推斷是基于已有的信息和規(guī)律,來得出對未知情況或結(jié)果的合理推測或猜測。怎樣規(guī)劃一次有意義的旅行,體驗不同地方的風(fēng)土人情?我們不妨來讀一讀以下的總結(jié)范文,它們或許能給我們的寫作和思考帶來一些新的視角和思路。
費用報銷承諾書篇一
患者姓名
身份證號碼
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn): 一、是否有責(zé)任方
()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
()三、是否得到相應(yīng)賠償
()四、是否在工作時間發(fā)生外傷
()五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
()六、是否因工作原因受到傷害
()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字: 年
月
日
費用報銷承諾書篇二
為了加強(qiáng)公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
第二條申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。
第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
具體程序要求:
1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn)。
2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。
3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。
5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。
6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。
1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。
4、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。
2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
3、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。
四、報銷憑證。
1、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;
2、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。
3、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件;
4、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件。
5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。
費用報銷承諾書篇三
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間:
地點:
原因:
一、是否有責(zé)任方()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()
三、是否得到相應(yīng)賠償()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()
六、是否因工作原因受到傷害()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
年月日
費用報銷承諾書篇四
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
三、是否得到相應(yīng)賠償
四、是否在工作時間發(fā)生外傷
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
六、是否因工作原因受到傷害
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的`一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
20xx年xx月xx日
費用報銷承諾書篇五
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿報名,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工;2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知。
經(jīng)辦人:xx部門負(fù)責(zé)人:
日期:2016年4月26日日期:2016年4月26日
患者姓名:社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
患者姓名:社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退。
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
患者姓名。
身份證號碼。
社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛。
作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:年月日。
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人:級別:
聯(lián)系電話:承諾日期:
地區(qū):省/大區(qū)經(jīng)理:部門:部門經(jīng)理:篇五:傭金承諾書。
本人___________________.委托__________________出售_____________________房產(chǎn)承諾給予代理費______________________________________________。
費用報銷承諾書篇六
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的.有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人:級別:
聯(lián)系電話:承諾日期:
費用報銷承諾書篇七
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,
其他
人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿
報名
,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工;
2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;
3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;
4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;
5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!
附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的.通知。
經(jīng)辦人:?xx??????????????????????????????部門負(fù)責(zé)人:
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ( )
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ( )
三、是否得到相應(yīng)賠償 ( )
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ( )
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ( )
六、是否因工作原因受到傷害 ( )
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
年 月 日
費用報銷承諾書篇八
第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。(附流程)。
第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。(附流程)。
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
費用報銷承諾書篇九
2016費用報銷承諾書
費用報銷承諾書
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿報名,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工; 2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知。
經(jīng)辦人:xx部門負(fù)責(zé)人:
日期:2016年4月26日日期:2016年4月26日
外傷費用報銷承諾書
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退 還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
外傷費用報銷承諾書
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
外傷費用報銷承諾書
患者姓名
身份證號碼
社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因: 請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛
作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字: 年 月 日
附件2 手提電腦費用報銷承諾書
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人: 級別:
聯(lián)系電話: 承諾日期:
傭金承諾書
本人___________________.委托__________________出售_____________________房產(chǎn)承諾給予代理費______________________________________________。
費用報銷承諾書篇十
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
三、是否得到相應(yīng)賠償
四、是否在工作時間發(fā)生外傷
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
六、是否因工作原因受到傷害
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
20xx年xx月xx日
費用報銷承諾書篇十一
xxxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社:我(單位)租賃的_____________________________的房產(chǎn),因借款人____________________________在聯(lián)社借款抵押,我(單位)已知悉該房產(chǎn)設(shè)定抵押權(quán)情況,如借款人違反借款合同有關(guān)條款,抵押權(quán)人行使抵押權(quán)處理抵押物時,我(單位)同意放棄對上述租賃物的一切權(quán)利,從租賃的房屋中無條件搬出,因租賃合同解除,產(chǎn)生相關(guān)事宜,有我(單位)與出租人協(xié)商解決,不與抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)相抵觸,特此承諾。單位公章_______________法定代表人(簽字)___________________年_____月_____日補(bǔ)充協(xié)議出租人:_____________________承租人:_____________________針對雙方于_____年____月____日簽訂的房屋租賃合同,雙方達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、承租人已知悉該房屋設(shè)定抵押權(quán)的情況;
三、本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,交抵押權(quán)人一份。
出租人(公章)。
承租人(公章)。
法定代表人(簽字)。
法定代表人(簽字)。
______年_____月_____日。
費用報銷承諾書篇十二
本人_____承諾,關(guān)于繳費情況嚴(yán)格遵守當(dāng)時與日月星房地產(chǎn)有限公司簽訂的租房合同內(nèi)容。房租應(yīng)提前15天繳納,退租應(yīng)提前兩月告知日月星物業(yè)公司。如未及時繳納房租,日月星有限公司將以加收滯納金的方式進(jìn)行違約處罰。如退租未提前兩個月告知日月星物業(yè)有限公司,仍按照規(guī)定時間收取租金作為違約補(bǔ)償。
承諾人:
日期:
費用報銷承諾書篇十三
銷售總監(jiān)審批
相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務(wù)部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經(jīng)理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務(wù)部報銷
其它費用
元以上
說明:
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請,經(jīng)同意后方可執(zhí)行,否則不予報銷。
2、招待費用
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
3、其它費用
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性
財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款
董事總經(jīng)理審批
說明:
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù),報公司備案。(檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤)
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提,按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。
3、當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付,若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額,則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總,由銷售總監(jiān)審核。
5、財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款,由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經(jīng)理審批
銷售總監(jiān)審核
財務(wù)部發(fā)放工資
說明:
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后,于每月7日前上報財務(wù)部。
3、財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
費用報銷承諾書篇十四
本人xx,為身份證號:xxx,是海韻天城棟室(鋪)業(yè)主,在自愿、平等基礎(chǔ)上,和株洲大成物業(yè)管理有限責(zé)任公司友好協(xié)商,并達(dá)成共識,有關(guān)本人拖欠物業(yè)管理費的清算事宜,現(xiàn)作以下書面承諾,以茲守信。
從20xx年1月1日起,本人一直未繳納物業(yè)管理費,現(xiàn)需轉(zhuǎn)讓房屋。經(jīng)協(xié)商本人愿意在房屋轉(zhuǎn)讓前將所欠物業(yè)費前一次性交清。特此承諾!
業(yè)主
簽名
:
聯(lián)系電話:
日期:
費用報銷承諾書篇十五
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔2001〕120號)和《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》(渝機(jī)管發(fā)〔2002〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的',按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷承諾書篇十六
孕婦從懷孕到生產(chǎn),中間約有10次產(chǎn)檢,每次產(chǎn)檢的項目不同,收費也不一樣。那么產(chǎn)檢費用可以報銷嗎?如果可以,怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費用報銷過程詳解,希望大家喜歡!
產(chǎn)檢費用是可以報銷的,而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
一、 醫(yī)療保險報銷:參加醫(yī)療保險的孕婦,部分產(chǎn)檢費用可免費,或者直接刷醫(yī)保卡繳費即可。
二、 生育保險報銷:生育完以后,生育保險可報銷一定生育費用,這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項目。
三、 產(chǎn)檢費用報銷項目
第三次產(chǎn)檢報銷項目:(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產(chǎn)檢報銷項目:(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第五次產(chǎn)檢報銷項目:(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第六次產(chǎn)檢報銷項目:(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產(chǎn)檢報銷項目:(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第八次產(chǎn)檢報銷項目:(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第九次產(chǎn)檢報銷項目:(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第十次產(chǎn)檢報銷項目:(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第十一次產(chǎn)檢報銷項目:(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產(chǎn)檢報銷項目:(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
一、產(chǎn)檢費用報銷所需材料
1.產(chǎn)前檢查
(1)生育手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)收據(jù)、處方(有藥費的收據(jù)必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)住院收費專用收據(jù)、費用結(jié)算清單、費用明細(xì)
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
二、產(chǎn)檢費用報銷流程
1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費用,先由參保人員個人墊付,自出院(或結(jié)付醫(yī)療費)之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報手續(xù)。
2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料,到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
費用報銷承諾書篇十七
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷承諾書篇十八
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定:
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷承諾書篇十九
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理,加強(qiáng)成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
(三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
(三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
(四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
(一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
(二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
(四)日常費用的報賬收單時間:
1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
(二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
(三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
(一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
(二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
(四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
要求:
(一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
(三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷?!皹I(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
(四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機(jī)費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
(一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費補(bǔ)貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機(jī),節(jié)假日9:00—22:00開機(jī)。
(二)公司總經(jīng)理:手機(jī)費每月定額600元(憑票報銷)。
(三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機(jī)費每月定額500元(憑票報銷)。
(四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費每月定額200元(憑票報銷)。
(五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費每月定額100元(憑票報銷)。
(六)公司其他職員(不含試用期):手機(jī)費每月定額50元(憑票報銷)。
(七)凡在公司報銷手機(jī)費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
(八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
(三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
(1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
(2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補(bǔ)貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
(3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補(bǔ)貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
(4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
(五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
(一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
(二)紙張、磁盤、墨盒等計算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
(三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
(四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
(五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
(六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
(一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
(二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
(三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
(四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
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費用報銷承諾書篇二十
公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應(yīng)具有較強(qiáng)的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關(guān)于
取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
專業(yè)
意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
“三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。
費用報銷承諾書篇一
患者姓名
身份證號碼
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn): 一、是否有責(zé)任方
()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
()三、是否得到相應(yīng)賠償
()四、是否在工作時間發(fā)生外傷
()五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
()六、是否因工作原因受到傷害
()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字: 年
月
日
費用報銷承諾書篇二
為了加強(qiáng)公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
第二條申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。
第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
具體程序要求:
1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn)。
2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。
3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。
5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。
6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。
1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。
4、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。
2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
3、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。
四、報銷憑證。
1、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;
2、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。
3、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件;
4、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件。
5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。
費用報銷承諾書篇三
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間:
地點:
原因:
一、是否有責(zé)任方()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()
三、是否得到相應(yīng)賠償()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()
六、是否因工作原因受到傷害()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
年月日
費用報銷承諾書篇四
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
三、是否得到相應(yīng)賠償
四、是否在工作時間發(fā)生外傷
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
六、是否因工作原因受到傷害
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的`一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
20xx年xx月xx日
費用報銷承諾書篇五
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿報名,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工;2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知。
經(jīng)辦人:xx部門負(fù)責(zé)人:
日期:2016年4月26日日期:2016年4月26日
患者姓名:社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
患者姓名:社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退。
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
患者姓名。
身份證號碼。
社保編碼:聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方()。
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商()。
三、是否得到相應(yīng)賠償()。
四、是否在工作時間發(fā)生外傷()。
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷()。
六、是否因工作原因受到傷害()。
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛。
作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:年月日。
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人:級別:
聯(lián)系電話:承諾日期:
地區(qū):省/大區(qū)經(jīng)理:部門:部門經(jīng)理:篇五:傭金承諾書。
本人___________________.委托__________________出售_____________________房產(chǎn)承諾給予代理費______________________________________________。
費用報銷承諾書篇六
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的.有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人:級別:
聯(lián)系電話:承諾日期:
費用報銷承諾書篇七
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,
其他
人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿
報名
,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工;
2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;
3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;
4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;
5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!
附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的.通知。
經(jīng)辦人:?xx??????????????????????????????部門負(fù)責(zé)人:
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ( )
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ( )
三、是否得到相應(yīng)賠償 ( )
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ( )
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ( )
六、是否因工作原因受到傷害 ( )
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
年 月 日
費用報銷承諾書篇八
第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。(附流程)。
第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。(附流程)。
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)。
第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
費用報銷承諾書篇九
2016費用報銷承諾書
費用報銷承諾書
現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知,協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班,費用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元,其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平,物業(yè)公司建議選派員工參加培訓(xùn),具體建議如下:
1.采用自愿報名,符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工; 2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;3.參加培訓(xùn)費用由物業(yè)公司支付;4.參加員工必須在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;5.在公司未能服務(wù)滿一年者,若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費用,若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。
以上方案妥否,請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!附:xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知。
經(jīng)辦人:xx部門負(fù)責(zé)人:
日期:2016年4月26日日期:2016年4月26日
外傷費用報銷承諾書
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退 還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
外傷費用報銷承諾書
患者姓名: 社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退
還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人:
外傷費用報銷承諾書
患者姓名
身份證號碼
社保編碼: 聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因: 請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方 ()
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商 ()
三、是否得到相應(yīng)賠償 ()
四、是否在工作時間發(fā)生外傷 ()
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷 ()
六、是否因工作原因受到傷害 ()
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛
作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字: 年 月 日
附件2 手提電腦費用報銷承諾書
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰(zhàn),同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù),提高工作效率。特向公司申請:個人購買手提電腦,費用以使用人折舊費的形式報銷。同時,就有關(guān)具體事宜承諾如下:
1、同意《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求;
2、按照《手提電腦費用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求,堅決執(zhí)行;
3、必須保守業(yè)務(wù)機(jī)密,除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外,不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料;
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規(guī)定的,視作故意泄露公司機(jī)密,按員工獎懲規(guī)定第5.1.5條的規(guī)定,給以開除處分處理。
承諾人: 級別:
聯(lián)系電話: 承諾日期:
傭金承諾書
本人___________________.委托__________________出售_____________________房產(chǎn)承諾給予代理費______________________________________________。
費用報銷承諾書篇十
患者姓名:
身份證號碼:
社保編碼:
聯(lián)系電話:
外傷發(fā)生的時間、地點、原因:
請在括號內(nèi)填寫“是”或“否”對下列事項進(jìn)行確認(rèn):
一、是否有責(zé)任方
二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商
三、是否得到相應(yīng)賠償
四、是否在工作時間發(fā)生外傷
五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷
六、是否因工作原因受到傷害
現(xiàn)承諾:此表填寫內(nèi)容完全屬實,如有虛假陳述或弄虛作假行為,本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。
承諾人簽字:
20xx年xx月xx日
費用報銷承諾書篇十一
xxxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社:我(單位)租賃的_____________________________的房產(chǎn),因借款人____________________________在聯(lián)社借款抵押,我(單位)已知悉該房產(chǎn)設(shè)定抵押權(quán)情況,如借款人違反借款合同有關(guān)條款,抵押權(quán)人行使抵押權(quán)處理抵押物時,我(單位)同意放棄對上述租賃物的一切權(quán)利,從租賃的房屋中無條件搬出,因租賃合同解除,產(chǎn)生相關(guān)事宜,有我(單位)與出租人協(xié)商解決,不與抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)相抵觸,特此承諾。單位公章_______________法定代表人(簽字)___________________年_____月_____日補(bǔ)充協(xié)議出租人:_____________________承租人:_____________________針對雙方于_____年____月____日簽訂的房屋租賃合同,雙方達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、承租人已知悉該房屋設(shè)定抵押權(quán)的情況;
三、本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,交抵押權(quán)人一份。
出租人(公章)。
承租人(公章)。
法定代表人(簽字)。
法定代表人(簽字)。
______年_____月_____日。
費用報銷承諾書篇十二
本人_____承諾,關(guān)于繳費情況嚴(yán)格遵守當(dāng)時與日月星房地產(chǎn)有限公司簽訂的租房合同內(nèi)容。房租應(yīng)提前15天繳納,退租應(yīng)提前兩月告知日月星物業(yè)公司。如未及時繳納房租,日月星有限公司將以加收滯納金的方式進(jìn)行違約處罰。如退租未提前兩個月告知日月星物業(yè)有限公司,仍按照規(guī)定時間收取租金作為違約補(bǔ)償。
承諾人:
日期:
費用報銷承諾書篇十三
銷售總監(jiān)審批
相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務(wù)部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經(jīng)理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務(wù)部報銷
其它費用
元以上
說明:
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請,經(jīng)同意后方可執(zhí)行,否則不予報銷。
2、招待費用
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
3、其它費用
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性
財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款
董事總經(jīng)理審批
說明:
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù),報公司備案。(檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤)
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提,按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。
3、當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付,若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額,則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總,由銷售總監(jiān)審核。
5、財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款,由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經(jīng)理審批
銷售總監(jiān)審核
財務(wù)部發(fā)放工資
說明:
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后,于每月7日前上報財務(wù)部。
3、財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
費用報銷承諾書篇十四
本人xx,為身份證號:xxx,是海韻天城棟室(鋪)業(yè)主,在自愿、平等基礎(chǔ)上,和株洲大成物業(yè)管理有限責(zé)任公司友好協(xié)商,并達(dá)成共識,有關(guān)本人拖欠物業(yè)管理費的清算事宜,現(xiàn)作以下書面承諾,以茲守信。
從20xx年1月1日起,本人一直未繳納物業(yè)管理費,現(xiàn)需轉(zhuǎn)讓房屋。經(jīng)協(xié)商本人愿意在房屋轉(zhuǎn)讓前將所欠物業(yè)費前一次性交清。特此承諾!
業(yè)主
簽名
:
聯(lián)系電話:
日期:
費用報銷承諾書篇十五
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔2001〕120號)和《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》(渝機(jī)管發(fā)〔2002〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
(一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
(二)普通門診醫(yī)療費用。
在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的',按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
(三)計劃生育醫(yī)療費用。
我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費用報銷承諾書篇十六
孕婦從懷孕到生產(chǎn),中間約有10次產(chǎn)檢,每次產(chǎn)檢的項目不同,收費也不一樣。那么產(chǎn)檢費用可以報銷嗎?如果可以,怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費用報銷過程詳解,希望大家喜歡!
產(chǎn)檢費用是可以報銷的,而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
一、 醫(yī)療保險報銷:參加醫(yī)療保險的孕婦,部分產(chǎn)檢費用可免費,或者直接刷醫(yī)保卡繳費即可。
二、 生育保險報銷:生育完以后,生育保險可報銷一定生育費用,這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項目。
三、 產(chǎn)檢費用報銷項目
第三次產(chǎn)檢報銷項目:(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產(chǎn)檢報銷項目:(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第五次產(chǎn)檢報銷項目:(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第六次產(chǎn)檢報銷項目:(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產(chǎn)檢報銷項目:(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第八次產(chǎn)檢報銷項目:(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第九次產(chǎn)檢報銷項目:(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第十次產(chǎn)檢報銷項目:(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第十一次產(chǎn)檢報銷項目:(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產(chǎn)檢報銷項目:(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
一、產(chǎn)檢費用報銷所需材料
1.產(chǎn)前檢查
(1)生育手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)收據(jù)、處方(有藥費的收據(jù)必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報銷申報表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)住院收費專用收據(jù)、費用結(jié)算清單、費用明細(xì)
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
二、產(chǎn)檢費用報銷流程
1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費用,先由參保人員個人墊付,自出院(或結(jié)付醫(yī)療費)之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報手續(xù)。
2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料,到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
費用報銷承諾書篇十七
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費用報銷承諾書篇十八
財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
(4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規(guī)定:
公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費用報銷承諾書篇十九
第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理,加強(qiáng)成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
(三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
(三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
(四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
(一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
(二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
(三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
(四)日常費用的報賬收單時間:
1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
第七條工資費用的審批程序。
(二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
(三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
(一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
(二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
(四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
要求:
(一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
(二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
(三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷?!皹I(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
(四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機(jī)費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
(一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費補(bǔ)貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機(jī),節(jié)假日9:00—22:00開機(jī)。
(二)公司總經(jīng)理:手機(jī)費每月定額600元(憑票報銷)。
(三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機(jī)費每月定額500元(憑票報銷)。
(四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費每月定額200元(憑票報銷)。
(五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費每月定額100元(憑票報銷)。
(六)公司其他職員(不含試用期):手機(jī)費每月定額50元(憑票報銷)。
(七)凡在公司報銷手機(jī)費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
(八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
第十一條差旅費報銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
(一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
(三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
(1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
(2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補(bǔ)貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
(3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補(bǔ)貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
(4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
(五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
(一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
(二)紙張、磁盤、墨盒等計算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
(三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
(四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
(五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
(六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
(一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
(二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
(三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
(四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
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費用報銷承諾書篇二十
公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
不管
什么
行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
其他
單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應(yīng)具有較強(qiáng)的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
取得的發(fā)票類別符合稅法要求
關(guān)于
取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
專業(yè)
意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
“三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。