在面對多樣的任務和事務時，有一個好的計劃可以提高我們的工作效率。在制定計劃的過程中，要及時跟進和評估計劃的實施情況，進行必要的調整和修改。學會借助科技手段，更好地管理和實施你的計劃。
費用報銷工作計劃篇一
第一條為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務會計工作更好地服務于公司管理，依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限。
第四條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報總經理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經濟合同付款審批程序。
簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經理審批；
（三）經總經理審批后，由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。
各部門按核定的年度預算分解報月預算，經審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關規(guī)定。
（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據；
1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據不作為報銷依據，否則財務初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費用的報賬收單時間：
1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
（二）財務部將復核無誤的工資表送總經理審核；
（三）根據核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；
（二）借款申請單送財務部經理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報帳并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。
第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標準：公司總經理業(yè)務招待費每月不超過8000元，公司副總經理業(yè)務招待費每月不超過3000元，技術總監(jiān)、部門經理業(yè)務招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。
要求：
（一）在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據工作需要確需超支的，應先報總經理批準，總經理超支時應先報董事長批準。
（二）各部門正、副經理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經理請示，說明理由，經批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數，事由及應酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查不對外使用。
（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
公司手機費用是公司為從事經營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一）在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。
（二）公司總經理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。
（三）公司副總經理、技術總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。
（四）部門經理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。
（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。
（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經部門負責人核準并報總經理批準后，可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷，但不得超過部門該項預算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經總經理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。
（一）公司員工出差借款，經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，再報總經理批準。
（二）部門經理級及以上干部乘坐飛機須經批準。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。
（1）總經理出差住宿標準不作限制。副總經理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
（2）部門經理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
（3）部門經理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”，金額超過500元者報總經理審批。
（4）差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數、附件張數并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷，經相關負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
（五）市內交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材，其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等，總經費按每人每月15元計算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記，并建立相應的實物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預算內支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據實報銷。
第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。
規(guī)定標準：總經理2000元/月；副總經理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。
（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經總經理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經總經理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。
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費用報銷工作計劃篇二
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，介紹產品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機構的需求情況；
三、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。
四、未來項目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目；
五、產品學習。
（2）通過交通建設報、省交通廳網站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，開展培訓，了解單位需求，進行小型公關；
（4）拜訪陜西省交建集團李部長和張總，介紹產品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設集團呂部長，介紹產品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內相關會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學技術研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時間；
（8）拜訪西安船舶設備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，根據單位的實際情況轉為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領導同意確認，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項目方案匯報給院領導，準備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓、調研及小型公關之后，現(xiàn)已將引進的可行性報告提給院里，準備開會討論。
（4）陜西省交建集團：聯(lián)系人為科技質量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設集團：聯(lián)系人為科技質量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。
四、未來項目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學會建立較好聯(lián)系，關注他們的會議和學術動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網站進行鏈接，擴大知網在省內的知名度。
五、產品學習。
（2）通過交通建設報、省交通廳網站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費用報銷工作計劃篇三
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經理審批）。
二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬?，F(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據，并執(zhí)行票據報銷及審批程序，做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經常性的大額現(xiàn)金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。
四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷工作計劃篇四
盡管已時隔半年，可每當提起報銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關一小，參加國培班的培訓學習（各校通知時都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學習材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點，可交通方便，房租還能少點兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當此時，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣。“咱們裝個空調吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結婚時還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓，食宿的地方肯定有空調，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼。“我們剛到，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時間過的真快，轉眼已開學一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓報銷開始了，請各位老師請拿著自己的報銷票據到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補補身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報！領導說你在城里租的有房，不能報銷。”剛辦完報銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報銷了嗎？憑什么不給我報？我們培訓的時候，他們就在世紀酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當豬的！
“不報就不報吧！就當這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳嵲谘什幌逻@口氣：同樣是學習，憑什么他們住高檔賓館都能報，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報了？而且教體局局長都明確同意給報的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當紀檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道?！鞍ィ∵€是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說?！蓖跣趾孟蠛鋈幻靼琢耸裁此频?，順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠不會??。
費用報銷工作計劃篇五
為了進一步發(fā)揮科研經費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。
二、報銷標準。
1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數額報銷。
2、會務費（培訓費、聽課費）：憑發(fā)票實際數額報銷。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數額報銷。
4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發(fā)票實際數額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。
1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉，撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內部會議上交流匯報。
2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學校財務室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料――學科內匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務必在發(fā)票的.左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等）。
2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。
3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學。
費用報銷工作計劃篇六
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務緊迫，不乘出租車難以完成任務的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費，應提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費（包括市內公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務部審核后，報總經理批準報銷。
1、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經理審批后，由財務部復核，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據，借支單不予退回；報銷人領取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據的要求：
（1）、原始票據的粘貼：交通票據等小票據的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間須留出一定間隔距離，票據較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據必須按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據外的其他票據，報銷人須在每張票據正面空白處注明票據金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。
本規(guī)定由財務處負責解釋。
費用報銷工作計劃篇七
根據《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇八
行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。
第十一條：業(yè)務招待費。
1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。
2.部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔。
第十二條：交通費。
原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。
第十三條：通訊費。
1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
3.固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
第十四條：教育經費及培訓費。
1.教育經費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
第十五條：會議費。
1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。
2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。
3.會議結束后5日內按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。
費用報銷工作計劃篇九
財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費用報銷的有關規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)，并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
費用報銷工作計劃篇十
根據《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇十一
第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應取得真實合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。
3、員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經有效批準后到財務部領取現(xiàn)金；在原有借據未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結事務后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領款簽字出納審核并付款第六條：費用報銷單填寫及票據粘貼要求。
1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；
4、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7、報銷單據一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經部門領導批準才有效；報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。
11、收據與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費用報銷基本流程：
（1）、業(yè)務發(fā)生人取得單據正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務的真實合理；
（3）、財務審核發(fā)票及單據是否合格及個別是否超預算；（4）、審核后的單據交由行政部統(tǒng)一送總經理簽字；（5）、總經理審批簽字；（6）、取報銷款項。
第八條：報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率，每周三下午為各部門報銷時間，各部門可提前做好準備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九條：差旅費報銷。
1、公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。
2、出差補貼及標準。
（1）、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經總經理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。（3）、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經理以下（含部門經理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經總經理批準后方可乘坐飛機。
（6）、到達目的地后，除總經理外其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。（7）、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準，異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。
（8）出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用，包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。
（9）、報銷差旅費必須在回公司7天內辦理報銷手續(xù)，繳還預支差旅費，否則作為挪用公款處理。
第十條：費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經理。
2、總經理外出時可以指定授權人（或電話授權），經公司財務負責人審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據，有權拒絕支付，總經理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定，嚴格在授權范圍內進行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因審核過失造成借款人未在規(guī)定期間內報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條：交通費。
1、市內辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。
1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；雇傭人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大，應提高效率，畢免重復發(fā)生等人為過失，有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應簽訂合同，預收一定數量的押金，并交公司財務部備案。
4、快遞費用運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應有效票據。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓費用由網絡技術部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網絡直播每周一、三、四、日進行，直播結束后網絡技術部相關負責人統(tǒng)計出參與直播的群數及計算費用，報送總經理，總經理審批后方可付款送一份至財務部門。
3、小型培訓會議費用在網絡技術部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。
4、培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內使用。第十五條：會議費。
1、因工作需要參加各種會議的，應寫申請報告，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、總經理簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；
3、會議結束后7日內按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據后附經審批的申請報告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據真實合法單據申請報銷。
第十七條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據實際情況，由經營部門上報總經理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權屬財務部。
第十九條：各部門可根據自身實際情況在公司制度的框架內，合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷工作計劃篇十二
孕婦從懷孕到生產，中間約有10次產檢，每次產檢的項目不同，收費也不一樣。那么產檢費用可以報銷嗎?如果可以，怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產檢費用報銷過程詳解，希望大家喜歡!
產檢費用是可以報銷的，而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
一、 醫(yī)療保險報銷：參加醫(yī)療保險的孕婦，部分產檢費用可免費，或者直接刷醫(yī)?？ɡU費即可。
二、 生育保險報銷：生育完以后，生育保險可報銷一定生育費用，這其中就包括大部分必要的'產檢項目。
三、 產檢費用報銷項目
第三次產檢報銷項目：(20―24周)產科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產檢報銷項目：(24―28周)產科檢查、尿常規(guī);
第五次產檢報銷項目：(28―30周)產科檢查、尿常規(guī);
第六次產檢報銷項目：(30―32周)產科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產檢報銷項目：(32―34周)產科檢查、尿常規(guī);
第八次產檢報銷項目：(34―36周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);
第九次產檢報銷項目：(37周)產科檢查、尿常規(guī);
第十次產檢報銷項目：(38周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);
第十一次產檢報銷項目：(39周)產科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產檢報銷項目：(40周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
一、產檢費用報銷所需材料
1.產前檢查
(1)生育手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件
(3)收據、處方(有藥費的收據必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件
(3)住院收費專用收據、費用結算清單、費用明細
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結算證明》
二、產檢費用報銷流程
1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內的生育醫(yī)療費用，先由參保人員個人墊付，自出院(或結付醫(yī)療費)之日起5個月之內向所屬單位辦理申報手續(xù)。
2.由單位經辦人攜帶相關資料，到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務綜合服務廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
費用報銷工作計劃篇十三
第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。（附流程）。
第二條申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程）。
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）。
第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）。
第六條員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。
第九條手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。
費用報銷工作計劃篇十四
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區(qū)。
地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。
下午：14：30～17：00。
花津校區(qū)。
地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。
下午：14：30～17：00。
說明：
1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購完成當天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內應。
按規(guī)定到財務部報帳，報帳后結欠金額或3天內不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣除。
差旅費應每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
第七條員工市內出差的交通費報銷手續(xù)：
所有市內出差的員工，出差的市內交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經總經辦批準后方予報銷。
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經理批準。
員工市內出差的，返回后可于1-2個工作日內報銷。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。
財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關負責人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~27~。
將相關票據粘貼附后，交部門經理審核，財務部復核，總經辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務部有權從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經辦根據里程數及用車記錄等進行復核，并據此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經辦根據車輛維修情況復核，并簽字確認。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經理審核，財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：
~29~。
清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
第四章內部費用管理。
第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項，必須根據合同或協(xié)議辦理付款申請單，經財務部門審核并報總經理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條財務部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據報送總經理批準。
各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一：報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。
一類區(qū)：一線城市。
二類區(qū)：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標準：
職務二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經理批準。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經理級200/天280/天500hkd/天。
總經理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標準。
員工本市內出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：
總經理級：100元/天。
部門經理：60元/天。
主管級別：40元/天。
普通員工：30元/天。
5、員工出差交通費報銷標準。
長途出差:由公里數來定,并由部門經理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經過部門批準，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經總經理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的。
~33~。
助
50%領住宿補。
~34~。
費用報銷工作計劃篇十五
尊敬的蘭坪縣民政局領導：
本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx，女，白族，初中文化，現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結婚后，由于家庭經濟狀況較為困難，并一直隨愛人進城務工，根據家庭經濟收入的能力，結婚后幾年來一直不要小孩，在農村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初，與愛人考慮成熟后，決定準備生育要小孩。20xx年4月7日，一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下，前往萬和醫(yī)院做產前正常檢查，卻被專家醫(yī)生確診為嚴重的宮外孕破裂，這在萬和醫(yī)院手術治療還是風險與考驗，并且根據我和愛人在麗江的打工情況，為了便于相互照顧和治療的安全性，最后在相關專家醫(yī)生的建議下，結合我們的實際情況，商定在麗江就地手術治療。
因此，20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進行手術治療，于20xx年4月17日初步治愈出院，手術治療時間共9天，花費了我們多年的'打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難，加上我本人身體需要長時期的調養(yǎng)，短時期內無法做工。為此，特向上級民政部門相關領導提出申請，望按照相關的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關手續(xù)為謝!
申請人：
20xx年6月8日。
費用報銷工作計劃篇十六
尊敬的同志：
你好!
我是一名在校大學生，母親現(xiàn)居住在外婆家，是低保戶，母親于x年12月在廣州突患精神病，從高處跳下致腳部受傷，手術打入鋼板，術后住進北碚精神病院兩次，現(xiàn)在在青木關醫(yī)院做手術取出鋼板，醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術時沒有參加醫(yī)療合作保險，今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
不知道我母親這個情況是否能進入農村醫(yī)療合作保險，能否報銷相關住院費用?
謝謝您的解答。
費用報銷工作計劃篇十七
部門：
姓名：
分數：
一、單項選擇題（單選2分/題，共分）。
1.報銷單據書寫錯誤，是否可以修改（）。
a、是。
b、否。
2.公司員工報銷醫(yī)藥費，必須有（）備案簽字方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、市場部。
3.公司部門活動費用需要到（）備案簽字后方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、財務部。
4.住宿費發(fā)票丟失可以找同類型發(fā)票，填寫特殊報銷申請單，總經理簽字后方可報銷。（）。
a、是。
b、否。
5.“差旅費/費用報銷單”的單據業(yè)務截止時間為每月（）。之后申請或不合格退回的單據，單據日期都要改為次月1號。
a、月末最后一天。
b、最后一個周一。
c、27日對應的周一。
d、無截止日不需檢查。
6.出差期間請客戶吃飯發(fā)生的業(yè)務招待費應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_招待費。
c、銷售費用_費用_招待費。
d、銷售費用_費用_辦公費_辦公經費。
7.投標發(fā)生的招投標標書費用應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_辦公費_印刷費c、銷售費用_費用_辦公費_印刷費。
d、銷售費用_費用_辦公經費。
8.項目中標后發(fā)生的投標公司招投標服務費應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
d、銷售費用_費用_辦公經費。
9.展會期間發(fā)生的展位費，應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_展覽費。
d、銷售費用_費用_包裝費。
10.小王為客戶服務部人員，因銷售部有一臺油霧凈化器（客戶已驗收）需要維修，售后維修工作需要購買材料，小王墊付款項后依據發(fā)票回公司報銷，對應費用項目以及費用承擔部門應該選擇哪個（）。
a、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
客戶服務部b、銷售費用_材料費_材料費。
銷售部c、生產成本_其他直接費_消耗材料費。
客戶服務部d、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
銷售部。
二、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題3分/題，共30分）。
1、以下哪類票據不可以報銷（）。
a、有涂改、污染的票據b、未蓋發(fā)票專用章的票據c、假發(fā)票d、空白發(fā)票。
2、填寫報銷單據時不能用哪種筆書寫（）。
a、鉛筆b、紅色筆c、黑色水筆d、圓珠筆。
3、粘貼票據不可以用哪種粘貼方法（）。
a、大頭針串別b、液體膠粘貼c、回形針串別d、訂書機針訂。
4、以下項目可以填差旅費的有（）。
a、出差的車票b、出差的火車票c、加油票d、停車費。
e、洗車費f、出差的住宿費。
5、應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（）。
a、收據b、特殊報銷申請單c、收條d、火車票。
6、哪些是辦公用品費（）。
a、電腦耗材、硒鼓、碳粉b、辦公用品。
c、清潔工具費。
d、購買5000元電腦e、郵寄費f、印刷費g、桌椅，書報雜志。
7、屬于車輛費用的有（）。
a、出差自駕車車輛的加油費b、停車費c、出差中汽車的過路過橋費d、洗車費。
8、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（）。
9、停車票應有（）才予報銷。
a、隨車人員的簽字b、日期c、停車地點d、車牌號
10、下面哪些餐飲（電腦開具）發(fā)票為不允許報銷發(fā)票。（）。
a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票。
b、有章印開票時間發(fā)票號以及稅號票面打印完整的餐飲發(fā)票。
c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票d、無章印時間不完整。
e、有印章且時間完整打印歪曲的發(fā)票。
三、填空題（每題2分，共10分）。
1.自備車出差事前經部門經理批準，不報銷城際交通費，公雜費按__________標準報銷，公司負擔油費及過路費。
2.臨時出差依據誰出差誰報銷原，出差結束_______日內必須到財務報銷清賬；堅持“前賬不清，后賬不借”的原則。
3.出差人員乘車后不慎將車票丟失，_____個工作日內上報部門經理，經部門經理審核批準后按標準的_____報銷，并提供_______________________________。4.費用項目選擇“生產成本-xxx”時，須填寫_______________________。
5.抵票或超預算，超標準的，需要填寫_______________，按要求填寫并經過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務。
四、簡答題（每題4分，共計20分）。
1.費用/差旅費申請單截止時間為什么時候？截止時系統(tǒng)單據為什么狀態(tài)？
2.3.4.5.增值稅發(fā)票的主要特點是什么?填寫系統(tǒng)需要注意什么？
私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料，有什么要求？
可以申請夜車補助的條件為：
轄區(qū)內出差，餐費補助如何報銷？
五、出差/費用申請單的填寫(20分)。
1、公司派業(yè)務員王明到保定出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日晚8點從大連出發(fā)到北京，5月6日晚23點返回大連，期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站，油費40元，大連到北京車票費用300元，2日早8:00從北京到保定15元，3日18:00從保定到北京15元，6日回來時的車票300元，從大連站到家50元。出差中招待費600元，復印費20元，交通車輛費50元。
一個月后王明到上海進行項目跟進，6月2日早8:00，從大連出發(fā)至上海機票1200元，大連到機場交通費26.5元，上海機場到客戶交通費50元，客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費140元，客戶處到上海機場50元，4日晚20:00上海返回大連機票1000元，大連機場到家交通費30元。請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單（兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據上）以及費用報銷單。
費用報銷工作計劃篇十八
尊敬的領導：
我叫___，是___學校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結果顯示：左足跟腱改變，左踝關節(jié)積液，需住院進行手術。
為了醫(yī)療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫(yī)院，動了手術，個人自己結清了所有費用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險，為此，我懇請領導根據我市職工醫(yī)療保險條例及有關規(guī)定，落實我的醫(yī)療費的報銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷工作計劃篇十九
一、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷制度,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。備注：根據公司的發(fā)展，財務管理制度會添加內容或內容修改，會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
1、報銷單據填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚。
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據過大時應按報銷單大小折疊)。
3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。
4、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
5、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。
6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
7、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經行政部門批準才有效;報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。
1、各部門，報賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉款。
2、給供應商或者轉賬的時候，先由經辦人寫單子，負責人簽字，（誰的團誰簽字）。
流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經理審批簽字—出納核對付款。
4、報銷人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。
5、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內容，填寫要求及金額。（驗證人和領款人處必須填寫姓名）。
7、經辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷。
8、公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，費用實報實銷，若有特。
殊情況，經部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據不予報銷）。
9、員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經理審批簽字，可到財務核報。（附說明）。
10、費用報銷基本流程：經辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經理審批簽字—財務復核付款)。
1、各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報總經理，經總經理審批簽字，行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領用。
2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負責采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領用，并辦理領用登記。
5、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
6、個人領用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標準。
1、凡借用公款，須確有公務需要。
4、在原有借據未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定：
1、申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政審核簽字、總經理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領用。
2、領用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂丟亂放丟失，按價賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報總經理審批簽字，行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經總經理審批簽字，出納處核對領款。流程：寫申請—行政部審核—總經理審批—到出納處領款—行政部組織實施。
十、業(yè)務招待費。
1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務統(tǒng)一結算。
2、業(yè)務部門因公需招待時，應事先向行政部門申請，由行政報總經理審批簽字后，方可招待。
3、進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費用報銷工作計劃篇二十
公司職員因公事替公司預先墊付的費用都可以向公司報銷，這一點公司會有明確的規(guī)定，下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型，希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè)，費用都包括生產費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產品自銷費用：包括應由本企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產品促銷費用：為了擴大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用：展覽費、廣告費、經營租賃費(為擴大銷售而租用的柜臺、設備等的費用，不包括融資租賃費)、銷售服務費用(提供售后服務等的費用)。
3.銷售部門的費用：一般指為銷售本企業(yè)商品而專設的銷售機構(含銷售網點、售后服務網點等)的職工工資及福利費、類似工資性質的費用、業(yè)務費等經營費用。但企業(yè)內部銷售部門屬于行政管理部門，所發(fā)生的經費開支，不包括在營業(yè)費用中，而是列入管理費用。
4.委托代銷費用：主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進貨費用：指商品流通企業(yè)在進貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據與實際業(yè)務吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識，比如：你去采購一批物料，按理應該取得商品購銷發(fā)票，但最后到財務報銷時你使用的是接受服務的發(fā)票，這樣牛頭不對馬嘴，自然不允許報銷。
有的小供應商沒有發(fā)票怎么辦?稅務局不會認的，買東西前記得問有沒有發(fā)票，沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性，比如：報銷物料采購款，后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額，沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字，財務人員在審核報銷單時根據這些現(xiàn)有的單據并不能判斷這筆采購業(yè)務是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關于
取得發(fā)票類別要求，在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務部門一定要注意了：2016年5月營改增后報銷票據要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據種類要求(具體到各項費用)，收藏起來出去辦事用得著，沒有財務也不怕》中有詳細的解讀。
在這里再給大家總結一下：水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的，在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫，這樣方便財務后期的帳務處理。
當然，這點也是根據自己公司財務的要求靈活確定的，如果你主動做到了這點，你會顯得比較高大上。
另外，再提示一點，取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內報銷，如果超過180天報銷，財務人員只能無情的告訴你，票據上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內部管理流程
這點要求至關重要，很多費用的報銷會牽扯到公司內部幾個部門的
專業(yè)
意見，報銷事項在發(fā)生前應取得這些內部通過的審批意見。
比如：某項目發(fā)生土建改造，施工前肯定會對這個工程進行評估，評估通過才能進行施工及后期的費用報銷，那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件，這樣財務人員審核時看到該工程的評估是符合公司內部管理要求的，就可以放心的審核通過了。
當然，這點要求是基于公司內部管控延伸出來的，不同公司要求的標準會不一樣，一般來說越是管理規(guī)范的公司，在這方面的要求會越嚴苛。
三流一致：資金流、貨物流、票據流
“三流一致”，指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即：提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如：a公司在b公司采購一批物資(供貨方)，發(fā)票的提供者只能是b公司，b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方)，a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司，不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求，在和供方的結算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號，如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的，現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了，否則可能會遇到稅務局上門找麻煩喲。
費用報銷工作計劃篇一
第一條為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財務會計工作更好地服務于公司管理，依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限。
第四條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報總經理批準后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經濟合同付款審批程序。
簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經理審批；
（三）經總經理審批后，由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關規(guī)定。
各部門按核定的年度預算分解報月預算，經審核后所發(fā)生的各項費用應在預算內控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關規(guī)定。
（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據；
1、規(guī)定稅務監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應標有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無財政監(jiān)章的收據不作為報銷依據，否則財務初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費用的報賬收單時間：
1、除特定時期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間，當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報編制時間，原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
（二）財務部將復核無誤的工資表送總經理審核；
（三）根據核準發(fā)放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費用報銷審批程序進行審批；
（二）借款申請單送財務部經理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報帳并結清余款；其他借款人在業(yè)務完畢后的三日內了清借款。
第九條業(yè)務招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標準：公司總經理業(yè)務招待費每月不超過8000元，公司副總經理業(yè)務招待費每月不超過3000元，技術總監(jiān)、部門經理業(yè)務招待費為每月不超過1000元，全部招待費憑票報銷。
要求：
（一）在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據工作需要確需超支的，應先報總經理批準，總經理超支時應先報董事長批準。
（二）各部門正、副經理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經理請示，說明理由，經批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內應填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數，事由及應酬方式、金額等，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票，按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查不對外使用。
（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
公司手機費用是公司為從事經營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一）在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工，必須做到平時8：00—23：00開機，節(jié)假日9：00—22：00開機。
（二）公司總經理：手機費每月定額600元（憑票報銷）。
（三）公司副總經理、技術總監(jiān)：手機費每月定額500元（憑票報銷）。
（四）部門經理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元（憑票報銷）。
（五）公司主要負責對外工作聯(lián)系的管理人員手機費每月定額100元（憑票報銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機費每月定額50元（憑票報銷）。
（七）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務需要，致使部份職員手機費用超標時，由使用人以書面形式詳細說明事由，經部門負責人核準并報總經理批準后，可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷，但不得超過部門該項預算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經總經理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。
（一）公司員工出差借款，經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括：出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，再報總經理批準。
（二）部門經理級及以上干部乘坐飛機須經批準。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。
（1）總經理出差住宿標準不作限制。副總經理、技術總監(jiān)出差住宿標準不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
（2）部門經理級出差，每日住宿費標準不超過200元，交通費本著節(jié)約原則實報實銷，出差補貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務招待費需填寫“業(yè)務招待費說明表”，按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
（3）部門經理級以下干部出差，每日住宿標準不超過150元，每日交通費及伙食補貼50元，不再報銷市內交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負責人同意，報銷時需填寫“業(yè)務招待費說明表”，金額超過500元者報總經理審批。
（4）差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”，注明出差地點、事由、起止日期、往返天數、附件張數并計算金額，住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內報銷，經相關負責人審批后，按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符，又未在報銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
（五）市內交通費一般情況不予報銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具，總經費按每人每月10元計算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材，其他辦公設備的維修、保養(yǎng)費用等，總經費按每人每月15元計算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記，并建立相應的實物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費用預算內支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據實報銷。
第十四條汽車使用費：實行按規(guī)定標準包干使用的原則。
規(guī)定標準：總經理2000元/月；副總經理、技術總監(jiān)、部門負責人1000元/月。
（一）汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
（二）汽車包干使用費的報銷，原則上當月發(fā)生當月報銷，按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費按規(guī)定的標準當月上限控制，超支自理，余額可結轉至次月累計繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經總經理批準。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經總經理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。
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費用報銷工作計劃篇二
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，介紹產品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機構的需求情況；
三、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。
四、未來項目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目；
五、產品學習。
（2）通過交通建設報、省交通廳網站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設計研究院陳總，開展培訓，了解單位需求，進行小型公關；
（4）拜訪陜西省交建集團李部長和張總，介紹產品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設集團呂部長，介紹產品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內相關會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學技術研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時間；
（8）拜訪西安船舶設備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點項目進展情況。
（1）陜西路橋集團：聯(lián)系人為總工程師，根據單位的實際情況轉為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領導同意確認，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項目方案匯報給院領導，準備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設計研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓、調研及小型公關之后，現(xiàn)已將引進的可行性報告提給院里，準備開會討論。
（4）陜西省交建集團：聯(lián)系人為科技質量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設集團：聯(lián)系人為科技質量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設計院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。
四、未來項目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學會建立較好聯(lián)系，關注他們的會議和學術動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網站進行鏈接，擴大知網在省內的知名度。
五、產品學習。
（2）通過交通建設報、省交通廳網站等積極關注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報，通過客戶單位網站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費用報銷工作計劃篇三
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經理審批）。
二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬?，F(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據，并執(zhí)行票據報銷及審批程序，做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經常性的大額現(xiàn)金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。
四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷工作計劃篇四
盡管已時隔半年，可每當提起報銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關一小，參加國培班的培訓學習（各校通知時都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學習材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點，可交通方便，房租還能少點兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當此時，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣。“咱們裝個空調吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結婚時還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓，食宿的地方肯定有空調，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼。“我們剛到，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時間過的真快，轉眼已開學一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓報銷開始了，請各位老師請拿著自己的報銷票據到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補補身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報！領導說你在城里租的有房，不能報銷。”剛辦完報銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報銷了嗎？憑什么不給我報？我們培訓的時候，他們就在世紀酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當豬的！
“不報就不報吧！就當這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳嵲谘什幌逻@口氣：同樣是學習，憑什么他們住高檔賓館都能報，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報了？而且教體局局長都明確同意給報的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當紀檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道?！鞍ィ∵€是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說?！蓖跣趾孟蠛鋈幻靼琢耸裁此频?，順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠不會??。
費用報銷工作計劃篇五
為了進一步發(fā)揮科研經費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。
二、報銷標準。
1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數額報銷。
2、會務費（培訓費、聽課費）：憑發(fā)票實際數額報銷。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數額報銷。
4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發(fā)票實際數額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。
1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉，撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內部會議上交流匯報。
2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學校財務室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料――學科內匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。
四、報銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務必在發(fā)票的.左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等）。
2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。
3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學。
費用報銷工作計劃篇六
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務緊迫，不乘出租車難以完成任務的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報銷出租車費，應提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內報銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。
第五條出租車費（包括市內公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。
1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務部審核后，報總經理批準報銷。
1、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經理審批后，由財務部復核，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據，借支單不予退回；報銷人領取報銷款項須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據的要求：
（1）、原始票據的粘貼：交通票據等小票據的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間須留出一定間隔距離，票據較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據必須按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據外的其他票據，報銷人須在每張票據正面空白處注明票據金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。
3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。
本規(guī)定由財務處負責解釋。
費用報銷工作計劃篇七
根據《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇八
行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。
第十一條：業(yè)務招待費。
1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。
2.部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔。
第十二條：交通費。
原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。
第十三條：通訊費。
1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
3.固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
第十四條：教育經費及培訓費。
1.教育經費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
第十五條：會議費。
1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。
2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。
3.會議結束后5日內按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。
費用報銷工作計劃篇九
財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費用報銷的有關規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)，并打印費用明細------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
費用報銷工作計劃篇十
根據《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。
（二）普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。
（三）計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務科負責解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷工作計劃篇十一
第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報銷人應取得真實合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。
3、員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經有效批準后到財務部領取現(xiàn)金；在原有借據未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結事務后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領款簽字出納審核并付款第六條：費用報銷單填寫及票據粘貼要求。
1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；
4、若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7、報銷單據一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經部門領導批準才有效；報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。
11、收據與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費用報銷基本流程：
（1）、業(yè)務發(fā)生人取得單據正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務的真實合理；
（3）、財務審核發(fā)票及單據是否合格及個別是否超預算；（4）、審核后的單據交由行政部統(tǒng)一送總經理簽字；（5）、總經理審批簽字；（6）、取報銷款項。
第八條：報銷時間的具體規(guī)定。
1、為了提高費用報銷工作效率，每周三下午為各部門報銷時間，各部門可提前做好準備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九條：差旅費報銷。
1、公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。
2、出差補貼及標準。
（1）、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經總經理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。（3）、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經理以下（含部門經理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經總經理批準后方可乘坐飛機。
（6）、到達目的地后，除總經理外其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。（7）、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準，異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。
（8）出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用，包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。
（9）、報銷差旅費必須在回公司7天內辦理報銷手續(xù)，繳還預支差旅費，否則作為挪用公款處理。
第十條：費用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經理。
2、總經理外出時可以指定授權人（或電話授權），經公司財務負責人審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據，有權拒絕支付，總經理回來后要立即補辦審批手續(xù)。
3、審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定，嚴格在授權范圍內進行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
8、因審核過失造成借款人未在規(guī)定期間內報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
報銷人并向報銷人說明退回理由。
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條：交通費。
1、市內辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。
1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；雇傭人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關倉儲支出等。
2、由于配送費用受銷售情況影響較大，應提高效率，畢免重復發(fā)生等人為過失，有效降低配送費用。
3、長期合作的運輸公司應簽訂合同，預收一定數量的押金，并交公司財務部備案。
4、快遞費用運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應有效票據。
5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。
1、培訓費用由網絡技術部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網絡直播每周一、三、四、日進行，直播結束后網絡技術部相關負責人統(tǒng)計出參與直播的群數及計算費用，報送總經理，總經理審批后方可付款送一份至財務部門。
3、小型培訓會議費用在網絡技術部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。
4、培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內使用。第十五條：會議費。
1、因工作需要參加各種會議的，應寫申請報告，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、總經理簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。
2、參會人員應嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；
3、會議結束后7日內按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據后附經審批的申請報告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據真實合法單據申請報銷。
第十七條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據實際情況，由經營部門上報總經理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權屬財務部。
第十九條：各部門可根據自身實際情況在公司制度的框架內，合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
費用報銷工作計劃篇十二
孕婦從懷孕到生產，中間約有10次產檢，每次產檢的項目不同，收費也不一樣。那么產檢費用可以報銷嗎?如果可以，怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產檢費用報銷過程詳解，希望大家喜歡!
產檢費用是可以報銷的，而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
一、 醫(yī)療保險報銷：參加醫(yī)療保險的孕婦，部分產檢費用可免費，或者直接刷醫(yī)?？ɡU費即可。
二、 生育保險報銷：生育完以后，生育保險可報銷一定生育費用，這其中就包括大部分必要的'產檢項目。
三、 產檢費用報銷項目
第三次產檢報銷項目：(20―24周)產科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產檢報銷項目：(24―28周)產科檢查、尿常規(guī);
第五次產檢報銷項目：(28―30周)產科檢查、尿常規(guī);
第六次產檢報銷項目：(30―32周)產科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產檢報銷項目：(32―34周)產科檢查、尿常規(guī);
第八次產檢報銷項目：(34―36周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);
第九次產檢報銷項目：(37周)產科檢查、尿常規(guī);
第十次產檢報銷項目：(38周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī);
第十一次產檢報銷項目：(39周)產科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產檢報銷項目：(40周)產科檢查、胎兒監(jiān)護、尿常規(guī)。
一、產檢費用報銷所需材料
1.產前檢查
(1)生育手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件
(3)收據、處方(有藥費的收據必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務證復印件
(3)住院收費專用收據、費用結算清單、費用明細
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結算證明》
二、產檢費用報銷流程
1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內的生育醫(yī)療費用，先由參保人員個人墊付，自出院(或結付醫(yī)療費)之日起5個月之內向所屬單位辦理申報手續(xù)。
2.由單位經辦人攜帶相關資料，到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務綜合服務廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
費用報銷工作計劃篇十三
第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。（附流程）。
第二條申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程）。
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）。
第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）。
第六條員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。
第九條手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。
費用報銷工作計劃篇十四
一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：
赭山校區(qū)。
地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
時間：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。
下午：14：30～17：00。
花津校區(qū)。
地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
時間：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。
下午：14：30～17：00。
說明：
1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
在采購完成當天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內報銷。
第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
員工出差前應填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。
借款出差人員回公司后，3天內應。
按規(guī)定到財務部報帳，報帳后結欠金額或3天內不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣除。
差旅費應每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。
住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
第七條員工市內出差的交通費報銷手續(xù)：
所有市內出差的員工，出差的市內交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經總經辦批準后方予報銷。
合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經理批準。
員工市內出差的，返回后可于1-2個工作日內報銷。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。
財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
第八條應酬招待開支報銷手續(xù)。
請示有關負責人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務招待申請單》，否則，不得報銷。
及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~27~。
將相關票據粘貼附后，交部門經理審核，財務部復核，總經辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務部有權從其工資中扣回。
此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
報銷時列明起始地，停車地，總經辦根據里程數及用車記錄等進行復核，并據此在報銷單簽字確認。
車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經辦根據車輛維修情況復核，并簽字確認。
~28~。
第十條貨運及郵寄資料費用報銷：
貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經理審核，財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。
文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：
~29~。
清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
第四章內部費用管理。
第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項，必須根據合同或協(xié)議辦理付款申請單，經財務部門審核并報總經理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
第十二條財務部加強對原始費用憑證的審核。
所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據代替發(fā)票的情況。
~30~的部門經理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據報送總經理批準。
各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
~31~。
附件一：報銷費用表單。
《出差申請單》。
《差旅費報銷單》。
《業(yè)務招待申請單》。
《外出登記表》。
〈辦公用品申請單〉。
附件。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。
一類區(qū)：一線城市。
二類區(qū)：二，三線城市。
3、出差住宿費報銷標準：
職務二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
普通人員80/天150/天總經理批準。
主管工程級130/天200/天400hkd/天。
部門經理級200/天280/天500hkd/天。
總經理級250/天350/天600hkd/天。
~32~。
4、出差補助標準。
員工本市內出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
長途出差補助標準：
總經理級：100元/天。
部門經理：60元/天。
主管級別：40元/天。
普通員工：30元/天。
5、員工出差交通費報銷標準。
長途出差:由公里數來定,并由部門經理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經過部門批準，否則，不予報銷。
員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經總經理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。
7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的。
~33~。
助
50%領住宿補。
~34~。
費用報銷工作計劃篇十五
尊敬的蘭坪縣民政局領導：
本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx，女，白族，初中文化，現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結婚后，由于家庭經濟狀況較為困難，并一直隨愛人進城務工，根據家庭經濟收入的能力，結婚后幾年來一直不要小孩，在農村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初，與愛人考慮成熟后，決定準備生育要小孩。20xx年4月7日，一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下，前往萬和醫(yī)院做產前正常檢查，卻被專家醫(yī)生確診為嚴重的宮外孕破裂，這在萬和醫(yī)院手術治療還是風險與考驗，并且根據我和愛人在麗江的打工情況，為了便于相互照顧和治療的安全性，最后在相關專家醫(yī)生的建議下，結合我們的實際情況，商定在麗江就地手術治療。
因此，20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進行手術治療，于20xx年4月17日初步治愈出院，手術治療時間共9天，花費了我們多年的'打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難，加上我本人身體需要長時期的調養(yǎng)，短時期內無法做工。為此，特向上級民政部門相關領導提出申請，望按照相關的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關手續(xù)為謝!
申請人：
20xx年6月8日。
費用報銷工作計劃篇十六
尊敬的同志：
你好!
我是一名在校大學生，母親現(xiàn)居住在外婆家，是低保戶，母親于x年12月在廣州突患精神病，從高處跳下致腳部受傷，手術打入鋼板，術后住進北碚精神病院兩次，現(xiàn)在在青木關醫(yī)院做手術取出鋼板，醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術時沒有參加醫(yī)療合作保險，今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
不知道我母親這個情況是否能進入農村醫(yī)療合作保險，能否報銷相關住院費用?
謝謝您的解答。
費用報銷工作計劃篇十七
部門：
姓名：
分數：
一、單項選擇題（單選2分/題，共分）。
1.報銷單據書寫錯誤，是否可以修改（）。
a、是。
b、否。
2.公司員工報銷醫(yī)藥費，必須有（）備案簽字方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、市場部。
3.公司部門活動費用需要到（）備案簽字后方可報銷。
a、本部門部長b、內勤/文員c、人力資源部d、財務部。
4.住宿費發(fā)票丟失可以找同類型發(fā)票，填寫特殊報銷申請單，總經理簽字后方可報銷。（）。
a、是。
b、否。
5.“差旅費/費用報銷單”的單據業(yè)務截止時間為每月（）。之后申請或不合格退回的單據，單據日期都要改為次月1號。
a、月末最后一天。
b、最后一個周一。
c、27日對應的周一。
d、無截止日不需檢查。
6.出差期間請客戶吃飯發(fā)生的業(yè)務招待費應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_招待費。
c、銷售費用_費用_招待費。
d、銷售費用_費用_辦公費_辦公經費。
7.投標發(fā)生的招投標標書費用應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
b、管理費用_費用_辦公費_印刷費c、銷售費用_費用_辦公費_印刷費。
d、銷售費用_費用_辦公經費。
8.項目中標后發(fā)生的投標公司招投標服務費應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_業(yè)務服務費。
d、銷售費用_費用_辦公經費。
9.展會期間發(fā)生的展位費，應選擇下列哪個費用項目（）。
a、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_展覽費。
d、銷售費用_費用_包裝費。
10.小王為客戶服務部人員，因銷售部有一臺油霧凈化器（客戶已驗收）需要維修，售后維修工作需要購買材料，小王墊付款項后依據發(fā)票回公司報銷，對應費用項目以及費用承擔部門應該選擇哪個（）。
a、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
客戶服務部b、銷售費用_材料費_材料費。
銷售部c、生產成本_其他直接費_消耗材料費。
客戶服務部d、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
銷售部。
二、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題3分/題，共30分）。
1、以下哪類票據不可以報銷（）。
a、有涂改、污染的票據b、未蓋發(fā)票專用章的票據c、假發(fā)票d、空白發(fā)票。
2、填寫報銷單據時不能用哪種筆書寫（）。
a、鉛筆b、紅色筆c、黑色水筆d、圓珠筆。
3、粘貼票據不可以用哪種粘貼方法（）。
a、大頭針串別b、液體膠粘貼c、回形針串別d、訂書機針訂。
4、以下項目可以填差旅費的有（）。
a、出差的車票b、出差的火車票c、加油票d、停車費。
e、洗車費f、出差的住宿費。
5、應與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（）。
a、收據b、特殊報銷申請單c、收條d、火車票。
6、哪些是辦公用品費（）。
a、電腦耗材、硒鼓、碳粉b、辦公用品。
c、清潔工具費。
d、購買5000元電腦e、郵寄費f、印刷費g、桌椅，書報雜志。
7、屬于車輛費用的有（）。
a、出差自駕車車輛的加油費b、停車費c、出差中汽車的過路過橋費d、洗車費。
8、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（）。
9、停車票應有（）才予報銷。
a、隨車人員的簽字b、日期c、停車地點d、車牌號
10、下面哪些餐飲（電腦開具）發(fā)票為不允許報銷發(fā)票。（）。
a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票。
b、有章印開票時間發(fā)票號以及稅號票面打印完整的餐飲發(fā)票。
c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票d、無章印時間不完整。
e、有印章且時間完整打印歪曲的發(fā)票。
三、填空題（每題2分，共10分）。
1.自備車出差事前經部門經理批準，不報銷城際交通費，公雜費按__________標準報銷，公司負擔油費及過路費。
2.臨時出差依據誰出差誰報銷原，出差結束_______日內必須到財務報銷清賬；堅持“前賬不清，后賬不借”的原則。
3.出差人員乘車后不慎將車票丟失，_____個工作日內上報部門經理，經部門經理審核批準后按標準的_____報銷，并提供_______________________________。4.費用項目選擇“生產成本-xxx”時，須填寫_______________________。
5.抵票或超預算，超標準的，需要填寫_______________，按要求填寫并經過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務。
四、簡答題（每題4分，共計20分）。
1.費用/差旅費申請單截止時間為什么時候？截止時系統(tǒng)單據為什么狀態(tài)？
2.3.4.5.增值稅發(fā)票的主要特點是什么?填寫系統(tǒng)需要注意什么？
私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料，有什么要求？
可以申請夜車補助的條件為：
轄區(qū)內出差，餐費補助如何報銷？
五、出差/費用申請單的填寫(20分)。
1、公司派業(yè)務員王明到保定出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日晚8點從大連出發(fā)到北京，5月6日晚23點返回大連，期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站，油費40元，大連到北京車票費用300元，2日早8:00從北京到保定15元，3日18:00從保定到北京15元，6日回來時的車票300元，從大連站到家50元。出差中招待費600元，復印費20元，交通車輛費50元。
一個月后王明到上海進行項目跟進，6月2日早8:00，從大連出發(fā)至上海機票1200元，大連到機場交通費26.5元，上海機場到客戶交通費50元，客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費140元，客戶處到上海機場50元，4日晚20:00上海返回大連機票1000元，大連機場到家交通費30元。請按培訓的要求及各部門出差標準規(guī)范填寫出差申請單（兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據上）以及費用報銷單。
費用報銷工作計劃篇十八
尊敬的領導：
我叫___，是___學校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結果顯示：左足跟腱改變，左踝關節(jié)積液，需住院進行手術。
為了醫(yī)療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫(yī)院，動了手術，個人自己結清了所有費用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險，為此，我懇請領導根據我市職工醫(yī)療保險條例及有關規(guī)定，落實我的醫(yī)療費的報銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費用報銷工作計劃篇十九
一、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷制度,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。備注：根據公司的發(fā)展，財務管理制度會添加內容或內容修改，會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
1、報銷單據填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚。
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據過大時應按報銷單大小折疊)。
3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。
4、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
5、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。
6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。
7、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經行政部門批準才有效;報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。
1、各部門，報賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉款。
2、給供應商或者轉賬的時候，先由經辦人寫單子，負責人簽字，（誰的團誰簽字）。
流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經理審批簽字—出納核對付款。
4、報銷人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。
5、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內容，填寫要求及金額。（驗證人和領款人處必須填寫姓名）。
7、經辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷。
8、公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，費用實報實銷，若有特。
殊情況，經部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據不予報銷）。
9、員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經理審批簽字，可到財務核報。（附說明）。
10、費用報銷基本流程：經辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經理審批簽字—財務復核付款)。
1、各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報總經理，經總經理審批簽字，行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領用。
2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負責采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領用，并辦理領用登記。
5、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
6、個人領用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標準。
1、凡借用公款，須確有公務需要。
4、在原有借據未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定：
1、申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政審核簽字、總經理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領用。
2、領用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂丟亂放丟失，按價賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報總經理審批簽字，行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經總經理審批簽字，出納處核對領款。流程：寫申請—行政部審核—總經理審批—到出納處領款—行政部組織實施。
十、業(yè)務招待費。
1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務統(tǒng)一結算。
2、業(yè)務部門因公需招待時，應事先向行政部門申請，由行政報總經理審批簽字后，方可招待。
3、進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費用報銷工作計劃篇二十
公司職員因公事替公司預先墊付的費用都可以向公司報銷，這一點公司會有明確的規(guī)定，下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型，希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè)，費用都包括生產費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產品自銷費用：包括應由本企業(yè)負擔的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產品促銷費用：為了擴大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用：展覽費、廣告費、經營租賃費(為擴大銷售而租用的柜臺、設備等的費用，不包括融資租賃費)、銷售服務費用(提供售后服務等的費用)。
3.銷售部門的費用：一般指為銷售本企業(yè)商品而專設的銷售機構(含銷售網點、售后服務網點等)的職工工資及福利費、類似工資性質的費用、業(yè)務費等經營費用。但企業(yè)內部銷售部門屬于行政管理部門，所發(fā)生的經費開支，不包括在營業(yè)費用中，而是列入管理費用。
4.委托代銷費用：主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進貨費用：指商品流通企業(yè)在進貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據與實際業(yè)務吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識，比如：你去采購一批物料，按理應該取得商品購銷發(fā)票，但最后到財務報銷時你使用的是接受服務的發(fā)票，這樣牛頭不對馬嘴，自然不允許報銷。
有的小供應商沒有發(fā)票怎么辦?稅務局不會認的，買東西前記得問有沒有發(fā)票，沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性，比如：報銷物料采購款，后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額，沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字，財務人員在審核報銷單時根據這些現(xiàn)有的單據并不能判斷這筆采購業(yè)務是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關于
取得發(fā)票類別要求，在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務部門一定要注意了：2016年5月營改增后報銷票據要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據種類要求(具體到各項費用)，收藏起來出去辦事用得著，沒有財務也不怕》中有詳細的解讀。
在這里再給大家總結一下：水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的，在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫，這樣方便財務后期的帳務處理。
當然，這點也是根據自己公司財務的要求靈活確定的，如果你主動做到了這點，你會顯得比較高大上。
另外，再提示一點，取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內報銷，如果超過180天報銷，財務人員只能無情的告訴你，票據上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內部管理流程
這點要求至關重要，很多費用的報銷會牽扯到公司內部幾個部門的
專業(yè)
意見，報銷事項在發(fā)生前應取得這些內部通過的審批意見。
比如：某項目發(fā)生土建改造，施工前肯定會對這個工程進行評估，評估通過才能進行施工及后期的費用報銷，那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件，這樣財務人員審核時看到該工程的評估是符合公司內部管理要求的，就可以放心的審核通過了。
當然，這點要求是基于公司內部管控延伸出來的，不同公司要求的標準會不一樣，一般來說越是管理規(guī)范的公司，在這方面的要求會越嚴苛。
三流一致：資金流、貨物流、票據流
“三流一致”，指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即：提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如：a公司在b公司采購一批物資(供貨方)，發(fā)票的提供者只能是b公司，b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方)，a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司，不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求，在和供方的結算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號，如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的，現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了，否則可能會遇到稅務局上門找麻煩喲。