封閉式基金的價(jià)格和股票價(jià)格一樣，可以分為發(fā)行價(jià)格和交易價(jià)格。封閉式基金的發(fā)行價(jià)格由兩部分組成：一部分是基金的面值；另一部分是基金的發(fā)行費(fèi)用，包括律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。封閉式基金發(fā)行期滿后一般都申請(qǐng)上市交易，因此，它的交易價(jià)格和股票價(jià)格的表現(xiàn)形式一樣，可以分為開(kāi)盤價(jià)、收盤價(jià)、價(jià)、、成交價(jià)等。