zhí)行情況的全面總結和綜合反映，又是編制下年度預算的信息基礎，也是研究調整有關政策和搞好財政管理的重要依據。財政決算編審工作直接影響到財政預算編制和執(zhí)行的情況。
從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結經驗，尋求改進。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領導下，按照“全面、真實、準確、及時”的總要求，經過我局的積極組織，嚴格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。
一、領導重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關鍵。
財政決算是我區(qū)預算執(zhí)行情況的全面總結，也是我區(qū)社會經濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領導認真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當作一件大事來抓。市決算工作會后，局領導對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關科室要積極配合做好財政決算編審工作。
根據市財政局與我局領導的要求，做到認真布置，加強培訓，在全區(qū)范圍內召開決算動員及培訓大會，對決算所增加的內容進行了重點
學習
，對如何編制好決算、提高決算編制質量及決算中的時間安排等具體事宜作了相應的安排。從而統(tǒng)一了思想，提高了認識，明確了任務，為財政決算編審工作做好了充分準備。
二、扎實地做好財政決算編審基礎工作，以嚴謹認真的科學態(tài)度貫穿決算工作始末。
1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數，確?？倳嬞~、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎數字真實、準確，這是編制高質量決算的堅實基礎；其次，財政與銀行、稅務部門核對收入，如果發(fā)現問題，應及時糾正，確保財政報表、稅務報表及國庫報表的一致性。最后，與預算科核對預算指標，還要按照有關文件精神，正確計算我區(qū)各項上解、返還及轉移支付額。并在結算之前與市財政局國庫處、預算處核對有關數據，確保體制數字的真實、準確，避免遺漏和錯誤。
2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預算外收支數的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預算內、外財政收支和基金預算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實、準確反映部門預算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進的四項基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預算相銜接并協(xié)調一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；
愛
崗敬業(yè)
演講稿
四是重在實用，滿足管理需要。2004年部門決算報表體系將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映，進一步充實了部門決算報表體系，使部門決算更加完善。
3、做好決算的技術準備工作，及時對有關業(yè)務人員進行培訓。通過培訓，提高業(yè)務人員的計算機水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運行和數據的正確提取，提高工作效率，為下一步數據匯總減少差錯率打下良好基礎。
財政決算工作是一項業(yè)務性較強的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的
專業(yè)
知識，較強業(yè)務能力和高度的責任心，否則就不可能編制出高質量的決算。財政決算編審人員根據報表內容進行了分工，分別填制收支各種表格、預算調整表及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的有關報表。最后審核所有表格的各項數字、表間邏輯關系及填報口徑等事宜。各種表格填完后，再輸入計算機進行重新審核，確保財政決算編審工作質量。
三、建議：
質量，這也是進一步提高決算分析水平的基礎性工作。如何充分利用決算數據這一寶貴資源，對政府財政經濟活動、國家財政經濟中的熱點和難點問題進行綜合分析，是當前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進一步提高的難點所在。決算分析不能單純局限于數字的統(tǒng)計和匯總，還要將其與相關政策、經濟形勢相結合，深入分析財政經濟活動的各種行為。三是結合2004年決算工作，有些具體工作內容需要改進。
1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進步。但填報口徑需要進一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細項目應當確定，不能摸棱兩可，如基本建設收入支出總表中“
其他
資金”包括國債資金和其他資金，可以將“國債資金”單獨列示，“其他資金”科目只反映其他資金，這樣會有利于大家理解基建表中各個明細科目所包括的內容。還有決算軟件中“到位資金”的概念和國庫財政撥款中的概念不相符，口徑不一樣，使得在核對相關數字時有困難，二者很難一致。
2、部門決算報表中有些數字在表間填報重復。能否調整決算軟件，使得一個數字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數據時就可以直接自動生成。如“基本數字表”中的人員學生數等。
3、預算外報表只填當年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預算外收支數據不僅是當年數據還包括上年結余數，這樣就會造成財政專戶數據與單位預算外收支數據不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關系，單位填列專戶撥付的核撥數和支出，但這些數據和預算外專戶收支表沒有勾稽關系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護費”，每年都要求“城市維護費”必須填列在項目支出中，但實際中的確存在“城市維護費”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護費”的檢查核實，不要把“城市維護費”僅限制在項目支出中。
5、部門決算軟件每年都有一個單獨版本，相互孤立，不利于年間財政決算數據的核對與提取，進而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進行，保持年間財政決算工作的銜接。
6、決算軟件中的收費項目設置不全。如在“納入預算外管理的政府性基金收支分項明細表”中應填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。
2009年財政總決算編審工作總結 2009年我市按照省廳的要求,以求真務實的精神，在總結以往決算編審工作經驗的基礎上，認真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實，經過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務?，F將工作的具體情況匯報如下： 一、認真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅實基礎 社區(qū)工作總結 年我們在認真學習、準備的基礎上，結合我市預算執(zhí)行工作的.實際，主要做了以下幾項工作： 認真做好會計記賬工作，做好總會計科目銜接工作。一是認真做好相關帳務的數據核對、新舊科目的銜接對比等基礎工作。主要包括財政、稅務和人民銀行之間以及局內各業(yè)務處之間財政收支數據的核對，局內業(yè)務科與預算單位之間的數據核對等基礎工作。二是結合政府收支分類改革后財政總會計、預算外資金財政專戶會計和行政事業(yè)單位會計制度的調整變化情況以及會計科目使用、會計帳套設置和會計核算方式等情況進行了學習、...
尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細化科學化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務更加繁雜，編審工作難度進一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強領導，為決算工作的順利進行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔任組長，國庫處、預算處等相關處室主要負責人為成員的決算協(xié)調工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關處室緊密配合的決算工作機制，確保了決算工作的順利進行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調有序進行。在與各相關業(yè)務處室充分協(xié)調溝通的基礎上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責和任務，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進行詳細的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調有序進行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據我省實際，每年我們都在決算中增加相關資料表，將一些有利于決策分析和預算編制的數據納入省補資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現的問題有說明，有解釋，確保了決算數據的真實、準確和完整，增強了決算資料的利用率。四是加強培訓，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關情況，每年舉辦多次業(yè)務和軟件系統(tǒng)培訓班，對決算工作涉及的所有省級預算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進行培訓，并采用現場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓人員能夠熟練掌握決算中不同數字的編列口徑，軟件的操作方法和實際應用等，促進了各級財政部門和各預算單位決算編制水平的提高。
實驗報告2009年我們認真貫徹落實全省財政決算編審工作會議精神，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，通過有關部門的通力協(xié)作和廣大財政財務人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務，現將財政決算編審工作有關情況總結如下：一、進一步完善財政決算的基礎工作財政決算工作綜合性強、政策性強、專業(yè)性強，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數據資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作： 1、以加強收入征管為主線，確保全年收入任務的完成。確保全年收入任務的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實財政收入任務。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點稅源的征管力度，強化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標考核獎勵機制，對完成收入目標的財政、地稅、國稅等有關征收。
部門決算分析報告篇十二
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調;推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂并協(xié)調實施全縣發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協(xié)調并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效。
一是密切關注全國和省、市經濟發(fā)展態(tài)勢，結合我縣經濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經濟發(fā)展狀況的調查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于助推縣域經濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。
根據《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發(fā)展。
六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。
(一)收入支出預算安排情況。
縣發(fā)改局x年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準備中，預計在x年完工。
1.收入支出與預算對比分析。
收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結構分析。
收入結構中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。
3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。
(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。
4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。
基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結轉和結余情況。
年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設備。
(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。
部門決算分析報告篇十三
根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況。
1.單位(部門)職能。
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數據統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構情況及增減變動原因。
xxx年末單位內設機構91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因。
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結構分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結余情況分析。
(1)分單位收支結余情況。
xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因。
年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。
計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質量上實現新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經濟發(fā)展力度，著力在推動經濟發(fā)展提質增效升級上實現新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產業(yè)轉型升級。按照“園區(qū)擴張、產業(yè)優(yōu)化、結構轉型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經濟發(fā)展的內生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結構上實現新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內容，全面推進財政預決算和“三公”經費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產管理。防止國有資產流失，促進國有資產保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因專項需要，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉移財政資金的活動，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。