報告不僅是一種文字的呈現，也是對相關數據和信息進行整理、分析和解釋的過程。最后，對報告進行審校和修改，確保語法和格式的正確性。最后，希望大家能夠充分發(fā)揮自己的才能和創(chuàng)造力，在寫作中展現出專業(yè)素養(yǎng)和獨到見解。
存貨盤點報告表篇一
公司各部門：
根據dxc財字[20xx]35號文《關于做好20xx年度財務決算及財產清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映20xx年公司整體經營狀況，夯實各項資產，配合公司外部審計工作按計劃進行，現將公司20xx年存貨盤點有關的工作事項通知如下：
20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結時點12月27日18：00
本次盤點采取管理部門負責全盤、財務部負責抽盤的方式進行，其中生產線的在制品要求停線后進行全盤。
本次盤點公司本部內的存貨盤點按erp系統(tǒng)里的盤點程序進行。
各存貨管理部門自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，依實盤數記入盤點表，財務部抽盤人員依管理部門的實盤數對盤點結果進行抽查。
b類：誤差率不得超過0.5％c類：誤差率不得超過1.0％
如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關盤點人必須重新進行全盤，并提請人力資源部對盤點責任人進行經濟懲罰。
1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據預盤后的出入庫數量將預盤結果還原到盤點月結日。
2、12月27日以前，各相關部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務的存貨出、入庫及異動單據輸入erp系統(tǒng)并審核完畢，通知財務部在erp系統(tǒng)中進行月結。如確因客觀原因不能在erp系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續(xù)的清單給相關部門開展下步工作。
3、各部門的相關表格格式必須與財務部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。
1、pmc部
采購計劃組：負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，erp系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新2、采購部：
負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，erp系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新；3、制造部：
負責公司內在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盤點；
負責v51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結果交pmc部原材料倉管組匯總；
4、工程部：
負責t21（工具庫）及產成品的工程部庫的清查盤點，t21庫的盤點結果交pmc部原材料倉管組匯總。5、技術管理部：
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
6、質量管理部
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
7、營銷服務部：
負責對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；
負責安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產成品進行清查盤點，將盤點結果報公司pmc部成品倉管組，并協(xié)助pmc部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。
各相關部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規(guī)定時間內提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數據等。
請各部門高度重視本次年終財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤點區(qū)域、盤點人、盤點責任人明細，以便財務下發(fā)盤點人員安排。
存貨盤點報告表篇二
2、檢驗20xx年來對庫存管理各項工作的落實和執(zhí)行情況；
3、為了20xx年有效改進倉庫管理弊端、促進內部員工庫存管理能力的提高；
4、提醒倉管人員對倉庫材料管理的.自我總結；
5、檢驗貨架管理的規(guī)范、標準度的執(zhí)行情況。
1)公司賬面庫存數量合計、金額合計元、、金額合計元、盤盈/虧數量合計、盤盈/虧金額合計元。明細如下表所示：
2)列示實盤數量及金額、其中、列示正常品數量及金額、列示殘次品數量及金額、列示積壓品數量及金額、列示滯銷品數量及金額。
1、盤點情況概述：進行概述說明。
2、抽盤情況：是否進行抽盤、xxx類主材進行盤點。
3、存貨的管理情況：整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。有存在工長已領貨、已做出庫、暫時寄存的現象。4.特殊事項：地震、海嘯、河流決口、庫房地下發(fā)現漢代古墓等。
1、元、%、庫存周轉率為。
%。
2、元、%、庫存周轉率為。
%。
3、基材類賬面庫存金額合計元、%、庫存周轉率為。
%。
存貨盤點報告表篇三
3.為了2014年有效改進倉庫管理弊端，促進內部員工庫存管理能力的提高；4.提醒倉管人員對倉庫材料管理的自我總結；5.檢驗貨架管理的規(guī)范、標準度的執(zhí)行情況。
二、盤點結果：
1)，元，，元，盤盈/，盤盈/元。明細如下表所示：
2)列示實盤數量及金額，其中，列示正常品數量及金額，列示殘次品數量及金額，列示積壓品數量及金額，列示滯銷品數量及金額。
三、盤點實施情況1.盤點情況概述：
進行概述說明2.抽盤情況：
是否進行抽盤，xxx類主材進行盤點。3.存貨的管理情況：
整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。有存在工長已領貨，已做出庫，暫時寄存的現象。4.特殊事項：
地震、海嘯、河流決口、庫房地下發(fā)現漢代古墓等。
四、公司存貨的庫存結構介紹。
1.元，%，庫存周轉率為。
%。
2.元，占公司存貨的%，庫存周轉率為。
%。
3.元，占公司存貨的%，庫存周轉率為。
%。
四、結論。
存貨盤點報告表篇四
盤點為了全面確認真實的商品實物數量，夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序是衡量門店營運狀況的重要指標，是對營運管理的綜合考核和回顧，通過盤點數據反映營運過程中的各種損耗以及門店營運上的失誤和管理上的漏洞，及時發(fā)現問題，改善管理，降低損耗是盤點的.最終目的。針對上次門店首次使用手持終端盤點存在的主要問題點如下：
垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。
1、盤點人員按規(guī)定區(qū)域在每張價簽右側或背后插放初盤，計數卡。
2、人員操作不熟練。
同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張庫存單須填盤點人員的工號垂直陳列商品原則上嚴禁相互移動，但排面陳列數量較少時，為方便點數及錄入可以適當集中碼放，盤點完后必須恢復陳列。
垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。
所有排面、地堆商品必須放置價簽。
地堆商品需放置價簽卡，方便價簽和計數卡的插放。
逐一檢查價簽，確保價簽信息與實物一致。
如一個背的錄入全部完畢時需按確定鍵結束本背錄入。
每完成一個單品三錄應及時拔掉三盤計數卡。
3、盤點準備工作不足，貨架空間陳列、商品整理有待加強（如：每個單品需擺放一個商品國際條碼面向錄入員的單品，目的是方便錄入員掃碼提高錄入速度。）。
x盤點前部分商品庫存量沒有合理控制。
x部分盤點人員對手持終端盤點流程不熟練。
計數卡填寫不規(guī)范（如：同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張計數卡須填盤點人員的工號）。
垂直陳列商品的注意事項。
x不計入盤點的商品標識建議更為明顯些。
x點數錯誤或串盤、漏盤有待加強。
x盤點數據錄入錯誤、數據錄入效率有待提高。
現場盤點人員控管，對盤點進度，機動調動人員支援，可以更為合理利用起來以縮短盤點時間。
要確保大盤點的準確性和真實性，需從以下方面控制：
盤點前控制：
x商品陳列準備嚴格遵守盤點流程的要求。
存貨盤點報告表篇五
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
倉庫名稱合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數量510668供應鏈負責人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應鏈部、審計部、財務部、質檢部、it部以及外部審計。請各部門組織相關人員參與盤點。
對各倉庫所有產成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經質檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后進行處理。
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤點前的準備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，并掛標簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購部門人員協(xié)調，12月30日下班后將實物已入庫、出庫的所有單據輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點表編號、盤點日期、數量、盤點人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當天由于經營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應按存貨的類別確定盤點順序，并確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。
3、已超過保質期的盤點后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發(fā)現盤點差異，需記錄差異數量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點后：
1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復印后一式三份，由供應鏈部門、審計部、財務部分別保管。
2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數量和賬面余額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發(fā)現的.損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題匯報、審批，經審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點后由供應鏈評估各分倉管理水平，并安排后續(xù)倉庫管理工作。
存貨盤點報告表篇六
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
20xx年12月28日23時59分。
1、盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財務部/倉儲核算部門復盤日：20xx年12月31日。
3、會計師復盤日：20xx年1月2日。
1、原材料類（含保稅及非保稅）、輔料。
2、在制品及半成品（生產線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3、產成品。
1、公司內部之所有生產車間。
2、公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
1、向各相關部門主管說明盤點計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實際參與盤點人員說明盤點事項。各盤點單位需于12月25日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2、生管及生產部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應提前進行處理。
3、各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現a單位的存貨放在b單位區(qū)域的現象。特別是庫房和生產線之間的借料要徹底進行清理，避免出現生產線和庫房重復計算的現象。
4、抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
5、各部門需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預估本單位盤點卡需求量并反饋給財務部。
6、盤點卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有領料人員（盤點人員）于盤點單據上簽名。
7、采購部門應通知供應商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據及相關規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9、盤點單發(fā)放時間：
盤點卡……………………………………20xx年12月26日9：00（財務部提供）
倉庫物料盤點表…………………20xx年12月29日9：00（各相關統(tǒng)計員提供）
車間物料盤點表……………20xx年12月29日9：00（各相關核算員提供）
1、盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財務部/倉儲核算部門復盤日：20xx年12月31日。
3、會計師復盤日：20xx年1月2日。
一）倉庫存貨盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現場盤點應由相關倉管員自己以盤點卡或盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。
5、初盤結束后，如果實際數與預盤點數存在差異，須將初盤結果、以及盤點差異交倉庫主管處理。
6、財務或倉核部主管抽盤時將持物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本抽點，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數與盤點數存在差異，盤點單位須將物料盤點表在當日及時上交財務部處理。
8、會計師：盤點方式由會計師自行決定。
二）生產線存貨盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，生產用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標識。
2、生產現場所有存貨均需填寫清楚盤點卡一式二聯，第二聯會計聯黃聯附在盤點表后，第一聯物料聯白聯填制好后粘訂于相應的物料上。
3、盤點單位應認真執(zhí)行內部交叉復查，對實物與盤點卡數量、盤點卡數量盤點匯總表的數量至少經過2人以上復核，避免出現盤點差錯在調帳后被發(fā)現。
4、盤點表資料匯總必須在20xx年12月30日12：00前完成，財務部/倉核部將從12月30日13：30開始整理盤點表及盤點卡。
5、財務或倉核主管抽盤時將持車間物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本復點，并在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認，同時在盤點表上作相應記錄。
6、如抽盤數與初點數有差異，各盤點單位需將差異編制匯總表，然后整理盤點卡和盤點表。
7、會計師：盤點方式由會計師自行決定。
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類點計度量盤點卡貼置及配合會點及收單裝冊。倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關組拉長或物料員。
2）現場盤點負責人及初盤人：負責盤點區(qū)域盤點人調配，盤點事項協(xié)調，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點，會計師復點人員復點，車間初盤人為核算員。3）抽盤人：財務及倉核主管按抽樣原則對物料進行抽點。
4）會同會計師盤點人員：由財務部門主管指派專人會同會計師會盤人至各盤點區(qū)域內并依照會計師指定之盤點方式進行盤點。
5）各部門盤點聯絡人：盤點進行中協(xié)調各生產部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔當）。
6）控單人員：負責所有盤點卡、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
1、盤點卡適用對象：生產線之在制品、成品。使用盤點卡的單位，盤點卡和盤點表將同時并行。
2、匯總表適用對象：倉庫、生產線之原材料及輔助材料。
3、盤點卡一式二聯由盤點負責人及盤點人員、抽點人員共同簽字確認：定義：第一聯==》物料聯（白聯：與物料一起）第二聯==》會計聯（黃聯：與盤點表一起）
4、盤點表由盤點人、初盤人、抽盤人及復盤人（由會計師）簽字確認。
5、盤點卡及盤點表整理方式：
盤點人員于盤點完成后先將空白及作廢之盤點卡整理成冊，有效之盤點卡物料白聯粘訂在對應的物料上，有效之盤點卡會計黃聯及盤點表訂在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交財務部，等待財務部安排人員抽盤。20xx年1月2日會計師復抽將按照抽查實物或盤點表上相關的盤點卡號進行復抽，各盤點區(qū)相關負責人須積極配合財務部及會計師及時依據盤點卡號將所抽物料找出并清點明確。
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，由財務部在12月31日00：00執(zhí)行過帳進行調整。
2、生產單位之pcb板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內（1月9日前）提出處理建議，然后根據公司決議進行處理。
3、生產線之盤盈虧通過財務部進行調整，具體規(guī)則如下：
1）盤盈，編號入庫，沖減產成品成本然后根據銷售情況沖減銷貨成本。
2）盤虧，計入當期損失。
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數據的核對。
2、各生產單位之盤點人員、初盤人及盤點負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應停留在各自盤點區(qū)域內靜候復點人員前往盤點。
3、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從經管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點計劃書最終解釋權屬公司財務部，其他未盡事宜另行通知。
存貨盤點報告表篇七
八月盤點于20xx年8月31日完成，對生產部大部分物料進行的盤點經過分析，得出此次盤點結果如下：
盤點方式：一次終結盤點。
盤點范圍：外購倉。
1、采用倉庫負責人主導盤點工作，調撥人手輔助盤點，為最終盤點的方式；
3、由于是月度盤點，主要采用由pmc內部自行盤點。
4、將盤點結果與盤點日8月31日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。盤點情況：
a類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。
b類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
c類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
8月盤點的實際數量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。其中xx盤虧，盤虧總數量為xx個，其中xx盤贏，盤贏總數量為xx個，其余物料盤點無差異。
1.c類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現漏開單。
2.a類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內部調撥，流程中到貨沒有品檢檢驗，倉庫只能抽出部分產品進行抽檢，導致部分物料混料，數量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點中出現混料。
4.部分材料，采購回來直接進入車間生產，沒有及時入庫。
1.人員細心程度不夠，未按數量逐一清點實物（鋅合金、軟管類）。及發(fā)貨后未能及時開調撥單據至組裝。
2.倉儲6s方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導致物料混料。
1.對于漏開單現象，后期對照c類小配件，進行每日抽查，保證數據的準確性。
2.來料部分，由倉儲組長負責監(jiān)督，當日單據必須在當日完成，如有特殊原因，備注說明。
3.針對鋅合金物料混料，要求倉管對產品進行40%抽檢，如發(fā)現問題，不予接收。
4.針對倉儲6s方面，已制定相關管理規(guī)定，后期按照相關制度，嚴格執(zhí)行。
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作，一定要做到，把好出入關，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查，發(fā)現問題，及時反饋，妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
存貨盤點報告表篇八
第一條為了加強各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關部門成本的準確性，現根據酒店經營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經營性輔助設備（不包括固定資產部分）。具體包括：
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；
4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料、木材等。
5、含工程一次性耗品配件等第三條酒店存貨的盤點時間規(guī)定。
2、具體盤點時間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點時間提前為假日前一天進行盤點。
1、各經營部門經理（主管）是本部門存貨（含二級庫）管理、盤點的直接負責人。
2、月末時，各經營部門經理（主管）需提前一天安排人員對本部門存貨進行自盤。
3、月末最后一天正式盤點時，財務部匯同經營部門盤點人員一起對存貨進行跟盤（如財務人員需抽盤，需對該部門20%存貨進行復盤），如對容易丟失的存貨商品財務人員必須跟盤或復盤（如香煙、茶等）。
4、各經營部門對存貨盤點以后，部門經理（主管）、盤點人、財務監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點明細表》上簽字（每頁）。
1、月度存貨盤點完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點明細表》交財務部，財務部根據此表做出《存貨盤點匯總表》，該《存貨盤點匯總表》經財務經理（主管）簽字后，作為月末盤點入賬的依據。同時將《原始存貨盤點明細表》裝訂成冊存檔，以備上級部門審計。
3、存貨盤點完成后部門需編制《盤點盈虧報告》，查出盈虧原因，后報送財務部、總經理。如非正常原因的盤虧，部門負責人需承擔主要賠償責任。第七條：存貨盤點的考核。
經營部門每月度的存貨盤點需納入部門負責人年度考核項目。
存貨盤點報告表篇九
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產完整無損，特制定本管理方法。
第一條財產盤點范圍：固定資產、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產品、出租開發(fā)產品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條盤點前準備：盤點前，根據現有的資產臺帳，填寫盤點表中盤點資產的名稱、數量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查：固定資產的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組，按照固定資產卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經理、財務部經理確認簽字后，上報分管副總、總經理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
存貨盤點報告表篇十
制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。
1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
存貨盤點報告表篇十一
為了存貨、財務及財產盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產的安全、完整，特制定本制度。
2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。
2.2財務盤點：是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。
2.3財產盤點：是指固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
2.3.1固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2.3.2保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.1年中、年終盤點：
3.1.1存貨：由倉庫部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.1.2財務：由財務部門與內部審計部門共同盤點。
3.1.3財產：由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。
3.3月份檢查：由內部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
4.1總盤人：由總經理或財務總監(jiān)擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
4.2主盤人：由各經管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
4.3復盤人：由總盤人視需要指派及各經管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。
4.4盤點人：由各經管部門指派，負責點計數量。
4.5會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
4.6監(jiān)點人：由總經理或財務總監(jiān)派員擔任。
4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責亦同。
5.1盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。
5.2經管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
5.2.2現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
5.2.3各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.1財務部門應呈報總經理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
6.3年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。
6.4盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
6.5盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
7.1由總經理會同財務總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理、財務總監(jiān)核準后辦理。
7.2盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。
7.3盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。
7.4不定期抽點，應填列“盤存表”。
8.1財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監(jiān)簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
9.4會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”一式二聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存。
9.5有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門，第三聯送往總經理，第四聯送往財務總監(jiān)。
10.1存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或實施上有困難者，應呈報總經理、財務總監(jiān)核準后始得改變盤點方式。
11.0其他項目盤點：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查。
11.2銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
11.3經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
12.4盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理、財務總監(jiān)議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理、財務總監(jiān)議處。
14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
15.0解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。
存貨盤點報告表篇十二
?存貨：是指企業(yè)在生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購商品、包裝物、低值易耗品、委托/受托代銷商品及促銷品等。
?職責。
?公司須成立存貨盤點工作組，負責本公司存貨盤點的各項工作，存貨盤點工作組受本公司資產管理工作領導小組領導，并由其向區(qū)域公司資產管理工作領導小組匯報；?成員：由財務、倉儲等職能部門的第一責任人，以及實施盤點的監(jiān)盤人、現場點數人、實物保管人等組成。
?實物保管人：負責所保管資產的日常盤點工作及本制度所涉及的資產盤點工作前的各項準備工作，包括但不限于現場整理規(guī)范、資料提供、原因分析等工作；負責引導盤點小組對所管理資產進行點數，解釋監(jiān)盤人員、現場點數人員提出的問題。
?《盤點報告》內容須作為每月經濟活動分析的內容之一，對上月盤點過程中存在的問題及盈虧原因進行深度分析，并在次月經濟活動分析中對上月分析原因及整改措施進行跟蹤分析。
?根據審批文件和保險公司賠償款等資料進行會計處理：
?盤盈的存貨，應沖減當期的管理費用；
?盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之后，計入當期管理費用；屬于非常損失的，計入營業(yè)外支出，需要做進項稅轉出。
?對存貨管理和盤點中存在的問題，各公司主管副總應在盤點工作結束后一周內制定整改計劃。
存貨盤點報告表篇十三
在大多數人的眼里，倉庫盤點是一件很容易的事情，把材料成品數一數，記錄一下品名和數量，就可以完工，但在實際的工作過程中，卻發(fā)生很多賬實不符的事情，發(fā)生這樣的情況主要是一些細節(jié)沒有做到。其實倉庫是一個物流的中心，一切的物資收發(fā)都必須經過倉庫的流轉，倉庫必須在平時的工作中做到單據齊全，有據可查，倉庫的工作就是真實全面的反映實物的流轉過程。
倉庫的賬務與實物，一般來講必須做到日清月結，但在大多數企業(yè)，作到每天結賬的可能性很小，主要原因是單證的不齊全，還有一個重要的原因就是工作量太大，企業(yè)所給予的人力物力不能完成這項繁重的工作。為盡可能的做到帳務與實物的一致，并與財務要求保持一致，財務部一般會要求倉庫每月盤點一次，以滿足會計核算的要求，在我們這里，每個季度財務部與倉庫部/生管部會同盤點一次，并以半年度盤點和年底盤點最為重要。
倉庫盤點是一頂日常工作，是賬務與實物之間的一個銜接點，當發(fā)現賬務與實物出現差異的時候，就要查明原因，做出處理結果，不同的差異原因得出不同的處理結果，主要的處理結果有賬務調整，補充單據，盤虧賠償損失等。
現在主要講一下倉庫盤點的注意事項：
1. 部門配合：一個正常生產經營的企業(yè)他的物流是時刻變動的，是一個動態(tài)的指標，而企業(yè)盤點的目的，就是要查出某一個時間點的庫存量，而庫存量卻是一個靜態(tài)的指標，這就形成了一個矛盾，這就要求生產和銷售部門在盤點期間暫時停止物料的收發(fā)運作，達到倉庫所需要的無變動狀態(tài)。所以在盤點期間，即使生產出貨照常進行，也要將生產所需物料提前發(fā)放到生產線上，以達到倉庫物料的靜態(tài)。此時的盤點要求只局限于倉庫本身，如果是年底全面盤點，生產和一切物流要全部停止動作，生產線上沒有完工的物料在邏輯上還要退回倉庫，再進行全面的盤點。
2. 人員配置：倉庫的盤點必須配備一定的人員，參與盤點的人員必須具備一定識別和計量物料的能力，對于盤點工作，同時各部門還要有相應的監(jiān)督機制，除倉管員以外，其他部門的人員也必須參與盤點，比如pmc和財務部，生管部需要檢查庫存品名數量，財務部不僅要對品名數量進行監(jiān)督，還要對庫存的價值進行計算，各部門人員的共同參與，一定程度上還增強了盤點人員的隊伍，加速了盤點工作的進行。
真實有說服力的數據;第四，月底盤點后的數據真實可靠，為下月倉庫數據的準確性提供了相應的保障。
5. 詳細記錄：盤點人員在盤點期間，必須認真核對實物的品名，數量，料號，做到準確無誤，對實物過小的原料，還要借助一定的計量工具(如電子稱，卡尺等)進行計量，進行專門的稱量計算。對于貴重材料成品，還要進行重點記錄，精確計量。
6. 復盤：根據概率論原理，同一工作失誤犯第二次的可能性是很低的。在進行第一次盤點以后，有條件的企業(yè)還要對經過盤點的實物進行復盤，以提高數據的準確性，減少工作中的失誤。
7. 查找差異原因：盤點結束以后，相同的品名要將賬存數量與盤點數量相比較得到差異，如果差異在合理的范圍內，那么就不需要分析差異原因，如果差異率超過企業(yè)的規(guī)定的范圍，就必須對差異做出說明與原因分析，最后調整帳務，做到賬實相符，在這里需要提示的一點就是次月的月初數應該與本月的盤點數相等，而不是與帳務結存數相等，否則就會將差異數帶入到下月的帳務當中，盤點也自然失去了他應有的意義和效果。
8. 臨時事件處理辦法：倉庫在盤點期間，如果碰到必須的物料收發(fā)，比如急需的供應商送貨，成品的入庫及客戶送貨，通行的做法是可以將收發(fā)的單據日期推后一天(到達下一個月份)，并對入庫的原料進行隔離處理(不參與盤點)，對出庫的成品在發(fā)貨前盤點(需參與盤點)，目的就是在這種緊急情況發(fā)生時，避免造成帳務的混亂和實物的不相符，保持帳務邏輯關系的順暢。
盤點工作對維護企業(yè)資產存貨的完整準確，及時發(fā)現問題，分析原因，處理問題，改進工作方面有著相當重要的意義，并為會計信息匯總歸集的準確性提供了相應的保障，對了解企業(yè)資產狀況，物流狀態(tài)提供了第一資料，為公司決策機構提供了有力的信息來源。
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存貨盤點報告表篇十四
為了建立建全學校內部現金票據及學校物資安全防范機制，為保障學校財產安全，根據國家有關規(guī)定，結合本校實際，特制定以下制度：
（一）現金、票證管理。
1.保險柜要專人保管，專人使用，做到“三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柜、報警器）做好安全保衛(wèi)工作。
2.保險柜鑰匙不得存放辦公室抽屜過夜，應隨身攜帶妥善保管。
3.總務處的大量現金在下班前必須存入銀行，少量現金在下班前必須存入保險箱，每天的.備用金不得超出財務規(guī)定額度。
4.圖章和空白支票要分開放置，支票現用現蓋章，嚴禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內過夜，借款、支票必須按有關審批手續(xù)辦理。
5.每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現門窗、保險箱被撬案件，必需保護好現場，有專人看管，任何人不得移動現場物品，并立即報告保衛(wèi)部門，積極協(xié)助破案。
6.員工個人的現金、存折、有價證券、金銀手飾不得存放在保險柜或辦公室內。
（二）物資管理。
1.學校財產一般由總務處統(tǒng)一負責管理、分配、調配。
2.新調撥、購置的各種財產要按類別、規(guī)格登記入帳，簽字入庫，統(tǒng)一編號記賬。
3.物資出庫，必須由主管領導簽字同意。
4.各室及分配個人用的教學及辦公資產要有手續(xù)，正常損壞要通過正當手續(xù)報損，故意損壞要賠償或罰款。
5.個人工作調動時，要有辦公用品上交手續(xù)。
6.保管好重要室的財產：如廣播室、實驗室、電教室、電腦室、檔案室、體育室等。
7.屬于單位的財產物資，原則上不外借，特殊情況需外借時，經主管領導批準應辦理借物手續(xù)。
8.學校每年要進行一次清產核對，并寫出書面分析情況報告。
9.學校的固定資產分為六類，房屋和建筑物，專用設備，一般設備，文物和陳列品，圖書，其它固定資產，結合本單位具體情況制定各類固定資產的明細帳。
10.固定資產的總價值，必須納入會計總分類帳管理，記賬時借記固定資產、貸記固定基金。
11.要加強對固定資產的維護保管。
總務處要定期對治安、消防、食品、物資安全進行檢查，發(fā)現隱患，及時通知有關部門進行處理。
存貨盤點報告表篇十五
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
二、盤點時間、地點、人員安排。
倉庫名稱合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數量510668供應鏈負責人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應鏈部、審計部、財務部、質檢部、it部以及外部審計。請各部門組織相關人員參與盤點。
三、盤點范圍。
對各倉庫所有產成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經質檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后進行處理。
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、范圍、程序。
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，并掛標簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購部門人員協(xié)調，12月30日下班后將實物已入庫、出庫的所有單據輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點表編號、盤點日期、數量、盤點人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當天由于經營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應按存貨的類別確定盤點順序，并確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。
3、已超過保質期的盤點后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發(fā)現盤點差異，需記錄差異數量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點后：
1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復印后一式三份，由供應鏈部門、審計部、財務部分別保管。
2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數量和賬面余額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發(fā)現的損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題匯報、審批，經審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點后由供應鏈評估各分倉管理水平，并安排后續(xù)倉庫管理工作。
存貨盤點報告表篇十六
為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數量準確發(fā)放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5s工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
（三）成品倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進出倉產品的數量負總責。
8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
存貨盤點報告表篇十七
為了加強公司的存貨管理，規(guī)范存貨的庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為，現根據酒店管理公司經營管理的需要，特制定本制度作為財務管理制度的補充以共同遵守。
存貨具體包括:。
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;。
4、燃料:指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。
1、各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權簽字授于領料人對本部門日常所需物質進行領用;超出領料范圍且沒有總經理或財務主管簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
2、特殊情況下的急件領用，由部門經理口頭或書面授權倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但領料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續(xù);若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續(xù)的，由當值倉庫保管員向財務上報，對領料人處以至少5元的罰款;若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內領料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。
1、酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照《五常法》的要求分類或專門存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。
2、庫存實物的進庫和發(fā)出，嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放;辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后，登記實物庫存保管賬，電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發(fā)現差異，及時查明原因，予以解決，無法解決的，報財務部負責人處理;對超過保質期和有質量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制《報損單》(一式三聯，一聯倉庫留存?zhèn)洳?，另二聯經財務部簽字后一聯留存財務部處理?，經部門負責人審核簽字，送交財務部稽核人員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購(領用)申請計劃。
3、各實物管理責任人在發(fā)放各物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放實物。先進先出:是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序，進行物品的發(fā)放。即先購進和保質期短的物品先發(fā)放，后購進和保質期長的物品后發(fā)放。
1、各營業(yè)部門吧臺:吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數量進行核對，發(fā)現問題，及時查清解決;同時，依據當月《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經部門負責人審核簽字后，報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。
2、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，做到日清月結，與對應的實物保管賬結存實物數量進行核對，發(fā)現問題，及時查清解決。
3、財務部:。
(2)每月末，財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況;另一方面，核查庫存實物的質量(有無質變、過期產品)和各品種庫存是否合理;同時，對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數據進行核實(依據平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對)和確認;發(fā)現問題，及時查明原因，界定責任，報財務部負責人處理。
(3)財務部負責人收到各種報告時，應及時依據酒店的相關規(guī)定進行處理，或會同各部門負責人協(xié)商后，報酒店總經理處理。
1、對庫存實物發(fā)生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任;不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償;屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。
2、對庫存實物發(fā)生短損、霉變、變質的，屬定額內(其實物定額根據各物品的性質，參照同行業(yè)的平均標準進行確定)的，直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數而自用);定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失，物品被盜原價賠償。
3、財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應發(fā)現。
的問題未予發(fā)現，或對發(fā)現的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。
4、庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，
5、特殊情況，報酒店總經理處理;非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。
在盤點過程中如發(fā)現物品與賬實不符，多余部份調增物品庫存，短少部份按價賠償具體如下:。
1、賬實不符品種在1-5個之間的。每個品種給于10元罰款。
2、賬實不符品種在5-10個之間，每個品種給于15元罰款。
3、賬實不符品種在10個以上的除每個品種給于20元罰款外，保管員自動離職。
庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，如發(fā)現未經公司總經理書面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數賠償外還將給予乙類過失處理。
1、在財務主管盤點結果抽查過程中如發(fā)現物品賬實不符，未及時發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于材料會計及倉庫主管20元罰款過失處理。
2、在總經理盤點結果抽查過程中如發(fā)現物品賬實不符，未及時發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于財務主管20元罰款過失及材料會計及倉庫主管20元罰款過失雙倍處理。
本規(guī)定自頒發(fā)之日起實行。
存貨盤點報告表篇十八
根據審計部工作計劃，審計組于20xx年x月x日至31日對****有限公司20xx年度的財務收支及內控制度情況進行了審計。
審計工作是依據國家有關法律、法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度，對****公司提供的會計報表、帳簿、憑證等實施了我們認為必要的審計程序。保證會計資料的真實、合法、完整是****公司的責任，我們的責任是對審計結果發(fā)表意見。
審計報告分為三大部分，各部分主要內容：
第一部分、經濟效益情況。報告經濟指標完成情況；
第三部分、會計報表附注。報告截至20xx年x月x日資產、負債及其權益的現狀。
現將審計情況報告如下。
第一部分經濟效益情況。
一、經濟指標完成情況。
（一）銷售收入指標。
截至20xx年底，實現銷售收入1.2億元，比上年增長94％。
按照銷售結構分析，***。
按照銷售品種分析****。
（二）利潤指標。
20xx年度****公司報表顯示實現利潤總額*萬元，但存在潛虧因素。
綜合潛虧因素后，實現利潤總額***-8*77＝4***元。
第二部分審計發(fā)現問題及建議。
20xx年度審計后，****公司在內部管理上加強了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、員工管理、財務管理上建立了一些規(guī)章制度并取得了一定的成績，尤其在財務管理上有了很大的改進，逐步將財務的核算職能向管理和監(jiān)督職能轉變，同時靈活管理和運用營運資金，在強化內部管理的同時為業(yè)務部門提供有力的資金保障。
但是，在內控管理中還存在一些問題有待改進。
一、資產管理方面。
二、內控制度方面。
（一）貨幣資金收支控制。
（二）采購流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（三）銷售流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（四）固定資產控制環(huán)節(jié)薄弱。
三、財務核算及管理方面。
四、審計建議。
（一）資產管理方面。
（二）內部控制方面。
1、貨幣資金的收支。
（三）財務核算和管理方面。
第三部分會計報表附注。
截至20xx年x月x日，****公司的資產、負債及權益情況如下：
一、資產情況。
截至20xx年x月x日，資產合計38031399.87元。明細如下。
（一）貨幣資金。
1、銀行存款。
截至20xx年x月x日，銀行存款余額*元，經編制銀行存款余額調節(jié)表，余額正確。明細如下：
2、現金。
截至20xx年x月x日，現金余額*元，經盤點現金，余額正確。
3、應收票據。
截至20xx年x月x日，應收票據余額*元*。
4、應收賬款。
截至20xx年x月x日，應收賬款余額29860922.75元。**。
5、其他應收款。
截至20xx年x月x日，其他應收款余額*元，明細如下：
以前年度遺留的欠款共計*萬元，應加強催收。
6、壞賬準備。
7、預付帳款。
截至20xx年x月x日，預付帳款余額0.50元，****。
8、存貨。
截至20xx年x月x日，存貨余額4813124.88元，
9、待攤費用。
截至20xx年x月x日，待攤費用余額468265.15元，明細如下：
10、固定資產。
截至20xx年x月x日，固定資產原值*元，累計折舊*元，凈值*元。
二、負債部分。
至20xx年x月x日，負債合計*元。明細如下：
1、應付賬款。
截至20xx年x月x日，應付賬款余額*元，明細如下：
2、其他應付款。
截至20xx年x月x日，其他應付款余額*元，明細如下：
3、應付工資。
截至20xx年x月x日，應付工資余額*元，*。
4、應付福利費。
截至20xx年x月x日，應付福利費余額*元，為提取的福利費結余。
5、應交稅金。
截至20xx年x月x日，應交稅金余額*元，明細如下：
6、其他應交款。
截至20xx年x月x日，其他應交款余額*元，明細如下：
教育費附加*元；
防洪費*元。
三、所有者權益情況。
截至20xx年x月x日，所有者權益合計*元，明細見下表：
1、實收資本。
***有限公司*萬元；
****有限公司*萬元。
合計*萬元。
2、資本公積。
截至20xx年底，余額*萬元：
3、盈余公積。
截至20xx年底，余額*元，為提取的xx年度法定盈余公積。20xx年度利潤沒有進行分配。
四、經濟效益情況。
（一）銷售收入。
1、按照銷售結構分析，****公司的銷售業(yè)務組成見下表：
2、按照銷售品種分析：
（二）銷售毛利率。
20xx年度平均毛利率*％，比上年降低*個百分點，從歷年看，銷售毛利呈現逐年下降的趨勢，主要原因：
（三）銷售稅金及附加。
20xx年度共繳納附加稅*元，明細如下：
城市維護建設稅*元；
教育費附加*元。
（四）費用情況。
1、營業(yè)費用。
20xx年度，發(fā)生營業(yè)費用2278318.70元，明細如下：
xx年營業(yè)費用絕對額比20xx年增加*萬元，主要增長較大的為租賃費、咨詢費、裝修費。
租賃費*****。
咨詢費****。
裝修費****。
2、財務費用。
20xx年度發(fā)生財務費用（－）*元，為利息收入。
3、管理費用。
20xx年度發(fā)生管理費用181229.68元，明細如下。
存貨盤點報告表篇一
公司各部門：
根據dxc財字[20xx]35號文《關于做好20xx年度財務決算及財產清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映20xx年公司整體經營狀況，夯實各項資產，配合公司外部審計工作按計劃進行，現將公司20xx年存貨盤點有關的工作事項通知如下：
20xx年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結時點12月27日18：00
本次盤點采取管理部門負責全盤、財務部負責抽盤的方式進行，其中生產線的在制品要求停線后進行全盤。
本次盤點公司本部內的存貨盤點按erp系統(tǒng)里的盤點程序進行。
各存貨管理部門自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，依實盤數記入盤點表，財務部抽盤人員依管理部門的實盤數對盤點結果進行抽查。
b類：誤差率不得超過0.5％c類：誤差率不得超過1.0％
如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關盤點人必須重新進行全盤，并提請人力資源部對盤點責任人進行經濟懲罰。
1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據預盤后的出入庫數量將預盤結果還原到盤點月結日。
2、12月27日以前，各相關部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務的存貨出、入庫及異動單據輸入erp系統(tǒng)并審核完畢，通知財務部在erp系統(tǒng)中進行月結。如確因客觀原因不能在erp系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續(xù)的清單給相關部門開展下步工作。
3、各部門的相關表格格式必須與財務部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。
1、pmc部
采購計劃組：負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，erp系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新2、采購部：
負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，erp系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新；3、制造部：
負責公司內在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盤點；
負責v51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結果交pmc部原材料倉管組匯總；
4、工程部：
負責t21（工具庫）及產成品的工程部庫的清查盤點，t21庫的盤點結果交pmc部原材料倉管組匯總。5、技術管理部：
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
6、質量管理部
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
7、營銷服務部：
負責對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；
負責安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產成品進行清查盤點，將盤點結果報公司pmc部成品倉管組，并協(xié)助pmc部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。
各相關部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規(guī)定時間內提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數據等。
請各部門高度重視本次年終財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤點區(qū)域、盤點人、盤點責任人明細，以便財務下發(fā)盤點人員安排。
存貨盤點報告表篇二
2、檢驗20xx年來對庫存管理各項工作的落實和執(zhí)行情況；
3、為了20xx年有效改進倉庫管理弊端、促進內部員工庫存管理能力的提高；
4、提醒倉管人員對倉庫材料管理的.自我總結；
5、檢驗貨架管理的規(guī)范、標準度的執(zhí)行情況。
1)公司賬面庫存數量合計、金額合計元、、金額合計元、盤盈/虧數量合計、盤盈/虧金額合計元。明細如下表所示：
2)列示實盤數量及金額、其中、列示正常品數量及金額、列示殘次品數量及金額、列示積壓品數量及金額、列示滯銷品數量及金額。
1、盤點情況概述：進行概述說明。
2、抽盤情況：是否進行抽盤、xxx類主材進行盤點。
3、存貨的管理情況：整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。有存在工長已領貨、已做出庫、暫時寄存的現象。4.特殊事項：地震、海嘯、河流決口、庫房地下發(fā)現漢代古墓等。
1、元、%、庫存周轉率為。
%。
2、元、%、庫存周轉率為。
%。
3、基材類賬面庫存金額合計元、%、庫存周轉率為。
%。
存貨盤點報告表篇三
3.為了2014年有效改進倉庫管理弊端，促進內部員工庫存管理能力的提高；4.提醒倉管人員對倉庫材料管理的自我總結；5.檢驗貨架管理的規(guī)范、標準度的執(zhí)行情況。
二、盤點結果：
1)，元，，元，盤盈/，盤盈/元。明細如下表所示：
2)列示實盤數量及金額，其中，列示正常品數量及金額，列示殘次品數量及金額，列示積壓品數量及金額，列示滯銷品數量及金額。
三、盤點實施情況1.盤點情況概述：
進行概述說明2.抽盤情況：
是否進行抽盤，xxx類主材進行盤點。3.存貨的管理情況：
整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。有存在工長已領貨，已做出庫，暫時寄存的現象。4.特殊事項：
地震、海嘯、河流決口、庫房地下發(fā)現漢代古墓等。
四、公司存貨的庫存結構介紹。
1.元，%，庫存周轉率為。
%。
2.元，占公司存貨的%，庫存周轉率為。
%。
3.元，占公司存貨的%，庫存周轉率為。
%。
四、結論。
存貨盤點報告表篇四
盤點為了全面確認真實的商品實物數量，夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序是衡量門店營運狀況的重要指標，是對營運管理的綜合考核和回顧，通過盤點數據反映營運過程中的各種損耗以及門店營運上的失誤和管理上的漏洞，及時發(fā)現問題，改善管理，降低損耗是盤點的.最終目的。針對上次門店首次使用手持終端盤點存在的主要問題點如下：
垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。
1、盤點人員按規(guī)定區(qū)域在每張價簽右側或背后插放初盤，計數卡。
2、人員操作不熟練。
同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張庫存單須填盤點人員的工號垂直陳列商品原則上嚴禁相互移動，但排面陳列數量較少時，為方便點數及錄入可以適當集中碼放，盤點完后必須恢復陳列。
垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。
所有排面、地堆商品必須放置價簽。
地堆商品需放置價簽卡，方便價簽和計數卡的插放。
逐一檢查價簽，確保價簽信息與實物一致。
如一個背的錄入全部完畢時需按確定鍵結束本背錄入。
每完成一個單品三錄應及時拔掉三盤計數卡。
3、盤點準備工作不足，貨架空間陳列、商品整理有待加強（如：每個單品需擺放一個商品國際條碼面向錄入員的單品，目的是方便錄入員掃碼提高錄入速度。）。
x盤點前部分商品庫存量沒有合理控制。
x部分盤點人員對手持終端盤點流程不熟練。
計數卡填寫不規(guī)范（如：同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張計數卡須填盤點人員的工號）。
垂直陳列商品的注意事項。
x不計入盤點的商品標識建議更為明顯些。
x點數錯誤或串盤、漏盤有待加強。
x盤點數據錄入錯誤、數據錄入效率有待提高。
現場盤點人員控管，對盤點進度，機動調動人員支援，可以更為合理利用起來以縮短盤點時間。
要確保大盤點的準確性和真實性，需從以下方面控制：
盤點前控制：
x商品陳列準備嚴格遵守盤點流程的要求。
存貨盤點報告表篇五
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
倉庫名稱合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數量510668供應鏈負責人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應鏈部、審計部、財務部、質檢部、it部以及外部審計。請各部門組織相關人員參與盤點。
對各倉庫所有產成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經質檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后進行處理。
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤點前的準備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，并掛標簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購部門人員協(xié)調，12月30日下班后將實物已入庫、出庫的所有單據輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點表編號、盤點日期、數量、盤點人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當天由于經營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應按存貨的類別確定盤點順序，并確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。
3、已超過保質期的盤點后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發(fā)現盤點差異，需記錄差異數量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點后：
1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復印后一式三份，由供應鏈部門、審計部、財務部分別保管。
2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數量和賬面余額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發(fā)現的.損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題匯報、審批，經審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點后由供應鏈評估各分倉管理水平，并安排后續(xù)倉庫管理工作。
存貨盤點報告表篇六
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
20xx年12月28日23時59分。
1、盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財務部/倉儲核算部門復盤日：20xx年12月31日。
3、會計師復盤日：20xx年1月2日。
1、原材料類（含保稅及非保稅）、輔料。
2、在制品及半成品（生產線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3、產成品。
1、公司內部之所有生產車間。
2、公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
1、向各相關部門主管說明盤點計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實際參與盤點人員說明盤點事項。各盤點單位需于12月25日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2、生管及生產部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應提前進行處理。
3、各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現a單位的存貨放在b單位區(qū)域的現象。特別是庫房和生產線之間的借料要徹底進行清理，避免出現生產線和庫房重復計算的現象。
4、抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
5、各部門需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預估本單位盤點卡需求量并反饋給財務部。
6、盤點卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有領料人員（盤點人員）于盤點單據上簽名。
7、采購部門應通知供應商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據及相關規(guī)定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9、盤點單發(fā)放時間：
盤點卡……………………………………20xx年12月26日9：00（財務部提供）
倉庫物料盤點表…………………20xx年12月29日9：00（各相關統(tǒng)計員提供）
車間物料盤點表……………20xx年12月29日9：00（各相關核算員提供）
1、盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2、財務部/倉儲核算部門復盤日：20xx年12月31日。
3、會計師復盤日：20xx年1月2日。
一）倉庫存貨盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現場盤點應由相關倉管員自己以盤點卡或盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。
5、初盤結束后，如果實際數與預盤點數存在差異，須將初盤結果、以及盤點差異交倉庫主管處理。
6、財務或倉核部主管抽盤時將持物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本抽點，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數與盤點數存在差異，盤點單位須將物料盤點表在當日及時上交財務部處理。
8、會計師：盤點方式由會計師自行決定。
二）生產線存貨盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，生產用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，并在顯著位置予以標識。
2、生產現場所有存貨均需填寫清楚盤點卡一式二聯，第二聯會計聯黃聯附在盤點表后，第一聯物料聯白聯填制好后粘訂于相應的物料上。
3、盤點單位應認真執(zhí)行內部交叉復查，對實物與盤點卡數量、盤點卡數量盤點匯總表的數量至少經過2人以上復核，避免出現盤點差錯在調帳后被發(fā)現。
4、盤點表資料匯總必須在20xx年12月30日12：00前完成，財務部/倉核部將從12月30日13：30開始整理盤點表及盤點卡。
5、財務或倉核主管抽盤時將持車間物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本復點，并在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認，同時在盤點表上作相應記錄。
6、如抽盤數與初點數有差異，各盤點單位需將差異編制匯總表，然后整理盤點卡和盤點表。
7、會計師：盤點方式由會計師自行決定。
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類點計度量盤點卡貼置及配合會點及收單裝冊。倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關組拉長或物料員。
2）現場盤點負責人及初盤人：負責盤點區(qū)域盤點人調配，盤點事項協(xié)調，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點，會計師復點人員復點，車間初盤人為核算員。3）抽盤人：財務及倉核主管按抽樣原則對物料進行抽點。
4）會同會計師盤點人員：由財務部門主管指派專人會同會計師會盤人至各盤點區(qū)域內并依照會計師指定之盤點方式進行盤點。
5）各部門盤點聯絡人：盤點進行中協(xié)調各生產部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔當）。
6）控單人員：負責所有盤點卡、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
1、盤點卡適用對象：生產線之在制品、成品。使用盤點卡的單位，盤點卡和盤點表將同時并行。
2、匯總表適用對象：倉庫、生產線之原材料及輔助材料。
3、盤點卡一式二聯由盤點負責人及盤點人員、抽點人員共同簽字確認：定義：第一聯==》物料聯（白聯：與物料一起）第二聯==》會計聯（黃聯：與盤點表一起）
4、盤點表由盤點人、初盤人、抽盤人及復盤人（由會計師）簽字確認。
5、盤點卡及盤點表整理方式：
盤點人員于盤點完成后先將空白及作廢之盤點卡整理成冊，有效之盤點卡物料白聯粘訂在對應的物料上，有效之盤點卡會計黃聯及盤點表訂在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交財務部，等待財務部安排人員抽盤。20xx年1月2日會計師復抽將按照抽查實物或盤點表上相關的盤點卡號進行復抽，各盤點區(qū)相關負責人須積極配合財務部及會計師及時依據盤點卡號將所抽物料找出并清點明確。
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，由財務部在12月31日00：00執(zhí)行過帳進行調整。
2、生產單位之pcb板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，并于一周內（1月9日前）提出處理建議，然后根據公司決議進行處理。
3、生產線之盤盈虧通過財務部進行調整，具體規(guī)則如下：
1）盤盈，編號入庫，沖減產成品成本然后根據銷售情況沖減銷貨成本。
2）盤虧，計入當期損失。
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數據的核對。
2、各生產單位之盤點人員、初盤人及盤點負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應停留在各自盤點區(qū)域內靜候復點人員前往盤點。
3、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從經管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。此盤點計劃書最終解釋權屬公司財務部，其他未盡事宜另行通知。
存貨盤點報告表篇七
八月盤點于20xx年8月31日完成，對生產部大部分物料進行的盤點經過分析，得出此次盤點結果如下：
盤點方式：一次終結盤點。
盤點范圍：外購倉。
1、采用倉庫負責人主導盤點工作，調撥人手輔助盤點，為最終盤點的方式；
3、由于是月度盤點，主要采用由pmc內部自行盤點。
4、將盤點結果與盤點日8月31日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。盤點情況：
a類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。
b類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
c類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
8月盤點的實際數量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。其中xx盤虧，盤虧總數量為xx個，其中xx盤贏，盤贏總數量為xx個，其余物料盤點無差異。
1.c類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現漏開單。
2.a類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內部調撥，流程中到貨沒有品檢檢驗，倉庫只能抽出部分產品進行抽檢，導致部分物料混料，數量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點中出現混料。
4.部分材料，采購回來直接進入車間生產，沒有及時入庫。
1.人員細心程度不夠，未按數量逐一清點實物（鋅合金、軟管類）。及發(fā)貨后未能及時開調撥單據至組裝。
2.倉儲6s方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導致物料混料。
1.對于漏開單現象，后期對照c類小配件，進行每日抽查，保證數據的準確性。
2.來料部分，由倉儲組長負責監(jiān)督，當日單據必須在當日完成，如有特殊原因，備注說明。
3.針對鋅合金物料混料，要求倉管對產品進行40%抽檢，如發(fā)現問題，不予接收。
4.針對倉儲6s方面，已制定相關管理規(guī)定，后期按照相關制度，嚴格執(zhí)行。
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作，一定要做到，把好出入關，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查，發(fā)現問題，及時反饋，妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
存貨盤點報告表篇八
第一條為了加強各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關部門成本的準確性，現根據酒店經營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經營性輔助設備（不包括固定資產部分）。具體包括：
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；
4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料、木材等。
5、含工程一次性耗品配件等第三條酒店存貨的盤點時間規(guī)定。
2、具體盤點時間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點時間提前為假日前一天進行盤點。
1、各經營部門經理（主管）是本部門存貨（含二級庫）管理、盤點的直接負責人。
2、月末時，各經營部門經理（主管）需提前一天安排人員對本部門存貨進行自盤。
3、月末最后一天正式盤點時，財務部匯同經營部門盤點人員一起對存貨進行跟盤（如財務人員需抽盤，需對該部門20%存貨進行復盤），如對容易丟失的存貨商品財務人員必須跟盤或復盤（如香煙、茶等）。
4、各經營部門對存貨盤點以后，部門經理（主管）、盤點人、財務監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點明細表》上簽字（每頁）。
1、月度存貨盤點完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點明細表》交財務部，財務部根據此表做出《存貨盤點匯總表》，該《存貨盤點匯總表》經財務經理（主管）簽字后，作為月末盤點入賬的依據。同時將《原始存貨盤點明細表》裝訂成冊存檔，以備上級部門審計。
3、存貨盤點完成后部門需編制《盤點盈虧報告》，查出盈虧原因，后報送財務部、總經理。如非正常原因的盤虧，部門負責人需承擔主要賠償責任。第七條：存貨盤點的考核。
經營部門每月度的存貨盤點需納入部門負責人年度考核項目。
存貨盤點報告表篇九
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產完整無損，特制定本管理方法。
第一條財產盤點范圍：固定資產、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產品、出租開發(fā)產品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條盤點前準備：盤點前，根據現有的資產臺帳，填寫盤點表中盤點資產的名稱、數量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查：固定資產的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組，按照固定資產卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經理、財務部經理確認簽字后，上報分管副總、總經理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
存貨盤點報告表篇十
制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。
1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
存貨盤點報告表篇十一
為了存貨、財務及財產盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產的安全、完整，特制定本制度。
2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。
2.2財務盤點：是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。
2.3財產盤點：是指固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
2.3.1固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2.3.2保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.1年中、年終盤點：
3.1.1存貨：由倉庫部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.1.2財務：由財務部門與內部審計部門共同盤點。
3.1.3財產：由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。
3.3月份檢查：由內部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
4.1總盤人：由總經理或財務總監(jiān)擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
4.2主盤人：由各經管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
4.3復盤人：由總盤人視需要指派及各經管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。
4.4盤點人：由各經管部門指派，負責點計數量。
4.5會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
4.6監(jiān)點人：由總經理或財務總監(jiān)派員擔任。
4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責亦同。
5.1盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。
5.2經管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
5.2.2現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
5.2.3各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.1財務部門應呈報總經理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
6.3年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。
6.4盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
6.5盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
7.1由總經理會同財務總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理、財務總監(jiān)核準后辦理。
7.2盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。
7.3盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。
7.4不定期抽點，應填列“盤存表”。
8.1財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監(jiān)簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
9.4會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”一式二聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存。
9.5有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門，第三聯送往總經理，第四聯送往財務總監(jiān)。
10.1存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或實施上有困難者，應呈報總經理、財務總監(jiān)核準后始得改變盤點方式。
11.0其他項目盤點：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查。
11.2銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
11.3經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
12.4盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。
12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理、財務總監(jiān)議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理、財務總監(jiān)議處。
14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
15.0解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。
存貨盤點報告表篇十二
?存貨：是指企業(yè)在生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購商品、包裝物、低值易耗品、委托/受托代銷商品及促銷品等。
?職責。
?公司須成立存貨盤點工作組，負責本公司存貨盤點的各項工作，存貨盤點工作組受本公司資產管理工作領導小組領導，并由其向區(qū)域公司資產管理工作領導小組匯報；?成員：由財務、倉儲等職能部門的第一責任人，以及實施盤點的監(jiān)盤人、現場點數人、實物保管人等組成。
?實物保管人：負責所保管資產的日常盤點工作及本制度所涉及的資產盤點工作前的各項準備工作，包括但不限于現場整理規(guī)范、資料提供、原因分析等工作；負責引導盤點小組對所管理資產進行點數，解釋監(jiān)盤人員、現場點數人員提出的問題。
?《盤點報告》內容須作為每月經濟活動分析的內容之一，對上月盤點過程中存在的問題及盈虧原因進行深度分析，并在次月經濟活動分析中對上月分析原因及整改措施進行跟蹤分析。
?根據審批文件和保險公司賠償款等資料進行會計處理：
?盤盈的存貨，應沖減當期的管理費用；
?盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之后，計入當期管理費用；屬于非常損失的，計入營業(yè)外支出，需要做進項稅轉出。
?對存貨管理和盤點中存在的問題，各公司主管副總應在盤點工作結束后一周內制定整改計劃。
存貨盤點報告表篇十三
在大多數人的眼里，倉庫盤點是一件很容易的事情，把材料成品數一數，記錄一下品名和數量，就可以完工，但在實際的工作過程中，卻發(fā)生很多賬實不符的事情，發(fā)生這樣的情況主要是一些細節(jié)沒有做到。其實倉庫是一個物流的中心，一切的物資收發(fā)都必須經過倉庫的流轉，倉庫必須在平時的工作中做到單據齊全，有據可查，倉庫的工作就是真實全面的反映實物的流轉過程。
倉庫的賬務與實物，一般來講必須做到日清月結，但在大多數企業(yè)，作到每天結賬的可能性很小，主要原因是單證的不齊全，還有一個重要的原因就是工作量太大，企業(yè)所給予的人力物力不能完成這項繁重的工作。為盡可能的做到帳務與實物的一致，并與財務要求保持一致，財務部一般會要求倉庫每月盤點一次，以滿足會計核算的要求，在我們這里，每個季度財務部與倉庫部/生管部會同盤點一次，并以半年度盤點和年底盤點最為重要。
倉庫盤點是一頂日常工作，是賬務與實物之間的一個銜接點，當發(fā)現賬務與實物出現差異的時候，就要查明原因，做出處理結果，不同的差異原因得出不同的處理結果，主要的處理結果有賬務調整，補充單據，盤虧賠償損失等。
現在主要講一下倉庫盤點的注意事項：
1. 部門配合：一個正常生產經營的企業(yè)他的物流是時刻變動的，是一個動態(tài)的指標，而企業(yè)盤點的目的，就是要查出某一個時間點的庫存量，而庫存量卻是一個靜態(tài)的指標，這就形成了一個矛盾，這就要求生產和銷售部門在盤點期間暫時停止物料的收發(fā)運作，達到倉庫所需要的無變動狀態(tài)。所以在盤點期間，即使生產出貨照常進行，也要將生產所需物料提前發(fā)放到生產線上，以達到倉庫物料的靜態(tài)。此時的盤點要求只局限于倉庫本身，如果是年底全面盤點，生產和一切物流要全部停止動作，生產線上沒有完工的物料在邏輯上還要退回倉庫，再進行全面的盤點。
2. 人員配置：倉庫的盤點必須配備一定的人員，參與盤點的人員必須具備一定識別和計量物料的能力，對于盤點工作，同時各部門還要有相應的監(jiān)督機制，除倉管員以外，其他部門的人員也必須參與盤點，比如pmc和財務部，生管部需要檢查庫存品名數量，財務部不僅要對品名數量進行監(jiān)督，還要對庫存的價值進行計算，各部門人員的共同參與，一定程度上還增強了盤點人員的隊伍，加速了盤點工作的進行。
真實有說服力的數據;第四，月底盤點后的數據真實可靠，為下月倉庫數據的準確性提供了相應的保障。
5. 詳細記錄：盤點人員在盤點期間，必須認真核對實物的品名，數量，料號，做到準確無誤，對實物過小的原料，還要借助一定的計量工具(如電子稱，卡尺等)進行計量，進行專門的稱量計算。對于貴重材料成品，還要進行重點記錄，精確計量。
6. 復盤：根據概率論原理，同一工作失誤犯第二次的可能性是很低的。在進行第一次盤點以后，有條件的企業(yè)還要對經過盤點的實物進行復盤，以提高數據的準確性，減少工作中的失誤。
7. 查找差異原因：盤點結束以后，相同的品名要將賬存數量與盤點數量相比較得到差異，如果差異在合理的范圍內，那么就不需要分析差異原因，如果差異率超過企業(yè)的規(guī)定的范圍，就必須對差異做出說明與原因分析，最后調整帳務，做到賬實相符，在這里需要提示的一點就是次月的月初數應該與本月的盤點數相等，而不是與帳務結存數相等，否則就會將差異數帶入到下月的帳務當中，盤點也自然失去了他應有的意義和效果。
8. 臨時事件處理辦法：倉庫在盤點期間，如果碰到必須的物料收發(fā)，比如急需的供應商送貨，成品的入庫及客戶送貨，通行的做法是可以將收發(fā)的單據日期推后一天(到達下一個月份)，并對入庫的原料進行隔離處理(不參與盤點)，對出庫的成品在發(fā)貨前盤點(需參與盤點)，目的就是在這種緊急情況發(fā)生時，避免造成帳務的混亂和實物的不相符，保持帳務邏輯關系的順暢。
盤點工作對維護企業(yè)資產存貨的完整準確，及時發(fā)現問題，分析原因，處理問題，改進工作方面有著相當重要的意義，并為會計信息匯總歸集的準確性提供了相應的保障，對了解企業(yè)資產狀況，物流狀態(tài)提供了第一資料，為公司決策機構提供了有力的信息來源。
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存貨盤點報告表篇十四
為了建立建全學校內部現金票據及學校物資安全防范機制，為保障學校財產安全，根據國家有關規(guī)定，結合本校實際，特制定以下制度：
（一）現金、票證管理。
1.保險柜要專人保管，專人使用，做到“三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柜、報警器）做好安全保衛(wèi)工作。
2.保險柜鑰匙不得存放辦公室抽屜過夜，應隨身攜帶妥善保管。
3.總務處的大量現金在下班前必須存入銀行，少量現金在下班前必須存入保險箱，每天的.備用金不得超出財務規(guī)定額度。
4.圖章和空白支票要分開放置，支票現用現蓋章，嚴禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內過夜，借款、支票必須按有關審批手續(xù)辦理。
5.每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現門窗、保險箱被撬案件，必需保護好現場，有專人看管，任何人不得移動現場物品，并立即報告保衛(wèi)部門，積極協(xié)助破案。
6.員工個人的現金、存折、有價證券、金銀手飾不得存放在保險柜或辦公室內。
（二）物資管理。
1.學校財產一般由總務處統(tǒng)一負責管理、分配、調配。
2.新調撥、購置的各種財產要按類別、規(guī)格登記入帳，簽字入庫，統(tǒng)一編號記賬。
3.物資出庫，必須由主管領導簽字同意。
4.各室及分配個人用的教學及辦公資產要有手續(xù)，正常損壞要通過正當手續(xù)報損，故意損壞要賠償或罰款。
5.個人工作調動時，要有辦公用品上交手續(xù)。
6.保管好重要室的財產：如廣播室、實驗室、電教室、電腦室、檔案室、體育室等。
7.屬于單位的財產物資，原則上不外借，特殊情況需外借時，經主管領導批準應辦理借物手續(xù)。
8.學校每年要進行一次清產核對，并寫出書面分析情況報告。
9.學校的固定資產分為六類，房屋和建筑物，專用設備，一般設備，文物和陳列品，圖書，其它固定資產，結合本單位具體情況制定各類固定資產的明細帳。
10.固定資產的總價值，必須納入會計總分類帳管理，記賬時借記固定資產、貸記固定基金。
11.要加強對固定資產的維護保管。
總務處要定期對治安、消防、食品、物資安全進行檢查，發(fā)現隱患，及時通知有關部門進行處理。
存貨盤點報告表篇十五
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
二、盤點時間、地點、人員安排。
倉庫名稱合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數量510668供應鏈負責人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應鏈部、審計部、財務部、質檢部、it部以及外部審計。請各部門組織相關人員參與盤點。
三、盤點范圍。
對各倉庫所有產成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經質檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續(xù)辦妥后進行處理。
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、范圍、程序。
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，并掛標簽區(qū)別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統(tǒng)清單以及倉庫臺賬清單，注明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及采購部門人員協(xié)調，12月30日下班后將實物已入庫、出庫的所有單據輸入系統(tǒng)，并記錄每個賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應鏈部從系統(tǒng)中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應注明品名、規(guī)格、單位，并包含盤點表編號、盤點日期、數量、盤點人、監(jiān)盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發(fā)生出入庫，如盤點當天由于經營需要發(fā)生出入庫，在盤點前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤點后統(tǒng)一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應按存貨的類別確定盤點順序，并確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數量清點并記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄并后續(xù)跟進分析。
3、已超過保質期的盤點后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發(fā)現盤點差異，需記錄差異數量，待盤點完成后統(tǒng)一分析原因。
盤點后：
1、盤點完畢，盤點人和監(jiān)盤人在盤點表上簽字，盤點表復印后一式三份，由供應鏈部門、審計部、財務部分別保管。
2、全部盤點完畢后，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數量和賬面余額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發(fā)現的損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題匯報、審批，經審批同意后銷毀處理。
5、本輪盤點后由供應鏈評估各分倉管理水平，并安排后續(xù)倉庫管理工作。
存貨盤點報告表篇十六
為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數量準確發(fā)放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5s工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
（三）成品倉倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進出倉產品的數量負總責。
8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
存貨盤點報告表篇十七
為了加強公司的存貨管理，規(guī)范存貨的庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為，現根據酒店管理公司經營管理的需要，特制定本制度作為財務管理制度的補充以共同遵守。
存貨具體包括:。
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;。
4、燃料:指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。
1、各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權簽字授于領料人對本部門日常所需物質進行領用;超出領料范圍且沒有總經理或財務主管簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
2、特殊情況下的急件領用，由部門經理口頭或書面授權倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但領料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續(xù);若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續(xù)的，由當值倉庫保管員向財務上報，對領料人處以至少5元的罰款;若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內領料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。
1、酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照《五常法》的要求分類或專門存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。
2、庫存實物的進庫和發(fā)出，嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放;辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后，登記實物庫存保管賬，電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發(fā)現差異，及時查明原因，予以解決，無法解決的，報財務部負責人處理;對超過保質期和有質量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制《報損單》(一式三聯，一聯倉庫留存?zhèn)洳?，另二聯經財務部簽字后一聯留存財務部處理?，經部門負責人審核簽字，送交財務部稽核人員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購(領用)申請計劃。
3、各實物管理責任人在發(fā)放各物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放實物。先進先出:是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序，進行物品的發(fā)放。即先購進和保質期短的物品先發(fā)放，后購進和保質期長的物品后發(fā)放。
1、各營業(yè)部門吧臺:吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數量進行核對，發(fā)現問題，及時查清解決;同時，依據當月《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經部門負責人審核簽字后，報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。
2、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點，做到日清月結，與對應的實物保管賬結存實物數量進行核對，發(fā)現問題，及時查清解決。
3、財務部:。
(2)每月末，財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況;另一方面，核查庫存實物的質量(有無質變、過期產品)和各品種庫存是否合理;同時，對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數據進行核實(依據平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對)和確認;發(fā)現問題，及時查明原因，界定責任，報財務部負責人處理。
(3)財務部負責人收到各種報告時，應及時依據酒店的相關規(guī)定進行處理，或會同各部門負責人協(xié)商后，報酒店總經理處理。
1、對庫存實物發(fā)生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任;不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償;屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。
2、對庫存實物發(fā)生短損、霉變、變質的，屬定額內(其實物定額根據各物品的性質，參照同行業(yè)的平均標準進行確定)的，直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數而自用);定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失，物品被盜原價賠償。
3、財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應發(fā)現。
的問題未予發(fā)現，或對發(fā)現的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。
4、庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，
5、特殊情況，報酒店總經理處理;非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。
在盤點過程中如發(fā)現物品與賬實不符，多余部份調增物品庫存，短少部份按價賠償具體如下:。
1、賬實不符品種在1-5個之間的。每個品種給于10元罰款。
2、賬實不符品種在5-10個之間，每個品種給于15元罰款。
3、賬實不符品種在10個以上的除每個品種給于20元罰款外，保管員自動離職。
庫貨屬于公司資產，任何人不得借出、或出庫給他人，如發(fā)現未經公司總經理書面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數賠償外還將給予乙類過失處理。
1、在財務主管盤點結果抽查過程中如發(fā)現物品賬實不符，未及時發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于材料會計及倉庫主管20元罰款過失處理。
2、在總經理盤點結果抽查過程中如發(fā)現物品賬實不符，未及時發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于財務主管20元罰款過失及材料會計及倉庫主管20元罰款過失雙倍處理。
本規(guī)定自頒發(fā)之日起實行。
存貨盤點報告表篇十八
根據審計部工作計劃，審計組于20xx年x月x日至31日對****有限公司20xx年度的財務收支及內控制度情況進行了審計。
審計工作是依據國家有關法律、法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度，對****公司提供的會計報表、帳簿、憑證等實施了我們認為必要的審計程序。保證會計資料的真實、合法、完整是****公司的責任，我們的責任是對審計結果發(fā)表意見。
審計報告分為三大部分，各部分主要內容：
第一部分、經濟效益情況。報告經濟指標完成情況；
第三部分、會計報表附注。報告截至20xx年x月x日資產、負債及其權益的現狀。
現將審計情況報告如下。
第一部分經濟效益情況。
一、經濟指標完成情況。
（一）銷售收入指標。
截至20xx年底，實現銷售收入1.2億元，比上年增長94％。
按照銷售結構分析，***。
按照銷售品種分析****。
（二）利潤指標。
20xx年度****公司報表顯示實現利潤總額*萬元，但存在潛虧因素。
綜合潛虧因素后，實現利潤總額***-8*77＝4***元。
第二部分審計發(fā)現問題及建議。
20xx年度審計后，****公司在內部管理上加強了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、員工管理、財務管理上建立了一些規(guī)章制度并取得了一定的成績，尤其在財務管理上有了很大的改進，逐步將財務的核算職能向管理和監(jiān)督職能轉變，同時靈活管理和運用營運資金，在強化內部管理的同時為業(yè)務部門提供有力的資金保障。
但是，在內控管理中還存在一些問題有待改進。
一、資產管理方面。
二、內控制度方面。
（一）貨幣資金收支控制。
（二）采購流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（三）銷售流程控制環(huán)節(jié)薄弱。
（四）固定資產控制環(huán)節(jié)薄弱。
三、財務核算及管理方面。
四、審計建議。
（一）資產管理方面。
（二）內部控制方面。
1、貨幣資金的收支。
（三）財務核算和管理方面。
第三部分會計報表附注。
截至20xx年x月x日，****公司的資產、負債及權益情況如下：
一、資產情況。
截至20xx年x月x日，資產合計38031399.87元。明細如下。
（一）貨幣資金。
1、銀行存款。
截至20xx年x月x日，銀行存款余額*元，經編制銀行存款余額調節(jié)表，余額正確。明細如下：
2、現金。
截至20xx年x月x日，現金余額*元，經盤點現金，余額正確。
3、應收票據。
截至20xx年x月x日，應收票據余額*元*。
4、應收賬款。
截至20xx年x月x日，應收賬款余額29860922.75元。**。
5、其他應收款。
截至20xx年x月x日，其他應收款余額*元，明細如下：
以前年度遺留的欠款共計*萬元，應加強催收。
6、壞賬準備。
7、預付帳款。
截至20xx年x月x日，預付帳款余額0.50元，****。
8、存貨。
截至20xx年x月x日，存貨余額4813124.88元，
9、待攤費用。
截至20xx年x月x日，待攤費用余額468265.15元，明細如下：
10、固定資產。
截至20xx年x月x日，固定資產原值*元，累計折舊*元，凈值*元。
二、負債部分。
至20xx年x月x日，負債合計*元。明細如下：
1、應付賬款。
截至20xx年x月x日，應付賬款余額*元，明細如下：
2、其他應付款。
截至20xx年x月x日，其他應付款余額*元，明細如下：
3、應付工資。
截至20xx年x月x日，應付工資余額*元，*。
4、應付福利費。
截至20xx年x月x日，應付福利費余額*元，為提取的福利費結余。
5、應交稅金。
截至20xx年x月x日，應交稅金余額*元，明細如下：
6、其他應交款。
截至20xx年x月x日，其他應交款余額*元，明細如下：
教育費附加*元；
防洪費*元。
三、所有者權益情況。
截至20xx年x月x日，所有者權益合計*元，明細見下表：
1、實收資本。
***有限公司*萬元；
****有限公司*萬元。
合計*萬元。
2、資本公積。
截至20xx年底，余額*萬元：
3、盈余公積。
截至20xx年底，余額*元，為提取的xx年度法定盈余公積。20xx年度利潤沒有進行分配。
四、經濟效益情況。
（一）銷售收入。
1、按照銷售結構分析，****公司的銷售業(yè)務組成見下表：
2、按照銷售品種分析：
（二）銷售毛利率。
20xx年度平均毛利率*％，比上年降低*個百分點，從歷年看，銷售毛利呈現逐年下降的趨勢，主要原因：
（三）銷售稅金及附加。
20xx年度共繳納附加稅*元，明細如下：
城市維護建設稅*元；
教育費附加*元。
（四）費用情況。
1、營業(yè)費用。
20xx年度，發(fā)生營業(yè)費用2278318.70元，明細如下：
xx年營業(yè)費用絕對額比20xx年增加*萬元，主要增長較大的為租賃費、咨詢費、裝修費。
租賃費*****。
咨詢費****。
裝修費****。
2、財務費用。
20xx年度發(fā)生財務費用（－）*元，為利息收入。
3、管理費用。
20xx年度發(fā)生管理費用181229.68元，明細如下。