會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額由會(huì)員以自有資金向期貨交易所繳納。
期貨交易所接受有價(jià)證券充抵保證金：交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)倉單，可流通國債，證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他有價(jià)證券。
有價(jià)證券充抵保證金的金額不得高于下面兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的較低值：有價(jià)證券基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值的80%，會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶的實(shí)有貨幣資金的4倍。期貨交易的相關(guān)虧損、費(fèi)用、貨款和稅金等應(yīng)當(dāng)以貨幣資金支付。
交易所調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)的主要目的在于控制風(fēng)險(xiǎn)。臨近交割，持倉達(dá)到一定水平，合約價(jià)格連續(xù)漲跌停板，累計(jì)漲跌幅過大，交易異常，遇國定長假等。
2、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度——逐日盯市制度
每日交易結(jié)束后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少會(huì)員的結(jié)算保證金。會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。
保證金不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)追加保證金或者自行平倉。沒有按規(guī)定時(shí)間做的，可強(qiáng)行平倉。
實(shí)際工作中，客戶不用全部平倉，減倉后釋放部分交易保證金，滿足持有倉位的交易保證金即可。
3、漲跌停板制度—每日價(jià)格波動(dòng)限制制度
超過這個(gè)幅度的報(bào)價(jià)無效，不能成交。能夠有效緩解、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對(duì)期貨價(jià)格的沖擊而造成的狂漲暴跌，減緩每一個(gè)交易日的價(jià)格波動(dòng)，各方損失也被控制在相對(duì)較小的范圍內(nèi)。收取的保證金數(shù)額只要大于漲跌幅度內(nèi)可能發(fā)生的虧損金額，保證不出現(xiàn)透支。
4、熔斷制度
在股票指數(shù)期貨交易中，當(dāng)價(jià)格波幅觸及所規(guī)定的點(diǎn)數(shù)時(shí)，交易隨之停止一段時(shí)間;或者交易可以繼續(xù)進(jìn)行，但價(jià)格波動(dòng)幅度不能超過規(guī)定點(diǎn)數(shù)之外的一種交易制度。減震器的作用 分兩種：熔而斷，熔而不斷。
5、持倉限額制度
1、概念，會(huì)員或者客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的數(shù)額。
目的：防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為和防止市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者。
2、具體規(guī)定：交易所根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額;采用限制會(huì)員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn); 套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制;同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉和幾不得超過該客戶的持倉限額;會(huì)員、客戶持倉達(dá)到或超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。