2023年公司管理制度全套范文（23篇）

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    公司管理制度全套篇一
    第一條為完善集團公司管理制度，逐步建立系統(tǒng)、長效的管理機制，使企業(yè)內(nèi)部管理實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，同時督促和指導(dǎo)全體員工遵章守紀，保障集團公司各項工作有序進行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合集團公司實際，特制定本制度。
    第二條凡本公司員工都必須遵守和執(zhí)行本制度中的相關(guān)條款，同時享有本制度所規(guī)定的權(quán)益。
    第三條各單位、部門可依據(jù)本制度有關(guān)指導(dǎo)原則，結(jié)合本單位、部門實際情況制定相關(guān)管理細則，報集團公司審核批準后生效。
    （一）人力資源規(guī)劃、編制與定員制度
    （二）招聘制度
    （三）勞動合同與勞務(wù)派遣制度
    （四）培訓(xùn)制度
    （五）勞動紀律、休假與考勤管理制度
    （六）績效考核制度
    （七）薪酬分配制度
    （八）保險、福利與保護制度
    （九）人員流動制度
    （十）其它管理制度（職稱與職業(yè)資格技能等級、人事檔案、工作證等）
    第一條根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，預(yù)測、分析人力資源供給和需求狀況，制訂科學(xué)合理的人力資源規(guī)劃。
    第二條人力資源部每年年末編制下一年度人力資源規(guī)劃，內(nèi)容應(yīng)包括：人員需求預(yù)測及配置計劃、員工培訓(xùn)計劃、工資總額及工資水平計劃、保險福利計劃等，報公司批準后實施。
    第三條各部門、單位（以下簡稱各單位）用工實行定崗、定員、定編管理，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運行的前提下控制人力成本。
    第四條機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷，由人力資源部提出方案，報經(jīng)理層審核，經(jīng)董事會批準后實施。
    第五條員工定崗定位信息實行月報制度，各單位于每月月底前將次月員工定崗定位調(diào)整計劃報人力資源部批準后實施。人力資源部三個工作日內(nèi)將《員工定位數(shù)據(jù)信息月報表》報送董事長和總經(jīng)理。
    公司管理制度全套篇二
    會議是解決問題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開會議應(yīng)堅持確實根據(jù)工作需要確定是否召開會議，會議應(yīng)做好充分準備、要注重會議質(zhì)量、提高會議效率等原則。
    第二條 適用范圍
    本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司班子會議、公司行政辦公會議、部門例會等。
    第三條公司班子會議
    公司班子會議原則上每月召開一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開。
    公司班子會議是進行集體決策的重要會議。由公司總經(jīng)理主持召開。公司副總經(jīng)理、總會計師和公司秘書參加，必要時可通知有關(guān)部門負責(zé)人列席。
    會議的主要任務(wù)：
    (一)學(xué)習(xí)貫徹落實上級決議、決定和批示;
    (三)按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動、培養(yǎng)和管理;
    (四)研究制訂公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和重要管理制度;
    (五)討論決定各部門請示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項;
    (六)研究其他需要公司班子會議審議的重大問題。
    公司班子會議事規(guī)則是集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定。
    第四條公司行政辦公會議
    公司行政辦公會是傳達上級重要精神，通報公司工作情況，討論公司日常問題的會議。
    會議原則上每兩周召開一次，一般定在當(dāng)月第一周和第三周(星期三上午8：30)召開，特殊情況需要延期或提前召開的由公司辦公室事先通知。
    會議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位(部門)主要負責(zé)人參加。會議的主要任務(wù)：
    (一)傳達學(xué)習(xí)上級重要文件精神，傳達貫徹上級重要會議精神;
    (二)分析公司經(jīng)營狀況，互通工作情況，安排部署近期工作;
    (三)各單位(部門)匯報前兩周工作完成情況，包括細化分解明確的工作內(nèi)容;重要工作的起始和節(jié)點;領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項完成情況;代表公司參加重要會議的主要精神(經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意需要傳達的)、突發(fā)事件、需要多個部門協(xié)調(diào)解決的問題等。
    (四)討論、完善公司行政辦公會重要決策和工作部署。
    公司行政辦公會議程，由主持人根據(jù)實際情況決定。會議由公司辦公室負責(zé)組織和記錄，議定事項形成《公司辦公會議紀要》，由總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。
    第五條各單位(部門)每周例會
    各單位(部門)周例會，每周召開一次，通常安排在每周一上午進行，具體由各單位根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
    會議由各單位(部門)自行組織召開，本單位(部門)主要負責(zé)人主持，由相關(guān)人員做好會議記錄。
    會議的主要任務(wù)：
    (一)學(xué)習(xí)上級機關(guān)有關(guān)文件精神，傳達公司行政辦公會議精神;
    (二)總結(jié)本周工作，部署下周工作;
    (四)協(xié)調(diào)落實周例會決定的相關(guān)事項。
    各單位(部門)分管公司領(lǐng)導(dǎo)要定期參加各部門例會，廣泛聽取員工建議，深入了解公司情況。
    公司管理制度全套篇三
    1、上班時著裝整齊、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。
    2、公共辦公場所桌面、地面、煙灰缸做到日日清潔，值日人員每天提前做值日，避免影響工作。
    3、非計時人員嚴格遵守考勤制度，上、下午上班前及時到辦公室簽到，未按時簽到者按公司制度執(zhí)行。
    4、每位員工均應(yīng)將本人工作場所必需物品放置整齊，不經(jīng)本人允許外人不得動用。
    5、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習(xí)打字、玩游戲、聊天、上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)內(nèi)容。下班時間經(jīng)過允許員工可以進行學(xué)習(xí)。
    6、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊，營造良好的工作環(huán)境。
    7、各部門的工作文件作廢時，需做撕毀處理。
    8、辦公室人員要樹立服務(wù)意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。
    9、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。
    10、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好/請/謝謝/對不起/再見。
    11、下班時隨手整理自己的.辦公桌。最后離開的人員應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，關(guān)窗，斷電，鎖門。
    13、員工應(yīng)注意環(huán)保和節(jié)約，盡量不使用一次性茶具。
    14、危險品嚴禁帶入辦公區(qū)域。
    此制度從公布之日起執(zhí)行
    公司管理制度全套篇四
    第一條為增強員工歸屬感和企業(yè)凝聚力，充分體現(xiàn)xx房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)對員工的關(guān)懷與尊愛，特制定本制度。
    第二條本制度適用于集團公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，各參股項目公司、專業(yè)公司可參照執(zhí)行。
    第三條人力資源部為公司福利的歸口管理部門。
    第四條公司福利由社會保險、節(jié)慶福利、恭賀福利、喪病慰問及其它福利等組成。
    第五條公司按省、市有關(guān)規(guī)定為員工辦理基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、基本醫(yī)療保險和生育保險等社會統(tǒng)籌保險。凡與公司簽訂正式勞動合同，且具備辦理社會保險條件的員工，均參加社會保險。
    第六條社會保險費用的.繳納分為公司繳納部分和員工個人繳納部分，繳納比例與金額按省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中員工繳納部分每月由人力資源部在員工工資中扣繳。員工與公司簽訂勞動合同后，由人力資源部負責(zé)其社會保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移和建立。
    第七條公司節(jié)慶福利包括元旦、春節(jié)、三八節(jié)、五一節(jié)、六一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)日福利金或福利品。福利金由人力資源部報總經(jīng)理審批后在節(jié)慶前發(fā)放，福利品由綜合管理部報總經(jīng)理審批后，在節(jié)前負責(zé)購置與發(fā)放。
    第八條公司正式員工享受恭賀福利。恭賀福利包括員工結(jié)婚、生育、生日等福利金或福利品。福利金由人力資源部報總經(jīng)理審批后負責(zé)發(fā)放，福利品由綜合管理部報總經(jīng)理審批后負責(zé)發(fā)放。
    第九條公司所有員工享受喪病福利。喪病福利包括員工本人傷、病和直系親屬(含配偶、子女、父母、岳父母、公婆、兄弟姊妹)重病、亡故等的慰問金或慰問品。慰問金由人力資源部報總經(jīng)理審批后負責(zé)發(fā)放，慰問品由綜合管理部報總經(jīng)理審批后負責(zé)發(fā)放。慰問工作由人力資源部和綜合管理部共同負責(zé)落實。
    第十條其他福利。
    1.公司員工可享受每年4個月(每年6月份至9月份)的高溫補貼，高溫補貼由人力資源部報總經(jīng)理審批后負責(zé)發(fā)放。對現(xiàn)場工程管理人員(包括資料員、材料員)，應(yīng)由綜合管理部負責(zé)另行購置防暑慰問品進行發(fā)放。
    2.公司為保障員工身心健康，每年組織員工進行一次例行體檢，并不定期組織開展各類文娛活動。
    3.公司為員工免費提供工作餐(中餐)，并視情況協(xié)助無住房員工解決集體宿舍，但應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定支付房租。
    4.公司正式員工購買公司房產(chǎn)時可以享受一定優(yōu)惠，具體優(yōu)惠額度按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    5.公司鼓勵員工參加相關(guān)培訓(xùn)和進修，并給予報銷一定培訓(xùn)學(xué)習(xí)費用，具體標準及辦理程序等按《員工進修管理制度》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十一條本制度由集團公司人力資源部負責(zé)解釋與修訂。
    第十二條本制度自印發(fā)之日起施行。
    公司管理制度全套篇五
    1、管理系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)通暢和指揮的不間斷，制訂本制度。
    2、本制度適用于本公司各部門全體人員。
    3、根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理批準為公司各部門配備辦公電話。
    4、公司各辦公室配備上網(wǎng)設(shè)備。
    5、手機、辦公電話話費實行限額報銷制度，按照公司話費標準執(zhí)行，超出自負，辦公電話不允許打私人電話，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
    6、公司辦公電話話費標準：辦公室每月限額元，財務(wù)部每月限額元，其他部門每月限額元。
    7、話費費用報銷由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。
    8、公司配備的辦公直撥電話、分機、傳真機、計算機由辦公室統(tǒng)一檢查使用情況和登記情況。
    9、通訊設(shè)備使用人必須對通訊設(shè)備認真保管，傳真機設(shè)專人管理，直撥電話、分機誰使用誰管理。
    10、通訊設(shè)備如發(fā)生損壞經(jīng)專業(yè)人員維修鑒定，為非正常損耗，由當(dāng)事人承擔(dān)維修費用的70%，發(fā)生丟失(不論任何原因)當(dāng)事人承擔(dān)另購機費用的80%，所承擔(dān)費用以現(xiàn)金形式交納到財務(wù)部。
    11、各部門辦公話費若超出限額，超出部分能查明當(dāng)事人，由當(dāng)事人承擔(dān)，查不出當(dāng)事人由部門全體人員承擔(dān)，每月10日前以現(xiàn)金形式交納到財務(wù)部。
    12、本規(guī)定由辦公室制訂，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，并由辦公室負責(zé)檢查與解釋。
    13、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
    公司管理制度全套篇六
    一、新職工入廠，須進行消防安全的職前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防安全基本常識、滅火器及消火栓的操作使用等。
    二、對每名員工每年至少進行一次消防安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)情況記錄存檔 。
    三、公司每個季度對全體職工進行疏散演習(xí)，對義務(wù)消-防-隊員進行滅火演習(xí)專門培訓(xùn)，使每個隊員都能熟練使用滅火器材。
    四、公司的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、等有關(guān)人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn)。
    五、電焊、氣焊、鍋爐工等在具有火災(zāi)危險區(qū)域作業(yè)的人員必須經(jīng)過消防培訓(xùn)，持證上崗 。
    六、各車間、班組等部門展開消防安全教育、培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)各部門、各階段、各自的特點進行針對性的教育。
    七、公司通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。
    防火巡查檢查制度
    一、建立逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確各自職責(zé)，落實巡查檢查制度。
    二、公司安全防火人員每日對公司進行防火檢查，每月對公司進行防火檢查并復(fù)查追蹤改善。
    三、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫記錄，并按照規(guī)定及時處理上報并督促整改。
    四、檢查人員應(yīng)將檢查情況以書面形式及時通知受檢部門，受檢部門負責(zé)人應(yīng)按通知要求及時整改火災(zāi)隱患 。
    一、廠內(nèi)車間、倉庫等安全出口門、疏散走道的寬度必須按規(guī)范設(shè)置。
    二、所有的疏散出口、走道必須配置相應(yīng)的疏散標志。 三、上班時、生產(chǎn)車間、倉庫等應(yīng)保證安全出口暢通，安全出口不得上鎖。
    四、車間、倉庫應(yīng)按規(guī)定存放物品，不得堵塞通道。
    五、各部門負責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期檢查疏散標志設(shè)施等是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。 消防設(shè)施器材維護管理制度 一、公司消防設(shè)施器材由專人管理，定期檢查檢測消防設(shè)施器材。 二、對消防器材和消防設(shè)施建立檔案管理。
    三、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)定點存放、專人保養(yǎng)、定期檢查，并將檢查情況記錄存檔。
    四、對全公司職工進行教育，要求員工愛護消防設(shè)施器材，對刻意破壞損壞消防設(shè)施、器材的行為，將要求賠償，并提出懲處。
    五、公司按照《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》要求，設(shè)置符合國家規(guī)定 的消防安全疏散標志等消防器材、設(shè)施、并保持消防設(shè)施處于正常狀態(tài)。
    火災(zāi)隱患整改制度 一、公司保衛(wèi)科管理職能部門每月一次對各部門進行防火檢查，對所發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。
    二、消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。
    三、公司各部門收到火災(zāi)隱患整改同時后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實整改措施，一時無法整改的部門應(yīng)落實防范措施，保障消防安全。
    四、火災(zāi)隱患整改完畢，負責(zé)整改的部門或有關(guān)負責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認后存檔備查。
    五、對公安消防機構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報送公安消防機構(gòu)。
    用火用電安全管理制度 一、公司應(yīng)嚴格實行用火用電的消防安全管理規(guī)定。
    二、用電安全管理：
    1嚴禁隨意拉設(shè)電線，嚴禁超負荷用電。
    2、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由保全機修和持證電工負責(zé)。
    3、各車間下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉，否則公司將對責(zé)任人提出處分。
    4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
    三、用火安全管理：
    1、嚴格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向保衛(wèi)科等相關(guān)部門申請。
    2、作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近4米半?yún)^(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當(dāng)之安全隔離，并向保衛(wèi)科借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還，若有動用應(yīng)如實報告。施工單位動用滅火器應(yīng)承擔(dān)重新灌藥之費用，如若造成其他尊得失還應(yīng)照價 進行賠償并承擔(dān)責(zé)任。
    3、如在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定辦理申請，申請需有作業(yè)點所在單位經(jīng)理級（含）以上主管人員批示，申請單位需派人現(xiàn)場監(jiān)督、保衛(wèi)科亦需不定時派人前往巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證一人在下方專職負責(zé)隨時撲滅可能引燃其它物品的`火花。
    4、在保證安全，又不影響現(xiàn)場正常生產(chǎn)的前提下，要求在申請“動火作業(yè)申請”時，原則上禁止夜間動火，特別危險作業(yè)區(qū)嚴禁夜間動火。
    5、節(jié)假日現(xiàn)場加班出勤時的動火作業(yè)核準，現(xiàn)場公休期間的動火作業(yè)應(yīng)事先申請，由施工單位派人負責(zé)監(jiān)護，如果是由承包商動火作業(yè)，則由發(fā)包單位派人負責(zé)監(jiān)護。
    6、未辦理“動火作業(yè)許可”擅自動火作業(yè)者，本公司人員予以記小過二次處分，嚴重的予以開除；外包施工則處以外包商500元罰款，令其辦妥手續(xù)后再施工。
    滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 一、公司應(yīng)加強滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案的制定工作，每年應(yīng)對公司有關(guān)變更情況進行全面修訂。
    二、公司應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進行演練，每年演練不少于二次。
    三、進行消防演練時，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標識并事先告知演練范圍人員。
    四、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案內(nèi)容包括：組織機構(gòu)（滅火行動組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護救護組）；報警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施。
    電氣設(shè)備的檢查和管理制度
    一、安裝和維修電氣設(shè)備必須由專門電工按規(guī)定進行實施，新設(shè)、增設(shè)、更換電氣設(shè)備必須經(jīng)過主管部門、保全機修部門、環(huán)安部檢驗合格后投入使用。
    二、電氣設(shè)備和線路要定期檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理。
    三、電氣設(shè)備的有關(guān)人員，公司應(yīng)定期進行教育培訓(xùn)，以提高有關(guān)人員的消防安全意識。
    四、每年對避雷裝置進行全面檢測。對防靜電設(shè)施進行定期檢測。
    消防安全工作考評和獎懲制度
    一、公司將把平時演練情況、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況、日常消防工作、規(guī)章制度落實情況作為公司各部門、個人考評、獎懲的依據(jù)。
    二、每年度公司將對在消防安全工作中成績突出的部門和個人，給予表彰獎勵。
    三、對未依規(guī)定履行職責(zé)的部門和個人，將給予相應(yīng)處理。
    四、對違反消防安全管理規(guī)定，造成火災(zāi)事故的行為，將依法給予處理。
    鍋爐房防火防爆制度
    一、鍋爐房重地閑人勿進，禁止吸煙，并沒明顯標志牌。
    二、鍋爐房必須制定相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度，并嚴格執(zhí)行逐項落實。
    三、鍋爐工必須經(jīng)過培訓(xùn)，持有鍋爐證的方可上崗，嚴禁非鍋爐工操作。
    四、各種鍋爐體安全閥、水位表、氣壓表必須靈敏有效，定期外送檢修。鍋爐房內(nèi)不得設(shè)置和堆放可燃、易燃易爆物品。
    五、鍋爐的爐體、燈具、各種管道、閥門、安全閥、水水位表等要定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)有裂縫，空隙或隔熱不良等情況，要立即進行檢修。
    倉庫防火制度 一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標志牌。
    二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時電源線。
    三、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。
    四、嚴禁使用電熱器。
    五、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。
    六、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準進入倉庫。
    車間消防安全生產(chǎn)“十不準” 一、不準在車間內(nèi)吸煙，擅自進行明火作業(yè)。
    二、不準占用疏散通道。
    三、不準在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
    四、不準在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。
    五、不準隨便動用消防器材。
    六、非機修人員不準擅自拆裝機器設(shè)備。
    七、不準無證上崗操作危險機臺。
    八、故障設(shè)備未修好前，不準使用。
    九、上班時間不準怠工、滋事、打架或擅離職守。
    十、不準赤膀赤腳進車間，不準帶小孩進車間。
    一、消防安全制度
    1、消防安全例會應(yīng)每季度至少召開一次。會議主要的內(nèi)容應(yīng)以研究、 落實本單位的消防安全工作計劃和加強消防安全意識為主。
    2、應(yīng)至少每半年組織一次對從業(yè)人員的集中消防培訓(xùn)，應(yīng)由公司消防安全責(zé)任人組織安排當(dāng)?shù)叵谰中麄鞑啃v，公司全體人員參加，并應(yīng)形成會議紀要并存檔，根據(jù)不同季節(jié)，結(jié)合各種火災(zāi)事故案例，利用張貼圖畫、消防刊物、視頻、網(wǎng)絡(luò)、舉辦消防文化活動等各種形式，宣傳防火、滅火和應(yīng)急逃生等常識，使員工提高消防安全意識和自防自救能力。定期安排滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。
    3、涉及消防安全的重大問題召開的專題會議紀要或決議，應(yīng)報送當(dāng)?shù)毓蚕啦块T，并提出針對性解決方案和具體落實措施。
    4、本單位如發(fā)生火災(zāi)事故，事故發(fā)生后應(yīng)召開專門會議，分析、查找事故原因，總結(jié)事故教訓(xùn)，制定整改措施，進一步落實消防安全管理責(zé)任，防止事故再次發(fā)生。
    5、制定消防設(shè)施（器材）維護管理、防火巡查日志，規(guī)定責(zé)任人負責(zé)巡視和登記記錄。
    6、應(yīng)明確消防安全疏散設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人，一旦發(fā)生事故，應(yīng)由責(zé)任人帶頭進行人員疏散，保證火災(zāi)時人員疏散暢通。
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    二、防火巡查管理
    1、防火巡查應(yīng)明確管理的責(zé)任部門和責(zé)任人。
    2、應(yīng)進行每月防火巡查，并填寫《每月防火巡查記錄表》。
    3、防火巡查應(yīng)包括下列內(nèi)容：
    (1)用火、用電有無違章情況；
    (2)安全出口、疏散通道是否暢通，有無鎖閉；安全疏散指示標志、應(yīng)急照明是否完好；
    (3)雜物房應(yīng)至少每季度清理一次，避免雜物多，導(dǎo)致不安全。
    (4)檢查電器是否正常使用，有無安全隱患。
    三、消防設(shè)施（器材）維護管理
    1、消防設(shè)施、器材管理應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，消防設(shè)施的檢查內(nèi) 容和要求，消防設(shè)施定期維護保養(yǎng)的要求，定期更新《消防器材登 記表》。
    2、消防設(shè)施管理應(yīng)符合下列要求：
    (1)消火栓應(yīng)有明顯標識；
    (2)消火栓箱不應(yīng)上鎖，箱內(nèi)設(shè)備應(yīng)齊全、完好；
    (3)室外消火栓不應(yīng)埋壓、圈占；距室外消火栓2.0m范圍內(nèi)不得
    設(shè)臵影響其正常使用的障礙物；
    (4)按照相關(guān)標準定期檢查、檢測消防設(shè)施，并做好記錄，存檔備查；
    附件：1、《每月防火巡查記錄表》
    2、《消防器材登記表》
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    消防管理制度
    第一章 總則 第一條 為切實加強消防安全管理，保護公司財產(chǎn)及職工生命免受損失，保障辦公及生產(chǎn)活動的順利進行，根據(jù)中華人民共和國《消防法》等消防法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
    第二條 堅持“以防為主，防消結(jié)合”的方針，實行逐級防火責(zé)任制，推行安全目標管理，落實安全責(zé)任制。公司指定相應(yīng)層次領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位員工負責(zé)消防安全管理工作，全體員工有義務(wù)予以支持和配合，確保本公司消防安全。
    第三條 本制度由行政部制定，生產(chǎn)部負責(zé)組織實施。
    第二章 組織管理
    第一條 公司消防工作由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部兩名兼職安全員（兼職安全員由生產(chǎn)部經(jīng)理指定）為消防安全工作直接責(zé)任人，具體落實各項消防安全工作。
    第二條 負責(zé)安全的領(lǐng)導(dǎo)及員工職責(zé)：
    1、參加由消防主管部門召開的相關(guān)會議，并根據(jù)實際情況召開本公司消防安全例會，宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和有關(guān)消防工作指示精神，研究、檢查、總結(jié)消防安全工作。
    2、定期檢查公司辦公和生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)電源、電線、火源及重點部位的消防安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施予以排除。
    3、組織對職工進行消防安全教育，普及消防知識，提高職工的消防安全意識。
    4、定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報消防安全工作情況。
    第三條 因消防安全責(zé)任人工作不到位，而被消防主管部門處罰或因此造成火災(zāi)事故，將追究安全責(zé)任人的責(zé)任，視情做出扣發(fā)工資、辭退等處理。
    第三章 消防安全規(guī)定
    第一條 不得在辦公和生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的通道、電器設(shè)備、消防設(shè)備周圍隨意堆放物品，嚴禁在辦公和生產(chǎn)區(qū)域亂拉臨時電線，嚴禁超負荷用電，禁止使用不合格的電器設(shè)備和漏電保護裝置。
    第二條 車間操作人員使用電器設(shè)備過程中發(fā)生故障時，應(yīng)立即切斷電源，停止使用，及時向?qū)I(yè)人員報告修復(fù)。
    第三條 非電工人員嚴禁拆裝挪移臨時電器線路和設(shè)施，否則造成事故的，由使用部門負責(zé)人與肇事者承擔(dān)全部責(zé)任。
    第四條 消防器材要懸掛在固定醒目處，做到防雨、防曬、防銹蝕、防霉爛、防凍。 不得擅自挪動消防器材，不得在消防設(shè)施和器材上掛放它物，并保持整潔。
    公司管理制度全套篇七
    保衛(wèi)科在分管副總及上級公安機關(guān)的指導(dǎo)下，維護公司及園區(qū)的治安秩序，保障公司日常管理的正常運行。為加強園區(qū)保衛(wèi)工作，特制定本制度。
    第一條加強對保安和門衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，維護公司治安秩序。
    第二條保衛(wèi)科負責(zé)公司及園區(qū)“三防”、保衛(wèi)、監(jiān)控、園區(qū)車輛管理等工作。
    第三條嚴格落實公司各項安全保衛(wèi)措施，確保園區(qū)的正常運營，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向分管副總請示，匯報。
    第五條積極做好園區(qū)的安全防范工作，重大節(jié)日進行安全大檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；
    第六條加強園區(qū)內(nèi)車輛管理及調(diào)度工作，非停車地點嚴禁停車；
    第七條做好接待保衛(wèi)工作，確保外賓和首長、領(lǐng)導(dǎo)的安全；
    第八條全面負責(zé)公司值夜班以及監(jiān)控室管理工作；
    第九條完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
    公司管理制度全套篇八
    以最少的投資、最少的成本，科學(xué)的、合法的、切合實際的方式，變消極因素為積極因素，變被動為主動，變落后為領(lǐng)先，創(chuàng)造最大的效益、最大的利潤。
    公司實行高管到中層，然后從中層再到普通員工的垂直管理模式。每一個員工，上至董事長、下至普通員工，在工作和業(yè)務(wù)處理活動中必須找準自己的位置，各司其職、各謀其政。按層次、按程序、按規(guī)定辦理，禁止違規(guī)辦理。
    （1）公司管理實行逐級分層垂直管理模式。從上到下：實行老總到中層，然后從中層再到普通員工；從下到上：實行普通員工到中層，然后從中層再到老總。在工作中，老總就是老總、中層就是中層、普通員工就是普通員工，各自職責(zé)分明，等級森嚴。大家彼此要認清自己和對方的身份，下級必須服從和尊重上級。有不同意見，可以保留，但是工作中下級必須服從上級的管理和安排。否則給予犯規(guī)者嚴厲的經(jīng)濟或行政處罰，不能適應(yīng)公司的管理要求的員工，公司予以待崗或辭退。
    （2）大力樹立上級在工作中的權(quán)威性，加強實際工作的執(zhí)行力。在工作中“官大一級壓死人”。下級必須對上級在工作中絕對服從，只有這樣，仿佛軍隊打仗一樣，才能擁有充足的執(zhí)行力。在工作執(zhí)行中，上級永遠是對的。只有這樣，上級的工作安排才會不折不扣地得到下級的執(zhí)行。在工作執(zhí)行過程，下級對上級有意見、有疑問、有不同看法時，可以保留，可以溝通交流，甚至可以越級申訴，但是在此過程中上級安排的工作仍然必須不折不扣地得到下級的執(zhí)行，除非安排此項工作的上級對下級發(fā)出停止、暫停、延期或調(diào)整的指令。因為只有這樣，一項工作從上到下，才會不折不扣地得到逐級落實、圓滿完成。
    （3）公司員工從上而下實行逐級問責(zé)制。每個員工從公司領(lǐng)取薪水，做好本職工作是應(yīng)該的。如果某一項工作沒做好、沒做完，那么，執(zhí)行該項工作的普通員工有義務(wù)向他的直接主管匯報和說明具體情況和原因；則由主管領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)解決，主管領(lǐng)導(dǎo)解決不了的，由主管領(lǐng)導(dǎo)上報老總，說明具體情況和原因。如果匯報的情況主管經(jīng)理置之不理或拖沓不予處理，普通員工有權(quán)向總經(jīng)理反映情況。
    （4）公司員工從上而下實行逐級限期完成制。相關(guān)工作，先由老總給部門主管限期完成，到期無正當(dāng)理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)部門主管。同樣，部門主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當(dāng)理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工。如果老總把工作安排給部門主管，部門主管把相關(guān)工作沒有分解安排給普通員工限期完成，則處罰部門主管，不處罰普通員工。如果部門主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當(dāng)理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工，不處罰部門主管。
    （5）公司員工從上而下實行工作管理及工資待遇逐級崗位責(zé)任制。任何一個員工任職于某一個工作崗位，那么他就行使該崗位的權(quán)力、承擔(dān)該崗位的責(zé)任、享受該崗位的工資待遇。如果換崗，則根據(jù)新崗位行使新崗位的權(quán)力、承擔(dān)新崗位的責(zé)任、享受新崗位的工資待遇，不再享受換崗前原工作崗位的工資待遇。公司不實行論資排輩。
    公司員工要做到：“三個歸零”。
    一、心態(tài)歸零：不論自己以前職位多高、權(quán)力多大、能力多強，那些都已經(jīng)屬于過去，我們把它歸零。我們要調(diào)整心態(tài)，面對現(xiàn)實，從現(xiàn)在開始，從零開始，從現(xiàn)在的工作崗位重新開始。
    二、貢獻歸零：不論自己以前對公司有多大貢獻、有多大付出、有多大成績，那些都已經(jīng)屬于過去，我們把它歸零。我們重要的是從現(xiàn)在開始，從零開始，把現(xiàn)在的工作做好。
    三、過失歸零：不論自己以前對公司造成多大損失、有多大失誤、有多大過錯，那些都已經(jīng)屬于過去，我們把它歸零。放下思想包袱，從現(xiàn)在開始，從零開始，把現(xiàn)在的工作做合格。
    公司管理制度全套篇九
    （一）制度體系的覆蓋面
    （二）制度體系內(nèi)容
    （三）制度體系修訂、調(diào)整
    （一）制度觀合理
    制定的制度應(yīng)與企業(yè)發(fā)展目標及企業(yè)所倡導(dǎo)的價值觀念相一致，并在企業(yè)的日常管理中嚴格地貫徹落實。
    （二）規(guī)章制度應(yīng)以正激勵為主，與文化管理理念相符
    員工需求按照馬斯洛需要層次可分為：生理、安全、社交、自尊與自我實現(xiàn)五個層級，所以制定規(guī)章制度要以員工需要為出發(fā)點，充分考慮員工更高層次的需求；規(guī)章制度的落實要考慮獎罰明晰及執(zhí)行落地，讓員工好的行為得到及時鼓勵和強化，調(diào)動員工多擔(dān)責(zé)任的主動性以及工作的積極性。
    （三）規(guī)章制度執(zhí)行到位，塑造嚴肅性
    規(guī)章制度制定目的明確，內(nèi)容合理，可操作性強。執(zhí)行不偏私，不例外，保證規(guī)章制度本身的嚴肅性。
    （一）友愛平等、相互尊重
    1、公司充分尊重員工，對任何員工嚴禁有歧視性的語言和行為；
    2、為公司工作的所有員工應(yīng)該是平等的，不應(yīng)該有貴族階層。
    （二）精細管理、降低成本
    1、建立部門間的監(jiān)督和制約機制；
    2、實行全面預(yù)算管理，進行經(jīng)濟活動分析，找出問題，分析原因，采取措施。
    （三）適當(dāng)授權(quán)、例外管理
    1、權(quán)責(zé)對等，適當(dāng)授權(quán)；
    2、各級管理者在自己權(quán)限范圍內(nèi)，自行決策；
    3、上級僅在特殊情況下對下級的決策進行干預(yù)。
    （四）團結(jié)協(xié)作、真誠服務(wù)
    1、部門之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作，不能相互推諉；
    2、樹立內(nèi)部顧客及服務(wù)意識，特別是管理部門要樹立服務(wù)觀；
    （五）效率與效果并重
    1、公司要建立快速、高效的反應(yīng)機制，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)擴張；
    2、注重過程控制，保證正確結(jié)果。
    （六）統(tǒng)一指揮
    1、正常情況下，上級領(lǐng)導(dǎo)不能越級指揮；
    2、管理人員的職責(zé)劃分明確，不能造成多頭指揮的混亂局面。
    （七）公平競爭
    1、在提拔、晉級和培訓(xùn)等方面，管理制度和選拔程序要公開；
    2、人員篩選的標準和過程要透明；
    3、以業(yè)績論英雄，在業(yè)績面前人人平等。
    （八）令行禁止
    1、管理制度一旦制定必須嚴格執(zhí)行，不適合的制度要及時廢除；
    2、在制度面前人人平等，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該率先垂范。
    （九）即時激勵
    1、以正面激勵為主，以懲罰措施為輔；
    2、無論獎勵或懲罰，都要及時兌現(xiàn)；
    3、年終考評與即時激勵相結(jié)合。
    （一）基本素養(yǎng)
    2、具有強烈的責(zé)任感，為股東、企業(yè)和顧客負責(zé)；
    3、具備服務(wù)意識：上游為下游服務(wù)，部室為基層服務(wù)，全員為顧客服務(wù)；
    4、具備團結(jié)精神，把個人恩怨和哥們關(guān)系放在公司利益之下；
    5、愛崗敬業(yè)，腳踏實地。
    （二）職業(yè)道德
    1、維護公司利益，不做損害公司利益的事；
    2、潔身自愛，不做損害他人的事；
    3、不拉幫結(jié)伙，不搞圈子文化；
    4、不可詆毀同事的聲譽，不可譏諷他人的成功。
    （三）言行舉止
    1、嚴格按照崗位規(guī)定著裝，保持整潔，工作時間佩戴胸卡；
    2、坐姿端正，禁止坐在桌上或腳踏桌椅；
    3、使用禮貌用語，嚴禁說臟話；接電話時首先說“您好”；
    4、接待客人要熱情、耐心、有禮貌；
    5、員工之間要相互尊重，相互謙讓，平等相處，不可惡語相向。
    （四）工作準則
    1、認真對待工作，按時完成任務(wù)；
    2、遇見問題及時匯報，虛心求教；
    3、到完成期限，無論工作完成與否，都要主動回復(fù)完成情況；
    4、工作中不能因個人恩怨而消極協(xié)作，也不能因哥們關(guān)系而喪失原則；
    5、各級領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工，主動與員工溝通，及時了解員工的思想動態(tài)。
    公司管理制度是公司為了規(guī)范自身建設(shè)，加強企業(yè)成本控制、維護工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強企業(yè)品牌影響力，通過一定的程序所制定出的管理公司的依據(jù)和準則。
    公司管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任制度。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。一套科學(xué)完整的公司管理制度可以保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)和職工的合法利益不受侵害。
    多數(shù)中小企業(yè)在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。
    不少企業(yè)設(shè)定了管理制度也只是放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，并形同虛設(shè)。
    首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們?nèi)￠L補短，切不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應(yīng)確認以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)的工作性質(zhì)、員工類別等等。
    比如，廣告公司由于行業(yè)性質(zhì)決定了他們多數(shù)采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，并非嚴格的朝九晚五工時制。新的一些網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)公司也實施這種工作制。
    另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發(fā)型等都會做明文規(guī)定，但由于行業(yè)性質(zhì)的不同，比如廣告、公關(guān)等等相關(guān)設(shè)計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛(wèi)時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務(wù)業(yè)等等就會對員工的儀表做嚴格統(tǒng)一要求。
    （1）借鑒學(xué)習(xí)
    作為新建企業(yè)在借鑒學(xué)習(xí)其他企業(yè)先進的管理制度時，要巧學(xué)活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業(yè)的實際，學(xué)習(xí)同行同業(yè)先進企業(yè)的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創(chuàng)新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學(xué)到的、借到的科學(xué)管理理念、方法來統(tǒng)一企業(yè)員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風(fēng)合乎自身企業(yè)發(fā)展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。
    （2）不斷總結(jié)
    任何事物的先進與落后與否都是相對的。作為管理者，應(yīng)當(dāng)清晰的認識到，其他企業(yè)管理中最好的東西，放在本企業(yè)中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信：“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理初期，就應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結(jié)、完善、修正來提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。
    （3）循序漸進
    新建企業(yè)的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復(fù)雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規(guī)律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：一是管理制度設(shè)計者要按照管理的系統(tǒng)工程進行編制，不能想當(dāng)然的讓制度缺失和出現(xiàn)空檔；二是管理者要從企業(yè)管理的實際臺階出發(fā)，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和時效性；三是管理制度要貫徹執(zhí)行到企業(yè)各項工作的每一個環(huán)節(jié)中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、財務(wù)制度等等，做到現(xiàn)代企業(yè)管理中責(zé)、權(quán)、利的有效結(jié)合。
    （4）特色管理道路
    正確評估，審視自身，走企業(yè)自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業(yè)管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架。長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業(yè)管理制度，一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執(zhí)行；二是對制度執(zhí)行過程中不斷出現(xiàn)的問題和困難，應(yīng)當(dāng)有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從；既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學(xué)的客觀公正的態(tài)度對待它；三是對制度進行適時修改和完善，舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的必要的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調(diào)整或自我否定。
    針對性和實效性
    現(xiàn)代企業(yè)管理制度強調(diào)針對性和實效性，注重責(zé)、權(quán)、利明晰。因此，作為新建企業(yè)管理制度一旦形成將面臨的最大困難是什么？歸根到底是執(zhí)行力問題。長松咨詢的專家在認真調(diào)查研究后，將執(zhí)行力差的問題歸結(jié)為三大方面的因素：一是領(lǐng)導(dǎo)管理風(fēng)格決定企業(yè)的管理整體水平和效果；二是中層管理隊伍的管理藝術(shù)和水平?jīng)Q定企業(yè)管理的綜合實力；三是職工對管理制度的理解和支持程度決定企業(yè)管理制度的最終命運。
    （1）管理制度具有規(guī)范性
    1、企業(yè)管理制度本身就是一種規(guī)范。
    企業(yè)管理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中共同須遵守的規(guī)定和準則的總稱，企業(yè)管理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)計、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業(yè)因為生存和發(fā)展需要而制定這些系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一的規(guī)定和準則，就是要求員工在職務(wù)行為中按照企業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)、管理相關(guān)的規(guī)范與規(guī)則來統(tǒng)一行動、工作，如果沒有統(tǒng)一的規(guī)范性的企業(yè)管理制度，企業(yè)就不可能在企業(yè)管理制度體系正常運行下，實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。
    2、一個具體的專業(yè)性的企業(yè)管理制度一般是由一些與此專業(yè)或職能方面的規(guī)范性的標準、流程或程序、規(guī)則性的控制、檢查、獎懲等因素組合而成的，在很多場合或環(huán)境里，規(guī)則=規(guī)范+程序。從一個具體的企業(yè)管理制度的內(nèi)涵及其表現(xiàn)形式來講：企業(yè)管理制度主要由編制企業(yè)管理制度的目的、編制依據(jù)、適用范圍、管理制度的實施程序、管理制度的編制形成過程、管理制度與其他制度之間的關(guān)系等因素組成的，其中屬于規(guī)范性的因素有：管理制度中的編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、管理制度的構(gòu)成等；屬于規(guī)則性的因素有：構(gòu)成管理制度實施過程的環(huán)節(jié)、管理制度實施的具體程序、控制管理制度實現(xiàn)或達成期望目標的方法及程序；形成管理制度的過程，完善或修訂管理制度的過程，管理制度生效的時間、與其他管理制度之間的關(guān)系。
    3、規(guī)范實施企業(yè)管理制度是需要規(guī)范性的環(huán)境或條件的：
    第二，實施規(guī)范性的制度全過程是規(guī)范的，而且是全員的整體職務(wù)行為或工作程序是規(guī)范的；只有這樣，企業(yè)管理制度體系的整體運作才有可能是規(guī)范的，否則將導(dǎo)致管理制度的實施結(jié)果呈現(xiàn)不規(guī)范的狀態(tài)。
    （2）穩(wěn)定和動態(tài)變化相統(tǒng)一中呈現(xiàn)
    企業(yè)管理制度的規(guī)范性是要求企業(yè)管理制度呈穩(wěn)定和動態(tài)的統(tǒng)一的，長年一成不變的規(guī)范不一定是適應(yīng)的規(guī)范，經(jīng)常變化的規(guī)范也無一定是好規(guī)范，應(yīng)該根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要而實現(xiàn)相對的穩(wěn)定和動態(tài)的變化。在企業(yè)的發(fā)展過程中，企業(yè)管理制度應(yīng)是具有相應(yīng)的穩(wěn)定周期與動態(tài)的時期，這種穩(wěn)定周期與動態(tài)時期是受企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、產(chǎn)業(yè)特征、企業(yè)人員素質(zhì)、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)家的個人因素等相關(guān)因素綜合影響的。企業(yè)應(yīng)該依據(jù)這些影響因素的變化，控制和調(diào)節(jié)的企業(yè)管理制度的穩(wěn)定性與動態(tài)性。導(dǎo)致規(guī)范性的企業(yè)管理制度動態(tài)變化時的因素一般有三種情況：
    1、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營產(chǎn)品、經(jīng)營范圍、全員素質(zhì)等是要經(jīng)常發(fā)生變化的，這些因素的變化相應(yīng)會引發(fā)組織結(jié)構(gòu)、職能部門、崗位及其員工隊伍、技能的變化，繼而會導(dǎo)致使用、執(zhí)行原有的企業(yè)管理制度中規(guī)范、規(guī)則的主體發(fā)生變化，企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則因素必然須因執(zhí)行主題的變化而相應(yīng)改變或進行修改、完善。
    2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的應(yīng)用導(dǎo)致生產(chǎn)流程、操作流程的變化，生產(chǎn)流程、操作程序相關(guān)的崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關(guān)的企業(yè)管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則、程序等因素必然須因此而改變或進行修改、完善。
    3、因為發(fā)展戰(zhàn)略及競爭策略的原因，企業(yè)需要不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本、增加市場份額，當(dāng)原有的管理制度及其所含的規(guī)范、規(guī)則、程序成為限制提高生產(chǎn)或工作效率、降低生產(chǎn)成本等的主要要素時，就有必要重塑企業(yè)機制，改進原有企業(yè)管理制度中不適應(yīng)的規(guī)范、規(guī)則、程序。
    （3）規(guī)范性企業(yè)管理制度的良性動態(tài)變化必須是與企業(yè)管理制度相適應(yīng)的創(chuàng)新結(jié)果：
    企業(yè)管理制度的動態(tài)變化需要企業(yè)進行有效的創(chuàng)新，也只有創(chuàng)新才能保證企業(yè)管理制度的具有相對的穩(wěn)定性、規(guī)范性，合理、科學(xué)、把握好或利用好時機的創(chuàng)新是保持企業(yè)管理制度規(guī)范性的最佳途徑或唯一途徑。
    1、企業(yè)管理制度是企業(yè)管理制度的規(guī)范性實施與創(chuàng)新活動的產(chǎn)物，通俗的講：企業(yè)管理制度=規(guī)范+規(guī)則+創(chuàng)新；這是因為：一方面，企業(yè)管理制度的編制須按照一定的規(guī)范來編制，企業(yè)管理制度的編制在一定意義上講，是企業(yè)管理制度的創(chuàng)新，企業(yè)管理制度創(chuàng)新過程就是企業(yè)管理制度文件的設(shè)計、編制，這種設(shè)計或創(chuàng)新是有其相應(yīng)的規(guī)則或規(guī)范的。另一方面，企業(yè)管理制度的編制或創(chuàng)新是具有規(guī)則的，起碼的規(guī)則就是結(jié)合企業(yè)實際，按照事物的演變過程依循事物發(fā)展過程中內(nèi)在的本質(zhì)規(guī)律，依據(jù)企業(yè)管理的基本原理，實施創(chuàng)新的方法或原則，進行編制或創(chuàng)新，形成規(guī)范。
    2、企業(yè)管理制度的規(guī)范性與創(chuàng)新性之間的關(guān)系是一種互為基礎(chǔ)、互相作用、互相影響的關(guān)系。良性的循環(huán)關(guān)系是兩者保持統(tǒng)一、和諧、互相促進的關(guān)系，非良性的關(guān)系則是兩者割裂甚至矛盾的關(guān)系。作為企業(yè)來講，應(yīng)該努力使企業(yè)管理制度的規(guī)范性與創(chuàng)新性因素之間的關(guān)系呈良性關(guān)系，也就是：規(guī)范性的因素是創(chuàng)新的產(chǎn)物，現(xiàn)行的企業(yè)管理制度里規(guī)范性的因素是前期企業(yè)管理制度創(chuàng)新的目標，同時，又是下一輪創(chuàng)新的基礎(chǔ)。只有這樣，企業(yè)管理制度才能在規(guī)范實施與創(chuàng)新的雙重作用下不斷完善、不斷發(fā)揮其保證與促進企業(yè)發(fā)展的作用。
    企業(yè)管理制度的執(zhí)行，是企業(yè)管理的實踐者。他們既有聯(lián)系又有區(qū)別：制度是文件，是命令；執(zhí)行是落實，是實踐；制度是執(zhí)行的基礎(chǔ)，執(zhí)行是制度的實踐，沒有制度就沒有執(zhí)行；沒有執(zhí)行，制度也只是一只空殼。所以要想貫徹落實企業(yè)管理制度還需做到以下幾個方面：
    （1）加強透明度
    員工是企業(yè)管理制度落實到位的主要對象。如果員工連遵守什么、怎樣遵守都不明白或不完全明白，就是沒有目的或目的（目標）不明確，后果將導(dǎo)致公司制定的管理制度流產(chǎn)。企業(yè)管理制度是員工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好壞，取決于員工的工作態(tài)度和責(zé)任心。如果員工把平時的工作表現(xiàn)和制度執(zhí)行的好壞程度分開來衡量自己是不恰當(dāng)?shù)?。因為制度和工作在性質(zhì)上不可分，是相互聯(lián)系和依存的。制度遵守得好，工作起來就好，就順心，沒有壓力；反過來，工作上的每一次過失和失誤，大多是不遵守制度、遵守制度不徹底而引起的。因此，遵守企業(yè)管理制度雖然提倡自覺性，但同時不能忽略強制性，對少數(shù)員工實行罰款、辭退、開除等執(zhí)行措施是很有必要的。
    （2）自掃門前雪
    管理人員有宣傳公司管理制度的義務(wù)和責(zé)任，制度的擬定者和執(zhí)行者都應(yīng)把心態(tài)放正，不要滲雜個人感情在制度中。同時要杜絕一問三不知。在企業(yè)管理制度的執(zhí)行上對執(zhí)行者要做到相互監(jiān)督，落實，要防止陷進“一根煙、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，這非常不利于企業(yè)管理制度的執(zhí)行。
    企業(yè)管理制度執(zhí)行本身就具有強制性的特征。沒有過硬的強化手段，有些剛建立的企業(yè)管理制度就是一紙空文。一般地講，制度的制定，來自于基層，也適應(yīng)于基層，為基層服務(wù)。因此，建立持久的強化執(zhí)行方案是完成管理制度最有效的方法。當(dāng)一種企業(yè)管理制度，經(jīng)過一定階段強化執(zhí)行后，它就逐漸形成了一種習(xí)慣，甚至可以成為一種好的企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)揚下去。
    公司管理制度全套篇十
    第一條、員工請假必須提前1天向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，由部門主管審批，在不影響工作進度的前提下給假。
    第二條、員工因突發(fā)事件或急病來不及事先請假者，應(yīng)利用電話及其他方式迅速向主管領(lǐng)導(dǎo)請假。
    第三條、員工請假應(yīng)說明期限、原因、交待事項，同時出示相關(guān)證明或口述理由。
    第四條、提前結(jié)束假期回公司須通知所在部門負責(zé)人，需要延長假期的須出示延期證明，再次審核、批準。
    第五條、請假或延長假期未經(jīng)批準而擅自不上班者按曠工處理。
    第六條、三天以上曠工者按自動離職處理。
    第七條、請假期間，扣除請假期間的工資。
    第十條、本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
    公司管理制度全套篇十一
    為了每個職工的身體健康，創(chuàng)造一個舒適的工作環(huán)境，保證工程的順利進行，根據(jù)上級有關(guān)部門的規(guī)定，結(jié)合本項目部實際情況，特制定本制度:。
    1、施工現(xiàn)場嚴禁隨地大小便，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律罰款50元。
    2、生活垃圾，剩菜剩飯應(yīng)倒在指定地點，違者罰款2~10元/次。
    3、廁所做到專人清洗，每天不少于兩次，同時經(jīng)常噴藥，消滅蚊蠅。
    4、辦公室、職工宿舍、食堂及時清掃，棉被等物品須拆疊，堆放整齊，做到窗明地凈。
    6、由炊事員清掃，排通食堂邊的污水溝，保證污水外排通暢。
    7、每個職工必須愛護公物，保護建筑成品，不浪費建筑材料。
    8、泥工落地灰，木工扣件模板鋼管、鋼筋工成品鋼筋等，隨清、隨收，做到建筑物內(nèi)外清潔。
    9、由項目部每半月一次組織有關(guān)人員對場容場貌、衛(wèi)生情況進行檢查，檢查出來的問題必須'定人、定時間、定措施'無條件地完成整改。
    公司管理制度全套篇十二
    財務(wù)管理對于公司的日常運營是十分重要的，下面小編為大家精心搜集了關(guān)于全套的財務(wù)管理制度，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
    為了規(guī)范公司(以下簡稱公司)的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，制定本制度。
    本制度適用于公司本部及子公司的財務(wù)管理工作。各子公司為獨立核算的法人單位，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度，參照本制度自行制訂具體的財務(wù)管理制度。對于本制度中已作出的對子公司的管理辦法，各子公司應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行。
    財務(wù)管理制度設(shè)計崗位:認真學(xué)習(xí)、掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理制度,根據(jù)國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營特點及管理要求設(shè)計、制訂、修訂公司財務(wù)管理制度,并指導(dǎo)下屬子公司財務(wù)制度的設(shè)計工作。
    子公司財務(wù)管理崗位:負責(zé)子公司的往來核算、核對、報表催收和匯總、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息傳遞等相關(guān)業(yè)務(wù)。
    會計工作職責(zé)：
    1、按照會計核算規(guī)范要求設(shè)置總賬、明細分類賬，編制會計報表，統(tǒng)一管理會計核算軟件。
    2、具體審核、處理會計憑證。
    3、具體承辦涉稅事務(wù)，審核資金收付憑證。
    4、按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定，開具銷售發(fā)票。
    5、核算存貨的入庫、領(lǐng)用、退貨，定期組織對相關(guān)倉庫抽查盤點，審核《庫存物資動態(tài)報表》。
    6、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。
    出納工作職責(zé)：
    1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金帳目的登記與核對及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。
    2負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
    3、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向成本會計反映，必要時可向總經(jīng)理反映。
    4、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。
    成本會計工作職責(zé)：
    1.負責(zé)與關(guān)聯(lián)公司之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
    2.負責(zé)與公司內(nèi)部各部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。
    3.負責(zé)完成月度、年度經(jīng)營情況分析及財務(wù)報告的編制工作。
    4.統(tǒng)籌安排部門人員工作。
    5.主抓內(nèi)控方面的工作。
    6.做好每周應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款的管理及監(jiān)督、監(jiān)控工作。
    7.負責(zé)完成關(guān)聯(lián)之間往來業(yè)務(wù)的賬務(wù)核對工作。
    8.負責(zé)項目成本核算與控制;。
    完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
    (1)經(jīng)理。
    a、日常工作。
    1)協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;。
    2)在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息;定期進行經(jīng)濟活動分析。
    3)審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作;。
    4)協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。
    b、隸屬關(guān)系。
    1)直屬上級：副總。
    2)直屬下級：成本會計、銷售會計、物業(yè)會計、出納、文員。
    c、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級財務(wù)經(jīng)理。
    (2)成本會計。
    a、日常工作。
    4)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
    c、崗位期望：成為專業(yè)財務(wù)主管。
    9.
    財務(wù)部門必須建立內(nèi)部牽制制度,出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
    財會人員要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各盡其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬。
    財務(wù)會計人員在實際工作中必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)切實保障財務(wù)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé),嚴禁任何人對堅持原則的財務(wù)人員進行打擊報復(fù)。
    財務(wù)會計人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦好交接手續(xù)的,一律不得離職,亦不得中斷財務(wù)工作。
    公司一般財務(wù)人員的交接,由財務(wù)部門負責(zé)人執(zhí)行監(jiān)交;財務(wù)部門負責(zé)人的交接由總經(jīng)理進行監(jiān)交。
    (一)公司的資金管理納入全面預(yù)算管理,公司日常資金管理,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況通過編制月度資金計劃,落實資金用款計劃,加強對資金支付的日?？刂?。公司對資金使用情況按月進行分析。
    (二)公司貨幣資金的日常管理由財務(wù)部門指定專職人員負責(zé),按不相容職務(wù)相分離的原則建立崗位職責(zé),制定內(nèi)部稽核和控制制度,以確保貨幣資金安全和完整。
    (三)公司的貨幣資金管理,根據(jù)公司的實際情況明確了現(xiàn)金的開支范圍。制定了現(xiàn)金必須由出納人員保管,支票等銀行結(jié)算憑證必須由出納人員保管和簽發(fā),簽發(fā)支票必須注明用途,支票印鑒由專職審核人員分管,出納人員不得兼管等控制管理制度。
    (四)公司對貨幣資金實行集中統(tǒng)一管理,公司貨幣資金的支付必須嚴格遵守中國人民銀行總行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》及其有關(guān)補充規(guī)定,遵守銀行結(jié)算紀律和結(jié)算原則。
    (五)根據(jù)公司商業(yè)票據(jù)結(jié)算管理辦法的規(guī)定,指定專人管理票據(jù),在日常進行票據(jù)核算時要按照票據(jù)法的規(guī)定進行嚴格的審核,審核無誤后才可以辦理賬戶處理。各票據(jù)經(jīng)辦人員在辦理票據(jù)交接手續(xù)時要在移交清單上簽字確認。收到的票據(jù)在未使用前(包括到期托收、貼現(xiàn)或背書轉(zhuǎn)讓前)應(yīng)每天移交指定的銀行委托保管,不得將收到的票據(jù)任意存放在辦公場所,以確保商業(yè)票據(jù)的安全完整。
    (六)公司按不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)制定了貨幣資金支付的審批付款程序。會計人員對于款項的支付要嚴格按照操作程序的要求進行審核,并按公司規(guī)定的管理權(quán)限辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦妥相關(guān)手續(xù)或手續(xù)不齊備的款項,經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕支付。
    (七)公司及下屬各單位必須建立往來結(jié)算賬戶的明細賬,及時登記每筆往來款項,準確反映其形成、收付及增減變化的原因,月底對各往來款項余額提供經(jīng)辦人員核對并及時辦理債權(quán)債務(wù)的清賬工作。同時按資金歸口管理原則,明確清賬措施,落實經(jīng)濟責(zé)任,以加快資金周轉(zhuǎn)。
    1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。
    2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
    3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
    4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、會計各留存一聯(lián)。
    5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
    6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
    (一)公司現(xiàn)金的使用范圍：
    1、支付個人的勞動報酬;。
    2、支付各種勞保、福利費用及國家規(guī)定的對個人的其他支出;。
    3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;。
    4、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點規(guī)定為2,000元);。
    5、中國人民銀行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出;。
    6、結(jié)算起點以上的現(xiàn)金支出應(yīng)報經(jīng)財務(wù)部總經(jīng)理審核批準。
    (二)庫存現(xiàn)金限額規(guī)定：
    1、公司庫存現(xiàn)金限額由財務(wù)部根據(jù)日?，F(xiàn)金支出量的多少,結(jié)合公司的具體情況核定,并報開戶銀行批準。公司的庫存現(xiàn)金限領(lǐng)一般為3---5天的支用量。
    2、公司各單位現(xiàn)金支出的范圍要嚴格按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不得突破庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金超過限額時,必須及時送存銀行,以保證現(xiàn)金管理的安全。
    庫存現(xiàn)金不足時向開戶銀行提取。
    (三)現(xiàn)金的核算和清查：
    1、公司現(xiàn)金出納人員進行現(xiàn)金收付時，應(yīng)根據(jù)會計人員填制的，經(jīng)成本人員審核的有效記賬憑證(收、付款憑證)，對支付款項進行核對無誤后，辦理現(xiàn)金付款手續(xù)，并按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)，賬款相符。
    2、會計人員與出納人員應(yīng)定期將總賬的現(xiàn)金賬戶余額與現(xiàn)金日記賬余額進行核對，做到賬賬相符。
    3、為了加強現(xiàn)金的日常管理，及時發(fā)現(xiàn)和防止現(xiàn)金收付差錯，財務(wù)部負責(zé)人或指定的其他財務(wù)人員每月終了后應(yīng)會同出納人員盤點庫存現(xiàn)金一次,保證賬賬相符、賬款相符。出現(xiàn)諸如人員變動或其他異常情況應(yīng)隨時對庫存現(xiàn)金進行盤點,發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)查明原因及時處理。
    (四)現(xiàn)金(貨幣資金)的內(nèi)部控制制度。
    為加強貨幣資金的管理,應(yīng)建立出納人員、專用印章保管人員、會計人員、稽核人員、和貨幣資金清查人員的崗位責(zé)任制度,進一步建立和完善內(nèi)部控制制度。
    l、貨幣資金的內(nèi)部控制制度是按照不相容職務(wù)相分離的原則制定的,具體是:。
    (1)貨幣資金的收付及其保管應(yīng)由專職出納人員負責(zé),其他人員不得接觸。
    (2)出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)及總分類賬的登記和保管工作。
    (3)出納人員應(yīng)與貨幣資金的稽核人員、會計檔案保管人員相分離。
    (4)出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相分離,實施嚴格的審批制度。
    (5)貨幣資金收付和控制貨幣資金收支的專用印章不得由出納人員保管,應(yīng)實行印鑒分管制度。
    (6)負責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負責(zé)現(xiàn)金的清查人員和負責(zé)與銀行存款對賬的人員相分離。
    2、建立銀行結(jié)算憑證、收據(jù)和發(fā)票的“收、發(fā)、存”管理制度,領(lǐng)用的收據(jù)和發(fā)票,必須登記數(shù)量和起訖編號,由領(lǐng)用人簽字，收回收據(jù)和發(fā)票存根,應(yīng)由保管人員辦理簽收手續(xù)，對空白銀行結(jié)算憑證、收據(jù)和發(fā)票應(yīng)定期檢查,以防止短缺。
    3、對現(xiàn)金收付的交易必須根據(jù)原始憑證編制收付款憑證,并在原始憑證與收付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”與“現(xiàn)金付訖”章。
    4、對公司的庫存現(xiàn)金,出納人員必須嚴格遵守公司現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,出納人員應(yīng)做到日清月結(jié),賬實相符。
    (一)銀行結(jié)算的范圍、方式及結(jié)算的規(guī)定。
    1、公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),除《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定可使用現(xiàn)金外,一律按中國人民銀行總行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》及其補充規(guī)定,通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接支付現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票。
    2、公司對資金實行集中統(tǒng)一管理,公司及其控股子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要開立銀行結(jié)算賬戶。
    3、根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》和公司的業(yè)務(wù)特點,可采用銀行匯票、支票、信用卡等結(jié)算方式,公司在辦理銀行結(jié)算時,必須嚴格遵守銀行結(jié)算紀律和結(jié)算原則,不得出租、出借銀行帳號,不得為外單位或個人代收代支或轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。對作廢的轉(zhuǎn)帳支票等結(jié)算票據(jù)應(yīng)隨原付款憑證一起裝訂,不得隨意丟棄。
    4、建立銀行結(jié)算票據(jù)的簽收、簽發(fā)管理制度,會計人員對于收到外來銀行結(jié)算票據(jù)時要按照票據(jù)法的規(guī)定,對結(jié)算票據(jù)的要素進行嚴格的審核,審核無誤后才可以填制和辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)及相關(guān)的賬戶處理,以確保銀行憑單及其結(jié)算票據(jù)完整有序的傳遞,并按照銀行結(jié)算規(guī)定辦理各類債權(quán)的委托手續(xù)。
    (二)銀行存款的核算及日常管理的規(guī)定。
    1、公司按開戶銀行、存款種類等,分別設(shè)置銀行存款日記賬。
    2、出納人員要按照審核無誤的記賬憑證及時登記銀行日記賬,每月終了結(jié)出銀行存款余額。
    3、月度終了,應(yīng)將銀行存款日記賬余額與開戶銀行送來的銀行余額對賬單進行核對,如有未達賬項必須逐筆查明原因,督促經(jīng)辦人員及時處理,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,以確保賬實相符。
    4、轉(zhuǎn)帳支票等銀行結(jié)算票據(jù)由出納人員專人保管,銀行印鑒章的保管必須按公司貨幣資金管理制度確定的內(nèi)部牽制原則的要求嚴格分工,分別保管,出納人員不得兼管。
    5、公司員工因公出差暫借的備用金,必須在出差回本單位后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),不得以任何形式拖延報銷或延期交回多余的備用金,將公款移作他用,特殊情況由單位領(lǐng)導(dǎo)同意并說明原因后報財務(wù)部批準。
    6、其他貨幣資金由財務(wù)部根據(jù)需要設(shè)置明細賬和相應(yīng)的臺賬進行核算和管理。
    一、應(yīng)收賬款管理。
    企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的。
    保證書。
    等)，不得單方入賬。
    財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。
    各項債權(quán)，債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。
    公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)登記薄”,收到應(yīng)收票據(jù)時要按《中華人民共和國票據(jù)法》等的有關(guān)規(guī)定進行嚴格的審核、驗收,對合法的應(yīng)收票據(jù)要逐筆記錄應(yīng)收票據(jù)的種類、編號和出票日期、票面金額、交易合同和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日期以及收款日期和收回金額等資料。應(yīng)收票據(jù)到期收清票款后,應(yīng)在“應(yīng)收票據(jù)登記薄”內(nèi)逐筆注銷。
    財務(wù)部門應(yīng)加強對應(yīng)收賬款的核算和管理。每月終了,將已確認收款的收款單據(jù)全部處理完畢,確?？傎~、明細賬相符,并及時辦理對帳,把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售責(zé)任部門,督促經(jīng)辦人員及時進行催討,加速貨款回籠,避免發(fā)生損失。
    部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。
    支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可付款，并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。
    二、應(yīng)付帳款管理。
    1、業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行;。
    2、印刷費、版面費等有部門經(jīng)理簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行;。
    3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。
    存貨是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或者耗用而儲備的物資，包括包裝物、低值易耗品、庫存商品等。
    存貨入庫時，應(yīng)填制入庫單，出庫時應(yīng)填制出庫單，其存貨數(shù)量及金額要與財務(wù)核算相符。
    低值易耗品。
    1、根據(jù)公司的情況，特規(guī)定2019以下、50元以上，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為低值易耗品。
    2、低值易耗品在購買之前應(yīng)按規(guī)定申購，經(jīng)有關(guān)部門審核，領(lǐng)導(dǎo)批準，方能選購。
    3、為了加強對在用低值易耗品的管理，各單位應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。
    4、使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù);一份交給使用部門作為實物管理的依據(jù);一份交給會計部門作為記帳的依據(jù)。除此以外，各單位應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由有關(guān)部門保管、以控制各使用部門的在用低值易耗品。
    5、要建立以舊換新的賠償制度，及時按照制度的規(guī)定辦理，并進行會計處理。要按各使用單位、部門設(shè)置在用低值耗品明細帳(包括量和金額)，定期與實物核對，并與財會部門的帳面余額進行核對。在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿進行登記。
    6、公司的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負責(zé)使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價和按照規(guī)定對入庫殘料的作價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償。所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理人員應(yīng)加強對低值易耗品的實物管理。
    7、盤盈的存貨，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)沖減有關(guān)成本、費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，計入有關(guān)成本、費用帳戶。存貨的盤盈盤虧應(yīng)在辦理有關(guān)審批手續(xù)后，按規(guī)定進行會計處理。由于自然災(zāi)害造成的凈損失，計入營業(yè)外支出。
    存貨應(yīng)當(dāng)定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與帳面記錄不符，應(yīng)查明原因，經(jīng)報批手續(xù)后及時進行會計處理，一般在年終結(jié)帳前處理完畢。
    一、產(chǎn)品的購入。
    產(chǎn)品購入必須持有供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。
    供應(yīng)商按購物申請單所購產(chǎn)品送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，
    購銷合同。
    (協(xié)議)等到到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。
    倉庫部門在將產(chǎn)品驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制產(chǎn)品入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
    產(chǎn)品驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。
    對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。
    二、產(chǎn)品的出庫。
    產(chǎn)品出庫管理，倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，月末時，倉庫人員將提貨聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。
    銷售部門根據(jù)銷售計劃和設(shè)計預(yù)算開具領(lǐng)貨單，由銷售員填制，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)貨單一式三聯(lián)，銷售部一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算用品由部門經(jīng)理簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用品由行政部提出申請，會計開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉庫方可發(fā)貨。
    倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關(guān)賬簿，設(shè)立產(chǎn)品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。
    月末銷售部和倉庫管理員要搞好產(chǎn)品盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。
    月末銷售部根據(jù)產(chǎn)品領(lǐng)料單編制產(chǎn)品消耗匯總表，倉庫部門編制產(chǎn)品出庫匯總表，銷售部、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。
    凡大宗產(chǎn)品都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種產(chǎn)品采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù)，以便真實反映各項債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。
    其他。
    1、低值易耗品：對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批，行政部按部門(人員)進行登記，同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責(zé)，誰丟失誰賠償。
    2、退貨，返換：企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返換制度的管理，建立完善的退貨、返換審批制度，實行退貨、返換產(chǎn)品的責(zé)任倒查制度，屬于銷售部門或倉儲部門的責(zé)任查證屬實，落實賠償份額(原則上責(zé)任全額賠償)。
    已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。
    3、盤點：企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的產(chǎn)品物資要及時查明原因，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準處理并及時調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當(dāng)事人負責(zé)賠償。
    4、代銷商品的管理：財務(wù)部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關(guān)責(zé)任。
    5、積壓物資：對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。
    使用期限超過一年的房屋、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要設(shè)備器具工具等列作固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價值在2019元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。
    對固定資產(chǎn)實行預(yù)算管理，新增固定資產(chǎn)應(yīng)有可行性分析。購置之前由固定資產(chǎn)使用部門提出申請報告，由辦公室、行政部、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后方可購買。
    各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財務(wù)部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實物管理部門，一份交財務(wù)部門，實物管理應(yīng)保持帳、卡、物三相符。
    公司的固定資產(chǎn)由行政部統(tǒng)一管理，各部門暫時閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報公司行政部統(tǒng)籌安排。固定資產(chǎn)實行分級歸口管理制度，按照固定資產(chǎn)的類別和管理要求及固定資產(chǎn)的使用地點，由各級使用單位負責(zé)具體管理，并做好固定資產(chǎn)的日常維護、保養(yǎng)和修理，做到誰使用，誰維護，誰保養(yǎng)。
    定期對固定資產(chǎn)進行清查。
    固定資產(chǎn)的清查盤點由公司設(shè)備處及其使用單位負責(zé),財務(wù)、行政部門參與。
    1、固定資產(chǎn)清查是從盤點實物開始的。在盤點過程中，要認真核對帳面數(shù)量，重新鑒定質(zhì)量，查明存在的各種問題。
    2、公司對固定資產(chǎn)定期或不定期地進行盤點,根據(jù)盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、報廢的情況,通過編制“固定資產(chǎn)清查盤點表”,各使用單位應(yīng)查明原因,寫出書面報告,按管理權(quán)限及規(guī)定程序報經(jīng)公司設(shè)備處審核鑒定后,上報公司財務(wù)部,由財務(wù)部匯總后報公司總經(jīng)理批準,在期末結(jié)賬前處理完畢。
    3、對于經(jīng)過清查核實的固定資產(chǎn)，屬于需要進行清理的，應(yīng)及時清理，該入帳的要入帳，該報廢的要報廢。做到手續(xù)完備，帳目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。
    4、固定資產(chǎn)更新、添置、報廢，由使用部門或者管理部門提出，規(guī)劃部和財務(wù)部審核，分管副總經(jīng)理、總會計師會簽，總經(jīng)理批準后實施。
    公司實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的成本核算和管理體制。成本管理是公司全面預(yù)算管理體系的重要組成部分,根據(jù)公司的總體目標制定切實可行的目標成本指標,并納入經(jīng)濟責(zé)任制體系進行分解、落實和考核。
    企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和管理的實際情況，建立、健全下列各項原始記錄：
    (一)材料物資方面的原始記錄，應(yīng)能反映材料的收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流過程。包括：材料、物資驗收入庫單、領(lǐng)料單、限額領(lǐng)料單、超定額領(lǐng)料單、退料單、材料物資盤點報告單、工具請領(lǐng)單等，并作好工具借交登記簿和材料倉庫臺帳的記帳工作。
    (二)勞動工資方面的原始記錄，應(yīng)能反映職工人數(shù)、調(diào)動、考勤、工資基金、工時利用、停工情況、有關(guān)津貼等項記錄。
    (三)設(shè)備使用方面的原始記錄，應(yīng)能反映設(shè)備驗收、交付使用、維修、封存、調(diào)撥、報廢的情況，如固定資產(chǎn)驗收單、固定資產(chǎn)調(diào)撥單等，并作好固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)臺帳的登記工作。
    企業(yè)應(yīng)指定專職管理原始記錄的機構(gòu)和人員，統(tǒng)一規(guī)定各類原始記錄的格式、內(nèi)容、填寫、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規(guī)范化和標準化。
    內(nèi)部結(jié)算的方式，本著既滿足往來結(jié)算的要求，又簡化手續(xù)的原則，選擇使用在財務(wù)部門設(shè)立結(jié)算中心，主要負責(zé)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的往來結(jié)算，核算工作較簡單。
    各種內(nèi)部結(jié)算價格，以每年修訂一次為宜，但如客觀情況發(fā)生較大變動，影響成本的準確性，可在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)下，由有關(guān)部門協(xié)作研究修訂，經(jīng)批準后施行。各單位不得擅自改變價格標準。
    企業(yè)必須建立健全內(nèi)部經(jīng)濟核算制，在企業(yè)統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一核算的前提下，建立企業(yè)各單位(成本中心)分級歸口管理的經(jīng)濟核算網(wǎng)絡(luò)，形成縱向為公司、部門、小組(個人)核算;橫向為產(chǎn)品設(shè)計、物資供應(yīng)、生產(chǎn)計劃、經(jīng)營銷售及財務(wù)等有關(guān)職能部門的全面經(jīng)濟核算制。各核算單位都必須配備專職或兼職人員，明確分工職責(zé)，結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制和成本管理責(zé)任制考核，開展內(nèi)部經(jīng)濟核算。
    企業(yè)應(yīng)結(jié)合內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，將成本計劃和目標成本的各項指標細化，層層分解，實行成本分級歸口管理，并對實際的生產(chǎn)耗費進行嚴格審核，保證有效地控制經(jīng)濟活動，實現(xiàn)成本控制，完成目標成本和成本計劃。
    公司各部門應(yīng)于年度結(jié)束前編制下一年度的行政辦公費用預(yù)算，報公司總經(jīng)理審批。每月的行政辦公費用預(yù)算應(yīng)于每月25日前報成本會計審批，經(jīng)審批后，應(yīng)嚴格執(zhí)行。
    費用開支預(yù)算變動10%以內(nèi)的，由公司財務(wù)會計審批;預(yù)算變動達10%以上的，修訂后再報公司總經(jīng)理審批。(該審批權(quán)限適用于本章所有費用)。
    費用開支的審批規(guī)定：
    1、公司辦公經(jīng)費各項費用都應(yīng)列入公司全年預(yù)算計劃，各部門根據(jù)全年工作規(guī)劃編制當(dāng)年預(yù)算計劃，經(jīng)公司平衡批準后，按月限額使用。
    (1)公司采購辦公用品及其他物品，職工福利費，職工醫(yī)藥費報銷，電話費，各項維護保養(yǎng)費用等均由辦公室根據(jù)規(guī)定歸口管理。
    (2)職工工資及各項福利費用、教育培訓(xùn)費由人事部歸口管理。
    (3)業(yè)務(wù)活動經(jīng)費由財務(wù)部歸口管理，公司領(lǐng)導(dǎo)掌握使用，記卡限額并用專項報銷單報銷。
    (4)各項廣告費均由總經(jīng)理掌握使用。
    (5)外埠差旅費、各項會議費均應(yīng)事先向各歸口部門的公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，批準后再實施。市內(nèi)出差費用由各部室領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后報銷。
    各項管理費用的規(guī)定：
    1、差旅費用開支應(yīng)納入公司年度成本、費用計劃，由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，按章辦事。公司財務(wù)部、子公司必須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)開支，超預(yù)算開支按規(guī)定審批。差旅費應(yīng)嚴格執(zhí)行開支標準，嚴格控制出差人數(shù)、出差時間。一般員工出差，由部門經(jīng)理批準;部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理出差，應(yīng)事先請示公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。出差人員在出差前應(yīng)填寫“差旅費用預(yù)支單”，由公司部門經(jīng)理、成本會計審核，總經(jīng)理批準后，方可預(yù)支差旅借款。出差人員返回后必須在一周內(nèi)將所借款項結(jié)清，差旅費的報銷審批程序為：由出差人員據(jù)實填寫差旅報銷單，先由本部門經(jīng)理簽字，再由財務(wù)部門審核簽字，最后由總經(jīng)理簽字后到出納處報銷。超過規(guī)定標準的，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽方為有效。
    2、交際應(yīng)酬費。
    因開展業(yè)務(wù)的需要，交際費用應(yīng)每月制訂預(yù)算，報公司總會計師批準。，超過預(yù)算的經(jīng)由總經(jīng)理審批。
    3、工資及福利待遇。
    公司各部門、子公司員工工資福利待遇標準，由公司統(tǒng)一制定，區(qū)分各部門、各單位的職能、規(guī)模、業(yè)績、各崗位的專業(yè)技能要求和承擔(dān)責(zé)任;獎金與各單位的利潤掛鉤。
    4、保險。
    公司的保險事務(wù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一辦理，包括投保險種，選擇保險公司，索賠等。各子公司應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一安排辦理財產(chǎn)保險等事務(wù)。公司按國家規(guī)定為全體員工辦理職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、待業(yè)保險，因公死亡及負傷保險。
    各子公司應(yīng)協(xié)助保險合同的執(zhí)行，遇有保險事項發(fā)生時，應(yīng)及時通知公司，以便及時辦理索賠。
    對外收、付款的規(guī)定：
    1、對外付款必須要填制對外付款審批單，由項目經(jīng)辦人具體辦理。
    2、有合同(或協(xié)議)的付款，在第一次付款時應(yīng)附上所簽訂的合同(或協(xié)議)。實行分次付款的，在未結(jié)帳前的付款，應(yīng)由收款方開具收據(jù)。
    3、收款方必須提供符合公司規(guī)定的發(fā)票或收據(jù)。
    4、廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提供付款憑證。
    5、特殊情況先付款，收款方再提供發(fā)票或收據(jù)的，由經(jīng)辦人向財務(wù)辦理暫支手續(xù),并負責(zé)將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)交回財務(wù)。
    6、對外付款有合同的，必須要按照約定的帳號辦理;付款、收款要求改變帳號的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒有合同或合同沒有約定帳號的，由收款方提供后辦理。
    7、預(yù)付貨款和定金，必須根據(jù)合同辦理，經(jīng)由審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準,方可執(zhí)行。
    8、按照合同約定的條件支付購貨款,經(jīng)由審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準,方可執(zhí)行。
    1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。
    2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
    3、出納收取支票時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、會計各留存一聯(lián)。
    4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、成本會計、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
    5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
    6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
    支票的領(lǐng)取及管理：
    1、支票領(lǐng)?。?BR>    (1)凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)由有權(quán)審批人批準方可領(lǐng)取。
    (2)簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
    (3)領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于使用后三日內(nèi)報帳。
    (4)未及時報帳者財務(wù)人員及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。
    (5)持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
    2、支票管理：
    (1)所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發(fā)空白支票。
    (2)準確掌握帳戶余額，不準發(fā)生空頭、透支。
    (3)出納人員應(yīng)每日編制庫存現(xiàn)金與銀行存款變動表。
    (4)出納人員應(yīng)于月末填制“銀行帳戶余額表”，送交成本會計批準后呈報總經(jīng)理。
    (5)按時于月末填制“銀行余額調(diào)節(jié)表”交成本會計審核，對未達帳項要認真查對，及時入帳。
    (6)支票和公司印鑒分人妥善保管。
    公司實行全面預(yù)算管理,即以公司生產(chǎn)經(jīng)營總目標為依據(jù),綜合地反映公司在預(yù)算期間的全部經(jīng)濟活動和結(jié)果,其內(nèi)容概括地分為利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資本性支出預(yù)算。
    公司將建立全面預(yù)算的決算審批制度。預(yù)算委員會經(jīng)董事會授權(quán),對綜合預(yù)決算、分項決算進行監(jiān)督,財務(wù)部對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進行考核、分析，對各責(zé)任單位的預(yù)決算實行審計監(jiān)督。
    一、預(yù)算范圍：公司所屬各中心、分公司及職能部門。
    財務(wù)預(yù)算主管的職責(zé)：
    1、提供各部門編制預(yù)算所需表單格式及進度表等;。
    2、提供各部門所需生產(chǎn)、收入、成本與費用等資料，以供編制預(yù)算時參考;。
    3、匯總各部門的初步預(yù)算，提出建議事項，交董事會討論;。
    4、督促預(yù)算編制的進度;。
    6、監(jiān)督各部門切實執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜;。
    (一)預(yù)算制定與執(zhí)行。
    公司采用以集權(quán)為主、適當(dāng)分權(quán)的編制模式。又稱“先自上而下，后自下而上”模式，即由公司高層管理者根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標確定預(yù)算目標，預(yù)算管理委員會將目標層層分解到各預(yù)算責(zé)任部門，各預(yù)算責(zé)任部門根據(jù)分解目標和實際情況編制部門預(yù)算并逐級往上匯總，通過預(yù)算管理委員會協(xié)調(diào)、平衡與綜合，最后得出公司總預(yù)算。
    (1)制定下達預(yù)算目標。
    企業(yè)最高決策部門根據(jù)企業(yè)的目標和發(fā)展戰(zhàn)略，對預(yù)算期的經(jīng)濟形勢式進行預(yù)測，并做出相關(guān)決策，提出預(yù)算期的銷售、成本費用、利潤等財務(wù)預(yù)算目標，并確定財務(wù)預(yù)算編制的政策，由董事會下達各預(yù)算執(zhí)行部門。
    (2)編制上報預(yù)算草案。
    各預(yù)算執(zhí)行部門按董事會下達的財務(wù)預(yù)算目標和預(yù)算編制政策，結(jié)合自身的特點以及執(zhí)行條件編制詳細的部門財務(wù)預(yù)算草案，上報董事會。
    (3)審查平衡預(yù)算草案。
    董事會會對各預(yù)算執(zhí)行部門提交的預(yù)算方案進行審查、會總、協(xié)調(diào)，并進行綜合平衡，對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整意見，并反饋有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門予以修正。
    (4)審議批準財務(wù)預(yù)算。
    董事會會對各預(yù)算執(zhí)行部門修正調(diào)整后的部門財務(wù)預(yù)算方案，進行討論并編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算方案，在編制過程中，對于不附合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算目標的事項，返回預(yù)算執(zhí)行部門，再次修正和調(diào)整，經(jīng)過多次討論、調(diào)整，達到綜合平衡，在此基礎(chǔ)上正式編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并提交單位最高決策機構(gòu)審議批準。
    (5)下達執(zhí)行預(yù)算指標。
    預(yù)算管理委員會將已經(jīng)最高決策機構(gòu)審議批準的財務(wù)預(yù)算，分解成一系列的指標體系，由董事會下達預(yù)算執(zhí)行部門，再由預(yù)算執(zhí)行部門將預(yù)算指標分解，逐級下達各基層單位執(zhí)行。
    (二)文字說明書：
    1、銷售預(yù)算說明。內(nèi)容：市場的展望、新產(chǎn)品的開發(fā)、舊產(chǎn)品的淘汰、新客戶的開發(fā)或舊客戶的淘汰等情況(以簽訂的合同為依據(jù))說明銷售量、銷售額及回款(區(qū)分現(xiàn)銷、預(yù)收、應(yīng)收帳款)、廣告或其他銷售推廣政策、售價政策、授信及賬款回收政策、業(yè)務(wù)人員的增減異動、銷售費用的限制、本年度營銷方面所可能遭遇的困難及其克服對策等的說明。
    2、生產(chǎn)預(yù)算說明。內(nèi)容：生產(chǎn)部、財務(wù)部就產(chǎn)量及營銷能力運用預(yù)算，質(zhì)量預(yù)算，設(shè)備更新、改造、維修、淘汰等預(yù)算，人員合理化預(yù)算，成本控制預(yù)算，本年度生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說明。
    3、存貨預(yù)算說明。內(nèi)容：采購、銷售、財務(wù)部等部門就庫存政策、采購政策、付款預(yù)算等加以說明。
    4、薪金、人力資源管理預(yù)算說明。內(nèi)容：公司人力資源部、財務(wù)部就組織編制合理化預(yù)算、人員增減異動人力發(fā)展訓(xùn)練預(yù)算、管理規(guī)章辦法的推行預(yù)算等加以說明。
    5、財務(wù)預(yù)算說明。內(nèi)容：財務(wù)部就公司的財務(wù)狀況、盈利預(yù)測、現(xiàn)金預(yù)計情況進行說明。
    二、月份預(yù)算。
    (一)每月10日前銷售部完成《產(chǎn)品別——銷售預(yù)算表》的編制，報送成本中心，抄送總經(jīng)理，并于本月13日前完成與成本中心之間的協(xié)商調(diào)整;15日完成打印稿簽字確認。
    (二)每月15日17點以前所有預(yù)算部門必須將預(yù)算表(郵件)，發(fā)至成本會計和總經(jīng)理郵箱內(nèi)。
    (三)每月19日前預(yù)算主管將調(diào)整落實的全部上報預(yù)算表格打印，連同匯總預(yù)算主表報成本會計及總經(jīng)理處。
    (四)每月25日前，預(yù)算主管將最后確定的預(yù)算數(shù)據(jù)以郵件形式頒布至各預(yù)算報送主管。
    (五)每月26日開始預(yù)算執(zhí)行。
    現(xiàn)款銷售——每月26起至次月25日，按收到款項完成發(fā)貨并開具發(fā)票情況，確定完成數(shù)額。
    回款(預(yù)收、應(yīng)收)——每月26起至次月25日，按財務(wù)收到款項并確定入帳的金額，計算數(shù)額。
    收入(賒銷)——每月26起至次月25日，按財務(wù)開出銷售發(fā)票的金額，確定完成情況。
    所有預(yù)算支出均按每月26日至次月25日實際發(fā)生額計算執(zhí)行結(jié)果。
    三、財務(wù)部審核流程：
    現(xiàn)金流入的審核：由出納將每日回款情況報銷售部，經(jīng)明確具體客戶及相關(guān)資料后，及時報成本會計，確定預(yù)算完成情況。
    預(yù)算支出的審核：
    財務(wù)部每日需在下班前編制《當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款收支日報表》，并根據(jù)現(xiàn)金、銀行存款結(jié)余額提出現(xiàn)金調(diào)度建議，如：(1)總公司撥入資金;(2)借款;(3)待收回貨款后再支款;(4)暫緩現(xiàn)金支出等。
    四、資金調(diào)度。
    公司營運資金由公司財務(wù)部負責(zé)籌劃，并由財務(wù)部報總經(jīng)理審批。
    財務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度、可動用資金和定期存款余額等資料編列現(xiàn)金流量預(yù)算(含國內(nèi)銀行短期借款預(yù)算表)，呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。
    獎懲規(guī)定。
    每月召開預(yù)算會議之前，預(yù)算主管會計將上月的預(yù)算執(zhí)行情況，核定各核算中心上月的實際回款或支出與預(yù)算的符合率，并將結(jié)果提交公司董事會。
    1、銷售回款預(yù)算的考核和獎懲。
    (1)預(yù)算符合率達到或高于90%為優(yōu)秀。按月獎勵銷售部門主管領(lǐng)導(dǎo)及分管預(yù)算的有關(guān)人員共1000元獎金，由主管領(lǐng)導(dǎo)(副總)進行分配。
    (2)預(yù)算符合率達到或高于80%為良好。按月獎勵銷售部門主管領(lǐng)導(dǎo)及分管預(yù)算的有關(guān)人員共600元獎金，由主管領(lǐng)導(dǎo)(副總)進行分配。
    (3)預(yù)算符合率達到70—79%為一般。不獎不罰。
    (4)預(yù)算符合率低于70%為不合格。抵消下一次的獲獎(優(yōu)秀或良好)。
    (5)未能按時提交銷售回款預(yù)算(28日之前)的，取消當(dāng)月獲獎資格。
    (6)連續(xù)兩個月總額或分項指標低于70%者，扣除傭金或手續(xù)費600元。
    2、費用支出的考核和獎懲。
    人員共800元獎金，由主管領(lǐng)導(dǎo)進行分配。
    (2)預(yù)算符合率達到或高于90%為良好。按月獎勵該核算中心主管領(lǐng)導(dǎo)及分管預(yù)算的有關(guān)人員共400元獎金，由主管領(lǐng)導(dǎo)進行分配。
    (3)預(yù)算符合率達到85—89%為一般。不獎不罰。
    (4)預(yù)算符合率低于85%為不合格。抵消下一次的獲獎(優(yōu)秀或良好)。
    (5)未能按時提交預(yù)算(10日17點、15日17點)的，每推遲一天扣除績效工資的10%。
    一、發(fā)票管理。
    (一)申領(lǐng)。
    1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、成本會計審核，總經(jīng)理審批后開具。
    2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可)，財務(wù)方可開具發(fā)票。
    3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
    4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。
    5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
    6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記，并及時取回。
    7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。
    8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后，才能開具發(fā)票。
    二、具體規(guī)定。
    1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。
    2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
    3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。
    4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。
    5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。
    三、回收。
    1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2019元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2019元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次扣款200元直至開除。
    2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。
    3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額)，必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。
    四、填寫。
    公司會計應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián))保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。
    五、監(jiān)督。
    會計(業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況，對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。
    六、內(nèi)容不符時的處理。
    支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
    六、收據(jù)管理。
    1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
    2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。
    3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。
    七、票據(jù)管理原則。
    1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%)。
    2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。
    為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
    暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
    1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材支出計劃，由行政部收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由行政部門統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由行政管理部門向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。
    2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與oa設(shè)備)：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、行政管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。
    3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上。
    邀請函。
    與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會準住宿，予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住宿的，報銷車票與差旅補助。
    4、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。
    5、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準，最后由成本會計審核，總經(jīng)理簽字后，方予借支。前次借支在出差返回時間超過五天無故而未報銷者，不得再借款。
    6、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。
    7、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。)快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費等。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。
    暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準可辦理信用卡。
    暫借款還款、報銷期限：
    1.對出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費;。
    2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購，使用后5天內(nèi)報銷;。
    3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷;。
    4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
    1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)會計審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序總經(jīng)理審批后，出納方可付款。
    2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
    3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
    4、對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。
    5、財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。
    6、報銷手續(xù)。
    嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
    1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
    2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
    3、辦公用品、低值易耗品：由行政管理部門統(tǒng)一購買的，行政管理部門保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
    4、機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(行政管理部門)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    6、差旅費：于返回5天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對5天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。
    7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
    8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
    一、基本原則。
    一般程序。
    1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資;。
    3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月12日到財務(wù)部結(jié)算;。
    4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
    6工資單經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;。
    7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
    二、保密原則。
    工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
    三、收入掛鉤原則。
    1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。
    2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
    印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：
    一、印章定義：
    公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、財務(wù)章等各職能部門章。
    二、各類印章管理的范疇：
    印章的管理涉及范疇：刻印、使用、廢止、更換。
    三、各類印章的具體管理條例：
    (一)刻印：
    1、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、財務(wù)章)的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
    2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。
    (二)使用：
    1、任何部門在啟用印章前，均需與公司(人事行政部)辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。(已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù))。
    2、公章：各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由子公司經(jīng)理核準蓋章并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。
    3、合同章：合同章由人事行政部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分公司經(jīng)理審批，成本會計審核后蓋章并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。
    4、法人私章：法人私章由分公司成本會計保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。
    5、財務(wù)章：由財務(wù)部出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。
    6、其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用辦法。
    (三)廢止、更換：
    1、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后交由分公司人事行政部交由總部人事行政負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。
    2、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。
    3、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。
    (四)印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：
    對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：
    1、職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。
    2、公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人(分公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。
    3、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責(zé)人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。
    4、財務(wù)章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。
    5、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。
    6、公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。
    7、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。
    8、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。
    9、印章使用申請人及管理負責(zé)人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。
    為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。
    公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。
    一、經(jīng)濟合同的簽訂。
    (一)經(jīng)濟合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。
    (二)合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
    (三)合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：
    1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
    2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等;技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體;數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等;運輸方式及運費負責(zé)應(yīng)具體明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確;價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價;違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。
    3.結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章;注明合同有效期限。
    (四)簽訂合同專用章制度。公司及下屬子公司對外簽訂合。
    公司管理制度全套篇十三
    為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱：
    十、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
    員工守則
    一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)
    二、維護公司聲譽,保護公司利益
    三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助
    四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費
    五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)
    六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新
    公司考勤制度
    一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
    二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。
    三、請、銷假均采用書面形式。事假應(yīng)提前向本部門主管交假條，由本部門主管交由辦公室登記，電話請假的，事后應(yīng)補假條；病假應(yīng)及時出示醫(yī)院證明。
    四、嚴格請、銷假制度，員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責(zé)人批準；3天以內(nèi)的（含3天）,由副總經(jīng)理批準；3天以上的,報總經(jīng)理批準；副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
    五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者,按曠工半天論處；提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者,按曠工半天論處。
    六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的工資；累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的工資；累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的工資；累計達10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的工資。
    七、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的工資；每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的工資,并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的工資,并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月工資,并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月工資,第二個月起留用察看；每月累計曠工6天以上者（含6天）,予以辭退。
    八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情，如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。
    九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
    十、員工按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假時,必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。
    十一、員工的考勤情況由辦公室統(tǒng)一登記，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)，如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
    十二、各部門負責(zé)人和辦公室要對各部門出勤情況進行認真的統(tǒng)計、核對，對須扣發(fā)、停發(fā)工資的應(yīng)于每月25日報財務(wù)科審核辦理。未及時上報的要追究部門負責(zé)人及考勤工作人員的責(zé)任。
    辦公室工作制度
    文件收發(fā)規(guī)定：
    四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿由辦公室存檔；
    五、外來的文件由辦公室文書負責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日進行登記，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
    文印管理規(guī)定：
    六、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；
    十、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
    辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定：
    十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用；
    十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
    公司請銷假制度
    為了規(guī)范公司員工管理制度，嚴格員工的請假手續(xù)，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合具體情況，規(guī)定如下：
    一、本制度對公司全體員工均有效力，員工無特殊情況的不得隨意請假。員工請假須事先及時請假，無特殊情況事后請假按曠工論處。
    二、請假手續(xù)及審批
    1、員工請假必須輸請假手續(xù)。請假必須由本人出示書面申請，注明請假原因、請假期限（病假應(yīng)附醫(yī)院證明），經(jīng)過批準后方為有效。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責(zé)人批準；3天以內(nèi)的（含3天）,由副總經(jīng)理批準；3天以上的,報總經(jīng)理批準；副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假手續(xù)最后統(tǒng)一保管在辦公室，沒有按規(guī)定請假而未來上班的按曠工論處。
    2、員工在假期、節(jié)假日后必須按公司的規(guī)定按時回公司上班。在家因病、因事不能按規(guī)定日期到公司者，須附有關(guān)證明，致函、致電所在部門主管請假，經(jīng)批準后方能生效，事后應(yīng)及時補辦請假手續(xù)。如未批準則需及時返回公司，否則按曠工計。
    3、因急病、急事不能事前親自辦理請假手續(xù)，可致電負責(zé)人口頭請假，事后補寫假條或請同事憑有關(guān)證明，代為辦理請假手續(xù)。
    4、凡未請假擅自缺席或無故超過假期者，均以曠工論處，對曠工員工，根據(jù)考勤制度處理。
    三、各類假期及待遇
    1、事假：請事假每月三天以內(nèi)（含三天），不扣工資；超出的天數(shù)扣除相應(yīng)天數(shù)的工資。
    2、病假：病假要以縣級以上醫(yī)院證明為準，弄虛作假者按照相關(guān)規(guī)定、程序進行處罰。若遇急病，來不及請假，可在第二天補辦請假手續(xù)。請病假每月三天以內(nèi)（含三天），不扣工資；超出的天數(shù)扣除相應(yīng)天數(shù)的工資。
    3、婚假：員工在法定婚齡內(nèi)結(jié)婚，在本市的給假四天，配偶在外地的另加所需路程假。
    4、產(chǎn)假：女員工生育后，給予國家規(guī)定的產(chǎn)假90天，產(chǎn)假期間視為出勤。產(chǎn)假期滿，如因病需要繼續(xù)治療，按病假辦法處理（需有醫(yī)院證明）。
    5、喪假：職工直系親屬死亡，在本市的給喪假五天，外地的另加所需路程假。喪假期間視為出勤。其他喪假按事假處理。
    四、關(guān)于曠工的處理
    對于曠工的處理，參照公司考勤制度。
    公司管理制度全套篇十四
    1、主持召開每周班務(wù)會議，同確定下周工作重點，與副班主任和保育員同搞好班內(nèi)的工作。
    2、堅持下面教育原則，尊重幼兒，積極啟發(fā)誘導(dǎo)，嚴禁體罰和變相體罰。
    3、努力鉆研業(yè)務(wù)，積極參加教研活動及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。積極創(chuàng)編教材，制作教具，不斷提高自身素質(zhì)及水平。
    4、堅持做好交接班工作，一般情況口頭交接，重大情況要作書面交接。激特殊要求、患兒藥品、物品要登記交接。
    5、做好激工作，向激宣傳正確的教養(yǎng)方法，每周向激公布本周及下周的教育內(nèi)容，以便激心中有數(shù)，積極配合。
    6、認真填寫“家園聯(lián)系手冊”，經(jīng)常與激保持聯(lián)系，及時交換意見。
    7、認真做好教研活動記錄和每周教育小結(jié)，每學(xué)期寫出質(zhì)量較高的教育工作總結(jié)或論文一至兩篇。
    8、堅持英語學(xué)習(xí)，堅持用英語組織教學(xué)。、嚴格遵守學(xué)?！督處熜袨橐?guī)范條》和各項規(guī)章制度。
    9、全面負責(zé)本班教育工作，結(jié)合本班實際與正班主任教師同訂好教育工作計劃（包括學(xué)期、月、周、日計劃）。
    10、認真執(zhí)行作息制度，堅持戶外活動和體育鍛煉及自由活動、晚間活動，做到動靜交替。貫徹保教結(jié)合的原則，悉心照顧好幼兒的進餐、睡眠、日常生活。注意幼兒身心冷暖，及時增減衣服，注意培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，使幼兒身心愉快，情緒穩(wěn)定。
    11、對幼兒態(tài)度要和藹可親，細心觀察幼兒，有計劃有目的的地選擇教育內(nèi)容，運用多種教育形式，促進幼兒在不同水平上獲得發(fā)展。
    12、努力鉆研業(yè)務(wù)，積極參加教研科研活動及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真開展各類游戲活動，制作教玩具并創(chuàng)設(shè)教育環(huán)境。認真學(xué)好每周教育小結(jié)。一學(xué)期寫出一至兩篇質(zhì)量較高的經(jīng)驗總結(jié)或論文。
    13、做好激工作，認真填寫“家園聯(lián)系手冊”。發(fā)現(xiàn)幼兒問題要及時與正班主任教師、保育員配合，及時通知激，取得激的配合教育。
    14、注意幼兒安全，加強幼兒自我保護意識教育。做好交接工作，填寫交接班記錄。
    16、全面負責(zé)幼兒園英語教學(xué)，英語環(huán)境的創(chuàng)設(shè)以及幼教的英語培訓(xùn)工作。認真制定計劃，做好效果分析記錄。
    17、熱愛孩子，態(tài)度和藹，堅持正面教育，堅持使用英語組織各項活動。
    18、與本班教師，保育員團結(jié)協(xié)作做好班級各項工作（輪值工作、接送工作、激工作等等）。
    19、努力鉆研業(yè)務(wù)，積極參加教研活動及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周寫一篇教學(xué)小結(jié)，每月寫一篇教育筆記，一學(xué)期寫出一至兩篇質(zhì)量較高的經(jīng)驗總結(jié)或論文。
    20、協(xié)調(diào)幼兒團與外籍教師關(guān)系。每周同備課一次。、嚴格遵守學(xué)?！督處熜袨橐?guī)范條》和各項規(guī)章制度。
    21、熟悉幼兒園各齡班的教學(xué)活動內(nèi)容及要求，掌握全園及全校設(shè)備分布情況，認真做好本職工作。
    22、全班上搞好專業(yè)課及相應(yīng)功能室的使用。
    23、負責(zé)保管大型玩具，電腦室、小歌劇院、音體室的玩具和用具。每周檢查園內(nèi)大型玩具一次。
    公司管理制度全套篇十五
    第一條為了規(guī)范公司對收發(fā)文的管理，提高文件的利用效率，進而提高公司工作質(zhì)量和工作效率，特制定本規(guī)定。
    第二條公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司規(guī)章制度、請示、指示和答復(fù)問題，指導(dǎo)工作，報告情況等的重要工具。因此，必須認真做好文件收發(fā)的管理工作，有效地為公司服務(wù)。
    第三條公司所收發(fā)文件由綜合部行政科統(tǒng)一簽收、發(fā)放、傳遞、保管和立卷歸檔。行政科指定專職人員負責(zé)收文和發(fā)文管理工作。收發(fā)文人員必須根據(jù)有關(guān)文件資料，如實填寫收文登記表和發(fā)文登記表。行政科必須按照準確、及時、安全、統(tǒng)一的原則做好公司的收發(fā)文管理工作。
    第四條發(fā)文，發(fā)文辦理是指公司對外發(fā)出的公文，首先要擬稿，稿子寫好后要送部門負責(zé)人審核，然后報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)，簽發(fā)后送印，印制好校對后發(fā)出。發(fā)文辦理主要包括以下幾個工作程序：
    1、擬稿：擬稿是指把領(lǐng)導(dǎo)人或公司的發(fā)文意圖條理化、顯物化，是發(fā)文處理的關(guān)鍵程序之一。公司公文、日常業(yè)務(wù)和事務(wù)性的文件由各涉及到的職能部門負責(zé)擬稿，擬稿要求內(nèi)容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。
    2、核稿：核稿是指由擬稿部門負責(zé)人對擬好的文稿進行審查、核對、修改，為簽發(fā)做好準備。
    3、會簽：凡公文涉及到其他部門有關(guān)事宜，需給有關(guān)部門會簽。有關(guān)部門會簽后送綜合部負責(zé)人對公文進行復(fù)核，復(fù)核的主要內(nèi)容為是否已協(xié)商、會簽；文種、公文格式是否正確等。
    4、簽發(fā)：工程部、總工辦的一般事務(wù)性公文送分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。其他文件如重要請示、報告、制度及辦法等一律送總經(jīng)理簽發(fā)。
    5、發(fā)文登記：此時的發(fā)文登記是指對待發(fā)文稿進行復(fù)核，重點看審批簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范，并對待發(fā)文稿進行編注發(fā)文字號、設(shè)計版面格式等。
    6、繕?。嚎樣∈侵赴匆押灠l(fā)的文稿進行繕寫或打印，并由相關(guān)人員負責(zé)校對。
    7、用?。河糜∈侵妇C合部對已繕印號的公文進行蓋章。
    8、發(fā)文登記：發(fā)文登記是指由綜合部行政人員將待發(fā)公文登記造冊，以備存查。
    9、分發(fā)：分發(fā)是指由綜合部行政人員把用過印并已登記過的公文通過適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ玎]寄、傳真、電子郵件、專人遞送、來人簽收等）傳遞給收文單位。
    10、注發(fā)：注發(fā)是指由綜合部行政人員對發(fā)文辦理結(jié)果予以注明。如誰經(jīng)手，發(fā)了一份什么文件，經(jīng)由什么渠道發(fā)出等。
    11、存檔：在發(fā)文辦理流程結(jié)束后，綜合部行政人員按照文書檔案的歸檔要求對所發(fā)公文進行存檔（應(yīng)包含底稿、正文兩份，及有關(guān)電子文檔，并定期將電子檔備份到專門的硬盤）。
    第六條收文是指外部機關(guān)送達公司的公務(wù)文書和材料，包括文件、電報、其他文字資料等。收文辦理是指對來自公司外部的文件所實施的處置與管理。工程管理類收文暫按工程部有關(guān)規(guī)定辦理，行政科定期對工程部的收文進行備份存檔。收文辦理主要包括以下幾個程序：
    1、簽收：簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字，表示收到。收到來文，首先要看清是否屬于本單位收文，然后清點，核實來文數(shù)量、封皮編號與投遞是否相符，檢查文件裝封是否破散，密封條是否被拆等情況，檢查無誤后，方可簽字、蓋章、注時。
    2、收文登記：收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關(guān)或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數(shù)、等逐項進行登記。
    3、擬辦：在收文登記后，由綜合部行政人員送綜合部負責(zé)人審核，符合有關(guān)規(guī)定的，綜合部應(yīng)及時提出辦理意見和建議，送請主要領(lǐng)導(dǎo)人批示后交有關(guān)部門辦理。
    4、批辦：批辦是指主要領(lǐng)導(dǎo)人對收文的辦理寫出指示性意見。
    5、分辦：需要辦理的文件，要按批辦意見，分送有關(guān)部門或承辦人員辦理。
    件，主辦單位要主動會同有關(guān)單位協(xié)商辦理，并負責(zé)回復(fù)辦理結(jié)果。
    8、催辦：催辦是指根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)人的批辦意見，由行政科督促承辦部門盡快上報辦理結(jié)果。
    9、注結(jié)：文件辦理完畢,應(yīng)在《收文登記簿》或公文處理單上注結(jié)，注明辦理日期，并簡要寫明辦理結(jié)果。
    第七條無論是收文還是發(fā)文，都要按檔案管理有關(guān)規(guī)定進行科學(xué)管理。已發(fā)出的公文，要把定稿、存本管理好，以備查考或歸檔；收進辦結(jié)的公文，也要妥善保管，以備隨時調(diào)用。
    公文管理主要包括以下幾個程序：
    1、制定立卷類目表：按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司的實際情況制定公司立卷類目表。
    2、歸卷：按立卷類目表上規(guī)定的項目準備卷夾或櫥柜，并隨時把已辦完的公文歸到相應(yīng)的文件夾或類目里面。
    3、調(diào)用：對已經(jīng)歸卷的任何一份公文要能隨時調(diào)出，以便為公司工作服務(wù)。
    4、立卷：按公文立卷的有關(guān)規(guī)定把已歸入卷夾的公文立成合乎規(guī)范的公文案卷。
    公司管理制度全套篇十六
    1.各部門、區(qū)域要認真保管維護好對講機及其設(shè)備,培訓(xùn)員工正確使用對講系統(tǒng),以確保小區(qū)內(nèi)通信信息的暢通。
    2.對講機由管理處及保安部領(lǐng)用保管,遵守“誰領(lǐng)用,誰保管,誰損壞,誰負責(zé)”的原則,層層落實。
    3.對講機由管理處統(tǒng)一編號管理,定期對使用情況進行檢查。
    4.各部門必須設(shè)立對講機使用登記薄,由部門每天統(tǒng)一發(fā)放、驗收,并做好對講機交接工作。
    5.驗收對講機發(fā)現(xiàn)有損壞或故障,必須立即向使用人了解清楚情況,要求使用人提供書面報告,查明原因,根據(jù)實際情況處理,屬于人力損壞或遺失須負賠償責(zé)任,對蓄意損壞對講機者,視作嚴重違紀處分。
    6.領(lǐng)用對講機后必須保持對講機處于開機狀態(tài),并注意及時更換電池,更換電池時,必須先關(guān)機后再更換電池,以保護和延長對講機使用壽命。
    7.對講機僅供工作上的聯(lián)系,不準用對講機講與工作無關(guān)的事情,不得用對講機講影響管理處形象的說話或泄漏管理處秘密。
    8.在公眾場合注意控制對講機音量,避免對客人或業(yè)主造成滋擾。
    9.對講機按區(qū)域分頻道使用,各部門需與其它部門聯(lián)系工作,可調(diào)到被呼叫部門的頻道(工程部)。
    10.必須嚴格按對講機的操作規(guī)范使用,發(fā)話時,按信發(fā)話按鈕,發(fā)話完畢后松開發(fā)話按鈕接聽,嚴禁長時間按住發(fā)話按鈕或發(fā)出干擾聲,影響正常通話,如被發(fā)現(xiàn)視作違紀處分。
    11.使用對講機時應(yīng)先報崗位,然后講要找崗位,再說具體事情;使用對講機時應(yīng)禮貌用語,要求別人辦事時應(yīng)多用“請”字;接收人收到后應(yīng)回復(fù)“收到”或不清楚時說“請重復(fù)”,檢查后回復(fù)所查情況,呼叫人回復(fù):“謝謝”。嚴禁用對講機講粗言。
    12.對講機須隨身攜帶,小心愛護,使用時應(yīng)小心輕放,嚴禁手提對講機天線,嚴禁用對講機敲擊硬物,因使用不當(dāng)造成損壞需賠償。
    13.對講機由值班人員使用,嚴禁轉(zhuǎn)借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
    14.對講機使用過程因接收信號不好,接收雙方聽不清楚時,呼叫三次無反應(yīng),其他同事立即轉(zhuǎn)呼并及時代為轉(zhuǎn)告。
    15.員工在交接班時應(yīng)做好對講機交接驗收工作,以免出現(xiàn)問題時相互推脫責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做好記錄并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)加以處理。
    公司管理制度全套篇十七
    1.財務(wù)管理是管理工作的一個重要組成部分,負責(zé)公司各部門的每一項工程的成本核算,通過核算和考核來反映公司的各獨立部門的經(jīng)營成果及公司的各項工程成本效益。
    2.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守公司的財務(wù)報銷制度,嚴格控制和把握各項報銷手續(xù)及報銷憑證是否合法,無總經(jīng)理簽字、手續(xù)不全一律不得報銷入賬,嚴禁弄虛作假。
    3.加強公司資金管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織資金,加快資金周轉(zhuǎn),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)堵塞財務(wù)管理漏洞。
    4.按公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定,認真審核公司各項財務(wù)票據(jù),盡職盡責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)把好支出關(guān)。
    5.及時催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。
    6.負責(zé)對出納員的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)和對每月工資進行計算、審核和發(fā)放。
    7.負責(zé)公司各部門的銷售接待,產(chǎn)品介紹工作。
    8.每月對工程材料的賒欠款項進行核實,每月一清并及時清收欠款。
    9.每月應(yīng)對資金流向、動態(tài)向總經(jīng)理或主管財經(jīng)的副總經(jīng)理匯報一次。特殊情況要隨時匯報。
    10.對每月車輛的維修保養(yǎng)、單車里程、油耗進行匯總,月報表一式兩份,報主管經(jīng)理一份,一份備查。
    11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總,做出表格,一式兩份,一份報主管經(jīng)理,一份備查。
    公司管理制度全套篇十八
    第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《浙江銀輪機械股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等法律法規(guī)，特制定本制度。
    第二條本制度的適用范圍：浙江銀輪機械股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。
    第三條企管信息部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，負責(zé)子公司信息歸口管理和協(xié)助母公司行使控股股東的權(quán)利。
    第四條母公司企管信息部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本制度。
    第五條子公司遵守執(zhí)行本制度的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。
    第六條子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和運作制度。建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。
    第八條子公司對改制改組、收購兼并、投資融資、資產(chǎn)處置、收益分配等重大事項，需按《上市規(guī)則》、《公司章程》及上市公司有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限進行，并須事先報告母公司企管信息部和董事會秘書。
    第九條子公司應(yīng)當(dāng)及時、完整、準確地向母公司提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便母公司董事會進行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
    第十條子公司股東會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應(yīng)于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)舉行。子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開兩次股東會會議和兩次董事會會議、一次監(jiān)事會會議，股東會會議、董事會會議和監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄和會議決議，且須由到會股東、董事或監(jiān)事簽字。子公司的董事會、監(jiān)事會、股東會的決議應(yīng)在作出2日內(nèi)報母公司企管信息部和董事會秘書。
    第十一條子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定并結(jié)合自身情況，在子公司章程中或單獨制定股東會議事規(guī)則。
    第一節(jié)董事
    第十二條子公司董事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
    1、提出董事會會議提案；
    2、提請召開董事會會議和股東會會議；
    3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；
    4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況；
    5、及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息；
    6、配合董事長撰寫董事會工作報告；
    7、參與撰寫派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案；
    8、分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；
    9、分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性；
    11、與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)。
    第二節(jié)董事會
    第十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年年底之前3召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預(yù)算計劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。
    第十四條董事應(yīng)將董事會會議內(nèi)容提前10日通知企管信息部和董事會秘書，以便企管信息部作相應(yīng)的資料和會議準備。
    第十五條子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》并結(jié)合自身情況在子公司章程中或單獨制定董事會議事規(guī)則。
    第一節(jié)監(jiān)事
    第十六條子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
    1、提請召開董事會會議和股東會會議，列席股東會會議；
    2、檢查子公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度；
    3、監(jiān)督子公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為；
    4、提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告；
    5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)；
    7、通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議、評價和要求落實；
    8、與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)。
    第二節(jié)監(jiān)事會
    第十七條有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會議，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告。
    第十八條母公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
    1、派出人員必須向企管信息部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次；
    2、派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作；
    3、及時向我方董事、監(jiān)事和企管信息部、董事會秘書匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等，發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)在五天內(nèi)報告企管信息部。
    4、除母公司派出到子公司財務(wù)人員之外，其他人員原則上隸屬于子公司自行管理。
    第十九條應(yīng)推進子公司董事會進行績效考核，并體現(xiàn)以下關(guān)鍵績效指標：
    1、董事會經(jīng)營目標完成情況；
    2、財務(wù)方面：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流量等；
    3、市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；
    4、內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等；
    5、研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重；
    6、服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等；
    7、執(zhí)行《子公司管理制度》情況，母公司對子公司的內(nèi)部審計情況；
    8、企管信息部認為應(yīng)作為績效考核的其他指標。（根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標）
    第二十條對關(guān)鍵績效指標的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
    2、個案原則。鑒于不同子公司的實際情況不同，權(quán)重按個案原則確定；
    3、子公司董事會經(jīng)營目標完成方面的指標權(quán)重一般不少于50%。
    第二十一條子公司績效考核執(zhí)行程序如下：
    1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評估值。此評估值提交子公司董事會，作為評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)之一。
    2、確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。每年年度子公司董事會召開之前，子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)與子公司管理層充分溝通，就考核指標、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報董事會和母公司總經(jīng)理審核。
    3、母公司董事會確定考核目標值。
    4、下次年度子公司董事會召開之時，母公司董事會根據(jù)目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。
    5、母公司董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。
    第二十二條子公司高級管理人員考核模型和指標，原則上參考母公司考核體系。
    第二十三條子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下：
    1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。
    2、確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等根據(jù)各子公司實際情況，審議確定考核指標和權(quán)重，報子公司董事會和母公司總經(jīng)理審核。
    3、子公司董事會根據(jù)個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。
    4、子公司董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。其中總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由子公司董事長提議，母公司董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由子公司總經(jīng)理提議，子公司董事會通過。
    第二十四條子公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家的財政，稅收政策，根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況制定會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，確保會計資料的合法、真實和完整；合理籌集和使用資金，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，提高資金的使用效率和效益；有效利用公司的各項資產(chǎn)，加強成本控制管理，保證公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。
    第二十五條子公司應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，按照《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定開展日常會計核算工作。
    第二十六條子公司應(yīng)遵守母公司制定的財務(wù)管理制度、內(nèi)部審計制度及其他財務(wù)制度，執(zhí)行統(tǒng)一的會計制度。子公司下述會計事項按照母公司的會計政策執(zhí)行：
    （一）母公司按照會計制度的有關(guān)規(guī)定，遵循謹慎、有效防范和化解風(fēng)險的原則，制訂并經(jīng)母公司董事會批準實施的關(guān)于計提各項資產(chǎn)減值準備和損失準備的內(nèi)部控制制度，子公司應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，并在會計報表中予以如實反映。
    （二）子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計變更等應(yīng)遵循母公司的財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
    （三）子公司應(yīng)當(dāng)按照母公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受母公司委托的注冊會計師的審計。
    第二十七條子公司應(yīng)定期向母公司提供季度（月度）報告，包括營運報告、產(chǎn)銷量報表、資產(chǎn)負債報表、損益報表、現(xiàn)金流量報表、向他人提供資金及提供擔(dān)保報表等材料。子公司應(yīng)當(dāng)在季度、半年度、年度結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)，向母公司企管信息部和財務(wù)部提交季度、半年度、年度財務(wù)報表。
    第二十八條子公司財務(wù)部接受母公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督，母公司審計部有權(quán)不定期對子公司實施內(nèi)部審計。內(nèi)部審計結(jié)果作為對子公司年終考核的重要依據(jù)之一。
    第二十九條為有利于資金調(diào)度，提高資金使用效率，母公司有權(quán)對各子公司的閑置資金實行統(tǒng)一調(diào)劑管理。
    第三十條未經(jīng)母公司或子公司股東大會、董事會批準，子公司不得擅自對外擔(dān)保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行、資產(chǎn)處置、變賣、清理等。子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要向外融資、投資、資產(chǎn)處置，需在其董事會批準的額度和權(quán)限內(nèi)，并抄送企管信息部和母公司財務(wù)部。
    第三十一條子公司要嚴格資金管理，各類款項的支付、劃轉(zhuǎn)均需由子公司負責(zé)人簽批后執(zhí)行；要嚴格生產(chǎn)成本、費用管理，建立健全生產(chǎn)成本、費用管理制度。
    第三十二條母公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。
    第三十三條內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟效益審計，工程項目審計，重大經(jīng)濟合同審計，制度審計及單位負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計和離任經(jīng)濟責(zé)任審計等，子公司董事長辭職要進行離崗審計。
    第三十四條子公司在接到審計通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準備，并在審計過程中應(yīng)當(dāng)給予主動配合。
    第三十五條經(jīng)母公司董事會批準的審計意見書和審計決定送達子公司后，該子公司必須認真執(zhí)行。
    第三十六條浙江銀輪機械股份有限公司內(nèi)部審計制度適用子公司內(nèi)部審計。
    第三十七條子公司在報批投資項目前，應(yīng)當(dāng)對項目進行前期考察和可行性論證，向母公司企管信息部提交的投資方案，必須是可供選擇的可行性方案。
    第三十八條子公司發(fā)展計劃必須服從和服務(wù)母公司的總體規(guī)劃，在母公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃。
    第三十九條子公司在具體實施項目投資時，必須按批準的投資額進行控制，確保工程質(zhì)量、工程進度和預(yù)期投資效果，及時完成項目決算。
    第四十條子公司在建工程和實施中的對外投資項目，應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部報告實施進度。項目投運后，應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度統(tǒng)計達產(chǎn)達效情況，在會計期間結(jié)束后的十天內(nèi)書面向母公司企管信息部提交情況報告。
    第四十一條子公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù)：
    （一）及時提供所有對母公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息；
    （二）確保所提供信息的內(nèi)容真實、準確、完整；
    （三）子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息；
    （五）子公司所提供信息必須以書面形式，由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章。
    第四十二條《浙江銀輪機械股份有限公司信息披露管理辦法》適用于子公司。
    第四十三條子公司與企管信息部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為辦公室主任或財務(wù)負責(zé)人）負責(zé)與企管信息部的信息接口工作。
    第四十四條母公司通過企管信息部傳送的信息，送達子公司信息責(zé)任人即視為送達子公司。子公司送達企管信息部即視為送達母公司。
    第四十五條企管信息部是各子公司信息匯總部門。企管信息部、母公司各職能部門與子公司之間涉及子公司的信息、文件傳送程序須遵循以下原則：
    1、母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登記資料、重大合同、公司重大決議等的，同時應(yīng)報企管信息部備案，或通過企管信息部來轉(zhuǎn)達。
    2、母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，企管信息部應(yīng)協(xié)助和子公司相關(guān)負責(zé)人聯(lián)系接洽。
    3、子公司向母公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部應(yīng)協(xié)助協(xié)調(diào)和溝通。
    4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度內(nèi)容的，須同時向母公司董事會秘書備案。
    第四十六條子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報制度如下：
    3、企管信息部應(yīng)就子公司報送、請求審閱或表決文件中某些議題，向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時提請董事會秘書組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會議。
    第四十七條子公司應(yīng)當(dāng)向母公司財務(wù)部定期報送以下文件：
    1、月度財務(wù)報表；
    2、月度經(jīng)營情況說明；
    3、季度經(jīng)營情況報告；
    4、季度總經(jīng)理辦公會議紀要；
    5、中期和年度財務(wù)分析報告；
    第四十八條子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項向母公司企管信息部和董事會秘書提交臨時報告：
    1、收購和出售資產(chǎn)行為；
    2、對外投資行為；
    3、重大訴訟、仲裁事項；
    4、重要合同（借貸、委托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
    5、大額銀行退票；
    6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
    7、遭受重大損失；
    8、重大行政處罰；
    9、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項。
    第四十九條子公司定期召開總經(jīng)理辦公會議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項，制作會議紀要，并及時報送企管信息部。子公司認為是重要事項的，應(yīng)邀請企管信息部派員列席。
    第五十條企管信息部定期對子公司進行實地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配9合。如對生產(chǎn)經(jīng)營情況有疑問，企管信息部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。
    第五十一條子公司日常經(jīng)營活動的計劃、組織和管理，對外投資項目的確定等經(jīng)濟活動，除在滿足市場經(jīng)濟條件的前提下，還應(yīng)滿足《上市規(guī)則》的規(guī)定和母公司經(jīng)營總目標，長期規(guī)劃和發(fā)展的要求；各子公司的經(jīng)營目標及發(fā)展規(guī)劃必須與母公司的總目標及長期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡，以確保母公司總目標的實現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。
    第五十二條子公司的經(jīng)營活動、內(nèi)部管理、會計核算和財務(wù)管理等應(yīng)接受母公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
    第五十三條母公司與各子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，應(yīng)按照《浙江銀輪機械股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第五十四條子公司在日常的經(jīng)營活動中和對外投資過程中，對涉及重大對外投資、重大損失和重大合同的履行等經(jīng)營活動，應(yīng)按照《上市規(guī)則》的規(guī)定，及時收集資料，履行報告制度，以確保母公司對外信息披露的及時、準確、真實、完整。
    第五十五條子公司制訂的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算需經(jīng)過母公司董事會審批通過，子公司自行制訂的管理制度、業(yè)務(wù)管理辦法需先經(jīng)母公司企管信息部預(yù)審、預(yù)審?fù)ㄟ^后經(jīng)子公司董事會通過。
    第五十六條各職能體系：市場、采購、財務(wù)、人事、質(zhì)量、研發(fā)等系統(tǒng)要根據(jù)此管理制度分別制訂子公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定報企管信息部備案。
    第五十七條本制度適用于浙江銀輪機械股份有限公司各子公司。
    第五十八條本制度如有未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
    第五十九條本制度的解釋權(quán)屬母公司董事會。
    第六十條本制度自母公司董事會審議通過之日起生效。
    公司管理制度全套篇十九
    清華園食堂衛(wèi)生管理必須堅持預(yù)防為主的工作方針，為防止食物中毒或其它食源性疾患事故的發(fā)生，保障師幼身體健康，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》，制定食堂衛(wèi)生管理制度。
    一、成立由校長為組長、副校長及總務(wù)處主任為副組長的膳管會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成員有食堂主任、廚師長、保健員、食堂管理人員組成。
    二、由總務(wù)處主任全面負責(zé)，監(jiān)督檢查食堂工作落實情況；不定期對炊管人員進行食品衛(wèi)生法教育，不斷增強職工食品衛(wèi)生意識，指導(dǎo)和監(jiān)督炊管人員規(guī)范操作，保證各項衛(wèi)生制度實施。
    三、食堂必須持有衛(wèi)生許可證，工作人員必須身體健康，且具有食品工作人員健康合格證明。
    四、配有專職食品管理人員，負責(zé)食品驗收把關(guān)、飯菜留樣；對購入及銷售菜留樣有登記并簽名。
    五、衛(wèi)生檢查分為抽查與定期檢查，抽查不合格者，按有關(guān)規(guī)定處罰。
    六、造成食物中毒或經(jīng)上級檢查衛(wèi)生不合格者責(zé)任人按有關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
    七、建立食堂食品衛(wèi)生管理檔案，保存各種檢查記錄。
    八、保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔，各項設(shè)備運轉(zhuǎn)正常；各項衛(wèi)生制度落實到位；確保飲食衛(wèi)生、安全。
    公司管理制度全套篇二十
    1、本制度根據(jù)國家有關(guān)法令法規(guī)并結(jié)合本公司實際情況制定。
    2、人事部是公司人事管理的職能部門，負責(zé)公司日常人事管理，其工作具有管理、指導(dǎo)、監(jiān)督職權(quán)，并直接對公司分管總裁和總裁負責(zé)。
    3、公司各部門須嚴格遵守公司勞動人事管理制度。凡人事調(diào)配、人事任免、人員進出必須經(jīng)人事部辦理有關(guān)手續(xù)，并以人事調(diào)令為依據(jù)。各部門發(fā)文凡涉及到人事、工資、勞保、社會保險金、職工培訓(xùn)等事項，必須經(jīng)人事部合議會簽。
    1、對缺崗和預(yù)算招聘名額面向社會公開招聘或定向?qū)趯I(yè)學(xué)校招聘，嚴格任職標準，擇優(yōu)錄用。
    2、用人部門根據(jù)缺編情況提出補員報告，注明需求人數(shù)、任職標準，經(jīng)人事部會簽，分管副總裁審核，總裁審批后，由人事部辦理。
    3、人事部查閱人才信息庫存或發(fā)布招聘信息，標明所需崗位和人員的基本條件（包括年齡、身高、文化程度、專業(yè)水平、外語水平、工作經(jīng)歷等）。
    4、用人部門及其它部門可以推薦適任人選，但不得低于該崗位的任職標準，同時必須由推薦人簽名并注明與所推薦人選的關(guān)系。
    5、人事部會同用人部門對報名和推薦的人員進行初審和面試。
    6、人事部通知初審合格者參加筆試或口試，并會同相關(guān)部門組織人員出卷、閱卷，確定適合人選。
    7、人事部將適合人選名單及個人履歷表報用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。
    8、人事部依據(jù)審批結(jié)果通知錄用者到指定的醫(yī)院進行體格檢查，攜帶體檢證明到人事部報道并辦理相關(guān)手續(xù)。
    1、公司實行總員額控制下的全員勞動合同制，合同期限由公司根據(jù)經(jīng)營需要調(diào)整。
    2、在勞動合同期內(nèi)，如員工屬不稱職或犯有嚴重過失，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。
    3、合同期滿前35天由員工本人及用人部門填寫“續(xù)簽勞動合同意向調(diào)查表”報公司人事部，人事部根據(jù)“續(xù)簽勞動合同意向調(diào)查表”做好續(xù)簽或終止勞動合同的準備工作；如要提前終止合同，必須提前一個月通知對方。
    4、新聘人員試用期為3個月。試用期內(nèi)，公司或新聘人員提出終止勞動關(guān)系的，須在一周前通知對方。
    5、新聘人員試用期滿由部門負責(zé)人填寫“試用考核表”，人事部核實、報總裁批準后予以轉(zhuǎn)正或解聘。試用人員的試用期限可視情況延長，但延長期限不超過6個月。
    1、公司對各級行政管理技術(shù)職務(wù)實行聘任制，對擬晉升的聘任人員由人事部根據(jù)總裁辦公會意見組織考核鑒定，并將考核結(jié)果報總裁辦公會討論，總裁批準。
    2、公司對某些空缺的干部崗位適時推行競聘上崗。通過公開崗位、公開要求，推行雙向選擇、公平競爭、擇優(yōu)錄取。
    3、公司急需或具有專業(yè)特長的干部崗位，由人事部根據(jù)總裁意見，直接辦理聘任試用手續(xù)。
    1、調(diào)配系指船員在公司所屬船舶內(nèi)、及船岸之間的調(diào)動，或船、岸工作人員部門內(nèi)部的崗位變動。
    2、高級船員的調(diào)配由船務(wù)管理部或酒店管理部提出建議，人事部會簽，用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。
    3、普通船員在公司船舶間的調(diào)配由主管部門或船舶提出建議，船務(wù)管理部或酒店管理部、人事部會簽，分管副總裁批準。
    4、船岸之間、岸基工作人員的調(diào)配由部門提出建議，人事部會簽，分管副總裁審核，總裁審批。
    5、調(diào)配時應(yīng)填寫“崗位調(diào)配表”。
    6、人事部根據(jù)總裁審批意見下達調(diào)配通知。
    7、解聘：
    （1）、員工有正當(dāng)理由可申請辭職，要求辭職的員工應(yīng)提前一個月向所在部門負責(zé)人提交書面申請，經(jīng)公司人事部批準后，船舶或部門方可為其辦理離職清單及其它手續(xù)。
    （2）、辭職的員工如受過公司出資培訓(xùn)的，需按規(guī)定賠償公司培訓(xùn)費用和招聘費用。若員工未能按勞動合同規(guī)定而擅自辭職，公司不發(fā)給任何書面證明并按有關(guān)規(guī)定索賠一定的損失費。
    （3）、對不能勝任現(xiàn)職工作又無法安排其他崗位的員工、以及嚴重違犯公司規(guī)章制度的員工，用人部門應(yīng)提出書面報告，經(jīng)主管部門簽署意見，人事部批準后予以辭退。
    （4）、辭職、辭退員工必須在離開公司前交清工作和辦妥離職清單及其它手續(xù)方可離開公司，否則公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任直至法律責(zé)任。
    （5）、員工因病或非因公負傷，超過國家規(guī)定醫(yī)療期（實際工作年限十年以下的，在本單位工作年限五年以下的為三個月，五年以上的為六個月；實際工作年限十年以上的，在本單位工作年限五年以下的為六個月，五年以上的為九個月）仍不能堅持正常工作的，公司有權(quán)辭退。
    （6）、公司因經(jīng)營情況變化辭退員工，應(yīng)提前一個月通知員工。
    1、公司各部門負責(zé)人每月對其所屬員工進行績效考核，人事部對考核結(jié)果進行審核或平衡，并根據(jù)考核結(jié)果確定當(dāng)月效益系數(shù)的發(fā)放標準。
    2、公司人事部每年底在每月度的績效考核基礎(chǔ)上統(tǒng)一組織年終綜合考核。
    3、年終綜合考核采取個人書面述職（總結(jié)）、口試、筆試等多種形式進行，考核結(jié)果作為本年度評選優(yōu)秀員工、下年度干部聘任的重要依據(jù)。
    4、對考核不適任的員工可以按照有關(guān)規(guī)定終止勞動合同，也可以進行內(nèi)部崗位調(diào)整，如不服從調(diào)整或調(diào)整后仍不適任應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定終止勞動合同。
    1、為提高員工素質(zhì)及工作效率，公司各部門和船舶定期舉辦各種教育培訓(xùn)，被指定參加的員工不得拒絕參加。
    2、船舶應(yīng)在每年底根據(jù)主管機關(guān)的規(guī)定、要求和工作實際需要分別向船務(wù)管理部、酒店管理部提出下年度的培訓(xùn)需求，船務(wù)管理部、酒店管理部集中審核后分別向人事部提出三船輪機部、駕駛部、酒店部，及本部門下一年度的培訓(xùn)需求。
    3、岸基其余部門在每年底根據(jù)工作實際需要向人事部提出下一年度的培訓(xùn)需求。
    4、人事部根據(jù)各部門和船舶的培訓(xùn)需求編制全公司年度培訓(xùn)計劃，報分管總裁和總裁審批后由各部門和船舶實施。
    5、船員適任證書和各類專業(yè)考證培訓(xùn)按主管機關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。
    6、因工作需要、需公司出資的臨時性培訓(xùn)，各需求部門必須提出書面報告，經(jīng)職能部門和人事部會簽，總裁批準后方可執(zhí)行；各部門、三船、人事部均應(yīng)建立健全培訓(xùn)臺帳。
    1、公司員工男性年滿六十歲，女性年滿五十歲者，應(yīng)辦理退休。
    2、對有特殊技能、或公司工作需要并身體健康的退休人員，經(jīng)總裁批準，可簽訂“退休人員返聘協(xié)議書”，返聘使用。
    1、船舶開航期間可聘用少量的臨時工，臨時工的崗位、名額由酒店管理部確定，人事部會簽，總裁批準。
    2、駐船經(jīng)理可根據(jù)實際工作需要，在確定的名額內(nèi)提出招收臨時工的報告，并注明擬安排的崗位，經(jīng)酒店管理部和人事部批準后方可在沿岸招收健康、合格的臨時工。
    3、駐船經(jīng)理必須將所招收的臨時工的個人資料、指定醫(yī)院的體檢合格證明及時報船長、公司酒店管理部和人事部備案。
    4、駐船經(jīng)理必須安排專人對所招收的臨時工進行安全生產(chǎn)知識、消防知識、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、員工手冊等方面的教育和培訓(xùn)，以達到上崗標準。
    5、公司對臨時工實行定崗培訓(xùn)、定崗使用，原則上不予調(diào)配，以保證人員素質(zhì)。
    1、本制度應(yīng)用中的問題，由公司人事部負責(zé)解釋。
    2、本制度未盡事宜，由公司在適當(dāng)時間再作補充規(guī)定。
    3、本制度自下達之日起施行，以往相關(guān)規(guī)定與本制度不符的以本制度為準。
    公司管理制度全套篇二十一
    為加強公司的人事管理，明確人事管理權(quán)限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
    適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員
    除遵照有關(guān)法律規(guī)定外，本公司的人事管理，均依本制度規(guī)定辦理。
    總經(jīng)理確定公司的部門設(shè)置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。
    人力主管工作職責(zé)：
    一、協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)。
    二、負責(zé)公司人事管理制度的建立、實施和修訂。
    三、負責(zé)公司日常勞動紀律及考勤管理。
    四、組織公司平時考核及年終考核工作。
    五、組織公司人事培訓(xùn)工作。
    六、協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事手續(xù)。
    七、組織各部門進行職務(wù)分析、職務(wù)說明書的編制。
    八、根據(jù)公司的經(jīng)營目標、崗位設(shè)置制定人力主管規(guī)劃。
    九、負責(zé)勞動合同的簽定及勞工關(guān)系的處理。
    被正式聘用的新職員，由公司發(fā)給《職工聘用合同》，由公司與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。
    《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協(xié)商簽定，最底期限不得少于一年。聘約期滿，如不發(fā)生解聘和離職狀況，自動續(xù)約。職員如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知公司。
    完備調(diào)離手續(xù)
    雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前務(wù)必完備離職手續(xù)，未完備離職手續(xù)擅自離職，公司將按曠工或自動除名處理。離職手續(xù)包括：
    （1）處理工作交接事宜；
    （2）按調(diào)離手續(xù)要求辦理離職手續(xù)；
    （3）交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；
    （5）報銷公司賬目，歸還公司欠款；待所有離職手續(xù)完備后，領(lǐng)取離職當(dāng)月實際工作天數(shù)薪金。
    （7）職員違約或提出解除勞動合同時，職員應(yīng)按合同規(guī)定，歸還在勞動合同期限內(nèi)的有關(guān)費用。
    （8）如與公司簽訂有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理。
    離職面談
    離職前，公司可根據(jù)職員意愿安排總部人力主管或職員上司進行離職面談，聽取職員意見。
    糾紛處理
    合同過程中的任何勞動糾紛，職員可透過申訴程序向上級負責(zé)人申訴。
    員工工作守則包括
    一、每位員工都要有高度的職責(zé)心和事業(yè)心，處處以公司的利益為重，為公司的發(fā)展努力工作。
    二、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿意。
    三、員工要具備創(chuàng)新潛力，透過培養(yǎng)學(xué)習(xí)新知識使個人素質(zhì)與公司發(fā)展持續(xù)同步。
    四、講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命。
    五、要有敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。
    六、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。
    七、要善于協(xié)調(diào)，融入群眾，有團隊合作精神和強烈的群眾榮譽感，分工不分家。
    八、要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質(zhì)。
    九、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。
    職員未經(jīng)公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。
    禁止下列情形的兼職：
    （2）兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手；
    （3）所兼任的工作構(gòu)成對本單位的商業(yè)競爭；
    （4）因兼職影響本職工作或有損公司形象；
    （5）主管級及以上職員兼職。
    職員能夠在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下，從事合法的投資活動，但禁止下列情形的個人投資：
    （1）參與經(jīng)營管理的；
    （2）投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的；
    （3）以職務(wù)之便向投資對象帶給利益的；
    （4）以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。
    1、職員有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密。職員務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。
    1、職員未經(jīng)公司授權(quán)或批準，不準對外帶給公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
    行為的自我決定與咨詢
    職員在不能清楚決定自己的行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：
    1以該行為能否毫無保留地在公司公開談?wù)?，為簡便的決定標準；
    2向主管或總經(jīng)理提出咨詢。
    理解咨詢的部門應(yīng)給予及時、明確的指導(dǎo)并為當(dāng)事人保密。
    一、職員務(wù)必嚴格遵守公司一切規(guī)則制度；
    三、職員務(wù)必盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、用心進??；
    四、職員應(yīng)嚴格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密；
    五、職員不得利用工作時間從事第二職業(yè)；
    六、職員不得損毀或非法侵占公司財務(wù)；
    九、公司內(nèi)員工之間要團結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情；
    第一條職員務(wù)必儀表端莊、整潔。具體要求是：
    1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，持續(xù)清潔。
    2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。
    3、胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。
    4、口腔：持續(xù)清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
    5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
    第二條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：
    1、襯衫：無論是什么色彩，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。
    2、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫色彩相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松弛。
    3、鞋子應(yīng)持續(xù)清潔，如有破損應(yīng)及時修補，不得穿帶釘子的鞋。
    4、女性職員要持續(xù)服裝淡雅得體，不得過分華麗。
    5、職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。
    第三條在公司內(nèi)職員應(yīng)持續(xù)優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：
    1、站姿：兩腳腳跟著地，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩。
    會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。
    2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。
    要移動椅子的位置時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。
    3、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭行禮表示致意。
    4、握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年紀輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。
    5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。
    6、遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易之后；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。
    7、走通道、走廊時要放輕腳步。
    無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，
    更不得唱歌或吹口哨等。
    在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。
    第五則員工的考勤、休假、請假制度
    職員考勤、休假和請假應(yīng)嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執(zhí)行。
    標準工作時間
    遲到、早退或曠工
    上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應(yīng)及時填寫請假單報負責(zé)人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發(fā)現(xiàn)替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。
    員工應(yīng)嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
    第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當(dāng)月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當(dāng)月連續(xù)三次警告的，公司有權(quán)予以勸退。
    遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
    曠工一天扣除2倍的當(dāng)日基本工資。當(dāng)月累計曠工6天，連續(xù)曠工超過5天，或一年內(nèi)累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責(zé)其一切善后事宜。
    一、職員務(wù)必嚴格遵守公司一切規(guī)則制度；
    三、職員務(wù)必盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、用心進??；
    四、職員應(yīng)嚴格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密；
    五、職員不得利用工作時間從事第二職業(yè)；
    六、職員不得損毀或非法侵占公司財務(wù)；
    九、公司內(nèi)員工之間要團結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情；
    公司內(nèi)應(yīng)有的禮儀：
    第一條職員務(wù)必儀表端莊、整潔。具體要求是：
    1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，持續(xù)清潔。
    2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。
    3、胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。
    4、口腔：持續(xù)清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
    5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
    第二條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：
    1、襯衫：無論是什么色彩，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。
    2、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫色彩相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松弛。
    3、鞋子應(yīng)持續(xù)清潔，如有破損應(yīng)及時修補，不得穿帶釘子的鞋。
    4、女性職員要持續(xù)服裝淡雅得體，不得過分華麗。
    5、職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。
    第三條在公司內(nèi)職員應(yīng)持續(xù)優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：
    1、站姿：兩腳腳跟著地，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩。
    會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。
    2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。
    要移動椅子的位置時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。
    3、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭行禮表示致意。
    4、握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年紀輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。
    5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。
    6、遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易之后；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。
    7、走通道、走廊時要放輕腳步。
    無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，
    更不得唱歌或吹口哨等。
    在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。
    第五則員工的考勤、休假、請假制度
    職員考勤、休假和請假應(yīng)嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執(zhí)行。
    標準工作時間
    遲到、早退或曠工
    上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應(yīng)及時填寫請假單報負責(zé)人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發(fā)現(xiàn)替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。
    員工應(yīng)嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
    第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當(dāng)月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當(dāng)月連續(xù)三次警告的，公司有權(quán)予以勸退。
    遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
    曠工一天扣除2倍的當(dāng)日基本工資。當(dāng)月累計曠工6天，連續(xù)曠工超過5天，或一年內(nèi)累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責(zé)其一切善后事宜。
    請假須填寫請假單，獲得批準并安排好工作后，才可離開工作崗位，同時對請假進行備案。
    請病假務(wù)必于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，致電所在主管或直接上級主管，且應(yīng)于病假后上班第一天內(nèi)，向公司帶給規(guī)定醫(yī)務(wù)機構(gòu)出具的推薦休息的有效證明。病假期間扣除當(dāng)日福利補貼。病假累計半年以上者，至第七個月起按崗位薪金數(shù)額的70%為基數(shù)發(fā)放。
    請事假將被扣除當(dāng)日薪金全額。
    因參加社會活動請假，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準給予公假，薪金照發(fā)。
    如赴外地出差，應(yīng)填寫出差單交主管備案。
    一、上班時間不允許做與工作無關(guān)的事，如需外出應(yīng)請示主管（修改部無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報）
    二、不允許員工從事第二職業(yè)或?qū)ν饧媛毣顒樱膭顔T工利用業(yè)余時間參加升學(xué)考試、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作潛力。
    公司管理制度全套篇二十二
    第一條 為規(guī)范公司司的利潤分配行為,特制定本制度。
    第二條 公司應(yīng)按照公司章程規(guī)定制定具體利潤分配辦法。
    第三條 公司利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益和營業(yè)外凈收益。
    第四條 營業(yè)利潤是主營業(yè)務(wù)利潤(主營業(yè)務(wù)收入扣除主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加后的差額)加其他業(yè)務(wù)利潤,減去管理費用、營業(yè)費用及財務(wù)費用的差額。
    第五條 投資凈收益是指投資收益扣除投資損失后的差額。
    第六條 營業(yè)外凈收益是指營業(yè)外收入扣除營業(yè)外支出后的差額。
    第七條 公司集中統(tǒng)一進行利潤分配,各分公司無權(quán)進行利潤分配。
    第八條 公司年度利潤分配方案應(yīng)由董事會制定,報股東大會審議批準。公司董事會應(yīng)在每年年底結(jié)賬后,根據(jù)當(dāng)年繳納所得稅后的利潤,提出年度利潤分配方案。
    第九條 公司繳納所得稅后的利潤,應(yīng)按照下列順序進行分配:
    (一)沒收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款。
    (二)彌補稅前不能彌補的以前年廢虧損。
    (三)提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取,盈余公積金達到注冊資金50%時可不再提取。
    (四)提取公益金。公益金應(yīng)按照稅后利潤扣除前兩項后的5%至10%提取。
    (五)支付優(yōu)先股股利。
    (六)提取任意盈余公積金。任意盈余公積金按照公司章程或者股東會決議提取和使用。
    (七)支付普通股股利。
    第十條 公司使用公積金(包括法定盈余公積金、公益金和任意盈余公積金)必須符合規(guī)定用途并經(jīng)過董事會批準。
    第十一條 法定盈余公積金和任意盈余公積金可用于彌補虧損、轉(zhuǎn)增資本,但必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
    第十二條 公司用公積金轉(zhuǎn)增資本必須經(jīng)股東大會批準,并依法辦理增資手續(xù),取得合法的增資文件。
    第十三條 公司用公積金彌補虧損必須按董事會批準的數(shù)額轉(zhuǎn)賬。
    第十四條 公益金只能用于集體福利設(shè)施,不得挪作他用。
    第十五條 公司應(yīng)根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、公司發(fā)展規(guī)劃和近幾年的盈利狀況制訂適當(dāng)?shù)墓衫?。公司可選擇的股利政策主要有:
    (一)剩余股利政策;
    (二)固定股利支付率政策;
    (三)固定或持續(xù)增長的股利政策;
    (四)低正常股利加額外股利政策。
    第十六條 股利政策應(yīng)由董事會制訂,報股東大會審議通過。
    第十七條 本制度由公司財務(wù)部擬定,報公司董事會批準后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會。
    公司管理制度全套篇二十三
    一、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)指定專人負責(zé)。
    二、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)食品安全標準和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第三十三條規(guī)定不得銷售的農(nóng)產(chǎn)品。
    三、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品時，應(yīng)索取相應(yīng)的證件、發(fā)票及產(chǎn)品合格證明，并做到貨證相符。
    （三）從超市、農(nóng)貿(mào)市場、個體經(jīng)營商戶等采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存采購清單。
    四、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)遵循用多少定多少進多少的'原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意新鮮度。
    五、采購食品原料時，應(yīng)如實記錄食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票據(jù)。
    六、采購記錄及相關(guān)資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳?，記錄、票?jù)的保存期限不得少于2年。
    七、若發(fā)現(xiàn)采購的食品原料有明顯的食品安全問題時，應(yīng)及時向食品安全監(jiān)管部門直接舉報。
    1、采購員要認真學(xué)習(xí)采購食品索證管理制度，熟悉并掌握食品原料采購索證要求。
    2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備），要按照國家有關(guān)規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和化驗單，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必須與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
    3、所索取的檢驗合格證明由采購部門妥善保存，以備查驗。
    4、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
    5、不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
    6、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的其他食品等，均應(yīng)嚴格索證；生肉、禽類應(yīng)索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應(yīng)具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。
    7、驗收員在驗收食品時，要檢查驗收所購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。