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財務(wù)人員工作制度篇一
1、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部有關(guān)《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法》，對危險性較大的施工項目，如：隧道開挖、爆破作業(yè)、大型設(shè)備的起重吊裝、施工臨時用電、高空作業(yè)、深基坑開挖、大型支架、臨邊圍護(hù)工程、模架制梁、水上作業(yè)等應(yīng)編制專項施工方案和專項安全技術(shù)措施，并經(jīng)專家組論證通過。
2、危險性較大的施工方案、安全技術(shù)專項措施須經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)后，報監(jiān)理站安全監(jiān)理工程師審核；并經(jīng)總監(jiān)離工程師批準(zhǔn)方可下發(fā)執(zhí)行。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工單位逐級細(xì)化施工方案和措施，細(xì)化的施工方案措施必須針對性強，并具有可操作性。
4、經(jīng)過審查批準(zhǔn)的方案措施必須由施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織逐級召開專題會進(jìn)行交底，做到逐級交底簽認(rèn)，責(zé)任到人。
5、監(jiān)理人員應(yīng)參加施工單位召開的'安全技術(shù)交底會議，并記入監(jiān)理日記，對未進(jìn)行安全技術(shù)交底的，不得同意施工作業(yè)。
6、凡未達(dá)到以上要求的施工單位強行施工的，監(jiān)理人員必須里上報監(jiān)理站，由總監(jiān)理工程師及時簽發(fā)暫停令，暫停該工程施工、檢查與驗收，并上報項目管理機構(gòu)。
財務(wù)人員工作制度篇二
在承包人進(jìn)場施工前，承包人在施工招投標(biāo)階段的基礎(chǔ)上，必須對項目及每一個分部工程，甚至特殊的工程、難點制定更為具體的施工組織設(shè)計與施工技術(shù)質(zhì)量保證措施，詳細(xì)說明如何實施項目及分部工程的施工并保證其質(zhì)量。承包人在開工7天前將填寫"施工技術(shù)方案申報表"，并附"施工組織設(shè)計"報到監(jiān)理部，認(rèn)可批復(fù)后實施。
施工單位在接到項目法人的中標(biāo)通知書后，應(yīng)按招標(biāo)書中規(guī)定的開工日期，做好開工前的準(zhǔn)備工作，同時要到建設(shè)（監(jiān)理）機構(gòu)辦理開工批準(zhǔn)手續(xù)。
1.當(dāng)主要施工準(zhǔn)備工作已完成時，施工單位應(yīng)在計劃開工前十天，上報《合同項目開工申請表》，由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)審批。
2.分部工程開工。
在完成合同項目開工的基礎(chǔ)上，即合同開工令、施工技術(shù)方案、進(jìn)度計劃審批表、施工設(shè)備材料進(jìn)場審批表、施工組織及人員審批表、有關(guān)人員資質(zhì)證書、設(shè)計交底及圖紙會審紀(jì)要、工程項目劃分、材料進(jìn)場檢驗報告、測量成果審批表、資金流計劃審批表等內(nèi)容完成的基礎(chǔ)上，報送分部工程開工申請表，由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理師審批。
監(jiān)理工程師收到施工設(shè)計文件、圖紙，在工程開工前10天，應(yīng)會同施工及設(shè)計單位復(fù)查設(shè)計圖紙，廣泛聽取意見，并找出存在的問題和不足，在開會時共同研究解決。
工程開工前，監(jiān)理工程師要督促設(shè)計單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計圖紙的`全面技術(shù)交底（設(shè)計意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)關(guān)鍵部位、隱蔽工程、施工難點、設(shè)計特點、工藝、工序重點），并根據(jù)討論決定的事項做出書面紀(jì)要，交有關(guān)單位執(zhí)行。
監(jiān)理人員審核進(jìn)場材料和構(gòu)件的出廠證明、材質(zhì)證明、試驗報告，對于有疑問的材料進(jìn)行抽樣。對于水泥、外加劑、沙子、碎石應(yīng)在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下，取樣并送檢進(jìn)行復(fù)查，不合格的材料要清除出場。
財務(wù)人員工作制度篇三
一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計量準(zhǔn)確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。
六、公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準(zhǔn)確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準(zhǔn)和會計師事務(wù)所驗資確認(rèn)，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理。
1．內(nèi)部牽制。
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實行回避原則。
2．財經(jīng)紀(jì)律。
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價物。
短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準(zhǔn)后辦理，嚴(yán)禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認(rèn)銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款。
實行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。
4．債務(wù)重組事項應(yīng)按程序，經(jīng)批準(zhǔn)，并預(yù)測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進(jìn)行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應(yīng)以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應(yīng)對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計提長期投資跌價準(zhǔn)備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風(fēng)險抵押制。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務(wù)部按比例扣減風(fēng)險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計利息和有關(guān)費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進(jìn)行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
財務(wù)人員工作制度篇四
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
（一）建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準(zhǔn)確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護(hù)資金安全，開辟財源。
（三）加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進(jìn)行經(jīng)濟成果分析。
（四）進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細(xì)帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準(zhǔn)確。
嚴(yán)格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)簽字后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款。
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達(dá)，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
財務(wù)人員工作制度篇五
為切實加強集團辦公區(qū)、生活區(qū)的管理，提高內(nèi)勤人員服務(wù)質(zhì)量和水平，創(chuàng)造更加舒適的工作環(huán)境，特制定如下工作制度：
1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。
2、文明服務(wù)、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。
3、愛崗敬業(yè)，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮，在規(guī)定時間內(nèi)按照工作標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量地完成分管區(qū)域內(nèi)的工作。
4、保持責(zé)任區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，制定辦公樓、董事長辦、招待所及單身公寓衛(wèi)生計劃并實施。
5、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)用品供應(yīng)及日常管理。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室花草及魚的日常管理，制定花草澆水、施肥計劃和魚喂養(yǎng)、換水計劃并實施。
7、會議室管理，保證會議室正常使用及會議正常進(jìn)行。
8、負(fù)責(zé)董事長辦公室衛(wèi)生清理工作。
二、工作范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
（一）辦公樓。
1、負(fù)責(zé)辦公樓大廳、樓道、樓梯扶手、走廊、掛件、衛(wèi)生間、門窗及五位副經(jīng)理辦公室的清掃保潔。
2、一樓大廳地面每日至少掃拖一次，正門玻璃每月至少清理二次。遇雨、雪天氣及重要接待、節(jié)日、集會等活動，適當(dāng)增加次數(shù)或按公司要求執(zhí)行，做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。
3、各樓層的走廊地面每周至少掃清理3次，保持清潔，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
4、走廊內(nèi)的窗臺、樓道開關(guān)、掛件、指示牌，每周至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。
5、走廊內(nèi)的花草植物要定期澆水，隨時清理花盆內(nèi)雜物，并保持花盆內(nèi)無雜物，盆體無塵、無污漬。
6、公共區(qū)域內(nèi)窗戶玻璃及燈具，每月定期清掃擦拭。
7、衛(wèi)生間內(nèi)洗手臺面、鏡面、地面，做到無污漬、無積水。
8、衛(wèi)生間內(nèi)便池應(yīng)隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。
9、衛(wèi)生間內(nèi)隔斷板、墻面、干手器、開關(guān)插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。
10、衛(wèi)生間內(nèi)垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
（二）董事長辦公室。
1、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)衛(wèi)生及辦公用品、電器、家具、花木、魚的管理。
2、辦公桌、書柜、沙發(fā)、茶幾、座椅、博古架、魚缸、掛件、擺件等用品、器具，一天一擦拭，做到無手印、無污漬、無灰塵、無水跡。地毯需每周進(jìn)行一次吸塵工作。垃圾筒保持干凈無污，垃圾日清，垃圾袋及時更換。
3、注意開窗通風(fēng)，保證領(lǐng)導(dǎo)辦公室空氣暢通，無異味。
4、辦公桌上的辦公用品、文件、資料、擺件等擺放整齊，不得隨意翻看，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得改變擺放位臵。
5、辦公室內(nèi)物品要經(jīng)常查看，保證辦公用品、純凈水、紙杯、茶葉、招待香煙等隨缺隨補，及時更換。
6、辦公室內(nèi)的花草植物定期澆水，并保持盆內(nèi)無雜物，盆體無塵、無污漬。要鉆研學(xué)習(xí)有關(guān)知識，熟悉其生長習(xí)性，勤觀察、勤管理。
7、洗手間內(nèi)洗臉池、毛巾架、地面、墻磚等保持干凈整潔，每月10日進(jìn)行一次大清洗。毛巾用后及時替換、清洗。
8、魚的管理：按照制定的喂養(yǎng)和換水計劃進(jìn)行管理，保持魚缸內(nèi)水質(zhì)干凈、透明、無可見雜質(zhì)，氧氣充足。如遇停電、放假等特殊情況，要及時檢查，保證氧氣和食物供應(yīng)。
（三）招待所。
1、負(fù)責(zé)招待所內(nèi)大廳、走廊、樓道的衛(wèi)生，負(fù)責(zé)房間內(nèi)衛(wèi)生及床鋪、床上用品、桌椅、電視、電水壺、水杯，衛(wèi)生間洗刷用品、衛(wèi)生間洗手池、面鏡、坐便器、沐浴器、紙簍等物品的管理與供應(yīng)，確保正常使用。
2、按照制定的衛(wèi)生計劃對招待所進(jìn)行清潔、整理。地面、墻面、窗臺及衛(wèi)生間各部位要清理干凈，做到不留死角，隨時能用。
3、保證客房內(nèi)用品的正常供應(yīng)和使用?？头康拇采嫌闷罚腿俗吆笠皶r清洗，并晾曬干燥。水杯用后要消毒。對于用過或缺失的物品要及時登記并補充齊全，以備使用。
4、花木定期澆水、施肥、換氣。根據(jù)花木的習(xí)性，掌握好澆水、施肥的量，確?；窘】瞪L。
（四）單身公寓。
1、負(fù)責(zé)單身公寓內(nèi)走廊、門窗、樓道、樓梯扶手的衛(wèi)生以及未住人房間的衛(wèi)生。
2、按照衛(wèi)生工作計劃做好分管區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保持。
三、餐廳服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)。
1、餐廳衛(wèi)生。保證餐廳桌、椅、酒柜、空調(diào)、冰箱、地面、窗臺等衛(wèi)生整潔，每次餐后及時整理，同時保持室內(nèi)空氣新鮮，溫度適宜。
2、餐具衛(wèi)生。每次餐后及時對餐具、酒具進(jìn)行清洗消毒，嚴(yán)格杜絕亂拿亂用現(xiàn)象。
3、酒類供應(yīng)。經(jīng)常查點各種酒類及飲料的儲存情況，做到心中有數(shù)。
4、如遇喜慶節(jié)日及來客，要配合廚師根據(jù)情況改善伙食。領(lǐng)導(dǎo)晚上加班，要配合廚師及時準(zhǔn)備夜餐。
5、接到來客通知，立即檢查衛(wèi)生，準(zhǔn)備茶水、水果等，做好招待準(zhǔn)備?？腿司筒蜁r要在房間內(nèi)全程陪同，禮貌待人，服務(wù)細(xì)致、周到，眼、手、腿勤快。
6、凡領(lǐng)導(dǎo)對飯菜提出意見的，要配合廚師及時改正，提高餐品質(zhì)量，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
7、做好小餐廳物品管理，杜絕私拿亂用現(xiàn)象。
2、會中查看用水和照明情況，在保證正常會議秩序的情況下，確保茶水供應(yīng)和照明。
3、會后及時配合會議室負(fù)責(zé)人員整理衛(wèi)生，保證會議室能夠隨時使用。
五、有關(guān)注意事項。
1、領(lǐng)導(dǎo)辦公室茶杯、煙灰缸、痰盂、垃圾筒等每日清理，防止細(xì)菌滋生。
2、要嚴(yán)格遵守辦公室的各項規(guī)章制度，不準(zhǔn)私自動用領(lǐng)導(dǎo)物品，不準(zhǔn)將閑雜人員帶進(jìn)公司，不準(zhǔn)隨意外出，如需外出辦事，必須向主管人員說明，并保持通訊暢通。
3、如遇問題無法解決時，應(yīng)及時匯報處理。
六、監(jiān)督考核。
內(nèi)勤人員歸口辦公室管理，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)人員工作制度篇六
一、總監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進(jìn)行巡視和檢查，專業(yè)監(jiān)理工程師至少每天對每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按照施工監(jiān)理規(guī)范的`巡視記錄表格填寫巡視記錄。
二、日常檢查巡查主要內(nèi)容。
2、使用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備是否合格；
3、施工現(xiàn)場管理人員（尤其是質(zhì)檢人員）是否到崗到位；
5、施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生影響；
6、已施工部位是否存在質(zhì)量缺陷或安全隱患。
財務(wù)人員工作制度篇七
1.為了全面實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育教科研工作科學(xué)有序地開展，根據(jù)國家有關(guān)法律，結(jié)合我校具體情況，制定本制度。
2.學(xué)校堅持以馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論為指導(dǎo)，以教育“四法一綱要”為依據(jù)，開展教育教學(xué)科研工作，加強改革，提高效率。以有限的教育資源創(chuàng)造更大的教育效益。
3.學(xué)校支持、鼓勵和組織教育科學(xué)研究，提供開展科研工作必要的資金、場地、硬件設(shè)施，積極開展教育教學(xué)實驗。
4.學(xué)校支持老師參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高理論水平和實踐能力，通過考核、獎勵、培養(yǎng)和培訓(xùn)，提高老師開展教育教學(xué)改革和實驗的能力。
5.學(xué)校成立教育教學(xué)科研室。科研室主管全?？蒲泄ぷ?，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理、督促檢查和指導(dǎo)，保證各項科研工作順利完成。
6.學(xué)校成立各科教學(xué)研究小組。教研組組織教師學(xué)習(xí)、研究各學(xué)科專教法、學(xué)法，制定活動計劃，定期開展活動。
7.學(xué)校成立各實驗研究小組。實驗組科學(xué)、規(guī)范開展課題實驗，制定實驗方案和計劃并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，資料收集及時、翔實，實驗效果科學(xué)、真實。
8.全校教師應(yīng)當(dāng)支持、參與各項改革和實驗，改進(jìn)課堂教學(xué)，撰寫實驗經(jīng)驗、體會和論文。
9.學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施的使用、保管人員，應(yīng)當(dāng)掌握使用、保養(yǎng)、保管、維修設(shè)施的知識和技術(shù)，不損壞，不私自外借，保證設(shè)施用于教育教學(xué)。
10.學(xué)校科研工作資料管理人員應(yīng)當(dāng)掌握檔案管理知識，及時收集、保管科研檔案，做到專人管理、專項專柜、分門別類、借閱有登記，并做好保密工作。
11.本制度自即日起實施，由學(xué)校行政落實、檢查。
財務(wù)人員工作制度篇八
與計生部門配合，核實20xx年x月x日，從踏入xx的第一步開始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收獲，自進(jìn)入酒店財務(wù)部做一名前臺收銀開始，近一年的工作和學(xué)習(xí)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事的幫助下，嚴(yán)格要求自己，自覺履行酒店規(guī)章制度和收銀工作紀(jì)律，認(rèn)真完成各項必須所要完成的工作內(nèi)容，現(xiàn)將一年來的工作情況作以簡要總結(jié)：
一、服從管理，慮心學(xué)習(xí)。
做為一名收銀員，最重要的是要明白心中的責(zé)任，在領(lǐng)導(dǎo)的合理安排下，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，從進(jìn)前臺的那一刻，深知前臺是酒店的窗口，代表著酒店的形象，言行舉止一定要嚴(yán)格要求自己，收銀員工作紀(jì)律銘記在心，加快腳步熟悉前臺的基本情況，從房態(tài)圖到辦理入住，從押金單到賓客賬單，從小吧到雜項收費，從退房結(jié)賬到發(fā)票統(tǒng)計，等等。每一步操作都認(rèn)真地跟著老員工一步步學(xué)習(xí)，實踐中慮心接受老員工對自己的批評和建議，堅持向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，取人之長補已之短，努力豐富自己，提高自己。
二、尊重自己的工作，尊重每一個人。
堅信一點：任何人沒有貴賤之分，只有境遇，經(jīng)驗和基礎(chǔ)的差異，從工作的開始尊重我們的職業(yè)，只有在我們?yōu)閯e人打工時尊重我們的工作，我們的職業(yè)，我們才會在自己的工作領(lǐng)域內(nèi)，勤懇努力，有所成就。顧客是上帝，同事是兄弟，領(lǐng)導(dǎo)是家人，在xx這個環(huán)境優(yōu)美的大家庭里，我們相互尊重，相互學(xué)習(xí)，相互創(chuàng)造，部門與部門之間像接力賽一樣，把關(guān)在每一個重要環(huán)節(jié)，為酒店創(chuàng)效益創(chuàng)佳績。
三、注重細(xì)節(jié)，服務(wù)第一。
記得xxx經(jīng)理培訓(xùn)的“100-1=0”這個質(zhì)量公式，在的用心服務(wù)中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢記著質(zhì)量公式的最后一句話：服務(wù)工作無小事，一切應(yīng)從細(xì)節(jié)入手。正是這樣，多為客人考慮一點，自己的服務(wù)質(zhì)量將提高一點，一點點的積累，一點點的進(jìn)步，不僅證實了自己的能力，也為收銀工作中增添光彩，努力努力，顧客是上帝。當(dāng)然，面客中難免出現(xiàn)差錯，但要學(xué)會客服困難，遇到問題及時上報領(lǐng)導(dǎo)，在原則的基礎(chǔ)上靈活處理。
四、明確目標(biāo)，正確把握。
用學(xué)習(xí)的眼光去看待工作，不僅學(xué)好收銀業(yè)務(wù)知識，熟練操作收銀工具和流程，還要更多地了解酒店企業(yè)文化，前臺是似一個綜合信息處理器，要學(xué)的東西有很多，與客交流中也可以從中學(xué)到很多包括做人做事的道理，這樣就不會一直只停留在一個階段，從工作的開始就給自己定一個方向，要做到什么程度是要給自己一個完美的交待，明確自己的目標(biāo)，讓自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。
財務(wù)人員工作制度篇九
2、按照培訓(xùn)計劃選送有經(jīng)驗和責(zé)任感事業(yè)心強的人員進(jìn)行進(jìn)修培訓(xùn)，同時應(yīng)結(jié)合施工特點經(jīng)常對監(jiān)理人員進(jìn)行針對性的安全教育，努力提高隊伍的整理素質(zhì)，增強安全監(jiān)管能力。
3、監(jiān)理站根據(jù)學(xué)習(xí)制度要求每月組織有關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，時間不少于2h。
3、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位建立大型機械設(shè)備安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度，加強設(shè)備日常管理。安全管理制度應(yīng)包括：設(shè)備安全操作規(guī)程（細(xì)則）；定期檢查制度；交接班制度、設(shè)備保養(yǎng)、檢修制度、安全教育制度、設(shè)備檔案管理制度。
5、大型機械臨近營運線施工時要嚴(yán)格執(zhí)行“一機一人”的`專職防護(hù)，“人隨機動”，來車時提前停止作業(yè)，現(xiàn)場設(shè)置警戒線的防護(hù)措施。
6、總監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)單位對現(xiàn)場使用的大型施工機械每月至少檢查一次，由施工單位整理形成記錄。大型施工機械應(yīng)進(jìn)行定期檢驗，未未定期檢驗或不合格的機械不得使用。
監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位在開工前建立完善的施工組織機構(gòu)，配齊相關(guān)人員；監(jiān)理工程師應(yīng)審核以下內(nèi)容：
2、施工單位施工組織機構(gòu)框架圖及人員名單，外聘勞務(wù)人員應(yīng)納入其班組管理。
3、安全質(zhì)量專職檢查體系機構(gòu)圖、人員名單及資質(zhì)證書。
4、項目經(jīng)理、總工、安全專職檢查人員、質(zhì)量專職檢查人員的有關(guān)要求持證上崗的證書。
5、各類特殊工種操作證和有關(guān)要求持證上崗人員的有效證件如：吊車司機、上下電梯司機。
財務(wù)人員工作制度篇十
工程安全質(zhì)量事故發(fā)生后，監(jiān)理工程師應(yīng)立即向施工單位下發(fā)工程暫時停工令，并及時通知項目辦及當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
安全事故按其嚴(yán)重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、較大事故和一般事故。
質(zhì)量事故按其嚴(yán)重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、大事故和一般事故。
發(fā)生工程安全質(zhì)量質(zhì)量事故時，總監(jiān)辦應(yīng)及時采取如下措施進(jìn)行處理：
1、責(zé)令施工單位立即采取措施保護(hù)事故現(xiàn)場，同時向建設(shè)指揮部和相關(guān)單位報告；
2、責(zé)令施工單位盡快組織進(jìn)行事故調(diào)查，及時報送工程安全質(zhì)量事故報告單及調(diào)查報告；
4、對工程安全質(zhì)量事故的.整個處理過程進(jìn)行監(jiān)督，對處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收；
5、向建設(shè)指揮部及時提交由總監(jiān)理工程師簽署的安全質(zhì)量事故報告，并將處理記錄整理歸檔。
6、工程質(zhì)量事故的責(zé)任劃分和處理，按《公路建設(shè)工程重大質(zhì)量事故報告和處理暫行規(guī)定》辦理。
7、監(jiān)理人員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，加強對施工現(xiàn)場的質(zhì)量和安全監(jiān)控，出現(xiàn)工程事故，不得擅自隱瞞不報。
財務(wù)人員工作制度篇十一
1、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位開工前編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，設(shè)立應(yīng)急救援組織，配齊應(yīng)急救援人員，配備不要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和救援物資。
2、專業(yè)監(jiān)理工程師對預(yù)案進(jìn)行審核，現(xiàn)場實地查看清點確認(rèn)救援人員、機具物資配備等有關(guān)事宜，確保落實到位。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查應(yīng)急預(yù)案符合要求，簽認(rèn)后報監(jiān)理站，經(jīng)安全監(jiān)理工程師審核后報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)備案。
4、監(jiān)理工程師經(jīng)常檢查應(yīng)急機具、物資是否完好齊全，存儲到位，督促施工單位組織應(yīng)急救援和消防演練，確保應(yīng)急救援時能熟練進(jìn)行。
5、監(jiān)理工程師加強現(xiàn)場應(yīng)急救援的動態(tài)管理，根據(jù)工程的推進(jìn)，適時要求施工單位進(jìn)行方案或措施、救援物資的.補充與完善。
財務(wù)人員工作制度篇十二
財務(wù)工作制度規(guī)范。
1.財務(wù)部負(fù)責(zé)社團聯(lián)合會內(nèi)部及各社團層的經(jīng)費和會費的管理。
2.審批和發(fā)放各社團經(jīng)費支出。
3.監(jiān)督管理各協(xié)會的財務(wù)狀況。
4.負(fù)責(zé)社團聯(lián)合會的大型活動費用支出管理。
5.每月向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費使用情況，向各協(xié)會公開帳目。
二.工作流程1.財務(wù)部要求各社團內(nèi)部必須設(shè)立自己的財務(wù)部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本社團內(nèi)部經(jīng)費審核、帳目審核,該負(fù)責(zé)人應(yīng)與財務(wù)部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費的.管理。
2.各社團于活動三天以前須將活動經(jīng)費申請表(一式兩份)分別交財務(wù)部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財務(wù)部將于48小時內(nèi)給予書面答復(fù)。
申請應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
(1)活動內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會會員的比例。
(3)活動經(jīng)費預(yù)算,明細(xì)到件,單價,數(shù)量?？赡苡麘?yīng)報可能盈利數(shù)額。
3.財務(wù)部批準(zhǔn)后,若經(jīng)費不能及時到位,社團可先行墊付,財務(wù)部應(yīng)確保資金及時到位。
4.活動結(jié)束后五天內(nèi)，社團應(yīng)由專門負(fù)責(zé)人將發(fā)票和實際花費明細(xì)表交社團聯(lián)財務(wù)部，同時向社聯(lián)辦公室交費用支出表備查。費用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團應(yīng)在每個月交本月經(jīng)費支出統(tǒng)計表一式三份，分別交財務(wù)部、辦公室和自留。
6.如活動中途出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致經(jīng)費不足，應(yīng)報財務(wù)部批準(zhǔn)后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時上報申請的，事后兩日內(nèi)應(yīng)補交一份預(yù)算超支明細(xì)表及原因，由財務(wù)部及組織部另行審核上報理事會決定是否予以報銷。如在活動過程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒硬荒苓M(jìn)行，則前期費用由財務(wù)部從社團經(jīng)費支出90%;如由于個人原因所致，所有費用均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，社團聯(lián)不給予報銷。
7.為保證會員利益，原則上社團活動不允許非會員參加;如有非會員參加，也不可將經(jīng)費用在非會員身上。
8.各社團經(jīng)費使用過程必須透明，使用財務(wù)部及理事會管理審核。財務(wù)部將每學(xué)期兩次將社團經(jīng)費使用情況張榜公布，以便于會員監(jiān)督。
9.財務(wù)部將不定期對社團帳目進(jìn)行抽查，核對，各社團必須予以配合。出現(xiàn)問題將報理事會按有關(guān)規(guī)定處理。
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財務(wù)人員工作制度篇十三
(一)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律以及規(guī)章制度，自覺維護(hù)所內(nèi)團結(jié)，積極工作、履行職責(zé)、努力完成各項工作任務(wù)。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級政府、縣局黨委、行政決定決議，保證政令暢通，工作不打折扣。
(三)積極開展財政部門“八項服務(wù)承諾”活動，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，提高工作效率，切實為民辦實事、辦好事。
(四)不斷加強工作責(zé)任心，嚴(yán)格工作紀(jì)律，堅守工作崗位，認(rèn)真安排工作計劃，切實抓好各項工作落到實處。自覺遵守上下班時間，工作時間堅決不準(zhǔn)玩電腦游戲和其他娛樂活動，更不得參與賭博等其它違法違紀(jì)活動，凡發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元，所負(fù)責(zé)人知情不制止各罰50%，制止不了而又不報告各罰50元。
(五)認(rèn)真履行工作請示匯報制度，對日常性、階段性工作和突出困難問題，所負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和縣局領(lǐng)導(dǎo)請款匯報，同時，總結(jié)工作的基礎(chǔ)上提出合理性意見和建議，發(fā)揮參謀作用。
(六)建立工作督查責(zé)任追糾制。凡因工作互相推諉、延誤工作時效，造成工作落實不到位，經(jīng)縣政府和縣局督查發(fā)現(xiàn)工作失職，一律追糾負(fù)責(zé)人責(zé)任。如縣委、縣政府通報批評扣補貼100元，局里通報扣50元，對影響極壞并造成嚴(yán)重后果的，將嚴(yán)肅查處。
(七)深入開展調(diào)查研究工作。要求每個干部職工經(jīng)常到單位、村戶結(jié)合本職進(jìn)行調(diào)研活動，為管理體制改革出謀獻(xiàn)策，切實解決工作中的實際困難和問題。不斷增強服務(wù)意識，提高工作能力和工作效益。
(一)公文管理。
(1)收發(fā)文應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，要分類進(jìn)行登記和填寫文件處理卡。
(2)發(fā)文必須按照公文要求，確保文件的規(guī)范性、嚴(yán)肅性。
(3)收文要按時登記，及時送閱，緊急和重要公文即收即呈批，即分發(fā)，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)。
(4)公文檔案必須妥善保管，分類整理，裝訂成冊，統(tǒng)一歸檔，不得私自保存歸檔公文。
(二)考勤。
(1)工作人員要嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，按時上下班，不遲到，不早退，不擅自離開工作崗位。凡不經(jīng)請假或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位的一律視為曠工，每曠工半天(不足半天視同半天)罰款10元，每曠工一天罰款20元，2天以上依此類推。
(2)所長開會、出差、事假3天以內(nèi)(含3天)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)報告、批準(zhǔn)，4天以上(含4天)向縣局局長報告、批準(zhǔn);其他干部職工開會、出差、事假3天以內(nèi)(含3天)向所長報告、批準(zhǔn)，4天以上(含4天)向縣局分片領(lǐng)導(dǎo)報告、批準(zhǔn)。
(3)法定節(jié)假日和雙休日每所要安排1-2人值班。假日值班和加班工資按國家規(guī)定發(fā)放補貼。
(4)全年累計請事假超過規(guī)定5假期天以上每天扣10補助元。請病假按《國家機關(guān)工作人員病假期間的待遇》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)衛(wèi)生、安全及財產(chǎn)管理。
(1)工作人員要樹立愛所如家的思想，自覺維護(hù)好本所公共衛(wèi)生，保持良好的室內(nèi)外環(huán)境，主動參與勞動，創(chuàng)造一個整潔文明的工作環(huán)境。
(2)積極防范和消除各種開了隱患，樹立高度安全責(zé)任意識，加強公共財物的安全保護(hù)，嚴(yán)把防火，防盜和安全用電關(guān)。對公共動產(chǎn)物品進(jìn)行登記造冊，責(zé)任到人并建立責(zé)任追糾制，誰失職誰負(fù)責(zé)賠償。
(3)財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不準(zhǔn)超額庫存現(xiàn)金。
(四)經(jīng)費與財務(wù)管理。
1、經(jīng)費管理。
(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所經(jīng)費衽“明確項目標(biāo)準(zhǔn)、核定支出基數(shù)、審批核銷、超支不補、節(jié)余留用”的管理辦法。
(2)開支項目和標(biāo)準(zhǔn):個人部分經(jīng)費按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實核銷。公用部分，車輛燃修費5000-8000元;招待費8000-15000元;辦公費每年元;降溫烤火費每人每年200元;下鄉(xiāng)補助每人每年1200元;征收補助每人每年720元;年終工作目標(biāo)獎按縣政府規(guī)定發(fā)放;節(jié)日福利補助每人每年控制在1000元以內(nèi);其它參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)凡經(jīng)縣局組織安排外派短期培訓(xùn)費用據(jù)實核銷。報刊雜志征訂按縣局分配計劃核銷。
(4)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所購建固定資產(chǎn)開支，應(yīng)由縣局批準(zhǔn)核撥。
(5)經(jīng)費支出一次性金額300元以內(nèi)(含300元)由財政所長審批報銷。300元以上經(jīng)縣局分管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，每月終后10天內(nèi)匯兌審核一次。
2、財務(wù)管理。
(1)經(jīng)費支出要堅持統(tǒng)籌安排、節(jié)約開支、總額控制、花小錢辦實事的原則，確保財政所工作正常運轉(zhuǎn)。
(2)開支發(fā)票必須合法有效，所有原始憑據(jù)要經(jīng)辦人、審核人和審批人簽字才能有效入帳，否則，會計有權(quán)拒絕報帳。
(3)如發(fā)現(xiàn)假偽票據(jù)和辦審手續(xù)不完善的開支款項由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，并依據(jù)實際情況追查相關(guān)人員責(zé)任。
(4)財務(wù)收支每半年公布一次，公開接受監(jiān)督，促進(jìn)合理、公正、規(guī)范管理。
會計監(jiān)督與管理制度。
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》以及財經(jīng)規(guī)章制度，嚴(yán)格管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計工作。
(二)加強對屬所單位、企業(yè)會計工作監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，規(guī)范會計行為，保證會計資料真實、完整，強化財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益，維護(hù)經(jīng)濟秩序。
(三)嚴(yán)肅查處單位和個人授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員違法辦理會計事項和財會人員違法違紀(jì)行為，尤其加大對偽造、變造會計憑證、會計帳薄和其他會計資料，提供虛假財務(wù)會計報告的處理力度。
(四)強化財政所內(nèi)部會計監(jiān)督管理工作，規(guī)范會計行為。財政所長不得擔(dān)任財政帳員，原則上不能擔(dān)任財政總預(yù)算會計。其他人員不允許會計和報帳員一肩挑。會計印鑒要指定專人管理，預(yù)算撥款、零戶統(tǒng)管單位資金轉(zhuǎn)款和現(xiàn)金支取必須實行審批簽字制度，分工明確、責(zé)任到人、互相監(jiān)督，誰失職誰負(fù)責(zé)。會計人員要嚴(yán)格審查會計憑證的真實性完備性，對虛假和不合法開支票據(jù)堅持原則拒絕報帳，要做到日清月結(jié)，帳證相符，帳帳相符，帳表相符。報帳員要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。
(五)認(rèn)真學(xué)習(xí)財會業(yè)務(wù)知識，不斷提高工作水平。要求會計人員必須具備從業(yè)資格，嚴(yán)格執(zhí)行會計準(zhǔn)則和財務(wù)制度等，規(guī)范設(shè)置會計科目，精心細(xì)致處理每項會計業(yè)務(wù)，做到證帳整潔、保管好會計資料檔案。
(六)對違紀(jì)反財經(jīng)法規(guī)、制度人員，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對責(zé)任心不強、業(yè)務(wù)能力差的會計人員堅決調(diào)換工作崗位，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評。
財政預(yù)算管理制度。
(一)預(yù)算編制。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政應(yīng)按照全面推行綜合預(yù)算的要求編制年度財政預(yù)算。鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算收入的編制:遵循所有經(jīng)常性收入納入預(yù)算的原則。將各單位的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、其他預(yù)算收入、財政補助收入納入預(yù)算收入管理。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算支出的編制:遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照個人經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費的'順序安排支出預(yù)算，確保工資有保障。預(yù)算編制草案，報經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審核和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會審議通過，然后以政府名義行文下達(dá)執(zhí)行。
(二)預(yù)算執(zhí)行。
1、收入征管部門必須依照法律、行zd的規(guī)定，及時、足額征收預(yù)算內(nèi)外收入。任何部門都不得以任何形式擅自減征、免征、緩征或截留、占用、挪用應(yīng)征收入。
2、嚴(yán)格按照預(yù)算計劃，按進(jìn)度、按程序撥款，不得辦理無預(yù)算、無用款計劃、超預(yù)算、超計劃的撥款。
3、對本級財政預(yù)算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到專款專用，不得隨意更改用途，更改計劃。
(三)預(yù)算調(diào)整。
預(yù)算調(diào)整遵循合理、合法的原則。合理是指調(diào)整有依據(jù)，有調(diào)整項目，有調(diào)整金額;合法是指預(yù)算調(diào)整須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大通過。
(四)決算。
決算遵循按預(yù)算計劃或調(diào)整計劃的原則。決算要求:1、年度終了時，應(yīng)及時清理全年收入、支出數(shù)字的往來款項，做好決算數(shù)字的對帳工作。2、決算各項數(shù)字必須真實、準(zhǔn)確，不得以估計數(shù)字替代，不得弄虛作假。
(五)預(yù)算監(jiān)督。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算接受縣政府有關(guān)職能部門的監(jiān)督和審計。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預(yù)算會計對不規(guī)范的口頭交辦，便條批復(fù)的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴(yán)肅查處并追究有關(guān)人員責(zé)任。
財務(wù)人員工作制度篇十四
財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員xx人，主要工作職責(zé)如下：
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。
二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。
五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。
單，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，院長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。
十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。
財務(wù)人員工作制度篇十五
一、總監(jiān)理工程師應(yīng)按規(guī)定審查分包單位的資質(zhì)，報建設(shè)單位備案。
二、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在分包工程開工前審查施工單位報送的分包單位資格報審表及相關(guān)附件，報總監(jiān)理工程師審查（審批）。
三、審查主要內(nèi)容：
1、分包單位的.營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書；
2、安全生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)管理制度；
3、分包單位的業(yè)績；
4、分包工程的內(nèi)容和范圍；
5、分包單位的主要管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。
四、對審查發(fā)現(xiàn)資質(zhì)不符合要求的分包單位，監(jiān)理組須及時向建設(shè)單位報告，不得隱瞞事實。
財務(wù)人員工作制度篇十六
財務(wù)人員推薦信就在下面，你還在為不知道怎么寫推薦信煩惱嗎?下面就是小編為大家整理的財務(wù)人員推薦信范文哦!
尊敬的貴公司人事部負(fù)責(zé)人：
您好!
感心您在百忙之中閱覽我的這封自薦書,通過我對貴公司的了解,貴公司是一個前景美好的公司,我渴望到貴公司任職.
我畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué),從事財務(wù)工作經(jīng)驗8年多，熟悉國家財政財務(wù)法規(guī)及制度，熟悉財務(wù)工作流程，能夠熟練應(yīng)用計算機技術(shù)，熟練各種辦公室軟件的操作，熟悉財務(wù)軟件做電腦記帳，熟悉會計報表的處理和應(yīng)用。
會熟練運用office,flash,frontpage,photoshop,dreamweavermx等多種專業(yè)軟件。
其間不斷鍛煉和提高自已各方面的能力,為貴公司的發(fā)展盡自已最大的力量。
如得到貴單位錄用,我將要竭誠為貴公司服務(wù),與貴公司同事一起為公司創(chuàng)造一個美好的未來!
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
自xx年x月進(jìn)入xx單位以來已近一年，不僅鍛煉了我實際的動手能力，增加了實際的財務(wù)工作的過程有了一個新的認(rèn)識。
我也深深體會到了實踐經(jīng)驗與理論知識的巨大差異，所謂“從實踐中來，到實踐中去”。
所幸的是，單位領(lǐng)導(dǎo)們尤其是我的兩位經(jīng)理給了我足夠的成長期，加上同事們毫無保留的“授業(yè)解惑”，無論是思想上還是工作上我都得到了很大的鍛煉和提高，取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
工作近一年，大量的會計專業(yè)知識與社會知識相結(jié)合，既鞏固了專業(yè)知識，又學(xué)到了社會知識，對我今后的就業(yè)有極大的幫助。
通過這次實習(xí)我對出納、會計崗位有了一個深層次的認(rèn)識。
我找到了專業(yè)知識的漏洞，對好多基礎(chǔ)性知識還不是很肯定，需要重新回顧學(xué)習(xí)。
對會計崗位人員要求的細(xì)致、耐心有了切實的體會，明確自己需要努力的方向。
在會計實務(wù)的操作過程中企業(yè)的財會人員均認(rèn)真執(zhí)行《會計法》進(jìn)一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記帳憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性、合法性進(jìn)行審核，強化會計檔案的保管工作.
財務(wù)工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實實做事，謙虛低調(diào)做人，努力學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，向同事們學(xué)習(xí)經(jīng)驗技巧，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常財務(wù)工作的運行，保證月底結(jié)賬的順利進(jìn)行，及時提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和財務(wù)分析以供領(lǐng)導(dǎo)層決策;同時做到自己負(fù)責(zé)的各種報表按要求填報，不出差錯。
這是我職責(zé)之所在，價值之所在。
總而言之財務(wù)工作中,對我可說是受益匪淺，它為我步入社會奠定了基礎(chǔ)，我會繼續(xù)以朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，努力發(fā)揮聰明才智，為單位的發(fā)展建設(shè)盡一份力量。
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
很高興能以這樣的方式推薦我校優(yōu)秀的'學(xué)生xx同學(xué)。
該生是xxxx大學(xué)的一名應(yīng)屆畢業(yè)生，專業(yè)是財務(wù)會計，他希望能到您單位做會計及其相關(guān)的工作。
大學(xué)四年，該生既注重基礎(chǔ)課的學(xué)習(xí)，又重視對能力的培養(yǎng)。
在校期間，他抓緊時間，刻苦學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了基礎(chǔ)理論課的學(xué)習(xí)，打下扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)。
同時，他也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，并注重實踐能力的培養(yǎng)，緊跟上時代的步伐，具備較強的與人溝通的能力,相信能夠適應(yīng)快節(jié)奏的現(xiàn)代工作和生活,能夠從事有創(chuàng)造性和挑戰(zhàn)性的工作。
學(xué)習(xí)之余，積極參與學(xué)校組織的各種活動，擔(dān)任班干職務(wù)使他的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和團結(jié)協(xié)作精神得到了鍛煉，同時也得到老師和同學(xué)們的認(rèn)可。
他盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現(xiàn)在的他渴求能到貴單位去工作，使所學(xué)的理論知識與實踐有機地結(jié)合，能夠使自己的人生有一個質(zhì)的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是他考慮的首要條件。
該生更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。
xx同學(xué)相信貴單位正是他所追求的理想目標(biāo)。
我很自信地向您承諾：選擇該生，您絕不會后悔。
最后真心祝愿貴單位事業(yè)步步升高。
再次感謝您的審閱。
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
財務(wù)人員工作制度篇十七
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭。
2、做財務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出、杜絕預(yù)算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴(yán)格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務(wù)會計事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負(fù)責(zé)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
1、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應(yīng)堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時開設(shè)服務(wù)，嚴(yán)格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準(zhǔn)確掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點清。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準(zhǔn)挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準(zhǔn)由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負(fù)責(zé)本部門日常工作，按月排班，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務(wù)人員工作制度篇十八
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
（1）應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度。
（1）財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補足者，（15）財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度。
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)。
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作。
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責(zé)。
（1）嚴(yán)格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（4）促進(jìn)各項經(jīng)濟指（5）標(biāo)（6）的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標(biāo)（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)。
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)。
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)。
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)。
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責(zé)。
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)。
（1）按照國家會計制度，（2）正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時編制財務(wù)報表，（7）編制財務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務(wù)活動，（12）按時編制提供財務(wù)分析報表及資。
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
財務(wù)人員工作制度篇十九
為了認(rèn)真貫徹落實《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中明確的監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任及遼建發(fā)[20xx]22號文件精神，增強安全監(jiān)理能力和水平，保障人民群眾的生命和財產(chǎn)安全，結(jié)合本公司具體情況，制定本規(guī)章制度。
1、企業(yè)法定代表人為第一責(zé)任人。
2、各項目總監(jiān)理工程師為直接責(zé)任人。
1、監(jiān)理人員必須對施工單位報送的專項施工方案及計算書（包括：基坑支護(hù)與降水工程；土方開挖工程；模板工程；起重吊裝工程；腳手架工程；拆除、爆破工程）等資料進(jìn)行審查，并在規(guī)定的.時間內(nèi)提出審查意見，確保編制內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定要求和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)審合格后，由總監(jiān)理工程師簽字。對《條例》中規(guī)定應(yīng)組織專家論證的基坑、地下暗坑、高大模板工程專項施工方案，監(jiān)理人員必須審查專家論證意見。
2、監(jiān)理人員在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)要求施工單位整改，隱患嚴(yán)重的要求施工單位暫停施工，并報告建設(shè)單位，隱患整改完畢須經(jīng)總監(jiān)理工程師驗收合格，并簽發(fā)復(fù)工指令后方可恢復(fù)施工。
3、施工單位拒不按監(jiān)理要求對安全隱患進(jìn)行整改，拒不停工或擅自復(fù)工的，監(jiān)理企業(yè)必須及時向工程項目所在地縣級以上建設(shè)主管部門或安全監(jiān)督機構(gòu)報告在緊急情況下可先用電話等方式報告。
財務(wù)人員工作制度篇二十
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一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護(hù)國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟。
合同。
經(jīng)濟文件經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理;定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負(fù)責(zé)人簽字，再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀(jì)律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀(jì)律，要熟悉各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
財務(wù)人員工作制度篇二十一
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀(jì)行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務(wù)科對資金實行計劃管理。嚴(yán)格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務(wù)科辦理相應(yīng)手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。
部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室相配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等資財進(jìn)行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務(wù)科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行審查、核實、對支票和印章的保管進(jìn)行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務(wù)科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查、核實，確保現(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。
財務(wù)人員工作制度篇一
1、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部有關(guān)《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法》，對危險性較大的施工項目，如：隧道開挖、爆破作業(yè)、大型設(shè)備的起重吊裝、施工臨時用電、高空作業(yè)、深基坑開挖、大型支架、臨邊圍護(hù)工程、模架制梁、水上作業(yè)等應(yīng)編制專項施工方案和專項安全技術(shù)措施，并經(jīng)專家組論證通過。
2、危險性較大的施工方案、安全技術(shù)專項措施須經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)后，報監(jiān)理站安全監(jiān)理工程師審核；并經(jīng)總監(jiān)離工程師批準(zhǔn)方可下發(fā)執(zhí)行。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工單位逐級細(xì)化施工方案和措施，細(xì)化的施工方案措施必須針對性強，并具有可操作性。
4、經(jīng)過審查批準(zhǔn)的方案措施必須由施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織逐級召開專題會進(jìn)行交底，做到逐級交底簽認(rèn)，責(zé)任到人。
5、監(jiān)理人員應(yīng)參加施工單位召開的'安全技術(shù)交底會議，并記入監(jiān)理日記，對未進(jìn)行安全技術(shù)交底的，不得同意施工作業(yè)。
6、凡未達(dá)到以上要求的施工單位強行施工的，監(jiān)理人員必須里上報監(jiān)理站，由總監(jiān)理工程師及時簽發(fā)暫停令，暫停該工程施工、檢查與驗收，并上報項目管理機構(gòu)。
財務(wù)人員工作制度篇二
在承包人進(jìn)場施工前，承包人在施工招投標(biāo)階段的基礎(chǔ)上，必須對項目及每一個分部工程，甚至特殊的工程、難點制定更為具體的施工組織設(shè)計與施工技術(shù)質(zhì)量保證措施，詳細(xì)說明如何實施項目及分部工程的施工并保證其質(zhì)量。承包人在開工7天前將填寫"施工技術(shù)方案申報表"，并附"施工組織設(shè)計"報到監(jiān)理部，認(rèn)可批復(fù)后實施。
施工單位在接到項目法人的中標(biāo)通知書后，應(yīng)按招標(biāo)書中規(guī)定的開工日期，做好開工前的準(zhǔn)備工作，同時要到建設(shè)（監(jiān)理）機構(gòu)辦理開工批準(zhǔn)手續(xù)。
1.當(dāng)主要施工準(zhǔn)備工作已完成時，施工單位應(yīng)在計劃開工前十天，上報《合同項目開工申請表》，由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)審批。
2.分部工程開工。
在完成合同項目開工的基礎(chǔ)上，即合同開工令、施工技術(shù)方案、進(jìn)度計劃審批表、施工設(shè)備材料進(jìn)場審批表、施工組織及人員審批表、有關(guān)人員資質(zhì)證書、設(shè)計交底及圖紙會審紀(jì)要、工程項目劃分、材料進(jìn)場檢驗報告、測量成果審批表、資金流計劃審批表等內(nèi)容完成的基礎(chǔ)上，報送分部工程開工申請表，由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理師審批。
監(jiān)理工程師收到施工設(shè)計文件、圖紙，在工程開工前10天，應(yīng)會同施工及設(shè)計單位復(fù)查設(shè)計圖紙，廣泛聽取意見，并找出存在的問題和不足，在開會時共同研究解決。
工程開工前，監(jiān)理工程師要督促設(shè)計單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計圖紙的`全面技術(shù)交底（設(shè)計意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)關(guān)鍵部位、隱蔽工程、施工難點、設(shè)計特點、工藝、工序重點），并根據(jù)討論決定的事項做出書面紀(jì)要，交有關(guān)單位執(zhí)行。
監(jiān)理人員審核進(jìn)場材料和構(gòu)件的出廠證明、材質(zhì)證明、試驗報告，對于有疑問的材料進(jìn)行抽樣。對于水泥、外加劑、沙子、碎石應(yīng)在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下，取樣并送檢進(jìn)行復(fù)查，不合格的材料要清除出場。
財務(wù)人員工作制度篇三
一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計量準(zhǔn)確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進(jìn)行資產(chǎn)清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。
六、公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準(zhǔn)確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準(zhǔn)和會計師事務(wù)所驗資確認(rèn)，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理。
1．內(nèi)部牽制。
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實行回避原則。
2．財經(jīng)紀(jì)律。
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價物。
短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準(zhǔn)后辦理，嚴(yán)禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認(rèn)銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款。
實行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。
4．債務(wù)重組事項應(yīng)按程序，經(jīng)批準(zhǔn)，并預(yù)測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進(jìn)行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應(yīng)以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應(yīng)對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計提長期投資跌價準(zhǔn)備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風(fēng)險抵押制。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務(wù)部按比例扣減風(fēng)險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計利息和有關(guān)費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進(jìn)行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
財務(wù)人員工作制度篇四
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
（一）建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準(zhǔn)確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護(hù)資金安全，開辟財源。
（三）加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進(jìn)行經(jīng)濟成果分析。
（四）進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細(xì)帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準(zhǔn)確。
嚴(yán)格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)簽字后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款。
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達(dá)，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
財務(wù)人員工作制度篇五
為切實加強集團辦公區(qū)、生活區(qū)的管理，提高內(nèi)勤人員服務(wù)質(zhì)量和水平，創(chuàng)造更加舒適的工作環(huán)境，特制定如下工作制度：
1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。
2、文明服務(wù)、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。
3、愛崗敬業(yè)，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮，在規(guī)定時間內(nèi)按照工作標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量地完成分管區(qū)域內(nèi)的工作。
4、保持責(zé)任區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，制定辦公樓、董事長辦、招待所及單身公寓衛(wèi)生計劃并實施。
5、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)用品供應(yīng)及日常管理。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室花草及魚的日常管理，制定花草澆水、施肥計劃和魚喂養(yǎng)、換水計劃并實施。
7、會議室管理，保證會議室正常使用及會議正常進(jìn)行。
8、負(fù)責(zé)董事長辦公室衛(wèi)生清理工作。
二、工作范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
（一）辦公樓。
1、負(fù)責(zé)辦公樓大廳、樓道、樓梯扶手、走廊、掛件、衛(wèi)生間、門窗及五位副經(jīng)理辦公室的清掃保潔。
2、一樓大廳地面每日至少掃拖一次，正門玻璃每月至少清理二次。遇雨、雪天氣及重要接待、節(jié)日、集會等活動，適當(dāng)增加次數(shù)或按公司要求執(zhí)行，做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。
3、各樓層的走廊地面每周至少掃清理3次，保持清潔，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
4、走廊內(nèi)的窗臺、樓道開關(guān)、掛件、指示牌，每周至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。
5、走廊內(nèi)的花草植物要定期澆水，隨時清理花盆內(nèi)雜物，并保持花盆內(nèi)無雜物，盆體無塵、無污漬。
6、公共區(qū)域內(nèi)窗戶玻璃及燈具，每月定期清掃擦拭。
7、衛(wèi)生間內(nèi)洗手臺面、鏡面、地面，做到無污漬、無積水。
8、衛(wèi)生間內(nèi)便池應(yīng)隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。
9、衛(wèi)生間內(nèi)隔斷板、墻面、干手器、開關(guān)插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。
10、衛(wèi)生間內(nèi)垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
（二）董事長辦公室。
1、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)衛(wèi)生及辦公用品、電器、家具、花木、魚的管理。
2、辦公桌、書柜、沙發(fā)、茶幾、座椅、博古架、魚缸、掛件、擺件等用品、器具，一天一擦拭，做到無手印、無污漬、無灰塵、無水跡。地毯需每周進(jìn)行一次吸塵工作。垃圾筒保持干凈無污，垃圾日清，垃圾袋及時更換。
3、注意開窗通風(fēng)，保證領(lǐng)導(dǎo)辦公室空氣暢通，無異味。
4、辦公桌上的辦公用品、文件、資料、擺件等擺放整齊，不得隨意翻看，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得改變擺放位臵。
5、辦公室內(nèi)物品要經(jīng)常查看，保證辦公用品、純凈水、紙杯、茶葉、招待香煙等隨缺隨補，及時更換。
6、辦公室內(nèi)的花草植物定期澆水，并保持盆內(nèi)無雜物，盆體無塵、無污漬。要鉆研學(xué)習(xí)有關(guān)知識，熟悉其生長習(xí)性，勤觀察、勤管理。
7、洗手間內(nèi)洗臉池、毛巾架、地面、墻磚等保持干凈整潔，每月10日進(jìn)行一次大清洗。毛巾用后及時替換、清洗。
8、魚的管理：按照制定的喂養(yǎng)和換水計劃進(jìn)行管理，保持魚缸內(nèi)水質(zhì)干凈、透明、無可見雜質(zhì)，氧氣充足。如遇停電、放假等特殊情況，要及時檢查，保證氧氣和食物供應(yīng)。
（三）招待所。
1、負(fù)責(zé)招待所內(nèi)大廳、走廊、樓道的衛(wèi)生，負(fù)責(zé)房間內(nèi)衛(wèi)生及床鋪、床上用品、桌椅、電視、電水壺、水杯，衛(wèi)生間洗刷用品、衛(wèi)生間洗手池、面鏡、坐便器、沐浴器、紙簍等物品的管理與供應(yīng)，確保正常使用。
2、按照制定的衛(wèi)生計劃對招待所進(jìn)行清潔、整理。地面、墻面、窗臺及衛(wèi)生間各部位要清理干凈，做到不留死角，隨時能用。
3、保證客房內(nèi)用品的正常供應(yīng)和使用?？头康拇采嫌闷罚腿俗吆笠皶r清洗，并晾曬干燥。水杯用后要消毒。對于用過或缺失的物品要及時登記并補充齊全，以備使用。
4、花木定期澆水、施肥、換氣。根據(jù)花木的習(xí)性，掌握好澆水、施肥的量，確?；窘】瞪L。
（四）單身公寓。
1、負(fù)責(zé)單身公寓內(nèi)走廊、門窗、樓道、樓梯扶手的衛(wèi)生以及未住人房間的衛(wèi)生。
2、按照衛(wèi)生工作計劃做好分管區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保持。
三、餐廳服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)。
1、餐廳衛(wèi)生。保證餐廳桌、椅、酒柜、空調(diào)、冰箱、地面、窗臺等衛(wèi)生整潔，每次餐后及時整理，同時保持室內(nèi)空氣新鮮，溫度適宜。
2、餐具衛(wèi)生。每次餐后及時對餐具、酒具進(jìn)行清洗消毒，嚴(yán)格杜絕亂拿亂用現(xiàn)象。
3、酒類供應(yīng)。經(jīng)常查點各種酒類及飲料的儲存情況，做到心中有數(shù)。
4、如遇喜慶節(jié)日及來客，要配合廚師根據(jù)情況改善伙食。領(lǐng)導(dǎo)晚上加班，要配合廚師及時準(zhǔn)備夜餐。
5、接到來客通知，立即檢查衛(wèi)生，準(zhǔn)備茶水、水果等，做好招待準(zhǔn)備?？腿司筒蜁r要在房間內(nèi)全程陪同，禮貌待人，服務(wù)細(xì)致、周到，眼、手、腿勤快。
6、凡領(lǐng)導(dǎo)對飯菜提出意見的，要配合廚師及時改正，提高餐品質(zhì)量，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
7、做好小餐廳物品管理，杜絕私拿亂用現(xiàn)象。
2、會中查看用水和照明情況，在保證正常會議秩序的情況下，確保茶水供應(yīng)和照明。
3、會后及時配合會議室負(fù)責(zé)人員整理衛(wèi)生，保證會議室能夠隨時使用。
五、有關(guān)注意事項。
1、領(lǐng)導(dǎo)辦公室茶杯、煙灰缸、痰盂、垃圾筒等每日清理，防止細(xì)菌滋生。
2、要嚴(yán)格遵守辦公室的各項規(guī)章制度，不準(zhǔn)私自動用領(lǐng)導(dǎo)物品，不準(zhǔn)將閑雜人員帶進(jìn)公司，不準(zhǔn)隨意外出，如需外出辦事，必須向主管人員說明，并保持通訊暢通。
3、如遇問題無法解決時，應(yīng)及時匯報處理。
六、監(jiān)督考核。
內(nèi)勤人員歸口辦公室管理，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)人員工作制度篇六
一、總監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進(jìn)行巡視和檢查，專業(yè)監(jiān)理工程師至少每天對每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按照施工監(jiān)理規(guī)范的`巡視記錄表格填寫巡視記錄。
二、日常檢查巡查主要內(nèi)容。
2、使用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備是否合格；
3、施工現(xiàn)場管理人員（尤其是質(zhì)檢人員）是否到崗到位；
5、施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生影響；
6、已施工部位是否存在質(zhì)量缺陷或安全隱患。
財務(wù)人員工作制度篇七
1.為了全面實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育教科研工作科學(xué)有序地開展，根據(jù)國家有關(guān)法律，結(jié)合我校具體情況，制定本制度。
2.學(xué)校堅持以馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論為指導(dǎo)，以教育“四法一綱要”為依據(jù)，開展教育教學(xué)科研工作，加強改革，提高效率。以有限的教育資源創(chuàng)造更大的教育效益。
3.學(xué)校支持、鼓勵和組織教育科學(xué)研究，提供開展科研工作必要的資金、場地、硬件設(shè)施，積極開展教育教學(xué)實驗。
4.學(xué)校支持老師參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高理論水平和實踐能力，通過考核、獎勵、培養(yǎng)和培訓(xùn)，提高老師開展教育教學(xué)改革和實驗的能力。
5.學(xué)校成立教育教學(xué)科研室。科研室主管全?？蒲泄ぷ?，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理、督促檢查和指導(dǎo)，保證各項科研工作順利完成。
6.學(xué)校成立各科教學(xué)研究小組。教研組組織教師學(xué)習(xí)、研究各學(xué)科專教法、學(xué)法，制定活動計劃，定期開展活動。
7.學(xué)校成立各實驗研究小組。實驗組科學(xué)、規(guī)范開展課題實驗，制定實驗方案和計劃并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，資料收集及時、翔實，實驗效果科學(xué)、真實。
8.全校教師應(yīng)當(dāng)支持、參與各項改革和實驗，改進(jìn)課堂教學(xué)，撰寫實驗經(jīng)驗、體會和論文。
9.學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施的使用、保管人員，應(yīng)當(dāng)掌握使用、保養(yǎng)、保管、維修設(shè)施的知識和技術(shù)，不損壞，不私自外借，保證設(shè)施用于教育教學(xué)。
10.學(xué)校科研工作資料管理人員應(yīng)當(dāng)掌握檔案管理知識，及時收集、保管科研檔案，做到專人管理、專項專柜、分門別類、借閱有登記，并做好保密工作。
11.本制度自即日起實施，由學(xué)校行政落實、檢查。
財務(wù)人員工作制度篇八
與計生部門配合，核實20xx年x月x日，從踏入xx的第一步開始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收獲，自進(jìn)入酒店財務(wù)部做一名前臺收銀開始，近一年的工作和學(xué)習(xí)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事的幫助下，嚴(yán)格要求自己，自覺履行酒店規(guī)章制度和收銀工作紀(jì)律，認(rèn)真完成各項必須所要完成的工作內(nèi)容，現(xiàn)將一年來的工作情況作以簡要總結(jié)：
一、服從管理，慮心學(xué)習(xí)。
做為一名收銀員，最重要的是要明白心中的責(zé)任，在領(lǐng)導(dǎo)的合理安排下，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，從進(jìn)前臺的那一刻，深知前臺是酒店的窗口，代表著酒店的形象，言行舉止一定要嚴(yán)格要求自己，收銀員工作紀(jì)律銘記在心，加快腳步熟悉前臺的基本情況，從房態(tài)圖到辦理入住，從押金單到賓客賬單，從小吧到雜項收費，從退房結(jié)賬到發(fā)票統(tǒng)計，等等。每一步操作都認(rèn)真地跟著老員工一步步學(xué)習(xí)，實踐中慮心接受老員工對自己的批評和建議，堅持向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，取人之長補已之短，努力豐富自己，提高自己。
二、尊重自己的工作，尊重每一個人。
堅信一點：任何人沒有貴賤之分，只有境遇，經(jīng)驗和基礎(chǔ)的差異，從工作的開始尊重我們的職業(yè)，只有在我們?yōu)閯e人打工時尊重我們的工作，我們的職業(yè)，我們才會在自己的工作領(lǐng)域內(nèi)，勤懇努力，有所成就。顧客是上帝，同事是兄弟，領(lǐng)導(dǎo)是家人，在xx這個環(huán)境優(yōu)美的大家庭里，我們相互尊重，相互學(xué)習(xí)，相互創(chuàng)造，部門與部門之間像接力賽一樣，把關(guān)在每一個重要環(huán)節(jié)，為酒店創(chuàng)效益創(chuàng)佳績。
三、注重細(xì)節(jié)，服務(wù)第一。
記得xxx經(jīng)理培訓(xùn)的“100-1=0”這個質(zhì)量公式，在的用心服務(wù)中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢記著質(zhì)量公式的最后一句話：服務(wù)工作無小事，一切應(yīng)從細(xì)節(jié)入手。正是這樣，多為客人考慮一點，自己的服務(wù)質(zhì)量將提高一點，一點點的積累，一點點的進(jìn)步，不僅證實了自己的能力，也為收銀工作中增添光彩，努力努力，顧客是上帝。當(dāng)然，面客中難免出現(xiàn)差錯，但要學(xué)會客服困難，遇到問題及時上報領(lǐng)導(dǎo)，在原則的基礎(chǔ)上靈活處理。
四、明確目標(biāo)，正確把握。
用學(xué)習(xí)的眼光去看待工作，不僅學(xué)好收銀業(yè)務(wù)知識，熟練操作收銀工具和流程，還要更多地了解酒店企業(yè)文化，前臺是似一個綜合信息處理器，要學(xué)的東西有很多，與客交流中也可以從中學(xué)到很多包括做人做事的道理，這樣就不會一直只停留在一個階段，從工作的開始就給自己定一個方向，要做到什么程度是要給自己一個完美的交待，明確自己的目標(biāo)，讓自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。
財務(wù)人員工作制度篇九
2、按照培訓(xùn)計劃選送有經(jīng)驗和責(zé)任感事業(yè)心強的人員進(jìn)行進(jìn)修培訓(xùn)，同時應(yīng)結(jié)合施工特點經(jīng)常對監(jiān)理人員進(jìn)行針對性的安全教育，努力提高隊伍的整理素質(zhì)，增強安全監(jiān)管能力。
3、監(jiān)理站根據(jù)學(xué)習(xí)制度要求每月組織有關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，時間不少于2h。
3、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位建立大型機械設(shè)備安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度，加強設(shè)備日常管理。安全管理制度應(yīng)包括：設(shè)備安全操作規(guī)程（細(xì)則）；定期檢查制度；交接班制度、設(shè)備保養(yǎng)、檢修制度、安全教育制度、設(shè)備檔案管理制度。
5、大型機械臨近營運線施工時要嚴(yán)格執(zhí)行“一機一人”的`專職防護(hù)，“人隨機動”，來車時提前停止作業(yè)，現(xiàn)場設(shè)置警戒線的防護(hù)措施。
6、總監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)單位對現(xiàn)場使用的大型施工機械每月至少檢查一次，由施工單位整理形成記錄。大型施工機械應(yīng)進(jìn)行定期檢驗，未未定期檢驗或不合格的機械不得使用。
監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位在開工前建立完善的施工組織機構(gòu)，配齊相關(guān)人員；監(jiān)理工程師應(yīng)審核以下內(nèi)容：
2、施工單位施工組織機構(gòu)框架圖及人員名單，外聘勞務(wù)人員應(yīng)納入其班組管理。
3、安全質(zhì)量專職檢查體系機構(gòu)圖、人員名單及資質(zhì)證書。
4、項目經(jīng)理、總工、安全專職檢查人員、質(zhì)量專職檢查人員的有關(guān)要求持證上崗的證書。
5、各類特殊工種操作證和有關(guān)要求持證上崗人員的有效證件如：吊車司機、上下電梯司機。
財務(wù)人員工作制度篇十
工程安全質(zhì)量事故發(fā)生后，監(jiān)理工程師應(yīng)立即向施工單位下發(fā)工程暫時停工令，并及時通知項目辦及當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
安全事故按其嚴(yán)重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、較大事故和一般事故。
質(zhì)量事故按其嚴(yán)重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、大事故和一般事故。
發(fā)生工程安全質(zhì)量質(zhì)量事故時，總監(jiān)辦應(yīng)及時采取如下措施進(jìn)行處理：
1、責(zé)令施工單位立即采取措施保護(hù)事故現(xiàn)場，同時向建設(shè)指揮部和相關(guān)單位報告；
2、責(zé)令施工單位盡快組織進(jìn)行事故調(diào)查，及時報送工程安全質(zhì)量事故報告單及調(diào)查報告；
4、對工程安全質(zhì)量事故的.整個處理過程進(jìn)行監(jiān)督，對處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收；
5、向建設(shè)指揮部及時提交由總監(jiān)理工程師簽署的安全質(zhì)量事故報告，并將處理記錄整理歸檔。
6、工程質(zhì)量事故的責(zé)任劃分和處理，按《公路建設(shè)工程重大質(zhì)量事故報告和處理暫行規(guī)定》辦理。
7、監(jiān)理人員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，加強對施工現(xiàn)場的質(zhì)量和安全監(jiān)控，出現(xiàn)工程事故，不得擅自隱瞞不報。
財務(wù)人員工作制度篇十一
1、監(jiān)理站應(yīng)督促施工單位開工前編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，設(shè)立應(yīng)急救援組織，配齊應(yīng)急救援人員，配備不要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和救援物資。
2、專業(yè)監(jiān)理工程師對預(yù)案進(jìn)行審核，現(xiàn)場實地查看清點確認(rèn)救援人員、機具物資配備等有關(guān)事宜，確保落實到位。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查應(yīng)急預(yù)案符合要求，簽認(rèn)后報監(jiān)理站，經(jīng)安全監(jiān)理工程師審核后報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)備案。
4、監(jiān)理工程師經(jīng)常檢查應(yīng)急機具、物資是否完好齊全，存儲到位，督促施工單位組織應(yīng)急救援和消防演練，確保應(yīng)急救援時能熟練進(jìn)行。
5、監(jiān)理工程師加強現(xiàn)場應(yīng)急救援的動態(tài)管理，根據(jù)工程的推進(jìn)，適時要求施工單位進(jìn)行方案或措施、救援物資的.補充與完善。
財務(wù)人員工作制度篇十二
財務(wù)工作制度規(guī)范。
1.財務(wù)部負(fù)責(zé)社團聯(lián)合會內(nèi)部及各社團層的經(jīng)費和會費的管理。
2.審批和發(fā)放各社團經(jīng)費支出。
3.監(jiān)督管理各協(xié)會的財務(wù)狀況。
4.負(fù)責(zé)社團聯(lián)合會的大型活動費用支出管理。
5.每月向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費使用情況，向各協(xié)會公開帳目。
二.工作流程1.財務(wù)部要求各社團內(nèi)部必須設(shè)立自己的財務(wù)部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本社團內(nèi)部經(jīng)費審核、帳目審核,該負(fù)責(zé)人應(yīng)與財務(wù)部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費的.管理。
2.各社團于活動三天以前須將活動經(jīng)費申請表(一式兩份)分別交財務(wù)部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財務(wù)部將于48小時內(nèi)給予書面答復(fù)。
申請應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
(1)活動內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會會員的比例。
(3)活動經(jīng)費預(yù)算,明細(xì)到件,單價,數(shù)量?？赡苡麘?yīng)報可能盈利數(shù)額。
3.財務(wù)部批準(zhǔn)后,若經(jīng)費不能及時到位,社團可先行墊付,財務(wù)部應(yīng)確保資金及時到位。
4.活動結(jié)束后五天內(nèi)，社團應(yīng)由專門負(fù)責(zé)人將發(fā)票和實際花費明細(xì)表交社團聯(lián)財務(wù)部，同時向社聯(lián)辦公室交費用支出表備查。費用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團應(yīng)在每個月交本月經(jīng)費支出統(tǒng)計表一式三份，分別交財務(wù)部、辦公室和自留。
6.如活動中途出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致經(jīng)費不足，應(yīng)報財務(wù)部批準(zhǔn)后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時上報申請的，事后兩日內(nèi)應(yīng)補交一份預(yù)算超支明細(xì)表及原因，由財務(wù)部及組織部另行審核上報理事會決定是否予以報銷。如在活動過程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒硬荒苓M(jìn)行，則前期費用由財務(wù)部從社團經(jīng)費支出90%;如由于個人原因所致，所有費用均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，社團聯(lián)不給予報銷。
7.為保證會員利益，原則上社團活動不允許非會員參加;如有非會員參加，也不可將經(jīng)費用在非會員身上。
8.各社團經(jīng)費使用過程必須透明，使用財務(wù)部及理事會管理審核。財務(wù)部將每學(xué)期兩次將社團經(jīng)費使用情況張榜公布，以便于會員監(jiān)督。
9.財務(wù)部將不定期對社團帳目進(jìn)行抽查，核對，各社團必須予以配合。出現(xiàn)問題將報理事會按有關(guān)規(guī)定處理。
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財務(wù)人員工作制度篇十三
(一)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律以及規(guī)章制度，自覺維護(hù)所內(nèi)團結(jié)，積極工作、履行職責(zé)、努力完成各項工作任務(wù)。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級政府、縣局黨委、行政決定決議，保證政令暢通，工作不打折扣。
(三)積極開展財政部門“八項服務(wù)承諾”活動，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，提高工作效率，切實為民辦實事、辦好事。
(四)不斷加強工作責(zé)任心，嚴(yán)格工作紀(jì)律，堅守工作崗位，認(rèn)真安排工作計劃，切實抓好各項工作落到實處。自覺遵守上下班時間，工作時間堅決不準(zhǔn)玩電腦游戲和其他娛樂活動，更不得參與賭博等其它違法違紀(jì)活動，凡發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元，所負(fù)責(zé)人知情不制止各罰50%，制止不了而又不報告各罰50元。
(五)認(rèn)真履行工作請示匯報制度，對日常性、階段性工作和突出困難問題，所負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和縣局領(lǐng)導(dǎo)請款匯報，同時，總結(jié)工作的基礎(chǔ)上提出合理性意見和建議，發(fā)揮參謀作用。
(六)建立工作督查責(zé)任追糾制。凡因工作互相推諉、延誤工作時效，造成工作落實不到位，經(jīng)縣政府和縣局督查發(fā)現(xiàn)工作失職，一律追糾負(fù)責(zé)人責(zé)任。如縣委、縣政府通報批評扣補貼100元，局里通報扣50元，對影響極壞并造成嚴(yán)重后果的，將嚴(yán)肅查處。
(七)深入開展調(diào)查研究工作。要求每個干部職工經(jīng)常到單位、村戶結(jié)合本職進(jìn)行調(diào)研活動，為管理體制改革出謀獻(xiàn)策，切實解決工作中的實際困難和問題。不斷增強服務(wù)意識，提高工作能力和工作效益。
(一)公文管理。
(1)收發(fā)文應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，要分類進(jìn)行登記和填寫文件處理卡。
(2)發(fā)文必須按照公文要求，確保文件的規(guī)范性、嚴(yán)肅性。
(3)收文要按時登記，及時送閱，緊急和重要公文即收即呈批，即分發(fā)，在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)。
(4)公文檔案必須妥善保管，分類整理，裝訂成冊，統(tǒng)一歸檔，不得私自保存歸檔公文。
(二)考勤。
(1)工作人員要嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，按時上下班，不遲到，不早退，不擅自離開工作崗位。凡不經(jīng)請假或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位的一律視為曠工，每曠工半天(不足半天視同半天)罰款10元，每曠工一天罰款20元，2天以上依此類推。
(2)所長開會、出差、事假3天以內(nèi)(含3天)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)報告、批準(zhǔn)，4天以上(含4天)向縣局局長報告、批準(zhǔn);其他干部職工開會、出差、事假3天以內(nèi)(含3天)向所長報告、批準(zhǔn)，4天以上(含4天)向縣局分片領(lǐng)導(dǎo)報告、批準(zhǔn)。
(3)法定節(jié)假日和雙休日每所要安排1-2人值班。假日值班和加班工資按國家規(guī)定發(fā)放補貼。
(4)全年累計請事假超過規(guī)定5假期天以上每天扣10補助元。請病假按《國家機關(guān)工作人員病假期間的待遇》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)衛(wèi)生、安全及財產(chǎn)管理。
(1)工作人員要樹立愛所如家的思想，自覺維護(hù)好本所公共衛(wèi)生，保持良好的室內(nèi)外環(huán)境，主動參與勞動，創(chuàng)造一個整潔文明的工作環(huán)境。
(2)積極防范和消除各種開了隱患，樹立高度安全責(zé)任意識，加強公共財物的安全保護(hù)，嚴(yán)把防火，防盜和安全用電關(guān)。對公共動產(chǎn)物品進(jìn)行登記造冊，責(zé)任到人并建立責(zé)任追糾制，誰失職誰負(fù)責(zé)賠償。
(3)財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不準(zhǔn)超額庫存現(xiàn)金。
(四)經(jīng)費與財務(wù)管理。
1、經(jīng)費管理。
(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所經(jīng)費衽“明確項目標(biāo)準(zhǔn)、核定支出基數(shù)、審批核銷、超支不補、節(jié)余留用”的管理辦法。
(2)開支項目和標(biāo)準(zhǔn):個人部分經(jīng)費按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實核銷。公用部分，車輛燃修費5000-8000元;招待費8000-15000元;辦公費每年元;降溫烤火費每人每年200元;下鄉(xiāng)補助每人每年1200元;征收補助每人每年720元;年終工作目標(biāo)獎按縣政府規(guī)定發(fā)放;節(jié)日福利補助每人每年控制在1000元以內(nèi);其它參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)凡經(jīng)縣局組織安排外派短期培訓(xùn)費用據(jù)實核銷。報刊雜志征訂按縣局分配計劃核銷。
(4)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所購建固定資產(chǎn)開支，應(yīng)由縣局批準(zhǔn)核撥。
(5)經(jīng)費支出一次性金額300元以內(nèi)(含300元)由財政所長審批報銷。300元以上經(jīng)縣局分管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，每月終后10天內(nèi)匯兌審核一次。
2、財務(wù)管理。
(1)經(jīng)費支出要堅持統(tǒng)籌安排、節(jié)約開支、總額控制、花小錢辦實事的原則，確保財政所工作正常運轉(zhuǎn)。
(2)開支發(fā)票必須合法有效，所有原始憑據(jù)要經(jīng)辦人、審核人和審批人簽字才能有效入帳，否則，會計有權(quán)拒絕報帳。
(3)如發(fā)現(xiàn)假偽票據(jù)和辦審手續(xù)不完善的開支款項由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，并依據(jù)實際情況追查相關(guān)人員責(zé)任。
(4)財務(wù)收支每半年公布一次，公開接受監(jiān)督，促進(jìn)合理、公正、規(guī)范管理。
會計監(jiān)督與管理制度。
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》以及財經(jīng)規(guī)章制度，嚴(yán)格管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計工作。
(二)加強對屬所單位、企業(yè)會計工作監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，規(guī)范會計行為，保證會計資料真實、完整，強化財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益，維護(hù)經(jīng)濟秩序。
(三)嚴(yán)肅查處單位和個人授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員違法辦理會計事項和財會人員違法違紀(jì)行為，尤其加大對偽造、變造會計憑證、會計帳薄和其他會計資料，提供虛假財務(wù)會計報告的處理力度。
(四)強化財政所內(nèi)部會計監(jiān)督管理工作，規(guī)范會計行為。財政所長不得擔(dān)任財政帳員，原則上不能擔(dān)任財政總預(yù)算會計。其他人員不允許會計和報帳員一肩挑。會計印鑒要指定專人管理，預(yù)算撥款、零戶統(tǒng)管單位資金轉(zhuǎn)款和現(xiàn)金支取必須實行審批簽字制度，分工明確、責(zé)任到人、互相監(jiān)督，誰失職誰負(fù)責(zé)。會計人員要嚴(yán)格審查會計憑證的真實性完備性，對虛假和不合法開支票據(jù)堅持原則拒絕報帳，要做到日清月結(jié)，帳證相符，帳帳相符，帳表相符。報帳員要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。
(五)認(rèn)真學(xué)習(xí)財會業(yè)務(wù)知識，不斷提高工作水平。要求會計人員必須具備從業(yè)資格，嚴(yán)格執(zhí)行會計準(zhǔn)則和財務(wù)制度等，規(guī)范設(shè)置會計科目，精心細(xì)致處理每項會計業(yè)務(wù)，做到證帳整潔、保管好會計資料檔案。
(六)對違紀(jì)反財經(jīng)法規(guī)、制度人員，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對責(zé)任心不強、業(yè)務(wù)能力差的會計人員堅決調(diào)換工作崗位，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評。
財政預(yù)算管理制度。
(一)預(yù)算編制。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政應(yīng)按照全面推行綜合預(yù)算的要求編制年度財政預(yù)算。鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算收入的編制:遵循所有經(jīng)常性收入納入預(yù)算的原則。將各單位的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、其他預(yù)算收入、財政補助收入納入預(yù)算收入管理。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算支出的編制:遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照個人經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費的'順序安排支出預(yù)算，確保工資有保障。預(yù)算編制草案，報經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審核和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會審議通過，然后以政府名義行文下達(dá)執(zhí)行。
(二)預(yù)算執(zhí)行。
1、收入征管部門必須依照法律、行zd的規(guī)定，及時、足額征收預(yù)算內(nèi)外收入。任何部門都不得以任何形式擅自減征、免征、緩征或截留、占用、挪用應(yīng)征收入。
2、嚴(yán)格按照預(yù)算計劃，按進(jìn)度、按程序撥款，不得辦理無預(yù)算、無用款計劃、超預(yù)算、超計劃的撥款。
3、對本級財政預(yù)算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到專款專用，不得隨意更改用途，更改計劃。
(三)預(yù)算調(diào)整。
預(yù)算調(diào)整遵循合理、合法的原則。合理是指調(diào)整有依據(jù)，有調(diào)整項目，有調(diào)整金額;合法是指預(yù)算調(diào)整須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大通過。
(四)決算。
決算遵循按預(yù)算計劃或調(diào)整計劃的原則。決算要求:1、年度終了時，應(yīng)及時清理全年收入、支出數(shù)字的往來款項，做好決算數(shù)字的對帳工作。2、決算各項數(shù)字必須真實、準(zhǔn)確，不得以估計數(shù)字替代，不得弄虛作假。
(五)預(yù)算監(jiān)督。
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算接受縣政府有關(guān)職能部門的監(jiān)督和審計。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預(yù)算會計對不規(guī)范的口頭交辦，便條批復(fù)的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴(yán)肅查處并追究有關(guān)人員責(zé)任。
財務(wù)人員工作制度篇十四
財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員xx人，主要工作職責(zé)如下：
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。
二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。
五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。
單，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，院長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。
十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。
財務(wù)人員工作制度篇十五
一、總監(jiān)理工程師應(yīng)按規(guī)定審查分包單位的資質(zhì)，報建設(shè)單位備案。
二、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在分包工程開工前審查施工單位報送的分包單位資格報審表及相關(guān)附件，報總監(jiān)理工程師審查（審批）。
三、審查主要內(nèi)容：
1、分包單位的.營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書；
2、安全生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)管理制度；
3、分包單位的業(yè)績；
4、分包工程的內(nèi)容和范圍；
5、分包單位的主要管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。
四、對審查發(fā)現(xiàn)資質(zhì)不符合要求的分包單位，監(jiān)理組須及時向建設(shè)單位報告，不得隱瞞事實。
財務(wù)人員工作制度篇十六
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尊敬的貴公司人事部負(fù)責(zé)人：
您好!
感心您在百忙之中閱覽我的這封自薦書,通過我對貴公司的了解,貴公司是一個前景美好的公司,我渴望到貴公司任職.
我畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué),從事財務(wù)工作經(jīng)驗8年多，熟悉國家財政財務(wù)法規(guī)及制度，熟悉財務(wù)工作流程，能夠熟練應(yīng)用計算機技術(shù)，熟練各種辦公室軟件的操作，熟悉財務(wù)軟件做電腦記帳，熟悉會計報表的處理和應(yīng)用。
會熟練運用office,flash,frontpage,photoshop,dreamweavermx等多種專業(yè)軟件。
其間不斷鍛煉和提高自已各方面的能力,為貴公司的發(fā)展盡自已最大的力量。
如得到貴單位錄用,我將要竭誠為貴公司服務(wù),與貴公司同事一起為公司創(chuàng)造一個美好的未來!
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
自xx年x月進(jìn)入xx單位以來已近一年，不僅鍛煉了我實際的動手能力，增加了實際的財務(wù)工作的過程有了一個新的認(rèn)識。
我也深深體會到了實踐經(jīng)驗與理論知識的巨大差異，所謂“從實踐中來，到實踐中去”。
所幸的是，單位領(lǐng)導(dǎo)們尤其是我的兩位經(jīng)理給了我足夠的成長期，加上同事們毫無保留的“授業(yè)解惑”，無論是思想上還是工作上我都得到了很大的鍛煉和提高，取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
工作近一年，大量的會計專業(yè)知識與社會知識相結(jié)合，既鞏固了專業(yè)知識，又學(xué)到了社會知識，對我今后的就業(yè)有極大的幫助。
通過這次實習(xí)我對出納、會計崗位有了一個深層次的認(rèn)識。
我找到了專業(yè)知識的漏洞，對好多基礎(chǔ)性知識還不是很肯定，需要重新回顧學(xué)習(xí)。
對會計崗位人員要求的細(xì)致、耐心有了切實的體會，明確自己需要努力的方向。
在會計實務(wù)的操作過程中企業(yè)的財會人員均認(rèn)真執(zhí)行《會計法》進(jìn)一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記帳憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性、合法性進(jìn)行審核，強化會計檔案的保管工作.
財務(wù)工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實實做事，謙虛低調(diào)做人，努力學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，向同事們學(xué)習(xí)經(jīng)驗技巧，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常財務(wù)工作的運行，保證月底結(jié)賬的順利進(jìn)行，及時提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和財務(wù)分析以供領(lǐng)導(dǎo)層決策;同時做到自己負(fù)責(zé)的各種報表按要求填報，不出差錯。
這是我職責(zé)之所在，價值之所在。
總而言之財務(wù)工作中,對我可說是受益匪淺，它為我步入社會奠定了基礎(chǔ)，我會繼續(xù)以朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，努力發(fā)揮聰明才智，為單位的發(fā)展建設(shè)盡一份力量。
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
很高興能以這樣的方式推薦我校優(yōu)秀的'學(xué)生xx同學(xué)。
該生是xxxx大學(xué)的一名應(yīng)屆畢業(yè)生，專業(yè)是財務(wù)會計，他希望能到您單位做會計及其相關(guān)的工作。
大學(xué)四年，該生既注重基礎(chǔ)課的學(xué)習(xí)，又重視對能力的培養(yǎng)。
在校期間，他抓緊時間，刻苦學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了基礎(chǔ)理論課的學(xué)習(xí)，打下扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)。
同時，他也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，并注重實踐能力的培養(yǎng)，緊跟上時代的步伐，具備較強的與人溝通的能力,相信能夠適應(yīng)快節(jié)奏的現(xiàn)代工作和生活,能夠從事有創(chuàng)造性和挑戰(zhàn)性的工作。
學(xué)習(xí)之余，積極參與學(xué)校組織的各種活動，擔(dān)任班干職務(wù)使他的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和團結(jié)協(xié)作精神得到了鍛煉，同時也得到老師和同學(xué)們的認(rèn)可。
他盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現(xiàn)在的他渴求能到貴單位去工作，使所學(xué)的理論知識與實踐有機地結(jié)合，能夠使自己的人生有一個質(zhì)的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是他考慮的首要條件。
該生更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。
xx同學(xué)相信貴單位正是他所追求的理想目標(biāo)。
我很自信地向您承諾：選擇該生，您絕不會后悔。
最后真心祝愿貴單位事業(yè)步步升高。
再次感謝您的審閱。
此致
敬禮!
xxx
xxxx年xx月xx日
財務(wù)人員工作制度篇十七
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭。
2、做財務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出、杜絕預(yù)算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴(yán)格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務(wù)會計事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負(fù)責(zé)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
1、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應(yīng)堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時開設(shè)服務(wù)，嚴(yán)格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準(zhǔn)確掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點清。
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準(zhǔn)挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準(zhǔn)由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負(fù)責(zé)本部門日常工作，按月排班，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務(wù)人員工作制度篇十八
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
（1）應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度。
（1）財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補足者，（15）財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度。
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)。
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作。
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責(zé)。
（1）嚴(yán)格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（4）促進(jìn)各項經(jīng)濟指（5）標(biāo)（6）的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標(biāo)（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)。
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)。
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)。
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)。
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責(zé)。
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)。
（1）按照國家會計制度，（2）正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時編制財務(wù)報表，（7）編制財務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務(wù)活動，（12）按時編制提供財務(wù)分析報表及資。
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
財務(wù)人員工作制度篇十九
為了認(rèn)真貫徹落實《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中明確的監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任及遼建發(fā)[20xx]22號文件精神，增強安全監(jiān)理能力和水平，保障人民群眾的生命和財產(chǎn)安全，結(jié)合本公司具體情況，制定本規(guī)章制度。
1、企業(yè)法定代表人為第一責(zé)任人。
2、各項目總監(jiān)理工程師為直接責(zé)任人。
1、監(jiān)理人員必須對施工單位報送的專項施工方案及計算書（包括：基坑支護(hù)與降水工程；土方開挖工程；模板工程；起重吊裝工程；腳手架工程；拆除、爆破工程）等資料進(jìn)行審查，并在規(guī)定的.時間內(nèi)提出審查意見，確保編制內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定要求和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)審合格后，由總監(jiān)理工程師簽字。對《條例》中規(guī)定應(yīng)組織專家論證的基坑、地下暗坑、高大模板工程專項施工方案，監(jiān)理人員必須審查專家論證意見。
2、監(jiān)理人員在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)要求施工單位整改，隱患嚴(yán)重的要求施工單位暫停施工，并報告建設(shè)單位，隱患整改完畢須經(jīng)總監(jiān)理工程師驗收合格，并簽發(fā)復(fù)工指令后方可恢復(fù)施工。
3、施工單位拒不按監(jiān)理要求對安全隱患進(jìn)行整改，拒不停工或擅自復(fù)工的，監(jiān)理企業(yè)必須及時向工程項目所在地縣級以上建設(shè)主管部門或安全監(jiān)督機構(gòu)報告在緊急情況下可先用電話等方式報告。
財務(wù)人員工作制度篇二十
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一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護(hù)國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟。
合同。
經(jīng)濟文件經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理;定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負(fù)責(zé)人簽字，再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀(jì)律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀(jì)律，要熟悉各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
財務(wù)人員工作制度篇二十一
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀(jì)行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務(wù)科對資金實行計劃管理。嚴(yán)格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務(wù)科辦理相應(yīng)手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。
部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室相配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等資財進(jìn)行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務(wù)科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行審查、核實、對支票和印章的保管進(jìn)行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務(wù)科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查、核實，確保現(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。