通過總結，我們可以發(fā)現(xiàn)問題，改進自己，更好地迎接未來的挑戰(zhàn)。寫總結要注重事實的描述，要以客觀的態(tài)度審視自己的表現(xiàn)。以下是一些經(jīng)典總結范文，希望能對大家的寫作有所幫助。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
簽訂土地承包合同;合同項下承包地位于阿克蘇市良種場三大隊河灘地與四大隊河灘地之間，合同畝數(shù)220畝(含大約五六十余畝由甲方開挖的池塘，畝數(shù)以實際測量為準，及一棟地暖房屋和一片樹林)，期限40年，自20xx年1月10日至20xx年1月9日止。甲方按照承包合同約定的上繳任務附合同后。20xx年12月因甲方公司經(jīng)營計劃工作安排，決定實行公司內部承包。為明確雙方的權利義務，就乙方內部承包原甲方合同項下的220畝土地，雙方達成如下協(xié)議：
一、合同期限：從20xx年12月30日起至20xx年1月9日止，期限為37年。
二、乙方向良種場上交承包任務時間、上繳標準等內容依照原合同(良種場同裕隆公司簽訂的合同)履行，承擔義務，享有權利。
三、合同生效后，該承包土地生產經(jīng)營發(fā)生的一切事宜由乙方獨立完成，自行決定，自己辦理，并支付一切費用，享有經(jīng)營的全部成果。四、乙方在簽訂本合同之日向甲方一次性交納220畝地37年的承包費元。甲方將與該土地有關的資料交給乙方，今后甲乙雙方的.業(yè)務聯(lián)系確定為以書面方式進行。
五、在乙方內部承包期間，良種場如對原合同的內容進行調整，由甲乙雙方根據(jù)調整的內容進行相應調整，另行簽訂補充協(xié)議，承擔義務，享有權利。
六、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將內部承包合同及土地經(jīng)營權轉包和轉讓、出租。如乙方違反本條，甲方有權單方解除合同，收回土地經(jīng)營權，對乙方的一切投入不予以補償，乙方同時還需承擔違約金20萬元。
七、雙方約定：乙方自行承擔經(jīng)營投資，享有全部利潤，自愿參加農業(yè)保險。按照原合同合理利用土地，不得轉為非農業(yè)用地，自負盈虧，自主經(jīng)營。甲乙雙方不得任意單方解除合同。乙方可以委托代理人代為進行管理和生產。乙方發(fā)生繼承問題，由乙方的近親屬繼續(xù)履行合同。甲方保留以土地經(jīng)營權向銀行貸款的權利。
八、違約責任：
乙方應當嚴格依照本合同履行原合同(甲方與良種場簽訂的合同)中甲方的義務，享有甲方的權利。如乙方違反約定，不履行義務，違法亂紀，導致良種場收回土地的，則甲方所收取乙方的承包費不予退還，并且甲方有權按照本合同第六條追究乙方的責任。如甲方未及時交付土地，甲方承擔5萬元的違約金，造成乙方損失的，還應當賠償。
九、爭議的解決：如出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向土地所屬的人民法院訴訟解決。
十、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，合法有效。本合同自甲乙雙方簽字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇二
訂立合同甲方：_________(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：_________(以下簡稱乙方)。
為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，確保日常生產經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。
一、承包性質。
2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。
二、承包期限。
該項目與建設單位合同中的.所有條款全部履行結束。
三、上交指標。
按完成結算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。
四、安全責任約定。
乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。
五、其他約定。
1、乙方必須執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定，做到安全文明施工。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，全額享受和承擔建設單位的獎或罰，并承擔甲方與建設單位所簽的合同條款中全部的責任和義務。
3、乙方必須接受甲方對承建工程的質量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產經(jīng)營提供服務(技術方面的工作實行有償服務)。
4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務結算手續(xù)結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇三
承包方：_________。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇四
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇五
營業(yè)執(zhí)照號：_________
承包方：_________
身份證號碼：_________
為了為明確發(fā)包方和承包方之間的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經(jīng)營，特簽定本合同，以資共同遵守。
承包方為_________分公司的經(jīng)理，從事_________地區(qū)的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。分公司單獨建帳，進行稅務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣_________元；在每個承包年度第1個月內支付。
另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項后付1%；竣工后付1%。
承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業(yè)務費用后，有權決定獎勵辦法和福利用途。
4.1在_________年_________月底前，將分公司交給承包方經(jīng)營管理。
4.2負責刻制分公司的公章，分公司帳戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理。
4.3如發(fā)包方在地區(qū)從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。
5.1承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表；發(fā)包方定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應按照國家的有關規(guī)定處理。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方自主經(jīng)營權，有權自行招聘職工，有權根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
6.1發(fā)包方如未按第七條終止合同，則應返還承包方向發(fā)包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發(fā)包方還應向承包方賠償損失。
6.2承包方如不按時按量完成上交發(fā)包方款項，應按照銀行關于遲延付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權解除本合同：
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內容而從事其他經(jīng)營活動的；
7.3未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。
7.4承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的；
在合同期間，如遇不可抗力，造成經(jīng)營中斷或其它經(jīng)濟損失，經(jīng)調查屬實后，發(fā)包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。
因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院處理。
本合同自_________年_________月_________日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關系，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
發(fā)包方：_________（蓋章）
承包方：_________（簽章）
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇六
1、甲乙方名稱：
(1)甲方：山東雙盛食品有限公司，法人代表：
(2)乙方;承包人：
2、承包屬期：20____年12月31日至20____年12月31日
3、承包項目：
4、原則：依法自主經(jīng)營，自負盈虧;
5、承包方式：風險金抵押承包，超罰節(jié)獎;
6、乙方抵押：承包期內工人按現(xiàn)定月工資的40%，承包人按承包金額的5%交甲方;
1、清理乙方現(xiàn)有全部資源，后附甲乙方清理后的明細資料;
2、核定乙方承包應使用的資源，后附核實數(shù)明細資料;
3、甲乙雙方資源交接手續(xù)，后附交接明細資料。
1、經(jīng)營范圍：
2、經(jīng)營目標：
3、承包要求：
4、考核執(zhí)行：
(1)考核程序：
(2)考核依據(jù)：
(3)考核執(zhí)行監(jiān)督單位：
5、獎懲：
(1)完成任務獎：
(2)完不成任務罰：
(3)超任務獎：
(4)罰到乙方抵押金，終止合同;
(5)其他違約罰款：
1、權利：
(1)監(jiān)督乙方經(jīng)營和分配權;
(2)發(fā)現(xiàn)違約有權終止合同;
(3)人事管理權;
(4)制定監(jiān)督考核管理辦法;
2、義務：
(1)提供經(jīng)營資源;
(2)提供核算考核管理辦法;
(3)協(xié)助乙方完成承包;
(4)違約要承擔責任。
1、權利：
(1)內部經(jīng)營及分配權(但承包人最多享受平均工資的3倍);
(2)內部人事管理權;
(3)監(jiān)督甲方物資供應及時及質量合格價格合理。
2、義務：
(1)依法經(jīng)營;
(2)提供內部管理制度，接受甲方監(jiān)督;
(3)提供內部分配方案;
(4)定期向甲方報告經(jīng)營資料;
(5)執(zhí)行公司各項制度;
(6)違約要承擔責任。
1、雙方不得以任何理由單方更改合同條款，否則由當事人承擔全部責任;
2、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決;
3、公證處公證。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇七
內部承包經(jīng)營責任制是以提高經(jīng)濟效益、保證出口創(chuàng)匯為中心,按照責、權、利相結合的原則,把企業(yè)對國家承擔的經(jīng)濟責任加以分解,層層落實到各業(yè)務部門及個人的管理方法。那么公司內部承包經(jīng)營合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的公司內部承包經(jīng)營合同范文，感謝您的閱讀。
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對*有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為*有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標。
通知書。
竣工驗收報告結算表單民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
訂立合同甲方：司(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：(以下簡稱乙方)。
為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設單位簽訂的《建設工程。
施工合同。
》，確保日常生產經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。
一、承包性質。
2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。
二、承包期限。
該項目與建設單位合同中的所有條款全部履行結束。
三、上交指標。
按完成結算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。
四、安全責任約定。
乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。
五、其他約定。
1、乙方必須執(zhí)行公司的各項。
規(guī)章制度。
嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定做到安全文明施工。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，全額享受和承擔建設單位的獎或罰，并承擔甲方與建設單位所簽的合同條款中全部的責任和義務。
3、乙方必須接受甲方對承建工程的質量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產經(jīng)營提供服務(技術方面的工作實行有償服務)。
4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務結算手續(xù)結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：(以下簡稱乙方）。
營業(yè)執(zhí)照號：
身份證號碼：
為了明確發(fā)包方和承包方之間的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對四川昊祥建筑勞務有限公司分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為分公司的經(jīng)理，從事地區(qū)的勞務承包工程，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元，在每個承包年度第。
第四條發(fā)包方的權利義務。
4.1在年。
4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章，分公司賬戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理(財務人員由發(fā)包方派駐，其所有費用由承包方承擔)。
4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務，其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方，其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。
4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務時，發(fā)包方有權收回提供給承包方的手續(xù)，并撤銷對承包方的授權。
第五條承包方的權利義務。
5.1承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應按照國家的有關規(guī)定處理，所有費用由承包方承擔。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方享有自主經(jīng)營權，有權自行招聘職工，有權根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等)，承包方在分公司內所添置的各項設備、家具用具和所有財產屬承包方所有。
5.6承包方應提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的。
擔保書。
5.7承包方向發(fā)包方出具安全。
承諾書。
保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
第六條違約責任。
6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失，除足額賠償發(fā)包方外，還應支付發(fā)包方違約金萬元，并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。
第七條合同解除。
發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權解除本合同。
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內容而從事其他經(jīng)營活動的;。
7.2承包方未按期上繳承包費的;。
第八條爭議解決。
因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院管轄。
第九條其它。
本合同自年月日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權關系，不因合同期滿而消失。
第十條本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇八
按照財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會頒發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關配套指引的要求，根據(jù)某某文件要求制定本發(fā)展規(guī)劃。
一、內控建設目標。
短期目標：識別經(jīng)營風險，建立內控制度，建成較完善的內控體系，保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)。
中期目標：保證資產安全、財務報告及相關信息真實完整。
長期目標：提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
二、內控工作指導思想。
以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，立足生產經(jīng)營實際，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效率為重點，對現(xiàn)有管理制度、職責分工和業(yè)務流程進行全面梳理，力求促進各項管理工作實現(xiàn)程序化、規(guī)范化、制度化、標準化，建立一套設計科學、簡潔適用、運行有效的內部控制體系，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)經(jīng)濟資源的高效配置，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證。
三、內控工作現(xiàn)狀評估。
公司現(xiàn)有比較完善的某某管理體系，但其關注點為產品質量，不是合法合規(guī)、資產安全與財務報告。企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)性、資產安全、財務報告的真實完整情況缺少系統(tǒng)和專業(yè)評價，經(jīng)營過程中的風險尚未被系統(tǒng)識別和控制，經(jīng)營效率和效果均有待提高，亟需建立完善的內控體系，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
四、內控工作方式基本框架。
鑒于公司沒有設置專職的內控部門，也沒有設置內部控制審計部門，所以按總部進度要求在短時間內建立內控體系有很大難度。經(jīng)公司領導決策，決定在內控建設階段聘請內控專業(yè)咨詢公司，協(xié)助公司實施內控體系建設。公司成立內控建設領導小組和工作小組，與咨詢公司項目組一起完成內控體系建設。內控體系建設的主體在公司，咨詢公司人員僅負責內控專業(yè)知識的培訓和具體業(yè)務指導。內控制度由公司負責具體業(yè)務的管理部門編寫。內部控制評價和內部控制審計工作計劃聘請第三方機構協(xié)助實施。公司已決定招聘一名內控專員專職從事內控建設與實施工作，根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，公司將在必要時建立內控專職部門負責內控工作。
五、內控工作階段設計及各階段具體任務。
內控建設計劃分三個階段進行：
第一階段：調研診斷。
主要任務是內部控制基礎調研，獲得調研發(fā)現(xiàn)，對內部控制環(huán)境進行評價，通過診斷確定風險及關鍵控制點，提出改進建議。
第二階段：制度建設。
根據(jù)第一階段識別確定的風險及改進建議，理順現(xiàn)有制度體系，修訂或新增制度，明確職責與權限，以滿足風險可控的目標，完成風險數(shù)據(jù)庫與權限指引表的建立。
第三階段：制度實施與改進。
將第二階段建立的制度落實到具體業(yè)務工作中，制度實施一段時間后，評價制度是否已落地。通過第二階段編制的內控制度的實施，評價第一階段發(fā)現(xiàn)的風險是否已達到可控狀態(tài)。對制度實施過程出現(xiàn)的問題，進行研究整改，最終達到風險有效識別與控制的內控建設目標。
20xx年x月x日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇九
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的公司內部門面承包經(jīng)營合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包方：__________分公司（簡稱甲方）
承包方：_________（簡稱乙方）
根椐國家現(xiàn)行政策和市公司關于轉換經(jīng)營機制方案及市公司三屆一次職代會有關規(guī)定，公司決定將經(jīng)營門面實行責任經(jīng)營，并由_______________為承包責任人。
從20__年1月1日至20__年12月31日。
其中設經(jīng)理一名(由公司副經(jīng)理______兼任)，主任1人，主管科員2人,科員3人。
1．承包經(jīng)營原則：確保甲方門面收入指標的完成，乙方工資及辦公應酬開支等費用自理，其它費用如稅金、占道費、維修費、員工福利等由甲方負責，虧損自補，獎罰兌現(xiàn)。乙方財務收支由甲方財務統(tǒng)一核算管理。實行收支兩條線，不準在收入內坐支及借支。
2．門面租價必須按縣公司規(guī)定的價格收取，如需浮動，報縣公司批準后執(zhí)行。
3．承包經(jīng)營方式：實行承包抵押經(jīng)營，工資基數(shù)核定為：主任1.44萬元/年，主管科員1.2萬元/年，科員1.08萬元/年(____工資按其基本工資發(fā)放)，其在編、分流人員工資、生活費由乙方自理。承包集團人員必須向甲方一次性交納年工資基數(shù)額的保證金，以備虧損。
負責收取112個門面租金。
1．乙方在承包期內月上交甲方承包款52000元，在次月的10日前交清。
2．乙方每月必須先保證上交甲方承包款，欠計劃則從承包責任人及在崗人員當月工資總額中扣除，不足部分從抵押金中抵扣，抵押金扣除后乙方必須及時補足，否則甲方有權終止本合同。
1．乙方經(jīng)營性開支即辦公、通訊、易耗品，差旅費、應酬費，各類罰款及員工工資、獎金、待業(yè)、輪崗人員生活費、寒暖費、門診藥費等政策性補貼，均由乙方按甲方成本費用控制計劃數(shù)自行支付，甲方不予承擔。
2.乙方員工工資形式及分配：員工工資由甲方確定，乙方自行支付發(fā)放。
1.財務結算由公司財務實行統(tǒng)一管理，門面收入必須按甲方規(guī)定的承包款上繳甲方財務，乙方不得私自截流短款。
2.乙方可自定二名財務人員，次月15日前與甲方財務按考核指標結算一次，并報送基層單位內部承包收支月報表及員工收入分配明細表（工資表）等給甲方財務，由甲方審批后核發(fā)工資。
3.乙方責任經(jīng)營單位必須按甲方財務管理制度，建立、健全財務賬目，并隨時接受甲方財務的監(jiān)督、檢查和審計。
甲乙雙方除了履行其權利和應盡的義務以外，乙方還應保證承擔下列責任和義務。
1.抓好門面管理，做好衛(wèi)生工作，保證衛(wèi)生設施齊全，商品擺放有序，門面美觀，各項指標創(chuàng)優(yōu)不損車站窗口形象。
2.抓好門面不超面積經(jīng)營，如因管理不善，門面超面積經(jīng)營，每發(fā)現(xiàn)一次，罰乙方承包人及在崗人員當月工資的`5%。
3.抓好安全工作，搞好防火、防盜，防止意外事故的發(fā)生。
4.抓好門面收入及時上解，杜絕私收、漏收、欠收等情況的發(fā)生。
5.乙方員工水電費、衛(wèi)生費、會費、基本養(yǎng)老金及醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金政府有關部門臨時收費，均由乙方代扣代繳，按月上繳甲方財務。
6.關心員工生活，嚴格執(zhí)行公司有關規(guī)定，按月發(fā)放職工工資，保護員工合法權益。
7.乙方如有違反上述任意一條，甲方有權對乙方進行處罰。
1．乙方不能按時完成承包上交計劃，甲方在每月考核時按每欠1%扣承包責任人及在崗人員工資1%的比例扣減，扣至150元生活費為止。
2.乙方損害甲方利益，侵犯員工正當利益造成嚴重影響及后果或因管理不善，造成重大事故，嚴重影響企業(yè)聲譽，甲方有權解除合同，并追究乙方主要負責人的責任。
合同期間乙方人員如有退休的，其工資改由甲方發(fā)放，并不再給乙方增加承包任務，如遇甲方有重大政策性變動，本合同自行中止，雙方可另行協(xié)商簽訂合同。
本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報______市汽車運輸有限責任公司一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。本合同解釋權屬______市汽車運輸有限責任公司______分公司，最后裁決權歸______市汽車運輸有限責任公司。
甲方：______汽車運輸有限責任公司乙方______分公司
代表：____________代表：____________
______年______月______日
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十
“十一五”期間，福田汽車以國家產業(yè)政策為導向，以追求顧客滿意為目標，堅持“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉型與創(chuàng)新、質量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，不斷提升公司的自主研發(fā)能力、營銷能力、供應鏈整合能力和組織能力。同時，通過積極尋求國際合作、整合全球資源、謀求在關鍵零部件領域布局等一系列的努力，使福田汽車擁有了無法復制的競爭力，為福田汽車實現(xiàn)國內領先和全球化發(fā)展打下了堅實的基礎。
走進“十二五”，公司繼續(xù)貫徹“高質量、低成本、全球化”的經(jīng)營理念，以創(chuàng)新。
有關法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結構，提高公司治理水平，規(guī)范公司運作，在資本市場上樹立了良好的企業(yè)形象，并為股東創(chuàng)造了良好的回報。公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，以完善的內部控制組織體系為保障，構建和諧企業(yè)，對發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金資產管理、采購業(yè)務、銷售業(yè)務等各種控制活動進行既專業(yè)分工又綜合統(tǒng)一的系統(tǒng)化管理，努力構建全面、動態(tài)和高效的全面內部控制體系。
二、中長期建設目標。
根據(jù)以上的經(jīng)營思想及工作思路，到2015年底，福田汽車基本建成與公司規(guī)模、業(yè)務類型、復雜程度、服務對象相適應的全面內部控制長效機制，大幅提高內部控制水平和公司效益的可持續(xù)增長能力，實現(xiàn)公司可持續(xù)經(jīng)營、利潤與風險三者之間的合理匹配，構建促進公司可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化的全面內部控制自律體系。滿足合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標。
三、現(xiàn)狀評估。
福田汽車是上海證券交易所“上證公司治理板塊”樣本公司之一，每年均發(fā)布由審計機構出具的《內部控制自我評價報告的審核評價意見》。
2012年2月，公司聘請的京都天華會計師事務所有限公司已對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
對照法律法規(guī)等相關規(guī)定進行自我評估，公司已經(jīng)建立了比較完備的內部控制體系。公司建立和實施內部控制體系時，充分考慮了內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監(jiān)督等五個基本因素。
（一）內部環(huán)境。
公司按照《公司法》、《證券法》和有關政策法規(guī)的要求，建立起了現(xiàn)代企業(yè)制度及與其相適應的法人治理結構；制定了包括健全、完備的公司章程，董事會、監(jiān)事會、股東大會及各專門委議事規(guī)則、獨立董事工作制度、總經(jīng)理工作制度等，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權限，形成了各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構，有效的促進了公司的生產經(jīng)營和產業(yè)發(fā)展。
（二）風險評估。
交董事會和股東大會。
（三）控制活動。
為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關的控制制度、控制系統(tǒng)和控制程序，使控制活動存在于整個公司所有職能部門、事業(yè)部、控股子公司的所有層次中。
1、主要業(yè)務要素的內部控制。
（1）組織架構。
（大）會對董事會的授權原則；目前，在福田汽車董事會中，控股股東董事、獨立董事、中小股東董事、內部董事（經(jīng)理層）四種力量有效制衡，形成了各司其職，規(guī)范運作，保證了公司重大決策的正確性和連續(xù)性，保證了福田汽車持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
（2）發(fā)展戰(zhàn)略。
福田汽車董事會下設投資管理委員會、審計/內控委員會、薪酬與考核委員會和提名/治理委員會履行發(fā)展戰(zhàn)略相應職責；公司制定了專門委員會的議事規(guī)則和決策程序，對專門委員會會議的召開程序、表決方式、提案審議、保密要求和會議記錄等作出規(guī)定，確保議事過程規(guī)范透明、決策程序科學民主；公司的發(fā)展戰(zhàn)略是在綜合考慮市場機會與需求變化、競爭對手狀況、可利用的資源水平和自身優(yōu)劣勢等情況下，通過充分調查研究、科學分析預測和征求意見的基礎上制定的；公司的發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃是在專門委員會進行審議后，提出審議意見，充分溝通后報董事會批準后進行實施的。
（3）資金與資產管理。
在資金管理方面，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃擬訂籌資方案，明確籌資用途、規(guī)模、結構和方式等相關內容，對籌資環(huán)節(jié)的潛在風險作出充分估計并提出可行的應對策略；對擬定的籌資方案進行分析論證，并履行相應的審批程序；根據(jù)批準的籌資方案，按照規(guī)定的權限和程序籌集資金；公司合理安排資金投放結構，保證正常生產經(jīng)營資金需求，科學確定投資項目，避免資金投放背離籌資方案要求；公司堅持資金集中歸口管理、財務業(yè)績分級考核的原則，全面提升資金營運效率，降低財務風險。公司建立了資金結算中心，強化資金統(tǒng)一控制和調配機制，嚴禁資金體外循環(huán)。公司強化采購付款、銷售收款以及資金占用的管理，落實相關責任制，確保采購項目按時付款、銷售款項及時足額回收，實現(xiàn)資金的合理占用和營運良性循環(huán)；公司重大并購交易，報經(jīng)股東大會或董事會批準；公司強化銀行賬戶和銀行預留印鑒的管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的處理程序和備查登記制度。
在資產管理方面，公司根據(jù)存貨、固定資產和無形資產的特性，明確不同的管理要求，落實崗位責任制，嚴格考核，確保各類資產安全有效運行；公司綜合考慮生產經(jīng)營計劃和市場供求因素，建立科學的存貨流轉制度，確保存貨處于最佳庫存狀態(tài)；規(guī)范機器設備等資產的操作規(guī)程，實行崗前培訓和崗位許可制度，提高固定資產使用效率；各生產部門制定固定資產日常維修和大修理計劃，加強固定資產維護保養(yǎng)，切實消除安全隱患；公司對品牌、專利、專有技術等無形資產進行權益保護，嚴格核心技術的保密要求，防范侵權行為，充分發(fā)揮無形資產對公司發(fā)展的重要作用；建立財產清查制度，至少每年兩次進行全面清查；公司規(guī)范資產處置程序和處置定價，關注資產處置中的關聯(lián)交易行為；重要資產處置實行集體審議決策；公司強化財產保險管理，規(guī)范投保行為，防范財產保險業(yè)務的舞弊風險；建立資產管理評估制度，加強對存貨、固定資產和無形資產的過程控制和跟蹤管理。發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告，采取措施妥善處理。
（4）采購與銷售業(yè)務。
公司根據(jù)全面預算管理的要求從事采購業(yè)務。對于超預算和預算外采購，履行預算調整程序；建立嚴格的購買審批制度，明確審批權限；大宗采購采用招標方式，規(guī)定最高限價，實行比價采購；采購項目技術含量較高的，組織相關專家進行論證；公司辦理采購業(yè)務，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同有效履行，防范采購糾紛；采購人員定期實行崗位輪換；建立嚴格的采購驗收制度，對采購項目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等相關內容進行驗收，出具驗收證明；采購部門與驗收部門相互分離；強化采購付款的管理，嚴格審核采購預算、合同、入庫驗收記錄、審批程序等相關內容，審核無誤后辦理付款；建立采購業(yè)務評估制度，加強對購買與審批、驗收與收款的過程控制和跟蹤管理。
公司根據(jù)銷售預算，確定銷售目標，制定科學的銷售政策和策略，落實銷售責任制，明確銷售、發(fā)貨、收款等相關部門的職責權限，實行嚴格的績效考核，確保銷售暢通；公司合理確定定價機制和信用方式，嚴格控制賒銷業(yè)務；公司根據(jù)市場變化及時調整銷售策略，不斷提高市場占有率；公司對于境外客戶和新開發(fā)客戶，建立了信用保證制度，采取嚴格有效的信用結算等方式，防范銷售風險；公司辦理銷售業(yè)務，簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務，確保合同有效履行；強化發(fā)貨環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范商品出庫、運輸、交驗的程序，確保貨物安全發(fā)運；公司銷售與收款實行崗位分離。
（5）全面預算。
公司建立全面預算管理制度，強化預算約束，明確預算編制、執(zhí)行、考核等環(huán)節(jié)的主要風險點，采取相應措施，實施有效控制；公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經(jīng)營目標，綜合考慮預算期內市場環(huán)境變化等因素，編制全面預算；由于市場環(huán)境、國家政策或不可抗力等客觀因素，導致預算執(zhí)行發(fā)生重大差異確需調整預算的，履行嚴格的審批程序；公司建立了全面預算管理評估制度，對預算編制、執(zhí)行、考核的過程和結果進行全面評估，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告。
2、控制系統(tǒng)。
（1）財務內部稽核。
為加強會計核算和會計監(jiān)督，提高會計工作質量，保證會計信息的真實性、完整性和合法性，根據(jù)公司的實際情況，制定了內部稽核制度，設有會計稽核崗位，負責對原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表及收入、成本、利潤等各項業(yè)務的過程稽核工作。
（2）內部審計。
公司設立獨立的審計部門，負責公司財務審計、經(jīng)營審計等業(yè)務，其主要權限和職責在公司《內部審計管理制度》中進行了規(guī)范。審計部制定并下發(fā)了各種規(guī)章制度，公司的內部審計范圍涵蓋了公司各項業(yè)務和公司各個業(yè)務層面，保證了公司內部控制的有效性。
（四）信息與溝通。
公司建立了有效的溝通渠道和機制，并且公司的信息系統(tǒng)不僅僅能處理內部生成的數(shù)據(jù)，而且還可以處理業(yè)務決策和外部報告所必須的關于外部事件、活動和狀況的信息。公司制定了《內部刊物發(fā)行管理辦法》、《福田汽車門戶網(wǎng)站管理制度》、《oa/郵件系統(tǒng)管理制度》等管理制度并有效運行，保證了公司信息與溝通的有效。同時，各部門利用會議、電話、郵件、內部網(wǎng)站、傳真等多種方式進行溝通，確保公司員工能充分理解和執(zhí)行公司政策和程序，并使管理層能夠及時獲取員工的職責履行情況，并通過外部網(wǎng)站和呼叫中心系統(tǒng)，使公司與客戶、供應商和其他外部單位保持及時有效的溝通，使管理層面對各種變化能夠及時采取適當?shù)倪M一步的措施。
公司依據(jù)《上市公司信息披露事務管理制度指引》以及上海證券交易所《股票上市。
規(guī)則》的規(guī)定，制定了《信息披露管理制度》，確定了信息披露的基本原則，信息披露義務人的職責、信息披露的內容，信息披露的提供與搜集，信息披露的程序及保密措施等。公司為規(guī)范重要事項信息的傳遞，制定了《重大信息內部報告制度》和《重大（敏感）信息提報人管理細則》，保證重大信息傳遞的真實、準確、及時。
（五）內部監(jiān)督。
1、監(jiān)事會：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，嚴格依照法定程序對公司董事、總經(jīng)理等高級管理人員進行監(jiān)督，檢查公司財務、有效行使公司章程和股東大會授予的權力。
2、公司董事會下設各專門委員會：（1）審計/內控委員會通過對公司與財務報表相關的內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保內部控制制度得到貫徹實施，切實保障公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，降低公司經(jīng)營風險，強化內部控制。（2）薪酬與考核委員會對高管人員的薪酬分配情況進行審查，對公司薪酬制度和考核管理辦法進行審核，發(fā)表意見。（3）提名/治理委員會根據(jù)公司董事會審議通過的《董事會提名/治理委員會議事規(guī)則》中相關制度規(guī)定的要求，對公司和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。（4）投資管理委員會對公司重大投資、資本運作、技術改造等項目進行決策并提出建議。
3、公司審計部：對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及其產生的信息和數(shù)據(jù)進行稽核，通過內部審計對總部和事業(yè)部、分公司以及子公司進行審計監(jiān)督，并對各單位進行巡回檢查和監(jiān)督指導。通過審計部門的審計監(jiān)督與內控評價，有效保證了公司內部控制的貫徹實施；保障了公司各項制度的執(zhí)行，降低了公司的經(jīng)營風險。
四、工作方式。
根據(jù)北京證監(jiān)局《關于做好北京轄區(qū)上市公司內控規(guī)范實施工作的通知》（京證公司發(fā)[2012]18號）要求，結合公司經(jīng)營管理實際，福田汽車在2012、2013年將進一步完善內部控制工作。2012、2013年的內控建設主要工作為新業(yè)務內控制度的建設，以及成熟業(yè)務內控建設的繼續(xù)完善，并依據(jù)階段性的自我評價，完善本單位的內控建設。使我公司內部控制涵蓋公司內部的各項業(yè)務和各個業(yè)務層面，保證經(jīng)營活動得以順利運行。2014、2015年對公司內部控制運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中由于業(yè)務發(fā)展和組織調整所引起的業(yè)務流程變化可能存在的問題，采取進一步的改進措施，同時根據(jù)《企業(yè)內部控制評價指引》完善公司的內部控制評價制度。
對照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引關于內部控制系統(tǒng)建設內容和全面風險控制的要求，認真梳理公司內部控制系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀，找出差距，發(fā)現(xiàn)問題，編制詳細的風險梳理清單，梳理并完善內部控制制度和流程體系。
2、周密規(guī)劃，明確各階段的工作任務與目標。
在全面摸清公司內部控制系統(tǒng)狀況的基礎上，按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求，制訂公司內部控制系統(tǒng)建設計劃，明確指導思想與預期目標、內部控制系統(tǒng)建設的路徑等幾個方面，并根據(jù)公司的內部控制系統(tǒng)建設梳理清單，按照公司“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉型與創(chuàng)新、質量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，著力加強制度落實，明確建設重點，細化內部控制系統(tǒng)建設各個階段的工作任務與目標。為確保公司內部控制系統(tǒng)建設各階段工作任務與目標的實現(xiàn)，在公司內控推進工作小組的組織協(xié)調下，將既定的建設任務與目標分解落實到各職能部門、事業(yè)部及控股子公司，使各項建設工作與實際工作相互銜接。
3、對于公司已完成內控建設的職能部門和事業(yè)部，2012繼續(xù)更新梳理流程文檔，完成控制測試，并編制自我評價報告。
4、對新建事業(yè)部，2012開始陸續(xù)推廣實行內控體系建設，進行相關測試及內控缺陷匯報和整改工作，并完成內控自我評估報告。在進行相應的內部控制設計時，要遵循《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引的相關內容。圍繞對下屬各部門、崗位管理控制的目標，完成管理控制制度建設，即對現(xiàn)場工作取得的成果和收集的資料進行進一步的整理和完善，編制控制程序文件，匯總形成控制手冊。2013年完成對全公司內控體系的建設和推廣工作，覆蓋面達到100%。
根據(jù)財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會的要求，在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司自2012年1月1日起實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制應用指引》18個配套指引、《企業(yè)內部控制評價指引》和《企業(yè)內部控制審計指引》。因此，全面體現(xiàn)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引要求的項目成果《公司內部控制管理手冊》、《內部自我評價手冊》等內部控制制度在公司全面實施。2014－2015年內部控制建設工作目標是：對公司內部控制系統(tǒng)運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中可能存在的問題，采取進一步的改進措施。同時，根據(jù)《企業(yè)內部控制評價指引》完善公司的內部控制評價制度。
北汽福田汽車股份有限公司2012年5月28日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十一
(一)制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的外部環(huán)境
鋼材產業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產業(yè)，鋼材物流業(yè)在圍繞經(jīng)濟社會建設過程中發(fā)揮著積極主動的作用。選擇在山東沿海的**地區(qū)建設鋼材的物流中心，主要考慮到國家對區(qū)域經(jīng)濟的扶持，從地理位置看北部灣、深圳沿海、渤海灣經(jīng)濟區(qū)和山東沿海地區(qū)是我國主要的物流功能區(qū)，其中北部灣物流區(qū)以對東盟國家的陸地物流見長、深圳沿海地區(qū)以電子產品的出口見長、渤海地區(qū)和山東則以鋼鐵等資源的運輸為主。
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于市區(qū)西南端，東毗威海、西近青島、北鄰煙臺，地處三大城市的“金三角”地帶，距青島、煙臺、威海三市的機場、碼頭均在一小時車程內，南臨黃海，海岸線長35公里，灘涂面積1600公頃，擁有國家二類港，是中國距離日本、韓國最近的地區(qū)之一。
因此，公司立足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為鋼市的商戶和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的企業(yè)提供高效、優(yōu)質、靈活的擔保服務有著很廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?BR> (二)內部環(huán)境
我公司與鋼市是同一股東，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用286.2畝土地，一期規(guī)模(148畝)：商鋪300家及32,000平方米的倉儲區(qū)?，F(xiàn)商鋪工程已封頂，露天倉儲堆場已完工，2臺16噸行車已安裝完畢。全部工程預計明年5月交付使用，目前已進駐商戶約50余家。這些商戶的控制人都是在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年，屬于優(yōu)質的客戶，為我公司的擔保業(yè)務的開展提供的充分的資源。
公司具有經(jīng)驗豐富的領導班子，陣容整齊的管理團隊，優(yōu)秀的員工隊伍，良好的企業(yè)文化。公司領導成員來自于金融和鋼材流通企業(yè)，有多年的金融、擔保業(yè)務和鋼材市場的從業(yè)經(jīng)驗，他們對市場環(huán)境及社會環(huán)境較為熟悉，有著良好的社會關系及外部溝通能力。
二、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略
公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略是：立足鋼市、面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)。立足鋼市：就是利用上海、江蘇在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年屬于優(yōu)質的客戶資源，為公司的發(fā)展打下基礎;面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：就是要在為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展作貢獻的同時，擴大公司的服務面壯大公司實力，把公司打造成為一流的擔保融資企業(yè);瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)：就是要在公司發(fā)展的基礎上為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的建設與發(fā)展作出貢獻。
三、公司的經(jīng)營發(fā)展目標
公司總體發(fā)展目標，是要把擔保公司建設成為業(yè)務發(fā)展良好、內控體系完善、富有成長性的擔保公司，把它打造成為一流的擔保融資企業(yè)。大致分為三個階段：
第一階段：以鋼市的鋼貿商戶為依托，對于他們在開展鋼材貿易過程中的融資需求，公司為其向銀行的貸款提供擔保服務。由于前期引進的各鋼貿商戶大多為同鄉(xiāng)，并且在全國各鋼材市場相互合作多年，彼此對資質、信譽都很了解。
這一階段的目標主要是夯實基礎，盡一切可能地杜絕信用風險，并逐步增加積累，充實保證金。
這一階段的目標主要是在嚴格控制風險的基礎上，提高服務水平，拓展業(yè)務渠道，壯大公司的實力。
第三階段：隨著公司的發(fā)展和實力的壯大，逐步把公司打造成為威海一流的擔保融資企業(yè)，逐步樹立“擔?！钡钠放?，。
這一階段的主要目標是進一步提高服務水平，逐步樹立“擔?！钡钠放疲境蔀榄h(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設中的一員。
四、公司經(jīng)營規(guī)劃
(一)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃
1、業(yè)務發(fā)展思路
(2)逐步加強當?shù)亟?jīng)營企業(yè)合作既為鋼市商戶服務又為當?shù)氐钠髽I(yè)提供貸款擔保，還可以從事其他擔保業(yè)務。
(3)在條件成熟時申請設立跨省經(jīng)營業(yè)務，積極參與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設中。
(4)與建行、工行、山東農信社等多家銀行建立合作關系，既為鋼貿商戶擴大了融資的選擇，也促進了業(yè)務的拓展。
2、擔保費收入計劃
公司第一年預計能為鋼市的鋼貿商戶的3億元左右的貸款提供擔保服務，擔保費收入為600萬元左右，第二年預計能為商戶5億貸款提供擔保服務，擔保費收入為1000萬元左右，第三年預計能為7億貸款提供擔保服務，擔保費收入為1400萬元左右。
(二)風險管理規(guī)劃
1、近期對全體員工和股東進行一次業(yè)務知識培訓，提高擔保項目的專業(yè)業(yè)務工作和評審水平。
2、按照《暫行管理辦法》對各項風險管理制度進行修訂，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要逐步配套完整，建立起科學的項目決策程序和內部風險控制機制。
3、計劃在今年春節(jié)期間在家鄉(xiāng)進行一次招商活動，讓更多商戶認識鋼市和擔保公司，然后從中優(yōu)選資質和信用好的商戶入場，從而從源頭上控制風險，為發(fā)展打下堅實的基礎。
4、制定長期的風險基金和擔保資金的補償機制，即制定《風險金提取與使用辦法》和《擔保資金補償管理機制》，切實在這兩項基金的提取，存管，使用上有一個規(guī)范的操作和 長期穩(wěn)定的補充來源。
5、雖然公司尚在起步階段，但即著手加強在保項目的動態(tài)跟蹤
管理，建立健全風險管理應急預案和相應的機制。
(三)人力資源規(guī)劃
擔保業(yè)與銀行、信托、保險等行業(yè)相比較，還處在發(fā)展的幼稚期，還有賴于擔保機構在自身業(yè)務實踐中探索、積累和創(chuàng)新?，F(xiàn)階段公司通過培養(yǎng)和引進人才，最大限度的發(fā)揮人力資本的作用，努力形成公司的專業(yè)技術能力，對于人力資源規(guī)劃如下：
1、建立健全先進的用人體制
(1)人才的引用堅持“專業(yè)化、規(guī)范化”的方針為基礎，引進人才除注重文化水平、專業(yè)知識外，更要求具有相應的行業(yè)資歷以及群體資源優(yōu)勢的人才。
(2)建立學習型團隊培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才，對新員工進行上崗前的培訓學習，派出人員到兄弟擔保公司進行交流學習等方式以提高員工的專業(yè)水平。
(3)為員工設計生涯規(guī)劃提供良好的工作環(huán)境，強化員工長期服務觀念。公司已與土地部門協(xié)商計劃將鋼市土地劃轉部分作為**公司的資產，并建相應的商住樓。
2、人力資源規(guī)劃表
投資擔保有限公司
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十二
第一條為加強公司的管理，依法合規(guī)經(jīng)營，防范經(jīng)營風險，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《證券公司內部控制指引》、《上市公司內部控制工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，制定本制度。
第二條內部控制制度是公司為防范經(jīng)營風險，保護公司資產的安全與完整，維護全體股東利益，促進公司各項經(jīng)營活動的有效實施而制定的各種業(yè)務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。
第二章內部控制的目標和原則。
（一）保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
（二）防范經(jīng)營風險和道德風險。
（三）保障客戶及公司資產的安全、完整。
（四）保證公司業(yè)務記錄、財務信息和其他信息的可靠、完整、及時。
（五）提高公司經(jīng)營效率和效果。
第四條公司內部控制貫徹健全、合理、制衡、獨立的原則，確保內部控制有效。
（一）健全性：內部控制應做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在內部控制的空白或漏洞。
（二）合理性：內部控制應當符合國家有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現(xiàn)內部控制目標。
（三）制衡性：公司部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制；1前臺業(yè)務運作與后臺管理支持適當分離。
（四）獨立性：承擔內部控制監(jiān)督檢查職能的部門應當獨立于公司其他部門。
第三章。
內部控制的主要內容。
第五條。
公司內部控制主要內容包括：控股子公司的內部控制、主要業(yè)務的內部控制、會計系統(tǒng)內部控制、電子信息系統(tǒng)內部控制、人力資源管理內部控制、內部審計控制等。
第六條建立對各控股子公司的管理制度，加強對控股子公司的印章、合同、證照、資金的管理，及時掌握其經(jīng)營狀況。
第十一條通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查等手段，加強對控股子公司的監(jiān)督檢查，建立對各控股子公司的目標管理和績效考核制度。
第二節(jié)主要業(yè)務的內部控制。
第十二條。
主要業(yè)務的內部控制包括經(jīng)紀業(yè)務內部控制、投資銀行業(yè)務內部控制、自營業(yè)務內部控制、客戶資產投資管理業(yè)務內部控制、金融創(chuàng)新業(yè)務內部控制等。
第十三條。
經(jīng)紀業(yè)務內部控制主要內容包括：
（一）經(jīng)紀業(yè)務要全面實施第三方存管制度。內部控制重點是防范挪用客戶交易結算資金及其他客戶資產、非法融入融出資金以及結算風險等。
（二）統(tǒng)一制訂營業(yè)部業(yè)務規(guī)程、管理制度和主要業(yè)務流程。建立完善的營業(yè)部崗位責任制度，按不同崗位賦予相應的責任和職權，各崗位間相互配合、相互監(jiān)督、相互制約。
（三）加強客戶賬戶的規(guī)范管理。制定統(tǒng)一的股東賬戶和資金賬戶管理制度，妥善保管客戶的開戶資料，嚴格客戶資金的存取程序和授權審批制度。
（四）嚴格遵守保密原則，如實記錄證券交易情況，并妥善保存委托記錄。妥善保管客戶開戶、交易及其他資料，嚴禁非法修改客戶資料。
（五）實行法人集中清算制度及客戶交易結算資金集中管理制度。
（六）建立證券交易的實時監(jiān)控系統(tǒng)，對每日交易活動進行實時監(jiān)控，并對異常資金流轉、異常證券轉移、異常交易及違規(guī)行為及時進行問詢，必要時要求當事人寫出書面說明。
第十四條。
公司投資銀行業(yè)務由公司全資子公司xx承銷保薦有限公司專營，其業(yè)務內部控制內容包括：
（一）投資銀行項目管理制度化。制定各類投資銀行業(yè)務的業(yè)務流程、作業(yè)標準和風險控制措施，加強項目的承攬立項、盡職調查、3改制輔導、文件制作、內部審核、發(fā)行上市和保薦回訪等環(huán)節(jié)的管理，加強項目核算和內部考核，完善項目工作底稿和檔案管理制度。
（二）企業(yè)融資的相關委員會負責證券承銷業(yè)務，對承銷業(yè)務的質量控制及風險防范重點在項目立項、申報材料內核、發(fā)行方案與定價等三個方面。
（三）通過立項管理辦法，嚴格按照質量評價體系對項目進行篩選。項目小組必須先向企業(yè)融資委員會提出立項申請，并按要求報送詳細的申請材料。是否立項由企業(yè)融資委員會立項審核委員會討論決定。
（四）項目小組制作的申報材料，應由證券發(fā)行內核小組進行內核。內核工作包括內核申報、項目預審、項目復審、內核會議、項目跟蹤及回訪等內容。
（五）發(fā)行承銷項目的定價工作由發(fā)行定價的相關委員會會負責。發(fā)行價格由委員會集體討論、研究確定，任何個人和分支機構均不得自行向企業(yè)承諾發(fā)行價格。
第十五條。
證券自營業(yè)務內部控制主要內容包括：
（一）公司自營業(yè)務由自營部門統(tǒng)一操作，其他任何部門和分支機構均無權擅自從事自營業(yè)務。清算交收部負責公司自營的清算工作及資金劃撥。財務總部負責自營核算。
（二）公司應建立健全自營業(yè)務的授權體系，確保自營部門及員工在授權范圍內行使相應的職責。
（三）自營業(yè)務的研究策劃、投資決策、交易執(zhí)行、交易記錄、資金清算和風險監(jiān)控等職能應相對分離;重要投資要有詳細研究報告、風險評估及決策記錄。
（四）公司所有的自營賬戶，由清算交收部辦理、保管，開戶中所有的原始材料必須由清算交收部保存。自營業(yè)務必須與代理客戶交易業(yè)務嚴格分開。
（五）嚴守商業(yè)機密，禁止無意或故意對外泄露本公司投資結構、投資計劃及盈虧狀況等。嚴禁交易人員為自己、親屬及他人進行有價證券的買賣活動。
第十六條。
客戶資產管理業(yè)務內部控制：
（一）公司資產管理總部統(tǒng)一管理客戶資產管理業(yè)務?？蛻糍Y產管理業(yè)務與自營業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務之間應建立嚴格的防火墻制度，從組織結構、賬戶管理、投資運作、信息傳遞等方面保持相互獨立，從而保證客戶資產與公司資產的完全分離和安全。
（二）公司應當針對產品設計、客戶開發(fā)、業(yè)務受理、投資運作、資金清算、財務核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務流程、操作規(guī)范和嚴格的授權管理制度。
（三）嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門對客戶資產管理業(yè)務受托資金來源的要求，認真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金來源的合規(guī)和合法性。
（四）不向客戶保證其資產本金不受損失或或保證最低收益。定期向客戶提供準確、完整的資產管理報告，對報告期內客戶資產的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明。
（五）公司稽核監(jiān)察部負責公司范圍的獨立內部稽核和業(yè)務合規(guī)性檢查，對客戶資產管理業(yè)務進行定期或不定期的檢查與評價。
第十七條。
研究咨詢業(yè)務內部控制：
（一）研究人員在對外路演、咨詢及利用媒體開展公開咨詢（含報紙、雜志、網(wǎng)站、電臺、電視臺和聲訊臺等），必須嚴格執(zhí)行政府和監(jiān)管部門的相關法律法規(guī)。
（二）研究人員對公司承銷的股票、爭取的項目所涉及的公司，自進入項目小組開始至項目發(fā)行之后三個月內保持靜默，一律不得對本項目所涉及的公司對外進行公開咨詢或發(fā)表意見。
（三）研究人員在任何時候不得對公司及關聯(lián)公司股票及其5市場走勢在媒體上進行點評。
（四）不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的人員一律不得以公司、個人名義在媒體上發(fā)布與股票指數(shù)和股價漲跌相關的分析意見與投資建議。
第十八條。
業(yè)務創(chuàng)新的內部控制：
（一）公司業(yè)務創(chuàng)新應堅持合法合規(guī)、審慎經(jīng)營的原則，加強集中管理和風險控制。
（二）公司開展業(yè)務創(chuàng)新工作必須嚴格按照內部審批程序進行。并及時與監(jiān)管部門溝通，履行創(chuàng)新業(yè)務的報備（報批）程序。
（三）公司對業(yè)務創(chuàng)新必須全程監(jiān)控，及時糾正偏離目標行為。
第三節(jié)會計系統(tǒng)內部控制。
第十九條會計系統(tǒng)內部控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要內容包括：
（一）公司依據(jù)《會計法》、《會計準則》、《財務通則》及會計基礎工作規(guī)范、證券公司會計制度和財務制度等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的依據(jù)。
（二）公司財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風險控制點。
（三）各級會計人員行政隸屬于所在級次的核算單位，受公司財務總部的業(yè)務領導。主要會計人員的任免、調動，需經(jīng)上一級會計部門的同意。一般會計人員的調動，需商得本單位會計主管的同意。會計人員工作崗位應當有計劃、有步驟地進行輪換。
（四）公司應制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計檔案管理工作由專人負責。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員6批準，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門及證監(jiān)會認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時，須持有上級主管部門的正式公函，經(jīng)公司負責人批準，并指定專人負責陪同查閱，需要復制時，須經(jīng)會計主管人員同意、公司財務負責人批準方可復制，并做登記。
（五）公司在強化會計核算的同時，應建立預算管理體系，強化會計的事前控制。
（六）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務核算上完全分開?？蛻糍Y金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對賬等適當分離，任何個人無權單獨調動資金。
（七）公司各級單位固定資產的購置、更新、轉移和報廢，首先要在經(jīng)營計劃中列出計劃，購置前有書面申請報告，報上一級主管部門審查，經(jīng)公司批準，由公司財務總部下達公司批復后，方可辦理有關購買手續(xù)。
每年結賬日之前，要由固定資產管理部門、使用部門和財務部門統(tǒng)一進行清查，填寫固定資產盤點表，交財務部門進行賬實核對，做到賬賬相符，賬實相符。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈（虧），應及時查明原因，并編制固定資產盤盈（虧）表，報經(jīng)公司計劃財務部確認后，做賬務處理。
第四節(jié)電子信息系統(tǒng)內部控制。
第二十條電子信息系統(tǒng)內部控制主要內容包括：
（一）根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《中國證券經(jīng)營機構營業(yè)部信息系統(tǒng)技術管理規(guī)范》等有關法律、法規(guī)，結合公司信息系統(tǒng)的具體情況，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。
（二）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術總部專人掌握，并定期更換。操作人員應有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌握操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)口令。
（三）建立和完善技術監(jiān)管系統(tǒng)，定期進行獨立的對賬，核對交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、保證金數(shù)據(jù)、證券托管數(shù)據(jù)以及會計數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。
（四）對交易業(yè)務數(shù)據(jù)實施嚴格的安全保密管理，交易業(yè)務數(shù)據(jù)不得隨意更改。信息技術總部應建立營業(yè)部交易業(yè)務數(shù)據(jù)映象并定期和不定期與營業(yè)部交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行核對，防止使用過程中產生誤操作或被非法篡改。每個工作日結束后必須及時對交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份。
（五）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。
第五節(jié)人力資源管理內部控制。
第二十一條重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業(yè)務崗位要求相適應的專業(yè)能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進行誠信承諾。
第二十二條建立職能管理部門和派出人員的工作聯(lián)絡機制，強化對分支機構負責人及電腦、財務等關鍵崗位人員的垂直管理。
第二十三條關鍵崗位人員任期屆滿、工作調動或離職，應進行任期經(jīng)濟責任審計及專項審計。對高級管理人員、分支機構負責人的相關稽核審計報告向中國證監(jiān)會及派出機構備案。
第二十四條培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育8制度，加強對員工的法規(guī)及業(yè)務培訓，確保所有從業(yè)人員及時獲得充分的法律法規(guī)、內部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料，確保員工書面承諾收到相關資料并理解其內容。
第二十五條加強業(yè)務人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應當符合相關資格管理的規(guī)定。
第二十六條建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究制度。
第二十七條制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應明確規(guī)定任免決定權的歸屬。人事任免應有完備的決策記錄。
第六節(jié)內部審計控制。
第二十八條內部審計控制主要內容包括：
（一）稽核監(jiān)察部負責公司內部審計，稽核監(jiān)察部獨立于公司各業(yè)務部門和各分支機構之外，就內部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。
（二）稽核監(jiān)察部應定期向董事會、監(jiān)事會和管理層提交稽核工作報告，稽核工作報告應據(jù)實反映內部審計部門在上一中所發(fā)現(xiàn)的內部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內容。
（三）稽核監(jiān)察部通過定期或不定期檢查內部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。
（四）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。
（五）嚴格稽核人員獎懲制度，對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，應追究有關部門和人員的責任；對在稽核工作中表現(xiàn)突出的，應予以適當?shù)谋碚煤酮剟睢?BR> 第四章內部控制效果的檢查和評估。
第二十九條董事會負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對內部控制的有效性負最終責任；每年至少進行一次全面的內部控制檢查評價工作，并形成相應的專門報告。
董事會應對中國證監(jiān)會、外部審計機構和證券公司監(jiān)督部門等對證券公司內部控制提出的問題和建議認真研究并督促落實。
第三十條董事應對董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督，對公司財務情況和內部控制建設及執(zhí)行情況實施必要的檢查，督促董事會、管理層及時糾正內部控制缺陷，并對督促檢查不力等情況承擔相應責任。
第三十一條風險管理部、法律事務與合規(guī)管理部和稽核監(jiān)察部應從以下幾個方面，對公司總體內部控制的有效性進行評估：
（一）控制環(huán)境——指影響內部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執(zhí)行及內部控制目標的實現(xiàn)。主要包括：董事會的結構；公司高級管理人員的職業(yè)、誠信及能力；公司高級管理人員的管理哲學及經(jīng)營風格；聘雇、培訓、管理員及劃分員工權責的方式；信息溝通體系等。
（二）風險評估——指公司對可能導致內部控制目標無法實現(xiàn)的內、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結果可協(xié)助公司制定必要的內部控制制度。
（三）控制活動——指協(xié)助公司管理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調節(jié)、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內容。
（四）信息及溝通——內部控制必須能產生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞。
（五）監(jiān)督——指對內部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時、準確，內部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括公司高級管理人員的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內部相關人員或外部相關機構就某一特定目標進行的監(jiān)督。
第三十二條風險管理部和稽核監(jiān)察部應定期完成公司內部控制的評估工作并分別向董事會、監(jiān)事會和公司管理層提交內部控制報告和稽核工作報告。
第五章附則。
第三十三條公司另行制定的《控股子公司管理制度》、《募集資金使用管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》、《對外擔保管理制度》等內部控制制度與本制度共同構成了公司內部控制體系。
第三十四條董事會授權公司管理層制定和頒布實施本制度的實施細則。
第三十五條本制度的解釋權歸公司董事會。第三十六條本制度自董事會通過之日起實施。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十三
從員工的思想工作入手，通過宣傳輿論導向等手段讓員工接受公司創(chuàng)新發(fā)展的改革思路，及時解決在這一進程中的矛盾。舉辦各種創(chuàng)優(yōu)爭先和比賽活動挖掘員工思想中先進成份，大力提倡敬業(yè)愛崗精神，引導員工把個人理想與公司發(fā)展目標相結合，培養(yǎng)員工的集體榮譽感，以此激發(fā)員工的高度責任心，使公司內部形成強大的凝聚力。
二、以發(fā)展為核心，構建有競爭力的企業(yè)文化，先進的企業(yè)文化不僅可以指引企業(yè)樹立正確的價值觀，更應該以優(yōu)秀的文化來提升企業(yè)的核心競爭力，協(xié)調企業(yè)和諧發(fā)展，而企業(yè)的競爭來源于不斷的學習和不斷的知識更新。所以，要鼓勵員工爭做知識型員工，根據(jù)公司所需，采取各種方式，對員工進行培訓，使員工專業(yè)水平和技能有較大的提高，共創(chuàng)具有競爭力的企業(yè)文化，推動企業(yè)的進一步發(fā)展。
三、加強公司制度建設
堅持以人為本、強化責任、細化管理，狠抓落實提高各項工作管理水平，進一步完善企業(yè)制度，崗位規(guī)范，使公司管理和員工行為均有章可循，倡導在共同的企業(yè)文化下完善激勵約束機制，通過機制的創(chuàng)新，提高工作效率，為企業(yè)的和諧發(fā)展打好基礎。
司現(xiàn)行的科室機構設置和人員配置，對公司的發(fā)展起了很大的作用，但隨著市場競爭的加劇，已很難適應市場的變化，根據(jù)建筑業(yè)的特點和公司目前情況，對公司內的機構設置要進行必要的調整和加強，突出經(jīng)營和工程管理在公司機構設置中的重要位置，以更有利于公司的市場化經(jīng)營。初步設想是：1、將公司內的“科室”名稱改稱“部”，和市場接軌。2、擬設立辦公室、經(jīng)營部、工程部、財務部、安全辦公室、信息中心、苗圃經(jīng)營部、總工辦。3、在有條件的地區(qū)設立辦事處。4、各機構成立后，對業(yè)務分工和人員做適當調整和加強。5、成立公司智囊團，充分發(fā)揮公司科技人才的聰明才智。為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，解決公司在大型施工當中碰到的難點、疑點，吸收、改進國內外先進的施工工藝、技術。通過以上機構調整，使公司的市場開拓和經(jīng)營活動由被動變?yōu)楦又鲃?。逐步由以分公司投標為主變?yōu)橐怨咀约和稑藶橹?以分公司進行工程項目管理為主逐步變?yōu)楣咀约哼M行工程項目管理為主。不斷提高公司經(jīng)營的主動性和靈活性。(三)建章立制，實行公司規(guī)范化管理公司各內設機構成立后，根據(jù)分工情況，建立和完善各種管理和獎懲制度，做到責、利對等，提高公司員工工作的主動性和積極性，提高公司運做效率。另外要做好以下幾點工作1、根據(jù)杭州市蕭山區(qū)建設局(xx)109號《關于加快發(fā)展蕭山區(qū)建筑施工勞務分包企業(yè)的通知》的文件，在企業(yè)申報勞務分包資質的同時，成立勞務公司，盡快建立專業(yè)承包隊伍。2、加強施工隊伍建設。培養(yǎng)和鍛煉公司自己的項目管理人才，與講信用的分包隊伍建立長期合作關系，形成一個產業(yè)鏈，加強公司“總裝廠”地位，提高公司的項目控制和盈利能力，同時調整現(xiàn)有的施工班組，優(yōu)勝劣汰，打造一支天開公司自己拉得出，打得響的施工隊伍，是企業(yè)創(chuàng)精品工程的必要保證。3、充分利用我公司具有園林綠化、道路、古建筑、城市照明二級資質、土建*資質的優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)揮天開品牌優(yōu)勢，繼續(xù)完善公司現(xiàn)有的施工項目管理模式。公司去年完成施工產值2.1億，無重大安全、質量事故。說明公司現(xiàn)有的施工管理模式是切實可行的，今年，要在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)完善，做到公司能對施工項目部的質量、安全、工期的有效管理。(四)樹立品牌意識，加強公司網(wǎng)站建設公司在一定規(guī)模后必須宣傳自己、推銷自己，恰如其分的宣傳造勢，會給企業(yè)發(fā)展帶來更多的市場、機遇和信息。擴大在本行業(yè)、本地區(qū)、乃至全國的知名度和影響力，擴大市場占領份額。因此，公司將加大自我包裝宣傳的力度，積極主動地利用各種合適的媒介和載體，特別是加強建設公司已經(jīng)擁有的杭州天開市政園林工程有限公司網(wǎng)站，與別的網(wǎng)站加強溝通，相與鏈接，及時刷新，多一些項目和內容，提高網(wǎng)站的游覽量。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十四
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的.經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
簽訂土地承包合同;合同項下承包地位于阿克蘇市良種場三大隊河灘地與四大隊河灘地之間，合同畝數(shù)220畝(含大約五六十余畝由甲方開挖的池塘，畝數(shù)以實際測量為準，及一棟地暖房屋和一片樹林)，期限40年，自20xx年1月10日至20xx年1月9日止。甲方按照承包合同約定的上繳任務附合同后。20xx年12月因甲方公司經(jīng)營計劃工作安排，決定實行公司內部承包。為明確雙方的權利義務，就乙方內部承包原甲方合同項下的220畝土地，雙方達成如下協(xié)議：
一、合同期限：從20xx年12月30日起至20xx年1月9日止，期限為37年。
二、乙方向良種場上交承包任務時間、上繳標準等內容依照原合同(良種場同裕隆公司簽訂的合同)履行，承擔義務，享有權利。
三、合同生效后，該承包土地生產經(jīng)營發(fā)生的一切事宜由乙方獨立完成，自行決定，自己辦理，并支付一切費用，享有經(jīng)營的全部成果。四、乙方在簽訂本合同之日向甲方一次性交納220畝地37年的承包費元。甲方將與該土地有關的資料交給乙方，今后甲乙雙方的.業(yè)務聯(lián)系確定為以書面方式進行。
五、在乙方內部承包期間，良種場如對原合同的內容進行調整，由甲乙雙方根據(jù)調整的內容進行相應調整，另行簽訂補充協(xié)議，承擔義務，享有權利。
六、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將內部承包合同及土地經(jīng)營權轉包和轉讓、出租。如乙方違反本條，甲方有權單方解除合同，收回土地經(jīng)營權，對乙方的一切投入不予以補償，乙方同時還需承擔違約金20萬元。
七、雙方約定：乙方自行承擔經(jīng)營投資，享有全部利潤，自愿參加農業(yè)保險。按照原合同合理利用土地，不得轉為非農業(yè)用地，自負盈虧，自主經(jīng)營。甲乙雙方不得任意單方解除合同。乙方可以委托代理人代為進行管理和生產。乙方發(fā)生繼承問題，由乙方的近親屬繼續(xù)履行合同。甲方保留以土地經(jīng)營權向銀行貸款的權利。
八、違約責任：
乙方應當嚴格依照本合同履行原合同(甲方與良種場簽訂的合同)中甲方的義務，享有甲方的權利。如乙方違反約定，不履行義務，違法亂紀，導致良種場收回土地的，則甲方所收取乙方的承包費不予退還，并且甲方有權按照本合同第六條追究乙方的責任。如甲方未及時交付土地，甲方承擔5萬元的違約金，造成乙方損失的，還應當賠償。
九、爭議的解決：如出現(xiàn)爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向土地所屬的人民法院訴訟解決。
十、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，合法有效。本合同自甲乙雙方簽字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇二
訂立合同甲方：_________(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：_________(以下簡稱乙方)。
為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，確保日常生產經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。
一、承包性質。
2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。
二、承包期限。
該項目與建設單位合同中的.所有條款全部履行結束。
三、上交指標。
按完成結算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。
四、安全責任約定。
乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。
五、其他約定。
1、乙方必須執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定，做到安全文明施工。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，全額享受和承擔建設單位的獎或罰，并承擔甲方與建設單位所簽的合同條款中全部的責任和義務。
3、乙方必須接受甲方對承建工程的質量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產經(jīng)營提供服務(技術方面的工作實行有償服務)。
4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務結算手續(xù)結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇三
承包方：_________。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇四
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇五
營業(yè)執(zhí)照號：_________
承包方：_________
身份證號碼：_________
為了為明確發(fā)包方和承包方之間的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經(jīng)營，特簽定本合同，以資共同遵守。
承包方為_________分公司的經(jīng)理，從事_________地區(qū)的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。分公司單獨建帳，進行稅務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣_________元；在每個承包年度第1個月內支付。
另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項后付1%；竣工后付1%。
承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業(yè)務費用后，有權決定獎勵辦法和福利用途。
4.1在_________年_________月底前，將分公司交給承包方經(jīng)營管理。
4.2負責刻制分公司的公章，分公司帳戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理。
4.3如發(fā)包方在地區(qū)從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。
5.1承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表；發(fā)包方定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應按照國家的有關規(guī)定處理。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方自主經(jīng)營權，有權自行招聘職工，有權根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
6.1發(fā)包方如未按第七條終止合同，則應返還承包方向發(fā)包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發(fā)包方還應向承包方賠償損失。
6.2承包方如不按時按量完成上交發(fā)包方款項，應按照銀行關于遲延付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權解除本合同：
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內容而從事其他經(jīng)營活動的；
7.3未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。
7.4承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的；
在合同期間，如遇不可抗力，造成經(jīng)營中斷或其它經(jīng)濟損失，經(jīng)調查屬實后，發(fā)包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。
因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院處理。
本合同自_________年_________月_________日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關系，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
發(fā)包方：_________（蓋章）
承包方：_________（簽章）
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇六
1、甲乙方名稱：
(1)甲方：山東雙盛食品有限公司，法人代表：
(2)乙方;承包人：
2、承包屬期：20____年12月31日至20____年12月31日
3、承包項目：
4、原則：依法自主經(jīng)營，自負盈虧;
5、承包方式：風險金抵押承包，超罰節(jié)獎;
6、乙方抵押：承包期內工人按現(xiàn)定月工資的40%，承包人按承包金額的5%交甲方;
1、清理乙方現(xiàn)有全部資源，后附甲乙方清理后的明細資料;
2、核定乙方承包應使用的資源，后附核實數(shù)明細資料;
3、甲乙雙方資源交接手續(xù)，后附交接明細資料。
1、經(jīng)營范圍：
2、經(jīng)營目標：
3、承包要求：
4、考核執(zhí)行：
(1)考核程序：
(2)考核依據(jù)：
(3)考核執(zhí)行監(jiān)督單位：
5、獎懲：
(1)完成任務獎：
(2)完不成任務罰：
(3)超任務獎：
(4)罰到乙方抵押金，終止合同;
(5)其他違約罰款：
1、權利：
(1)監(jiān)督乙方經(jīng)營和分配權;
(2)發(fā)現(xiàn)違約有權終止合同;
(3)人事管理權;
(4)制定監(jiān)督考核管理辦法;
2、義務：
(1)提供經(jīng)營資源;
(2)提供核算考核管理辦法;
(3)協(xié)助乙方完成承包;
(4)違約要承擔責任。
1、權利：
(1)內部經(jīng)營及分配權(但承包人最多享受平均工資的3倍);
(2)內部人事管理權;
(3)監(jiān)督甲方物資供應及時及質量合格價格合理。
2、義務：
(1)依法經(jīng)營;
(2)提供內部管理制度，接受甲方監(jiān)督;
(3)提供內部分配方案;
(4)定期向甲方報告經(jīng)營資料;
(5)執(zhí)行公司各項制度;
(6)違約要承擔責任。
1、雙方不得以任何理由單方更改合同條款，否則由當事人承擔全部責任;
2、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決;
3、公證處公證。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇七
內部承包經(jīng)營責任制是以提高經(jīng)濟效益、保證出口創(chuàng)匯為中心,按照責、權、利相結合的原則,把企業(yè)對國家承擔的經(jīng)濟責任加以分解,層層落實到各業(yè)務部門及個人的管理方法。那么公司內部承包經(jīng)營合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的公司內部承包經(jīng)營合同范文，感謝您的閱讀。
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對*有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為*有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標。
通知書。
竣工驗收報告結算表單民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
訂立合同甲方：司(以下簡稱甲方)訂立合同乙方：(以下簡稱乙方)。
為全面推行項目管理，明確雙方責任，實現(xiàn)與建設單位簽訂的《建設工程。
施工合同。
》，確保日常生產經(jīng)營正常開展，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執(zhí)行。
一、承包性質。
2、承包方屬風險性總包干承包經(jīng)營，額定上交，盈虧自理。
二、承包期限。
該項目與建設單位合同中的所有條款全部履行結束。
三、上交指標。
按完成結算收入的上交(一切稅費由乙方承擔)。
四、安全責任約定。
乙方施工中出現(xiàn)工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。
五、其他約定。
1、乙方必須執(zhí)行公司的各項。
規(guī)章制度。
嚴格守法經(jīng)營;遵照行業(yè)管部門規(guī)定做到安全文明施工。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，全額享受和承擔建設單位的獎或罰，并承擔甲方與建設單位所簽的合同條款中全部的責任和義務。
3、乙方必須接受甲方對承建工程的質量和安全的監(jiān)督和檢查，甲方對乙方常規(guī)性的生產經(jīng)營提供服務(技術方面的工作實行有償服務)。
4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格后全部退還乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工財務結算手續(xù)結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：(以下簡稱乙方）。
營業(yè)執(zhí)照號：
身份證號碼：
為了明確發(fā)包方和承包方之間的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對四川昊祥建筑勞務有限公司分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為分公司的經(jīng)理，從事地區(qū)的勞務承包工程，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元，在每個承包年度第。
第四條發(fā)包方的權利義務。
4.1在年。
4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章，分公司賬戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理(財務人員由發(fā)包方派駐，其所有費用由承包方承擔)。
4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務，其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方，其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。
4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務時，發(fā)包方有權收回提供給承包方的手續(xù)，并撤銷對承包方的授權。
第五條承包方的權利義務。
5.1承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故，承包方應按照國家的有關規(guī)定處理，所有費用由承包方承擔。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方享有自主經(jīng)營權，有權自行招聘職工，有權根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等)，承包方在分公司內所添置的各項設備、家具用具和所有財產屬承包方所有。
5.6承包方應提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的。
擔保書。
5.7承包方向發(fā)包方出具安全。
承諾書。
保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
第六條違約責任。
6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失，除足額賠償發(fā)包方外，還應支付發(fā)包方違約金萬元，并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。
第七條合同解除。
發(fā)生下述情況之一，發(fā)包方有權解除本合同。
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內容而從事其他經(jīng)營活動的;。
7.2承包方未按期上繳承包費的;。
第八條爭議解決。
因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方盡量友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，由發(fā)包方所在地人民法院管轄。
第九條其它。
本合同自年月日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權關系，不因合同期滿而消失。
第十條本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇八
按照財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會頒發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關配套指引的要求，根據(jù)某某文件要求制定本發(fā)展規(guī)劃。
一、內控建設目標。
短期目標：識別經(jīng)營風險，建立內控制度，建成較完善的內控體系，保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)。
中期目標：保證資產安全、財務報告及相關信息真實完整。
長期目標：提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
二、內控工作指導思想。
以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，立足生產經(jīng)營實際，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效率為重點，對現(xiàn)有管理制度、職責分工和業(yè)務流程進行全面梳理，力求促進各項管理工作實現(xiàn)程序化、規(guī)范化、制度化、標準化，建立一套設計科學、簡潔適用、運行有效的內部控制體系，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)經(jīng)濟資源的高效配置，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證。
三、內控工作現(xiàn)狀評估。
公司現(xiàn)有比較完善的某某管理體系，但其關注點為產品質量，不是合法合規(guī)、資產安全與財務報告。企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)性、資產安全、財務報告的真實完整情況缺少系統(tǒng)和專業(yè)評價，經(jīng)營過程中的風險尚未被系統(tǒng)識別和控制，經(jīng)營效率和效果均有待提高，亟需建立完善的內控體系，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
四、內控工作方式基本框架。
鑒于公司沒有設置專職的內控部門，也沒有設置內部控制審計部門，所以按總部進度要求在短時間內建立內控體系有很大難度。經(jīng)公司領導決策，決定在內控建設階段聘請內控專業(yè)咨詢公司，協(xié)助公司實施內控體系建設。公司成立內控建設領導小組和工作小組，與咨詢公司項目組一起完成內控體系建設。內控體系建設的主體在公司，咨詢公司人員僅負責內控專業(yè)知識的培訓和具體業(yè)務指導。內控制度由公司負責具體業(yè)務的管理部門編寫。內部控制評價和內部控制審計工作計劃聘請第三方機構協(xié)助實施。公司已決定招聘一名內控專員專職從事內控建設與實施工作，根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，公司將在必要時建立內控專職部門負責內控工作。
五、內控工作階段設計及各階段具體任務。
內控建設計劃分三個階段進行：
第一階段：調研診斷。
主要任務是內部控制基礎調研，獲得調研發(fā)現(xiàn)，對內部控制環(huán)境進行評價，通過診斷確定風險及關鍵控制點，提出改進建議。
第二階段：制度建設。
根據(jù)第一階段識別確定的風險及改進建議，理順現(xiàn)有制度體系，修訂或新增制度，明確職責與權限，以滿足風險可控的目標，完成風險數(shù)據(jù)庫與權限指引表的建立。
第三階段：制度實施與改進。
將第二階段建立的制度落實到具體業(yè)務工作中，制度實施一段時間后，評價制度是否已落地。通過第二階段編制的內控制度的實施，評價第一階段發(fā)現(xiàn)的風險是否已達到可控狀態(tài)。對制度實施過程出現(xiàn)的問題，進行研究整改，最終達到風險有效識別與控制的內控建設目標。
20xx年x月x日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇九
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的公司內部門面承包經(jīng)營合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包方：__________分公司（簡稱甲方）
承包方：_________（簡稱乙方）
根椐國家現(xiàn)行政策和市公司關于轉換經(jīng)營機制方案及市公司三屆一次職代會有關規(guī)定，公司決定將經(jīng)營門面實行責任經(jīng)營，并由_______________為承包責任人。
從20__年1月1日至20__年12月31日。
其中設經(jīng)理一名(由公司副經(jīng)理______兼任)，主任1人，主管科員2人,科員3人。
1．承包經(jīng)營原則：確保甲方門面收入指標的完成，乙方工資及辦公應酬開支等費用自理，其它費用如稅金、占道費、維修費、員工福利等由甲方負責，虧損自補，獎罰兌現(xiàn)。乙方財務收支由甲方財務統(tǒng)一核算管理。實行收支兩條線，不準在收入內坐支及借支。
2．門面租價必須按縣公司規(guī)定的價格收取，如需浮動，報縣公司批準后執(zhí)行。
3．承包經(jīng)營方式：實行承包抵押經(jīng)營，工資基數(shù)核定為：主任1.44萬元/年，主管科員1.2萬元/年，科員1.08萬元/年(____工資按其基本工資發(fā)放)，其在編、分流人員工資、生活費由乙方自理。承包集團人員必須向甲方一次性交納年工資基數(shù)額的保證金，以備虧損。
負責收取112個門面租金。
1．乙方在承包期內月上交甲方承包款52000元，在次月的10日前交清。
2．乙方每月必須先保證上交甲方承包款，欠計劃則從承包責任人及在崗人員當月工資總額中扣除，不足部分從抵押金中抵扣，抵押金扣除后乙方必須及時補足，否則甲方有權終止本合同。
1．乙方經(jīng)營性開支即辦公、通訊、易耗品，差旅費、應酬費，各類罰款及員工工資、獎金、待業(yè)、輪崗人員生活費、寒暖費、門診藥費等政策性補貼，均由乙方按甲方成本費用控制計劃數(shù)自行支付，甲方不予承擔。
2.乙方員工工資形式及分配：員工工資由甲方確定，乙方自行支付發(fā)放。
1.財務結算由公司財務實行統(tǒng)一管理，門面收入必須按甲方規(guī)定的承包款上繳甲方財務，乙方不得私自截流短款。
2.乙方可自定二名財務人員，次月15日前與甲方財務按考核指標結算一次，并報送基層單位內部承包收支月報表及員工收入分配明細表（工資表）等給甲方財務，由甲方審批后核發(fā)工資。
3.乙方責任經(jīng)營單位必須按甲方財務管理制度，建立、健全財務賬目，并隨時接受甲方財務的監(jiān)督、檢查和審計。
甲乙雙方除了履行其權利和應盡的義務以外，乙方還應保證承擔下列責任和義務。
1.抓好門面管理，做好衛(wèi)生工作，保證衛(wèi)生設施齊全，商品擺放有序，門面美觀，各項指標創(chuàng)優(yōu)不損車站窗口形象。
2.抓好門面不超面積經(jīng)營，如因管理不善，門面超面積經(jīng)營，每發(fā)現(xiàn)一次，罰乙方承包人及在崗人員當月工資的`5%。
3.抓好安全工作，搞好防火、防盜，防止意外事故的發(fā)生。
4.抓好門面收入及時上解，杜絕私收、漏收、欠收等情況的發(fā)生。
5.乙方員工水電費、衛(wèi)生費、會費、基本養(yǎng)老金及醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金政府有關部門臨時收費，均由乙方代扣代繳，按月上繳甲方財務。
6.關心員工生活，嚴格執(zhí)行公司有關規(guī)定，按月發(fā)放職工工資，保護員工合法權益。
7.乙方如有違反上述任意一條，甲方有權對乙方進行處罰。
1．乙方不能按時完成承包上交計劃，甲方在每月考核時按每欠1%扣承包責任人及在崗人員工資1%的比例扣減，扣至150元生活費為止。
2.乙方損害甲方利益，侵犯員工正當利益造成嚴重影響及后果或因管理不善，造成重大事故，嚴重影響企業(yè)聲譽，甲方有權解除合同，并追究乙方主要負責人的責任。
合同期間乙方人員如有退休的，其工資改由甲方發(fā)放，并不再給乙方增加承包任務，如遇甲方有重大政策性變動，本合同自行中止，雙方可另行協(xié)商簽訂合同。
本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報______市汽車運輸有限責任公司一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。本合同解釋權屬______市汽車運輸有限責任公司______分公司，最后裁決權歸______市汽車運輸有限責任公司。
甲方：______汽車運輸有限責任公司乙方______分公司
代表：____________代表：____________
______年______月______日
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十
“十一五”期間，福田汽車以國家產業(yè)政策為導向，以追求顧客滿意為目標，堅持“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉型與創(chuàng)新、質量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，不斷提升公司的自主研發(fā)能力、營銷能力、供應鏈整合能力和組織能力。同時，通過積極尋求國際合作、整合全球資源、謀求在關鍵零部件領域布局等一系列的努力，使福田汽車擁有了無法復制的競爭力，為福田汽車實現(xiàn)國內領先和全球化發(fā)展打下了堅實的基礎。
走進“十二五”，公司繼續(xù)貫徹“高質量、低成本、全球化”的經(jīng)營理念，以創(chuàng)新。
有關法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結構，提高公司治理水平，規(guī)范公司運作，在資本市場上樹立了良好的企業(yè)形象，并為股東創(chuàng)造了良好的回報。公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，以完善的內部控制組織體系為保障，構建和諧企業(yè)，對發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金資產管理、采購業(yè)務、銷售業(yè)務等各種控制活動進行既專業(yè)分工又綜合統(tǒng)一的系統(tǒng)化管理，努力構建全面、動態(tài)和高效的全面內部控制體系。
二、中長期建設目標。
根據(jù)以上的經(jīng)營思想及工作思路，到2015年底，福田汽車基本建成與公司規(guī)模、業(yè)務類型、復雜程度、服務對象相適應的全面內部控制長效機制，大幅提高內部控制水平和公司效益的可持續(xù)增長能力，實現(xiàn)公司可持續(xù)經(jīng)營、利潤與風險三者之間的合理匹配，構建促進公司可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化的全面內部控制自律體系。滿足合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標。
三、現(xiàn)狀評估。
福田汽車是上海證券交易所“上證公司治理板塊”樣本公司之一，每年均發(fā)布由審計機構出具的《內部控制自我評價報告的審核評價意見》。
2012年2月，公司聘請的京都天華會計師事務所有限公司已對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
對照法律法規(guī)等相關規(guī)定進行自我評估，公司已經(jīng)建立了比較完備的內部控制體系。公司建立和實施內部控制體系時，充分考慮了內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監(jiān)督等五個基本因素。
（一）內部環(huán)境。
公司按照《公司法》、《證券法》和有關政策法規(guī)的要求，建立起了現(xiàn)代企業(yè)制度及與其相適應的法人治理結構；制定了包括健全、完備的公司章程，董事會、監(jiān)事會、股東大會及各專門委議事規(guī)則、獨立董事工作制度、總經(jīng)理工作制度等，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權限，形成了各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構，有效的促進了公司的生產經(jīng)營和產業(yè)發(fā)展。
（二）風險評估。
交董事會和股東大會。
（三）控制活動。
為合理保證各項目標的實現(xiàn)，公司建立了相關的控制制度、控制系統(tǒng)和控制程序，使控制活動存在于整個公司所有職能部門、事業(yè)部、控股子公司的所有層次中。
1、主要業(yè)務要素的內部控制。
（1）組織架構。
（大）會對董事會的授權原則；目前，在福田汽車董事會中，控股股東董事、獨立董事、中小股東董事、內部董事（經(jīng)理層）四種力量有效制衡，形成了各司其職，規(guī)范運作，保證了公司重大決策的正確性和連續(xù)性，保證了福田汽車持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
（2）發(fā)展戰(zhàn)略。
福田汽車董事會下設投資管理委員會、審計/內控委員會、薪酬與考核委員會和提名/治理委員會履行發(fā)展戰(zhàn)略相應職責；公司制定了專門委員會的議事規(guī)則和決策程序，對專門委員會會議的召開程序、表決方式、提案審議、保密要求和會議記錄等作出規(guī)定，確保議事過程規(guī)范透明、決策程序科學民主；公司的發(fā)展戰(zhàn)略是在綜合考慮市場機會與需求變化、競爭對手狀況、可利用的資源水平和自身優(yōu)劣勢等情況下，通過充分調查研究、科學分析預測和征求意見的基礎上制定的；公司的發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃是在專門委員會進行審議后，提出審議意見，充分溝通后報董事會批準后進行實施的。
（3）資金與資產管理。
在資金管理方面，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃擬訂籌資方案，明確籌資用途、規(guī)模、結構和方式等相關內容，對籌資環(huán)節(jié)的潛在風險作出充分估計并提出可行的應對策略；對擬定的籌資方案進行分析論證，并履行相應的審批程序；根據(jù)批準的籌資方案，按照規(guī)定的權限和程序籌集資金；公司合理安排資金投放結構，保證正常生產經(jīng)營資金需求，科學確定投資項目，避免資金投放背離籌資方案要求；公司堅持資金集中歸口管理、財務業(yè)績分級考核的原則，全面提升資金營運效率，降低財務風險。公司建立了資金結算中心，強化資金統(tǒng)一控制和調配機制，嚴禁資金體外循環(huán)。公司強化采購付款、銷售收款以及資金占用的管理，落實相關責任制，確保采購項目按時付款、銷售款項及時足額回收，實現(xiàn)資金的合理占用和營運良性循環(huán)；公司重大并購交易，報經(jīng)股東大會或董事會批準；公司強化銀行賬戶和銀行預留印鑒的管理，明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的處理程序和備查登記制度。
在資產管理方面，公司根據(jù)存貨、固定資產和無形資產的特性，明確不同的管理要求，落實崗位責任制，嚴格考核，確保各類資產安全有效運行；公司綜合考慮生產經(jīng)營計劃和市場供求因素，建立科學的存貨流轉制度，確保存貨處于最佳庫存狀態(tài)；規(guī)范機器設備等資產的操作規(guī)程，實行崗前培訓和崗位許可制度，提高固定資產使用效率；各生產部門制定固定資產日常維修和大修理計劃，加強固定資產維護保養(yǎng)，切實消除安全隱患；公司對品牌、專利、專有技術等無形資產進行權益保護，嚴格核心技術的保密要求，防范侵權行為，充分發(fā)揮無形資產對公司發(fā)展的重要作用；建立財產清查制度，至少每年兩次進行全面清查；公司規(guī)范資產處置程序和處置定價，關注資產處置中的關聯(lián)交易行為；重要資產處置實行集體審議決策；公司強化財產保險管理，規(guī)范投保行為，防范財產保險業(yè)務的舞弊風險；建立資產管理評估制度，加強對存貨、固定資產和無形資產的過程控制和跟蹤管理。發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告，采取措施妥善處理。
（4）采購與銷售業(yè)務。
公司根據(jù)全面預算管理的要求從事采購業(yè)務。對于超預算和預算外采購，履行預算調整程序；建立嚴格的購買審批制度，明確審批權限；大宗采購采用招標方式，規(guī)定最高限價，實行比價采購；采購項目技術含量較高的，組織相關專家進行論證；公司辦理采購業(yè)務，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同有效履行，防范采購糾紛；采購人員定期實行崗位輪換；建立嚴格的采購驗收制度，對采購項目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等相關內容進行驗收，出具驗收證明；采購部門與驗收部門相互分離；強化采購付款的管理，嚴格審核采購預算、合同、入庫驗收記錄、審批程序等相關內容，審核無誤后辦理付款；建立采購業(yè)務評估制度，加強對購買與審批、驗收與收款的過程控制和跟蹤管理。
公司根據(jù)銷售預算，確定銷售目標，制定科學的銷售政策和策略，落實銷售責任制，明確銷售、發(fā)貨、收款等相關部門的職責權限，實行嚴格的績效考核，確保銷售暢通；公司合理確定定價機制和信用方式，嚴格控制賒銷業(yè)務；公司根據(jù)市場變化及時調整銷售策略，不斷提高市場占有率；公司對于境外客戶和新開發(fā)客戶，建立了信用保證制度，采取嚴格有效的信用結算等方式，防范銷售風險；公司辦理銷售業(yè)務，簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務，確保合同有效履行；強化發(fā)貨環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范商品出庫、運輸、交驗的程序，確保貨物安全發(fā)運；公司銷售與收款實行崗位分離。
（5）全面預算。
公司建立全面預算管理制度，強化預算約束，明確預算編制、執(zhí)行、考核等環(huán)節(jié)的主要風險點，采取相應措施，實施有效控制；公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經(jīng)營目標，綜合考慮預算期內市場環(huán)境變化等因素，編制全面預算；由于市場環(huán)境、國家政策或不可抗力等客觀因素，導致預算執(zhí)行發(fā)生重大差異確需調整預算的，履行嚴格的審批程序；公司建立了全面預算管理評估制度，對預算編制、執(zhí)行、考核的過程和結果進行全面評估，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告。
2、控制系統(tǒng)。
（1）財務內部稽核。
為加強會計核算和會計監(jiān)督，提高會計工作質量，保證會計信息的真實性、完整性和合法性，根據(jù)公司的實際情況，制定了內部稽核制度，設有會計稽核崗位，負責對原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表及收入、成本、利潤等各項業(yè)務的過程稽核工作。
（2）內部審計。
公司設立獨立的審計部門，負責公司財務審計、經(jīng)營審計等業(yè)務，其主要權限和職責在公司《內部審計管理制度》中進行了規(guī)范。審計部制定并下發(fā)了各種規(guī)章制度，公司的內部審計范圍涵蓋了公司各項業(yè)務和公司各個業(yè)務層面，保證了公司內部控制的有效性。
（四）信息與溝通。
公司建立了有效的溝通渠道和機制，并且公司的信息系統(tǒng)不僅僅能處理內部生成的數(shù)據(jù)，而且還可以處理業(yè)務決策和外部報告所必須的關于外部事件、活動和狀況的信息。公司制定了《內部刊物發(fā)行管理辦法》、《福田汽車門戶網(wǎng)站管理制度》、《oa/郵件系統(tǒng)管理制度》等管理制度并有效運行，保證了公司信息與溝通的有效。同時，各部門利用會議、電話、郵件、內部網(wǎng)站、傳真等多種方式進行溝通，確保公司員工能充分理解和執(zhí)行公司政策和程序，并使管理層能夠及時獲取員工的職責履行情況，并通過外部網(wǎng)站和呼叫中心系統(tǒng)，使公司與客戶、供應商和其他外部單位保持及時有效的溝通，使管理層面對各種變化能夠及時采取適當?shù)倪M一步的措施。
公司依據(jù)《上市公司信息披露事務管理制度指引》以及上海證券交易所《股票上市。
規(guī)則》的規(guī)定，制定了《信息披露管理制度》，確定了信息披露的基本原則，信息披露義務人的職責、信息披露的內容，信息披露的提供與搜集，信息披露的程序及保密措施等。公司為規(guī)范重要事項信息的傳遞，制定了《重大信息內部報告制度》和《重大（敏感）信息提報人管理細則》，保證重大信息傳遞的真實、準確、及時。
（五）內部監(jiān)督。
1、監(jiān)事會：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，嚴格依照法定程序對公司董事、總經(jīng)理等高級管理人員進行監(jiān)督，檢查公司財務、有效行使公司章程和股東大會授予的權力。
2、公司董事會下設各專門委員會：（1）審計/內控委員會通過對公司與財務報表相關的內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，確保內部控制制度得到貫徹實施，切實保障公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，降低公司經(jīng)營風險，強化內部控制。（2）薪酬與考核委員會對高管人員的薪酬分配情況進行審查，對公司薪酬制度和考核管理辦法進行審核，發(fā)表意見。（3）提名/治理委員會根據(jù)公司董事會審議通過的《董事會提名/治理委員會議事規(guī)則》中相關制度規(guī)定的要求，對公司和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。（4）投資管理委員會對公司重大投資、資本運作、技術改造等項目進行決策并提出建議。
3、公司審計部：對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及其產生的信息和數(shù)據(jù)進行稽核，通過內部審計對總部和事業(yè)部、分公司以及子公司進行審計監(jiān)督，并對各單位進行巡回檢查和監(jiān)督指導。通過審計部門的審計監(jiān)督與內控評價，有效保證了公司內部控制的貫徹實施；保障了公司各項制度的執(zhí)行，降低了公司的經(jīng)營風險。
四、工作方式。
根據(jù)北京證監(jiān)局《關于做好北京轄區(qū)上市公司內控規(guī)范實施工作的通知》（京證公司發(fā)[2012]18號）要求，結合公司經(jīng)營管理實際，福田汽車在2012、2013年將進一步完善內部控制工作。2012、2013年的內控建設主要工作為新業(yè)務內控制度的建設，以及成熟業(yè)務內控建設的繼續(xù)完善，并依據(jù)階段性的自我評價，完善本單位的內控建設。使我公司內部控制涵蓋公司內部的各項業(yè)務和各個業(yè)務層面，保證經(jīng)營活動得以順利運行。2014、2015年對公司內部控制運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中由于業(yè)務發(fā)展和組織調整所引起的業(yè)務流程變化可能存在的問題，采取進一步的改進措施，同時根據(jù)《企業(yè)內部控制評價指引》完善公司的內部控制評價制度。
對照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引關于內部控制系統(tǒng)建設內容和全面風險控制的要求，認真梳理公司內部控制系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀，找出差距，發(fā)現(xiàn)問題，編制詳細的風險梳理清單，梳理并完善內部控制制度和流程體系。
2、周密規(guī)劃，明確各階段的工作任務與目標。
在全面摸清公司內部控制系統(tǒng)狀況的基礎上，按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求，制訂公司內部控制系統(tǒng)建設計劃，明確指導思想與預期目標、內部控制系統(tǒng)建設的路徑等幾個方面，并根據(jù)公司的內部控制系統(tǒng)建設梳理清單，按照公司“商業(yè)模式、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、人才開發(fā)”經(jīng)營方針，以“轉型與創(chuàng)新、質量與人才”為主線，創(chuàng)新性地開展工作，著力加強制度落實，明確建設重點，細化內部控制系統(tǒng)建設各個階段的工作任務與目標。為確保公司內部控制系統(tǒng)建設各階段工作任務與目標的實現(xiàn)，在公司內控推進工作小組的組織協(xié)調下，將既定的建設任務與目標分解落實到各職能部門、事業(yè)部及控股子公司，使各項建設工作與實際工作相互銜接。
3、對于公司已完成內控建設的職能部門和事業(yè)部，2012繼續(xù)更新梳理流程文檔，完成控制測試，并編制自我評價報告。
4、對新建事業(yè)部，2012開始陸續(xù)推廣實行內控體系建設，進行相關測試及內控缺陷匯報和整改工作，并完成內控自我評估報告。在進行相應的內部控制設計時，要遵循《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引的相關內容。圍繞對下屬各部門、崗位管理控制的目標，完成管理控制制度建設，即對現(xiàn)場工作取得的成果和收集的資料進行進一步的整理和完善，編制控制程序文件，匯總形成控制手冊。2013年完成對全公司內控體系的建設和推廣工作，覆蓋面達到100%。
根據(jù)財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會的要求，在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司自2012年1月1日起實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制應用指引》18個配套指引、《企業(yè)內部控制評價指引》和《企業(yè)內部控制審計指引》。因此，全面體現(xiàn)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其18個配套指引要求的項目成果《公司內部控制管理手冊》、《內部自我評價手冊》等內部控制制度在公司全面實施。2014－2015年內部控制建設工作目標是：對公司內部控制系統(tǒng)運行的狀況進行系統(tǒng)觀察，發(fā)現(xiàn)運行過程中可能存在的問題，采取進一步的改進措施。同時，根據(jù)《企業(yè)內部控制評價指引》完善公司的內部控制評價制度。
北汽福田汽車股份有限公司2012年5月28日。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十一
(一)制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的外部環(huán)境
鋼材產業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產業(yè)，鋼材物流業(yè)在圍繞經(jīng)濟社會建設過程中發(fā)揮著積極主動的作用。選擇在山東沿海的**地區(qū)建設鋼材的物流中心，主要考慮到國家對區(qū)域經(jīng)濟的扶持，從地理位置看北部灣、深圳沿海、渤海灣經(jīng)濟區(qū)和山東沿海地區(qū)是我國主要的物流功能區(qū)，其中北部灣物流區(qū)以對東盟國家的陸地物流見長、深圳沿海地區(qū)以電子產品的出口見長、渤海地區(qū)和山東則以鋼鐵等資源的運輸為主。
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于市區(qū)西南端，東毗威海、西近青島、北鄰煙臺，地處三大城市的“金三角”地帶，距青島、煙臺、威海三市的機場、碼頭均在一小時車程內，南臨黃海，海岸線長35公里，灘涂面積1600公頃，擁有國家二類港，是中國距離日本、韓國最近的地區(qū)之一。
因此，公司立足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為鋼市的商戶和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的企業(yè)提供高效、優(yōu)質、靈活的擔保服務有著很廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?BR> (二)內部環(huán)境
我公司與鋼市是同一股東，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用286.2畝土地，一期規(guī)模(148畝)：商鋪300家及32,000平方米的倉儲區(qū)?，F(xiàn)商鋪工程已封頂，露天倉儲堆場已完工，2臺16噸行車已安裝完畢。全部工程預計明年5月交付使用，目前已進駐商戶約50余家。這些商戶的控制人都是在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年，屬于優(yōu)質的客戶，為我公司的擔保業(yè)務的開展提供的充分的資源。
公司具有經(jīng)驗豐富的領導班子，陣容整齊的管理團隊，優(yōu)秀的員工隊伍，良好的企業(yè)文化。公司領導成員來自于金融和鋼材流通企業(yè)，有多年的金融、擔保業(yè)務和鋼材市場的從業(yè)經(jīng)驗，他們對市場環(huán)境及社會環(huán)境較為熟悉，有著良好的社會關系及外部溝通能力。
二、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略
公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略是：立足鋼市、面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)。立足鋼市：就是利用上海、江蘇在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年屬于優(yōu)質的客戶資源，為公司的發(fā)展打下基礎;面向經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：就是要在為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展作貢獻的同時，擴大公司的服務面壯大公司實力，把公司打造成為一流的擔保融資企業(yè);瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)：就是要在公司發(fā)展的基礎上為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的建設與發(fā)展作出貢獻。
三、公司的經(jīng)營發(fā)展目標
公司總體發(fā)展目標，是要把擔保公司建設成為業(yè)務發(fā)展良好、內控體系完善、富有成長性的擔保公司，把它打造成為一流的擔保融資企業(yè)。大致分為三個階段：
第一階段：以鋼市的鋼貿商戶為依托，對于他們在開展鋼材貿易過程中的融資需求，公司為其向銀行的貸款提供擔保服務。由于前期引進的各鋼貿商戶大多為同鄉(xiāng)，并且在全國各鋼材市場相互合作多年，彼此對資質、信譽都很了解。
這一階段的目標主要是夯實基礎，盡一切可能地杜絕信用風險，并逐步增加積累，充實保證金。
這一階段的目標主要是在嚴格控制風險的基礎上，提高服務水平，拓展業(yè)務渠道，壯大公司的實力。
第三階段：隨著公司的發(fā)展和實力的壯大，逐步把公司打造成為威海一流的擔保融資企業(yè)，逐步樹立“擔?！钡钠放?，。
這一階段的主要目標是進一步提高服務水平，逐步樹立“擔?！钡钠放疲境蔀榄h(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設中的一員。
四、公司經(jīng)營規(guī)劃
(一)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃
1、業(yè)務發(fā)展思路
(2)逐步加強當?shù)亟?jīng)營企業(yè)合作既為鋼市商戶服務又為當?shù)氐钠髽I(yè)提供貸款擔保，還可以從事其他擔保業(yè)務。
(3)在條件成熟時申請設立跨省經(jīng)營業(yè)務，積極參與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設中。
(4)與建行、工行、山東農信社等多家銀行建立合作關系，既為鋼貿商戶擴大了融資的選擇，也促進了業(yè)務的拓展。
2、擔保費收入計劃
公司第一年預計能為鋼市的鋼貿商戶的3億元左右的貸款提供擔保服務，擔保費收入為600萬元左右，第二年預計能為商戶5億貸款提供擔保服務，擔保費收入為1000萬元左右，第三年預計能為7億貸款提供擔保服務，擔保費收入為1400萬元左右。
(二)風險管理規(guī)劃
1、近期對全體員工和股東進行一次業(yè)務知識培訓，提高擔保項目的專業(yè)業(yè)務工作和評審水平。
2、按照《暫行管理辦法》對各項風險管理制度進行修訂，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要逐步配套完整，建立起科學的項目決策程序和內部風險控制機制。
3、計劃在今年春節(jié)期間在家鄉(xiāng)進行一次招商活動，讓更多商戶認識鋼市和擔保公司，然后從中優(yōu)選資質和信用好的商戶入場，從而從源頭上控制風險，為發(fā)展打下堅實的基礎。
4、制定長期的風險基金和擔保資金的補償機制，即制定《風險金提取與使用辦法》和《擔保資金補償管理機制》，切實在這兩項基金的提取，存管，使用上有一個規(guī)范的操作和 長期穩(wěn)定的補充來源。
5、雖然公司尚在起步階段，但即著手加強在保項目的動態(tài)跟蹤
管理，建立健全風險管理應急預案和相應的機制。
(三)人力資源規(guī)劃
擔保業(yè)與銀行、信托、保險等行業(yè)相比較，還處在發(fā)展的幼稚期，還有賴于擔保機構在自身業(yè)務實踐中探索、積累和創(chuàng)新?，F(xiàn)階段公司通過培養(yǎng)和引進人才，最大限度的發(fā)揮人力資本的作用，努力形成公司的專業(yè)技術能力，對于人力資源規(guī)劃如下：
1、建立健全先進的用人體制
(1)人才的引用堅持“專業(yè)化、規(guī)范化”的方針為基礎，引進人才除注重文化水平、專業(yè)知識外，更要求具有相應的行業(yè)資歷以及群體資源優(yōu)勢的人才。
(2)建立學習型團隊培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才，對新員工進行上崗前的培訓學習，派出人員到兄弟擔保公司進行交流學習等方式以提高員工的專業(yè)水平。
(3)為員工設計生涯規(guī)劃提供良好的工作環(huán)境，強化員工長期服務觀念。公司已與土地部門協(xié)商計劃將鋼市土地劃轉部分作為**公司的資產，并建相應的商住樓。
2、人力資源規(guī)劃表
投資擔保有限公司
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十二
第一條為加強公司的管理，依法合規(guī)經(jīng)營，防范經(jīng)營風險，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《證券公司內部控制指引》、《上市公司內部控制工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，制定本制度。
第二條內部控制制度是公司為防范經(jīng)營風險，保護公司資產的安全與完整，維護全體股東利益，促進公司各項經(jīng)營活動的有效實施而制定的各種業(yè)務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。
第二章內部控制的目標和原則。
（一）保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
（二）防范經(jīng)營風險和道德風險。
（三）保障客戶及公司資產的安全、完整。
（四）保證公司業(yè)務記錄、財務信息和其他信息的可靠、完整、及時。
（五）提高公司經(jīng)營效率和效果。
第四條公司內部控制貫徹健全、合理、制衡、獨立的原則，確保內部控制有效。
（一）健全性：內部控制應做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在內部控制的空白或漏洞。
（二）合理性：內部控制應當符合國家有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現(xiàn)內部控制目標。
（三）制衡性：公司部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制；1前臺業(yè)務運作與后臺管理支持適當分離。
（四）獨立性：承擔內部控制監(jiān)督檢查職能的部門應當獨立于公司其他部門。
第三章。
內部控制的主要內容。
第五條。
公司內部控制主要內容包括：控股子公司的內部控制、主要業(yè)務的內部控制、會計系統(tǒng)內部控制、電子信息系統(tǒng)內部控制、人力資源管理內部控制、內部審計控制等。
第六條建立對各控股子公司的管理制度，加強對控股子公司的印章、合同、證照、資金的管理，及時掌握其經(jīng)營狀況。
第十一條通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查等手段，加強對控股子公司的監(jiān)督檢查，建立對各控股子公司的目標管理和績效考核制度。
第二節(jié)主要業(yè)務的內部控制。
第十二條。
主要業(yè)務的內部控制包括經(jīng)紀業(yè)務內部控制、投資銀行業(yè)務內部控制、自營業(yè)務內部控制、客戶資產投資管理業(yè)務內部控制、金融創(chuàng)新業(yè)務內部控制等。
第十三條。
經(jīng)紀業(yè)務內部控制主要內容包括：
（一）經(jīng)紀業(yè)務要全面實施第三方存管制度。內部控制重點是防范挪用客戶交易結算資金及其他客戶資產、非法融入融出資金以及結算風險等。
（二）統(tǒng)一制訂營業(yè)部業(yè)務規(guī)程、管理制度和主要業(yè)務流程。建立完善的營業(yè)部崗位責任制度，按不同崗位賦予相應的責任和職權，各崗位間相互配合、相互監(jiān)督、相互制約。
（三）加強客戶賬戶的規(guī)范管理。制定統(tǒng)一的股東賬戶和資金賬戶管理制度，妥善保管客戶的開戶資料，嚴格客戶資金的存取程序和授權審批制度。
（四）嚴格遵守保密原則，如實記錄證券交易情況，并妥善保存委托記錄。妥善保管客戶開戶、交易及其他資料，嚴禁非法修改客戶資料。
（五）實行法人集中清算制度及客戶交易結算資金集中管理制度。
（六）建立證券交易的實時監(jiān)控系統(tǒng)，對每日交易活動進行實時監(jiān)控，并對異常資金流轉、異常證券轉移、異常交易及違規(guī)行為及時進行問詢，必要時要求當事人寫出書面說明。
第十四條。
公司投資銀行業(yè)務由公司全資子公司xx承銷保薦有限公司專營，其業(yè)務內部控制內容包括：
（一）投資銀行項目管理制度化。制定各類投資銀行業(yè)務的業(yè)務流程、作業(yè)標準和風險控制措施，加強項目的承攬立項、盡職調查、3改制輔導、文件制作、內部審核、發(fā)行上市和保薦回訪等環(huán)節(jié)的管理，加強項目核算和內部考核，完善項目工作底稿和檔案管理制度。
（二）企業(yè)融資的相關委員會負責證券承銷業(yè)務，對承銷業(yè)務的質量控制及風險防范重點在項目立項、申報材料內核、發(fā)行方案與定價等三個方面。
（三）通過立項管理辦法，嚴格按照質量評價體系對項目進行篩選。項目小組必須先向企業(yè)融資委員會提出立項申請，并按要求報送詳細的申請材料。是否立項由企業(yè)融資委員會立項審核委員會討論決定。
（四）項目小組制作的申報材料，應由證券發(fā)行內核小組進行內核。內核工作包括內核申報、項目預審、項目復審、內核會議、項目跟蹤及回訪等內容。
（五）發(fā)行承銷項目的定價工作由發(fā)行定價的相關委員會會負責。發(fā)行價格由委員會集體討論、研究確定，任何個人和分支機構均不得自行向企業(yè)承諾發(fā)行價格。
第十五條。
證券自營業(yè)務內部控制主要內容包括：
（一）公司自營業(yè)務由自營部門統(tǒng)一操作，其他任何部門和分支機構均無權擅自從事自營業(yè)務。清算交收部負責公司自營的清算工作及資金劃撥。財務總部負責自營核算。
（二）公司應建立健全自營業(yè)務的授權體系，確保自營部門及員工在授權范圍內行使相應的職責。
（三）自營業(yè)務的研究策劃、投資決策、交易執(zhí)行、交易記錄、資金清算和風險監(jiān)控等職能應相對分離;重要投資要有詳細研究報告、風險評估及決策記錄。
（四）公司所有的自營賬戶，由清算交收部辦理、保管，開戶中所有的原始材料必須由清算交收部保存。自營業(yè)務必須與代理客戶交易業(yè)務嚴格分開。
（五）嚴守商業(yè)機密，禁止無意或故意對外泄露本公司投資結構、投資計劃及盈虧狀況等。嚴禁交易人員為自己、親屬及他人進行有價證券的買賣活動。
第十六條。
客戶資產管理業(yè)務內部控制：
（一）公司資產管理總部統(tǒng)一管理客戶資產管理業(yè)務?？蛻糍Y產管理業(yè)務與自營業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務之間應建立嚴格的防火墻制度，從組織結構、賬戶管理、投資運作、信息傳遞等方面保持相互獨立，從而保證客戶資產與公司資產的完全分離和安全。
（二）公司應當針對產品設計、客戶開發(fā)、業(yè)務受理、投資運作、資金清算、財務核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務流程、操作規(guī)范和嚴格的授權管理制度。
（三）嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門對客戶資產管理業(yè)務受托資金來源的要求，認真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金來源的合規(guī)和合法性。
（四）不向客戶保證其資產本金不受損失或或保證最低收益。定期向客戶提供準確、完整的資產管理報告，對報告期內客戶資產的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明。
（五）公司稽核監(jiān)察部負責公司范圍的獨立內部稽核和業(yè)務合規(guī)性檢查，對客戶資產管理業(yè)務進行定期或不定期的檢查與評價。
第十七條。
研究咨詢業(yè)務內部控制：
（一）研究人員在對外路演、咨詢及利用媒體開展公開咨詢（含報紙、雜志、網(wǎng)站、電臺、電視臺和聲訊臺等），必須嚴格執(zhí)行政府和監(jiān)管部門的相關法律法規(guī)。
（二）研究人員對公司承銷的股票、爭取的項目所涉及的公司，自進入項目小組開始至項目發(fā)行之后三個月內保持靜默，一律不得對本項目所涉及的公司對外進行公開咨詢或發(fā)表意見。
（三）研究人員在任何時候不得對公司及關聯(lián)公司股票及其5市場走勢在媒體上進行點評。
（四）不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的人員一律不得以公司、個人名義在媒體上發(fā)布與股票指數(shù)和股價漲跌相關的分析意見與投資建議。
第十八條。
業(yè)務創(chuàng)新的內部控制：
（一）公司業(yè)務創(chuàng)新應堅持合法合規(guī)、審慎經(jīng)營的原則，加強集中管理和風險控制。
（二）公司開展業(yè)務創(chuàng)新工作必須嚴格按照內部審批程序進行。并及時與監(jiān)管部門溝通，履行創(chuàng)新業(yè)務的報備（報批）程序。
（三）公司對業(yè)務創(chuàng)新必須全程監(jiān)控，及時糾正偏離目標行為。
第三節(jié)會計系統(tǒng)內部控制。
第十九條會計系統(tǒng)內部控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要內容包括：
（一）公司依據(jù)《會計法》、《會計準則》、《財務通則》及會計基礎工作規(guī)范、證券公司會計制度和財務制度等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的依據(jù)。
（二）公司財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風險控制點。
（三）各級會計人員行政隸屬于所在級次的核算單位，受公司財務總部的業(yè)務領導。主要會計人員的任免、調動，需經(jīng)上一級會計部門的同意。一般會計人員的調動，需商得本單位會計主管的同意。會計人員工作崗位應當有計劃、有步驟地進行輪換。
（四）公司應制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計檔案管理工作由專人負責。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員6批準，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門及證監(jiān)會認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時，須持有上級主管部門的正式公函，經(jīng)公司負責人批準，并指定專人負責陪同查閱，需要復制時，須經(jīng)會計主管人員同意、公司財務負責人批準方可復制，并做登記。
（五）公司在強化會計核算的同時，應建立預算管理體系，強化會計的事前控制。
（六）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務核算上完全分開?？蛻糍Y金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對賬等適當分離，任何個人無權單獨調動資金。
（七）公司各級單位固定資產的購置、更新、轉移和報廢，首先要在經(jīng)營計劃中列出計劃，購置前有書面申請報告，報上一級主管部門審查，經(jīng)公司批準，由公司財務總部下達公司批復后，方可辦理有關購買手續(xù)。
每年結賬日之前，要由固定資產管理部門、使用部門和財務部門統(tǒng)一進行清查，填寫固定資產盤點表，交財務部門進行賬實核對，做到賬賬相符，賬實相符。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈（虧），應及時查明原因，并編制固定資產盤盈（虧）表，報經(jīng)公司計劃財務部確認后，做賬務處理。
第四節(jié)電子信息系統(tǒng)內部控制。
第二十條電子信息系統(tǒng)內部控制主要內容包括：
（一）根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《中國證券經(jīng)營機構營業(yè)部信息系統(tǒng)技術管理規(guī)范》等有關法律、法規(guī)，結合公司信息系統(tǒng)的具體情況，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。
（二）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術總部專人掌握，并定期更換。操作人員應有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌握操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)口令。
（三）建立和完善技術監(jiān)管系統(tǒng)，定期進行獨立的對賬，核對交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、保證金數(shù)據(jù)、證券托管數(shù)據(jù)以及會計數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。
（四）對交易業(yè)務數(shù)據(jù)實施嚴格的安全保密管理，交易業(yè)務數(shù)據(jù)不得隨意更改。信息技術總部應建立營業(yè)部交易業(yè)務數(shù)據(jù)映象并定期和不定期與營業(yè)部交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行核對，防止使用過程中產生誤操作或被非法篡改。每個工作日結束后必須及時對交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份。
（五）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。
第五節(jié)人力資源管理內部控制。
第二十一條重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業(yè)務崗位要求相適應的專業(yè)能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進行誠信承諾。
第二十二條建立職能管理部門和派出人員的工作聯(lián)絡機制，強化對分支機構負責人及電腦、財務等關鍵崗位人員的垂直管理。
第二十三條關鍵崗位人員任期屆滿、工作調動或離職，應進行任期經(jīng)濟責任審計及專項審計。對高級管理人員、分支機構負責人的相關稽核審計報告向中國證監(jiān)會及派出機構備案。
第二十四條培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育8制度，加強對員工的法規(guī)及業(yè)務培訓，確保所有從業(yè)人員及時獲得充分的法律法規(guī)、內部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料，確保員工書面承諾收到相關資料并理解其內容。
第二十五條加強業(yè)務人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應當符合相關資格管理的規(guī)定。
第二十六條建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究制度。
第二十七條制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應明確規(guī)定任免決定權的歸屬。人事任免應有完備的決策記錄。
第六節(jié)內部審計控制。
第二十八條內部審計控制主要內容包括：
（一）稽核監(jiān)察部負責公司內部審計，稽核監(jiān)察部獨立于公司各業(yè)務部門和各分支機構之外，就內部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。
（二）稽核監(jiān)察部應定期向董事會、監(jiān)事會和管理層提交稽核工作報告，稽核工作報告應據(jù)實反映內部審計部門在上一中所發(fā)現(xiàn)的內部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內容。
（三）稽核監(jiān)察部通過定期或不定期檢查內部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。
（四）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。
（五）嚴格稽核人員獎懲制度，對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，應追究有關部門和人員的責任；對在稽核工作中表現(xiàn)突出的，應予以適當?shù)谋碚煤酮剟睢?BR> 第四章內部控制效果的檢查和評估。
第二十九條董事會負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對內部控制的有效性負最終責任；每年至少進行一次全面的內部控制檢查評價工作，并形成相應的專門報告。
董事會應對中國證監(jiān)會、外部審計機構和證券公司監(jiān)督部門等對證券公司內部控制提出的問題和建議認真研究并督促落實。
第三十條董事應對董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督，對公司財務情況和內部控制建設及執(zhí)行情況實施必要的檢查，督促董事會、管理層及時糾正內部控制缺陷，并對督促檢查不力等情況承擔相應責任。
第三十一條風險管理部、法律事務與合規(guī)管理部和稽核監(jiān)察部應從以下幾個方面，對公司總體內部控制的有效性進行評估：
（一）控制環(huán)境——指影響內部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執(zhí)行及內部控制目標的實現(xiàn)。主要包括：董事會的結構；公司高級管理人員的職業(yè)、誠信及能力；公司高級管理人員的管理哲學及經(jīng)營風格；聘雇、培訓、管理員及劃分員工權責的方式；信息溝通體系等。
（二）風險評估——指公司對可能導致內部控制目標無法實現(xiàn)的內、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結果可協(xié)助公司制定必要的內部控制制度。
（三）控制活動——指協(xié)助公司管理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調節(jié)、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內容。
（四）信息及溝通——內部控制必須能產生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞。
（五）監(jiān)督——指對內部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時、準確，內部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括公司高級管理人員的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內部相關人員或外部相關機構就某一特定目標進行的監(jiān)督。
第三十二條風險管理部和稽核監(jiān)察部應定期完成公司內部控制的評估工作并分別向董事會、監(jiān)事會和公司管理層提交內部控制報告和稽核工作報告。
第五章附則。
第三十三條公司另行制定的《控股子公司管理制度》、《募集資金使用管理制度》、《關聯(lián)交易管理制度》、《對外擔保管理制度》等內部控制制度與本制度共同構成了公司內部控制體系。
第三十四條董事會授權公司管理層制定和頒布實施本制度的實施細則。
第三十五條本制度的解釋權歸公司董事會。第三十六條本制度自董事會通過之日起實施。
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十三
從員工的思想工作入手，通過宣傳輿論導向等手段讓員工接受公司創(chuàng)新發(fā)展的改革思路，及時解決在這一進程中的矛盾。舉辦各種創(chuàng)優(yōu)爭先和比賽活動挖掘員工思想中先進成份，大力提倡敬業(yè)愛崗精神，引導員工把個人理想與公司發(fā)展目標相結合，培養(yǎng)員工的集體榮譽感，以此激發(fā)員工的高度責任心，使公司內部形成強大的凝聚力。
二、以發(fā)展為核心，構建有競爭力的企業(yè)文化，先進的企業(yè)文化不僅可以指引企業(yè)樹立正確的價值觀，更應該以優(yōu)秀的文化來提升企業(yè)的核心競爭力，協(xié)調企業(yè)和諧發(fā)展，而企業(yè)的競爭來源于不斷的學習和不斷的知識更新。所以，要鼓勵員工爭做知識型員工，根據(jù)公司所需，采取各種方式，對員工進行培訓，使員工專業(yè)水平和技能有較大的提高，共創(chuàng)具有競爭力的企業(yè)文化，推動企業(yè)的進一步發(fā)展。
三、加強公司制度建設
堅持以人為本、強化責任、細化管理，狠抓落實提高各項工作管理水平，進一步完善企業(yè)制度，崗位規(guī)范，使公司管理和員工行為均有章可循，倡導在共同的企業(yè)文化下完善激勵約束機制，通過機制的創(chuàng)新，提高工作效率，為企業(yè)的和諧發(fā)展打好基礎。
司現(xiàn)行的科室機構設置和人員配置，對公司的發(fā)展起了很大的作用，但隨著市場競爭的加劇，已很難適應市場的變化，根據(jù)建筑業(yè)的特點和公司目前情況，對公司內的機構設置要進行必要的調整和加強，突出經(jīng)營和工程管理在公司機構設置中的重要位置，以更有利于公司的市場化經(jīng)營。初步設想是：1、將公司內的“科室”名稱改稱“部”，和市場接軌。2、擬設立辦公室、經(jīng)營部、工程部、財務部、安全辦公室、信息中心、苗圃經(jīng)營部、總工辦。3、在有條件的地區(qū)設立辦事處。4、各機構成立后，對業(yè)務分工和人員做適當調整和加強。5、成立公司智囊團，充分發(fā)揮公司科技人才的聰明才智。為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，解決公司在大型施工當中碰到的難點、疑點，吸收、改進國內外先進的施工工藝、技術。通過以上機構調整，使公司的市場開拓和經(jīng)營活動由被動變?yōu)楦又鲃?。逐步由以分公司投標為主變?yōu)橐怨咀约和稑藶橹?以分公司進行工程項目管理為主逐步變?yōu)楣咀约哼M行工程項目管理為主。不斷提高公司經(jīng)營的主動性和靈活性。(三)建章立制，實行公司規(guī)范化管理公司各內設機構成立后，根據(jù)分工情況，建立和完善各種管理和獎懲制度，做到責、利對等，提高公司員工工作的主動性和積極性，提高公司運做效率。另外要做好以下幾點工作1、根據(jù)杭州市蕭山區(qū)建設局(xx)109號《關于加快發(fā)展蕭山區(qū)建筑施工勞務分包企業(yè)的通知》的文件，在企業(yè)申報勞務分包資質的同時，成立勞務公司，盡快建立專業(yè)承包隊伍。2、加強施工隊伍建設。培養(yǎng)和鍛煉公司自己的項目管理人才，與講信用的分包隊伍建立長期合作關系，形成一個產業(yè)鏈，加強公司“總裝廠”地位，提高公司的項目控制和盈利能力，同時調整現(xiàn)有的施工班組，優(yōu)勝劣汰，打造一支天開公司自己拉得出，打得響的施工隊伍，是企業(yè)創(chuàng)精品工程的必要保證。3、充分利用我公司具有園林綠化、道路、古建筑、城市照明二級資質、土建*資質的優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)揮天開品牌優(yōu)勢，繼續(xù)完善公司現(xiàn)有的施工項目管理模式。公司去年完成施工產值2.1億，無重大安全、質量事故。說明公司現(xiàn)有的施工管理模式是切實可行的，今年，要在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)完善，做到公司能對施工項目部的質量、安全、工期的有效管理。(四)樹立品牌意識，加強公司網(wǎng)站建設公司在一定規(guī)模后必須宣傳自己、推銷自己，恰如其分的宣傳造勢，會給企業(yè)發(fā)展帶來更多的市場、機遇和信息。擴大在本行業(yè)、本地區(qū)、乃至全國的知名度和影響力，擴大市場占領份額。因此，公司將加大自我包裝宣傳的力度，積極主動地利用各種合適的媒介和載體，特別是加強建設公司已經(jīng)擁有的杭州天開市政園林工程有限公司網(wǎng)站，與別的網(wǎng)站加強溝通，相與鏈接，及時刷新，多一些項目和內容，提高網(wǎng)站的游覽量。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
公司內部經(jīng)營規(guī)劃篇十四
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________(以下簡稱乙方）。
為了明確發(fā)包方方與承包方的權利義務關系，經(jīng)雙方友好協(xié)商，同意對_________有限公司濟南分公司實行承包經(jīng)營，特簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容。
承包方為_________有限公司濟南分公司經(jīng)理，從事濟南市的工程項目建設，承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限屆滿雙方協(xié)商同意可以續(xù)展，另行訂立承包協(xié)議。
第三條承包指標。
在承包期限內承包方向發(fā)包方上繳承包費計人民幣月內支付。另外，建設單位按建設工程總造價的2.6%所交納的建設工程勞動保險費，竣工結算后所返還數(shù)額，分公司向總公司應繳納。
第四條發(fā)包方的權利和義務。
4.2提供分公司承攬承建工程勞務所需要的資質、證照及相關資料。
4.3協(xié)助分公司參與招投標及辦理相關手續(xù)，提供相關服務。
4.4對分公司的運行狀態(tài)、工程質量、安全生產等工作，實施監(jiān)督和檢查。
4.5對分公司進行年度工作考核，評估。
4.6收取承包費用和其他相關費用。
第五條承包方的權利和義務。
5.1作為承包負責人全面負責分公司的.經(jīng)營管理，接受發(fā)包方的監(jiān)督與考評。
5.2根據(jù)發(fā)包方授權，參與工程勞務投標;根據(jù)業(yè)務情況組建施工隊伍，負責材料采購、施工管理、質量保證、安全保障、資金籌措、竣工決算等工作。
5.3合法使用，妥善保管發(fā)包方提供的資質及印鑒。
5.4認真執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量管理條例》和《中華人民共和國安全生產法》及《建筑工程安全生產管理條例》，對工程管理、工程質量、安全生產負全面責任。
5.6按季度、年度呈報業(yè)績報表，按約定時間上交承包費用;。
5.7對分公司除上交約定承包費用、承擔約定其他費用外的一切有形財產享有所有權。
第六條其它事項。
6.1分公司出現(xiàn)工程質量、安全事故、經(jīng)營不善等造成的一切經(jīng)濟損失，由承包方全部承擔。
6.2發(fā)包方應承包方請求派往分公司長期工作的工程技術人員、項目管理人員、法律審查人員，其在分公司工作期間相應的工資、福利、差旅費等由分公司全部承擔，工資標準參照當?shù)赝惾藛T平均工資水平確定。
6.3分公司需要發(fā)包方派員參與工程勞務招投標、辦理相關手續(xù)、訂立相關合同、協(xié)調對外關系的，發(fā)包方應當配合，相關人員差旅費、交通費、食宿費用、出差補助費由承包方承擔，差旅費、交通費、食宿費用據(jù)實報銷。
6.4承包方保證分公司按時完整地向發(fā)包方移交各項目工程竣工驗收資料(工程勞務承包合同、中標通知書、竣工驗收報告、結算表單、民工工資表等)。
6.5分公司單獨建賬，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。分公司獨立進行稅務登記，如果當?shù)囟悇諜C關要求必須在當?shù)乩U稅，承包方應在當?shù)匾婪ò磿r納稅，承包方對承包期間形成的分公司一切債權債務負全部責任。
6.6承包方在經(jīng)營管理分公司期限內，應當保證工程質量、安全，順利完成施工任務，不得拖欠聘用人員工資，不得以分公司名義賒購材料物資或者向任何單位、個人借款融資。
第七條違約責任。
承包方承包經(jīng)營分公司期間，出現(xiàn)下列情況，全部法律后果由乙方承擔，同時甲方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行：發(fā)生質量、安全事故;拖欠農民工工資;分公司及所屬人員違法犯罪，造成一切民事、行政、刑事責任;發(fā)生被相關部門行政處罰、新聞媒體曝光等有損企業(yè)形象的事件;不按約定時限上交承包費用;違規(guī)使用資質;不服從發(fā)包方的監(jiān)督管理。
第八條因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應當盡量友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，訴訟處理由總公司所在地人民法院管轄。
第九條本合同的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議。
第十條本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，雙方簽章后產生同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。