集團(tuán)公司管理制度匯編范文（15篇）

    教育是培養(yǎng)人的全面發(fā)展和成才的過程。怎樣寫出一篇完美的總結(jié)？我們需要結(jié)合具體案例和個人經(jīng)歷進(jìn)行深入剖析和案例總結(jié)。面對總結(jié)的任務(wù)時，參考范文是一個不錯的選擇，它可以帶給我們一些新的思路和靈感。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇一
    一、檔案是指公司各項工作中形成的，具有保存價值的各種載體的文件材料。
    二、檔案應(yīng)有專人統(tǒng)一管理，維護(hù)其完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，并便于集團(tuán)內(nèi)共享和方便使用。
    三、經(jīng)營公司行政辦為檔案的業(yè)務(wù)主管單位，對檔案形成部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
    四、處理部門在文件材料辦理完畢后，應(yīng)及時將具有保存價值的文件材料整理、組卷，并向單位檔案部門移交。
    五、文件材料的歸檔實行隨辦隨歸的辦法。
    六、 檔案的保管期限規(guī)定為永久、定期兩種。凡是反映單位主要職能活動，有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保存。
    七、電子版文件形成后，應(yīng)制成相應(yīng)的紙質(zhì)文件與電子文件一同歸檔，并保證兩者內(nèi)容、形式的一致。
    八、經(jīng)營公司行政辦對營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件及電子版必須統(tǒng)一存檔管理，建立借閱登記和張貼存放登記制度。
    九、經(jīng)營公司行政辦對員工個人檔案必須統(tǒng)一存檔管理，如身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的'各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的各類獎勵等。新員工入職時進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)印，每月15日-20日將新員工檔案提交集團(tuán)綜合管理部;員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)每月的15日-20日將電子版發(fā)集團(tuán)綜合管理部(利于保險等增減變動);員工調(diào)動時原單位將員工檔案交集團(tuán)綜合管理部，由集團(tuán)綜合管理部登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。
    十、為了便捷工作，公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等要求同時備份電子版存檔。
    十一 、公司簽收的政府職能部門的批復(fù)文件，建設(shè)過程中的規(guī)劃、圖紙資料，公司下發(fā)的文件等必須由行政辦保存原件，并完善借閱手續(xù)。
    十二、集團(tuán)存檔管理內(nèi)容：
    1、營業(yè)執(zhí)照辦理或變更;
    2、每年的審計報告存檔;
    3、公司建設(shè)過程中政府職能部門或工廠紅頭文件、批復(fù)、圖紙等等(原件);
    4、各公司的營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等電子版;
    5、員工個人檔案：身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的工廠公司各類獎勵證書等。
    6、員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)
    十三、經(jīng)營公司行政辦檔案管理內(nèi)容：
    2、員工檔案存檔(復(fù)印件)
    3、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件，電子版存檔;
    5、員工調(diào)動檔案：原單位整理封口后交由本人，傳遞給集團(tuán)綜合管理部，集團(tuán)登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇二
    2.本制度適用于________各分子公司;。
    4.本制度的解釋權(quán)在________財務(wù)中心。
    一、總原則。
    1.公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
    2.嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
    二、財務(wù)工作崗位職責(zé)。
    大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度，各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)，各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，財務(wù)經(jīng)理對集團(tuán)財務(wù)中心和大區(qū)總裁負(fù)責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位，實行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開，各負(fù)其責(zé)。
    (一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。
    1.組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu)，對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
    2.貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
    3.進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
    4.其他相關(guān)工作。
    (二)財務(wù)主管職責(zé)。
    1.負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作，直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團(tuán)財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。
    2.負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
    3.負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
    4.負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
    5.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
    6.參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
    7.組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
    8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負(fù)責(zé)盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時。
    9.及時報送會計報表及相關(guān)信息資料，向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)。
    10.負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
    11.參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
    12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    (三)會計職責(zé)。
    3.會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;。
    4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    (四)出納職責(zé)。
    1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
    2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
    3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
    4.每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。
    1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
    2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
    3.庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
    4.出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
    5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
    6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
    四、支票管理。
    1.支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
    2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
    3.出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
    4.支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
    5.所開出支票必須封填收款單位名稱。
    6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
    五、印鑒的保管。
    1.銀行印鑒必須分人保管。
    2.財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
    六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查。
    1.出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。
    2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。
    3.其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
    一、目的。
    1.為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
    2.防止因私占用公司財產(chǎn)。
    二、適用原則。
    (一)使用商業(yè)單位制，各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé))。
    (二)部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
    (三)授權(quán)方式可分為兩類：
    1.固定授權(quán)。
    1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。
    2)運營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后，既兩個工作日之內(nèi)，將已被運營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
    3)財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。
    4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動的詳細(xì)資料。
    2.臨時授權(quán)。
    1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務(wù)部。
    2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)。
    三、審批程序。
    1.計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財務(wù)部。
    四、計劃審批內(nèi)容。
    1.購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn))。
    2.固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與oa設(shè)備)：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。
    3.參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的，報銷車票與差旅補助。
    3.凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
    4.差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。
    5.工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。
    6.業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。
    一、原則。
    1.嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。
    2.加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
    3.為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
    二、支出相關(guān)部門審核。
    對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
    三、財務(wù)部門審核。
    財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。
    四、審核權(quán)限。
    同審批權(quán)限。
    五、費用報銷及借款時間一覽。
    項目周一周二周三周四周五。
    (分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)。
    六、報銷手續(xù)。
    嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
    1.版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對無誤后付款。
    2.印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
    3.辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
    4.機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    5.資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進(jìn)行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    6.差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。
    7.業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
    8.超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
    為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：
    1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。
    2.出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。
    1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
    2)特殊情況規(guī)定：
    a.業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機;。
    b.路途長，乘火車時間超過30小時;。
    c.本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機票款;。
    d.機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
    3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    3.工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
    4.出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。
    5.出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
    6.出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批。
    7.往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
    8.出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。
    10.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。
    11.出差補助天數(shù)的計算方法：
    2)到達(dá)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
    12.出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。
    15.費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
    16.其它。
    1)報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
    2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
    附件：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
    職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)。
    總裁280380。
    事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320。
    部門經(jīng)理220280。
    部門副經(jīng)理/主管180230。
    一般人員160200。
    注：1.特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。
    2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;。
    3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。
    一、應(yīng)收帳款管理。
    (一)收款方針。
    1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項。
    2.收款時間：次月13日前。(注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。
    3.回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物，(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。
    4.部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。
    (二)未回款考核辦法。
    1.未回款處罰。
    1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額;。
    2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰;。
    3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。
    2.未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：
    1)未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%;。
    2)未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%;。
    3)若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。
    3.未回款項不計入業(yè)績。
    4.3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。
    5.若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門。
    任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。
    6.財務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。
    7.對預(yù)收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
    (三)可疑客戶及可疑帳款的處理。
    1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。
    2.業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。
    3.催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。
    4.對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。
    二、應(yīng)付帳款管理。
    (一)付款時間：
    1.業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行;。
    2.印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));。
    3.購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。
    (二)付款方式：
    1.轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票;。
    2.現(xiàn)金;。
    3.實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。
    (三)其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
    一、發(fā)票管理。
    (一)申領(lǐng)。
    1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。
    2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可)，財務(wù)方可開具發(fā)票。
    3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
    4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。
    5.若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
    6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時取回。
    7.發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。
    8.開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇三
    為確保公司監(jiān)控設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮監(jiān)控設(shè)施的作用，切實維護(hù)好公司利益，特制訂本制度。
    2、適用范圍 公司各單位
    3、職 責(zé)
    3.1行政處作為監(jiān)控設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)控的安裝、調(diào)試、維修、更換工作及設(shè)備臺帳、維修臺帳的建立工作。
    3.2各單位、車間作為監(jiān)控設(shè)備的使用單位，負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修監(jiān)督及設(shè)備安裝、更換、維修的記錄工作。
    3.3企管處、安全處、生產(chǎn)處負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督考核。
    4、管理
    4.1行政處及各單位、部門應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)建立監(jiān)控設(shè)備臺帳及維修、更換記錄。
    4.2行政處及各使用單位應(yīng)每月對監(jiān)控設(shè)備運行情況、監(jiān)控位置、線路、接頭等進(jìn)行檢查，對攝像頭鏡面、錄像機、顯示器通風(fēng)口等進(jìn)行清理，并做好檢查記錄。
    4.3監(jiān)控主機所在崗位人員負(fù)責(zé)對圖像進(jìn)行監(jiān)視，下班前認(rèn)真填寫監(jiān)控記錄及設(shè)備運行情況，并辦好交接-班手續(xù)，在監(jiān)視過程中如發(fā)現(xiàn)偷盜、破壞、生產(chǎn)故障等事件，要及時向值班長、保衛(wèi)人員或車間負(fù)責(zé)人匯報。行政處巡邏人員負(fù)責(zé)不定期到各監(jiān)控崗位進(jìn)行錄像回放，并填寫記錄。
    可安裝，安裝完畢運行正常后，由行政處、企管處、財務(wù)處、使用單位共同驗收，以實際用料為準(zhǔn)結(jié)算。
    4.5監(jiān)控設(shè)備（含保險理賠設(shè)備）保質(zhì)期為一年，若設(shè)備出現(xiàn)損毀需要更換的，使用單位必須說明損毀原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，以書面形式報行政處進(jìn)行維修、更換。若保質(zhì)期內(nèi)損壞或損毀，由行政處聯(lián)系安裝單位進(jìn)行免費維修或更換，超出質(zhì)保期后損壞或損毀的，由行政處申請公司領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行維修或更換。
    4.6監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障，使用單位應(yīng)立即報行政處維修，行政處必須于24小時內(nèi)維修完成，如遇設(shè)備更換等特殊情況，修復(fù)時間不得超過48小時。
    4.7設(shè)備故障維修時，使用單位必須安排專人現(xiàn)場監(jiān)督，并對維修項目、更換設(shè)備的必要性、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，并在行政處監(jiān)控設(shè)備維修記錄中簽字。
    4.8如遇雷雨天氣監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障或損毀的，各使用單位應(yīng)及時以書面形式報行政處，由行政處請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一到財務(wù)處報案，由保險公司指定維修、更換單位。
    4.9行政處負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備更換后廢舊設(shè)備的保存工作，并對報廢設(shè)備粘貼標(biāo)簽，注明安裝時間、更換時間、更換地點、報廢原因、更換人、監(jiān)督確認(rèn)人等。
    4.10為確保監(jiān)控設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，行政處設(shè)備配件庫存標(biāo)準(zhǔn)為：監(jiān)控攝像頭1個、監(jiān)控專用電源1個、bnc頭6個、網(wǎng)傳器1個、視頻線300米。
    5、考 核
    5.1企管處每季度對行政處及各單位監(jiān)控設(shè)備臺帳，維修、更換
    記錄進(jìn)行檢查，行政處及各使用單位未認(rèn)真登記臺帳，未做好維修、更換臺帳的.，每項罰款50元。行政處維修、更換時未經(jīng)使用單位監(jiān)督、確認(rèn)的每項罰款100元。
    5.2行政處維修不及時導(dǎo)致監(jiān)控錄像不可追溯給公司造成損失的，每次罰款100元。
    5.3各使用單位每月未進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)的每次罰款50元。行政處每月未對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)的，每次罰款100元。
    5.4監(jiān)控人員未認(rèn)真監(jiān)控錄像，未填寫記錄的，每次罰款30元，發(fā)現(xiàn)異常不匯報的，每次罰款50元。
    5.5使用單位管理不到位導(dǎo)致監(jiān)控設(shè)備損壞的，每次罰款50元，私自拆除監(jiān)控設(shè)備的，每次罰款100元，并追究因此造成的損失。
    5.6行政處對更換后的舊設(shè)備未按規(guī)定粘貼標(biāo)簽保存的，每次罰款50元。
    本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，各子公司參照執(zhí)行。
    2017年12月20日
    為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，特制定本規(guī)則。
    一、監(jiān)控室值班登記制度
    （一）監(jiān)控人員必須具有高度的工作責(zé)任心，認(rèn)真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務(wù)，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進(jìn)行處理和上報。
    （二）值班人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定時間上下班，不準(zhǔn)隨意離崗離位，個人需處理事務(wù)時，應(yīng)征得值班領(lǐng)導(dǎo)的同意并在有人頂崗時方可離開。
    （三）對監(jiān)控到的可疑情況，及時通知巡邏人員進(jìn)行跟蹤，確保園區(qū)的治安穩(wěn)定。
    （四）每天對監(jiān)控的情況進(jìn)行登記，并對值班登記本保留存檔。
    二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度
    （一）監(jiān)控人員服從值班領(lǐng)導(dǎo)的安排，認(rèn)真落實值班期間的各項工作任務(wù)。
    （二）監(jiān)控人員應(yīng)愛護(hù)和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設(shè)施，嚴(yán)格操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。
    《集團(tuán)公司監(jiān)控管理制度》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
    （三）非工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入監(jiān)控室。公司員工和外來人員需
    到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)入。
    （四）禁止在監(jiān)控室聊天、游戲，按操作規(guī)程使用，不得隨意拆裝設(shè)備，做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。
    （五）公司領(lǐng)導(dǎo)及相有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應(yīng)及時報告值班領(lǐng)導(dǎo)，并熱情做好接待工作和給予積極配合。
    （六）必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)錄像的內(nèi)容。
    三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度
    （一）監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進(jìn)行翻看，發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時另存入u盤保留，并作好標(biāo)記，為業(yè)務(wù)部門破案提供有效線索。
    （二）監(jiān)控人員對園區(qū)的打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災(zāi)等錄像進(jìn)行另存入u盤存檔保留，并做好標(biāo)記。
    （三）對公司領(lǐng)導(dǎo)要求保留的錄像進(jìn)行另存入u盤，制作光盤長期存檔保留，并做好標(biāo)記
    消防控制室安全管理制度
    （一）消防控制室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防控制室的各項安全操作規(guī)程和各項消防安全管理制度。
    （二）消防控制室應(yīng)當(dāng)實行每日24小時專人值班制度，確保及時發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確處置火災(zāi)和故障報警。
    （三）消防控制室工作人員每班不得少于2人。
    （四）消防控制室自動消防系統(tǒng)的值班操作人員，應(yīng)取得崗位操作證，持證上崗，并存放在消防控制室備查。
    （五）消防控制室工作人員應(yīng)按時上崗，并做好交接-班工作，接-班人員未到崗前交-班人員不得擅自離崗。
    （六）消防控制室工作人員應(yīng)按時上崗，并堅守崗位，盡職盡責(zé)，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴(yán)禁值班前飲酒或在值班時進(jìn)行娛樂活動，因確有特殊情況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)批準(zhǔn)后，由同等職務(wù)的人員代替值班。
    （七）應(yīng)在消防控制室的入口處設(shè)置明顯的標(biāo)志；消防控制室應(yīng)設(shè)置火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具。
    （八）消防控制室工作人員要愛護(hù)消防控制室的設(shè)施，保持控制室內(nèi)的衛(wèi)生。
    （九）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入消防控制室，隨意觸動設(shè)備。
    （十）消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設(shè)備運行無關(guān)的物品或雜物，嚴(yán)禁與消防控制室無關(guān)的電氣線路和管道穿過。
    （十一）消防控制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或動用明火。
    消防控制室值班制度
    （一）消防控制室應(yīng)保證二十四小時有人值班，并實行輪班替換制度。
    （二）每天應(yīng)明確一名單位領(lǐng)導(dǎo)帶班，每天分為數(shù)班，每班值班人數(shù)不少于2人。
    （三）值班人員應(yīng)取得消防控制室操作培訓(xùn)合格證，帶班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)取得消防安全管理培訓(xùn)合格證，并將證件留置消防控制室備查。
    （四）消防控制室值班人員應(yīng)配備以下裝備并保證完整好用：手電筒、對講機、防護(hù)面罩、abc干粉滅火器。
    （五）消防控制室設(shè)置以下幾種記錄本，以記錄有關(guān)值班情況：
    《消防控制室值班記錄》、《建筑消防設(shè)施故障處理記錄》等記錄。
    （六）消防控制室交接-班時，帶班領(lǐng)導(dǎo)和前后兩班人員均應(yīng)在場，在認(rèn)真填寫完值班交接-班記錄，確認(rèn)現(xiàn)場物品無損壞、丟失并在值班交接-班記錄上簽字后，交-班者方可離開。
    消防控制室值班人員職責(zé)
    （一）遵守控制室的各項規(guī)章制度。
    （二）熟悉和掌握本系統(tǒng)的工作原理和操作規(guī)程，熟悉各種按鍵的功能，能夠熟練操作。
    （三）應(yīng)當(dāng)在崗在位，認(rèn)真記錄控制器日運行情況，每日檢查火災(zāi)報警控制器的自檢、消音、復(fù)位功能以及主備電源切換功能，消防聯(lián)動控制器的運行狀況，并認(rèn)真填寫《消防控制室值班記錄》。
    （四）及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障，并填寫《建筑消防設(shè)施故障處理記錄》。
    （五）掌握和了解消防設(shè)施的運行、誤報警、故障等有關(guān)情況。
    （六）熟練掌握公安部《消防控制室管理及應(yīng)急程序》，火災(zāi)情況下能夠按照程序開展滅火救援工作。
    消防控制室管理及應(yīng)急程序
    （一）消防控制室必須實行每日24小時專人值班制度，每班不應(yīng)少于2人。
    （二）消防控制室的日常管理應(yīng)符合《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》（ga587）的有關(guān)要求。
    （三）消防控制室應(yīng)確保火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。
    （四）消防控制室應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足；確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)處于自動（接通）位置。
    （五）接到火災(zāi)警報后，消防控制室必須立即以最快方式確認(rèn)。
    （六）火災(zāi)確認(rèn)后，消防控制室必須立即將火災(zāi)報警聯(lián)動控制開關(guān)轉(zhuǎn)入自動狀態(tài)(處于自動狀態(tài)的除外)，同時撥打“119”火警電話報警。
    （七）消防控制室必須立即啟動單位內(nèi)部滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并應(yīng)同時報告單位負(fù)責(zé)人。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇四
    1. 現(xiàn)場要有明顯的防火宣傳標(biāo)志，每日對職工進(jìn)行一次防火教育，定期組織防火檢查，建立防火工作檔案。
    2. 電工、焊工從事電氣設(shè)備安裝和電、氣焊切割作業(yè)要有操作證和用火證。
    3. 使用電器設(shè)備和易燃、易爆物品，必須嚴(yán)格防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。
    4. 因施工需要塔設(shè)臨時建筑，符合防盜、防火要求，不得使用易燃材料。
    5. 施工材料的存放，保管，應(yīng)符合防火安全要求，庫房使用非燃材料搭建。
    6. 工地內(nèi)不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)存放易燃、易爆材料。因施工需要進(jìn)入工地內(nèi)的可燃材料，要根據(jù)工程計劃限量進(jìn)人，并應(yīng)采取可靠的防火措施。
    7. 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場生活區(qū)內(nèi)，不得使用電熱器具。
    8. 在施工中要堅持防火安全交底制度，冬季保溫材料的存放和使用必須采取防火措施。
    項目部
    第一條 為了貫徹落實“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針，防范火災(zāi)事故的發(fā)生，確保企業(yè)安全和員工人身安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本制度。
    第二條 本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進(jìn)行消防管理的部門。
    消防安全職責(zé)
    1、公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司的安全生產(chǎn)體系中進(jìn)行統(tǒng)籌管理。
    2、公司安全檢察監(jiān)督部負(fù)責(zé)全公司消防工作歸口管理，其它部門負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的消防日常管理工作。
    3、公司總經(jīng)理為消防安全總負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
    3.1貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全基本情況。
    3.2將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排。
    3.3督促各部門籌建消防設(shè)施、購置和維護(hù)消防器材。
    3.4協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大隱患。
    3.5組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。
    4、分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責(zé)任人，具體履行總經(jīng)理的消防管理職責(zé)。
    5.1組織實施日常消防安全管理工作。
    5.2組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。
    5.3組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的暢道。
    5.4在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育，提高全員消防意識和技能。
    5.5確定一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位為火災(zāi)重點部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實行嚴(yán)格管理。
    5.6組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實。
    5.7完成部門消防安全責(zé)任人委托的其它消防安全管理工作。
    5.8加強對部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通。
    5.9消防安全管-理-員應(yīng)定期向消防安全責(zé)任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重大問題。
    第三條 崗位防火責(zé)任
    1、各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門防火第一責(zé)任人，對本單位消防工作負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：
    1.1嚴(yán)格遵守安全規(guī)程和各項防火制度，加強對火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸的危險因素的區(qū)域內(nèi)使用明火，因特殊原因需進(jìn)行電、氣焊等明火作業(yè)時，動火部門和人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按《動火管理辦法》審批手續(xù)，落實現(xiàn)場責(zé)任人，在確認(rèn)無火災(zāi)、爆炸危險，并落實相應(yīng)消防措施后方可動火施工。工作完畢要及時切斷臨時電源，熄滅火源。
    1.2發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險的不安全因素，要及時采取措施排除，并及時報告本部門消防安全第一責(zé)任人或當(dāng)班調(diào)度指揮中心。
    1.3各班組負(fù)責(zé)對存放在本崗位的消防器材進(jìn)行清潔打掃。
    1.4發(fā)生火災(zāi)（火警）立即進(jìn)行正確撲救，并立即向調(diào)度指揮中心報警。
    2、建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場的消防管理責(zé)任由施工承包單位負(fù)責(zé)，我公司安全檢查監(jiān)督部和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。
    第四條 防火安全檢查
    1、要定期組織相關(guān)人員對消防工作進(jìn)行檢查，安排對消防關(guān)鍵時期和重點部位進(jìn)行經(jīng)常性的消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時督促整改。
    2、各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點內(nèi)容之一，要將消防責(zé)任落實到人，發(fā)現(xiàn)火險隱患，立即處理，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時，要及時上報。
    3消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識情況。
    第五條 倉庫防火安全管理規(guī)范
    1、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈，不準(zhǔn)使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。
    2、照明燈垂直下方小于0.5m范圍內(nèi)，不得儲存物品。
    3、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并設(shè)有明顯標(biāo)識。
    4、非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入。
    第六條 安全用電防火管理規(guī)范
    1、安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，非專業(yè)電工不準(zhǔn)進(jìn)行電工作業(yè)。
    2、倉庫的電器和線路必須按國家《倉庫防火安全管理規(guī)則》進(jìn)行安裝。
    3、生產(chǎn)崗位、倉庫、重點消防區(qū)域、嚴(yán)禁私設(shè)電熱器具。
    4、嚴(yán)禁使用不符合規(guī)范的保險裝置（如以銅絲代替保險絲等）。
    5、架空高壓電力線不準(zhǔn)通過建筑物和危險品上方空間。
    6、電器設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅離職守，要定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、維修，工作結(jié)束后及時斷電。
    7、電器著火，應(yīng)首先切斷電源再組織滅火，嚴(yán)禁帶電滅火。
    第七條 消防器材管理規(guī)范
    1、消防器材要放置在通風(fēng)干燥，便于取用的地方。
    2、消防器材要加強日常保養(yǎng)和維護(hù)，不得暴曬、雨淋或放在潮濕的'場所。腐蝕性強的場所要采取防護(hù)隔離等措施，易凍壞的器材冬季要有防凍措施。
    3、對消防器材要定期檢查，外觀銹蝕嚴(yán)重的要送消防維修站進(jìn)行檢修、檢驗。干粉滅火器（車）、1211滅火器、二氧化碳滅火器每月檢查一次，將查出的問題作好記錄。干粉結(jié)塊、氣壓減少不能備用，要及時外送檢修。
    4、公司辦公區(qū)、倉庫、站場等消防器材由各部門負(fù)責(zé)日常管理和保養(yǎng)，消防器材采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)定期檢驗。
    5、對防火防爆重點要害部位，要根據(jù)實際需要配置防火設(shè)施和滅火器材。
    6、任何單位和個人不得損壞或擅自挪用、拆除停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占消防栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。
    第八條 火災(zāi)事故報告調(diào)查處理
    1、首先發(fā)現(xiàn)火災(zāi)（火警）的人，應(yīng)按照程序向上級領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度指揮中心及時報警，講明著火物質(zhì)、火警規(guī)模大小，應(yīng)急救援預(yù)案啟動。必要時調(diào)度中心要向119報警，尋求消-防-隊增援。報警人員要在確保自身安全的前提下，做到邊報警邊撲救，將火撲滅在萌芽或起始狀態(tài)。
    2、火災(zāi)造成損失規(guī)模較大的事故，要保護(hù)好現(xiàn)場。經(jīng)公安消防部門同意后，方能清理現(xiàn)場。
    3、調(diào)查處理火警、火災(zāi)事故，應(yīng)按事故“四不放過”的原則，查明原因，落實責(zé)任，制定防范措施，處理事故責(zé)任人。
    4、發(fā)生火警、火災(zāi)事故，應(yīng)將調(diào)查結(jié)果和處理意見、損失情況登記備案，重大火災(zāi)事故要按有關(guān)規(guī)定上報主管部門。
    第九條 消防獎懲
    1、對下列情況應(yīng)給予處罰。
    1.1對國家消防法規(guī)、指示不及時傳達(dá)，違反防火安全制度，對本部門存在的火險不及時整改，造成火警或火災(zāi)后果的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。
    1.2違反動火、用火管理制度，在禁火區(qū)內(nèi)動火作業(yè)，未按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)的按相關(guān)規(guī)定處罰。
    1.3因違反操作規(guī)程或安全規(guī)程造成火災(zāi)，要根據(jù)火災(zāi)的性質(zhì)及損失情況，按相關(guān)規(guī)定處罰。
    1.4其它違反消防管理制度的情況。
    2、對以下情況要給予獎勵。
    2.1及時發(fā)現(xiàn)、報告火險隱患，隱患得以及時控制，避免火災(zāi)事故發(fā)生的。
    2.2在火災(zāi)事故中救人、救物及處理事故過程中表現(xiàn)突出的。
    2.3對消防工作提出合理化建議的，得到實施并取得明顯效果。
    3、檢查與考核
    3.1本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況，由安全科負(fù)責(zé)檢查。
    3.2本標(biāo)準(zhǔn)按照公司《績效考核管理制度》、《違紀(jì)職工處罰條例》的規(guī)定進(jìn)行考核。
    第十條 本制度從二o一五年一月一日起執(zhí)行。
    一、新職工入廠，須進(jìn)行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。
    二、對每名員工每年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔 。
    三、公司每個季度對全體職工進(jìn)行疏散演習(xí)，對義務(wù)消-防-隊員進(jìn)行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個隊員都能熟練使用滅火器材。
    四、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。
    五、電焊、氣焊、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險區(qū)域作業(yè)的人員必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗 。
    六、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點進(jìn)行針對性的教育。
    七、公司通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。
    防火巡查檢查制度
    一、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實巡查檢查制度。
    二、公司安全防火人員每日對公司進(jìn)行防火檢查，每月對公司進(jìn)行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。
    三、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定及時處理上報并督促整改。
    四、檢查人員應(yīng)將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按通知要求及時整改火災(zāi)隱患 。
    一、廠內(nèi)車間、倉庫等安全出口門、疏散走道的寬度必須按規(guī)范設(shè)置。
    二、所有的疏散出口、走道必須配置相應(yīng)的疏散標(biāo)志。 三、上班時、生產(chǎn)車間、倉庫等應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。
    四、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。
    五、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標(biāo)志設(shè)施等是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。 消防設(shè)施器材維護(hù)管理制度 一、公司消防設(shè)施器材由專人管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。 二、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。
    三、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點存放、專人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。
    四、對全公司職工進(jìn)行教育，要求員工愛護(hù)消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。
    五、公司按照《機關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定 的消防安全疏散標(biāo)志等消防器材、設(shè)施、并保持消防設(shè)施處于正常狀態(tài)。
    火災(zāi)隱患整改制度 一、公司保衛(wèi)科管理職能部門每月一次對各部門進(jìn)行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。
    二、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。
    三、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改同時后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實整改措施，一時無法整改的部門應(yīng)落實防范措施，保障消防安全。
    四、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。
    五、對公安消防機構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機構(gòu)。
    用火用電安全管理制度 一、公司應(yīng)嚴(yán)格實行用火用電的消防安全管理規(guī)定。
    二、用電安全管理：
    1嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。
    2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由保全機修和持證電工負(fù)責(zé)。
    3、各車間下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則公司將對責(zé)任人提出處分。
    4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
    三、用火安全管理：
    1、嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向保衛(wèi)科等相關(guān)部門申請。
    2、作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近4米半?yún)^(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)之安全隔離，并向保衛(wèi)科借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還，若有動用應(yīng)如實報告。施工單位動用滅火器應(yīng)承擔(dān)重新灌藥之費用，如若造成其他尊得失還應(yīng)照價 進(jìn)行賠償并承擔(dān)責(zé)任。
    3、如在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定辦理申請，申請需有作業(yè)點所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員批示，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、保衛(wèi)科亦需不定時派人前往巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。
    4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請“動火作業(yè)申請”時，原則上禁止夜間動火，特別危險作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁夜間動火。
    5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時的動火作業(yè)核準(zhǔn)，現(xiàn)場公休期間的動火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)，如果是由承包商動火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。
    6、未辦理“動火作業(yè)許可”擅自動火作業(yè)者，本公司人員予以記小過二次處分，嚴(yán)重的予以開除；外包施工則處以外包商500元罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。
    滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 一、公司應(yīng)加強滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進(jìn)行全面修訂。
    二、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行演練，每年演練不少于二次。
    三、進(jìn)行消防演練時，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識并事先告知演練范圍人員。
    四、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機構(gòu)（滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組）；報警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。
    電氣設(shè)備的檢查和管理制度
    一、安裝和維修電氣設(shè)備必須由專門電工按規(guī)定進(jìn)行實施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、保全機修部門、環(huán)安部檢驗合格后投入使用。
    二、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理。
    三、電氣設(shè)備的有關(guān)人員，公司應(yīng)定期進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高有關(guān)人員的消防安全意識。
    四、每年對避雷裝置進(jìn)行全面檢測。對防靜電設(shè)施進(jìn)行定期檢測。
    消防安全工作考評和獎懲制度
    一、公司將把平時演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實情況作為公司各部門、個人考評、獎懲的依據(jù)。
    二、每年度公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個人，給予表彰獎勵。
    三、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個人，將給予相應(yīng)處理。
    四、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。
    鍋爐房防火防爆制度
    一、鍋爐房重地閑人勿進(jìn)，禁止吸煙，并沒明顯標(biāo)志牌。
    二、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行逐項落實。
    三、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴(yán)禁非鍋爐工操作。
    四、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。
    五、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進(jìn)行檢修。
    倉庫防火制度 一、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。
    二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時電源線。
    三、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。
    四、嚴(yán)禁使用電熱器。
    五、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。
    六、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
    車間消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)” 一、不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè)。
    二、不準(zhǔn)占用疏散通道。
    三、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
    四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。
    五、不準(zhǔn)隨便動用消防器材。
    六、非機修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機器設(shè)備。
    七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險機臺。
    八、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用。
    九、上班時間不準(zhǔn)怠工、滋事、打架或擅離職守。
    十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間。
    第一章 消防安全教育培訓(xùn)
    第一條、新職工入廠，須進(jìn)行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。
    第二條、對每名員工每年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔
    第三條、公司每個季度對全體職工進(jìn)行疏散演習(xí)，對義務(wù)消-防-隊員進(jìn)行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個隊員都能熟練使用滅火器材。
    第四條、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、消防控制室的操作人員等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。
    第五條、電工、焊工、叉車工、駕駛員、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險區(qū)域作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗。
    第六條、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點進(jìn)行針對行的教育。
    第七條、公司通過多種形式開展多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。
    第二章 防火巡查檢查
    第八條、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實巡查檢查制度。
    第九條、公司生產(chǎn)部門人員每日對現(xiàn)場進(jìn)行防火檢查。公司安全管理部門每月對公司進(jìn)行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。
    第十條、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。
    第十一條、檢查部門應(yīng)將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按通知要求及時整改火災(zāi)隱患。
    第十二條、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)公司規(guī)定給予通報或者處罰。
    第三章 安全疏散設(shè)施管理
    第十三條、廠內(nèi)的車間、倉庫、宿舍的安全出口門、疏散樓梯、疏散走道的寬度必須按規(guī)范
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    設(shè)置。
    第十四條、所有的疏散出口、樓梯、走道必須配置相應(yīng)的應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。 第十五條、上班期間生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。 第十六條、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。
    第十七條、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。
    第四章 消防控制室值班
    第十八條、消防控制室堅持24小時值班制度。
    第十九條、消防控制室的操作維護(hù)人員，應(yīng)經(jīng)消防安全專門培訓(xùn)合格后上崗。
    第二十條、值班人員不得擅離崗位，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作。
    第二十一條、值班人員應(yīng)盡職盡責(zé)，如有發(fā)生火災(zāi)事故，應(yīng)按有關(guān)預(yù)案及時處理，并報告有關(guān)部門。
    第二十二條、值班人員應(yīng)記錄下當(dāng)班情況，并做好交接-班工作。
    第二十三條、值班人員每日應(yīng)觀察火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和自動滅火系統(tǒng)自檢情況，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時排除，確保系統(tǒng)正常運行。
    第五章 消防設(shè)施器材維護(hù)管理
    第二十四條、公司消防設(shè)施器材由器材所在部門管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。 第二十五條、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。
    第二十六條、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點存放、定人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。
    第二十七條、對本公司本部門職工進(jìn)行教育，要求員工愛護(hù)消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。
    第二十八條、公司按照《機關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志和應(yīng)急照明等消防器材、設(shè)施、標(biāo)志，并保持消防設(shè)施處于完整好用狀態(tài)。
    第六章 火災(zāi)隱患整改
    第二十九條、公司安全管理職能部門每月一次對各部門進(jìn)行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書
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    面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。
    第三十條、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。
    第三十二條、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改通知后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實整改措施，一時無法整改的部門應(yīng)落實防范措施，保障消防安全。
    第三十三條、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。
    第三十四條、對公安消防機構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機構(gòu)。
    第七章 用火用電安全管理
    第三十五條、公司應(yīng)嚴(yán)格實行用火用電的消防安全管理規(guī)定。
    第三十六條、用電安全管理：1嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由電儀部門的持證電工負(fù)責(zé)。3、各部門下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則安全管理部門將對責(zé)任人提出處分。4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
    第三十六條、用火安全管理： 1、嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向所在公司安全管理部門等相關(guān)部門申請《動火許可證》，外協(xié)施工通過發(fā)包單位代辦申請。2、作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)安全隔離，并在現(xiàn)場放置適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用 。3、如屬在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定將辦理申請會簽到作業(yè)點所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、安全管理部門也需不定時派人前往巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請《動火證》時，原則上禁止夜間動火，重點部位危險作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁夜間動火。5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時的動火作業(yè)會簽和核準(zhǔn)，依第4款執(zhí)行?，F(xiàn)場公休期間的動火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)，如果是由承包單位動火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。6、未辦理《動火證》擅自動火作業(yè)者，本公司人員按安全管理制度處理，嚴(yán)重的予以開除；外協(xié)施工則處以500元/每次罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。
    第八章 易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理
    第三十九條、易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房，配備必要的消防器材設(shè)施，倉庫人員必須
    由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。
    第四十條、易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存?；瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學(xué)物品，應(yīng)分隔存放。
    第四十一條、易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應(yīng)進(jìn)行登記。
    第四十二條、庫存物品應(yīng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛之間不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱的間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。
    第四十三條、易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位，非工作人員隨意入內(nèi)。
    第四十四條、易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。
    第九章 義務(wù)消-防-隊的組織管理
    為了加強安全生產(chǎn)及防火工作，提高公司自防自救能力，制定如下制度：
    第四十五條、建立健全義務(wù)消-防-隊的組織機構(gòu)，適時更新、補充義務(wù)消-防-隊員。
    第四十六條、加強義務(wù)消-防-隊的培訓(xùn)、教育工作，提高隊員業(yè)務(wù)素質(zhì)。安全部負(fù)責(zé)隊員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練考核及指導(dǎo)。
    第四十七條、對公司、部門、班組等義務(wù)消防員，每季度組織一次消防知識的學(xué)習(xí)和滅火演練，并記錄培訓(xùn)檔案。
    第四十八條、義務(wù)消-防-隊員必須做到：熟悉防火與滅火的基本常識；熟悉公司內(nèi)消防通道、重點部位；熟悉掌握公司內(nèi)部自動滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施、器材的使用和保養(yǎng)；熟悉報警和接警處理程序；熟悉應(yīng)急疏散的組織程序和措施；熟悉撲救初起火災(zāi)的程序；熟悉通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)救護(hù)的程序和措施。
    第十章 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練
    第四十九條、公司應(yīng)加強滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進(jìn)行全面修訂。
    第五十條、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行演練，每年演練不少于二次。
    第五十一條、進(jìn)行消防演練時，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)識并事先告知演練范圍人員。
    第五十二條、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機構(gòu)（滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引
    導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組）；報警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。
    第十一章 電氣設(shè)備的檢查和管理
    第五十三條、安裝和維修電氣設(shè)備必須由電儀部門按規(guī)定進(jìn)行實施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、電儀部門、安全部門檢驗合格后投入使用。
    第五十四條、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理。
    第五十五條、每年對避雷裝置進(jìn)行全面檢測。對防靜電設(shè)施進(jìn)行定期檢測。
    第十二章 消防安全工作考評和獎懲
    第五十六條、公司將把平時演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實情況作為公司各部門、個人考評、獎懲的依據(jù)。
    第五十七條、每年度公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個人，給予表彰獎勵。 第五十八條、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個人，將給予相應(yīng)處理。
    第五十九條、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。
    第十三章 鍋爐房防火防爆管理
    第六十條、鍋爐房重地閑人勿進(jìn)，禁止吸煙，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。
    第六十一條、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行逐項落實。 第六十二條、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴(yán)禁非鍋爐工操作。
    第六十三條、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。
    第六十三條、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進(jìn)行檢修。
    第十四章 高低壓配電室防火管理
    第六十四條、高低壓配電室應(yīng)保持清潔干燥，要有良好的通風(fēng)，禁止吸煙及明火作業(yè)。 第六十五條、高低壓配電室電氣設(shè)備的各種接地安全保護(hù)裝置必須經(jīng)常保持完整、準(zhǔn)確、靈敏、有效。
    第六十六條、變壓器、電纜等帶油設(shè)備不得滿油，經(jīng)常檢查各部件的功能和運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)
    問題要立即采取有效措施，并及時修復(fù)。
    第六十七條、每年在夏季之前要對避雷器進(jìn)行檢查、檢測。對各種電氣設(shè)備的接地零線，每年要檢測一次。
    第六十八條、要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)及時報告和整改。
    第六十九條、要采取措施防止老鼠、蛇類、鳥類侵入，避免產(chǎn)生短路。
    第十五章 倉庫防火管理
    第七十條、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。
    第七十一條、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時電源線。
    第七十二條、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。
    第七十三條、嚴(yán)禁使用電熱器。
    第七十四條、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動用。
    第七十五條、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。 第七十六條、保管員知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。
    第七十七條、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
    第十六章 電、氣焊防火管理
    第七十八條、焊工應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，掌握焊割安全技術(shù)，并經(jīng)過考試合格后，方準(zhǔn)獨立操作。 第七十九條、焊割前按規(guī)定進(jìn)行“動火作業(yè)申請”，核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
    第八十條、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要仔細(xì)檢查上下左右情況，周圍的可燃物必須清除，如不能清除時，應(yīng)采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護(hù)。
    第八十一條、盛過或盛有二硫化碳、可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所附近進(jìn)行焊割時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，保持一定距離。
    第八十二條、焊割操作不準(zhǔn)與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業(yè)。 第八十三條、電焊機地線不準(zhǔn)接在建筑物、機器設(shè)備、各種管道、金屬道、金屬架上，必須設(shè)立專用地線，不得借路。
    第八十九條、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導(dǎo)線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。
    并仔細(xì)查現(xiàn)場，清除火災(zāi)隱患；在悶頂、隔墻、罐、溝、槽等隱蔽場所焊接，在操作完畢半小時內(nèi)反復(fù)檢查，以防暗燃發(fā)生。
    第九十一條、焊割現(xiàn)場必須配備滅火器材，應(yīng)有專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。
    第十七章 消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)”
    一、不準(zhǔn)在生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè)。
    二、不準(zhǔn)占用疏散通道。
    三、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
    四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。
    五、不準(zhǔn)隨便動用消防器材。
    六、非維修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機器設(shè)備。
    七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險機臺。
    八、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用。
    九、上班時間不準(zhǔn)怠工、滋事、打架或擅離職守。
    十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇五
    為了加強集團(tuán)經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風(fēng)險,提高資金使用效率,特制定本辦法。
    適用于集團(tuán)職能部門及各子公司。
    3、1集團(tuán)總部各管理部門及集團(tuán)所屬各子公司負(fù)責(zé)本部門大宗采購和資金安排計劃,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。
    3、2集團(tuán)總部各管理部門及集團(tuán)所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃,由集團(tuán)財務(wù)部門嚴(yán)格按照審批計劃審核報銷,對違反本規(guī)定的支出項目有權(quán)拒絕報銷。
    4、1、1集團(tuán)財務(wù)部是集團(tuán)及所屬子公司的會計核算中心,必須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)印鑒二章分管并用制,即財務(wù)專用章由財務(wù)主管或總復(fù)核人負(fù)責(zé)保管,法人名章由出納人員負(fù)責(zé)保管。財務(wù)人員在印章使用前須認(rèn)真復(fù)核資金支付審批是否符合集團(tuán)規(guī)定的審批程序,審核無誤后方可蓋章。
    4、1、2財務(wù)部必須建立財務(wù)印鑒使用登記簿,對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務(wù)范圍以外用章,使用前須由印章保管人員認(rèn)真登記,并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務(wù)印鑒。對于以集團(tuán)或子公司名義提供擔(dān)保或司法鑒定等專用章,必須取得總裁簽字。
    4、2、1財務(wù)部庫存現(xiàn)金的儲備,必須嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    4、2、2集團(tuán)及所屬子公司經(jīng)營性費用支出的審批權(quán)限規(guī)定如下:。
    4、2、2、1屬于日常經(jīng)營性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)即可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。
    4、2、2、2對于日常經(jīng)營性開支的費用,額度在200元以下的,由經(jīng)辦人員簽字,集團(tuán)職能部門經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理簽字,即可到財務(wù)部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽字。額度超過20xx元以上的必須總裁簽字。
    4、2、2、3招待費用必須經(jīng)集團(tuán)職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準(zhǔn)方可到財務(wù)部辦理付款。
    4、2、2、4對于20000元以上的支出,資金使用部門必須編制出支出預(yù)算,包括工程預(yù)算,經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn),由財務(wù)部在預(yù)算范圍內(nèi)控制執(zhí)行。
    4、3屬于日常資本性支出的審批權(quán)限。
    4、3、1固定資產(chǎn)的購置:集團(tuán)各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn),由財務(wù)部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字,超過10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。報銷時,財務(wù)部要根據(jù)部門固定資產(chǎn)驗收單,建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理卡片,并負(fù)責(zé)定期盤點。
    4、3、2對外投資:無論投資額度大小,必須經(jīng)董事會批準(zhǔn),主管部門提出可行性分析報告,經(jīng)專家論討確定投資額,簽定投資協(xié)議,取得合同及法律文書,經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長簽字后方可到財力部辦理付款手續(xù)。
    4、4集團(tuán)所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔(dān)保抵押等一切與本公司無關(guān)的經(jīng)濟(jì)事務(wù)。
    4、5集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)拔,無論額度大小,必須經(jīng)總裁簽字,財務(wù)部方可辦理。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇六
    第一條為加強對xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
    第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。
    一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；
    (二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
    2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。
    3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
    第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
    第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
    第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司的各項制度規(guī)定。
    第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。
    集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。
    第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。
    第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀(jì)要報集團(tuán)公司存檔。
    第九條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團(tuán)公司反饋。
    第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
    第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。
    第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
    第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團(tuán)公司備案。
    第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團(tuán)公司備案。
    第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時將以下信息上報集團(tuán)公司備案:。
    (一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；
    (二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；
    (三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；
    (四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；
    (五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
    (六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
    第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠。
    地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司作出的各項決議和決策。
    第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。
    第八條集團(tuán)公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。
    第一條子公司財務(wù)由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。
    第二條子公司應(yīng)健全會計機構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。
    第三條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。
    (一)財務(wù)會計人員招聘與使用；
    (三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；
    (四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；
    (五)融資行為；
    (六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。
    第四條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。
    第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。
    與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團(tuán)公司經(jīng)理會議審批。
    第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
    第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團(tuán)公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團(tuán)公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
    (一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。
    (二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。
    (三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
    第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
    本制度所述關(guān)聯(lián)方為:。
    2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
    3、前述。
    1、2項人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
    第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團(tuán)公司財務(wù)部報告。
    第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)。
    保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。
    第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。
    經(jīng)營管理。
    第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。
    第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團(tuán)公司審查備案。
    第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團(tuán)公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。
    第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
    第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。
    (一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)；
    (三)當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
    (四)當(dāng)年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
    (五)集團(tuán)公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。
    第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
    第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。
    第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團(tuán)公司報備、歸檔。
    第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
    第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。
    第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團(tuán)公司存檔。
    第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理。
    第二條集團(tuán)公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。
    第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。
    第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟(jì)合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。
    第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
    第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
    第一條子公司重大事項報告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
    第二條子公司有義務(wù)及時向集團(tuán)公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項由集團(tuán)公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
    第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
    第四條子公司以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時如實報告集團(tuán)公司:。
    2、重大訴訟、仲裁事項；
    4、大額銀行退票；
    5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
    6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
    7、重大行政處罰；
    8、債權(quán)、債務(wù)重組；
    9、簽訂許可使用協(xié)議；
    10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。
    第五條上述子公司需報告集團(tuán)公司的重大事項,由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。
    第一條子公司績效考核和激勵約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
    第三條集團(tuán)公司對子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。
    第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎懲。
    第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。
    第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
    第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋?；對外?dān)保；經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
    第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當(dāng)對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:。
    (一)項目建議書或投資方案；
    (二)項目論證意見書或項目審查報告；
    (三)投資事項基本情況說明；
    (四)項目的可行性研究報告；
    (五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；
    (六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
    (七)項目投資概算；
    (八)財務(wù)意見書和法律意見書；
    (九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
    (十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。
    第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。
    (一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；
    (二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
    (三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團(tuán)公司所需材料報送集團(tuán)公司投資部。
    (四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。
    (四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實施。
    第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準(zhǔn)的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團(tuán)公司投資部。
    第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報集團(tuán)公司投資部，由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報集團(tuán)公司經(jīng)理會審批。
    第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團(tuán)公司備案。
    第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?BR>    第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、
    匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
    第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
    第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：
    (一)該投資項目經(jīng)營期滿；
    (二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；
    (三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；
    (四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營方向的；
    (五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
    (七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的；(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇七
    為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，規(guī)范金融機構(gòu)管理，保障社會公眾的合法權(quán)益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)，制定本規(guī)定。
    第二條
    中國人民銀行及其分支機構(gòu)是金融機構(gòu)的主管機關(guān)，依法獨立履行對各類金融機構(gòu)設(shè)立、變更和終止的審批職責(zé)，并負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預(yù)審批。
    對未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立金融機構(gòu)或經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的，各金融機構(gòu)一律不得為其提供開戶、信貸、結(jié)算及現(xiàn)金等服務(wù)。
    第三條
    本規(guī)定所稱金融機構(gòu)是指下列在境內(nèi)依法定程序設(shè)立、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)：
    (二)保險公司及其分支機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)人公司、保險代理人公司;
    (三)證券公司及其分支機構(gòu)、證券交易中心、投資基金管理公司、證券登記公司;
    (五)中國人民銀行認(rèn)定的其他從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)。
    第四條
    金融業(yè)務(wù)是指存款、貸款、結(jié)算、保險、信托、金融租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、融資擔(dān)保、外匯買賣、金融期貨、有價證券代理發(fā)行和交易，以及經(jīng)中國人民銀行認(rèn)定的其他金融業(yè)務(wù)。
    第五條
    金融機構(gòu)應(yīng)冠有本規(guī)定第三條所列金融機構(gòu)專用名稱，非金融機構(gòu)一律不得冠有上述名稱或與其近似的名稱。
    第六條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)實行許可證制度。對具有法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)法人許可證》，對不具備法人資格的金融機構(gòu)頒發(fā)《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。未取得許可證者，一律不得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。
    第七條
    設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)依據(jù)下列原則：
    (一)符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要;
    (二)符合金融業(yè)發(fā)展的政策和方向;
    (三)符合銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則;
    (四)符合金融機構(gòu)合理布局、公平競爭的原則;
    (五)符合經(jīng)濟(jì)核算原則。
    第八條
    申請設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)具備以下條件：
    (一)具有符合中國人民銀行規(guī)定的最低限額以上的人民幣貨幣資本金或營運資金。經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的，另應(yīng)具有符合規(guī)定的外幣資本金或營運資金。具體限額由中國人民銀行規(guī)定。
    (二)法定代表人和董事長、副董事長、行長、副行長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、副主任(以下簡稱主要負(fù)責(zé)人)必須符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格。同時其從業(yè)人員中應(yīng)有百分之六十以上從事過金融業(yè)務(wù)工作或?qū)儆诖笾袑Ｔ盒＝鹑趯I(yè)畢業(yè)生。
    (三)具有符合中國人民銀行規(guī)定條件的營業(yè)場所和完備的防盜、報警、通訊、消防等設(shè)施。
    (四)中國人民銀行要求具備的其他條件。
    第九條
    名稱中未冠“中國”、“中華”字樣的全國性金融機構(gòu)，由中國人民銀行總行審批。
    第十條
    設(shè)立下列金融機構(gòu)，應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準(zhǔn)。
    (一)非全國性的具有法人資格的各類銀行、金融性公司以及城市信用合作社聯(lián)合社;
    (二)銀行的分行;
    (三)保險公司及其他金融性公司的分公司;
    (四)本規(guī)定第三條中未列入的試辦性金融機構(gòu);
    (五)區(qū)域性金融機構(gòu)省區(qū)設(shè)立的分支機構(gòu)。
    第十一條
    在行政區(qū)內(nèi)設(shè)立下列金融機構(gòu)由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行負(fù)責(zé)審批，但批準(zhǔn)其籌建前，應(yīng)向中國人民銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認(rèn)可。
    (一)銀行的分行設(shè)立支行和辦事處;
    (二)保險公司的分公司設(shè)立支公司及其他金融性公司設(shè)立辦事處。
    第十二條
    設(shè)立城市信用合作社由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市行在中國人民銀行總行下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，同時抄報總行備案。
    第十三條
    設(shè)立本規(guī)定第九、十、十一、十二條所列之外的金融機構(gòu)，由當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行或其授權(quán)的下級中國人民銀行負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。
    第十四條
    中國人民銀行在批準(zhǔn)設(shè)立金融機構(gòu)的批件中應(yīng)同時明確負(fù)責(zé)對該金融機構(gòu)的日常監(jiān)管機關(guān)。
    第十五條
    設(shè)立金融機構(gòu)應(yīng)經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。
    第十六條
    申請籌建金融機構(gòu)，應(yīng)向中國人民銀行提交下列資料一式三份：
    (一)籌建申請報告;
    (二)籌建可行性報告;
    (三)籌建方案;
    (四)籌建人員名單及其簡歷;
    (五)中國人民銀行要求提交的其他資料。
    第十七條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)籌建申請的答復(fù)期為3個月，逾期未獲批準(zhǔn)的，申請人6個月內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
    第十八條
    籌建申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可籌建，籌建期限為6個月?；I建期滿未達(dá)到開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)者，原批準(zhǔn)文件自動失效。如遇特殊情況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可適當(dāng)延長期限，但最長不得超過1年?；I建期內(nèi)不得從事金融業(yè)務(wù)活動。
    第十九條
    金融機構(gòu)籌建就緒，應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請，并提交下列資料一式三份：
    (一)開業(yè)申請報告;
    (四)營業(yè)場所所有權(quán)或使用權(quán)的證明文件;
    (六)中國人民銀行要求提交的其他資料。
    第二十條
    中國人民銀行在收到申請開業(yè)文件之日起30日內(nèi)，書面通知申請人是否批準(zhǔn)其申請，未予批準(zhǔn)的，在書面通知中注明理由。
    第二十一條
    經(jīng)批準(zhǔn)開業(yè)的金融機構(gòu)，應(yīng)持批準(zhǔn)文件到工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，并憑工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和人民銀行的批準(zhǔn)文件領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的另按規(guī)定申領(lǐng)《經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》。辦妥以上手續(xù)始得營業(yè)。
    第二十二條
    金融機構(gòu)自領(lǐng)取許可證之日起90日內(nèi)必須開業(yè)。逾期未開業(yè)者，原批準(zhǔn)文件自動失效，由中國人民銀行收回許可證。但遇不可抗力經(jīng)中國人民銀行同意延期營業(yè)的不在此限。
    第二十三條
    經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，由中國人民銀行統(tǒng)一在指定的報紙上向社會公告。公告費用由被公告的金融機構(gòu)支付。
    第二十四條
    《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》是金融機構(gòu)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的法定證明文件，除由中國人民銀行依法頒發(fā)、扣繳或吊銷外，其他任何單位和個人不得發(fā)放、收繳或扣押。
    第二十五條
    《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由中國人民銀行總行統(tǒng)一設(shè)計和印制。
    第二十六條
    《金融機構(gòu)法人許可證》和《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》由正本和副本組成，并注明金融機構(gòu)的名稱、編號、企業(yè)性質(zhì)及形式、注冊資本金或營運資金數(shù)額、法定代表人和主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)范圍、頒發(fā)日期及有效期限等內(nèi)容。
    第二十七條
    金融機構(gòu)應(yīng)將《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》正本放置在營業(yè)場所的顯著位置，并妥善存放、保管許可證副本，以備查驗。許可證禁止偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)不得復(fù)印。
    第二十八條
    中國人民銀行對領(lǐng)取或更換許可證的金融機構(gòu)，按規(guī)定收取一定費用。
    第二十九條
    《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》每3年更換一次。如許可證丟失或嚴(yán)重破損，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)在全國性報紙上聲明作廢，并持書面檢查和已刊發(fā)的登報聲明向中國人民銀行重新申領(lǐng)。
    第三十條
    金融機構(gòu)的貨幣資本金必須按中國人民銀行的規(guī)定入帳到位。
    第三十一條
    金融機構(gòu)的股東資格、股東數(shù)量和股本結(jié)構(gòu)應(yīng)符合中國人民銀行的規(guī)定。
    第三十二條
    金融機構(gòu)的資本金或營運資金來源應(yīng)是投資者有權(quán)支配的自有資金，不得以借入資金、債權(quán)作為資本金。
    第三十三條
    金融機構(gòu)設(shè)立的分支機構(gòu)一律不得具有法人地位，分支機構(gòu)應(yīng)具有規(guī)定數(shù)額的營運資金，其營運資金由總行(總公司)從資本金或公積金中撥付，累計撥付總額不得超過總行(總公司)資本金的百分之六十。
    第三十四條
    金融機構(gòu)的資本金或營運資金必須真實、充足。
    第三十五條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)的法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任職實行資格審查制度。
    第三十六條
    金融機構(gòu)的法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任免或變更，應(yīng)事先按金融機構(gòu)審批權(quán)限報中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查。
    未經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查或?qū)彶椴缓细竦?，金融機構(gòu)的董事會或行政主管部門一律不得辦理任免手續(xù)。
    第三十七條
    中國人民銀行對金融機構(gòu)法定代表人及主要負(fù)責(zé)人任職資格的審核方式包括：
    (一)審核履歷及有關(guān)材料;
    (二)考察談話;
    (三)了解有關(guān)情況。
    第三十八條
    金融機構(gòu)法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的任職資格條件由中國人民銀行總行制定。
    第三十九條
    金融機構(gòu)的下列變更事項，應(yīng)事先報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，辦理變更手續(xù)。
    (一)增減注冊資本金或營運資金數(shù)額，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);
    (二)改制為有限責(zé)任公司或股份有限公司;
    (三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;
    (四)更換法定代表人及主要負(fù)責(zé)人;
    (五)更改名稱;
    (六)機構(gòu)分設(shè)、合并;
    (七)修改章程;
    (八)變更營業(yè)地址;
    (九)中國人民銀行認(rèn)定須報經(jīng)批準(zhǔn)的其他變更事項。
    第四十條
    金融機構(gòu)變更事項的審批程序與權(quán)限，參照本規(guī)定第三章的有關(guān)規(guī)定辦理。營業(yè)地址和法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的變更可由原審批機關(guān)授權(quán)下一級中國人民銀行審批，到原審批機關(guān)辦理變更手續(xù)。
    第四十一條
    金融機構(gòu)變更申請的答復(fù)期為60天，逾期如未獲批準(zhǔn)，90天內(nèi)不得再次提出同樣的申請。
    第四十二條
    金融機構(gòu)有下列情形之一的，中國人民銀行可責(zé)令其關(guān)閉并繳銷許可證。
    (一)嚴(yán)重違反國家的法律、法規(guī)和政策。
    (二)領(lǐng)取《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》后90天內(nèi)未開業(yè);
    (三)已喪失本規(guī)定第八條要求具備的條件;
    (四)已連續(xù)停業(yè)6個月或累計停業(yè)1年;
    (五)被其他金融機構(gòu)收購或兼并;
    (六)連續(xù)3年虧損額占資本金的百分之十或虧損額已占資本金的百分之十五以上;
    (七)年檢不合格整改無效或連續(xù)年年檢不合格;
    (八)在申請設(shè)立過程中提供虛假材料或有不正當(dāng)行為;
    (九)中國人民銀行認(rèn)定的其他應(yīng)予關(guān)閉的情況。
    第四十三條
    金融機構(gòu)申請歇業(yè)、破產(chǎn)、解散，應(yīng)按其設(shè)立時的申報程序報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。
    第四十四條
    金融機構(gòu)的終止、被收購或兼并，破產(chǎn)、解散或被責(zé)令關(guān)閉，應(yīng)在中國人民銀行和有關(guān)部門的監(jiān)督下依法進(jìn)行清算后，繳回《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，持中國人民銀行通知書向工商行政管理部門辦理注銷登記手續(xù)，并在中國人民銀行指定的報紙上公告。
    第四十五條
    中國人民銀行及其分支機構(gòu)有權(quán)隨時對金融機構(gòu)進(jìn)行日常檢查，并實行行業(yè)年度檢查制度。
    對全國性金融機構(gòu)的總行、總公司的年檢和日常檢查，由中國人民銀行總行組織實施或授權(quán)當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分行實施。中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)各金融機構(gòu)的年檢和日常檢查。
    第四十六條
    中國人民銀行工作人員依法對金融機構(gòu)行使檢查職權(quán)時，應(yīng)持中國人民銀行總行統(tǒng)一頒發(fā)的《金融檢查證》。
    第四十七條
    金融機構(gòu)年檢及日常檢查的內(nèi)容包括：
    (一)設(shè)置或變更事項的審批手續(xù)是否完備;
    (二)申報材料的各項內(nèi)容與實際情況是否相符;
    (三)資本金或營運資金是否真實、充足;
    (四)是否超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營;
    (五)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的變更手續(xù)是否完備;
    (六)是否違章、違法經(jīng)營;
    (七)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況是否良好;
    (八)營業(yè)場所和安全設(shè)施是否符合要求;
    (九)中國人民銀行認(rèn)為需要檢查的其他事項。
    第四十八條
    金融機構(gòu)年檢時間為每年的第一季度。金融機構(gòu)在接到年檢通知書之日起15日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行報送下列文件和報表：
    (一)年檢報告書;
    (二)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表;
    (三)年度決算報告;
    (四)《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本;
    (五)中國人民銀行要求報送的其他資料。
    第四十九條
    年檢合格的金融機構(gòu)，由中國人民銀行在其《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》副本上加蓋合格印章，并予以公告。
    對金融機構(gòu)年檢及日常檢查的有關(guān)資料和結(jié)論，由中國人民銀行記入該金融機構(gòu)檔案。
    第五十條
    凡違反本規(guī)定者，中國人民銀行有權(quán)依法進(jìn)行查處。
    第五十一條
    違反本規(guī)定，有下列行為之一的，中國人民銀行有權(quán)凍結(jié)其帳戶，沒收非法所得，并處以人民幣100萬元以上1000萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。
    (一)未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)的;
    (二)無《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的;
    (三)偽造《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的。
    第五十二條
    金融機構(gòu)在設(shè)立過程中弄虛作假，有欺詐行為的，除吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》、沒收非法所得外，另處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接責(zé)任人處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。
    第五十三條
    金融機構(gòu)在籌建期間擅自辦理金融業(yè)務(wù)的，沒收其非法所得，并按違法金額處以萬分之五的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消其籌建資格。
    第五十四條
    拒絕和阻撓中國人民銀行對金融機構(gòu)年檢或日常檢查的，處以人民幣10萬元以上100萬元以下罰款，并予以警告、通報批評或停業(yè)整頓的處罰，同時追究法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的'責(zé)任。
    第五十五條
    金融機構(gòu)在向中國人民銀行報送的資料、文件及報表中弄虛作假的，處以人民幣5萬元以上50萬元以下罰款。并予以通報批評。情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令撤換其法定代表人或主要負(fù)責(zé)人。
    第五十六條
    丟失或涂改《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》的，處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，并處通報批評或責(zé)令其停業(yè)整頓。
    第五十七條
    對年檢不合格的金融機構(gòu)，中國人民銀行予以下列處罰：
    (一)限期改正;
    (二)緩辦年檢登記，并要求其進(jìn)行整頓;
    (三)建議更換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人;
    (四)責(zé)令其停業(yè)整頓，并予以公告。
    以上處罰可以并處。
    第五十八條
    凡違反本規(guī)定中其他規(guī)定的，中國人民銀行可視情節(jié)予以下列處罰：
    (一)警告;
    (二)通報批評;
    (三)限期糾正;
    (四)沒收非法所得;
    (五)處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款;
    (六)勒令停辦部分業(yè)務(wù);
    (七)停業(yè)整頓;
    (八)責(zé)令撤換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人;
    (九)指派人員接管;
    (十)凍結(jié)帳戶;
    (十一)責(zé)令其關(guān)閉并吊銷《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。
    以上處罰可以并處。
    第五十九條
    當(dāng)事人對中國人民銀行的處罰決定不服的，可在接到處罰通知書之日起15日內(nèi)向上一級人民銀行依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以在接到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。逾期不申請復(fù)議和起訴，處罰決定生效。對不執(zhí)行處罰決定的，由做出處罰決定的機關(guān)依法強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。
    復(fù)議期間和人民法院審理期間，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不停止原處罰決定的執(zhí)行。
    第六十條
    本規(guī)定由中國人民銀行總行負(fù)責(zé)解釋。修改時亦同。
    第六十一條
    中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定實施細(xì)則，報中國人民銀行總行備案。
    第六十二條
    中國人民銀行在本規(guī)定施行以前公布的規(guī)范性文件凡與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。
    第六十三條
    外資金融機構(gòu)管理的有關(guān)規(guī)定另行制定。
    第六十四條
    本規(guī)定自公布之日起施行。
    附：一、關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
    二、關(guān)于銀行機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職資格的審查辦法
    附一關(guān)于設(shè)置銀行及其分支機構(gòu)的暫行規(guī)定
    一、設(shè)置全國性或區(qū)域性銀行應(yīng)具備的主要條件：
    3、銀行法定代表人和主要負(fù)責(zé)人應(yīng)符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格;
    4、新設(shè)銀行的一般工作人員應(yīng)有百分之六十以上從事過金融專業(yè)工作;
    5、具有完備的機構(gòu)章程;
    7、中國人民銀行要求具備的其他條件。
    二、設(shè)置銀行分支機構(gòu)應(yīng)具備的主要條件：
    3、擬設(shè)置的分行，應(yīng)由其總行撥給不少于1億元人民幣的營運資金;
    4、擬設(shè)置的支行應(yīng)由其總行撥給不少于5000萬元人民幣的營運資金;
    7、各類銀行一律不得設(shè)置具有獨立法人地位的分支行;
    三、審批權(quán)限及登記機關(guān)
    2、具有法人資格的各類銀行，各類銀行在各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市初次設(shè)立分支機構(gòu)(含辦事處);各類銀行設(shè)置分行(含分行)以上的分支機構(gòu);各類銀行分行跨省區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)，須由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列城市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。
    3、各類銀行設(shè)置分行以下的分支機構(gòu)，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)，但在籌建之前應(yīng)向中國人銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認(rèn)可。
    四、城市合作銀行、農(nóng)村合作銀行由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行審批。
    五、銀行申請設(shè)立代表處必須報經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)。
    附二關(guān)于銀行機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職資格的審查辦法
    一、為加強對銀行機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人資格審查的管理，特制定本辦法。
    二、本辦法所指銀行機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)的依法定程序設(shè)立，經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的各類銀行機構(gòu)(不含合資和外資金融機構(gòu)。)
    三、銀行機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任職資格：
    (一)學(xué)歷與資歷必須符合以下條件之一
    3、高中、中專畢業(yè)，從事金融工作12年以上;
    4、從事其他經(jīng)濟(jì)工作20年以上，經(jīng)過金融專業(yè)培訓(xùn)一年以上。
    (四)離退休人員不得擔(dān)任銀行機構(gòu)法定代表人;
    (五)必須是中華人民共和國公民。
    四、擬任的銀行機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，須報經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行任職資格審查，同意后方可任命。
    (一)中國人民銀行總行直接審批的銀行機構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人的擬任人由中國人民銀行總行進(jìn)行任職資格審查。
    (二)各地按審批權(quán)限需報中國人民銀行總行審批的銀行機構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人擬任人選由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進(jìn)行審核后，報中國人民銀行總行進(jìn)行任職資格審查。
    (三)中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行審批的銀行機構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人擬任人選經(jīng)所在地中國人民銀行審核后，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進(jìn)行任職資格審查。
    五、非獨立法人的銀行分支機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人擬任人選的資格審查，參照本辦法執(zhí)行。
    六、銀行機構(gòu)變更主要負(fù)責(zé)人，須按審查權(quán)限經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)資格審查同意后，由其董事會或行政主管部門依據(jù)批文辦理任免手續(xù)，并憑此更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。未經(jīng)中國人民銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)資格審查或?qū)彶闀r有異議的，其行政主管部門和董事會不得辦理任免手續(xù)，中國人民銀行不得為其更換《金融機構(gòu)法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》。
    七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
    注：本辦法所指主要負(fù)責(zé)人為銀行機構(gòu)的董事長、副董事長、行長、副行長。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇八
    為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》等國家有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)范公司工傷事故管理，做好事故預(yù)防工作，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。
    2 適用范圍
    本制度適用于天津鋼鐵集團(tuán)有限公司所屬各部門。
    3 管理內(nèi)容和要求
    3.1 執(zhí)行原則
    本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務(wù)工）在生產(chǎn)崗位上，從事與生產(chǎn)勞動相關(guān)的工作，或者由于勞動條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。
    3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險。
    3.1.2 工傷事故調(diào)查處理堅持實事求是、尊重科學(xué)的原則。
    3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。
    3.1.4 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門必須建立并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度。
    3.1.5 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門應(yīng)建立工傷事故檔案。
    3.1.6 公司實施工傷事故考核制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。
    3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作，積極提出合理化建議，對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。
    3.1.8 各部門應(yīng)用計算機進(jìn)行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計分析、預(yù)測工作，防止重復(fù)事故發(fā)生。
    3.2 工傷事故范圍及其認(rèn)定
    3.2.1 工傷事故范圍及其認(rèn)定依據(jù)《工傷保險條例》（國務(wù)院令第375號）和《天津市工傷保險若干規(guī)定》（天津市人民政府令第12號）執(zhí)行。
    3.2.2 公司各部門工傷的認(rèn)定由工傷管理中心負(fù)責(zé)申報。各部門職工發(fā)生工傷事故后，要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內(nèi)報送屬地工傷管理部門認(rèn)定。
    3.3 工傷事故劃分和報告程序
    3.3.1 工傷事故按照嚴(yán)重程度分為：
    3.3.1.1 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
    輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。
    3.3.1.2 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害?；蛘邠p失工作日等于和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。
    重傷事故：指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
    重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
    3.3.1.3 死亡：指事故發(fā)生后當(dāng)即死亡，或者負(fù)傷后在30日以內(nèi)死亡。
    3.3.1.4 急性中毒：是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內(nèi)通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進(jìn)入人體，使人體在短時間內(nèi)發(fā)生病變，導(dǎo)致職工立即中斷工作，須進(jìn)行急救或死亡的事故。
    3.3.1.5 特別重大事故：按國家相關(guān)文件執(zhí)行。
    3.3.2 工傷事故報告程序：
    3.3.2.1 工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員必須立即報告班組長，班組長報告作業(yè)長，作業(yè)長報告本部門安全部門或本部門負(fù)責(zé)人（同時，還應(yīng)立即報告調(diào)度室）。事故部門應(yīng)立即采取措施，保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
    3.3.2.2 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析；事故所在安全部門應(yīng)在當(dāng)天向安全管理部報告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。
    3.3.2.3 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發(fā)生后，所在部門要立即上報安全管理部、總調(diào)度室（晚上、節(jié)假日亦同）。
    3.3.2.4 死亡事故發(fā)生后，所在部門在上報安全管理部、總調(diào)度室的同時，要立即上報公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
    3.3.2.5 發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調(diào)度室報告。
    3.4 工傷事故調(diào)查
    3.4.1 工傷事故調(diào)查：
    3.4.1.1 輕傷事故，由事故所在作業(yè)區(qū)（科室）領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行調(diào)查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工人等情況，相應(yīng)職能部門要參加；事故涉及兩個作業(yè)區(qū)以上的，由事故部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行事故調(diào)查。
    3.4.1.2 重傷事故、重大人身險肇事故，應(yīng)由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)技術(shù)、安全、工會、設(shè)備、人事、保衛(wèi)等有關(guān)部門成員組成調(diào)查組及時進(jìn)行調(diào)查，安全管理部參加。
    3.4.1.3 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行，公司組織生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、工會、設(shè)備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關(guān)職能部門成立調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
    3.4.2 事故調(diào)查組組成和工作要求：
    3.4.2.1 事故調(diào)查組成員應(yīng)具備兩方面條件：具有事故調(diào)查所需要的'某一方面的專長；與發(fā)生事故沒有直接利害關(guān)系。
    3.4.2.2 事故調(diào)查組職責(zé)：查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況；確定事故責(zé)任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調(diào)查報告。
    3.4.2.3 事故調(diào)查組向事故發(fā)生部門了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的正常工作。事故調(diào)查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責(zé)任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結(jié)論性意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。參加事故調(diào)查組成員必須在事故調(diào)查報告書上簽字。
    3.4.3 事故調(diào)查工作內(nèi)容：按國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
    3.4.4 事故原因確定：根據(jù)事故調(diào)查所確認(rèn)的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
    事故直接原因：即直接導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。
    事故間接原因：即導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
    3.4.4.1 技術(shù)和設(shè)計上有缺陷
    3.4.4.2 教育培訓(xùn)不夠、未經(jīng)培訓(xùn)、缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；
    3.4.4.3 勞動組織不合理；
    3.4.4.4 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；
    3.4.4.5 沒有安全操作規(guī)程或不健全；
    3.4.4.6 沒有或不認(rèn)真實施事故預(yù)防措施，對事故隱患整改不力；
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇九
    本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現(xiàn)金管理。
    本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。
    歸口管理、分部負(fù)責(zé)、限額使用
    4.1月度資金計劃的編制
    a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當(dāng)月25日前提交財務(wù)部。
    b.財務(wù)部匯總各部門資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據(jù)進(jìn)行項目審定和資金使用監(jiān)督。
    c.資金計劃編制要求：具體、細(xì)致按部門分項目進(jìn)行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進(jìn)行合理配置。
    4.2.資金計劃的實施
    a.財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應(yīng)及時向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。
    b.對于資金計劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。
    5.1借款程序：申請人根據(jù)任務(wù)所需資金填寫借支單，交部門經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
    5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當(dāng)日還清相應(yīng)借支款項，經(jīng)核查未及時歸還的的個人借支于當(dāng)月工資中扣除。
    6.1供應(yīng)部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。
    6.2財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個月內(nèi)追繳發(fā)票。
    6.3單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)已掌握的價格標(biāo)準(zhǔn)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付手續(xù)。
    6.4采購人員報帳時經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
    6.5財務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進(jìn)行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?BR>    7.2報告提交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)月度資金計劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時下達(dá)的任務(wù)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付 手續(xù)。
    7.3財務(wù)部辦理支付手續(xù)時應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
    8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下：
    a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
    b.個人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
    d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
    e.結(jié)算起點以下的零星支出；
    f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。
    8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。
    8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：
    a.出納人員按實際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時結(jié)算備用金往來，補充足額備用金。
    b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時，不允許開具空頭支票。
    8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
    8.5營銷分公司嚴(yán)禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時存入?？顟?，在一個工作日內(nèi)及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
    8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，同時，應(yīng)安排使用本公司的交通工具進(jìn)行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
    8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當(dāng)月考勤異動，報財務(wù)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現(xiàn)金方式發(fā)放。
    9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；
    9.2各部門用款后月末應(yīng)及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；
    9.3市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
    9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
    9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔(dān)。
    9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。
    10.本制度自7月1日起執(zhí)行。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十
    本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有員工的積極性，創(chuàng)造性。實現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)。
    第二條范圍。
    本制度依集團(tuán)人事管理制度制定，集團(tuán)從業(yè)人員的薪資管理除國家法律法規(guī)另有文件規(guī)定外，均需依照本制度執(zhí)行。本制度系集團(tuán)各事業(yè)部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團(tuán)直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規(guī)定。各事業(yè)部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業(yè)部薪資管理制度》。
    第三條權(quán)責(zé)。
    1．本制度由人力資源部負(fù)責(zé)起草、頒布，修訂，解釋并監(jiān)督施行，集團(tuán)各部門、事業(yè)部共同執(zhí)行。
    2．修訂由人力資源部根據(jù)各部門意見和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整需要提報修改方案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，方可修訂。
    3．此制度經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，正式生效施行。
    第四條工資構(gòu)成與定義。
    一、業(yè)務(wù)人員工資。
    1．底薪。各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
    2．獎金：集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
    3．其它獎金：建立新客戶開發(fā)獎等。
    二、管理類人員工資。
    1．底薪：各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
    2．加（降）薪：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行加薪或降薪的薪資項目。
    3．獎金：集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
    三、定義。
    2．管理類人員：持續(xù)性的管理工作，可確保業(yè)務(wù)工作的有效開展，其工作的行為、表現(xiàn)及結(jié)果對集團(tuán)的總體業(yè)績發(fā)生作用。
    第五條扣除項目。
    1．工資收入所得稅。
    2．社會保險等相關(guān)福利個人支付項目。
    3．其它必要扣款。
    第六條下列情況工資不予扣除。
    1．按集團(tuán)公司規(guī)定履行請假手續(xù)的婚假，喪假，公休假等。
    2．因公出差者。
    3．奉調(diào)參加培訓(xùn)。
    4．奉派外出考查。
    5．其它不必扣款情況。
    第二章業(yè)務(wù)類人員考核。
    第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦法》。
    第三章管理類人員考核。
    第八條底薪設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（略）、加薪（降薪）辦法集團(tuán)人力資源部每季度根據(jù)有關(guān)制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調(diào)整項目。
    1．符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪。
    （1）連續(xù)兩個季度人事考評成績總評90分以上。
    （2）季度內(nèi)獲通報嘉獎兩次以上者。
    （3）其它為集團(tuán)或子公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)并通報嘉獎一次以上者。
    （4）年度內(nèi)工作成果顯著，并無任何違紀(jì)等不良紀(jì)錄，且工作滿6個月以上者。
    2．符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：
    （1）連續(xù)兩個季度人事考評成績低于70分者。
    （2）季度內(nèi)通報批評2次以上者。
    （3）季度內(nèi)累計曠工2天以上者。
    （4）實施其它對公司發(fā)展不利的行為。
    3．管理類人員加薪和降薪級差明細(xì)表（略）。
    4．工作流程：每季度人事考評結(jié)束后7個工作日，由人力資源依規(guī)定要求將符合標(biāo)準(zhǔn)的人員提報考評組確認(rèn)，并負(fù)責(zé)同財務(wù)部共同執(zhí)行。
    第四章晉升與降職。
    第九條晉升（降職）定義：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認(rèn)其晉升或降職。
    第十條管理類人員的晉升與降職。
    1．符合以下條件可適當(dāng)予以晉升。
    （1）職員應(yīng)符合加薪條件的一并晉升直至高級專員。
    （2）因工作成績突出被加薪2次以上的`。
    2．符合以下條件將予以降職。
    （1）累計被書面通報批評3次以上者。
    （2）連續(xù)2次以上降薪者。
    （3）季度人事考評成績低于65分者。
    第五章月度績效獎金。
    第十一條定義：以體現(xiàn)各級員工個人綜合工作表現(xiàn)、行為、成果為基礎(chǔ)和體現(xiàn)集團(tuán)公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據(jù)，依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營狀況確定相應(yīng)獎金基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，對管理類員工以月度為周期進(jìn)行的獎勵或處罰。
    第十二條關(guān)于考核的規(guī)定。
    1．考核時間：每月1-10日對上月集團(tuán)公司整體績效進(jìn)行考核并實施。
    2．考核權(quán)責(zé)：本規(guī)定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關(guān)資料至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部測算，報總裁核準(zhǔn)后由財務(wù)部發(fā)放。
    3．考核方式：銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數(shù)。
    4．計算方法：個人績效獎金額=300×回款完成率（%）×職務(wù)獎金系數(shù)。
    第十三條職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)（略）。
    第十四條以下人員不享有年終獎：
    1．月度內(nèi)曠工1天（含1天）以上者。
    2．試用期者。
    3．月度通報批評1次以上者。
    4．月度內(nèi)事假3天以上者。
    5．有其它不利于公司發(fā)展之行為。
    6．當(dāng)月度內(nèi)離職的。
    第十五條作業(yè)流程：
    1．人力資源部向集團(tuán)財務(wù)部提交職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)。
    2．財務(wù)部按照本制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
    3．計算結(jié)果提交總裁經(jīng)核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
    4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的文件存檔。
    第六章年度績效考評獎金。
    第十六條定義：又稱年終獎（司齡獎），集團(tuán)視年度經(jīng)營狀況及員工工作表現(xiàn)，以在集團(tuán)公司工作的司齡為主要依據(jù)發(fā)放的獎金。
    1．集團(tuán)高層管理人員由集團(tuán)總裁確定發(fā)放額度。
    2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務(wù)部依據(jù)進(jìn)入集團(tuán)公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。
    3．發(fā)放時間：年假前一周。
    第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數(shù)×司齡。
    1．出勤系數(shù)為本年度應(yīng)出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的商。
    2．司齡獎金的單位額度由集團(tuán)臨時組建的考評小組根據(jù)本年度集團(tuán)整體的經(jīng)營業(yè)績，盈利狀況，未來發(fā)展規(guī)劃等確定的額度。
    第十八條以下人員不享有年終獎：
    1．年度事假超過1個月以上者。
    2．年度曠工超過2天以上者。
    3．試用期者。
    4．年度通報批評3次以上者。
    5．年度內(nèi)工作時間不足6個月的。
    6．其它不利于公司發(fā)展之行為。
    7．年度內(nèi)11月30日前離職的。
    第十九條作業(yè)流程：
    1．人力資源部向財務(wù)部提交年度員工人事考評成績累積數(shù)據(jù)。
    2．財務(wù)部按照制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
    3．計算結(jié)果提交集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
    4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的文件存檔。
    第七章薪資保密規(guī)定。
    第二十條目的。
    集團(tuán)為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團(tuán)盈利與發(fā)展積極作貢獻(xiàn)，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養(yǎng)以貢獻(xiàn)為爭取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。
    第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現(xiàn)爭取高薪的精神。
    第二十二條各級人員的薪資除集團(tuán)人力資源部，財務(wù)部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
    1．主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準(zhǔn)外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調(diào)他職或辭退。
    2．探詢他人的薪資者，通報批評。
    3．吐露本身薪資者，通報批評。
    4．評論他人薪資者，予以辭退。
    5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關(guān)責(zé)任。
    第二十三條薪資計算如有不明之處，報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。
    第八章附則。
    第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團(tuán)將保留根據(jù)實際情況對此制度的修改權(quán)。
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    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十一
    1．1加強管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費。
    1．2適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。
    分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
    3．1物品入庫。
    3．1．1凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續(xù)。
    3．1．2需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測，檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。
    3．1．3所有采購物品需憑《實物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷。
    3．2貨物確認(rèn)：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》（附件1）。其中，印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可，其他物資必須手工填寫后由財務(wù)簽字，傳真確認(rèn)；傳真確認(rèn)件作為文檔保存。
    3．3物資領(lǐng)用。
    3．3．1物品出庫時由領(lǐng)用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認(rèn)。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》（附件2）中注明。
    3．3．2涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見《禮品管理規(guī)定》。
    3．4庫房管理。
    3．4．1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入庫時，應(yīng)在臺帳上填寫注明。
    3．4．2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進(jìn)行盤點，每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點報表》（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。
    3．4．3每個季度《x月庫房物資盤點報表》隨《實物資產(chǎn)盤點報表》報大區(qū)及總部行政部，便于公司總體調(diào)配。
    3．4．4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺放。
    3．4．5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進(jìn)入庫房。
    3．5物資清理。
    3．5．1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)及時清理，填寫《物資清理申請表》（附件4），詳細(xì)寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后，報財務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以便避免造成重復(fù)損耗。
    3．5．2對于盤點中出現(xiàn)實物與《庫房物資臺帳》不符的.情況，資產(chǎn)管理專員必須查明原因，做出相應(yīng)的處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進(jìn)行物資清理。
    3．5．3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如，合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。
    4．1《貨物確認(rèn)單》；
    4．2《庫房物資臺帳》；
    4．3《x月庫房物資盤點報表》；
    4．4《物資清理申請表》。
    他山之石，可以攻玉。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十二
    第一條：為加強xx集團(tuán)各企業(yè)的財務(wù)管理，按預(yù)算控制費用開支，本著勤儉節(jié)約，提高效益和有利工作的原則，并根據(jù)國家的法律、法規(guī)及公司的具體情況，特制定本制度。
    第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定)。
    第三條：xx集團(tuán)的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團(tuán)公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負(fù)責(zé)人的，由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的，由集團(tuán)公司總裁審批。
    第四條：xx集團(tuán)費用開支實施預(yù)算管理，各公司必須做出年度費用開支的預(yù)算，報集團(tuán)公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預(yù)算，并報備集團(tuán)公司財務(wù)部。
    第五條：對于預(yù)算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：
    1、費用當(dāng)事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);。
    2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;。
    3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;。
    第六條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：
    3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎金報集團(tuán)總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;。
    4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團(tuán)總部審批。
    第七條：超出年度預(yù)算的費用開支應(yīng)報集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟?，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
    第八條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：
    一、辦公費用。
    辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
    二、業(yè)務(wù)招待費。
    各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四)，詳細(xì)填寫招待對象、預(yù)計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。
    三、市內(nèi)交通。
    1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷出租車費用。
    2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。
    3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
    四、外埠差旅。
    1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)。
    2、出差人員可憑批準(zhǔn)的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預(yù)借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠(yuǎn)近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。
    節(jié)約歸己，超支自理的辦法。
    4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
    5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。
    6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。
    7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。
    8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核報銷單，超過標(biāo)準(zhǔn)的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
    9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。
    10、長期外派人員或駐外機構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當(dāng)?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。
    11、出差人員乘坐交通工具、住宿標(biāo)準(zhǔn)及補貼標(biāo)準(zhǔn)依各地公司具體情況而定。
    第九條：其他事項：
    1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。
    本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十三
    為妥善使用車輛，確保車輛安全運行，提升公司形象，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
    二.車輛管理。
    1.所有車輛及材料（包括車輛鑰匙、行駛證、加油卡、保險單等）由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費用預(yù)算、核準(zhǔn)、車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保。
    2.所有公車需由公司內(nèi)部持有駕照人員駕駛。公司車輛公出前需提前半天到行政部進(jìn)行申請，由行政部進(jìn)行統(tǒng)籌安排后，決定是否可使用。
    3.員工如需用車需至行政部填寫《用車申請單》，出車前需要填寫用車人、部門、目的地、用車事由、用車時間（起始時間）、開車人、乘車人、預(yù)計里程數(shù)，方可領(lǐng)取車輛鑰匙及行駛證（注意：行駛證需隨身攜帶及時歸還，內(nèi)含車輛油卡，謹(jǐn)防丟失）。需要私車公用時，需填寫《私車公用申請單》由部門領(lǐng)導(dǎo)、行政部領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)，私車公用按照每公里x元計算。公車/私車的始末行程數(shù)必須手機拍照作為原始憑證并由行政專員簽字確認(rèn)。
    駕駛員在上、下車前需要對車輛的里程數(shù)進(jìn)行拍照記錄，歸還車輛時駕駛員需將車鑰匙及行駛證、加油卡一并歸還至行政部（不允許將行駛證及加油卡放置在車上），同時對《用車申請單》的用車時間（歸還時間）、里程數(shù)、油表進(jìn)行補充完全。（油表刻度低于x/x時，需及時加油）。行政部會每月不定期抽查《用車申請單》，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載的情況將通報車輛使用人并對相關(guān)責(zé)任人予以年度累計第一次提醒，第二次批評，第三次將以不愛護(hù)公物，不遵守公司制度為由扣罰當(dāng)月績效x—x分，屢教不改者將予以經(jīng)濟(jì)處罰。
    4.所有人員在乘車期間務(wù)必系好安全帶，如有乘車人員在車輛行駛過程中未系安全帶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以公開通報批評處罰。如因未按規(guī)定系好安全帶而產(chǎn)生不良后果，公司將不承擔(dān)責(zé)任。
    5.車輛每日使用完畢、或節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所，任何時候離開，車上都不得放置貴重物品！
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十四
    為嚴(yán)明會議紀(jì)律，維持會場秩序，保證會議的質(zhì)量和效果，提高會議嚴(yán)肅性及紀(jì)律性。
    第二條適用范圍。
    適用于公司各種例會及專題會議。
    第三條歸口部門。
    行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的執(zhí)行。
    第四條會議紀(jì)律。
    為嚴(yán)明會議記錄，維持會場秩序，保持會議的質(zhì)量和效果，特將會議紀(jì)律及相關(guān)事宜要求如下：
    1、小組會所有人員必須提前30分鐘到達(dá)，做好會前定向，與會人員提前5分鐘進(jìn)入會場，各小組主持人清點、通報人數(shù)，各小組統(tǒng)一依次排座。
    2、不得遲到、早退。因特殊情況確實無法參會人員，應(yīng)提前向當(dāng)期主持人和董事長請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可視為請假。
    3、進(jìn)入會場前，與會人員應(yīng)統(tǒng)一著的`隊服，佩戴標(biāo)志，做到衣冠整齊，精神飽滿。
    4、會議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會，坐姿要端正，不得隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關(guān)的事情。
    5、會議期間嚴(yán)禁吸煙，手機關(guān)機或置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機或上網(wǎng)。
    6、會議內(nèi)容要“精”、“短”、“實”，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行。
    7、發(fā)言人員在會前做好準(zhǔn)備工作，發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容，規(guī)定時間內(nèi)未講完需增加時間需舉手申請，經(jīng)主持人批準(zhǔn)后方可繼續(xù)發(fā)言。
    8、討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言，不允許七嘴八舌，發(fā)言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。
    9、參會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。
    10、參會人員因故不能出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，否則按遲到或缺席處理。
    11、員工大會因故不能出席，需提前半個工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。
    12、進(jìn)入會場前，參會人員應(yīng)整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認(rèn)真聽取發(fā)言，不得交頭接耳。
    13、會議進(jìn)行期間應(yīng)把手機關(guān)機或設(shè)置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機或上網(wǎng)；如必須接聽電話，到會議室外接聽。
    14、會議期間嚴(yán)禁吸煙。
    15、開會時參會人員應(yīng)坐姿端正，不隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關(guān)的事情。
    16、參會人員不得泄露會議機密，并妥善保管會議材料。
    17、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得安排他人代會。
    18、違反會議紀(jì)律者，公司根據(jù)情節(jié)的輕重做出處罰（見附表）。
    第五條實施日期
    本制度自單位負(fù)責(zé)人審核后簽字發(fā)布之日起施行。
    集團(tuán)公司管理制度匯編篇十五
    第一條為加強對xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
    第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。
    一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；
    (二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
    2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。
    3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。
    第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
    第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
    第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司的各項制度規(guī)定。
    第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。
    集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。
    第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。
    第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀(jì)要報集團(tuán)公司存檔。
    第九條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團(tuán)公司反饋。
    第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
    人事管理。
    第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。
    第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。
    第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團(tuán)公司備案。
    第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團(tuán)公司備案。
    第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時將以下信息上報集團(tuán)公司備案:。
    (一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；
    (二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；
    (三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；
    (四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；
    (五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
    (六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
    第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠。
    地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司作出的各項決議和決策。
    第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。
    第八條集團(tuán)公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。
    第一條子公司財務(wù)由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。
    第二條子公司應(yīng)健全會計機構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。
    第三條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。
    (一)財務(wù)會計人員招聘與使用；
    (三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；
    (四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；
    (五)融資行為；
    (六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。
    第四條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。
    第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。
    與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團(tuán)公司經(jīng)理會議審批。
    第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
    第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團(tuán)公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團(tuán)公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
    (一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。
    (二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。
    (三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
    第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
    本制度所述關(guān)聯(lián)方為:。
    2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
    3、前述。
    1、2項人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
    第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團(tuán)公司財務(wù)部報告。
    第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)。
    保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。
    第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。
    經(jīng)營管理。
    第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。
    第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團(tuán)公司審查備案。
    第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團(tuán)公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。
    第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的'真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
    第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。
    (一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)；
    (三)當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
    (四)當(dāng)年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
    (五)集團(tuán)公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。
    第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
    第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。
    行政事務(wù)管理。
    第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。
    第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團(tuán)公司報備、歸檔。
    第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
    第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。
    第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團(tuán)公司存檔。
    內(nèi)部審計監(jiān)督管理。
    第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理。
    第二條集團(tuán)公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。
    第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。
    第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟(jì)合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。
    第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
    第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
    重大事項報告。
    第一條子公司重大事項報告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
    第二條子公司有義務(wù)及時向集團(tuán)公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項由集團(tuán)公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
    第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
    第四條子公司以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時如實報告集團(tuán)公司:。
    2、重大訴訟、仲裁事項；
    4、大額銀行退票；
    5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
    6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
    7、重大行政處罰；
    8、債權(quán)、債務(wù)重組；
    9、簽訂許可使用協(xié)議；
    10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。
    第五條上述子公司需報告集團(tuán)公司的重大事項,由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。
    績效考核和激勵約束。
    第一條子公司績效考核和激勵約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
    第三條集團(tuán)公司對子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。
    第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎懲。
    第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。
    投資管理。
    第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
    第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋?；對外?dān)保；經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
    第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當(dāng)對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:。
    (一)項目建議書或投資方案；
    (二)項目論證意見書或項目審查報告；
    (三)投資事項基本情況說明；
    (四)項目的可行性研究報告；
    (五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；
    (六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
    (七)項目投資概算；
    (八)財務(wù)意見書和法律意見書；
    (九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
    (十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。
    第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。
    (一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；
    (二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
    (三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團(tuán)公司所需材料報送集團(tuán)公司投資部。
    (四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。
    (四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實施。
    第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準(zhǔn)的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團(tuán)公司投資部。
    第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報集團(tuán)公司投資部，由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報集團(tuán)公司經(jīng)理會審批。
    第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團(tuán)公司備案。
    第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?BR>    第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、
    匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
    第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
    第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：
    (一)該投資項目經(jīng)營期滿；
    (二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；
    (三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；
    (四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營方向的；
    (五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
    (七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的；(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。