最新應收應付會計的工作內容和職責(9篇)

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    應收應付會計的工作內容和職責篇一
    2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
    3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
    4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
    5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;
    6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
    7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
    8、協助經理進行其他財務工作事項。
    應收應付會計的工作內容和職責篇二
    1. 編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數據,審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;
    2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
    3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業(yè)務;
    4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(crm,frx reports等), 對超期應收款予以預警;
    5. 核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現金存款;
    6. 協助解決店鋪經常性的問題;
    7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;
    8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
    應收應付會計的工作內容和職責篇三
    1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
    2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;
    3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
    4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;
    5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款,及時清算同關聯公司的往來款項;
    6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
    7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;
    7、上級領導安排的其他工作。
    應收應付會計的工作內容和職責篇四
    1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
    2、月度成本結轉及具體賬務處理;
    3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;
    4、年度工商年檢;
    5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
    6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
    7、崗位相關風控及經營分析工作;
    8、完成上級臨時安排的其他工作。
    應收應付會計的工作內容和職責篇五
    01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。
    02)不定期更新應收應付計劃。
    03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
    04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
    05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
    06)收付記賬憑證的編制。
    07)倉庫盤點。
    08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。
    應收應付會計的工作內容和職責篇六
    1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;
    2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
    3、現金管理和報銷款的支付;
    4、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;
    5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
    6、賬務處理:現金記賬,銀行記賬 ;
    7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
    8、協助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。
    應收應付會計的工作內容和職責篇七
    1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
    2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;
    3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;
    4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
    5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
    6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;
    7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
    8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
    9、在部門主管的領導下,按照規(guī)定做好本職工作。
    應收應付會計的工作內容和職責篇八
    1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、erp與財務軟件一致;
    2、每日將erp銷售數據導入財務軟件,生成銷售憑證;
    3、負責全部來款入帳工作,并核銷對應發(fā)票;
    4、每月結賬后,報送客戶應收賬款賬期分析表,協助銷售員跟蹤催討超期貨款;
    5、日常對口聯系并辦理銷售信用保險投保,負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
    6、根據銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調節(jié)表;
    7、各項輔料發(fā)票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
    8、每月聯系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
    9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
    應收應付會計的工作內容和職責篇九
    1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表
    2、嚴格控制成本,促進增產節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經濟效益
    3、協助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作
    4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理
    5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統(tǒng)計,審核。
    6、核算產品的單件成本
    7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳
    8、及時完成領導交辦的工作