判斷題
1. 債券資產(chǎn)組合收益評價可以采用資本市場線。（ ?。?BR> 2. 下列因素對期權(quán)價格影響的決定機制，說法正確的是（ ?。?BR> A．一般而言，協(xié)定價格與市場價格間的價差越大，期權(quán)的時間價值越大
B．利率提高，使得期權(quán)的內(nèi)在價值增大
C．標的物的波動性越大，期權(quán)的價值越大
D．在期權(quán)價格有效期內(nèi)，標的資產(chǎn)的收益越大，期權(quán)價格越高
3. 在決定優(yōu)先股的內(nèi)在價值時，（ ?。┫喈斢杏?。
4. 下列關(guān)于投資收益分析的說法，不正確的是（ ）。
A．每股收益不反映股票所含有的風險
B．每股收益不適合于公司間每股收益的比較
C．市盈率不能用于不同行業(yè)公司的比較
D．市凈率越高，說明股票的投資價值越高，股價支撐越有保證
5. ( )具有強制性、無償性和固定性的特征，它既是籌集財政收入的主要工具，又是調(diào) 節(jié)宏觀經(jīng)濟的重要手段。
A．國債
B．稅收
C．財政補貼
D．轉(zhuǎn)移支付
多選題
6.
一般而言，進行套期保值操作要遵循的原則有（?。?。
A、品種相同原則
B、買賣方向?qū)脑瓌t
C、數(shù)量相等原則
D、月份相同或相近原則
7. 下列關(guān)于有效市場假說的說法，正確的是（ ?。?。
A．有效市場假說理論是美國芝加哥大學著名教授尤威廉•夏普提出的
B．假設(shè)參與市場的投資者有足夠的理性，能夠迅速對所有市場信息作出合理反應
C．投資者根據(jù)某一特定信息所進行的交易不存在非正常報酬，而只能賺取風險調(diào)整的平均市場報酬率
D．在一個充滿信息交流和信息競爭的社會里，一個特定的信息能夠在股票市場上迅即被投資者知曉
不定項
8. VaR的計算方法有（ ?。?BR> A．套期保值法
B．德爾塔一正態(tài)分布法
C．歷史模擬法
D．蒙特卡洛模擬法
9. 下列特征符合價值發(fā)現(xiàn)型投資理念的有（ ?。?BR>
判斷題
10. 威廉姆斯認為股東投資的目的就是以現(xiàn)金股利的形式從公司獲得回報，所以股票價值就是預期股利的貼現(xiàn)值。（ ?。?BR>
1. 債券資產(chǎn)組合收益評價可以采用資本市場線。（ ?。?BR> 2. 下列因素對期權(quán)價格影響的決定機制，說法正確的是（ ?。?BR> A．一般而言，協(xié)定價格與市場價格間的價差越大，期權(quán)的時間價值越大
B．利率提高，使得期權(quán)的內(nèi)在價值增大
C．標的物的波動性越大，期權(quán)的價值越大
D．在期權(quán)價格有效期內(nèi)，標的資產(chǎn)的收益越大，期權(quán)價格越高
3. 在決定優(yōu)先股的內(nèi)在價值時，（ ?。┫喈斢杏?。
4. 下列關(guān)于投資收益分析的說法，不正確的是（ ）。
A．每股收益不反映股票所含有的風險
B．每股收益不適合于公司間每股收益的比較
C．市盈率不能用于不同行業(yè)公司的比較
D．市凈率越高，說明股票的投資價值越高，股價支撐越有保證
5. ( )具有強制性、無償性和固定性的特征，它既是籌集財政收入的主要工具，又是調(diào) 節(jié)宏觀經(jīng)濟的重要手段。
A．國債
B．稅收
C．財政補貼
D．轉(zhuǎn)移支付
多選題
6.
一般而言，進行套期保值操作要遵循的原則有（?。?。
A、品種相同原則
B、買賣方向?qū)脑瓌t
C、數(shù)量相等原則
D、月份相同或相近原則
7. 下列關(guān)于有效市場假說的說法，正確的是（ ?。?。
A．有效市場假說理論是美國芝加哥大學著名教授尤威廉•夏普提出的
B．假設(shè)參與市場的投資者有足夠的理性，能夠迅速對所有市場信息作出合理反應
C．投資者根據(jù)某一特定信息所進行的交易不存在非正常報酬，而只能賺取風險調(diào)整的平均市場報酬率
D．在一個充滿信息交流和信息競爭的社會里，一個特定的信息能夠在股票市場上迅即被投資者知曉
不定項
8. VaR的計算方法有（ ?。?BR> A．套期保值法
B．德爾塔一正態(tài)分布法
C．歷史模擬法
D．蒙特卡洛模擬法
9. 下列特征符合價值發(fā)現(xiàn)型投資理念的有（ ?。?BR>
判斷題
10. 威廉姆斯認為股東投資的目的就是以現(xiàn)金股利的形式從公司獲得回報，所以股票價值就是預期股利的貼現(xiàn)值。（ ?。?BR>
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